EHPAD SAMDO ROCHEBELLE 17 rue des Chataigniers

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1 17 rue des Chataigniers Dossier financier de l'exercice en Euros Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 Activité principale de l'entreprise : Maison de Retraite Nous vous présentons ciaprès le dossier financier qui se décompose ainsi : Les comptes annuels Le dossier de gestion Les autres états Fait à NIMES Le 08/04/2015 Nicolas COURBIER Expert Comptable 850 rue Etienne Lenoir Pole Delta Littoral B NIMES

2 17 rue des Chataigniers COMPTES ANNUELS du 01/01/2014 au 31/12/2014 Pages COMPTES ANNUELS Bilan actifpassif 1 et 2 Compte de résultat 3 et 4 Détail des comptes bilan actif passif 5 à 8 Détail compte de résultat 9 à 12 DOSSIER DE GESTION Bilan synthétique 13 Soldes intermédiaires de gestion 14 Détail soldes intermédiaires de gestion 15 à 18 Tableau de financement 19 et 20 AUTRES ETATS 850 rue Etienne Lenoir Pole Delta Littoral B NIMES

3 17 rue des Chataigniers COMPTES ANNUELS 850 rue Etienne Lenoir Pole Delta Littoral B NIMES Dossier N en Euros.

4 Page : 1 BILAN ACTIF ACTIF Capital souscrit non appelé (I) Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ Brut Amortissements et dépréciations Net Net (à déduire) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL II ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements Encours de production de biens Encours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CRÉANCES (3) Clients et Comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3) Comptes de Régularisation TOTAL III Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

5 Page : 2 BILAN PASSIF PASSIF Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ CAPITAUX PROPRES RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL I AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL II PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL III DETTES (1) DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance (1) TOTAL IV Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

6 Page : 3 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/ Exercice N1 France Exportation Total 31/12/ PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens Production vendue de Services CHIFFRE D'AFFAIRES NET Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) RESULTAT D'EXPLOITATION (III) QUOTESPARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

7 Page : 4 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/ Exercice N1 31/12/ PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL VI 2. RESULTAT FINANCIER (VVI) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (III+IIIIV+VVI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges TOTAL VII CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions TOTAL VIII 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VIIVIII) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X) TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) BENEFICE OU PERTE (total des produits total des charges) * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

8 Page : 5 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ FRAIS D'ETABLISSEMENT FRAIS D ETABLISSEMENT AMORT. FRAIS ETABLISSEMENT CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS AMORT. LOGICIELS INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS MATERIEL MEDICAL SOINS MATERIEL DE RESTAURATION MATERIEL DE CUISINE MATERIEL D ENTRETIEN MATERIEL HEBERGEMENT GROUPE ELECTROGENE MATERIEL AUDIOVISUEL AMORT. MATERIEL SOINS AMORT. MATERIEL RESTAURATION AMORT. MATERIEL CUISINE AMORT. MATERIEL ENTRETIEN AMORT. MATERIEL HEBERGEMENT AMORT. GROUPE ELECTROGENE AMORT. MATERIEL AUDIOVISUEL AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES I.G.A.A.D MATERIEL DE TRANSPORT MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER D HEBERGEMENT MOBILIER DES OFFICES AMORT. AGENCEMENTS AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFO AMORT. MOBILIER HEBERGEMENT AMORT. MOBILIER EXTENSION AUTRES PARTICIPATIONS ACTIONS BFCC PARTS ACCESS PRETS PRET PERSONNEL EFFORT CONSTR TOTAL II CLIENTS ET COMPTES RATTACHES COLLECTIF RESIDENTS COLLECTIF CLIENTS EXTERIEURS PRODUITS A RECEVOIR PROV CREANCES RESIDENTS AUTRES CREANCES FOURN. AVOIR A RECEVOIR CREANCE DE SUBVENTION ETAT PRODUITS A RECEVOIR

