FONDS SOUS GESTION BEUTEL GOODMAN

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1 FONDS SOUS GESTION BEUTEL GOODMAN RAPPORT SEMESTRIEL n 30 juin 2015 Fonds équilibré BEUTEL GOODMAN Fonds d actions canadiennes BEUTEL GOODMAN Fonds total d actions mondiales BEUTEL GOODMAN Fonds concentré d actions nord-américaines BEUTEL GOODMAN Fonds d actions canadiennes fondamental BEUTEL GOODMAN Fonds à petite capitalisation BEUTEL GOODMAN Fonds de dividendes canadiens BEUTEL GOODMAN Fonds mondial de dividendes BEUTEL GOODMAN Fonds concentré d actions mondiales BEUTEL GOODMAN Fonds d actions mondiales BEUTEL GOODMAN Fonds d actions internationales BEUTEL GOODMAN Fonds d actions américaines BEUTEL GOODMAN Fonds revenu BEUTEL GOODMAN Fonds d obligations à long terme BEUTEL GOODMAN Fonds actif d obligations de provinces et d entreprises BEUTEL GOODMAN Fonds d obligations à court terme BEUTEL GOODMAN Fonds du marché monétaire BEUTEL GOODMAN Avis aux lecteurs : L auditeur des Fonds n a pas examiné ces états financiers.

2

3 Pleins feux sur les Fonds sous gestion Fonds équilibré 2 Fonds d actions canadiennes 10 Fonds total d actions mondiales 15 Fonds concentré d actions nord-américaines 20 Fonds d actions canadiennes fondamental 25 Fonds à petite capitalisation 29 Fonds de dividendes canadiens 34 Fonds mondial de dividendes 39 Fonds concentré d actions mondiales 44 Fonds d actions mondiales 49 Fonds d actions internationales 54 Fonds d actions américaines 59 Fonds revenu 64 Fonds d obligations à long terme 70 Fonds actif d obligations de provinces et d entreprises 75 Fonds d obligations à court terme 80 Fonds du marché monétaire 85 Notes annexes 90 Semestre clos le 30 juin 2015

4 Fonds équilibré n Beutel Goodman États de la situation financière Au 30 juin 2015 (non audité) et au 31 décembre 2014 (audité) 30 juin 31 décembre courants Trésorerie et équivalents de trésorerie financiers à la juste valeur par le biais du résultat net* Intérêts à recevoir Dividendes à recevoir Montants à recevoir de courtiers Souscriptions à recevoir Total des actifs Passifs Passifs courants Frais de gestion et d administration à payer Montants à payer à des courtiers Rachats à payer Distributions à payer Total des passifs (compte non tenu de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables) parts rachetables *Placements, au coût moyen parts rachetables par catégorie Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I parts rachetables par part Catégorie B 11,98 11,66 Catégorie D 19,93 19,38 Catégorie F 12,15 11,83 Catégorie I 20,78 20,21 Nombre de parts rachetables en circulation (note 6) Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I États du résultat global Revenus Gain net (perte) sur les placements Revenus de dividendes Revenus d intérêts à des fins de distribution Gain réalisé (perte) à la vente de placements Variation de la plus-value (moins-value) latente de la valeur des placements ( ) Gain net (perte) sur les placements Autres revenus Gain de change réalisé (perte) sur les opérations en devises ( ) ( ) Total des revenus Charges Frais de gestion Frais d administration Coûts de transaction (note 9) Retenues d impôts Total des charges Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part* Catégorie B 0,34 0,60 Catégorie D 0,67 1,10 Catégorie F 0,31 0,65 Catégorie I 0,89 1,27 *Basé sur le nombre moyen pondéré de parts rachetables en circulation au cours de la période. 2 Rapport semestriel des Fonds sous gestion Beutel Goodman au 30 juin 2015

5 Fonds équilibré n Beutel Goodman États de l évolution de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables parts rachetables à l ouverture de la période Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Distributions aux porteurs de parts rachetables Revenu net de placement Catégorie B ( ) (99 512) Catégorie D ( ) ( ) Catégorie F (71 675) (41 960) Catégorie I ( ) ( ) ( ) ( ) Transactions sur parts rachetables Produits de l émission de parts rachetables Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Rachat de parts rachetables Catégorie B ( ) ( ) Catégorie D ( ) ( ) Catégorie F ( ) ( ) Catégorie I ( ) ( ) Augmentation (diminution) nette de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I parts rachetables à la clôture de la période Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Tableaux des flux de trésorerie Flux de trésorerie liés aux activités d exploitation Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Ajustements au titre des éléments suivants : (Gain net réalisé)/perte nette réalisée à la vente de placements ( ) ( ) Variation de la (plus-value) moins-value latente de la valeur des placements ( ) Achats de placements ( ) ( ) Produits de la vente de placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir ( ) (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir ( ) ( ) Augmentation (diminution) des charges à payer Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d exploitation ( ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Distributions versés aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties (41 771) (23 962) Produits de l émission de parts rachetables Sommes versées au rachat de parts rachetables ( ) ( ) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement ( ) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie Trésorerie et équivalents de trésorerie à l ouverture de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période* Renseignements supplémentaires Flux de trésorerie liés aux activités d exploitation Intérêts reçus Dividendes reçus, déduction faite des retenues d impôts *La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent : Dépôts bancaires Placements à court terme Total Rapport semestriel des Fonds sous gestion Beutel Goodman au 30 juin

