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1 SOMMAIRE Page Jointes Sans objet 3 Balances générales et tableaux de synthèses x 41 IV Annexes 43 A Eléments du bilan 45 A1 Présentation croisée par fonction (1) x 77 A2 Etat de la dette x 79 Service de la dette x 80 Répartition par préteurs x 81 Etat de la dette réalisée x 91 Etat des emprunts obligataires x 92 Etat de la dette des emprunts refinancés x 93 Etat de la dette des emprunts renégociés x 94 Récapitulation par catégories de dettes x 95 Dette évolution des annuités jusqu'à extinction x 104 Etat des instruments de couverture du risque financier x 105 Récapitulatif des lignes d'emprunt composant le notionnel de référence x 106 Etat des emprunts reçus x 107 Crédit de trésorerie x 109 Dépôts et cautionnements reçus x 110 Emprunts assortis de conditions particulières x 113 A3 Méthode utilisée par les amortissements x 117 A4 Etat des provisions x A5 Etalement des provisions x A6 Equilibre des opérations financières (tome 1) 123 A7 Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA x 129 A8 Etat des charges transférées x 133 A9 Détail des opérations pour compte de tiers x 145 A10 Variation du patrimoine x 229 B Engagements hors bilan 231 B1 Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement x Etat des contrats de crédit-bail Etat des engagements reçus Subventions versées Subventions versées aux associations (décret n ) 253 B2 Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents x 261 B3 Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale x 265 C Autres éléments d'informations 267 C1 Etat du personnel x 283 Actions de formation des élus x 285 C2 Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier x 291 C3 Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement x 294 Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes x x x x x

2 2

3 BALANCES GENERALES ET TABLEAUX DE SYNTHÈSE 3

4 COMPTE ADMINISTRATIF 2011 AGREGE - COMPTS SIMPLIFIES - TABLEAU DE SYNTHESE (Hors mouvements d'ordre et virements internes) Budget Budget Régie Budget Budget Budget Budget Parcs de Budget Régie Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Général Régie Eau Indust Z.A.C. des Quais Assainissement SPANC Transports Stationnement Abattoir Abattoir Crématorium S.E.P.F. Caveaux Chaleur Lotissements Z.A.C. Z.A.C. Tasta Déchets ménagers Rest. Administratifs LIBELLES Principal T.T.C H.T. T.T.C. T.T.C. H.T. H.T. H.T. T.T.C T.T.C T.T.C H.T. T.T.C H.T. H.T. H.T. H.T. H.T. Recettes de fonctionnement Versement Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 Redevance assainissement 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 Impositions Directes (Contribution relais) , , , ,96 0, ,07 0, , ,80 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Subvention d'investissemen du Budget principal pris sur fiscalité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autres recettes fiscales ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dotation de Compensation de la Réforme de TP (DCRTP) , ,00 Dotation de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) , ,00 Attribution de compensation (TPU) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Autres revers. de fiscalité (Pénalité logts. Sociaux Art. 55 loi SRU) , ,25 Taxe d'enlèvement ordures ménagères 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Versement SIVOM ordures ménagères 0,00 0,00 D.G.F. (y.c. permanents syndicaux) & D.G.D ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Recettes du Réseau des Transports 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 Redevance publicité Abribus , ,97 Autres produits exceptionnels , , , ,93 0, , ,76 0, , ,92 57,61 0,00 0,00 0,00 0,00 424,33 0,00 0, , ,28 0,00 0, ,49 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 Reprise en année N Provisions semi budgétaires constituées sur exercices antérieurs Autres Recettes , , , , , ,15 4,13 0, , , , , ,57 165,03 0, , , , ,81 Sous / total , , , , , , , , , , , , ,57 165,03 0, , , , ,85 Cessions éléments actif (compte 775) ,61 400, ,31 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 s/total A , , , , , , , , , , , , ,57 165,03 0, , , , ,77 Dépenses de fonctionnement , , , , , ,77 0,00 0, , , ,39 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 Charges de personnel & frais assimilés (Chapitre 012) (cptes sauf 635,637) Autres dépenses de fonctionnement , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 (Hors Dette ) 0,00 Contribution financière obligatoire au SDIS (cpte 6553) ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 Attribution de compensation (TPU) ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 Dotation de Solidarité Communautaire (TPU) ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 Reversement au Fds. Départ. de Péréquation TP (FDPTP) (TPU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribution financière au SIVOM de la Rive droite (cpte 6554) 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 Prix forfaitaire d'exploitation y compris taxe professionnelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 4 Constitutions de Provisions semi budgétaires ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dép.except.gestion (Vers. Indemnités à SNCF, EDF, invest, etc...tra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dépenses exceptionnelles de gestion ,28 0, , ,39 731, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 19,25 0, ,00 0,00 0, ,80 Sous / total , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 Subventions d'équip & Fonds de concours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 s/total B , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 Epargne de Gestion (C) C= A - B Dette (Intérêts)+ frais divers (668, 627) , , , ,71 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 sur dette courante (D) Indemnités financées par l'emprunt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Renég.Dette ( intérêts intercalaires, indemnités & commissions autofinancés) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total intérêts & frais divers , , , ,71 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 Autofinancement Brut (E) E = C - D , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 Amortissement Dette (F) , , ,56 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0, , ,27 Remboursements anticipés d'emprunts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Amortissement Dette ,50 0, , ,56 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0, , ,27 Emprunts pour refinancement Dette 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annuités Dette avec ICNE & hors R.D.(D + F) , , , ,27 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 Annuités Dette avec ICNE & Réaménag. dette , , , ,27 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 Epargne nette ou disponible (E - F) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 Recettes d'investissement ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 Créances en annuités ( en capital ), remboursement avances (cptes 274,2761,27634,2764) Remboursement de titres & participations (cpte 261) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dettes des locataires- acquéreurs (cpte 1676) et autres dettes 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dépôts et cautionnements encaissés (cpte 165 et 275) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acomptes sur cessions de terrains & immeubles (cpte 1678) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Cptes 458 (Op pour le cpte de tiers ou sous mandat) ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 Fonds Compensation T.V.A. (cpte 10222) ,80 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Créances sur transfert de droits à déduction TVA 0,00 0,00 0, ,85 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 Capacité de financement , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97