9 Page : 6 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ AUTRES PRODUITS A RECEVOIR REMBOURSEMENT FORMATION A REC PRESTAT MANDAT COIFFEUR PRESTAT MANDAT PEDICURE PRESTAT MANDAT MEDECIN PRESTAT MANDAT AUTRES PRESTAT MANDAT PHARMACIE PRESTAT MANDAT AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT COMPTES A TERME CREDIT COOP DISPONIBILITES CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE LIVRET A NS CREDIT COOPERATIF CREDIT COOPERATIF CPTE DEPOT CAISSE D EPARGNE CAISSE D EPARGNE LIVRET A INTERETS COURUS A RECEVOIR CAISSE CHARGES CONSTATEES D'AVANCE CHARGES CONSTATEES D'AVANCE TOTAL III TOTAL GENERAL

10 Page : 7 DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ CAPITAL SUBVENTION D INVESTISSEMENT SUBVENTION PASA CARMI SUBV CONVENTION DE RESERV AUTRES RESERVES RESERVES DE COMPENSATION SOINS REPORT A NOUVEAU FONDS ASSOCIATIF (SDR) REST NON REPRIS HEBERGEMENT REST NON REPRIS HEB. FRAIS REST NON REPRIS DEPENDANCE REST NON REPRIS DEP. FRAIS REST NON REPRIS SOINS REST SOINS EN ATTENTE AFFECTAT REST REPRIS HEBERGEMENT REST REPRIS DEPENDANCE RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTION D EQUIPEMENT SUBV.D EQUIPEMENT INSCRIT C.R TOTAL I PROVISIONS POUR CHARGES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHA TOTAL III EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES CAUTIONS RECUES EMPRUNT CAN SSM AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS COLLECTIF PECULE DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES FOURNISSEURS FOURNISSEURS NEOLIA FACTURES NON PARVENUES DETTES FISCALES ET SOCIALES PROVISION CONGES PAYES PERSONNEL AUTRES CHARG A PAYER U.R.S.S.A.F CAISSE RETRAITE MEDERIC CAISSE PREVOYANCE CHORUM CHARGES.SOC. CONGES A PAYER ORGANISM SOCIAUX CHARG PROV COMITE D ETABLISSEMENT ETAT IS TAXE SUR LES SALAIRES

11 Page : 8 DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ TAXE FORM PROFESSIONNELLE CONT EFFORT CONSTRUCTION DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES FOURNISSEURS D IMMOBILISATIONS AUTRES DETTES FONDS DOTATION GARDE DE NUITS COLLECTIF DEPARTEMENT COLLECTIF DEPOT RESSOURCES ARS ENVELOPPE EVAL EXTERNE PRODUITS CONSTATES D'AVANCE PRODUITS CONSTATES D'AVANCE TOTAL IV TOTAL GENERAL

12 Page : 9 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ PRODUCTION VENDUE DE SERVICES REPAS PAYANTS SALARIES REPAS PAYANTS EXTERNES REFACTURATION LOYERS PRESTATIONS ADMINISTRATIVES CHIFFRE D'AFFAIRES NET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTIONS SUBVENTIONS FORMATION CNASEA AIDES A L EMPLOI REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES INDEMN JOURN PREVOYANCE AUTRES PRODUITS PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT PRIX DE JOURNEE ACCUEIL JOUR PRIX DE JOURNEE ACCUEIL TEMPO FORFAIT HOSPITALISATION PRIX JOURNEE 60ANS DOTATION GLOBALE DEPENDANCE TARIF DEPENDANCE GIR TARIF DEPENDANCE HORS DEPART PARTICIPATION DEP. RESIDENTS TARIF DEPENDANCE GIR 12 TEMP TARIF DEPENDANCE GIR 34 TEMP TARIF DEPENDANCE GIR 12 JOUR TARIF DEPENDANCE GIR 34 JOUR TARIF DEPENDANCE GIR 56 JOUR DOTATION SOINS HEBERGES DOTATION SOINS EVAL EXTERNE DOTATION SOINS CONTRAT AVENIR DOTATION MEDICAMENTS DOTATION ARS GARDES DE NUITS REMBOURSEMENT UNIFAF FORM AUTRES PRODUITS DIVERS ENGAGEMENTS REALISES SOINS TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES EAU ET ASSAINISSEMENT ELECTRICITE CHAUFFAGE FOURNITURES A USAGE MEDICAL PETIT MATERIEL MEDICAL COMPLEMENTS ALIMENTAIRES PHARMACIE EXPERIM FIN 06/ ALIMENTATION SAMDO RESTO ALIMENTATION SAMDO RESTO COMPL PETIT MATERIEL DE RESTAURATION FOURN. ENTRETIEN HOTELIERES ALIMENTATION DIVERSE.EAU.CAFE NS