6 Fonds équilibré n Beutel Goodman Inventaire du portefeuille au 30 juin 2015 (non audité) Taux d intérêt Coût Juste % de Nombre d actions/ nominal Date moyen valeur l actif Valeur nominale (%) d échéance ($) ($) net Placements à court terme (2,16 % en 2014) Bons du Trésor Gouvernement du Canada 0, juill , Gouvernement du Canada 0, juill , Gouvernement du Canada 0, août , Gouvernement du Canada 0, août , Gouvernement du Canada 0, sept , Gouvernement du Canada 0, sept , Gouvernement du Canada 0,581 8 oct , ,57 Obligations canadiennes (31,59 % en 2014) Fédérales Fiducie canadienne pour l habitation N o 1 2, déc , Fiducie canadienne pour l habitation N o 1 2, juin , Fiducie canadienne pour l habitation N o 1 1, déc , Fiducie canadienne pour l habitation N o 1 2, juin , Fiducie canadienne pour l habitation N o 1 1, déc , Fiducie canadienne pour l habitation N o 1 2, juin , Fiducie canadienne pour l habitation N o 1 1, juin , Fiducie canadienne pour l habitation N o 1 4, déc , Fiducie canadienne pour l habitation N o 1 2, déc , ,91 Provinciales Province de l Alberta 1, déc , Province de l Alberta 1,850 1 er sept , Province de l Alberta 2, déc , Province de l Alberta 3,100 1 er juin , Province de l Alberta 3,500 1 er juin , Province de l Alberta 3,900 1 er déc , Province de la Colombie-Britannique 2,250 1 er mars , Province de la Colombie-Britannique 3, déc , Province de la Colombie-Britannique 2, juin , Province de la Colombie-Britannique 6, juin , Province de la Colombie-Britannique 5, juin , Province de la Colombie-Britannique 4, juin , Province de la Colombie-Britannique 4, juin , Province du Manitoba 1,850 1 er juin , Province du Manitoba 3,300 2 juin , Province du Manitoba 2,450 2 juin , Province du Manitoba 4,400 5 sept , Province du Manitoba 3,250 5 sept , Province du Manitoba 5,700 5 mars , Province du Manitoba 4,600 5 mars , Province du Manitoba 4,650 5 mars , Province du Manitoba 4,400 5 mars , Province du Manitoba 4,700 5 mars , Province de l Ontario 4,000 2 juin , Province de l Ontario 3,150 2 juin , Province de l Ontario 2,850 2 juin , Province de l Ontario 3,500 2 juin , Province de l Ontario 2,600 2 juin , Province de l Ontario 4,700 2 juin , Province de l Ontario 3,500 2 juin ,05 Taux d intérêt Coût Juste % de Nombre d actions/ nominal Date moyen valeur l actif Valeur nominale (%) d échéance ($) ($) net Province de l Ontario 3,450 2 juin , Province de l Ontario 2,900 2 déc , Province de la Saskatchewan 5,800 5 sept , Province de la Saskatchewan 4,750 1 er juin , ,87 Sociétés Alliance Pipeline LP 5, déc , Alliance Pipeline LP 6, déc , AltaGas Ltd. 5, janv , AltaGas Ltd. 4, août , AltaLink LP 5, mai , AltaLink LP 5, mars , AltaLink LP 4, nov , AltaLink LP 4,462 8 nov , AltaLink LP 3, juin , AltaLink LP 4, sept , AltaLink LP 4, juill , Banque de Montréal 2, juill , Banque de Montréal 2, déc , Banque de Montréal 2,430 4 mars , Banque de Montréal 3, avr , Banque de Montréal 2, mars , Banque Scotia 2, janv , Banque Scotia 2,740 1 er déc , Banque Scotia 2, févr , Banque Scotia 4,100 8 juin , Banque Scotia 2, mars , Banque Scotia 1,330 1 er mai , Banque Scotia 2, juin , Banque Canadienne Impériale de Commerce 3, janv , Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,650 8 nov , Banque Canadienne Impériale de Commerce 3, juill , Banque Canadienne Impériale de Commerce 2, oct , Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,220 7 mars , Centra Gas Ontario Inc. 8, oct , CU Inc. 3, nov , CU Inc. 9,920 1 er avr , CU Inc. 5, nov , CU Inc. 5, mai , CU Inc. 4,722 9 sept , CU Inc. 4, nov , CU Inc. 4,558 7 nov , Enbridge Gas Distribution Inc. 1, avr , Enbridge Gas Distribution Inc. 5,160 4 déc , Enbridge Gas Distribution Inc. 4, déc , Enbridge Gas Distribution Inc. 3, août , Enbridge Gas Distribution Inc. 9,850 2 déc , Enbridge Gas Distribution Inc. 7, oct , Enbridge Gas Distribution Inc. 6, nov , Enbridge Gas Distribution Inc. 6, déc , Enbridge Gas Distribution Inc. 4, nov , Enbridge Gas Distribution Inc. 4, nov ,16 4 Rapport semestriel des Fonds sous gestion Beutel Goodman au 30 juin 2015

