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1 fr PF Manuel Tests obligatoires pour les banques Messages ISO PostFinance pour les banques [messages pacs]

2 Gestion clientèle Demandes concernant l exécution de tests obligatoires ISO pour les banques: Impressum PostFinance SA 3030 Berne Version Octobre 2015 Manuel Tests obligatoires pour les banques Version octobre /16

3 Table des matières 1. Informations générales Groupe cible Finalité et utilisation du présent document Termes Exécution des tests obligatoires et autorisation de production Dispositions et manuels applicables Inscription/enregistrement plateforme de test Prix et conditions Questions et suggestions Délimitations/limitations Aspects juridiques 6 2. Données de test 7 3. Tests pour le service «remise ISO 20022» Cas d application Tests obligatoires pour l utilisation du service «remise ISO 20022» Paiement BVR au profit d un client commercial de PostFinance Paiement BVR au profit d un client commercial d une banque Paiement de client au profit d un client de PostFinance Paiement de client au profit d un client d une banque Paiement de salaire au profit d un client de PostFinance et paiement d une rente au profit d un client d une banque Mandat de paiement en Suisse (ce service sera supprimé fin 2016) Remise de l ordre de paiement en cas de couverture insuffisante sur le compte lors de la première tentative de débit, puis tentative de débit réussie et traitement du/des paiement(s) Remise de l ordre de paiement en cas de couverture insuffisante sur le compte, tentative de débit à plusieurs reprises en vain et rejet de l ordre de paiement en raison d une couverture insuffisante Remise à double de l ordre de paiement Traitement des retours Création d un gros fichier de paiement Tests pour le service «envoi ISO 20022» Cas d application Tests obligatoires lors de l utilisation du service «envoi ISO 20022» Traitement d un paiement pour chaque mode de paiement Traitement d un message pacs.008 incorrect Etablissement correct des retours Traitement correct d entrées de paiement avec toutes sortes de formes possibles Traitement correct d un fichier avec de nombreux paiements, retours inclus 16 Manuel Tests obligatoires pour les banques Version octobre /16

4 1. Informations générales 1.1 Groupe cible Le présent document est déterminant pour les banques de la place financière helvétique qui utilisent l offre PostFinance «Messages ISO pour les banques» [messages pacs] et sont tenues d effectuer les tests obligatoires avant la production. Toutes les banques sont en principe tenues de procéder à des tests obligatoires sur la plateforme de test. PostFinance peut dispenser les banques de cette obligation (p. ex. lorsque le logiciel utilisé a déjà été testé avec succès dans une configuration comparable). 1.2 Finalité et utilisation du présent document Ce document décrit les tests obligatoires minimaux nécessaires. Ces tests doivent être considérés comme complémentaires aux tests que les banques et éditeurs de logiciels ont déjà réalisés en interne. Ils servent en particulier à tester différents scénarios des processus de traitement de bout en bout et à réduire ainsi au minimum le risque de problèmes de traitement après le passage à l offre «Messages ISO pour les banques». En cas d incertitude sur l obligation ou non d effectuer les tests obligatoires, veuillez prendre contact avec votre conseiller à la clientèle ou le service à la clientèle Banques. 1.3 Termes Terme Paiement client Retour Message d état Ordre de paiement Niveau A Niveau B Niveau C IBAN ISO ISO pacs BIC PF EF SIC Jour ouvrable bancaire XML Définition pacs.008 pacs.004 pacs.002 La banque utilise un ordre de paiement pour transmettre un ou plusieurs paiements de la clientèle à PostFinance. Un ordre de paiement est transmis à PostFinance par le biais d un message pacs.008. pacs.008/002/004: niveau de message, élément «Group Header» pacs.008: niveau de paiement ou de transaction pacs.002: message sous-jacent et information sur le statut, élément «Original Group Information and Status» pacs.004: niveau de retour ou de transaction, élément «Transaction Information» International Bank Account Number International Organization for Standardization L Organisation internationale de normalisation en abrégé ISO est l organisme international de normalisation et élabore des normes internationales dans divers domaines. Norme UNIFI (UNIversal Financial Industry message scheme) Sous la désignation ISO 20022, l Organisation internationale de normalisation (ISO) a édité sur la base du langage XML une bibliothèque des nouveaux types d information pour le secteur financier. Payments Clearing & Settlement Bank Identifier Code, adresse SWIFT PostFinance SA Etablissement financier Système de paiement SIC exploité par SIX Interbank Clearing Du lundi au vendredi à l exception des jours fériés généraux sur le site de Berne (p. ex. 1 er mai) Extensible Markup Language (XML) est un format de fichier. Manuel Tests obligatoires pour les banques Version octobre /16

