Bilan interne , AMO S/ IMMEUBLES ( ,53) ( ,32) , AMO S/ MOBILIER ET MATERIEL (19.
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- Ségolène Laberge
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1 Page : 1 ACTIFS IMMOBILISES 20/ , ,23 III. Immobilisations corporelles (ann. I; B) 22/ , ,23 A. Terrains et constructions , , IMMEUBLES , , AMO S/ IMMEUBLES ( ,53) ( ,32) C. Mobilier et matériel roulant , , MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU , , AMO S/ MOBILIER ET MATERIEL (19.131,89) (15.444,28) VEHICULES , , AMO S/ VEHICULES ( ,92) ( ,40) ACTIFS CIRCULANTS 29/ , ,40 VII. Créances à un an au plus 40/ , ,87 A. Créances commerciales , , CLIENTS 9.129, ,87 B. Autres créances , , AUTRES CREANCES 150, ,00 VIII.Placements de trésorerie (ann. II) 50/ , , TKB - CPTE A TERME - SIEGE SOCIAL , PORTEFEUILLE TITRES KBC 1.240, ,18 IX. Valeurs disponibles 54/ , , BQ1-FORTIS-SIEGE SOCIAL , , BQ2-FORTIS-SIEGE SOCIAL (MANIF) , , BQ3-KB-SIEGE SOCIAL 611, , BQ1-FORTIS-BRUXELLES , , BQ1-DEXIA-ANVERS 2.755, , BQ2-DEXIA-ANVERS , , BQ1-POSTE-B-SAMBRE , , BQ2-FORTIS-B-SAMBRE , , BQ3-DEXIA-B-SAMBRE 990, , BQ1-ING-B-WALLON 616, , BQ2-FORTIS-BORINAGE 36, , BQ1-POSTE-LAEKEN 2.771, ,79
2 Page : BQ1-FORTIS-LIEGE 2.854,08 163, BQ1-FORTIS-NAMUR 841, , BQ1-HANNUT 759,15 BQ1-FORTIS-.SOURCE , LV1-FORTIS-SIEGE SOCIAL 40, LV2-KB-SIEGE SOCIAL , , LV1-FORTIS-BRUXELLES 51, LV1-POSTE-B-SAMBRE , , LV2-FORTIS-B-SAMBRE 51,61 51, LV1-ING-BRABANT WALLON 6.000, LV1-FORTIS-NAMUR ,86 296, CAI1-SIEGE SOCIAL 351,24 245, CAI1-BRUXELLES 1.055, , CAI1-ANVERS 114,95 537, CAI1-B-SAMBRE 684,97 241, CAI1-FRAMERIES 30,31 62, CAI1-LAEKEN 241,06 1, CAI1-LIEGE 622,18 589, CAI1-NAMUR 0, CAI1-HANNUT 77,77 Montant total de l'actif , ,63
3 Page : 3 CAPITAUX PROPRES 10/ , ,28 I. Capital (ann. III) , ,34 B. Capital non appelé (-) , , MOYENS PERMAN. RECUS EN NAT , ,34 V. Bénéfice reporté , , NEFICE REPORTE , ,94 VI. Subsides en capital ,85 SUBSIDES EN CAPITAL RECUS EN NATURE ,85 PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES ,27 VII. A. Provisions pour risques et charges (ann. IV) 160/ , PROVISION POUR AMORT. VEHIC ,27 IX. DETTES 17/ , ,08 Dettes à un an au plus (ann. V) 42/ , ,08 A. Dettes à plus d un an échéant dans l année ,45 105, AUTRES DETTES 105,45 105,45 C. Dettes commerciales , ,63 1. Fournisseurs 440/ , , FOURNISSS 6.691, ,63 E. Dettes fiscales; salariales et sociales 2. Rémunérations et charges sociales ,78 454/ , REMUNERATIONS 911,69 PROV. PR PEC. VAC. EMPL ,02 PROV. PR PEC. VAC. OUVR ,07 Montant total du passif , ,63
