ANALYSE DE L'ALLOCATION

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1 ANALYSE DE L'ALLOCATION A l'attention de Performance annuelles Perf Volatilité Ratio de Poids* Code Nom YTD** cumulée 6 ans*** **** sharpe **** 15.00% FR AGRESSOR 9.32% 48.32% % -0.12% 13.40% 18.39% 17.13% 25.02% 18.84% % Actions francaises - general -5.50% 26.26% % 1.34% 18.22% 23.71% 10.03% 15.35% 20.21% % FR DORVAL CONVICTIONS P -4.55% 11.22% -3.29% % % Diversif Euro - gest flexible -4.13% 13.70% % 3.34% 12.26% 13.97% 7.24% 16.30% 11.64% % FR OFI OPTIMUM -0.01% 10.31% % % % FR R VALOR F 9.00% 36.49% % 13.38% % % Diversif Int - gest flexible 1.10% 15.16% % 1.55% 7.21% 9.24% 4.99% 12.76% 7.97% % FR OSE C 2.63% 16.77% -6.86% 2.04% 4.56% 6.48% 6.42% 29.16% 2.91% % s Euro dominante tx 0.96% 10.52% -7.88% 1.65% 3.61% 6.70% 4.95% 18.42% 3.61% % FR CARMIGNAC PATRIMOINE A 5.29% 17.59% 0.01% 9.14% 4.35% 21.50% 3.25% 76.14% 7.67% % s Int - alloc mixte 0.83% 11.44% % 1.25% 6.55% 15.30% 5.72% 12.74% 8.36% % TOTAL ALLOCATION 3.55% 22.91% % 6.54% 6.88% 16.56% 7.90% 54.97% 8.51% 0.57 * Les pondérations des supports sont reallouées tous les ans. **Depuis le début de l'année ***Performance glissante au 27/08/2010 (exprimée en euros) Performance annuelles Perf Volatilité Ratio de Benchmark de l'allocation YTD** cumulée 6 ans*** 15.00% Actions francaises - general/20.00% Diversif Euro - gest flexible/25.00% Diversif Int - gest flexible/15.00% s Euro dominante tx/25.00% s Int - alloc mixte **** sharpe **** -1.02% 14.91% % 1.81% 9.17% 13.49% 6.37% 17.80% 9.53% 0.04 Performance annuelles Perf Volatilité Ratio de Indice de marché YTD** cumulée 6 ans*** **** sharpe **** CAC % 22.32% % 1.31% 17.53% 23.40% 7.39% -3.89% 23.34% S&P % 19.58% % -7.25% 1.96% 18.76% 0.72% -8.57% 19.67% Nikkei % 15.13% % % -5.07% 40.85% 3.78% -1.39% 18.15% EuroStoxx % 21.14% % 6.79% 15.12% 21.28% 6.89% -2.74% 23.29% Dow Jones 10.22% 15.10% % -4.65% 4.36% 14.60% -4.68% -5.28% 18.87% MSCI World 5.56% 22.99% % -4.06% 5.86% 24.03% 4.26% 0.36% 18.37% MSCI Europe -1.26% 27.15% % 0.08% 16.48% 22.78% 9.35% 3.96% 21.50% 0.01 CTG Eurobig % 8.70% 6.86% 2.10% -0.24% 4.16% 7.90% 35.46% 0.00% 0.00 SBF % 23.89% % 0.40% 19.36% 25.31% 9.23% 2.24% 22.82% 0.01 ****Calculés sur l'ensemble des performances passées, dans la limite de 6 ans glissants *****Taux de référence quotidien des dépôts interbancaires Source Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la compagnie ou du distributeur. Les informations et recommandations de ce document ne sauraient constituer une offre d achat, de vente, de souscription ou de commercialisation d instruments financiers. La société AXA ainsi que le distributeur ne pourront être tenus responsables des choix d allocation qui seront retenus par le client. Les performances à venir et elles sont données à titre indicatif. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que les performances de ces supports pourraient être imputées des frais inhérents au placement choisi. AXA France Vie Société anonyme au capital de ,50 Entreprise régie par le Code des Assurances Siège social: 26, rue Drouot PARIS R.C.S. PARIS AXA Assurances Vie Mutuelle Société d'assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Entreprise régie par le Code des Assurances Siège social: 26, rue Drouot PARIS Siren /2

