Bilan actif. Document fin d'exercice. Immobilisations incorporelles , , ,00 Frais d'établissement Frais de développement

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1 Bilan actif Sage - Sage 100 Comptabilité i7 Express 8.01 Date de tirage 21/03/16 à 08:56:19 Page : 1 Valeurs brutes Amortis. et provisions Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I) Immobilisations incorporelles , , ,00 Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets, droits simil Fonds commercial Autres immob. incorporelles Avances et acomptes sur immos , , ,00 Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techn., mat., outil Autres immob. corporelles Immobilisations en cours Avances & acomptes Immobilisations financières Participations selon mise en équi. Autres participations Créances rattach. à des particip. Autres titres immobilisés Prêts Autres immob. financières TOTAL II , , ,00 Stocks et en-cours Matières premières & approvision En cours de production de biens En cours production de services Produits intermédiaires & finis Marchandises Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com. Créances , ,50 Clients et comptes rattachés , ,30 Autres créances Capital souscrit appelé non versé , ,20 Divers , , ,31 Valeurs mobilières de placement 8 976, , ,27 Disponibilités 9 160, ,04 Charges constatées d'avance Charges constatées d'avance

2 Bilan actif Sage - Sage 100 Comptabilité i7 Express 8.01 Date de tirage 21/03/16 à 08:56:19 Page : 2 Valeurs brutes Amortis. et provisions TOTAL III , , ,81 Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes rembour. d'obligations (IV) Primes de rembour. d'obligations Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI) TOTAL GENERAL (I à VI) , , ,81

3 Bilan passif Sage - Sage 100 Comptabilité i7 Express 8.01 Date de tirage 21/03/16 à 08:56:19 Page : 3 Capital social ou individuel ,66 Capital social ou individuel ,66 Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation Réserves Réserve légale Rés. statuaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouve ,26 Report à nouve ,26 Résultat de l'exercice ,69 Résultat de l'exercice ,69 Subventions d'investissement Subventions d'investissement Provisions réglementées Provisions réglementées TOTAL (I) ,71 Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip Avances conditionnées Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour risques Provisions pour charges Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires

4 Bilan passif Sage - Sage 100 Comptabilité i7 Express 8.01 Date de tirage 21/03/16 à 08:56:19 Page : 4 Emprunts & dettes p. étab. crédit Emprunts & dettes p. étab. crédit Emprunts et dettes financ. divers ,00 Emprunts et dettes financ. divers ,00 Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours Dettes fourniss. & cptes rattachés ,95 Dettes fourniss. & cptes rattachés ,95 Dettes fiscales et sociales ,39 Dettes fiscales et sociales ,39 Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés Autres dettes 9 013,17 Autres dettes 9 013,17 Produits constatés d'avance ,59 Produits constatés d'avance ,59 TOTAL (IV) ,10 Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif TOTAL GENERAL (I à V) ,81

5 Compte de résultat Sage - Sage 100 Comptabilité i7 Express 8.01 Date de tirage 21/03/16 à 08:56:20 Page : 1 Au CHARGES D'EXPLOITATION Coût d'achat des marchandises Achats de marchandises Variations de stocks de march. Consommation exercice /tiers ,95 Achats matières premières Achats tres approvisionnements Variation de stocks Mat./approv. Autres achats et charges externes ,95 Impôts, taxes et vers. assimilés ,92 Impôts, taxes et vers/ assimilés ,92 Charges du personnel 4 535,51 Salaires et traitements 4 535,51 Charges sociales Dotations x amortis. & provisions ,00 Amort. sur immobilisations ,00 Provis. sur immobilisations Provis. sur actif circulant Amort. pour risque et charges Autres charges ,02 Autres charges ,02 TOTAL I ,40 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes-parts résultats/op comm. CHARGES FINANCIERES (III) 7 326,69 Dot. x amort. & x provisions 4 959,44 Intérêts et charges assimilées 2 367,25 Différences négatives de change Charges nettes/cess. mob. de plac. CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations x amort. & provis. PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V) Partic. salariés Expansion IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) Impôts sur les bénéfices Solde créditeur Bénéfice TOTAL GENERAL (CHARGES) ,09

6 Compte de résultat Sage - Sage 100 Comptabilité i7 Express 8.01 Date de tirage 21/03/16 à 08:56:20 Page : 2 Au PRODUITS D'EXPLOITATION Montant net Chiffre d'affaires (A) ,39 Ventes de marchandises Production vendue (B&S) ,39 Autres produits d'exploitation (B) ,76 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprise /prov. & transferts charge Autres produits ,76 TOTAL (A+B) ,15 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes parts résultat/op. comm. PRODUITS FINANCIERS (III) De participations D'tres valeurs mobil. & créances Autres intérêts et produits assim. Reprise/provis. & transf. charges Différ. positives de change Prod. nets/cess. val. mobil. plac. PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) 0,25 Sur opérations de gestion 0,25 Sur opér. de capital, cess. actifs Sur opér. de capital, subv. d'inv. Autres opér. de capital Reprises/prov. & transf.de charges Solde débiteur ,69 Perte ,69 TOTAL GENERAL (PRODUITS) ,09

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