La centralisation comptable

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1 Pégase 3 La centralisation comptable Dernière révision le 12/06/

2 Sommaire Première étape...4 Deuxième étape :...4 Paramètres généraux...4 Page Général... 4 Comptes généraux... 5 Montants négatifs... 5 Page Comptes salariés... 5 Gestion des comptes individuels par salarié :... 6 Gestion des comptes auxiliaires par salarié :... 7 Page Liaison... 8 Détail des écritures injectées... 8 Codes journaux... 8 Choix des modules de liaison actifs... 8 Liaison vers la comptabilité... 9 Plan comptable...9 Ventilation et imputation comptable...10 Page Ventilation Explorateur de rubriques Présentation de la fenêtre Filtrage des rubriques Sélection d une rubrique Sélection d une plage de rubriques Sélection d une liste de rubriques Affectation à une ventilation Page Imputation Insertion d un compte Suppression d un compte Paramétrage de l analytique...15 Gestion de l analytique Onglet Analyses Sélection des analyses Section d attente Onglet Comptes Paramétrage des comptes Légende Onglet Comptabilités Journal des OD de paie...18 Bornes de traitement Sélection des bulletins Pégase 3 La centralisation comptable 2/25

3 Bulletins non clôturés : Sélection des comptes Totaux édition générale Totaux édition analytique Prise en compte des bulletins Options d édition Liaison vers les logiciels de comptabilité...19 Sélection des informations Résultat de la sélection Paramétrage des fiches de gestion...22 Niveau Salarié Niveau rubrique Imputation par ventilation Imputation directe Historique...24 Pégase 3 La centralisation comptable 3/25

4 Le module de centralisation comptable permet de regrouper les rubriques de paie dans un journal de centralisation afin de les injecter directement dans la comptabilité. La mise en place de la centralisation comptable comporte deux étapes : Première étape La première étape consiste à mettre en place tout le paramétrage général nécessaire à celle-ci : Saisie des paramètres généraux Saisie du plan comptable Création des codes de ventilation Affectation de ces codes aux rubriques Imputation comptable des codes de ventilation Ce paramétrage est enregistré, mais reste modifiable pour toutes les centralisations à venir. Deuxième étape : Une fois le paramétrage général effectué, la deuxième étape consiste à lancer la procédure de tri et d édition du journal de centralisation. Il sera possible d établir un fichier de liaison à destination du logiciel de comptabilité. Seule la seconde étape sera à lancer chaque mois, ou à chaque fois qu une centralisation devra être effectuée. Paramètres généraux Page Général Le paramétrage s effectue soit au niveau référence soit au niveau société : Pégase 3 La centralisation comptable 4/25

5 Comptes généraux Longueur maxi des n compte général : indiquer la longueur maximum des comptes comptables (de 6 à 25 caractères). Ce paramétrage conditionne le format de saisie de tous les numéros de comptes généraux. Exemple : n comptes généraux : 6 caractères URSSAF Cotisation URSSAF Forcer la saisie des comptes à la longueur maxi? : cocher la case, afin d indiquer si le logiciel doit contrôler si les comptes sont effectivement saisis à la longueur maximum. Le traitement vérifiera alors que le nombre maximum de caractères est atteint. Exemple : si la case Forcer la saisie des comptes à la longueur maxi est cochée, le compte 4310 ne pourra être créé, car il n a que 4 caractères, il faudra saisir , afin d avoir les 6 caractères requis. Nombre de chiffres du radical comptable : indiquer le nombre de caractères du radical comptable devant être purement numériques. Ce nombre est utilisé afin de contrôler la saisie lors de la création des comptes. Exemple : nombre de chiffres : 3 Le compte 43ABCD ne pourra pas être créé, car le 3 ème caractère est une lettre, il faudra saisir le compte 431ABC pour avoir un radical avec 3 chiffres. Nombre de caractères significatifs (utilisé pour contrôler la longueur minimale et le mode de personnalisation des numéros de compte) : saisir le nombre de caractères significatifs des comptes. Ce nombre indique la longueur minimale des comptes et la position à partir de laquelle ils peuvent être personnalisés, les caractères significatifs ne pouvant être modifiés. Exemple : Nombre de caractères significatifs : 4 Longueur minimale : Le compte 431 ne pourra être créé, la longueur minimale étant de 4 caractères, mais le compte 4310 pourra être créé. Personnalisation des comptes : Le compte pourra être adapté en 4310ABC, c est-à-dire après les quatre premiers caractères significatifs, Montants négatifs Conserver le signe et le sens : les montants négatifs trouvés dans les bulletins, sont pris en compte en centralisation avec le signe et le sens d origine. Exemple : le montant au Débit restera au Débit. Inverser le signe et le sens : les montants négatifs trouvés dans les bulletins, sont pris en compte en centralisation, avec le signe et le sens inverses de celui d origine. Exemple : le montant 150,45 au Débit deviendra 150,45 au Crédit. Page Comptes salariés La page Comptes salariés permet de gérer des comptes individuels de type généraux ou auxiliaires par salarié. Pégase 3 La centralisation comptable 5/25