4 Page : 4 COMPTE DE RESULTATS I. Produits et charges d'exploitation Chiffre d affaires , , ABOS ECHO 53,00 182, TRAVAUX RENOVATION , , DEMENAGEMENTS, TRANSPORTS , , VENTES AUX CLIENTS , , VENTES GADGETS, BROCANTE, ,15 275, SOUS-LOCATION LOCAUX 4.200, ,00 Autres produits d'exploitation 71/ , , SOUS-LOCATION COTISATIONS CD LOCAUX 75,00 43, DONS EXONERES , , DONS NON EXONERES 4.912,50 DON.SOURCE ,00 DONS FONDAT. AIDE AUX PERS. DEM , DONS CAMIONNETTES , MANIFESTATIONS , , SUBSIDES EN CAPITAL 6.330, SUBSIDES , , EXEMPT. VERSEM. PRECPTE PROF , , INTERVENTION ACTIRIS POUR ACS , , INTERVENTION FOREM POUR APE , , INTERVENTION CPAS POUR APE 7.930, , INTERVENTION CPAS PR CHARGES LOCATIVES 2.720,00 INTERVENTION ASSURANCES 2.311, DIFFERENCES DE PAIEMENT 37,48 170,67 Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives Services et biens DIFFERENCES divers DE PAIEMENT 61 ( ,10) ( ,26) DIFFERENCES FRAIS ADMINISTRATIFS DE PAIEMENT (725,55) (917,04) LOYER (13.049,79) (12.006,88) FRAIS ENTRET. LOCAUX (9.874,79) (9.423,31) EAU (775,05) (719,68) GAZ - ELECTRICITE- MAZOUT (12.495,94) (13.469,15) MATERIEL/OUTILLAGE (6.775,19) (2.566,00) MATERIAU/PEINT./CONSOM. (15.244,71) (22.450,36) FOUR. DE BUREAU (7.294,14) (3.428,23) BROCHURES/IMPRIMES/PUB (8.868,92) (2.142,21) ALIMENTATION, PROD ENTRETIEN (2.851,75) (2.286,90) FRAIS MANIFESTATIONS (1.742,60) (2.485,14) PREST.DE SERVICES (1.777,76) (800,10) ASSURANCES DIVERSES (8.094,75) (15.975,56) FRAIS DE DEPLACEMENT (7.964,84) (5.457,24) PARKING (1.521,48) (1.361,90) CARBURANT (20.216,90) (21.103,07) FR D'ENTR ET ACCES VEHIC (16.775,55) (13.823,48) 60/61
5 Page : LOCATION VEHICULES (151,25) (259,65) ASSURANCES VEHICULES (18.102,19) (18.071,50) CONTRIBUTIONS VEHICULES (1.843,88) (2.218,06) AMENDES (1.126,00) (1.063,00) CADEAUX (567,55) (301,53) POSTE (1.730,80) (1.963,57) TELEPHONE (13.414,12) (12.287,15) COTISATIONS ASSOC. (691,00) (823,50) SEMINAIRES/CONFERENCES/FORMATION (342,60) (5.289,05) A.B. Marge brute d exploitation (solde positif) 70/ , , Marge brute SEMINAIRES/CONFERENCES/FORMATION d exploitation (solde négatif) (-) 61/70 C. Rémunérations; SEMINAIRES/CONFERENCES/FORMATION charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-) 62 ( ,46) ( ,68) SEMINAIRES/CONFERENCES/FORMATION REMUNERATIONS EMPLOYES ( ,93) ( ,99) COT.PATR.SECUR.SOC. EMPL. (8.134,26) (4.668,12) REMUNERATIONS OUVRIERS ( ,07) ( ,35) COTIS.PATR.SEC.SOC. OUVRIERS (33.074,06) (32.094,60) FR. GESTION SECRET. SOCIAL (4.946,30) (4.393,15) AUTRES FRAIS DE PERSONNEL (8.101,12) (3.710,79) INTERVENTION DANS FR. DE TRANSPORT (588,00) (588,00) FRAIS NEVOLES (2.048,00) CHEQUES ALE (975,95) (603,45) CHEQUES REPAS (7.373,68) (7.557,23) DOT. PROV. PR PEC. VAC. EMPL. (21.405,02) DOT.PROV. PR PEC. VAC. OUVR. (20.580,07) D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) 630 (48.667,34) (51.399,36) DOT.PROV. AMORT. PR IMMEUBLE PEC. VAC. OUVR. (14.873,21) (14.873,21) DOT. AMORT. MOB. ET MAT. (3.687,61) (2.787,81) DOT. AMORT. VEHICULES (30.106,52) (33.738,34) E. Réd. de valeur sur stocks; sur commandes en cours d exécution et sur créances commerciales (dotations -; reprises +) 631/4 (15.498,04) DOT. AMORT. REDUCT. VEHICULES VAL. PORTEF. KBC (15.498,04) F. Provisions pour risques et charges (dotations -; utilisations et reprises +) 635/7 (18.991,27) DOT. REDUCT. PROVIS. PR VAL. AMORT. PORTEF. VEHIC. KBC (18.991,27) G. Autres charges d exploitation (-) 640/8 (6.200,86) (56.839,49) DOT. DON FONDS PROVIS. AUX PR PERS AMORT. DEMUNIES VEHIC. (53.000,00) IMPOTS ET PRECPTES VERSES (6.139,23) (3.799,16) DIFFERENCES DE PAIEMENT (61,63) (40,33) { Bénéfice d exploitation DIFFERENCES (+) DE PAIEMENT { Perte d exploitation DIFFERENCES (-) DE PAIEMENT 64/70 (25.673,67) (71.070,03) II. Produits financiersdifferences DE PAIEMENT , , DIFFERENCES INTERETS BANCAIRES DE PAIEMENT 2.006, , REV. NETS PORTEF. TITRES KBC 13, , PLUS-VALUES REEV. TITRES KBC 529, ,00 Charges financières (-) 65 (3.105,65) (4.391,21) PLUS-VALUES MOINS-VALUES REEV. REAL TITRES VEHICULES KBC (2.310,00) (3.450,00) 70/64
6 Page : FRAIS DE BANQUE (795,65) (941,21) { Bénéfice courant avant impôts (+) { Perte courante FRAIS avant impôts DE BANQUE (-) 65/70 (26.229,93) (67.638,71) III. Produits exceptionnels FRAIS DE BANQUE , FRAIS AUTRES DE PRODUITS BANQUE EXCEPTIONNELS 2.252,35 Charges exceptionnelles (-) /65 66 (3.146,00) AUTRES CHARGES PRODUITS EXCEPTIONNELLES EXCEPTIONNELS (3.146,00) { Bénéfice de l exercice avant impôts (+) { Perte de l exercice CHARGES avant impôts EXCEPTIONNELLES (-) IV. Impôts sur le résultat CHARGES (-) (+) EXCEPTIONNELLES { Bénéfice de l exercice CHARGES (+) EXCEPTIONNELLES { Perte de l exercice CHARGES (-) EXCEPTIONNELLES { Bénéfice de l exercice CHARGES à affecter EXCEPTIONNELLES (+) { Perte de l exercice CHARGES à affecter EXCEPTIONNELLES (-) CHARGES EXCEPTIONNELLES 70/66 66/70 (29.375,93) 67/77 70/67 67/70 (29.375,93) 70/68 68/70 (29.375,93) (65.386,36) (65.386,36) (65.386,36)
7 Page : 7 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS I. Produits et charges d'exploitation A. { Bénéfice à affecter 70/ , ,94 { Perte à affecter (-) 69/70 1. Bénéfice de l exercice à affecter Perte de l exercice à affecter (-) 68/70 (29.375,93) (65.386,36) 2. Bénéfice reporté de l exercice précédent , , NEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT , ,30 D. 1. Bénéfice à reporter NEFICE (-) REPORTE EXERCICE PRECEDENT 693 ( ,01) ( ,94) NEFICE A REPORTER EXERCICE PRECEDENT ( ,01) ( ,94) NEFICE A REPORTER 70/68
8 Page : 8 Reclassement bilantaire Compte original: Compte reclassé: Compte original: Compte reclassé: Compte original: Compte reclassé: Compte original: Compte reclassé: Compte original: Compte reclassé: Compte original: Compte reclassé: Compte original: Compte reclassé: Compte original: Compte reclassé: Compte original: Compte reclassé: Compte original: Compte reclassé:743300
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