2 ANALYSE DE L'ALLOCATION Répartition de l'allocation par support Répartition de l'allocation par categorie AGRESSOR DORVAL CONVICTIONS P OFI OPTIMUM R VALOR F OSE C CARMIGNAC PATRIMOINE A Actions francaises - general Diversif Euro - gest flexible Diversif Int - gest flexible s Euro dominante tx s Int - alloc mixte Evolution de la performance de l'allocation PERF ALLOCATION PERF BENCHMARK Performances cumulées*** Volatilité Ratio de YTD** 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans **** sharpe **** Allocation: Performance cumulée 3.55% 9.42% 16.53% 12.85% 23.85% 34.90% 54.97% 8.51% 0.57 Benchmark: Performance cumulée -1.02% 3.42% -1.40% % -4.63% 4.25% 17.80% 9.53% 0.04 Allocation: Performance annualisée sur la période cumulée 5.49% 9.42% 7.95% 4.11% 5.49% 6.17% 7.55% Benchmark: Performance annualisée sur la période cumulée -1.56% 3.42% -0.70% -3.80% -1.18% 0.84% 2.76% ***Performance glissante au 27/08/2010 (exprimée en euros) ****Calculés sur l'ensemble des performances passées, dans la limite de 6 ans glissants Source Le ratio de Sharpe mesure l'écart de performance entre un actif et un placement sans risque, rapportée à la volatilité de l'actif. Il se calcule ainsi : (Performance de l'actif - Taux sans risque) / Volatilité de l'actif Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la compagnie ou du distributeur. Les informations et recommandations de ce document ne sauraient constituer une offre d achat, de vente, de souscription ou de commercialisation d instruments financiers. La société AXA ainsi que le distributeur ne pourront être tenus responsables des choix d allocation qui seront retenus par le client. Les performances à venir et elles sont données à titre indicatif. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que les performances de ces supports pourraient être imputées des frais inhérents au placement choisi. AXA France Vie Société anonyme au capital de ,50 Entreprise régie par le Code des Assurances Siège social: 26, rue Drouot PARIS R.C.S. PARIS AXA Assurances Vie Mutuelle Société d'assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Entreprise régie par le Code des Assurances Siège social: 26, rue Drouot PARIS Siren /2

3 AGRESSOR Financiere de l echiquier FR Date de création 29/11/1991 PEP Actions Communaute europeenne Actions francaises - general FINANCIERE DE L'ECHIQUIER BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE AGRESSOR Moyenne de la catégorie AGRESSOR Moyenne de la catégorie AGRESSOR Moyenne de la catégorie VL au 31/08/ Actif total (en millions) d'entree max 4.0% de sortie max 0.0% de gestion Stratégies utilisées : La gestion est orientée vers les marchés des actions de la communauté européenne. AGRESSOR est exposé tant sur des petites et moyennes valeurs que sur des grandes valeurs européennes. La gestion du fonds s'appuie d'abord : - sur une sélection rigoureuse de titres -«stock picking»- obtenue au travers de la mise en oeuvre d'un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit. S'ensuit une analyse fondamentale de chaque dossier, appuyée par une notation développée en interne et portant sur cinq critères que sont : - la qualité du management de l'entreprise, - les perspectives de croissance de son métier, - la qualité de sa structure financière, - la visibilité sur les futurs résultats de l'entreprise, - l'aspect spéculatif de la valeur. Les valeurs retenues font l'objet de la fixation d'objectifs de prix d'achat et de prix de vente sur la base d'une valorisation à moyen terme. Les dossiers sélectionnés ont ainsi fait l'objet d'un processus très sélectif et qualitatif. La méthodologie impliquant la fixation d'un prix d'achat et d'un prix de vente permet de se positionner sur des dossiers présentant un potentiel d'appréciation future par le marché. - ensuite, sur des opérations de trading sur valeurs permettant de profiter de mouvements de marchés à court terme. Source