5 1.4 Exécution des tests obligatoires et autorisation de production Les banques peuvent choisir librement le moment d exécution des tests obligatoires qui leur convient. Les tests doivent être terminés au plus tard deux semaines avant la mise en ligne productive. Ils constituent la condition requise pour la validation de la production par PostFinance. Veuillez confirmer l achèvement réussi des tests obligatoires en envoyant un avec pour objet «Tests obligatoires terminés avec succès» à l adresse postfinance.ch. Les points suivants doivent impérativement être respectés pour réussir l exécution des tests obligatoires: Avant de commencer les tests obligatoires, attendez que vos tests internes confirment que votre logiciel est prêt pour la production. Saisissez systématiquement l id du test dans les messages du test ou le fichier CSV, comme indiqué au chapitre 3.2. Sans la saisie correcte de l id du test, PostFinance ne peut pas reconstituer l exé cution des tests. Assurez-vous que l option «Effacer les données lors de la déconnexion» sur la plateforme est désactivée (réglage par défaut; peut être vérifié sous Configuration à Données de base). 1.5 Dispositions et manuels applicables Pour autant que le «Manuel Tests obligatoires pour les banques, messages ISO PostFinance pour les banques [messages pacs]» et ses annexes ne contiennent pas de dispositions particulières, les «Conditions de participation de la plateforme de test PostFinance» s appliquent. Le «Manuel Messages ISO PostFinance pour les banques [messages pacs]» et les «Définitions techniques Implementation Guidelines Messages ISO PostFinance pour les banques [messages pacs]» fournissent les bases et techniques pour l utilisation de l offre «Messages ISO pour les banques» [messages pacs]. Le «Manuel Plateforme de test, messages ISO PostFinance pour les banques [messages pacs]» décrit en détail le fonctionnement et les cas d application de la plateforme de test. Il permet de comprendre le fonctionnement de la plateforme de test, constituant ainsi une base importante pour les tests obligatoires décrits dans le présent document. Le manuel d utilisateur est disponible pour téléchargement sur la plateforme de test, à la rubrique Aide. Tous les manuels importants sont disponibles pour téléchargement sur w ww.postfinance.ch/banques-documents. 1.6 Inscription/enregistrement plateforme de test Pour utiliser la plateforme de test et effectuer les tests obligatoires, vous devez vous enregistrer sur la plateforme de test. L enregistrement se déroule par le biais de w ww.isotest.postfinance.ch/banks à Enregistrement. Plusieurs comptes utilisateur peuvent être créés pour chaque banque. Les comptes utilisateur ne sont pas liés entre eux. Manuel Tests obligatoires pour les banques Version octobre /16

6 1.7 Prix et conditions L utilisation de la plateforme de test et l exécution des tests obligatoires sont gratuites. 1.8 Questions et suggestions Si vous avez des questions concernant l exécution des tests obligatoires, veuillez envoyer un à postfinance.ch. 1.9 Délimitations/limitations Les tests obligatoires présentés dans ce document ne peuvent pas remplacer les tests systématiques des logiciels d une banque. Il n est pas non plus possible de simuler toutes les variantes de messages possibles car la création d un message dépend également des paiements livrés à Post- Finance. Par ailleurs, les tests obligatoires ne permettent pas de vérifier si l affectation des différents éléments du message est toujours correcte (p. ex. si le mapping des données provenant du système interne de la banque est conforme à l élément de message pacs.008 correspondant). Un contrôle métier supplémentaire des messages et du traitement des messages est donc indispensable. Les tests concernant la plateforme de test sont effectués via un navigateur Internet ou SFTP. L accès à SFTP vous permet de relier votre système à la plateforme de test de la même manière que vous le faites dans un contexte productif (même protocole, structure des dossiers identique). Cependant, la plateforme de test n offre pas de possibilités de tests par le biais des canaux Swift FileAct, Connect:Direct ou CD de sauvegarde Aspects juridiques Tous les droits sont réservés à l égard du présent document, y compris ceux de la reproduction photomécanique, de la sauvegarde sur des médias électroniques et de la traduction en langues étrangères. Le présent document a été établi avec le plus grand soin. Toutefois, d éventuelles erreurs et inexactitudes ne peuvent être entièrement exclues. Post- Finance ne répond d aucune responsabilité, juridique ou autre, quant aux erreurs se trouvant dans ce document et à leurs conséquences. PostFinance se réserve le droit de modifier ce document, le cas échéant, à tout moment et sans préavis. Manuel Tests obligatoires pour les banques Version octobre /16

