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1 Page : 12 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES CONC DROITS SIM BREV LIC MARQ AMORT CONC BREV LICENCES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM TOTAL ACTIF IMMOBILISE CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES CLIENTS AUTRES CREANCES TVA DEDUCTIBLE / IMMOB TVA S/AUT.BIEN.SERV.DEDUC 50% TCA FACT NON PARVENUES TAXES SUR CA FAE ADHESIONS,SUBVENT A RECEVOIR DIVERS PRODUITS A RECEVOIR VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT FCP BNP PARIBAS DISPONIBILITES BNP PARIBAS CHARGES CONSTATEES D'AVANCE CHARGES CONSTATEES D'AVANCE TOTAL ACTIF CIRCULANT TOTAL GENERAL

2 Page : 13 DETAIL BILAN PASSIF PASSIF FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE FOND DE DOTATION RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) NS TOTAL FONDS ASSOCIATIFS EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERETS COURUS A PAYER DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES FOURNISSEURS FOURNISS.FACT.NON PARVENUES DETTES FISCALES ET SOCIALES PERSONNEL REMUNERATIONS DUES DETTES PROV CONGES A PAYER PERS AUTRES CHARGES A PAYER URSSAF TAXE SUR LES SALAIRES GPE MORNAY MUTUELLES GROUPE MORNAY RETRAITE FEDERATION CONTINENTALE ART ASSEDIC CHARGES SOC / CONGES A PAYER AUT CHARGES A PAYER / ORG SOC ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES TVA A DECAISSER TVA S/AUT.BIEN.SERV.DEDUC 50% TVA COLLECTEE NS AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER AUTRES DETTES CLIENTS CLIENTS AVOIR A ETABLIR SUBVENTION DRIRE AVANCE 20% IJSS A REGULARISER GNI SUBVENTIONS A REVERSER DIVERS CHARGES A PAYER PRODUITS CONSTATES D'AVANCE NS PRODUITS CONSTATES AVANCE NS TOTAL DETTES TOTAL GENERAL

3 Page : 14 CHIFFRE D'AFFAIRES NET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTION DRIRE SUBVENTION ANR SUBVENTION FNADT BAROMETRE PME SUBVENTION FNADT ACC ACCORD SUBVENTION FNADT "SALON ICT" SUBVENTION CONSEIL GENERAL SUBVENTION LA METRO SUBVENTION REGION RHONE ALPES SUBVENTION VILLE CROLLES SUBVENTION COSI SUBVENTION VILLE DE GRENOBLE SUBVENTION DIRECTION GNALE ENT SUBV MOBILE WORLD CONGRESS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT CHARGES EXPLOITAT COTISATIONS ADHESION COTIS ENTREPRISES ADHESION COTIS COLLECTIVITES ADHESION COTIS ORG FORM RECH ACCOMPAG STRATEGIQUE FORMATION AUTRES PRODUITS PROD.DIVERS GESTION COURANT TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES FOURNIT ENTRET ET PETITS MAT FOURNIT ADMINISTRATIVES PRESTATIONS INFORMATIQUE LOCATION IMMOBILIERE LOCATION SALLE MAINTENANCE COPIEUR MAINTENANCE QUADRATUS PRIMES D ASSURANCE DOCUMENTATION FORMATION SEMINAIRES, COLLOQUES,CONFEREN HONORAIRES COMPTABLES HONORAIRES COMMISSARIAT HONORAIRES AVOCATS HONORAIRES AUDITS, EXPERTISES HONO CONSEIL EN COMMUNICATION HONORAIRES TRADUCTION PUBLICITE COMMUNICATION - LOGO - CHARTES ANIMATIONS EXPOSITIONS, SALONS EVENEMENTS CADEAUX NS VISITE MINISTERIELLE

4 Page : VOYAGES ET DEPLACEMENTS VOYAGE DEPLACEMENTS MATTIONI NS VOYAGES DEPLAC LETERRIER VOYAGES DEPLAC JULLIARD VOYAGES DEPLAC LAURENT FRANCOI VOYAGE DEPLACEMENT MILLET VOYAGE DEPLAC BEROUD VOYAGE DEPLAC LUTTNA JITKA VOYAGE DEPLAC NADEGE VEBER FRAIS DE RECEPTION FRAIS POSTAUX ET TELECOM TELEPHONE PORTABLE LETERRIER TELEPHONE PORTABLE JULLIARD TELEPHONE PORTABLE FRANCOISE L TELEPHONE PORTABLE MILLET SERVICES BANCAIRES SERVICES DIVERS COTISATIONS NS ABONNEMENT VEILLE STRATEGIQUE IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXE SUR LES SALAIRES TAXE APPRENTISSAGE FORMATION PROF CONTINUE TAXE PROFESSIONNELLE CONTRIBUTION SOCIALE SOLIDARIT SALAIRES ET TRAITEMENTS REMUNERATION DU PERSONNEL CONGES PAYES PRIMES ET GRATIFICATIONS INDEMNITES STAGIAIRES CHARGES SOCIALES URSSAF COTISATIONS AUX MUTUELLES CAISSE DE RETRAITE RETRAITE COMPL ART ASSEDIC AUTRES CHARGES SOCIALES ABONDEMENT BRUT PEE MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS DOT AMORT IMMO INCORPORELLE DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL AUTRES CHARGES REDEVANCE POUR CONCESSION BREV DROIT AUTEUR ET REPRODUCTION CHARG.DIVERS.GESTION COURAN TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

5 Page : 16 RESULTAT D'EXPLOITATION NS PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT PRODUITS NETS / CESSIONS V.M.P TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS NS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES IMPOT SUR LES BENEFICES TOTAL PRODUITS TOTAL DES CHARGES SOLDE INTERMEDIAIRE NS REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS REPORT DES RESSOURCES ANT EXCEDENTS OU DEFICITS NS

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