5 Budget Budget Régie Budget Budget Budget Budget Parcs de Budget Régie Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Général Régie Eau Indust Z.A.C. des Quais Assainissement SPANC Transports Stationnement Abattoir Abattoir Crématorium S.E.P.F. Caveaux Chaleur Lotissements Z.A.C. Z.A.C. Tasta Déchets ménagers Rest. Administratifs LIBELLES Principal T.T.C H.T. T.T.C. T.T.C. H.T. H.T. H.T. T.T.C T.T.C T.T.C H.T. T.T.C H.T. H.T. H.T. H.T. H.T. Autres recettes d'investissement Taxe locale d'équipement (cpte 10223) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Autres dotations & fonds divers (cptes 10224, 10225) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recettes grevées d'affectation spéciale ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 Autres subventions de l'etat (Aides à la pierre) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Autres subventions d'investissement ,98 0, , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 Autres Recettes ,37 0,00 927, ,16 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 s/total G (Recettes d' investissement) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 Dépenses d'investissement ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 Reversement de dotations & fonds globalisés d'investissement ou annulations (cptes 10223,1311,1318, 1322, 1328 & 1335) Reversement subventions dont (PAE cpte 1343) ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 Autres emprunts & dettes (acomptes)+ dépôts et cautionnements(cp ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 Immobilisations Incorporelles (cpte 20) ,20 0, , ,06 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 Immob Incorporelles Subventions d'équipement (cpte 204) ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 Immobilisations corporelles (cpte 21) , , , ,28 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 Immobilisations en cours (cpte 23) ,88 0, , ,95 0, , ,20 0,00 0, ,99 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 Participations & créances rattachées (cpte 26) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Immobilisations financières (cpte 27) ,88 0, ,00 538,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 Autres dépenses (dont cpte 1687) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autres Dép. (op.pour cpte.tiers ou sous mandat) (cptes 456 & 458) ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,26 0, , ,96 0,00 0, ,99 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 s/total H (Dépenses d' investissement hors dette) Besoin financement Externe , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 Emprunts 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Avances remboursables du budget principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avances AEAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Différence , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 résultat global de clôture ( C.A. N -1 ) sauf Régie Abattoir (C.A.N-2) pour l'exploitation 8 631,17 0,00 0, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Réimputation sur exercice clos de mandats entre le Budget principal et les budgets annexes ou entre budgets annexes 5 Refacturation ou remboursement de travaux entre budgets (budget principal et budget annexes) Mouvements d'éléments actif (Cession par certains BA au BP) ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Mouvements d'éléments actif (Cession par le BP à certains BA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Restitution de résultat de fonctionnement au BA Eau industrielle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Restitution de résultat d'investissement au BA Eau industrielle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Versement Excédent de BA Lotissements cloturés (cpte 6522) au Budget Principal (cpte 7551) Virement financier de la section de Fonctionnement du Budget Principal pour financer en section de Fonct (cpte 774) des 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dépenses exceptionnelles Virement financier (Subventions d'équipement : cpte 204) de la section d'investissement du budget Principal sur excéd.exerc.anter ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 au profit de la section de fonctionnement de budgets annexes (cpte 774) Virement financier (Subventions d'équipement : cpte 204) de la section d'investissement du budget Principal au profit section ,56 0,00 0, ,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d'investissement de budgets annexes (cptes 13) ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Remboursement par budgets Annexes de tout ou partie avances consenties par le Budget Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Virement financier du Budget Principal pour financement d'avances remboursables à certains budgets annexes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Restitution sur exercice clos de subvention accordée par le budget principal aux budgets annexes RESULTAT DE CLOTURE ( C.A. Année N ) , , , , , , , , , , ,38 251, , , , , , , ,93 - Dont résultat Investissement , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 - Dont résultat Fonctionnement ,89 0, , , , , , , , , , , , , ,30 588,81 137, , , ,40 0, , ,27 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 * Montant du C.R.D. sur emprunts au 01/01/2012(avec encours repris à la SOCOGEST) 1,06 0,00 0,83 1,06 0,00 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 1,39 Encours Dette/ Autofinancement Brut (hors compte 775)

