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1 FLEXIBLE COURT TERME FONDS COMMUN DE PLACEMENT

2 OPCVM conforme aux normes européennes FLEXIBLE COURT TERME FONDS COMMUN DE PLACEMENT A PROSPECTUS SIMPLIFIE 19 juillet 2010 PARTIE A - STATUTAIRE I PRESENTATION SUCCINCTE CODE ISIN : FR DENOMINATION : FLEXIBLE COURT TERME FORME JURIDIQUE : Fonds Commun de Placement de droit français, ci-après le «FCP» SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE : NATIXIS ASSET MANAGEMENT DELEGATION COMPTABLE : CACEIS FASTNET Durée d existence prévue : Ce FCP a été initialement crée pour une durée de 99 ans. DEPOSITAIRE : CACEIS BANK PRIME BROKER : Néant COMMISSAIRE AUX COMPTES : KPMG AUDIT REPRESENTE PAR ISABELLE BOUSQUIE COMMERCIALISATEUR : RESEAU DES CAISSES D EPARGNE LA SOCIETE DE GESTION DU FCP ATTIRE L ATTENTION DES SOUSCRIPTEURS SUR LE FAIT QUE TOUS LES COMMERCIALISATEURS NE SONT PAS MANDATES OU CONNUS D ELLE. II INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION CLASSIFICATION Diversifiés OPCVM D OPCVM Jusqu à 50 % de l actif net OBJECTIF DE GESTION Le FCP a pour objectif d obtenir un rendement supérieur à celui de l indice Eonia capitalisé sur la durée de placement recommandée. INDICATEUR DE REFERENCE L indice de référence est l indice Eonia capitalisé, principale référence du marché monétaire de la zone euro. L'Eonia correspond à la moyenne des taux interbancaires, au jour le jour, transmis à la Banque Centrale Européenne par les Banques de référence et pondéré par le volume des opérations traitées. Il est calculé par la BCE sur une base «nombre de jours exact/360 jours» et publié par la Fédération bancaire européenne. FLEXIBLE COURT TERME - PROSPECTUS SIMPLIFIE en date du 19 juillet

3 STRATEGIE D'INVESTISSEMENT La stratégie d investissement mise en œuvre dans le FCP consiste à maintenir une répartition entre deux poches : - Une poche d actions européennes éligibles au PEA (Plan d Epargne en Actions) appelée «actions couvertes» constituée intégralement d actions éligibles au PEA (75 % minimum de l actif du FCP), couvertes contre le risque actions en échange d un rendement monétaire, - Une poche «allocation flexible» qui constitue le principal moteur de performance du fonds. Dans ce cadre, les limites en termes d exposition du portefeuille du FCP se définissent de la façon suivante : - l exposition au marché monétaire du fait de la part du portefeuille non exposée aux actions, obligations ou devises est comprise entre 60% et 100% de l actif net du FCP, - l exposition nette globale aux actions est comprise entre 0% et 10% de l actif du FCP, - l exposition nette globale aux obligations est comprise entre 0% et 30% de l actif du FCP, - l exposition aux devises est de 5 % maximum de l actif net du FCP. En raison du recours aux instruments financiers à terme mais également aux opérations d acquisitions et cessions temporaires de titres, le portefeuille du FCP peut être surexposé jusqu à 100 % de l actif. Les deux poches sont gérées de la manière suivante : Gestion de la poche «Actions couvertes» La stratégie d'investissement de la poche «actions couvertes» du FCP consiste à sélectionner un portefeuille de titres éligibles au PEA et à obtenir, après couverture du risque actions par l utilisation d instruments financiers à terme, une rémunération proche de la performance du marché monétaire de la zone euro, et ainsi, contribuer à atteindre l objectif de gestion. Cette poche est investie au minimum à 75 % de l actif net du FCP en titres dont les émetteurs ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté Européenne et/ou en OPCVM éligibles au PEA. Gestion de la poche «Allocation flexible» La stratégie d investissement de la poche «allocation flexible» utilise essentiellement des produits dérivés en surexposition visant à gérer le niveau et la répartition de l exposition du FCP aux différentes classes d actifs (actions, obligations, devises). Cette gestion a pour but de permettre au portefeuille du FCP de surperformer son indice de référence sur l horizon de placement minimum recommandé. La construction du portefeuille de cette poche combine deux approches de gestion autonomes : Une première approche, dite descendante, à horizon 6/12 mois, vise à piloter l exposition stratégique du portefeuille entre les actions, les obligations et les actifs monétaires. Les choix sont guidés principalement par une analyse fondamentale des principaux marchés (macro et micro-économique), appuyée par une analyse des flux et de la psychologie des investisseurs, et validée par leur momentum à moyen terme. La seconde approche, dite ascendante, à horizon plus court terme, a pour objectif d optimiser la création de valeur par une gestion tactique des positions. Dans cette partie du processus d investissement, le gérant peut déformer, de manière opportuniste, la répartition du portefeuille entre les principales classes d actifs ainsi qu à l intérieur des poches actions et obligations de l allocation stratégique. Elle vise également à mettre en place des positions relatives en privilégiant un marché par rapport à une autre au sein d une même classe d actifs. Pour cela, le gérant pourra mettre en œuvre des positions d arbitrage (exposition à l achat sur un marché et exposition à la vente sur un second marché, dans des proportions équivalentes). En tout état de cause, le gérant s interdit d être en position globalement vendeuse sur une classe d actifs. FLEXIBLE COURT TERME - PROSPECTUS SIMPLIFIE en date du 19 juillet