6 Ces comptes sont ensuite repris dans la page Comptabilité de la fiche salarié. Gestion des comptes individuels par salarié : Cocher la case Gestion des comptes individuels par salarié s il est prévu d exploiter une comptabilité au niveau individuel pour chaque salarié (sous la forme de comptes généraux individuels ou de comptes auxiliaires rattachés à des comptes collectifs). Si la case Gestion des comptes individuels par salarié est cochée, il est possible de créer des comptes individuels. L insertion d un compte s effectue : par la touche Inser en positionnant le curseur dans la grille à l endroit de l insertion du compte ou, par la touche Down, si le curseur est positionné sur la dernière ligne de la grille puis, saisir le libellé du compte. Remarque : La création de comptes individuels autorise alors l accès à la page Comptabilité de la fiche Salarié, et permet l imputation des rubriques directement dans les comptes individuels. Pégase 3 La centralisation comptable 6/25

7 Gestion des comptes auxiliaires par salarié : Cocher la case Compte auxiliaire par salarié s il est prévu d avoir un compte auxiliaire individuellement par salarié. Ce compte sera rattaché à un compte collectif. Si la case Compte auxiliaire par salarié est cochée, le reste de la fiche devient actif, afin de pouvoir paramétrer les comptes auxiliaires par salarié. Les comptes auxiliaires doivent obligatoirement être valorisés : avec le nom du salarié en cochant la case Valoriser automatiquement avec le nom du salarié? ou, d une autre manière définie ultérieurement dans la page Comptabilité de la fiche Salarié. Renseigner la longueur maximum des numéros comptes auxiliaires : Renseigner le nombre de caractères qui correspond à la somme de la longueur maximum du numéro de compte collectif et de la longueur maximum du numéro de compte auxiliaire. Par conséquent, le logiciel déterminera par différence, la longueur maximum des numéros de compte collectif. Exemple : L insertion d un compte s effectue : par la touche Inser en positionnant le curseur dans la grille à l endroit de l insertion du compte ou, par la touche Down, si le curseur est positionné sur la dernière ligne de la grille saisir le libellé du compte. indiquer s il s agit d un compte collectif en cochant la case C, et renseigner le numéro de ce compte, si tel est le cas. Un compte auxiliaire peut ensuite être affecté dans la fiche Salarié. Si cette case n est pas cochée, il s agit d un compte individuel qui doit être renseigné. Pégase 3 La centralisation comptable 7/25

8 Page Liaison Détail des écritures injectées Détailler les parts salariales et patronales : Par défaut, lors de la préparation d un journal des OD de paie, les parts salariales et patronales sont cumulées sur la même ligne. Si la case est cochée, le détail des parts patronales et salariales est explicité dans le journal des OD de paie. Ne pas injecter la part patronale : Si les parts salariales et patronales sont détaillées, il est possible de ne pas injecter la part patronale en comptabilité. Comptes avec le détail par salarié ou/et par rubrique : Lors de l injection en comptabilité, il est possible d obtenir une ligne comptable par salarié ou/et par rubrique en cochant la case Injecter le détail. De plus, si la case le libellé détaillé est cochée, chaque ligne sera personnalisée en incluant le code salarié ou le code rubrique. Dans le cas contraire, le libellé est le même sur toutes les lignes. Journal des OD avec total par établissement : Si le total par établissement a été coché dans la préparation du journal des OD de paie, il est possible d injecter en comptabilité le détail par établissement en cochant la case. Codes journaux Longueur des codes journaux : indiquer le nombre de caractères des codes journaux utilisés. Code journal OD de paie : indiquer le code du journal des Opérations Diverses de paie : en général, OD. Choix des modules de liaison actifs Les comptabilités pour lesquelles un module de liaison existe sont recensées dans une liste accompagnée de cases à cocher. Les comptabilités dont la case est cochée apparaissent dans le menu Divers Centralisation comptable Liaison vers Remarque : Il est donc souhaitable de ne cocher que la comptabilité utilisée, ce qui permet d alléger le menu général. Pégase 3 La centralisation comptable 8/25