6 Exercice Présentation de la situation financière avec affectation du résultat 2011 dans l'exercice 2011 Général Budget Eau Industrielle (M 4) Budget Z.A.C.des Quais (M14) Budget Z.A.C.du TASTA (M14) Budget Z.A.C. (M14) Budget Lotissements (M 14) Budget Réseau de Chaleur (M 4) Budget Caveaux (M 4) Budget S.E.P.F. (M 4) Budget Crématorium (M 4) Régie Abattoir ( M 42 ) Budget Abattoir ( M 42 ) Parcs de Stationnement ( M 4 ) Transports ( 43 ) SPANC ( M49 ) Assainissement ( M 49 ) Régie Restaurants administratifs (M 14) Budget Déchets ménagers ( M 14 ) Budget Principal ( M 14 ) LIBELLES RECETTES Excédent à reporter * Investissement , , , , , , , , , , ,87 251, , , , , , , ,30 * Fonctionnement , ,00 0, ,71 0, , , ,86 0, ,95 0,00 0, , , ,30 588,81 137, , ,32 Restes à Réaliser * Investissement ,96 0,00 0, ,90 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,76 0,00 0,00 0, ,00 * Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RECETTES , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 6 DEPENSES Déficit à reporter * Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 0, ,14 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 Restes à Employer * Investissement , ,39 0, ,55 0, ,85 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 * Fonctionnement , ,00 0,00 0,00 0, ,99 0, ,86 0, ,58 0, ,06 0, , , , ,96 0, ,42 TOTAL DEPENSES , ,39 0, , , ,84 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 0, , , ,34 588,81 137, , ,00 EXCEDENT D' ACTIF

7 Exercice Présentation de la situation financière avec affectation du résultat 2011 dans l'exercice 2012 Général Budget Régie Eau Industrielle (M 4) Budget Z.A.C.des Quais (M14) Budget Z.A.C.du TASTA (M14) Budget Z.A.C. (M14) Budget Lotissements (M 14) Budget Réseau de Chaleur (M 4) Budget Caveaux (M 4) Budget S.E.P.F. (M 4) Budget Crématorium (M 4) Régie Abattoir ( M 42 ) Budget Abattoir ( M 42 ) Parcs de Stationnement ( M 4 ) Transports ( M43 ) SPANC ( M49 ) Asst] ( M49 ) Régie Restaurants administratifs (M 14) Budget Déchets ménagers ( M 14 ) Budget Principal ( M 14 ) LIBELLES RECETTES Excédent à reporter * Investissement 0, , ,39 0, , , , , , , ,87 0, , , , , , , ,80 * Fonctionnement , ,09 0, ,35 0, , , ,86 0, ,20 0, , , , ,30 588,81 137, , ,22 Restes à Réaliser * Investissement ,96 0,00 0, ,90 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,76 0,00 0,00 0, ,00 * Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RECETTES , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 DEPENSES 7 Déficit à reporter * Investissement ,67 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 * Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 0, ,14 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 Restes à Employer * Investissement , ,39 0, ,55 0, ,85 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 * Fonctionnement , ,00 0,00 0,00 0, ,99 0, ,86 0, ,58 0, ,06 0, , , , ,96 0, ,42 TOTAL DEPENSES , ,39 0, , , ,84 0, , , , , , , , , , , , ,02 EXCEDENT D' ACTIF , , , , , , , , , , ,38 0, , , ,34 588,81 137, , ,00