4 DORVAL CONVICTIONS P Dorval Finance FR Date de création 31/12/2007 Diversif Euro - gest flexible DORVAL FINANCE CACEIS BANK Value DORVAL CONVICTIONS P Moyenne de la catégorie DORVAL CONVICTIONS P Moyenne de la catégorie VL au 31/08/ Actif total (en millions) d'entree max 2.0% de sortie max 0.0% de gestion 1.6 DORVAL CONVICTIONS P 7.6 Moyenne de la catégorie La stratégie d'investissement consiste à gérer de façon discrétionnaire en valeurs mobilières diversifiées françaises et étrangères. Plus précisément, elle consiste à : - gérer activement l'allocation d'actif, répartie entre les marchés d'actions et les produits de taux d'intérêt : ceci est réalisé par allocation tactique et stratégique en fonction d'un scénario économique, de la valorisation des marchés et du contrôle du risque du portefeuille ; cette allocation d'actif est définie par l'équipe de gestion en charge du fonds - sélectionner des actions ou titres de capital (de capitalisations petites, moyennes ou grandes), en fonction des convictions des équipes spécialisées de gérants/analystes de DORVAL FINANCE. Ce processus d'investissement privilégie une approche thématique et de sélection individuelle des titres («stock picking») : recherche de sociétés sousévaluées ou délaissées par le marché... Pour ce faire, les gérants attachent une importance particulière à la valorisation individuelle des actions, basée sur des modèles d'actualisation de cash-flows et de comparaison boursière (rendements, rapports cours / bénéfices). Le Fonds peut être exposé de 0 à 100% sur les marchés d'actions européens. La part dédiée aux actions est composée d'actions et titres de capital négociés sur un marché réglementé et émis par des sociétés de capitalisations petites, moyennes ou grandes. Le Fonds est investi au maximum à hauteur de 40% en actions émises par des sociétés hors de la zone Euro. Le Fonds peut être exposé de 0 à 100% sur les marchés de taux à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 6. La part investie en produits de taux est composée d'obligations ou de titres de créances négociables, majoritairement émis par des Etats ou des établissements publics, de notation A ou plus et au minimum de notation BBB ( notation Standard & Poors ou équivalent). Le Fonds peut détenir des obligations convertibles. Le peut détenir jusqu'à 10% de son actif en titres d'opcvm français ou coordonnés, afin de remplir l'objectif de gestion ou afin de rémunérer la trésorerie. L'allocation cible est de 50% en actions et 50% en produits de taux mais peut varier en fonction des conditions de marché et des opportunités qui peuvent s'offrir au gérant L'OPCVM peut intervenir sur des instruments financiers à terme et conditionnels négociés sur des marchés réglementés français ou étrangers,. Dans ce cadre, le gérant peut prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille, en complément aux titres vifs ou en alternative à ceux-ci, à des secteurs d'activités / zones géographiques / devises / taux / indices / actions, titres et valeurs assimilées. Les instruments dérivés sont utilisés dans la limite d'engagement de 100% du portefeuille sans recherche de surexposition. Source

5 OFI OPTIMUM OFI Asset Management FR Date de création 28/12/2007 Diversif Int - gest flexible OFI ASSET MANAGEMENT SOCIETE GENERALE Fonds de Fonds OFI OPTIMUM Moyenne de la catégorie OFI OPTIMUM Moyenne de la catégorie VL au 30/08/ Actif total (en millions) d'entree max 3.0% OFI OPTIMUM 5.98 Moyenne de la catégorie L'objectif de l'opcvm est de rechercher en permanence des opportunités de marché et de rester flexible sur l'ensemble du portefeuille (25-100%). Le gérant conserve toute latitude, en cas d'anticipation défavorable, de réduire à 25 % son exposition aux marchés d'actions. de sortie max 0.0% de gestion 1.6 Source