4 Les actifs utilisés pour la gestion du FCP sont les suivants : Le Portefeuille du FCP est investi à plus de 50% en actions de grande capitalisation européennes, de tous secteurs d'activités confondus. Pour le solde il est investi : - dans des parts d OPCVM conformes aux normes européennes de droit français, de toute classification AMF (actions éligibles au PEA et/ou taux), et de droit étranger dont notamment des «Exchange Traded Funds», les OPCVM actions peuvent être éligibles au PEA, - dans des titres de créance négociables d une durée d un an au plus, - dans des titres d emprunts d Etat et/ou assimilés des pays de l OCDE, - dans des titres d emprunts ou autres titres de créances d émetteurs privés des pays de l OCDE, essentiellement libellés en euro et en dollar US, en devises des pays de l O.C.D.E Les titres obligataires sélectionnés en portefeuille sont notés entre AAA (S&P et Fitch) ou Aaa (Moody s) inclus et BBB- (S&P et Fitch ) ou Baa3 (Moody s) inclus. Il est précisé qu en cas de différence de notation entre les trois agences, la plus basse prévaudra. La fourchette de sensibilité du portefeuille est comprise entre 0 et 3. Dans le cadre de la gestion active, le gérant utilise de manière conséquente les instruments financiers à terme sur les marchés d actions, de taux et de change dans le but : - de dynamiser la gestion et augmenter la probabilité d atteindre l objectif de performance, - et de couvrir en tout ou partie le portefeuille. En raison du recours aux instruments financiers à terme mais également aux opérations d acquisitions et cessions temporaires de titres, le portefeuille du FCP peut être surexposé jusqu à 100 % de l actif du FCP. Pour gérer les besoins de trésorerie du FCP, notamment en cas de mouvements de marché ou de mouvements de souscriptions/rachats, contribuer à l optimisation des revenus du FCP, et dans le cadre de sa stratégie globale d investissement, le gérant peut : - effectuer des acquisitions et cessions temporaires de titres (pensions, prêts et emprunts de titres) ; - effectuer des emprunts d espèces dans la limite de 10 % maximum de l actif net du FCP ; - recourir aux produits dérivés dont les caractéristiques permettent de répondre de façon plus réactive aux mouvements de passif du FCP pour l ajustement du portefeuille. Pour plus d informations relatives à l objectif de gestion ou aux actifs utilisés dans le cadre de la gestion de l OPCVM, il convient de se reporter à la note détaillée de ce prospectus complet. PROFIL DE RISQUE Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. La valeur liquidative est susceptible de connaître une variation élevée du fait des instruments financiers qui composent son portefeuille. Ainsi la performance de l OPCVM peut ne pas être conforme à ses objectifs. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être intégralement restitué y compris pour un investissement réalisé sur la durée de placement recommandée. Les principaux risques auxquels le FCP est exposé sont les suivants : Risque de gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire du FCP repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés obligations et actions. En conséquence, il existe un risque que le FCP ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants. La réalisation de ce risque peut entrainer une baisse de la valeur liquidative. FLEXIBLE COURT TERME - PROSPECTUS SIMPLIFIE en date du 19 juillet