7 2. Données de test Vous pouvez indiquer vos comptes préférés, des informations sur le débiteur et le bénéficiaire dans vos ordres de paiement dans la mesure où ils respectent les exigences formelles des spécifications. Cela inclut en particulier l utilisation de chiffres-clé corrects dans les numéros de compte postal IBAN ainsi que les numéros de référence BV et BVR. Vous trouverez dans le tableau suivant plusieurs données de test synthétiques que vous pouvez utiliser pour vos tests. IBAN clients PostFinance Numéros de compte postal clients PostFinance BIC Numéro de compte propriétaire client bancaire IBAN clients bancaires CH CH à à à SELDCHLAXXX CH CH LI Numéros d adhérent BVR CHF à à Numéro d adhérent BVR EUR à Numéros de référence BVR Numéro de référence BV Manuel Tests obligatoires pour les banques Version octobre /16

8 3. Tests pour le service «remise ISO 20022» 3.1 Cas d application Les cas d application suivants sont à votre disposition sur la plateforme de test pour tester le service «remise ISO 20022» (voir détails dans les «Instructions d utilisation plateforme de test messages ISO pour les banques»): Vérification remise pacs.008 (EF à PF): vérifiez l exactitude formelle et technique des messages pacs.008 établis par votre système. Vérifiez si les messages d état et les retours générés par la plateforme de test peuvent être traités par votre système de manière correcte et conformément aux attentes. Outre la vérification du message, vous avez la possibilité de simuler différents scénarios de traitement. En fonction du scénario choisi, vous recevez divers messages d état et, le cas échéant, des retours. Les scénarios suivants sont à votre disposition: Couvertures de compte: simulez les scénarios de couverture qui peuvent intervenir dans la production (configuration sous plateforme de test à Configuration à Comptes): «Couverture suffisante»: l ordre de paiement sans erreur est exécuté immédiatement. «Couverture obtenue après coup»: l ordre de paiement sans erreur est exécuté uniquement après approvisionnement en raison d une couverture insuffisante. «Couverture insuffisante»: les paiements sans erreur sont annulés par PostFinance en raison de l absence de couverture. Retours: en utilisant des comptes entraînant un retour automatique (voir plateforme de test à Configuration à Messages R) dans votre ordre de paiement, vous pouvez simuler des paiements qui vous sont retournés. Vous recevez les retours dans un pacs.004 dans le fichier ZIP avec le résultat. 3.2 Lors de l exécution des tests obligatoires, il faut veiller à toujours saisir l id du test dans l élément Creditor Name (Cdtr/Nm). Exemple L id du test doit être saisi seulement une fois par test. Si plusieurs tests sont compris dans un ordre de paiement, l id du test doit être saisi précisément une fois par test. Manuel Tests obligatoires pour les banques Version octobre /16

