«PRESTATION D UN SERVICE D ECHANGE DE FICHIERS BANCAIRES SUIVANT LE PROTOCOLE EBICS»

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1 APPEL D OFFRES «PRESTATION D UN SERVICE D ECHANGE DE FICHIERS BANCAIRES SUIVANT LE PROTOCOLE EBICS» CAHIER DES CHARGES Page 1/6

2 ARTICLE 1 PREAMBULE 2, place Saint Martin METZ Intervenant pour le compte de : CILGERE 176, rue Montmartre PARIS LOGEHAB 73, grande rue Saint Cosme BP CHALON SUR SAONE Cedex Ainsi que pour les filiales de CILGERE et celles de LOGEHAB Contexte du projet : CILGERE et LOGEHAB sont des acteurs d Action Logement (anciennement 1 % Logement) au service des entreprises et de leurs salariés. Ils apportent des réponses concrètes aux besoins de logement des salariés : - Trouver un logement en location. - Obtenir le meilleur financement immobilier. - Accéder à la propriété. - Réaliser des travaux spécifiques. - Faire face à des difficultés financières. - Accompagner la mobilité professionnelle. Page 2/6

3 Ils assurent des missions de gestion sociale pour l'entreprise : - Une information claire et précise sur les utilisations du 1 % Logement. - Des solutions adaptées à la situation de tous les salariés de l'entreprise. - L'accès privilégié à un parc de logements locatifs diversifié. - L'accompagnement de la mobilité professionnelle. - La valorisation du patrimoine immobilier des entreprises. Les deux entités appuient leur organisation sur des ancrages territoriaux forts avec plusieurs implantations qui couvrent l ensemble du territoire national. CILGERE et LOGEHAB s appuient sur une association de droit local, RESSOURCES dont le siège social est 2 place Saint-Martin à Metz (57), qui porte notamment les moyens informatiques (humains et matériels). ARTICLE 2 Environnement informatique Toutes les entités mentionnées à l article 1 ci-dessus, utilisent aujourd hui les outils de la gamme Sage : Sage 1000 Tréso 1000 Immo 1000 Etats financiers 1000 L infrastructure informatique est gérée par RESSOURCES, et centralisée sur le site de Metz. Toutes les entités issues de CILGERE, LOGEHAB et leurs filiales respectives sont implantées en France sur une trentaine de site principalement basés dans ou à proximité des villes suivantes : - Paris / Dunkerque / Metz / Nancy / Strasbourg / Auxerre / Sens / Chalon / Macon / Nevers / Moulins / Montluçon / Vichy / Clermont / Lyon / Nantes / Niort / Bordeaux / Agen / Toulouse / Pau / Aix en Provence Tous les sites sont interconnectés entre eux par un réseau SFR de type IP/ VPN. Nous disposons : - d une architecture informatique centralisée sur le site de Metz - d environ 600 utilisateurs - d une infrastructure Citrix XenApp 6 (16 serveurs) et VMware - d une trentaine de serveurs de type HP pour les serveurs rackable et de type IBM pour nos 2 châssis BladeCenter. - d une baie IBM DS4700 et d une baie HP MSA d un AS400 qui est notre serveur de production. - d un système de messagerie Lotus Notes (2 serveurs en Cluster Domino), hébergeant également des bases applicatives Lotus. - un Plan de Reprise d Activités à froid chez IBM (Site Collégien à Paris). Page 3/6

4 ARTICLE 3 Descriptif qualitatif Définis à partir de 1984, les protocoles de transmissions des flux bancaires deviennent obsolètes à l ère d Internet. France Télécom a annoncé la clôture au 30 septembre 2011 du réseau de transport à l ancienne norme X25 sur lequel reposent les protocoles ETEBAC. Le CFONB a rédigé une expression de besoins et recherché des solutions qui soient sécurisées, s appuyant sur des outils standards, disponibles sur le marché, d un accès libre/public et ouvertes sur l Europe. Deux solutions ont été retenues : - Le protocole EBICS - Le protocole SWIFT L objectif du projet consiste à équiper RESSOURCES, CILGERE, LOGEHAB et leurs filiales respectives d une solution de télétransmission bancaire EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) compatible, permettant de gérer les flux bancaires entrants (relevé et informations bancaires) et les flux bancaires sortants (virements, prélèvements,..). La solution devra être en mesure : - d être déployée dans le cadre d une architecture centralisée ; - de permettre à chaque utilisateur habilité d être poste de validation d une télétransmission EBICS - de garantir un haut niveau de sécurité - de s intégrer dans la plateforme actuelle Sage 1000 Trésorerie et Comptabilité. Page 4/6

5 Applicatif métier Applicatif métier Applicatif métier PRECIL CSE SOCALOG-CSA Fichiers Fichiers Fichiers + Mail + Mail + Mail Base de règlement Modification coordonnées Info de mise à disposition d'un fichier bancaires Rejets de prélèvement Validation des fichiers Trésorier Info de validation de la transmission CFT Accusé de réception Transmission des fichiers BANQUE Dans un premier temps le protocole retenu est EBICS T avec évolution si besoin vers le protocole EBICS TS. La solution retenue devra également permettre l évolution du passage au SEPA (Single Euro Payments Aréa) avec notamment l adaptation des outils et procédures (changement des RIB en IBAN, changement des formats de fichiers en xml, etc ) ARTICLE 4 Descriptif quantitatif Le nombre de partenaires bancaires actuels de RESSOURCES, CILGERE, LOGEHAB et de leurs filiales respectives est d environ 25 pour 120 comptes bancaires. Les fichiers quotidiens de virements (de 15 à 30) se composent de 1 à 300 mouvements. Le nombre de prélèvements mensuels adressés aux banques sont de l ordre de Les flux bancaires sortant vers les banques sont envoyés par plusieurs sites (environ 10). Page 5/6

6 ARTICLE 5 Délai de réalisation Le protocole EBICS devra impérativement être déployé et testé avec les partenaires bancaires en respectant le calendrier de réalisation suivant : - le 15/07/2011 au plus tard : Mise en place et déploiement des outils suivant le nouveau protocole EBICS (Tests et mise en situation). - 2 ère quinzaine de juillet 2011 : Formation des utilisateurs. Le(s) lieu(x) de formation reste(ent) à définir. - le 24/08/2011: Mise en place complète des nouvelles cartes paramètres et tests effectués avec les banques partenaires. - le 30/08/2011 : Réception définitive et mise en place opérationnelle du nouveau protocole EBICS. Page 6/6