8 EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES AU 31 DECEMBRE 2011 (EN MOUVEMENTS BUDGETAIRES) LIBELLES Section de Fonctionnement REALISES Section d'investissement RESTES A REALISER Section de Fonctionnement Section d'investissement Excédent ou déficit d'actif Budget Principal (M 14) * Déficit reporté 0, ,62 * Excédent reporté ,70 0,00 * Recettes (Hors excédent reporté) , ,83 0, ,96 * Dépenses (Hors déficit reporté) , , , ,64 * Déficit de l'exercice * Excédent de l'exercice , ,95 Excédent de clôture ,89 Déficit de clôture ,67 Résultat global de clôture , , , , ,78 Budget Déchets ménagers (M 14) * Déficit reporté 0,00 0,00 * Excédent reporté , ,41 * Recettes (Hors excédent reporté) , ,93 0,00 0,00 * Dépenses (Hors déficit reporté) , , , ,39 * Déficit de l'exercice * Excédent de l'exercice , ,44 Excédent de clôture , ,85 Déficit de clôture Résultat global de clôture , , , , ,55 Restaurants administratifs (Régie) (M 14) * Déficit reporté 0,00 0,00 * Excédent reporté 0, ,54 * Recettes (Hors excédent reporté) , ,39 0,00 0,00 * Dépenses (Hors déficit reporté) , ,54 0,00 0,00 * Déficit de l'exercice ,15 * Excédent de l'exercice Excédent de clôture ,39 Déficit de clôture Résultat global de clôture ,39 0,00 0, ,39 B.A. Assainissement (M 49) * Déficit reporté 0, ,90 * Excédent reporté ,39 0,00 * Recettes (Hors excédent reporté) , ,33 0, ,90 * Dépenses (Hors déficit reporté) , ,42 0, ,55 * Déficit de l'exercice * Excédent de l'exercice , ,91 Excédent de clôture ,35 Déficit de clôture ,99 Résultat global de clôture , ,99 0, , ,71 8

9 EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES AU 31 DECEMBRE 2011 (EN MOUVEMENTS BUDGETAIRES) LIBELLES Section de Fonctionnement REALISES Section d'investissement RESTES A REALISER Section de Fonctionnement Section d'investissement Excédent ou déficit d'actif B.A. SPANC (M 49) * Déficit reporté 0,00 0,00 * Excédent reporté 0, ,00 * Recettes (Hors excédent reporté) , ,22 0,00 0,00 * Dépenses (Hors déficit reporté) , ,22 0,00 0,00 * Déficit de l'exercice ,06 * Excédent de l'exercice Excédent de clôture ,00 Déficit de clôture ,06 Résultat global de clôture , ,00 0,00 0, ,94 B.A. Transports (M 43) * Déficit reporté 0,00 0,00 * Excédent reporté , ,97 * Recettes (Hors excédent reporté) , ,85 0, ,31 * Dépenses (Hors déficit reporté) , , , ,85 * Déficit de l'exercice * Excédent de l'exercice , ,32 Excédent de clôture , ,29 Déficit de clôture Résultat global de clôture , , , , ,28 B.A. Parcs Stationnement (M 4) * Déficit reporté 0,00 0,00 * Excédent reporté 4 784, ,92 * Recettes (Hors excédent reporté) 1 042, ,45 0,00 0,00 * Dépenses (Hors déficit reporté) 4 784, ,73 0,00 0,00 * Déficit de l'exercice 3 741,11 * Excédent de l'exercice ,72 Excédent de clôture 1 042, ,64 Déficit de clôture Résultat global de clôture 1 042, ,64 0,00 0, ,53 B.A. Abattoirs (M 42) * Déficit reporté 0,00 0,00 * Excédent reporté 0, ,11 * Recettes (Hors excédent reporté) , ,96 0,00 0,00 * Dépenses (Hors déficit reporté) ,52 0, ,86 0,00 * Déficit de l'exercice * Excédent de l'exercice , ,96 Excédent de clôture , ,07 Déficit de clôture Résultat global de clôture , , ,86 0, ,07 9