7 Fonds équilibré n Beutel Goodman Inventaire du portefeuille au 30 juin 2015 (non audité) Taux d intérêt Coût Juste % de Nombre d actions/ nominal Date moyen valeur l actif Valeur nominale (%) d échéance ($) ($) net Enbridge Inc. 4, mars , Enbridge Income Fund 3, nov , Pipelines Enbridge Inc. 2, nov , Pipelines Enbridge Inc. 6, nov , Pipelines Enbridge Inc. 8, févr , Pipelines Enbridge Inc. 6, févr , Pipelines Enbridge Inc. 5, déc , Pipelines Enbridge Inc. 5,330 6 avr , Pipelines Enbridge Inc. 4, août , Enmax Corp. 3,805 5 déc , EPCOR Utilities Inc. 6, mars , EPCOR Utilities Inc. 5, janv , EPCOR Utilities Inc. 6, juin , EPCOR Utilities Inc. 6, avr , EPCOR Utilities Inc. 5, nov , FortisAlberta Inc. 6, oct , FortisAlberta Inc. 5, avr , FortisAlberta Inc. 5, oct , FortisAlberta Inc. 4, oct , FortisAlberta Inc. 4, oct , FortisBC Energy Inc. 6, sept , FortisBC Energy Inc. 6,500 1 er mai , FortisBC Energy Inc. 5, févr , FortisBC Energy Inc. 5, sept , FortisBC Energy Inc. 6,000 2 oct , FortisBC Energy Inc. 5, mai , FortisBC Energy Inc. 6, févr , FortisBC Energy Vancouver Island Inc. 6, févr , FortisBC Inc. 5, nov , Administration aéroportuaire du Grand Toronto 4, févr , Hydro One Inc. 2, sept , Hydro One Inc. 4,640 3 mars , Hydro One Inc. 3, janv , Hydro One Inc. 6, janv , Hydro One Inc. 4, mars , Hydro One Inc. 5, juill , Hydro One Inc. 6, avr , Inter Pipeline Corridor Inc. 4,897 3 févr , Inter Pipeline Ltd. 3, juill , Inter Pipeline Ltd. 4,967 2 févr , Inter Pipeline Ltd. 3, mai , Inter Pipeline Ltd. 4, mai , Lower Mattagami Energy LP 4, mai , Lower Mattagami Energy LP 4, sept , Lower Mattagami Energy LP 4, févr , Lower Mattagami Energy LP 4, avr , NAV Canada 4, févr , Nova Gas Transmission Ltd. 12, févr , Nova Gas Transmission Ltd. 9, déc , Nova Gas Transmission Ltd. 6,590 1 er déc , Nova Scotia Power Inc. 8, oct , Nova Scotia Power Inc. 6, août , Nova Scotia Power Inc. 5, nov , Nova Scotia Power Inc. 5, juill , Nova Scotia Power Inc. 5, juin , Nova Scotia Power Inc. 4, juill , Pembina Pipeline Corp. 4, mars , Powerstream Inc. 3, juill , Banque Royale du Canada 3, juill ,11 Taux d intérêt Coût Juste % de Nombre d actions/ nominal Date moyen valeur l actif Valeur nominale (%) d échéance ($) ($) net Banque Royale du Canada 3, janv , Banque Royale du Canada 2, avr , Banque Royale du Canada 2, sept , Banque Royale du Canada 2, mars , Banque Royale du Canada 2, déc , Banque Royale du Canada 2,860 4 mars , Banque Royale du Canada 1,968 2 mars , Toronto Hydro Corp. 3, nov , Toronto Hydro Corp. 5, mai , Toronto Hydro Corp. 3, juill , Toronto Hydro Corp. 3,960 9 avr , Banque Toronto-Dominion 2,948 2 août , Banque Toronto-Dominion 1,824 3 avr , Banque Toronto-Dominion 2, août , Banque Toronto-Dominion 2,171 2 avr , Banque Toronto-Dominion 2,447 2 avr , Banque Toronto-Dominion 1,693 2 avr , Banque Toronto-Dominion 2, juin , Banque Toronto-Dominion 2, déc , Banque Toronto-Dominion 3, juill , TransCanada PipeLines Ltd. 3, nov , TransCanada PipeLines Ltd. 8,290 5 févr , TransCanada PipeLines Ltd. 7, janv , TransCanada PipeLines Ltd. 7, avr , TransCanada PipeLines Ltd. 6, mai , TransCanada PipeLines Ltd. 6,890 7 août , TransCanada PipeLines Ltd. 8, avr , TransCanada PipeLines Ltd. 8, août , TransCanada PipeLines Ltd. 4, nov , TransCanada PipeLines Ltd. 3, juill , Union Gas Ltd. 11, août , Union Gas Ltd. 4, juin , Union Gas Ltd. 4, avr , Union Gas Ltd. 8, nov , Union Gas Ltd. 5, sept , Union Gas Ltd. 6,050 2 sept , Union Gas Ltd. 5, juill , Union Gas Ltd. 4, juin , Vancouver International Airport Authority 5, nov , Westcoast Energy Inc. 8, nov , Westcoast Energy Inc. 3, janv , Westcoast Energy Inc. 8,500 4 sept , Westcoast Energy Inc. 9, janv , Westcoast Energy Inc. 3, oct , Westcoast Energy Inc. 8, juill , Westcoast Energy Inc. 7, déc , Westcoast Energy Inc. 6, déc , Westcoast Energy Inc. 7, mars , Westcoast Energy Inc. 4, oct , ,98 Total des obligations canadiennes ,76 Actions ordinaires (66,03 % en 2014) Canada Agrium Inc , Alamos Gold Inc , Asanko Gold Inc , Badger Daylighting Ltd , Banque Scotia ,24 Rapport semestriel des Fonds sous gestion Beutel Goodman au 30 juin

8 Fonds équilibré n Beutel Goodman Inventaire du portefeuille au 30 juin 2015 (non audité) Coût Juste % de Nombre d actions/ moyen valeur l actif Valeur nominale ($) ($) net Baytex Energy Corp , Brookfield Asset Management Inc , Cameco Corp , Banque Canadienne Impériale de Commerce , Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada , Canadian Natural Resources Ltd , Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée , Société Canadian Tire Limitée, cat. A , Canadian Western Bank , Cathedral Energy Services Ltd , CCL Industries Inc., cat. B , Cenovus Energy Inc , Colliers International Group Inc , COM DEV International Ltd , Crew Energy Inc , Denison Mines Corp , Les Industries Dorel Inc., cat. B , Encana Corp , Enerflex Ltd , Ensign Energy Services Inc , Equitable Group Inc , Evertz Technologies Ltd , Finning International Inc , FirstService Corp , GDI Integrated Facility Services Inc , Great-West Lifeco Inc , HudBay Minerals Inc , Société financière IGM Inc , Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc , InnVest Real Estate Investment Trust , Intact Corporation financière , Intertape Polymer Group Inc , Journey Energy Inc , Meubles Léon Limitée , Linamar Corp , Les Compagnies Loblaw limitée , Magna International Inc , Major Drilling Group International Inc , Société Financière Manuvie , Les Aliments Maple Leaf Inc , Merus Labs International Inc , Metro Inc., cat. A , Molson Coors Canada Inc., cat. B , NuVista Energy Ltd , Onex Corp , Open Text Corp , Pan American Silver Corp , Paramount Resources Ltd., cat. A , Pilot Gold Inc , Potash Corp. of Saskatchewan Inc , Quebecor Inc , Rogers Communications Inc., cat. B , Banque Royale du Canada , Groupe SNC-Lavalin Inc , Superior Plus Corp , Tahoe Resources Inc , Ressources Teck Limitée, cat. B , TELUS Corp , Thomson Reuters Corp , Toromont Industries Ltd , Banque Toronto-Dominion , Total Energy Services Inc , Uni-Select Inc , Wajax Corp , WestJet Airlines Ltd , Winpak Ltd , ZCL Composites Inc , ,06 Coût Juste % de Nombre d actions/ moyen valeur l actif Valeur nominale ($) ($) net Chypre ProSafe SE , ,35 Finlande Konecranes OYJ , ,65 France BNP Paribas SA , Cie Générale des Établissements Michelin , ,10 Allemagne Bayer AG , Deutsche Boerse AG , GEA Group AG , HeidelbergCement AG , Lanxess AG , Merck KGaA , Telefonica Deutschland Holding AG , ,16 Irlande Allegion PLC , Ingersoll-Rand PLC , ,91 Japon FamilyMart Co. Ltd , NTT DOCOMO Inc , Resona Holdings Inc , ,67 Pays-Bas Akzo Nobel NV , Koninklijke KPN NV , Koninklijke Philips NV , Unilever NV , ,20 Norvège Atea ASA , Gjensidige Forsikring ASA , Norsk Hydro ASA , TGS Nopec Geophysical Co. ASA , ,90 Singapour DBS Group Holdings Ltd , ,49 Corée du Sud Hana Financial Group Inc , ,29 Espagne Banco Santander SA , ,21 Royaume-Uni Aberdeen Asset Management PLC , IMI PLC , Rexam PLC , Rolls-Royce Holdings PLC , RSA Insurance Group PLC , Sky PLC , Spectris PLC , Vesuvius PLC , Vodafone Group PLC , ,29 États-Unis Amdocs Ltd , American Express Co , Baxalta Inc , Baxter International Inc , BB&T Corp , Caterpillar Inc , Coach Inc , CSX Corp , CVS Caremark Corp ,35 6 Rapport semestriel des Fonds sous gestion Beutel Goodman au 30 juin 2015