13 Page : 10 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ PETITES FOURNITURES FOURNITURES ANIMATION VETEMENTS DE TRAVAIL BLOUSE PRODUITS INCONTINENCE FOURNITURES DE BUREAU SS TRAITANCE MEDECINS DE VILLE SS TRAITANCE LABO SS TRAITANCE KINE CREDIT BAIL MOBILIER LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS EQUIPEMENTS LOCATIONS MATERIELS MEDICAL ENTRETIEN REPARATION ENTRETIEN MATERIEL RESTAURAT MAINTENANCE ASCENSEURS MAITENANCE CLIMATISATION MAINTENANCE INFORMATIQUE MAINTENANCE ANALYSE EAU MAINTENANCE TELEPHONE MAINTENANCE INCENDIE MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR MAINTENANCE CHAUFFERIE MAINTENANCE LIKKO BAIL MAINTENANCE CUISINE MAINTENANCE PORTAIL MAINTENANCE TECHNIQUE PONCTUEL ASS. MULTIRISQUES ASSURANCE MISSION COLLABORAT DOCUMENTATION COTISATIONS DIVERSES CHARGES LOCATIVES MISE A DISPOSITION NDP ENTRET PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL MISE A DISPOSITION N SANTOS MISE A DISPOSITION SOUBEIRAN HONORAIRES EXPERT COMPTABLE HONORAIRES JURIDIQUES HONORAIRES COMMISSAIRE / CPTES FRAIS D ACTES AUTRES HONORAIRES HONORAIRES EVAL EXTERNE CADEAUX RESIDANTS DONS POURBOIRES TRANSPORTS D USAGERS DEPLACEMENTS FRAIS DE RECEPTION RESTAURANT LIAISON INFORMATIQUE INTERNET TELEPHONE AFFRANCHISSEMENT FRAIS BANCAIRES BLANCHISSERIE EXTERNE AUTRES PRESTATIONS AUTRES PRESTATIONS SOINS

14 Page : 11 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXE SUR LES SALAIRES TAXE FORMATION PROF. CONTINUE SALAIRES ET TRAITEMENTS SALAIRES BRUTS CDI SALAIRES BRUTS CDD SALAIRES BRUTS CAE VARIATION CONGES PAYES SALAIRES PROVISIONNES CHARGES SOCIALES COTISATIONS URSSAF COTISATIONS MUTUELLE COTISATIONS RETRAITE MEDERIC COTISATIONS PREVOYANCE MEDERIC COTISATIONS PREVOYANCE N.C COTISATIONS ASSEDIC CHARGES PROV. SUR CONGES PAYES CHARGES PATRONALES S SAL A REG COMITE D ETABLISSEMENT MEDECINE DU TRAVAIL FRAIS DE FORMATION DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS DOT.AMORT.FRAIS ETABLISSEMENT DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES DOT.AMORT.IMMO.CORPOR./HEBERG DOT.AMORT.IMMO CORPOR./SOINS DOTATIONS AUX PROVISIONS DOTATION AUX PROVISIONS R ET C AUTRES CHARGES CHARGES DIVERSES DE GESTION ENGAGEMENTS A REALISER TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE COTISATIONS ACCESS AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES REVENUS DE VMP AUTRES PRODUITS FINANCIERS TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

15 Page : 12 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUIT / EXERCICE ANTERIEUR PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL SUBV.ETAT VIR.A RESULTAT TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS RESULTAT EXCEPTIONNEL TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES BENEFICE OU PERTE (Produits Charges)

16 17 rue des Chataigniers DOSSIER DE GESTION 850 rue Etienne Lenoir Pole Delta Littoral B NIMES