10 EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES AU 31 DECEMBRE 2011 (EN MOUVEMENTS BUDGETAIRES) LIBELLES Section de Fonctionnement REALISES Section d'investissement RESTES A REALISER Section de Fonctionnement Section d'investissement Excédent ou déficit d'actif B.A. Régie Abattoirs (M 42) * Déficit reporté 0,00 0,00 * Excédent reporté 0, ,24 * Recettes (Hors excédent reporté) ,87 0,00 0,00 0,00 * Dépenses (Hors déficit reporté) ,01 0,00 0,00 0,00 * Déficit de l'exercice ,14 * Excédent de l'exercice Excédent de clôture ,24 Déficit de clôture ,14 Résultat global de clôture , ,24 0,00 0, ,10 B.A. Régie CREMATORIUM (M 4) * Déficit reporté 0,00 0,00 * Excédent reporté , ,79 * Recettes (Hors excédent reporté) , ,75 0,00 0,00 * Dépenses (Hors déficit reporté) , , , ,22 * Déficit de l'exercice * Excédent de l'exercice , ,76 Excédent de clôture , ,55 Déficit de clôture Résultat global de clôture , , , , ,95 B.A. S.E.P. F. (M 4) * Déficit reporté 0,00 0,00 * Excédent reporté 57, ,87 * Recettes (Hors excédent reporté) ,15 0,00 0,00 0,00 * Dépenses (Hors déficit reporté) ,25 0,00 0,00 0,00 * Déficit de l'exercice ,10 * Excédent de l'exercice Excédent de clôture ,87 Déficit de clôture ,49 Résultat global de clôture , ,87 0,00 0, ,38 B.A. CAVEAUX (M 4) * Déficit reporté 0,00 0,00 * Excédent reporté 0, ,78 * Recettes (Hors excédent reporté) , ,07 0, ,89 * Dépenses (Hors déficit reporté) , , ,06 0,00 * Déficit de l'exercice ,52 * Excédent de l'exercice ,94 Excédent de clôture ,94 Déficit de clôture ,74 Résultat global de clôture , , , ,89 0,03 10

11 EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES AU 31 DECEMBRE 2011 (EN MOUVEMENTS BUDGETAIRES) LIBELLES Section de Fonctionnement REALISES Section d'investissement RESTES A REALISER Section de Fonctionnement Section d'investissement Excédent ou déficit d'actif B.A. RESEAU DE CHALEUR (M 4) * Déficit reporté 0, ,43 * Excédent reporté ,54 0,00 * Recettes (Hors excédent reporté) , ,61 0, ,68 * Dépenses (Hors déficit reporté) , ,94 0, ,41 * Déficit de l'exercice * Excédent de l'exercice , ,67 Excédent de clôture , ,24 Déficit de clôture Résultat global de clôture , ,24 0, , ,97 B.A. LOTISSEMENTS (M14) * Déficit reporté 0,00 0,00 * Excédent reporté 5 729, ,02 * Recettes (Hors excédent reporté) , ,21 0, ,50 * Dépenses (Hors déficit reporté) , , ,03 0,00 * Déficit de l'exercice ,49 * Excédent de l'exercice 145,78 Excédent de clôture 5 875, ,53 Déficit de clôture Résultat global de clôture 5 875, , , , ,51 B.A. Z.A.C. (M 14) * Déficit reporté 0,00 0,00 * Excédent reporté , ,21 * Recettes (Hors excédent reporté) , ,64 0, ,76 * Dépenses (Hors déficit reporté) , , ,22 0,00 * Déficit de l'exercice * Excédent de l'exercice ,29 Excédent de clôture , ,50 Déficit de clôture Résultat global de clôture , , , , ,34 B.A. Z.A.C. du TASTA (M 14) * Déficit reporté 0,00 0,00 * Excédent reporté 10, ,42 * Recettes (Hors excédent reporté) , ,45 0,00 0,00 * Dépenses (Hors déficit reporté) , , ,96 0,00 * Déficit de l'exercice ,46 * Excédent de l'exercice 578,29 Excédent de clôture 588, ,96 Déficit de clôture Résultat global de clôture 588, , ,96 0,00 588,81 11