9 Fonds équilibré n Beutel Goodman Inventaire du portefeuille au 30 juin 2015 (non audité) Coût Juste % de Nombre d actions/ moyen valeur l actif Valeur nominale ($) ($) net Eli Lilly & Co , Halliburton Co , Johnson & Johnson , JPMorgan Chase & Co , Kellogg Co , Kohls Corp , Merck & Co., Inc , Oracle Corp , Parker-Hannifin Corp , The Procter & Gamble Co , Symantec Corp , Teradyne Inc , United Technologies Corp ,31 Coût Juste % de Nombre d actions/ moyen valeur l actif Valeur nominale ($) ($) net Verizon Communications Inc , Wells Fargo & Co , WESCO International Inc , ,26 Total des actions ordinaires ,54 Coûts de transaction ( ) Total des placements ,30 Total des placements et des placements à court terme ,87 Autres actifs, moins le passif ( ) (0,87) parts rachetables ,00 Notes annexes propres au Fonds Aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014 Gestion du risque Le Fonds équilibré Beutel Goodman (le «Fonds») vise à dégager une plus-value du capital à long terme en investissant dans des éléments de trésorerie et d équivalents de trésorerie, des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes, américaines et internationales. En ayant recours à une approche axée sur la valeur, le conseiller en valeurs tente de repérer des titres sous-évalués par rapport à la valeur de l actif de l émetteur ou à sa capacité de dégager des bénéfices. Le portefeuille de titres à revenu fixe du Fonds est composé d un groupe diversifié d obligations canadiennes d État ou de sociétés. Le processus d établissement de la répartition de l actif est fondé sur l observation voulant que, sur plusieurs années, les actions aient, par le passé, dégagé un taux de rendement réel et nominal supérieur à celui des titres à revenu fixe. La répartition de l actif du Fonds se compose généralement d actions et de titres à revenu fixe dans des proportions respectives de 60 % et de 40 %. Le programme de gestion du risque global du Fonds a pour objectif de réduire au minimum l incidence défavorable que pourrait avoir un risque sur la performance du Fonds conformément à son objectif de placement. Risque de crédit Aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014, les titres de créance détenus par le Fonds comportaient les notations suivantes : Pourcentage de l actif net (%) Titres de créance* par notation 30 juin déc AAA AA 7 4 A 8 13 BBB 3 1 Total *Ne comprennent pas les éléments de trésorerie et d équivalents de trésorerie. Les notations sont surtout fournies par Dominion Bond Rating Service, Standard & Poor s et Moody s. Risque de taux d intérêt Le risque de taux d intérêt correspond au risque associé aux instruments financiers portant intérêt, comme les obligations. Le Fonds est exposé au risque que la valeur des instruments financiers portant intérêt fluctue en raison des changements susceptibles de toucher les taux d intérêt en vigueur sur le marché. Le tableau ci-après présente le sommaire de l exposition du Fonds au risque de taux d intérêt en fonction de la durée à l échéance aux 30 juin 2015 et 31 décembre Titres de créance* par date d échéance 30 juin déc (en milliers de dollars) Moins de 1 an De 1 à 3 ans De 3 à 5 ans Plus de 5 ans Total *Ne comprennent pas les éléments de trésorerie et d équivalents de trésorerie. Au 30 juin 2015, si les taux d intérêt en vigueur avaient augmenté ou diminué de 0,25 %, la courbe de rendement évoluant dans le même sens et toutes les autres variables étant demeurées égales par ailleurs, l actif net du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d environ $ ( $ au 31 décembre 2014). La sensibilité du Fonds aux changements de taux d intérêt a été déterminée en fonction de la duration moyenne pondérée du portefeuille d obligations. En pratique, les résultats de négociation réels risquent d être différents de ceux découlant de l analyse de sensibilité présentée ci-dessus et cette différence est susceptible d être importante. Autre risque de prix L incidence sur l actif net du Fonds d une variation de 1 % de l indice de référence aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014, établie d après la corrélation antérieure entre le rendement du Fonds et celui de l indice de référence, toutes les autres variables étant demeurées égales par ailleurs, est présentée dans le tableau ci-après. Une analyse de régression a été utilisée pour évaluer la corrélation antérieure. Les 36 données utilisées aux fins de Rapport semestriel des Fonds sous gestion Beutel Goodman au 30 juin

10 Fonds équilibré n Beutel Goodman Notes annexes propres au Fonds Aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014 l analyse reposent sur les rendements nets mensuels du Fonds. Le rendement de toutes les catégories de parts du Fonds est pratiquement identique, à quelques différences près en raison de la structure des frais. Incidence sur l actif net (en milliers de dollars) Indice de référence 30 juin déc Indice de référence du Fonds équilibré* Total * L indice de référence du Fonds équilibré comprend l indice obligataire universel FTSE TMX Canada (40 %), l indice MSCI EAEO (13 %), l indice S&P 500 $ CA (12 %), l indice S&P/TSX (30 %) et l indice des marchés Scotia Capitaux (5 %). La corrélation antérieure n étant pas nécessairement représentative de la corrélation future, l incidence sur l actif net pourrait être considérablement différente. Risque de change Aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014, le Fonds était exposé aux devises suivantes : 30 juin 2015 Trésorerie et financiers Autres Pourcentage équivalents à la juste actifs et de de trésorerie valeur passifs Total l actif net (en milliers de dollars) (%) Euro ,8 Livre sterling ,4 Couronne norvégienne (3 414) ,2 Yen ,7 Dollar américain (39 457) ,6 Won coréen ,3 Dollar singapourien ,5 Total (38 623) ,5 31 déc Trésorerie et financiers Autres Pourcentage équivalents à la juste actifs et de de trésorerie valeur passifs Total l actif net (en milliers de dollars) (%) Euro (601) ,6 Livre sterling ,4 Couronne norvégienne ,5 Yen ,6 Dollar américain ,6 Won coréen ,5 Dollar singapourien ,4 Total ,6 Les montants présentés dans les tableaux ci-dessus sont basés sur la juste valeur des instruments financiers du Fonds (y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie), des autres actifs financiers (y compris les dividendes et les intérêts à recevoir et les montants à recevoir à la vente de placements) et des autres passifs financiers (y compris les montants à payer à l achat de placements). Aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014, si le dollar canadien s était apprécié ou déprécié de 1 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables étant demeurées égales par ailleurs, l actif net du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d environ $ ( $ au 31 décembre 2014). En pratique, les résultats de négociation réels risquent d être différents de ceux découlant de cette analyse de sensibilité et cette différence est susceptible d être importante. Risque de concentration Le tableau suivant présente un sommaire du risque de concentration du Fonds aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014 : Répartition géographique 30 juin déc Placements à court terme Bons du Trésor 3,57 % 2,16 % Obligations canadiennes Obligations fédérales 11,91 % 12,60 % Obligations provinciales 5,87 % 3,34 % Obligations de sociétés 13,98 % 15,65 % Actions ordinaires Belgique 0,31 % Canada 31,06 % 31,59 % Chypre 0,35 % 0,31 % Finlande 0,65 % 0,74 % France 1,10 % 1,25 % Allemagne 4,16 % 2,79 % Irlande 0,91 % 1,09 % Japon 1,67 % 1,56 % Pays-Bas 2,20 % 1,72 % Norvège 1,90 % 2,23 % Singapour 0,49 % 0,39 % Corée du Sud 0,29 % 0,48 % Espagne 0,21 % 0,50 % Royaume-Uni 5,29 % 5,40 % États-Unis 15,26 % 15,67 % Total 100,87 % 99,78 % 8 Rapport semestriel des Fonds sous gestion Beutel Goodman au 30 juin 2015