5 Risque actions : Il s agit du risque de baisse des actions et/ou des indices, lié à l investissement et/ou à l exposition du portefeuille en actions ou à des indices. La réalisation de ce risque peut entrainer une baisse de la valeur liquidative. Risque de taux : Il s agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations des taux d intérêt. La fourchette de sensibilité du FCP est mentionnée dans la stratégie d investissement. Une sensibilité de 1 se traduit de la façon suivante : une variation de 1% des taux d intérêt génère une variation d environ 1% de la valeur liquidative de l OPCVM dans le sens opposé. La réalisation de ce risque peut entrainer une baisse de la valeur liquidative. Risque de contrepartie : Le risque de contrepartie mesure les pertes encourues par une entité au titre de ses engagements vis-à-vis d une contrepartie, en cas de défaillance de celle-ci ou de son incapacité à faire face à ses obligations contractuelles. Ce risque est présent dans les opérations de gré à gré. La réalisation de ce risque peut entrainer une baisse de la valeur liquidative. Risque de perte en capital : Le FCP ne bénéficie d'aucune garantie ni protection. En conséquence, le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. La réalisation de ce risque peut entrainer une baisse de la valeur liquidative. Par ailleurs, le FCP présente d autres risques mais revêtant une moindre importance par rapport aux risques cités ci-dessus. Ils ont mentionnés dans la note détaillée. Ces risques sont : - Risque de crédit, - Risque de change. Pour plus de précision, il convient de se reporter à la note détaillée. GARANTIE OU PROTECTION : NON SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L'INVESTISSEUR TYPE L OPCVM est destiné à tous les souscripteurs, notamment ceux titulaires d un Plan d Epargne en Actions (PEA). La durée minimale de placement recommandée est de 12 mois. Les souscripteurs résidant sur le territoire des Etats-Unis d Amérique ne sont pas autorisés à souscrire dans cet OPCVM. Le montant qu il est raisonnable d investir dans ce FCP dépend de la situation personnelle de chaque porteur. Pour le déterminer, chaque porteur devra tenir compte de son patrimoine personnel, de la réglementation qui lui est applicable, de ses besoins actuels et futurs sur l horizon de placement recommandé mais également du niveau de risque auquel il souhaite s exposer. Il est fortement recommandé de diversifier suffisamment son patrimoine afin de ne pas l exposer uniquement aux seuls risques de cet OPCVM. Il est recommandé à toute personne désireuse de souscrire des parts de l OPCVM de contacter son conseiller habituel, préalablement à la souscription pour bénéficier d une information ou d un conseil adapté à sa situation personnelle. FLEXIBLE COURT TERME - PROSPECTUS SIMPLIFIE en date du 19 juillet

6 III INFORMATION SUR LES FRAIS, COMMISSIONS ET LA FISCALITE FRAIS ET COMMISSIONS Commissions de souscription et de rachat : Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à l OPCVM servent à compenser les frais supportés par l OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur, etc. Frais à la charge de l'investisseur prélevés lors des souscriptions et des rachats Commission maximale de souscription non acquise à l'opcvm Commission de souscription acquise à l'opcvm Commission maximale de rachat non acquise à l'opcvm Commission de rachat acquise à l'opcvm Assiette valeur liquidative X nombre de parts valeur liquidative X Nombre de parts valeur liquidative X Nombre de parts valeur liquidative X Nombre de parts Taux barème Néant Néant Néant Néant Sont exonérées de commissions de souscription et de rachat : Les opérations de rachat/souscription par un même investisseur sur la base d une même valeur liquidative et portant sur le même nombre de parts. Les frais de fonctionnement et de gestion : Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l OPCVM, à l exception des frais de transactions. Les frais de transaction incluent les frais d intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc..) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion. Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s ajouter : - des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l OPCVM ; - des commissions de mouvement facturées à l OPCVM ; - une part du revenu des opérations d acquisition et cession temporaires de titres. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l OPCVM, il convient de se reporter à la partie B du prospectus simplifié. FLEXIBLE COURT TERME - PROSPECTUS SIMPLIFIE en date du 19 juillet