12 EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES AU 31 DECEMBRE 2011 (EN MOUVEMENTS BUDGETAIRES) LIBELLES Section de Fonctionnement REALISES Section d'investissement RESTES A REALISER Section de Fonctionnement Section d'investissement Excédent ou déficit d'actif B.A. Z.A.C. des Quais (M 14) * Déficit reporté 0,00 0,00 * Excédent reporté 137, ,19 * Recettes (Hors excédent reporté) , ,07 0,00 0,00 * Dépenses (Hors déficit reporté) , , ,96 0,00 * Déficit de l'exercice * Excédent de l'exercice ,77 Excédent de clôture 137, ,96 Déficit de clôture Résultat global de clôture 137, , ,96 0,00 137,95 B.A. REGIE EAU INDUSTRIELLE. (M 4) * Déficit reporté 0,00 0,00 * Excédent reporté , ,19 * Recettes (Hors excédent reporté) , ,84 0,00 0,00 * Dépenses (Hors déficit reporté) , ,32 0, ,45 * Déficit de l'exercice 1 034,48 * Excédent de l'exercice ,38 Excédent de clôture , ,71 Déficit de clôture Résultat global de clôture , ,71 0, , ,71 Total Budget principal + Budgets Annexes (Instructions M 14 & M 4 X) * Déficit reporté 0, ,95 0,00 0,00 * Excédent reporté , ,66 0,00 0,00 * Recettes (Hors excédent reporté) , , 0, ,00 * Dépenses (Hors déficit reporté) , , , ,51 * Déficit de l'exercice , ,10 0,00 0,00 * Excédent de l'exercice , ,79 0,00 0,00 Excédent de clôture , ,80 0,00 0,00 Déficit de clôture , ,40 0,00 0,00 Résultat global de clôture , , , , ,00 12

13 EXERCICE RECAPITULATIF DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF - Investissement Fonctionnement Excédent Déficit Libellés Excédent Déficit Excédent Déficit Global Global Budget Principal 0, , ,89 0, ,22 0,00 Déchets ménagers ,85 0, ,09 0, ,94 0,00 Régie Restaur.administ ,39 0,00 0,00 0, ,39 0,00 Assainissement 0, , ,35 0, ,36 0,00 SPANC ,00 0,00 0, , ,94 0,00 Transports ,29 0, ,52 0, ,81 0,00 Stationnement ,64 0, ,89 0, ,53 0,00 Abattoir ,07 0, ,86 0, ,93 0,00 Régie Abattoir ,24 0,00 0, , ,10 0,00 Crématorium ,55 0, ,20 0, ,75 0,00 S.E.P.F ,87 0,00 0, , ,38 0,00 Caveaux 0, , ,94 0,00 251,20 0,00 Chaleur ,24 0, ,46 0, ,70 0,00 Lotissements ,53 0, ,51 0, ,04 0,00 Z.A.C ,50 0, ,30 0, ,80 0,00 Z.A.C. du TASTA ,96 0,00 588,81 0, ,77 0,00 Z.A.C. des Quais ,96 0,00 137,95 0, ,91 0,00 Régie Eau industrielle ,71 0, ,45 0, ,16 0,00 TOTAUX , , , , ,93 0,00 RESULTATS ,40 0, ,53 0, ,93 0,00 13