17 Page : 13 BILAN SYNTHETIQUE ACTIF Exercice N 31/12/ bilan Exercice N1 31/12/ bilan Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières ACTIF IMMOBILISE Stocks et en cours Créances usagers et comptes rattachés Autres créances Disponibilités ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisation TOTAL DE L'ACTIF PASSIF Exercice N 31/12/ bilan Exercice N1 31/12/ bilan Fonds associatifs et réserves Résultat (Bénéfice ou perte) Provisions et subventions FONDS PROPRES Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes assimilées Groupe et associés Concours bancaires courants Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés Autres dettes DETTES Comptes de régularisation TOTAL DU PASSIF

18 Page : 14 SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION Exercice N 31/12/ CA Exercice N1 31/12/ CA Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises vendues MARGE COMMERCIALE Production vendue Production stockée ou déstockage Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE Matières premières, approvisionnements consommés Sous traitance directe MARGE BRUTE DE PRODUCTION MARGE BRUTE GLOBALE Autres achats + charges externes VALEUR AJOUTEE Subventions d'exploitation Impôts, taxes et versements assimilés Salaires du personnel Charges sociales du personnel EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION Autres produits de gestion courante Autres charges de gestion courante Reprises amortissements provisions, transferts de charges Dotations aux amortissements Dotations aux provisions RESULTAT D'EXPLOITATION Quotes parts de résultat sur opérations en commun Produits financiers Charges financières RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL Impôt sur les bénéfices Participation des salariés RESULTAT NET

19 Page : 15 DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/ CA Exercice N1 31/12/ CA VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION PRODUCTION VENDUE REPAS PAYANTS SALARIES REPAS PAYANTS EXTERNES REFACTURATION LOYERS PRESTATIONS ADMINISTRATIVES PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT PRIX DE JOURNEE ACCUEIL JOUR PRIX DE JOURNEE ACCUEIL TEMPO FORFAIT HOSPITALISATION PRIX JOURNEE 60ANS DOTATION GLOBALE DEPENDANCE TARIF DEPENDANCE GIR TARIF DEPENDANCE HORS DEPART PARTICIPATION DEP. RESIDENTS TARIF DEPENDANCE GIR 12 TEMP TARIF DEPENDANCE GIR 34 TEMP TARIF DEPENDANCE GIR 12 JOUR TARIF DEPENDANCE GIR 34 JOUR TARIF DEPENDANCE GIR 56 JOUR DOTATION SOINS HEBERGES DOTATION SOINS EVAL EXTERNE DOTATION SOINS CONTRAT AVENIR DOTATION MEDICAMENTS DOTATION ARS GARDES DE NUITS PRODUCTION DE L'EXERCICE MARGE BRUTE DE PRODUCTION MARGE BRUTE GLOBALE AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES EAU ET ASSAINISSEMENT ELECTRICITE CHAUFFAGE FOURNITURES A USAGE MEDICAL PETIT MATERIEL MEDICAL COMPLEMENTS ALIMENTAIRES PHARMACIE EXPERIM FIN 06/ ALIMENTATION SAMDO RESTO ALIMENTATION SAMDO RESTO COMPL PETIT MATERIEL DE RESTAURATION FOURN. ENTRETIEN HOTELIERES ALIMENTATION DIVERSE.EAU.CAFE NS PETITES FOURNITURES FOURNITURES ANIMATION VETEMENTS DE TRAVAIL BLOUSE PRODUITS INCONTINENCE FOURNITURES DE BUREAU SS TRAITANCE MEDECINS DE VILLE SS TRAITANCE LABO SS TRAITANCE KINE CREDIT BAIL MOBILIER