6 R VALOR F Rothschild et cie Gestion FR Date de création 27/02/2006 SICAV Diversif Int - gest flexible ROTHSCHILD ET CIE GESTION ROTHSCHILD & CIE BANQUE R VALOR F Moyenne de la catégorie R VALOR F Moyenne de la catégorie Maitre estion.fr/opcvm- DC/OPCVM/WFOPCVM DocumentDisplay.aspx?DUS=///Documents/Ap plications/opcvm/rcb Files/OPCVM_195_4 VL au 31/08/ Actif total (en millions) R VALOR F Moyenne de la catégorie Description des stratégies utilisées : La SICAV R VALOR est investie, dans le cadre d'un processus de sélection rigoureux quantitatif et qualitatif par la société de gestion (tel que décrit ci-dessous), dans des produits de taux ou convertibles et dans des OPCVM de produits de taux ainsi que dans des produits d'actions et OPCVM de produits d'actions, en fonction des opportunités de marché. La SICAV peut investir jusqu'à 50% de son actif dans des OPCVM. d'entree max 3.0% de sortie max 0.0% de gestion 1.8 Source

7 OSE C DNCA Finance FR Date de création 10/11/2000 PEP s Euro dominante tx DNCA FINANCE CM-CIC SECURITIES OSE C Moyenne de la catégorie OSE C Moyenne de la catégorie VL au 31/08/ Actif total (en millions) d'entree max 3.0% de sortie max 0.0% de gestion 1.4 OSE C Moyenne de la catégorie Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire visant une faible volatilité de la valeur liquidative, le est investi indifféremment en actions, obligations et produits monétaires en adaptant le programme d'investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations du gérant. L'exposition totale au risque action peut aller jusqu'à 50% de l'actif ; et de 50 à 100% en obligations et autres titres de créances négociables en euro et en obligations convertibles et titres assimilés, en particulier monétaires, jusqu'à 100% de l'actif si la conjoncture est défavorable. La gestion cherche à tirer parti au mieux des mouvements sur les titres. La gestion actions privilégie les actions décotées ou les actions de rendement uniquement dans la zone euro. Le portefeuille actions peut être concentré sur les secteurs jugés les plus décotés. Les small caps ne peuvent pas dépasser 5% de l'actif net. Cette exposition se fera par des investissements en titres directs essentiellement et en OPCVM dans la limite de 10% de l'actif net. Pour la part investie en obligations et titres de créance à taux fixe, l'objectif de gestion prudente du le conduit à se porter essentiellement sur des échéances moyennes, c'est -à-dire inférieures à sept ans. Les investissements réalisés en titres à taux variable - coupons révisés en fonction de l'évolution des taux ou indexés sur l'inflation - échappent en grande partie au risque de hausse du niveau général des taux et peuvent présenter des maturités plus élevées. Les titres sélectionnés appartiennent en grande majorité à la «catégorie investissement» telle que définie par les agences de notation internationales. Des achats de titres d'émetteurs classés hors de cette catégorie ou n'ayant pas fait l'objet d'une notation sont possibles. La conviction du gérant est alors appuyée par l'attribution en interne d'une note optimale de solvabilité à moyen terme. Le gérant choisit d'investir dans des obligations convertibles ou échangeables en actions lorsque cette alternative lui semble techniquement judicieuse par rapport à l'achat en direct de l'action sous-jacente. La sélection du titre respecte les critères de maturité et de solvabilité énoncés ci-dessus ou, lorsque la rémunération offerte est proche de celle d'une obligation du même émetteur. Le est un OPCVM coordonné investi en : Source