9 Liaison vers la comptabilité Choisir la version correspondante de la comptabilité utilisée pour le logiciel sélectionné dans la liste des modules actifs. Plan comptable Cette fiche permet la saisie des comptes de centralisation. Remarque : Dans la fiche de l imputation comptable (ventilation, rubriques), il est possible de créer dynamiquement des comptes. Pour la société de référence, saisir les numéros de compte, ainsi que leur libellé. Une fois le compte créé, spécifier s il doit y avoir une personnalisation du numéro de compte. Cette personnalisation du numéro de compte sera effectuée au moment de l impression du journal des OD de paie, en fonction des critères précisés ici. Selon les critères spécifiés dans les paramétrages généraux, il est possible de compléter à droite ces comptes de la manière suivante : Aucune : le numéro de compte n est pas personnalisé. Avec le code établissement : le numéro sera complété (au besoin tronqué), par le code établissement ou une partie de celui-ci. Le complément s effectuera après les chiffres significatifs du compte. Exemple : Nombre de caractères à utiliser pour la personnalisation : 2, à partir du 4 ème caractère Numéro de compte : Établissement : Le compte personnalisé est : , Avec le matricule salarié : le numéro sera complété (au besoin tronqué), par le matricule salarié ou une partie de celui-ci. Le complément s effectuera après les chiffres significatifs du compte. Exemple : Nombre de caractères à utiliser pour la personnalisation : 2, à partir du 1 er caractère Numéro de compte : Matricule : Le compte personnalisé est : , Pégase 3 La centralisation comptable 9/25

10 Avec le nom du salarié : le numéro sera complété (au besoin tronqué), par le nom du salarié ou une partie de celui-ci. Le complément s effectuera après les chiffres significatifs du compte. Exemple : Nombre de caractères à utiliser pour la personnalisation : 2 Numéro de compte Nom du salarié : PASQUIER Le compte personnalisé est : PA, 4210PA Avec le n de période : le numéro sera complété (au besoin tronqué), par le numéro de période ou une partie de celui-ci. Le complément s effectuera après les chiffres significatifs du compte. Exemple : Numéro de compte Période : 05 Le compte personnalisé est : , Remarque : Pour chaque compte, le paramétrage de cette personnalisation ne peut se faire que s il respecte les paramètres des comptes généraux (longueur maximale, nombre de caractères significatifs, nombre de chiffres du radical comptable), saisis dans la page des paramètres généraux. Ventilation et imputation comptable Il s agit de créer des ventilations, c est-à-dire de déterminer les grandes familles de rubriques, chaque ventilation possédant sa propre imputation comptable. Exemples : Le code ACOMPTES est rattaché aux rubriques d acomptes Le code URSSAF est rattaché aux rubriques de Sécurité Sociale Le code ASSEDIC est rattaché aux rubriques d ASSEDIC Le code SALAIRES est rattaché aux rubriques de salaires Le nombre de codes est illimité : ils doivent faciliter l imputation automatique des comptes personnalisés par société à chacune des rubriques de paie. Remarque : Lorsqu une rubrique possède une imputation comptable qui lui est propre et ne se retrouve pas pour d autres rubriques, il est inutile de créer un code de ventilation qui ne servira que pour cette rubrique. Son imputation comptable peut se faire directement dans la page comptabilité de la gestion des rubriques. Pégase 3 La centralisation comptable 10/25