9 3.3 Tests obligatoires pour l utilisation du service «remise ISO 20022» Paiement BVR au profit d un client commercial de PostFinance FI2PF-001 Couverture du compte: «Couverture suffisante» Le message d état porte le statut «ACCP» et peut être traité par votre système sans erreur. 1. Etablissement d un paiement BVR (ESRPMT) au profit d un client commercial de PostFinance qui a son propre numéro d adhérent BVR 2. Transmission à la plateforme de test 3. Vérification pacs.008. Vérifie en particulier si les informations suivantes sont correctement représentées dans le message: Creditor Agent, Creditor Account, Remittance Information 4. Téléchargement du message d état et traitement dans votre système TP Si le message d état n est pas «ACCP» ou que vous recevez, en plus du message d état «ACCP», un pacs.004 en guise de réponse, cela signifie que le message pacs.008 n a pas été établi correctement. Veuillez consulter le rapport de validation, corriger les erreurs dans votre logiciel et effectuer de nouveau le test. e1_pacs.008.xml, e1_pacs.002_accp.xml Paiement BVR au profit d un client commercial d une banque FI2PF-002 Doit être effectué si vous voulez traiter de tels paiements par le biais de PostFinance. Couverture du compte: «Couverture suffisante» Le message d état porte le statut «ACCP» et peut être traité par votre système sans erreur. 1. Etablissement d un paiement BVR (ESRPMT) au profit d un client commercial d une banque qui traite le service BVR par l intermédiaire de sa banque (participation indirecte du client commercial à BVR; justificatif à deux niveaux) 2. Transmission à la plateforme de test 3. Vérification pacs.008. Vérifie en particulier si les informations suivantes sont correctement représentées dans le message: Creditor Agent, Creditor Agent Account, Remittance Information (numéro de référence BVR) 4. Téléchargement du message d état et traitement dans votre système TP Si le message d état n est pas «ACCP» ou que vous recevez, en plus du message d état «ACCP», un pacs.004 en guise de réponse, cela signifie que le message pacs.008 n a pas été établi correctement. Veuillez consulter le rapport de validation, corriger les erreurs dans votre logiciel et effectuer de nouveau le test. e1_pacs.008.xml, e1_pacs.002_accp.xml Paiement de client au profit d un client de PostFinance FI2PF-003 Couverture du compte: «Couverture suffisante» Le message d état porte le statut «ACCP» et peut être traité par votre système sans erreur. 1. Etablissement d un paiement client («CSTPMT») au profit d un client de PostFinance avec saisie du numéro de compte postal ou IBAN en tant que compte de crédit 2. Transmission à la plateforme de test 3. Vérification pacs.008. Vérifie en particulier si les informations suivantes sont correctement représentées dans le message: Creditor Agent, Creditor Account 4. Téléchargez le message d état et traitez-le dans votre système de TP Si le message d état n est pas «ACCP» ou que vous recevez, en plus du message d état «ACCP», un pacs.004 en guise de réponse, cela signifie que le message pacs.008 n a pas été établi correctement. Veuillez consulter le rapport de validation, corriger les erreurs dans votre logiciel et effectuer de nouveau le test. e2_pacs.008.xml, e2_pacs.002_accp.xml Manuel Tests obligatoires pour les banques Version octobre /16

10 3.3.4 Paiement de client au profit d un client d une banque FI2PF-004 Doit être effectué si vous voulez traiter de tels paiements par le biais de PostFinance. Couverture du compte: «Couverture suffisante» Le message d état porte le statut «ACCP» et peut être traité par votre système sans erreur. 1. Etablissement d un paiement client («CSTPMT») au profit d un client d une banque avec saisie de l IBAN comme compte de crédit et, à titre facultatif, d un paiement de client («CSTPMT») au profit d un client d une banque avec saisie du numéro de référence BV comme compte de crédit 2. Transmission à la plateforme de test 3. Vérification pacs.008. Vérifie en particulier si les informations suivantes sont correctement représentées dans le message: Creditor Agent, Creditor Account 4. Téléchargez le message d état et traitez-le dans votre système de TP Si le message d état n est pas «ACCP» ou que vous recevez, en plus du message d état «ACCP», un pacs.004 en guise de réponse, cela signifie que le message pacs.008 n a pas été établi correctement. Veuillez consulter le rapport de validation, corriger les erreurs dans votre logiciel et effectuer de nouveau le test. e2_pacs.008.xml, e2_pacs.002_accp.xml Paiement de salaire au profit d un client de PostFinance et paiement d une rente au profit d un client d une banque FI2PF-005 pour paiement de salaire FI2PF-006 pour paiement de rente Doit être effectué si vous voulez traiter de tels paiements par le biais de PostFinance. Couverture du compte: «Couverture suffisante» Le message d état porte le statut «ACCP» et peut être traité par votre système sans erreur. 1. Etablissement d un paiement de salaire («SLRPMT») au profit d un client de PostFinance et paiement de rente («SLRPMT») au profit d un client d une banque 2. Transmission à la plateforme de test 3. Vérification pacs.008. Vérifie en particulier si les informations suivantes sont correctement représentées dans le message: Category Purpose, Creditor Agent, Creditor Account 4. Téléchargez le message d état et traitez-le dans votre système de TP Si le message d état n est pas «ACCP» ou que vous recevez, en plus du message d état «ACCP», un pacs.004 en guise de réponse, cela signifie que le message pacs.008 n a pas été établi correctement. Veuillez consulter le rapport de validation, corriger les erreurs dans votre logiciel et effectuer de nouveau le test. e3_pacs.008.xml, e3_pacs.002_accp.xml Mandat de paiement en Suisse (ce service sera supprimé fin 2016) FI2PF-007 Doit être effectué si vous proposez ce service à vos clients. Couverture du compte: «Couverture suffisante» Le message d état porte le statut «ACCP» et peut être traité par votre système sans erreur. 1. Etablissement d un paiement en espèces («OUTPMT») pour la Suisse 2. Transmission à la plateforme de test 3. Vérification pacs.008. Vérifie en particulier si les informations suivantes sont correctement représentées dans le message: Interbank Settlement Ccy, Charge Bearer, Postal Address 4. Téléchargez le message d état et traitez-le dans votre système de TP Si le message d état n est pas «ACCP» ou que vous recevez, en plus du message d état «ACCP», un pacs.004 en guise de réponse, cela signifie que le message pacs.008 n a pas été établi correctement. Veuillez consulter le rapport de validation, corriger les erreurs dans votre logiciel et effectuer de nouveau le test. e4_pacs.008.xml, e4_pacs.002_accp.xml Manuel Tests obligatoires pour les banques Version octobre /16