11 Fonds équilibré n Beutel Goodman Hiérarchie de la juste valeur Les tableaux ci-dessous font état des instruments financiers du Fonds évalués à la JVRN à même la hiérarchie de la juste valeur aux 30 juin 2015 et 31 décembre juin 2015 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total ($) ($) ($) ($) Titres de capitaux propres Obligations Total des actifs déc Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total ($) ($) ($) ($) Titres de capitaux propres Obligations Total des actifs Au cours de la période close le 30 juin 2015 et de l exercice clos le 31 décembre 2014, il n y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2. Rapprochement des titres de niveau 3 pour la période close le 30 juin 2015 : Notes annexes propres au Fonds Aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014 Opérations portant sur les parts du Fonds Périodes closes les 30 juin 2015 Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Solde, à l ouverture de la période Parts rachetables émises contre espèces Parts réinvesties Parts rachetables rachetées ( ) ( ) (62 151) ( ) Solde, à la clôture de la période Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Solde, à l ouverture de la période Parts rachetables émises contre espèces Parts réinvesties Parts rachetables rachetées (25 328) ( ) (16 703) ( ) Solde, à la clôture de la période (passifs) financiers ($) Variation du Solde à Transferts Transferts Gain (perte) gain (de la Solde à l ouverture Achats Ventes au niveau 3 du niveau 3 réalisé(e) perte) latent(e) la clôture Actions Total Rolls-Royce Holdings PLC a été classée dans le niveau 3 puisque ce titre n est pas inscrit à une bourse des valeurs mobilières reconnue. Selon les opérations sur le capital, le cours du titre s élevait à 0,001 GBP l action. Il n y avait aucun titre de niveau 3 au 31 décembre Rapport semestriel des Fonds sous gestion Beutel Goodman au 30 juin

12 Fonds d actions canadiennes n Beutel Goodman États de la situation financière Au 30 juin 2015 (non audité) et au 31 décembre 2014 (audité) 30 juin 31 décembre courants Trésorerie et équivalents de trésorerie financiers à la juste valeur par le biais du résultat net* Intérêts à recevoir Dividendes à recevoir Montants à recevoir de courtiers Souscriptions à recevoir Total des actifs Passifs Passifs courants Frais de gestion et d administration à payer Montants à payer à des courtiers Rachats à payer Total des passifs (compte non tenu de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables) parts rachetables *Placements, au coût moyen parts rachetables par catégorie Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I parts rachetables par part Catégorie B 13,40 13,57 Catégorie D 32,62 32,91 Catégorie F 32,94 33,19 Catégorie I 35,29 35,37 Nombre de parts rachetables en circulation (note 6) Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I États du résultat global Revenus Gain net (perte) sur les placements Revenus de dividendes Revenus d intérêts à des fins de distribution Gain réalisé (perte) à la vente de placements Variation de la plus-value (moins-value) latente de la valeur des placements ( ) Gain net (perte) sur les placements ( ) Autres revenus Gain de change réalisé (perte) sur les opérations en devises (16 371) (41 543) Total des revenus ( ) Charges Frais de gestion Frais d administration Coûts de transaction (note 9) Total des charges Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ( ) Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie Catégorie B (96 927) Catégorie D ( ) Catégorie F ( ) Catégorie I ( ) Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part* Catégorie B (0,16) 1,24 Catégorie D (0,28) 2,96 Catégorie F (0,31) 3,02 Catégorie I (0,06) 3,42 *Basé sur le nombre moyen pondéré de parts rachetables en circulation au cours de la période. 10 Rapport semestriel des Fonds sous gestion Beutel Goodman au 30 juin 2015

13 Fonds d actions canadiennes n Beutel Goodman États de l évolution de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables parts rachetables à l ouverture de la période Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Catégorie B (96 927) Catégorie D ( ) Catégorie F ( ) Catégorie I ( ) ( ) Distributions aux porteurs de parts rachetables Revenu net de placement Catégorie B Catégorie D (13 611) (44 835) Catégorie F Catégorie I (13 611) (44 835) Transactions sur parts rachetables Produits de l émission de parts rachetables Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Rachat de parts rachetables Catégorie B ( ) ( ) Catégorie D ( ) ( ) Catégorie F ( ) ( ) Catégorie I ( ) ( ) ( ) Augmentation (diminution) nette de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Catégorie B Catégorie D ( ) Catégorie F Catégorie I ( ) ( ) parts rachetables à la clôture de la période Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Tableaux des flux de trésorerie Flux de trésorerie liés aux activités d exploitation Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ( ) Ajustements au titre des éléments suivants : (Gain net réalisé)/perte nette réalisée à la vente de placements ( ) ( ) Variation de la (plus-value) moins-value latente de la valeur des placements ( ) Achats de placements ( ) ( ) Produits de la vente de placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir (14 584) (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir ( ) Augmentation (diminution) des charges à payer (17 870) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d exploitation ( ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Distributions versés aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties (21 984) Produits de l émission de parts rachetables Sommes versées au rachat de parts rachetables ( ) ( ) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement ( ) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie Trésorerie et équivalents de trésorerie à l ouverture de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période* Renseignements supplémentaires Flux de trésorerie liés aux activités d exploitation Intérêts reçus Dividendes reçus, déduction faite des retenues d impôts *La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent : Dépôts bancaires Placements à court terme Total Rapport semestriel des Fonds sous gestion Beutel Goodman au 30 juin