11 Page Ventilation Dans un premier temps, il faut créer des ventilations comptables, par l Assistant de création des ventilations. Renseigner le code de la ventilation ainsi que le libellé de la ventilation. Valider les informations par le bouton Terminer. Une fois les ventilations créées, il faut rattacher les codes de ventilation aux rubriques par l intermédiaire de l explorateur de rubriques, accessible par l icône dans la fiche ou par les touches Ctrl + A. Pégase 3 La centralisation comptable 11/25

12 Explorateur de rubriques Présentation de la fenêtre L explorateur de rubriques permet de visualiser toutes les rubriques existantes. Dans la liste de gauche, l arborescence représente les différents niveaux : les rubriques de référence, les sociétés particulières et les établissements particuliers. Dans la liste de droite, l arborescence représente la liste de toutes les rubriques appartenant au niveau sélectionné à gauche. Elle précise non seulement le code de ventilation, mais aussi le niveau auquel il a été défini (Référence, Société ou Établissement). Chaque rubrique apparaît avec son code, son libellé, avec la ventilation qui lui est rattachée. Les rubriques peuvent être triées par code rubrique ou par ventilation : Par le menu Affichage Tri des rubriques Par clic gauche sur l en-tête de colonne correspondant : Code ou Ventilation Remarque : Pour une rubrique créée au niveau société ou établissement, si aucun code de ventilation ne lui est affecté, elle reprendra automatiquement la ventilation qui est affectée à un niveau supérieur. Il ne reste donc plus qu à gérer les cas d exception : affecter uniquement un nouveau code de ventilation à la rubrique, s il est différent de celui défini au niveau supérieur. Filtrage des rubriques Compte tenu du nombre important de rubriques, il est possible de filtrer les rubriques à afficher dans l explorateur. Ce filtrage est rendu possible grâce à la barre d outils de l explorateur : il suffit de cliquer sur les libellés afin d activer ou de désactiver un filtre. Les filtres actifs sont affichés en rouge, tandis que les filtres inactifs sont affichés en noir : Pégase 3 La centralisation comptable 12/25

13 Non ventilées : Les rubriques non encore ventilées, sont les rubriques pour lesquelles une ventilation n a pas encore été affectée, ou celles pour lesquelles une imputation directe au niveau de la rubrique n a pas été effectuée. Ventilation active : Les rubriques de la ventilation active sont les rubriques appartenant à la ventilation sélectionnée dans la liste à droite de la barre d outils. Type de rubrique : Les rubriques affichées dans l explorateur sont celles dont le type est sélectionné dans la liste. Profil : Les rubriques affichées dans l explorateur sont celles dont le profil est sélectionné dans la liste. Remarque : Pour sélectionner le type de rubrique ou le profil de la rubrique, il est nécessaire d activer le filtre correspondant, en cliquant sur le libellé. La liste sera rendue accessible si le libellé correspondant est rouge. Sélection d une rubrique Cliquer sur la rubrique à sélectionner. Sélection d une plage de rubriques Cliquer sur la première rubrique à sélectionner, et tout en maintenant la touche Shift enfoncée, cliquer sur la dernière rubrique. Sélection d une liste de rubriques Cliquer individuellement sur chaque rubrique à sélectionner, tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée. Pégase 3 La centralisation comptable 13/25

14 Affectation à une ventilation Pour affecter une ventilation aux rubriques sélectionnées : clic droit sur les rubriques sélectionnées, menu Affecter une ventilation ou le menu Fichier Affecter une ventilation ou les touches Ctrl + V L assistant d affectation de ventilation est lancé automatiquement, il faut sélectionner dans la liste la ventilation souhaitée, puis valider l affectation. Remarque : Si la ventilation à affecter n existe pas, il est possible de la créer directement à ce moment par : Le menu Fichier Créer une ventilation Ou les touches Ctrl + C Page Imputation Il faut créer des imputations comptables pour chaque ventilation existante : pour la part salariale d une part, et pour la part patronale d autre part. Pégase 3 La centralisation comptable 14/25

