INEDIT PEA COURT TERME

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1 PROSPECTUS SIMPLIFIE INEDIT PEA COURT TERME PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Code ISIN : FR Dénomination : INEDIT PEA COURT TERME Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français Compartiment/nourricier : non Société de gestion de portefeuille : LA BANQUE POSTALE STRUCTURED ASSET MANAGEMENT Gestionnaire financier par délégation : non Autres délégataires : Gestionnaire comptable par délégation : CACEIS FASTNET Dépositaire : CACEIS BANK Commissaire aux comptes : MAZARS Commercialisateur : LA BANQUE POSTALE Informations concernant les placements et la gestion Classification : Diversifié. OPCVM d'opcvm : Inférieur à 50 % de l'actif net. Objectif de gestion : L'objectif de gestion est d obtenir une progression régulière de la valeur liquidative. Cette progression sera inférieure à celle du marché monétaire, représenté par l indicateur de référence du marché monétaire, l'eonia, décrit ci-dessous, en raison de la technique de gestion employée et des frais de gestion. Indicateur de référence : L indicateur de référence du marché monétaire est l indice EONIA (Euro Overnight Index Average) capitalisé. L'indice EONIA capitalisé est un indice représentatif du marché monétaire de la zone euro. Le taux EONIA reflète la moyenne des taux auxquels les principales banques implantées dans la zone euro se prêtent de l'argent au jour le jour. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne, et diffusé dans les pages financières des principaux quotidiens. L indice Eonia ne constitue qu un indicateur de référence a posteriori. Stratégie d'investissement : La stratégie consiste à investir principalement le portefeuille en actions et/ou OPCVM éligibles au PEA et à recourir à des mécanismes de couverture du risque actions tels que la vente de contrats futures ou la mise en place de contrats d échange pour obtenir une performance proche de celle du marché monétaire. La sensibilité au marché de taux reste comprise entre 0 et 1. Le portefeuille est principalement investi sur les marchés d actions européennes, soit en direct, soit par le biais d OPCVM actions. Les actions européennes sont sélectionnées afin d obtenir, une fois couverte, la meilleure rémunération monétaire possible, sans répartition sectorielle particulière. En sa qualité de FCP éligible au PEA, 75 % minimum de ces titres sont éligibles au PEA.

2 Le portefeuille sera également exposé aux instruments du marché monétaire et aux OPCVM monétaires euro. Afin d'obtenir la meilleure rémunération monétaire possible et dans le but de diversifier le portefeuille, le FCP peut exposer jusqu à 25% de son actif aux titres de créance et autres instruments du marché monétaire, dont la notation minimum sera égale à BBB- / Baa3 / BBB- par Standard&Poor s, Moody s et Fitch. Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Les expositions aux parts ou actions d OPCVM (éligibles au PEA, monétaires ou autres) sont réalisées dans la limite de 50 % de l'actif net du FCP. Le FCP se réserve la possibilité d acquérir des parts ou actions d OPCVM gérés par LA BANQUE POSTALE STRUCTURED ASSET MANAGEMENT ou les entités appartenant au même groupe. Afin de mettre en œuvre des stratégies de couverture, d exposition ou d arbitrage auxquelles le FCP a recours dans le cadre de sa stratégie d investissement, le FCP peut s exposer d une part aux instruments financiers dérivés sur actions, indices, change et taux, dans la limite d une fois l actif, et d autre part aux titres intégrant des dérivés (bons de souscription, warrants, ), sur taux, actions, change ou indices, dans la limite de 10 % de l'actif net. La mise en œuvre de ces stratégies dépend du contexte des marchés financiers et de la valeur des titres en portefeuille. Le FCP se réserve la possibilité d intervenir sur les dépôts, dans la limite de 25 % de l'actif net, et sur les emprunts d espèces dans une limite de 10 % maximum de l actif, essentiellement à des fins de gestion de sa trésorerie. Le FCP peut effectuer des opérations d acquisition et de cessions temporaires de titres (prises et mises en pension, prêts et emprunts de titres). Ces opérations ont vocation notamment à optimiser la gestion de la trésorerie et à améliorer la performance du FCP et à gérer l'exposition au risque de change. Des informations complémentaires figurent à la rubrique "Frais et commissions". La liste complète des actifs utilisés est précisée dans la note détaillée. Profil de risque : Votre argent sera principalement investi dans des instruments sélectionnés par la Société de Gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas des marchés. Compte tenu de l objectif de gestion, les principaux risques auxquels s expose l investisseur sont : - Risque de perte en capital : le FCP ne bénéficiant d aucune garantie ou protection, il existe un risque que le capital initialement investi ne soit pas totalement restitué. - Risque que l'objectif de gestion ne soit pas atteint : rien ne garantit que l'objectif de gestion du FCP sera réalisé. La performance du FCP est susceptible de s éloigner significativement de celle de son indicateur de référence et ne pas être conforme à son objectif de gestion. - Risque de contrepartie lié à l utilisation de produits de gré à gré (dérivés, acquisition et cession temporaires de titres) : le FCP est exposé au risque de non paiement par la contrepartie avec laquelle l opération est négociée. Ce risque peut se matérialiser par une baisse de la valeur liquidative du FCP. La description des risques accessoires suivants est précisée dans la note détaillée : - Risque actions (baisse de la valeur liquidative du FCP liée aux variations des marchés actions), - Risque de taux lié aux variations des taux d intérêt de la courbe des emprunts d Etat, - Risque de crédit - Risque de marchés étrangers (notamment risque de change), Souscripteurs concernés et profil de l'investisseur type : Tous souscripteurs ; le FCP s'adresse plus particulièrement aux personnes physiques souhaitant bénéficier d une valorisation des sommes en instance de réinvestissement dans le cadre d un PEA. Le montant qu il est raisonnable d investir dans ce FCP dépend de la situation personnelle de l investisseur. Pour le déterminer, il doit tenir compte de sa richesse/patrimoine personnel, de ses besoins actuels et à trois mois mais également de son souhait de privilégier un investissement prudent ou au contraire de prendre des risques. Tout investisseur est donc invité à étudier sa situation particulière avec son conseiller financier. La durée minimale de placement recommandée est inférieure à 3 mois. Prospectus simplifié / INEDIT PEA COURT TERME (19/03/2011) p. 2/5