11 3.3.7 Remise de l ordre de paiement en cas de couverture insuffisante sur le compte lors de la première tentative de débit, puis tentative de débit réussie et traitement du/des paiement(s) FI2PF-008 Couverture du compte: «Couverture obtenue après coup» Les messages d état portant le statut «ACCP», «PDNG» et «ACSC» sont renvoyés par la plateforme de test. Tous les messages d état peuvent être traités sans erreur par votre système. 1. Etablissement d un ordre de paiement 2. Transmission à la plateforme de test 3. Vérification pacs.008 et création des différents messages d état sur la simulation du scénario de couverture du compte 4. Téléchargez les messages d état et traitez-les dans votre système de TP Si vous ne recevez pas les messages d état attendus, le scénario de couverture du compte n a pas été choisi correctement. Vérifiez les paramètres du compte dans la plateforme de test et essayez de nouveau. Si vous recevez uniquement un message d état avec la mention «RJCT», le message pacs.008 n a pas été établi correctement. Veuillez consulter le rapport de validation, corriger les erreurs dans votre logiciel et effectuer de nouveau le test. e5_pacs.008.xml, e5_pacs.002_accp.xml, e6_pacs.002_pdng.xml, e6_pacs.002_acsc.xml Remise de l ordre de paiement en cas de couverture insuffisante sur le compte, tentative de débit à plusieurs reprises en vain et rejet de l ordre de paiement en raison d une couverture insuffisante FI2PF-009 Peut être effectué. Couverture du compte: «Couverture insuffisante» Les messages d état portant le statut «ACCP», «PDNG» et «RJCT» sont renvoyés par la plateforme de test. Tous les messages d état peuvent être traités sans erreur par votre système. 1. Placer le scénario couverture du compte sur la plateforme de test sur «Couverture insuffisante» 2. Création de l ordre de paiement 3. Transmission à la plateforme de test 4. Vérification pacs.008 et établissement des différents messages d état sur la simulation du scénario de couverture du compte 5. Téléchargez les messages d état et traitez-les dans votre système de TP Si vous ne recevez pas les messages d état attendus, le scénario de couverture du compte n a pas été choisi correctement. Vérifiez les paramètres du compte dans la plateforme de test et essayez de nouveau. Si vous recevez uniquement un message d état avec la mention «RJCT», le message pacs.008 n a pas été établi correctement. Veuillez consulter le rapport de validation, corriger les erreurs dans votre logiciel et effectuer de nouveau le test. e5_pacs.008.xml, e5_pacs.002_accp.xml, e6_pacs.002_pdng.xml, e7_pacs.002_rjct.xml Manuel Tests obligatoires pour les banques Version octobre /16