14 Fonds d actions canadiennes n Beutel Goodman Inventaire du portefeuille au 30 juin 2015 (non audité) Taux d intérêt Coût Juste % de Nombre d actions/ nominal Date moyen valeur l actif Valeur nominale (%) d échéance ($) ($) net Placements à court terme (1,68 % en 2014) Bons du Trésor Gouvernement du Canada 0, août , Gouvernement du Canada 0, août , Gouvernement du Canada 0, sept , Gouvernement du Canada 0, sept , Gouvernement du Canada 0,581 8 oct , ,75 Actions ordinaires (98,24 % en 2014) Énergie Baytex Energy Corp , Cameco Corp , Canadian Natural Resources Ltd , Cathedral Energy Services Ltd , Cenovus Energy Inc , Crew Energy Inc , Denison Mines Corp , Encana Corp , Enerflex Ltd , Ensign Energy Services Inc , Journey Energy Inc , NuVista Energy Ltd , Paramount Resources Ltd., cat. A , Total Energy Services Inc , ZCL Composites Inc , ,39 Matières de base Agrium Inc , Alamos Gold Inc , Asanko Gold Inc , CCL Industries Inc., cat. B , HudBay Minerals Inc , Intertape Polymer Group Inc , Major Drilling Group International Inc , Pan American Silver Corp , Pilot Gold Inc , Potash Corp of Saskatchewan Inc , Tahoe Resources Inc , Ressources Teck Limitée , Winpak Ltd , ,18 Produits industriels Biens d équipement Badger Daylighting Ltd , Finning International Inc , Groupe SNC-Lavalin Inc , Superior Plus Corp , Toromont Industries Ltd , Wajax Corp , ,89 Transport Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada , Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée , WestJet Airlines Ltd , , ,05 Biens de consommation discrétionnaire Automobiles et pièces automobiles Linamar Corp , Magna International Inc , ,36 Biens de consommation durable et vêtements Les Industries Dorel Inc., cat. B , ,06 Médias Quebecor Inc., cat. B , Thomson Reuters Corp , ,93 Coût Juste % de Nombre d actions/ moyen valeur l actif Valeur nominale ($) ($) net Vente au détail Société Canadian Tire Limitée, cat. A , Meubles Léon Limitée , Uni-Select Inc , ,37 Biens de consommation de base Commerce de détail d alimentation et de produits de base , Les Compagnies Loblaw limitée , Metro Inc., cat. A , ,82 Produits alimentaires, boissons et tabac Les Aliments Maple Leaf Inc , Molson Coors Canada Inc., cat. B , , ,59 Soins de santé Produits pharmaceutiques et biotechnologie Merus Labs International Inc , ,05 Services financiers Banques Banque Scotia , Banque Canadienne Impériale de Commerce , Canadian Western Bank , Equitable Group Inc , Banque Royale du Canada , Banque Toronto-Dominion , ,81 Services financiers diversifiés Société financière IGM Inc , Onex Corp , ,09 Assurance Great-West Lifeco Inc , Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc , Intact Corporation financière , Société Financière Manuvie , ,17 Immobilier Brookfield Asset Management Inc , Colliers International Group Inc , FirstService Corp , GDI Integrated Facility Services Inc , InnVest Real Estate Investment Trust , , ,29 Technologies de l information Logiciels et services Open Text Corp , ,74 Matériel destiné aux technologies de l information COM DEV International Ltd , Evertz Technologies Ltd , , ,97 Services de télécommunications Rogers Communications Inc , TELUS Corp , ,82 Total des actions ordinaires ,06 Coûts de transaction ( ) Total des placements ,06 Total des placements et des placements à court terme ,81 Autres actifs, moins le passif ,19 parts rachetables ,00 12 Rapport semestriel des Fonds sous gestion Beutel Goodman au 30 juin 2015

15 Fonds d actions canadiennes n Beutel Goodman Notes annexes propres au Fonds Aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014 Gestion du risque Le Fonds d actions canadiennes Beutel Goodman (le «Fonds») vise à dégager une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ordinaires et d autres titres de capitaux propres d émetteurs canadiens bien établis. Le conseiller en valeurs du Fonds s efforce d acheter les titres qui comportent le meilleur rapport qualité-prix offert par le marché, et ce, indépendamment du secteur d activité de l entreprise. Les recherches visent à repérer des titres sous-évalués par rapport à la valeur de l actif de l émetteur ou à sa capacité de dégager des bénéfices. Si les bénéfices sont inférieurs aux prévisions, la valeur intrinsèque des actifs sous-jacents de la société émettrice procurera une protection importante contre les risques de pertes. De façon générale, le portefeuille du Fonds comporte des ratios cours-bénéfice et cours-valeur comptable nettement inférieurs aux ratios moyens du marché. Le programme de gestion du risque global du Fonds a pour objectif de réduire au minimum l incidence défavorable que pourrait avoir un risque sur la performance du Fonds conformément à son objectif de placement. Risque de crédit Aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014, le Fonds ne détenait aucun placement important dans des titres de créance, autres que des placements à court terme. Par conséquent, il n était exposé à aucun risque de crédit important. Risque de taux d intérêt Aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014, la majorité des actifs et passifs financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n est pas assujetti à un risque important attribuable à la fluctuation des taux d intérêt en vigueur sur le marché. Autre risque de prix L incidence sur l actif net du Fonds d une variation de 1 % de l indice de référence aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014, établie d après la corrélation antérieure entre le rendement du Fonds et celui de l indice de référence, toutes les autres variables étant demeurées égales par ailleurs, est présentée dans le tableau ci-après. Une analyse de régression a été utilisée pour évaluer la corrélation antérieure. Les 36 données utilisées aux fins de l analyse reposent sur les rendements nets mensuels du Fonds. Le rendement de toutes les catégories de parts du Fonds est pratiquement identique, à quelques différences près en raison de la structure des frais. Incidence sur l actif net (en milliers de dollars) Indice de référence 30 juin déc Indice composé de rendement global S&P/TSX Total La corrélation antérieure n étant pas nécessairement représentative de la corrélation future, l incidence sur l actif net pourrait être considérablement différente. Risque de change Au 30 juin 2015, le Fonds était exposé aux devises suivantes : 30 juin 2015 Trésorerie et financiers Autres Pourcentage équivalents à la juste actifs et de de trésorerie valeur passifs Total l actif net (en milliers de dollars) (%) Dollar américain ,0 Total ,0 Les montants présentés dans le tableau ci-dessus sont basés sur la juste valeur des instruments financiers du Fonds (y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie), des autres actifs financiers (y compris les dividendes et les intérêts à recevoir et les montants à recevoir à la vente de placements) et des autres passifs financiers (y compris les montants à payer à l achat de placements). Au 30 juin 2015, si le dollar canadien s était apprécié ou déprécié de 1 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables étant demeurées égales par ailleurs, l actif net du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d environ $. En pratique, les résultats de négociation réels risquent d être différents de ceux découlant de cette analyse de sensibilité et cette différence est susceptible d être importante. Au 31 décembre 2014, le Fonds n était exposé à aucun risque de change important. Risque de concentration Le tableau suivant présente un sommaire du risque de concentration du Fonds aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014 : Segment du marché 30 juin déc Placements à court terme Bons du Trésor 1,75 % 1,68 % Actions ordinaires Énergie 13,39 % 11,00 % Matières de base 5,18 % 7,12 % Produits industriels 9,05 % 9,33 % Biens de consommation discrétionnaire 12,72 % 12,66 % Biens de consommation de base 5,59 % 6,14 % Soins de santé 0,05 % 0,04 % Services financiers 40,29 % 40,35 % Technologies de l information 1,97 % 2,23 % Services de télécommunications 9,82 % 9,37 % Total 99,81 % 99,92 % Rapport semestriel des Fonds sous gestion Beutel Goodman au 30 juin

