COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2012

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1 7 rue des Platrières COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2012 Bilan actifpassif Soldes intermédiaires de gestion Compte de résultat Détail des comptes bilan actif passif Détail soldes intermédiaires de gestion Détail compte de résultat 23 AVENUE DU GENERAL LECLERC PARIS

2 BILAN ACTIF ACTIF Capital souscrit non appelé (I) Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ Brut Amortissements et dépréciations (à déduire) Net Net Ecart N / N1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL II ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements Encours de production de biens Encours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CRÉANCES (3) Clients et Comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3) Comptes de Régularisation TOTAL III Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GÉNÉRAL (IIIIIIIVVVI) (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an 0

3 BILAN PASSIF PASSIF Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ Ecart N / N1 PITAUX PROPRES RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL I AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL II PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL III DETTES (1) DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance (1) TOTAL IV Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (IIIIIIIVV) (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises vendues MARGE COMMERCIALE Exercice N 31/12/ Exercice N1 31/12/ Ecart N / N Production vendue Production stockée ou déstockage Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE Matières premières, approvisionnements consommés Sous traitance directe MARGE BRUTE DE PRODUCTION MARGE BRUTE GLOBALE Autres achats charges externes VALEUR AJOUTEE Subventions d'exploitation Impôts, taxes et versements assimilés Salaires du personnel Charges sociales du personnel EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION NS Autres produits de gestion courante Autres charges de gestion courante Reprises amortissements provisions, transferts de charges Dotations aux amortissements Dotations aux provisions RESULTAT D'EXPLOITATION Quotes parts de résultat sur opérations en commun Produits financiers Charges financières RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL Impôt sur les bénéfices Participation des salariés RESULTAT NET

5 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/ Exercice N1 Ecart N / N1 France Exportation Total 31/12/ PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens Production vendue de Services CHIFFRE D'AFFAIRES NET Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) RESULTAT D'EXPLOITATION (III) QUOTESPARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

6 COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 Ecart N / N1 31/12/ /12/ PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL VI 2. RESULTAT FINANCIER (VVI) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (IIIIIIIVVVI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges TOTAL VII CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 100 TOTAL VIII RESULTAT EXCEPTIONNEL (VIIVIII) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X) TOTAL PRODUITS (IIIIVVII) TOTAL DES CHARGES (IIIVVIVIIIIXX) BENEFICE OU PERTE (total des produits total des charges) * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées 204

7 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS AMORTISSEMENTS LOGICIELS Ecart N / N1 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AAI DIVERS MATERIEL BUREAU ET INFO AMORT.AAI DIVERS AMORT.MAT.BUREAU ET INFO AUTRES TITRES IMMOBILISES PARTS CREDIT COOPERATIF AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS UTIONNEM.VERSES TOTAL II CLIENTS ET COMPTES RATTACHES CLIENTS CLIENTS A SPECTACLES CLIENTS PROD.NON ENC.FACT AUTRES CREANCES SUBVENTION A RECEVOIR TVA/AUTR.BIENS SERV. DED CREDIT DE TVA A REPORTE TVA COLLECTEE A T/FACT. NON PARVENUES DEBITEURS DIVERS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT SIV COMPTE SUR LIVRET DISPONIBILITES CREDIT COOPERATIF ISSE FONDS DE ISSE CHARGES CONSTATEES D'AVANCE CHARGES CONSTAT. D'AVANCE TOTAL III TOTAL GENERAL