14 ARTICLES 13 & 15 DE LA LOI DU 6 FEVRIER 1992 DECRET N DU 27 MARS 1993 DONNEES SYNTHETIQUES DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ( TOUS BUDGETS CONFONDUS - BUDGET PRINCIPAL & BUDGETS ANNEXES - ) Population : Recensement Mouvements réels N Ratio RATIOS C.A C.A C.A Observations C.A C.A C.A Service rendu 1 Dépenses réelles de Fonctionnement 820,44 829,96 843, , , ,25 Population Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne 2 Produit des impositions directes 499,47 513,82 357,30 Pleine application du nouveau régime de fiscalité , , ,00 Population en 2011 (CET) Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne 3 Recettes réelles de Fonctionnement 1246, , ,96 Hors produits de cession (compte 775) , , ,85 Population Effort d'équipement & financement 4 Dépenses d'équipement brut 372,87 384,65 436,04 Taux d'équipement , , ,01 Population Comptes 21 et Charge de la dette 5 Encours de la Dette au 31 décembre de l'exercice 798,59 729,98 679, , , ,33 Population Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne 2011 non comparable avec 2010 et Dotation Globale de Fonctionnement ( D.G.F. ) 255,52 256,40 283,17 Intégration dans la DGF de la fiscalité France Télécom , , ,00 Population et déduction produit de la TASCOM Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne 6 bis Dotation Globale de Fonctionnement ( D.G.F. ) 252,30 253,13 281, , , ,00 Population D.G.F.( Avec résidences secondaires ) Service rendu 7 Dépenses de Personnel x ,34% 18,96% 18,86% , , ,36 Dépenses réelles de Fonctionnement , , ,25 Recettes de fonctionnement & capacité d 'épargne Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (*) (*) (*) 8 Contributions Directes 87,78% 90,28% 59,37% ( * ) Sur la base du Potentiel Fiscal et population , , ,00 Potentiel Fiscal figurant sur fiche D.G.F. année 2011 en l'absence de communication des données , , ,06 Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne 9 Dép.réelles Fonct.+Remb.annuel dette en Capital 71,73% 70,16% 68,37% Hors renégociation de dette en capital , , ,52 Recettes réelles de Fonctionnement Hors produits de cession (compte 775) , , ,85 Effort d' équipement & financement 10 Dépenses d'équipement brut 29,90% 30,03% 32,74% Taux d'équipement , , ,01 Recettes réelles de Fonctionnement Hors produits de cession (compte 775) , , ,85 Charge de la dette & marge de manoeuvre 11 Encours de la Dette au 31 décembre de l'exercice 64,05% 56,99% 50,98% , , ,33 Recettes réelles de Fonctionnement Hors produits de cession (compte 775) , , ,85 Charge de la dette & marge de manoeuvre Encours de la Dette au 31 décembre de l'exercice 1,87 1,62 1, , , ,33 Autofinancement brut Hors produits de cession (compte 775) , , , Ratio 8 : 2010 potentiel moyen 2009 en l'absence de communication par les services de l'etat du Potentiel fiscal de la CUB par habitant pour

15 COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2011 BUDGET PRINCIPAL ETAT DES CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR EXERCICE 2011 Chapitre Article Fonction Libellé CHARGES A PAYER Charges à payer Produits à recevoir 011 CHARGES D'ADMINISTRATION GENERALE , Achats prestations services (autres terrains) , , Eau et assainissement 3 891, , Energie - Electricité 3 819, , , Carburants , , Autres fournitures non stockées 4 396, , , Fournitures de petit équipement , , , , , Fournitures de voirie , , , Vêtements de travail , , Autres matières et fournitures 184, , Contrats de prestations de services 480, , Locations mobilières , , Terrains , , , , Voiries et réseaux , , , ,

16 COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2011 BUDGET PRINCIPAL ETAT DES CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR EXERCICE 2011 Charges à Chapitre Article Fonction Libellé payer Produits à recevoir Matériel roulant , , , Autres biens mobiliers , , , , Maintenance 297 1, , , Etudes et recherches 1 739, , Versements à des organismes de formation , , Frais de colloques et séminaires , , , Honoraires , , , , , Frais d'actes et de contentieux , , Divers , , , , , Annonces et insertions , , , , Foires et expositions , , , Catalogues et imprimés , , , , Divers , , ,00 16

17 COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2011 BUDGET PRINCIPAL ETAT DES CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR EXERCICE 2011 Charges à Produits à recevoir Chapitre Article Fonction Libellé payer Transports de biens 1 619, , Transports collectifs 7 678, , Voyages et déplacements 3 128, , Réceptions 3 087, , , , Concours divers 16, , Frais de gardiennage (églises, forêts ) 1 500, , Frais de nettoyage des locaux 2 987, , Autres 1 264, , Taxes et impôts sur les véhicules 1 710, , CHARGES DE PERSONNEL 1 680, Autres charges 1 680, ,75 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE , Redevances pr concessions, brevets , , Frais de mission des élus 434, , Formation des élus , , 66 CHARGES FINANCIERES , Intérêts - Rattachement des ICNE , ,00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES , Autres charges except. sur opération de gestion , ,00 17