12 Remise à double de l ordre de paiement FI2PF-010 Option message R «AM05 Double paiement» Un message d état portant le statut «RJCT» et le Reason Code «AM05» (double paiement) est renvoyé par la plateforme de test. Le message d état peut être choisi librement par votre système. 1. Sélectionnez à la rubrique Configuration à Messages R l option «AM05 Double paiement» 2. Création de l ordre de paiement 3. Transmission à la plateforme de test 4. Vérification pacs.008 et établissement du message d état conformément au scénario de rejet sélectionné 5. Téléchargez le message d état et traitez-le dans votre système de TP Si vous ne recevez pas le message d état attendu, cela signifie que le scénario de couverture du compte ou le scénario de rejet n a pas été correctement sélectionné. Vérifiez les paramètres du compte dans la plateforme de test et essayez de nouveau. Si vous recevez le message d état portant la mention «RJCT», où le Reason Code «AM05», le message pacs.008 n a pas été établi correctement. Consultez le rapport de validation, corrigez les erreurs dans votre logiciel et effectuez de nouveau le test. e8_pacs.002_rjct.xml Traitement des retours FI2PF-011 Couverture du compte: «Couverture suffisante» Un message d état portant le statut «ACCP» et un pacs.004 avec trois retours est renvoyé par la plateforme de test. Le message d état et les retours peuvent être traités sans erreur par votre système. 1. Etablissement de l ordre de paiement avec au moins quatre paiements. Lors de l établissement des trois paiements, veuillez utiliser à chaque fois un compte pour lequel le système déclenche automatiquement un retour (pour les comptes concernés, voir la plateforme de test à Configuration à Messages R) 2. Création d un ordre de paiement 3. Vérification pacs.008 et établissement du message d état et des retours 4. Téléchargez le message d état et les retours et traitez-les dans votre système de TP Si vous ne recevez pas le message d état attendu, cela veut dire que le scénario de couverture n a pas été choisi correctement. Vérifiez les paramètres du compte dans la plateforme de test et effectuez de nouveau le test. Si vous recevez un message d état portant la mention «RJCT», le message pacs.008 n a pas été établi correctement. Consultez le rapport de validation, corrigez les erreurs de votre logiciel et effectuez de nouveau le test. Si vous recevez moins de trois retours, vous n avez pas rajouté correctement les comptes Auto-Reject. Vérifiez le message et effectuez de nouveau le test. e9_pacs.008.xml, e9_pacs.002_accp.xml, e9_pacs.004.xml Manuel Tests obligatoires pour les banques Version octobre /16

13 Création d un gros fichier de paiement FI2PF-012 Couverture du compte: «Couverture suffisante» Un message d état portant le statut «ACCP» est renvoyé par la plateforme de test. Le message d état peut être choisi librement par votre système. 1. Création d un ordre de paiement avec au moins 100 paiements. Dans le fichier de paiement, les modes de paiement CSTPMT, ESRPMT et SLRPMT apparaissent en désordre. Lors de l établissement des trois paiements, veuillez utiliser à chaque fois un compte pour lequel le système déclenche automatiquement un retour (pour les comptes concernés, voir la plateforme de test à Configuration à Messages R) 2. Transmission à la plateforme de test 3. Vérification pacs.008 et établissement du message d état et des retours 4. Téléchargement du message d état et des retours et traitement dans votre système de TP Si vous ne recevez pas le message d état attendu, cela veut dire que le scénario de couverture n a pas été choisi correctement. Vérifiez les paramètres du compte dans la plateforme de test et effectuez de nouveau le test. Si vous recevez un message d état portant la mention «RJCT», le message pacs.008 n a pas été établi correctement. Consultez le rapport de validation, corrigez les erreurs de votre logiciel et effectuez de nouveau le test. Si vous avez reçu des retours, vous avez peut-être utilisé des comptes Auto-Reject ou n avez pas établi correctement les paiements qui sont retournés. Vérifiez le message et effectuez de nouveau le test. n/a Manuel Tests obligatoires pour les banques Version octobre /16