15 Insertion d un compte La création d un compte dans la grille des imputations comptables s effectue par : La touche Ins La touche Down lorsque le curseur est positionné sur la dernière ligne de la grille Détail des comptes par salarié : Si la case est cochée, chaque ventilation sera détaillée par salarié lors de l édition du journal des OD de paie. Numéro du compte : Le numéro de compte est saisi directement dans la grille au niveau salarial ou patronal. Il peut également être sélectionné dans la liste des comptes, accessible par la touche Liste, paramétrable. Libellé du compte : Dans le cas où le compte existe, le libellé du compte est inséré automatiquement à sa place dans la grille. Dans le cas contraire, l utilisateur peut, soit créer le compte directement en lançant l assistant de création des comptes, soit annuler sa saisie. Sens : Ne pas oublier de préciser le sens C (Crédit) ou D (Débit) de l imputation comptable. Priorité au compte salarié : Le numéro d ordre du compte salarié peut être précisé à cet endroit, ce qui implique que ce sera le compte correspondant défini au niveau du salarié qui sera utilisé lors de l imputation comptable. Si le compte n existe pas, ce sera le compte correspondant défini dans la grille ci-dessus qui sera alors utilisé. Détail par rubrique : Si la case est cochée, chaque ventilation sera détaillée par rubrique lors de l édition du journal des OD de paie. Suppression d un compte La suppression d un compte dans la grille des imputations comptables s effectue grâce aux touches Ctrl+Suppr, en se positionnant directement sur la ligne du compte à supprimer. Paramétrage de l analytique Gestion de l analytique Par défaut, lorsqu au moins une analyse a été définie, la gestion de l analytique est active en centralisation comptable, pour toutes les analyses définies. Il est possible de désactiver la gestion de l analytique en centralisation comptable, en décochant la case Gestion de l analytique en centralisation comptable. Par défaut, les analyses définies pour le niveau en cours sont activées. Il est possible de désactiver une analyse pour la centralisation comptable en décochant la case devant l analyse souhaitée. Pégase 3 La centralisation comptable 15/25

16 Onglet Analyses L onglet Analyses permet de sélectionner et de paramétrer les analyses suivies en centralisation comptable. Sélection des analyses Toutes les analyses paramétrées dans l analytique sont présentes dans la liste. Il est ensuite possible de les suivre en centralisation comptable en cochant la case devant l analyse souhaitée. Si cette case est décochée, le paramétrage de la section d attente n est plus accessible. Section d attente Si une analyse est multi-ventilation (répartition), ou si elle est monoventilation et que la ventilation des bulletins est obligatoire, il faut lui spécifier une section d attente. Pour chaque analyse active, la section d attente est définie par défaut par une combinaison de zéros de la longueur de la section analytique. La valeur de cette section d attente peut être modifiée par l utilisateur. La section d attente sera utilisée dans deux cas : Si une analyse est mono-ventilation et que la ventilation des bulletins est obligatoire : le montant des bulletins sans section analytique alimentera la section d attente. Si l analyse est multi-ventilation (répartition) : lorsque la répartition d un bulletin n atteint pas 100 %, la différence alimentera la section d attente. Pégase 3 La centralisation comptable 16/25

17 Onglet Comptes Les comptes suivis en centralisation comptable sont affichés dans la grille. Paramétrage des comptes Pour chaque compte suivi en analytique la colonne Suivi Analytique? est cochée. Par défaut dans le logiciel, les comptes de Classe 4 comptes de Tiers ne sont pas suivis en analytique. Par contre les comptes de classe 6 Comptes de Charges et de classe 7 Comptes de Produits, en particulier, sont suivis en analytique, et, par défaut sont cochés pour chaque analyse paramétrée en centralisation comptable. Il est possible de modifier le paramétrage par défaut de l analytique. Légende La légende est accessible par clic gauche sur l icône. Compte R S E Suivi analytique? Comptes paramétrés dans le plan de la centralisation comptable Une coche dans cette colonne indique que le compte existe en société de référence Une coche dans cette colonne indique que le compte existe pour la société Une coche dans cette colonne indique que le compte existe pour au moins un établissement de la société Cocher la case pour indiquer que le compte est suivi en analytique. Dans ce cas les cases à cocher des colonnes suivantes sont activées pour permettre de préciser pour quelles analyses le compte est actif Lorsque le suivi analytique est activé pour le compte, cocher la case pour indiquer que l analyse est suivie Pégase 3 La centralisation comptable 17/25