18 COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2011 BUDGET PRINCIPAL ETAT DES CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR EXERCICE 2011 Chapitre Article Fonction Libellé PRODUITS A RECEVOIR Charges à payer Produits à recevoir 70 PRODUITS DES SERVICES, VENTES DIVERSES , Redev. d'occup. du domaine public communal 4 310, , Redevances pour app. distrib. d'essence , , Travaux , , Par d'autres redevables , , , Revenus des immeubles 928, , Produits divers de gestion courante 6 219, ,20 TOTAL DU BUDGET PRINCIPAL , ,58 18

19 COMPTE ADMINISTRATIF exercice 2011 BUDGETS ANNEXES ETAT DES CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR EXERCICE 2011 Chapitre Article Libellé Charges à payer Produits à recevoir DECHETS MENAGERS CHARGES A PAYER , Achats de prestations de services (autres terrains) , Eau et assainissement 369, Autres fournitures non stockées 3 558, Founitures de petit équipement , Contrats de prestations de services , Location immobilières , Locations mobilières , Terrains 7 076, Bâtiments 1 558, Voies et réseaux 2 664, Autres biens mobiliers 8 273, Maintenance , Honoraires 4 047, Rémunération d'intermédiaires et honoraires divers 1 477, Annonces et insertions 800, Catalogues et imprimés , Frais de gardiennage , Frais de nettoyage des locaux 4 768, Autres services extérieurs 3 400, Autres impôts, taxes et versements assimilés , Intérêts ,00 PRODUITS A RECEVOIR 70 0, Redevance spéciale d'enlèvement des ordures , Participations autres organismes , , Revenus des immeubles , Produits divers de gestion courante ,94 TOTAL BUDGET DECHETS MENANGERS , ,42 ASSAINISSEMENT CHARGES A PAYER , Achats d'études, prestations de services, équip. Tvx , Entretien et réparations s/ biens immobiliers , Etudes et recherches , Honoraires , Frais d'actes et de contentieux 1 079, Annonces et insertions 1 620, , Intérêts 1 030,00 19

20 COMPTE ADMINISTRATIF exercice 2011 BUDGETS ANNEXES ETAT DES CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR EXERCICE 2011 Chapitre Article Libellé Charges à payer Produits à recevoir PRODUITS A RECEVOIR , Trav.raccordement faits à la demande des proprietaires , Redevance assainissement collectif , , Redevances pour défaut de branchement à l'égout ,80 TOTAL BUDGET ASSAINISSEMENT , ,09 REGIE DU SPANC CHARGES A PAYER 011 0, Sous-traitance générale 0, , Autres charges de personnel 105,21 PRODUITS A RECEVOIR , Contributions des communes 5 510,03 TOTAL BUDGET REGIE DU SPANC 105, ,03 TRANSPORTS PUBLICS CHARGES A PAYER , Achats de prestations de services , Locations immobilières , Entretien et réparation biens mobiliers 300, , Intéressement aux recettes délégataire Restitution taxe versement transport , Subvention d'exploitation aux communes , , Intérêts , , Autres charges exceptionnelles 20

21 COMPTE ADMINISTRATIF exercice 2011 BUDGETS ANNEXES ETAT DES CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR EXERCICE 2011 Chapitre Article Libellé Charges à payer Produits à recevoir PRODUITS A RECEVOIR , Transport de voyageurs , Autres produits d'activités annexes , , Versement de transport , , Subventions et participations du département , Subventions et participations des communes , Autres subventions et participations TOTAL BUDGET TRANSPORTS , ,06 RESEAU DE CHALEUR CHARGES A PAYER , Intérêts 221,00 PRODUITS A RECEVOIR 0,00 TOTAL BUDGET RESEAU DE CHALEUR 221,00 0,00 REGIE EAU INDUSTRIELLE CHARGES A PAYER , Honoraires ,62 PRODUITS A RECEVOIR , Vente d'eaux aux abonnés , , Subvention et participation ,18 TOTAL REGIE EAU INDUSTRIELLE , ,64 REGIE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS CHARGES A PAYER 011 0, Alimentation PRODUITS A RECEVOIR 70 0, Autres produits d'activités annexes TOTAL REGIE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS 0,00 0,00 TOTAL GENERAL DES BUDGETS ANNEXES , ,24 TOTAL GENERAL DU BUDGET PRINCIPAL , ,58 TOTAL BUDGET GENERAL , ,82 21

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