7 Frais facturés à l OPCVM : Frais de fonctionnement et de gestion TTC (incluant tous les frais hors frais de transaction, de surperformance et frais liés aux investissements dans des OPCVM ou fonds d investissement) Commission de sur performance Assiette Actif net Actif net Taux barème 0,80 % TTC, Taux maximum 30 % au-delà de l Eonia capitalisé (1) Commissions de mouvement Néant Néant (1) : Les modalités de calcul et de prélèvement de la commission de surperformance sont décrites dans la note détaillée. Modalités de calcul et de partage de la rémunération sur les opérations d'acquisitions et de cessions de titres : Le FCP reversera à la société de gestion 40 % TTC du revenu généré par les opérations d acquisitions et de cessions temporaires de titres. Les frais de fonctionnement et de gestion sont directement imputés au compte de résultat de l OPCVM. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l OPVM, se reporter à la note détaillée. REGIME FISCAL Les parts de l OPCVM sont éligibles au Plan d Epargne en Actions (PEA). Le FCP en tant que tel n est pas sujet à imposition. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention des parts ou actions d OPCVM peuvent être soumis à taxation. Le régime fiscal applicable dépendant donc des dispositions fiscales relatives à la situation particulière du porteur et de sa juridiction de résidence, il lui est recommandé de s'adresser à son conseiller habituel afin de prendre connaissance des modalités propres à sa situation personnelle. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet. IV INFORMATIONS D'ORDRE COMMERCIAL CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT Les ordres de souscription et de rachat sont reçus auprès de CACEIS BANK dont le siège social est 1/3 place Valhubert Paris Cedex 13. Les ordres de souscription et de rachat sont reçus à tout moment et centralisés à 12 heures 30 par CACEIS BANK chaque jour d établissement de la valeur liquidative. Ils sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative Les parts sont fractionnées en dix millièmes. Les investisseurs entendant souscrire des parts et les porteurs désirant procéder aux rachats de parts sont invités à se renseigner, directement auprès de leur établissement commercialisateur habituel, sur l heure limite de prise en compte de leur demande de souscription ou de rachat, cette dernière pouvant être antérieure à l heure de centralisation mentionnée, ci dessus. FLEXIBLE COURT TERME - PROSPECTUS SIMPLIFIE en date du 19 juillet

8 DATE DE CLOTURE DE L EXERCICE COMPTABLE Dernier jour de bourse de Paris du mois de juin. La fin du premier exercice social interviendra le dernier jour de Bourse de Paris du mois de juin AFFECTATION DES RESULTATS Le FCP est un FCP de capitalisation. En conséquence, les revenus sont capitalisés. DATE ET PERIODICITE DE CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE Le calcul de la valeur liquidative s'effectue chaque jour d'ouverture d'euronext Paris, à l'exception des jours fériés légaux en France au sens de l article L Code du travail. LIEU ET MODALITES DE PUBLICATION OU DE COMMUNICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE La valeur liquidative est disponible auprès de NATIXIS ASSET MANAGEMENT sur son site internet ainsi qu auprès des établissements (du Réseau des Caisses d'epargne) désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats. Diffusion sur le serveur vocal OPCVM EN LIGNE au (0,34 TTC/min) et sur le site Internet DEVISE DE LIBELLE DES PARTS Euro SYNTHESE DE L OFFRE DE GESTION Souscripteurs concernés Montant minimum de souscription Code ISIN Affectation des résultats Devise de libellé Valeur Liquidative d origine Tous souscripteurs, notamment ceux titulaires d un Plan d Epargne en Actions (PEA) Néant FR Capitalisation Euro 100 euros DATE DE CREATION Le FCP a été agréé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26 mars Il a été créé le 17 mai V INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Les porteurs de parts sont informés des changements affectant l OPCVM selon les modalités définies par l Autorité des marchés financiers (information particulière ou tout autre moyen (avis financier, document périodique, ). Peuvent être consultés au siège de la société de gestion la politique de vote de la société de gestion et sur le site Internet de Natixis Asset Management «www.am.natixis.fr». FLEXIBLE COURT TERME - PROSPECTUS SIMPLIFIE en date du 19 juillet

9 Le prospectus complet de l OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de : NATIXIS ASSET MANAGEMENT 21 quai d Austerlitz PARIS Cedex 13 Toutes informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de Natixis Asset Management», Direction des Services Clients à ces mêmes adresses ou auprès de votre conseiller habituel. Le prospectus complet est également disponible sur le site Internet «www.am.natixis.fr». Le site de l'amf (www.amf-france.org) contient des informations complémentaires sur la liste des documents réglementaires et l ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs. Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Date de publication du prospectus : 19 juillet 2010 FLEXIBLE COURT TERME - PROSPECTUS SIMPLIFIE en date du 19 juillet

10 PARTIE B - STATISTIQUES La partie B (statistiques) du prospectus simplifié, relative aux performances et aux frais du FCP, ne sera disponible dans les trois et demi qui suivent la clôture du premier exercice. FLEXIBLE COURT TERME - PROSPECTUS SIMPLIFIE en date du 19 juillet

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