8 CARMIGNAC PATRIMOINE A Carmignac Gestion FR Date de création 03/01/2005 s Int - alloc mixte CARMIGNAC GESTION CACEIS BANK CARMIGNAC PATRIMOINE A Moyenne de la catégorie CARMIGNAC PATRIMOINE A Moyenne de la catégorie VL au 31/08/ Actif total (en millions) d'entree max 4.0% de sortie max 0.0% de gestion 1.5 Source CARMIGNAC PATRIMOINE A Moyenne de la catégorie La politique de gestion prend en compte une répartition des risques au moyen d'une diversification des placements. La répartition du portefeuille entre les différentes classes d'actifs et catégories d'opcvm (actions, diversifiés, obligataires, monétaires...) basée sur une analyse fondamentale de l'environnement macro-économique mondial, et de ses perspectives d'évolution (croissance, inflation, déficits, etc.), pourra varier en fonction des anticipations du gérant. La gestion du fonds étant active et discrétionnaire, l'allocation d'actifs pourra différer sensiblement de celle constituée par son indicateur de référence. De la même façon, le portefeuille constitué dans chacune des classes d'actifs, basé sur une analyse financière approfondie, pourra différer sensiblement, tant en termes géographiques que sectoriels ou de notation ou de maturité, des pondérations de l'indicateur de référence. En particulier la sensibilité globale du portefeuille de produits et instruments de taux d'intérêt pourra différer sensiblement de celle de l'indicateur de référence. La sensibilité étant définie comme la variation en capital du portefeuille (en%) pour une variation de 100 points de base des taux d'intérêts. La sensibilité du portefeuille pourra varier entre moins 4 et plus 10. Le choix des actions est déterminé par les études financières, les réunions organisées par les sociétés, les visites à ces mêmes sociétés et les nouvelles au quotidien. Les critères retenus sont selon les cas, en particulier la valeur d'actif, le rendement, la croissance, la qualité des dirigeants. Le sera exposé au maximum à 50% de l'actif net en actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, admis à la négociation sur les marchés de la zone euro et/ou internationaux et notamment dans ce dernier cas pour une part qui pourra être importante sur les pays émergents (sans toutefois dépasser 25% de l'actif net). L'actif du comprendra de 50% à 100% d'obligations à taux fixe, de titres de créances négociables, des bons du Trésor, des obligations à taux variables et indexées sur l'inflation de la zone euro et/ou internationale et notamment dans ce dernier cas pour une part qui pourra être importante sur les pays émergents (sans toutefois dépasser 25% de l'actif net). Le fonds pourra investir jusqu'à 10% de l'actif net en OPCVM. Le gérant pourra investir dans des instruments financiers à terme (actions, taux, change), fermes et conditionnels, négociés sur des marchés de la zone euro et/ou internationaux, réglementés ou de gré à gré. Les opérations sur les marchés dérivés sont effectuées dans la limite d'un engagement maximum d'une fois l'actif du fonds. Le gérant pourra investir dans des instruments dérivés complexes à des fins de couverture ou d'exposition au risque de crédit. le gérant utilisera des dérivés de crédit sur indices (ITRAXX, CDX, ABX...), des dérivés de crédit sur une entité de référence et des dérivés de crédit sur plusieurs entités de référence. Ces opérations ne dépasseront pas 10% de nos engagements hors bilan. Le gérant pourra investir dans des obligations convertibles de la zone europe et/ou internationale et notamment dans ce dernier cas sur les pays émergents.

9 CARMIGNAC PATRIMOINE A Carmignac Gestion FR (suite) Le gérant pourra investir ponctuellement sur des titres intégrant des dérivés (warrants, credit link note, EMTN, bon de souscription, certificats indexés sur la volatilité des marchés d'actions) négociés sur des marchés de la zone euro et/ou internationaux, réglementés ou de gré à gré. Dans tous les cas, le montant des investissements en titres intégrant des dérivés ne pourra dépasser plus de 10% de l'actif net. Le pourra avoir recours à des dépôts, à des emprunts d'espèces en vue d'optimiser la gestion de la trésorerie du fonds. Le pourra de manière ponctuelle effectuer des opérations de prêts de titres, afin d'optimiser les revenus de l'opcvm. Source

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