20 Page : 16 DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/ CA Exercice N1 31/12/ CA LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS EQUIPEMENTS LOCATIONS MATERIELS MEDICAL ENTRETIEN REPARATION ENTRETIEN MATERIEL RESTAURAT MAINTENANCE ASCENSEURS MAITENANCE CLIMATISATION MAINTENANCE INFORMATIQUE MAINTENANCE ANALYSE EAU MAINTENANCE TELEPHONE MAINTENANCE INCENDIE MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR MAINTENANCE CHAUFFERIE MAINTENANCE LIKKO BAIL MAINTENANCE CUISINE MAINTENANCE PORTAIL MAINTENANCE TECHNIQUE PONCTUEL ASS. MULTIRISQUES ASSURANCE MISSION COLLABORAT DOCUMENTATION COTISATIONS DIVERSES CHARGES LOCATIVES MISE A DISPOSITION NDP ENTRET PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL MISE A DISPOSITION N SANTOS MISE A DISPOSITION SOUBEIRAN HONORAIRES EXPERT COMPTABLE HONORAIRES JURIDIQUES HONORAIRES COMMISSAIRE / CPTES FRAIS D ACTES AUTRES HONORAIRES HONORAIRES EVAL EXTERNE CADEAUX RESIDANTS DONS POURBOIRES TRANSPORTS D USAGERS DEPLACEMENTS FRAIS DE RECEPTION RESTAURANT LIAISON INFORMATIQUE INTERNET TELEPHONE AFFRANCHISSEMENT FRAIS BANCAIRES BLANCHISSERIE EXTERNE AUTRES PRESTATIONS AUTRES PRESTATIONS SOINS VALEUR AJOUTEE SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTIONS SUBVENTIONS FORMATION CNASEA AIDES A L EMPLOI

21 Page : 17 DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/ CA Exercice N1 31/12/ CA IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXE SUR LES SALAIRES TAXE FORMATION PROF. CONTINUE SALAIRES DU PERSONNEL SALAIRES BRUTS CDI SALAIRES BRUTS CDD SALAIRES BRUTS CAE VARIATION CONGES PAYES SALAIRES PROVISIONNES CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL COTISATIONS URSSAF COTISATIONS MUTUELLE COTISATIONS RETRAITE MEDERIC COTISATIONS PREVOYANCE MEDERIC COTISATIONS PREVOYANCE N.C COTISATIONS ASSEDIC CHARGES PROV. SUR CONGES PAYES CHARGES PATRONALES S SAL A REG COMITE D ETABLISSEMENT MEDECINE DU TRAVAIL FRAIS DE FORMATION EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT UNIFAF FORM AUTRES PRODUITS DIVERS ENGAGEMENTS REALISES SOINS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION ENGAGEMENTS A REALISER REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES INDEMN JOURN PREVOYANCE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOT.AMORT.FRAIS ETABLISSEMENT DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES DOT.AMORT.IMMO.CORPOR./HEBERG DOT.AMORT.IMMO CORPOR./SOINS DOTATIONS AUX PROVISIONS DOTATION AUX PROVISIONS R ET C RESULTAT D'EXPLOITATION QUOTES PARTS SUR OPERATIONS EN COMMUN COTISATIONS ACCESS

22 Page : 18 DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/ CA Exercice N1 31/12/ CA PRODUITS FINANCIERS REVENUS DE VMP AUTRES PRODUITS FINANCIERS RESULTAT COURANT PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUIT / EXERCICE ANTERIEUR SUBV.ETAT VIR.A RESULTAT RESULTAT EXCEPTIONNEL RESULTAT NET

23 Page : 19 TABLEAU DE FINANCEMENT CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ RESSOURCES DURABLES Résultat net comptable Dotations aux amortissements et provisions Reprises sur amortissements et provisions Plus ou moinsvalues sur cession d'actif Subventions d'investissements virées au résultat CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT Prélèvements AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE Cessions d'immobilisations Augmentation des capitaux propres Augmentation des comptes courants d'associés Augmentation des dettes financières Subventions reçues TOTAL DES RESSOURCES EMPLOIS FIXES Acquisitions d'immobilisations Charges à répartir sur plusieurs exercices Réduction des capitaux propres Dividendes Remboursements des comptes courants d'associés Remboursements des dettes financières TOTAL DES EMPLOIS VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net () ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

24 Page : 20 TABLEAU DE FINANCEMENT UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS Variations Variations N (N1) (N1) (N2) 31/12/ /12/ Stocks et en cours Clients et comptes rattachés Autres créances Comptes de régularisation VARIATION VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE Fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes Comptes de régularisation VARIATION BESOIN () ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice VARIATION TRESORERIE Disponibilités Concours bancaires courants VARIATION UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net () ou Ressource nette (+) ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

25 17 rue des Chataigniers AUTRES ETATS 850 rue Etienne Lenoir Pole Delta Littoral B NIMES

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