14 4. Tests pour le service «envoi ISO 20022» 4.1 Cas d application Les cas d application suivants sont à votre disposition sur la plateforme de test pour tester le service «envoi ISO 20022»: Simulation envoi pacs.008 (PF à EF): le fichier CSV permet de simuler l envoi de différents modes de paiement dans diverses variantes possibles. Vous avez notamment la possibilité de choisir vous-même le béné ficiaire et le compte du bénéficiaire, ce qui vous permet de tester globalement le traitement des paiements dans votre système. Le message pacs.008 qui est créé à partir du fichier CSV correspond à un avis de paiement avec différentes formes de paiement possibles. Vous pouvez télécharger un fichier type via la plateforme de test à Aide. Vous trouverez les ex plications sur la création et l utilisation du fichier CSV dans le «Manuel Plateforme de test, messages ISO Post Finance pour les banques [messages pacs]». Vérification pacs.002 (EF à PF): vérifiez si le message pacs.002 que votre système a créé en raison d un message pacs.008 entrant (voir cas d application ci-dessus) correspond aux directives et pourrait être traité par PostFinance. Vérification pacs.004 (EF à PF): vérifiez si le message pacs.004 que votre système a créé en raison d un message pacs.008 entrant (voir cas d application ci-dessus) correspond aux directives et pourrait être traité par PostFinance. Vérification pacs.004 avec comparaison (EF à PF): vérifiez l exactitude spécifique et technique du message pacs.004 que votre système a créé en raison d un message pacs.008 entrant (voir premier cas d application ci-dessus). Vérifiez si votre système peut traiter correctement les messages d état (pacs.002) sur le pacs Reportez l id du cas dans le fichier CSV, dans le champ prévu à cet effet. Manuel Tests obligatoires pour les banques Version octobre /16

15 4.3 Tests obligatoires lors de l utilisation du service «envoi ISO 20022» Traitement d un paiement pour chaque mode de paiement PF2FI-001 Les comptes et les dénominations de compte que vous utilisez dans ce test doivent être configurés dans votre système. Tous les paiements peuvent être traités sans erreur dans votre système et les écritures sont effectuées correctement. Facultatif: si vous prévoyez d envoyer un message d état pacs.002 à PostFinance, le pacs.002 créé par votre système est exempt d erreur. 1. Créez un fichier CSV avec pour chacun un paiement de mode ESRPMT, CSTPMT et SLRPMT. Utilisez comme Creditor Account les comptes que vous avez saisis dans votre système de test. En outre, inscrivez l id du cas ci-dessus dans le champ prévu à cet effet. 2. Choisissez le cas d application Simulation envoi pacs.008 (PF à EF) et transmettez le fichier CSV. 3. Le fichier CSV est en cours de traitement, un message pacs.008 et un procès-verbal sont établis. 4. Vérifiez si le message pacs.008 a pu être établi sans erreur (procès-verbal). 5. Enregistrez le message pacs.008 dans votre système et traitez-le. 6. Facultatif: transmettez le message d état pacs.002 créé par votre système, choisissez le cas d application Vérification pacs.002 (EF à PF) et vérifiez, à l aide du protocole d essais, si votre message a été créé correctement Traitement d un message pacs.008 incorrect PF2FI-002 Si vous contrôlez l élément Instructed Agent BIC dans votre application, veuillez utiliser le BIC «POFICHBEXXX». Le traitement des erreurs dans votre application correspond à vos attentes. Facultatif: si vous prévoyez d envoyer un message d état pacs.002 à PostFinance, le pacs.002 créé par votre système est exempt d erreur. 1. Prenez le message pacs.008 à partir de votre test PF2EF et changez la valeur en POFICHBEXXX dans l élément Instructed Agent BIC. 2. Sauvegardez le message pacs.008 dans votre système et traitez-le. 3. Facultatif: transmettez le message d état pacs.002 créé par votre système, choisissez le cas d application Vérification pacs.002 (EF à PF) et vérifiez, sur la base du protocole d essais, si votre message a été établi correctement Etablissement correct des retours PF2FI-003 Doit être effectué si vous voulez traiter vos retours directement via PostFinance. Aucune Le traitement des erreurs dans votre application correspond à vos attentes. Facultatif: si vous prévoyez d envoyer un message d état pacs.002 à PostFinance, le pacs.002 créé par votre système est exempt d erreur. 1. Créez un fichier CSV avec au moins cinq paiements. A cet effet, utilisez exclusivement des Creditor Accounts qui ne sont pas définis dans votre système ou entraînent un retour en raison de leur statut. Reportez l id du test figurant en haut dans le champ réservé à cet effet. 2. Choisissez le cas d application Simulation envoi pacs.008 (PF à EF) et téléchargez le fichier CSV. 3. Le fichier CSV est en cours de traitement, un message pacs.008 et un procès-verbal sont établis. 4. Vérifiez si le message pacs.008 a pu être établi sans erreur (procès-verbal). 5. Sauvegardez le message pacs.008 dans votre système et traitez-le. Votre système établit un retour (pacs.004). 6. Créez un fichier ZIP avec le message pacs.008 initial et le message pacs Choisissez le cas d application Vérification pacs.004 avec comparaison (EF à PF) et téléchargez le fichier ZIP sur la plateforme de test. 8. Vérifiez si votre système a correctement établi le message pacs.004 (procès-verbal) et traitez le message d état pacs.002 que la plateforme de test a créé pour le pacs.004 téléchargé. Manuel Tests obligatoires pour les banques Version octobre /16