16 Fonds d actions canadiennes n Beutel Goodman Notes annexes propres au Fonds Aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014 Hiérarchie de la juste valeur Les tableaux ci-dessous font état des instruments financiers du Fonds évalués à la JVRN à même la hiérarchie de la juste valeur aux 30 juin 2015 et 31 décembre juin 2015 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total ($) ($) ($) ($) Titres de capitaux propres Total des actifs déc Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total ($) ($) ($) ($) Titres de capitaux propres Total des actifs Au cours de la période close le 30 juin 2015 et de l exercice clos le 31 décembre 2014, il n y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2. Opérations portant sur les parts du Fonds Périodes closes les 30 juin 2015 Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Solde, à l ouverture de la période Parts rachetables émises contre espèces Parts réinvesties 460 Parts rachetables rachetées ( ) ( ) ( ) ( ) Solde, à la clôture de la période Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Solde, à l ouverture de la période Parts rachetables émises contre espèces Parts réinvesties 720 Parts rachetables rachetées (41 573) ( ) ( ) ( ) Solde, à la clôture de la période Rapport semestriel des Fonds sous gestion Beutel Goodman au 30 juin 2015

17 Fonds total d actions mondiales n Beutel Goodman États de la situation financière Au 30 juin 2015 (non audité) et au 31 décembre 2014 (audité) 30 juin 31 décembre courants Trésorerie et équivalents de trésorerie financiers à la juste valeur par le biais du résultat net* Intérêts à recevoir Dividendes à recevoir Montants à recevoir de courtiers Souscriptions à recevoir Total des actifs Passifs Passifs courants Frais de gestion et d administration à payer Montants à payer à des courtiers Rachats à payer Distributions à payer Total des passifs (compte non tenu de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables) parts rachetables *Placements, au coût moyen parts rachetables par catégorie Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I parts rachetables par part Catégorie B 12,61 12,42 Catégorie D 14,97 14,70 Catégorie F 12,76 12,50 Catégorie I 16,19 15,77 Nombre de parts rachetables en circulation (note 6) Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I États du résultat global Revenus Gain net (perte) sur les placements Revenus de dividendes Revenus d intérêts à des fins de distribution Gain réalisé (perte) à la vente de placements Variation de la plus-value (moins-value) latente de la valeur des placements (74 638) Gain net (perte) sur les placements Autres revenus Gain de change réalisé (perte) sur les opérations en devises (670) (71) Total des revenus Charges Frais de gestion Frais d administration Coûts de transaction (note 9) Retenues d impôts Total des charges Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie Catégorie B Catégorie D Catégorie F (187) Catégorie I Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part* Catégorie B 0,23 0,86 Catégorie D 0,27 1,25 Catégorie F (0,01) 1,10 Catégorie I 0,42 1,03 *Basé sur le nombre moyen pondéré de parts rachetables en circulation au cours de la période. Rapport semestriel des Fonds sous gestion Beutel Goodman au 30 juin

18 Fonds total d actions mondiales n Beutel Goodman États de l évolution de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables parts rachetables à l ouverture de la période Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Catégorie B Catégorie D Catégorie F (187) Catégorie I Distributions aux porteurs de parts rachetables Revenu net de placement Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Transactions sur parts rachetables Produits de l émission de parts rachetables Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Rachat de parts rachetables Catégorie B ( ) (89 767) Catégorie D ( ) ( ) Catégorie F (45 868) (1 000) Catégorie I (527) (20 867) Augmentation (diminution) nette de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Catégorie B (93 053) Catégorie D Catégorie F Catégorie I parts rachetables à la clôture de la période Catégorie B Catégorie D Catégorie F Catégorie I Tableaux des flux de trésorerie Flux de trésorerie liés aux activités d exploitation Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Ajustements au titre des éléments suivants : (Gain net réalisé)/perte nette réalisée à la vente de placements ( ) (60 923) Variation de la (plus-value) moins-value latente de la valeur des placements (77 876) Achats de placements ( ) ( ) Produits de la vente de placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir (1 032) (3 766) Augmentation (diminution) des charges à payer Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d exploitation ( ) ( ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Distributions versés aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties (1 542) (13 194) Produits de l émission de parts rachetables Sommes versées au rachat de parts rachetables ( ) ( ) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (289) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l ouverture de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période* Renseignements supplémentaires Flux de trésorerie liés aux activités d exploitation Intérêts reçus Dividendes reçus, déduction faite des retenues d impôts *La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent : Dépôts bancaires Placements à court terme Total Rapport semestriel des Fonds sous gestion Beutel Goodman au 30 juin 2015