18 Onglet Comptabilités Sélectionner dans la liste le logiciel de comptabilité utilisé en centralisation comptable, en cochant la case devant le module de liaison. Dans la partie droite, sélectionner la version du logiciel de comptabilité utilisé. Journal des OD de paie Le journal des OD de paie est un état qui permet de regrouper les écritures de paie à injecter dans la comptabilité. Ce journal peut se présenter sous deux formes : Le brouillard des OD de paie (hors liaison) : ce journal est un état qui permet de vérifier la validité des paramétrages mis en place. Le journal des OD de paie pour liaison : ce journal prépare les données de la paie afin qu elles soient injectées dans la comptabilité. L impression du journal pour liaison doit être effectuée avant la liaison vers la comptabilité. Bornes de traitement Les bornes de traitement permettent de sélectionner principalement les sociétés et les établissements à traiter dans l état. Sélection des bulletins Bulletins non centralisés : Traitement de tous les bulletins clôturés ou non, qui n ont pas encore été centralisés dans un journal des OD de paie. Bulletins non clôturés : Traitement de tous les bulletins depuis la dernière clôture de fin de période. Journal trimestriel : Traitement de tous les bulletins du trimestre sélectionné. Journal de date à date : Traitement de tous les bulletins dont la date est comprise à l intérieur des dates saisies dans la fiche. Pégase 3 La centralisation comptable 18/25

19 Journal par période : Traitement de tous les bulletins dont la période est comprise à l intérieur des périodes sélectionnées. Sélection des comptes Si la case Sélection des comptes est cochée, il est possible de choisir une plage de comptes de centralisation qui vont être imprimés dans le journal des OD. Totaux édition générale Les totaux peuvent être imprimés sur le journal des OD de paie : Par compte Par établissement Totaux édition analytique Les totaux peuvent être imprimés sur le journal des OD de paie : Par compte Par établissement Par section analytique Les totaux de l édition analytique seront accessibles si la case Imprimer les écritures analytiques est cochée dans les options d édition. Prise en compte des bulletins Remarque : Cette option n est pas disponible si la sélection des bulletins comprend les bulletins non centralisés. Bulletins déjà centralisés : Le traitement prendra en compte les bulletins qui ont déjà été centralisés Bulletins déjà injectés : Le traitement prendra en compte les bulletins qui ont déjà été injectés dans la comptabilité. Options d édition Imprimer le détail des écritures : Le détail des écritures sera imprimé dans le journal des OD de Paie. Imprimer les écritures générales : Le détail des écritures générales sera imprimé dans le journal des OD de Paie. Imprimer les écritures analytiques : Le détail des écritures analytiques sera imprimé dans le journal des OD de Paie. Liaison vers les logiciels de comptabilité Le logiciel de paie permet d effectuer ces liaisons vers certains logiciels de comptabilité. La liaison vers le module comptable se présente sous la forme d un assistant qui recense tous les journaux des OD de paie existant pour les sociétés demandées. Pégase 3 La centralisation comptable 19/25

20 Attention! Il est fortement conseillé d effectuer une sauvegarde des données avant toute liaison vers un logiciel comptable. Pégase 3 La centralisation comptable 20/25

21 Sélection des informations Sélection des sociétés à traiter : Sélectionner les sociétés pour lesquelles une liaison vers la comptabilité est demandée. Date des écritures en comptabilité : Il s agit de la date à laquelle les écritures seront passées en comptabilité. C est la date des traitements qui est proposée par défaut, mais il est possible de la modifier. Libellé des écritures en comptabilité : C est le libellé qui sera utilisé pour les écritures passées lors de l injection dans le logiciel de comptabilité. Répertoire par défaut des fichiers de liaison : Il s agit du répertoire dans lequel seront enregistrés les fichiers de liaison générés. Par défaut, c est un sous dossier Liaison dans le répertoire du logiciel qui est proposé. C est dans ce répertoire que le fichier devra être récupéré à partir du logiciel de comptabilité. Résultat de la sélection Pégase 3 La centralisation comptable 21/25

