Rapport semestriel ACTYS 3. au 31 décembre FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français. CLASSIFICATION Actions des pays de l Union européenne

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1 Rapport semestriel au 31 décembre 2014 ACTYS 3 FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français CLASSIFICATION Actions des pays de l Union européenne AFFECTATION DES RÉSULTATS Le FCP est un OPC de capitalisation et/ou distribution et/ou report. La société de gestion décide chaque année de l affectation des sommes distribuables. Document public La Banque Postale Asset Management 34, rue de la Fédération Paris Cedex 15 La Banque Postale Asset Management est une société de gestion agréée par l AMF sous le n SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de euros RCS Paris labanquepostale-am.fr

2 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L OPC Le 26 septembre 2014, votre FCP a été mis en conformité à la Directive 2009/65/CE. Ce changement a été agréé par l Autorité des marchés fi nanciers le 17 septembre Depuis le 22 octobre 2014, une partie de la gestion fi nancière de votre FCP, portant essentiellement sur la classe d actif des petites et moyennes capitalisations, a été sous-déléguée à Tocqueville Finance S.A., une fi liale de La Banque Postale regroupant les expertises en gestion d actions cotées «small et mid-caps». À compter du 4 février 2015, les précisions suivantes liées à la réglementation américaine (Dodd Franck Act / FATCA) seront apportées au prospectus de votre FCP : - statut fi scal FATCA de votre FCP qui lui permet, le cas échéant, de bénéfi cier de dispositions fi scales plus favorables, - mention que les parts sont émises uniquement au porteur ou au nominatif administré. ÉTAT DU PATRIMOINE Eléments de l état du patrimoine Montant à l arrêté périodique * a) Titres financiers ,57 b) Avoirs bancaires ,02 c) Autres actifs détenus par l OPC ,18 d) Total des actifs détenus par l OPC ,77 e) Passif ,98 f) Valeur nette d inventaire ,79 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative ACTYS 3 D , , ,19 ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d une bourse de valeurs d un pays tiers ou négociés sur un autre marché d un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R du code monétaire et financier Pourcentage Actif net Total des actifs 86,78 86,69 Les autres actifs

3 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d une bourse de valeurs d un pays tiers ou négociés sur un autre marché d un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R du code monétaire et financier Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions , ,12 Les autres actifs 0, ,19 DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE Aucun dividende ou acompte n a été distribué sur la période.

4 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE ELMOS SEMICONDUCTOR AG EUR ,00 0,96 FREENET NOM. EUR ,60 1,70 UNITED INTERNET AG EUR ,25 2,05 TOTAL ALLEMAGNE ,85 4,71 BELGIQUE ECONOCOM GROUP SA/NV -D- EUR ,09 1,16 GALAPAGOS GENOMICS EUR ,90 1,25 RENTABILIWEB GROUP EUR ,96 1,06 TOTAL BELGIQUE ,95 3,47 FRANCE AFFINE R.E EUR ,00 1,13 AKKA TECHNOLOGIES EUR ,00 6,18 AUDIKA GROUPE EUR ,50 1,26 AUREA EUR ,15 0,93 BASTIDE LE CONFORT MEDICAL EUR ,00 2,01 BIGBEN INTERACTIVE EUR ,75 0,53 CATERING INTL ET SERVICES EUR ,00 1,22 CELLECTIS EUR ,21 1,53 CROSSJECT EUR ,00 1,42 DBV TECHNOLOGIES EUR ,00 6,75 DEVOTEAM SA EUR ,08 1,86 EOS IMAGING PROMESSES EUR ,10 0,94 FERMENTALG EUR ,60 0,67 FLEURY MICHON EUR ,00 1,51 GENOMIC VISION EUR ,90 0,87 HEURTEY PETROCHEM EUR ,88 2,11 HF COMPANY EUR ,15 0,50 HIGH CO EUR ,68 1,75 LINEDATA SERVICES EUR ,70 0,85 MAUNA KEA AO EUR ,75 0,63 MCPHY ENERGY SA EUR ,80 0,77 METABOLIC EXPLORER EUR ,00 0,77 MONTAIGNE ET NEIGE DEVELOPEMENT SACA EUR ,00 0,29 MR BRICOLAGE EUR ,00 0,94 NATUREX EUR ,00 2,84 NEURONES EUR ,00 5,36 ONXEO SA EUR ,08 1,52 OREGE EUR ,20 2,90 PIERRE & VACANCES EUR ,20 2,65 PIXIUM VISION SA EUR ,00 2,05 STENTYS-PROMESSES EUR ,80 0,40 STORE ELECTRONIC SYSTEMS EUR ,60 2,61 THERMADOR GROUPE EUR ,92 1,97 TOUAX EUR ,30 1,37 TUNNEL PRADO CARENAGE EUR ,18 1,41 VALNEVA SE EUR ,24 2,47 VETOQUINOL EUR ,00 3,06 TOTAL FRANCE ,77 68,03 IRLANDE TOTAL PRODUCE EUR ,00 3,72 TOTAL IRLANDE ,00 3,72

5 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net ITALIE ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA EUR ,00 1,77 TOTAL ITALIE ,00 1,77 LUXEMBOURG SWORD GROUP EUR ,00 1,26 TOTAL LUXEMBOURG ,00 1,26 ROYAUME UNI DIALOG SEMICONDUCTOR EUR ,00 3,81 TOTAL ROYAUME UNI ,00 3,81 TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur marchés réglementé ou assimilé ,57 86,77 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,57 86,77 Organismes de placement collectif Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE FRANCE LBPAM EONIA 3-6 MOIS I FCP 5DEC EUR ,28 1,59 LBPAM TRESORERIE 5DEC FCP EUR ,40 8,15 TOTAL FRANCE ,68 9,74 TOTAL Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non ,68 9,74 professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE TOTAL Organismes de placement collectif ,68 9,74 Créances 9 419,50 0,05 Dettes ,53-0,08 Comptes financiers ,57 3,52 Actif net ,79 100,00 ACTYS 3 EUR , ,19

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