19 Fonds total d actions mondiales n Beutel Goodman Inventaire du portefeuille au 30 juin 2015 (non audité) Taux d intérêt Coût Juste % de Nombre d actions/ nominal Date moyen valeur l actif Valeur nominale (%) d échéance ($) ($) net Placements à court terme (3,12 % en 2014) Bons du Trésor Gouvernement du Canada 0, sept , Gouvernement du Canada 0, sept , ,96 Actions ordinaires (95,57 % en 2014) Canada 140 Agrium Inc , Banque Scotia , Baytex Energy Corp , Brookfield Asset Management Inc , Cameco Corp , Banque Canadienne Impériale de Commerce , Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada , Canadian Natural Resources Ltd , Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée , Société Canadian Tire Limitée, cat. A , Cenovus Energy Inc , Encana Corp , Ensign Energy Services Inc , Finning International Inc , Great-West Lifeco Inc , Société financière IGM Inc , Les Compagnies Loblaw limitée , Magna International Inc , Société Financière Manuvie , Metro Inc., cat. A , Molson Coors Canada Inc., cat. B , Onex Corp , Open Text Corp , Potash Corp of Saskatchewan Inc , Quebecor Inc., cat. B , Rogers Communications Inc., cat. B , Banque Royale du Canada , Groupe SNC-Lavalin Inc , Ressources Teck Limitée, cat. B , TELUS Corp , Thomson Reuters Corp , Banque Toronto-Dominion , ,22 France 370 BNP Paribas SA , Cie Générale des Établissements Michelin , ,26 Allemagne Deutsche Boerse AG , GEA Group AG , HeidelbergCement AG , Merck KGaA , ,53 Coût Juste % de Nombre d actions/ Moyen valeur l actif Valeur nominale ($) ($) net Irlande 290 Allegion PLC , Ingersoll-Rand PLC , ,25 Japon 280 FamilyMart Co Ltd , NTT DOCOMO Inc., CAAÉ , Resona Holdings Inc , ,63 Pays-Bas 360 Akzo Nobel NV , Koninklijke KPN NV , Koninklijke Philips NV , ,49 Norvège Atea ASA , Norsk Hydro ASA , ,06 Singapour 900 DBS Group Holdings Ltd , ,68 Espagne Banco Santander SA, CAAÉ , ,44 Royaume-Uni Aberdeen Asset Management PLC , IMI PLC , Rolls-Royce Holdings PLC , Sky PLC , Spectris PLC , Vodafone Group PLC, CAAÉ , ,08 États-Unis 460 Baxalta Inc , Baxter International Inc , Caterpillar Inc , Halliburton Co , JPMorgan Chase & Co , Kellogg Co , Oracle Corp , Parker-Hannifin Corp , Symantec Corp , Teradyne Inc , Verizon Communications Inc , ,76 Total des actions ordinaires ,40 Coûts de transaction (2 399) Total des placements ,40 Total des placements et des placements à court terme ,36 Autres actifs, moins le passif (9 128) (0,36) parts rachetables ,00 Rapport semestriel des Fonds sous gestion Beutel Goodman au 30 juin

20 Fonds total d actions mondiales n Beutel Goodman Notes annexes propres au Fonds Aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014 Gestion du risque Le Fonds total d actions mondiales Beutel Goodman (le «Fonds») vise à dégager une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ordinaires et d autres titres de capitaux propres d émetteurs canadiens. En outre, le Fonds peut également investir, de temps à autre et pour préserver le capital, dans des titres à revenu fixe de courte échéance. Par l entremise d une approche axée sur la valeur, le conseiller en valeurs du Fonds s efforce d acheter des titres qui comportent le meilleur rapport qualitéprix offert par le marché, et ce, indépendamment de la taille de la société émettrice et de son secteur d activité. Le Fonds maintient un portefeuille de placement diversifié parmi nombreux émetteurs. Les recherches visent à repérer des titres sous-évalués par rapport à la valeur de l actif de l émetteur ou à sa capacité de dégager des bénéfices. Si les bénéfices sont inférieurs aux prévisions, la valeur intrinsèque des éléments d actif sous-jacents de la société émettrice procurera une protection importante contre les risques de pertes. De façon générale, le portefeuille du Fonds comporte des ratios cours-bénéfice et cours-valeur comptable nettement inférieurs aux ratios moyens du marché. Les titres étrangers du Fonds ne représentent généralement pas plus de 49 % de la valeur comptable de l actif du Fonds. Le programme de gestion du risque global du Fonds a pour objectif de réduire au minimum l incidence défavorable que pourrait avoir un risque sur la performance du Fonds conformément à son objectif de placement. Risque de crédit Aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014, le Fonds ne détenait aucun placement important dans des titres de créance, autres que des placements à court terme. Par conséquent, il n est exposé à aucun risque de crédit important. Risque de taux d intérêt Aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014, la majorité des actifs et passifs financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n est pas assujetti à un risque important attribuable à la fluctuation des taux d intérêt en vigueur sur le marché. Autre risque de prix L incidence sur l actif net du Fonds d une variation de 1 % de l indice de référence aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014, établie d après la corrélation antérieure entre le rendement du Fonds et celui de l indice de référence, toutes les autres variables étant demeurées égales par ailleurs, est présentée dans le tableau ci-après. Une analyse de régression a été utilisée pour évaluer la corrélation antérieure. Les 36 données utilisées aux fins de l analyse reposent sur les rendements nets mensuels du Fonds. Le rendement de toutes les catégories de parts du Fonds est pratiquement identique, à quelques différences près en raison de la structure des frais. Incidence sur l actif net (en milliers de dollars) Indice de référence 30 juin déc Indice de référence du Fonds total d actions mondiales* Total * L indice de référence du Fonds total d actions mondiales comprend l indice S&P/TSX (70 %), l indice S&P 500 $ CA (15 %) et l indice MSCI EAEO (15 %). La corrélation antérieure n étant pas nécessairement représentative de la corrélation future, l incidence sur l actif net pourrait être considérablement différente. Risque de change Aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014, le Fonds était exposé aux devises suivantes : 30 juin 2015 Trésorerie et financiers Autres Pourcentage équivalents à la juste actifs et de de trésorerie valeur passifs Total l actif net (en milliers de dollars) (%) Euro 2 57 (2) 57 2,2 Livre sterling (16) 63 2,5 Couronne norvégienne ,1 Yen ,3 Dollar américain (22) ,2 Dollar singapourien ,7 Total (38) ,0 31 déc Trésorerie et financiers Autres Pourcentage équivalents à la juste actifs et de de trésorerie valeur passifs Total l actif net (en milliers de dollars) (%) Euro ,7 Livre sterling ,1 Couronne norvégienne ,7 Yen ,4 Dollar américain ,4 Dollar singapourien ,5 Total ,8 Les montants présentés dans les tableaux ci-dessus sont basés sur la juste valeur des instruments financiers du Fonds (y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie), des autres actifs financiers (y compris les dividendes et les intérêts à recevoir et les montants à recevoir à la vente de placements) et des autres passifs financiers (y compris les montants à payer à l achat de placements). Aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014, si le dollar canadien s était apprécié ou déprécié de 1 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables étant demeurées égales par ailleurs, l actif net du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d environ $ (6 700 $ au 31 décembre 2014). En pratique, les résultats de négociation réels risquent d être différents de ceux découlant de cette analyse de sensibilité et cette différence est susceptible d être importante. 18 Rapport semestriel des Fonds sous gestion Beutel Goodman au 30 juin 2015

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