22 Les journaux des OD de paie générés apparaissent dans une liste, accompagnés de leurs états respectifs : Aucun journal : Aucun journal n a été imprimé pour cette société, ou son dernier journal pour liaison a déjà été injecté en comptabilité. Non équilibré : Le dernier journal pour liaison imprimé pour cette société n est pas équilibré. A rééditer : Un ou plusieurs des bulletins pris en compte sur le dernier journal pour liaison imprimé pour cette société, ont été modifiés ou supprimés. Il faut réimprimer le journal pour liaison. Liaison possible : La liaison du dernier journal imprimé pour cette société est possible. Pour l activer, il faut taper sur la barre d espacement, afin de basculer sur l état Effectuer Liaison. Effectuer liaison : La liaison avec la comptabilité peut être effectuée en cliquant sur le bouton Terminer. Paramétrage des fiches de gestion Niveau Salarié La page Comptabilité de la fiche Salarié sera accessible si la gestion des comptes individuels a été activée dans la page Comptes salariés des paramètres généraux de la centralisation comptable. Il est possible de définir les comptes individuels par salarié. Ces comptes ont été paramétrés au préalable dans la page Comptes salariés des Paramètres généraux de la centralisation comptable. Si la case Valoriser automatiquement avec le nom du salarié de la page Comptes salariés des paramètres généraux est cochée, le numéro de compte auxiliaire est renseigné avec les n premiers caractères du nom du salarié. Sinon, il faut renseigner obligatoirement le numéro de compte auxiliaire. Pégase 3 La centralisation comptable 22/25

23 Si la case C est cochée, le compte auxiliaire sera rattaché au compte collectif coché, sinon, le numéro de compte utilisé est considéré comme un compte général. Remarque : Il est possible de ne pas traiter le salarié dans la centralisation comptable en cochant la case Ne pas prendre en compte le salarié en centralisation comptable, dans la page Comptabilité de la gestion des salariés. Niveau rubrique L imputation d une rubrique peut avoir lieu de deux manières différentes : par ventilation par imputation directe de la rubrique Attention : Une imputation rubrique est prioritaire par rapport à une imputation par ventilation sur une même rubrique. Imputation par ventilation L imputation des rubriques par ventilation apparaît telle qu elle a été paramétrée pour chaque rubrique, dans la page Comptabilité de la fiche rubrique. La ventilation à laquelle la rubrique appartient, apparaît en haut de la page ainsi que le type d imputation et le niveau d imputation de la rubrique. Cependant, il est possible de changer la ventilation de la rubrique, en sélectionnant une autre ventilation dans la liste, ce qui a pour effet de changer les numéros de compte d imputation des parts salariale et patronale. Pégase 3 La centralisation comptable 23/25

24 Imputation directe Toutefois, une rubrique qui ne fait pas partie d une ventilation peut être imputée directement au niveau de la rubrique elle-même. Pour créer une imputation rubrique, il faut cliquer sur le bouton Créer en haut à droite de la page, ce qui permet de renseigner les numéros de compte des parts salariales et patronales. Une imputation rubrique est signalée en rouge dans la page Comptabilité de la fiche Rubrique. Attention : Une imputation rubrique est prioritaire par rapport à une imputation par ventilation sur une même rubrique. Historique L historique permet de garder une trace des opérations qui ont été effectuées dans le cadre de la centralisation comptable : notamment, les journaux des OD de paie ainsi que les liaisons vers le logiciel de comptabilité. Pégase 3 La centralisation comptable 24/25

25 Les opérations sont triées par ordre anti-chronologique et les renseignements suivants peuvent y être trouvés : Date : La date à laquelle l opération a été effectuée. Heure : L heure à laquelle l opération a été effectuée. Type d opération : Le type d opération indique s il s agit d une édition d un journal des OD de paie, ou d une liaison vers un logiciel de comptabilité. Sociétés : La sélection des sociétés prises en compte dans la centralisation. Monnaie : La monnaie de centralisation. Établissements : La sélection des établissements pris en compte dans la centralisation. Si la liste est vide, tous les établissements ont été pris en compte. Sélection bulletins / Infos liaison : Le type de bulletins sélectionnés pour le journal des OD de Paie, ou selon le cas, les informations concernant le fichier de liaison. Bulletins : Le nombre de bulletins pris en compte dans la centralisation. Exercice : L exercice sur lequel la centralisation est effectuée. Total DB : Le total des débits. Total CR : Le total des crédits. Total Sal DB : Le total des débits de la part salariale. Total Sal CR : Le total des crédits de la part salariale. Total Pat DB : Le total des débits de la part patronale. Total Pat CR : Le total des crédits de la part patronale. Pégase 3 La centralisation comptable 25/25

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