16 4.3.4 Traitement correct d entrées de paiement avec toutes sortes de formes possibles PF2FI-004 Les comptes et les dénominations de compte que vous utilisez dans ce test doivent être configurés dans votre système. Tous les paiements peuvent être traités sans erreur dans votre système et les écritures sont effectuées correctement. Facultatif: si vous prévoyez d envoyer un message d état pacs.002 à PostFinance, le pacs.002 créé par votre système est exempt d erreur. 1. Créez un fichier CSV avec 20 ESRPMT, 20 CSTPMT et 2 SLRPMT. Attention: utilisez uniquement une ligne par mode de paiement, sinon toutes les permutations prévues des formes de messages ne seront pas générées. 2. Choisissez le cas d application Simulation envoi pacs.008 (PF à EF) et téléchargez le fichier CSV. 3. Le fichier CSV est en cours de traitement et un message pacs.008 ainsi qu un procès-verbal sont établis. 4. Vérifiez si le message pacs.008 a pu être établi sans erreur (procès-verbal). 5. Enregistrez le message pacs.008 dans votre système et traitez-le. 6. Facultatif: transmettez le message d état pacs.002 créé par votre système, choisissez le cas d application Vérification pacs.002 (EF à PF) et vérifiez, à l aide du protocole d essais, si votre message a été créé correctement Traitement correct d un fichier avec de nombreux paiements, retours inclus PF2FI-005 Les comptes et les dénominations de compte que vous utilisez dans ce test doivent être configurés dans votre système. Tous les paiements peuvent être traités sans erreur dans votre système, écritures comprises. Facultatif: si vous prévoyez d envoyer un message d état pacs.002 à PostFinance, le pacs.002 créé par votre système est exempt d erreur. 1. Créez un fichier CSV avec la structure suivante: Ligne 5: 500 ESRPMT avec compte valide et nom du compte Ligne 6: 300 CSTPMT avec compte valide et nom du compte Ligne 7: 200 SLRPMT avec compte valide et nom du compte Ligne 8: 15 ESRPMT avec compte non valide et nom du compte Ligne 9: 15 CSTPMT avec compte non valide et nom du compte Ligne 10: 15 SLRPMT avec compte non valide et nom du compte 2. Choisissez le cas d application Simulation envoi pacs.008 (PF à EF) et téléchargez le fichier CSV. 3. Le fichier CSV est en cours de traitement, un message pacs.008 et un procès-verbal sont établis. 4. Vérifiez si le message pacs.008 a pu être établi sans erreur (procès-verbal). 5. Sauvegardez le message pacs.008 dans votre système et traitez-le. Votre système établit les retours (pacs.004). 6. Créez un fichier ZIP avec le message pacs.008 initial et le message pacs Choisissez le cas d application Vérification pacs.004 avec comparaison (EF à PF) et téléchargez le fichier ZIP sur la plateforme de test. 8. Vérifiez si votre système a établi correctement le message pacs.004 (procès-verbal) et traitez le message d état pacs.002 sur le pacs.008 dans votre système. Manuel Tests obligatoires pour les banques Version octobre /16

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