3 Informations sur les frais, commissions et la fiscalité - Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises au FCP servent à compenser les frais supportés par le FCP pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion et au commercialisateur. Frais à la charge de l'investisseur prélevés, pour une part, lors des souscriptions et des rachats Assiette Taux Barème Commission de souscription non acquise au FCP Valeur liquidative 2 % maximum. Commission de souscription acquise au FCP Valeur liquidative Néant. Commission de rachat non acquise au FCP Valeur liquidative Néant. Commission de rachat acquise au FCP Valeur liquidative Néant. - Les frais de fonctionnement et de gestion recouvrent tous les frais facturés directement au FCP, à l'exception des frais de transactions et, le cas échéant, de la commission de surperformance. Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue par le dépositaire et la société de gestion. - Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s'ajouter : - des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que le FCP a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées au FCP ; - des commissions de mouvement facturées au FCP ; - une part du revenu des opérations d'acquisition et cessions temporaires de titres. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés au FCP, se reporter à la partie B du prospectus simplifié. Frais facturés au FCP Assiette Taux Barème Frais de fonctionnement et de gestion TTC (incluant tous les frais hors frais de transaction, de surperformance et frais liés aux investissements dans des OPCVM ou fonds d'investissement) Actif net 1,50 % TTC maximum par an Commission de surperformance Actif net Néant Commission de mouvement perçue par la société de gestion Prélèvement sur chaque transaction Montant forfaitaire de 1 à 4 euros par contrat future et 0,60% de la prime pour les options + Commission proportionnelle de 0 à 0,10% selon les instruments (titres, change, etc) Pour toute information complémentaire, se reporter à la note détaillée du FCP. Régime fiscal : Le FCP est éligible au PEA. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FCP peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur du FCP ou de votre conseiller fiscal. Informations d'ordre commercial Valeur liquidative d'origine : 15 euros. Prospectus simplifié / INEDIT PEA COURT TERME (19/03/2011) p. 3/5

4 Conditions de souscription et de rachat : - Organisme désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats : Les Bureaux de Poste. - Fractionnement : les souscriptions et les rachats peuvent être effectués en montant ou en nombre de parts, fractionnées en centmillièmes. - Dates et heures de réception des ordres : les ordres de souscriptions et de rachats, exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative publiée, sont centralisés au plus tard à 13h (heure de Paris) auprès de CACEIS BANK, 1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS CEDEX 13 - FRANCE. Afin d être en mesure de respecter l heure limite de centralisation fixée ci-dessus, le réseau commercialisateur de La Banque Postale reçoit les ordres de souscriptions et de rachats jusqu à 11h30. Les autres réseaux communiquent eux-mêmes aux porteurs l'heure limite qu'ils appliquent pour respecter l'heure de centralisation. Date de clôture de l'exercice : Dernier jour de calcul de la valeur liquidative du mois de mars. Affectation des résultats : Le FCP est un OPCVM de capitalisation. Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative : Quotidienne. La valeur liquidative est établie et publiée quotidiennement à l'exception des jours fériés au sens du Code du travail français ainsi que du calendrier de fermeture de la Bourse de Paris. La méthode de calcul de la valeur liquidative est précisée dans la section "Règles d'évaluation et de comptabilisation des actifs". Lieu et modalités de publication et de communication de la valeur liquidative : La valeur liquidative, les prix d'émission et de rachat peuvent être obtenus auprès de la société de gestion et du dépositaire. La valeur liquidative est également disponible sur le site Devise de libellé des parts : Euro. Date de création : INEDIT PEA COURT TERME est issu de la transformation, le 19 mars 2011, du FCP INEDIT MONETAIRE. Informations supplémentaires Les documents suivants sont disponibles sur les sites ou ou seront adressés dans un délai d'une semaine, sur simple demande écrite du porteur auprès de LA BANQUE POSTALE STRUCTURED ASSET MANAGEMENT (34 RUE DE LA FEDERATION, PARIS CEDEX 15) : - les derniers prospectus complet, rapport annuel et état périodique de l'opcvm, - la "Politique de vote", - le rapport rendant compte des conditions de l'exercice des droits de vote. Par ailleurs, une politique de transmission des inventaires aux porteurs a été mise en place : celle-ci permet à tout porteur de pouvoir demander un inventaire selon les modalités contenues dans la politique. Celle-ci est également disponible sur le site et à l'adresse ci-dessus mentionnée. Les comptes annuels de LA BANQUE POSTALE STRUCTURED ASSET MANAGEMENT sont adressés dans un délai d'une semaine sur simple demande écrite du porteur à l'adresse ci-dessus mentionnée. Des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire auprès de votre conseiller financier. Date de publication du prospectus : 19 mars Le site de l'autorité des marchés financiers contient des informations complémentaires sur la liste des documents réglementaires et l'ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs. Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Prospectus simplifié / INEDIT PEA COURT TERME (19/03/2011) p. 4/5

5 PARTIE B STATISTIQUE Cette partie sera renseignée après la clôture du prochain exercice. Prospectus simplifié / INEDIT PEA COURT TERME (19/03/2011) p. 5/5

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