8 DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ Ecart N / N1 REPORT A NOUVEAU REPORT A NOUVEAU CREDIT RESULT. EXERCICE BENEFICE RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT SUBV.INVES.INSC.CPT.RESUL TOTAL I PROVISIONS POUR RISQUES PROV.RISQ. DR.VOIS/AUTEUR PROVISION POUR CHARGES PROVISIONS POUR CHARGES PROV./PENSIONS ET OBLIGAT PROV.CHARGES CONGES PAYES TOTAL III CONCOURS BANIRES COURANTS CREDIT COOPERATIF DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES FOURN. FACT.NON PARVENUES DETTES FISLES ET SOCIALES DETTES PROV./CONGES PAYES DETTES PROV./PRIMES CONV SECURITE SOCIALE GRISS/AUDIENS FP FNAS ORG.SOC.CHG.A PAY.PRO.A R IMPOTS SUR LES BENEFICES TVA COLLECTEE A TVA COLLECTEE A TVA COLLECTEE A T A REGUL.OU EN ATTENTE ETAT CHARGES A PAYER PRODUITS CONSTATES D'AVANCE PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE TOTAL IV TOTAL GENERAL

9 DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/ Exercice N1 31/12/ Ecart N / N1 VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION PRODUCTION VENDUE PRESTATIONS A ANIM.DROITS SUITE DEDIT MG RECETTES A DROITS DE GARDE A RECETTES A LOTION DE SALLE/DIVERS PRODUCTION DE L'EXERCICE SOUS TRAITANCE DIRECTE ACHAT DE COREALISATIONS MARGE BRUTE DE PRODUCTION MARGE BRUTE GLOBALE AUTRES ACHATS CHARGES EXTERNES FOURNIT ENTR.PETIT EQUIP FOURNITURES DE BUREAU SRC SPECTACLES CREDITBAIL MOBILIER LOTIONS IMMOBILIERES LOTIONS MOBILIERES ENTRET.REPARATIONS LOUX ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCE DOCUMENTATION TECHNI HONORAIRES C HONORAIRES COMPTABLES HONORAIRES DIVERS IMPRESSIONS COMMUNITION PUBLICITE SPECTACLE DEAUX MISSIONS TRANSPORTS RECEPTIONS AFFRANCHISSEMENT TELEPHONE SERVICES BANIRES ET ASS FRAIS S/RTES BLEUE COTISATIONS VALEUR AJOUTEE SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTION FONCTIONNEMENT AIDE A LA PRODUCTION SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

10 DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/ Exercice N1 31/12/ Ecart N / N1 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES PARTI.EMPL.FORM.PROF.CONT TAXE PARAFISLE S/SPECTA SALAIRES DU PERSONNEL REMUNERATIONS PERSONNEL PRIMES ET INDEM NON SOUMI CONGES PAYES REMUNERATIONS PERSONNEL PRIME DE TRANSPORT CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL CHARGES S.S.ET PREVOYANCE MEDECINE DU TRAVAIL EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION NS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE COTISATIONS PROD.DIVERS DE GEST.COUR PREST.EN NATURE LOYERS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE DROITS D'AUTEURS CREANCES IRRECOUVRABLES REVERST PARTS COREALISATIONS CHARGES DIV.GEST.COURANTE NS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL TRANSFERTS CHARGES D'EXPL TAXES SUR LE SPECTACLES DROITS AUTEURS SOUMIS A TVA DROITS AUTEURS NON SOUMIS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL DOTATIONS AUX PROVISIONS DOT.PROV.RISQ.& CHRG.EXPL RESULTAT D'EXPLOITATION PRODUITS FINANCIERS PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA AUTR. PRODUITS FINANCIERS RESULTAT COURANT PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUB INV VIR RE

11 DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/ Exercice N1 31/12/ Ecart N / N1 CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEP./OP.GESTION RESULTAT EXCEPTIONNEL RESULTAT NET

12 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ Ecart N / N1 PRODUCTION VENDUE DE SERVICES PRESTATIONS A ANIM.DROITS SUITE DEDIT MG RECETTES A DROITS DE GARDE A RECETTES A LOTION DE SALLE/DIVERS CHIFFRE D'AFFAIRES NET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTION FONCTIONNEMENT AIDE A LA PRODUCTION SUBVENTIONS D'EXPLOITATION REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL TRANSFERTS CHARGES D'EXPL TAXES SUR LE SPECTACLES DROITS AUTEURS SOUMIS A TVA DROITS AUTEURS NON SOUMIS AUTRES PRODUITS COTISATIONS PROD.DIVERS DE GEST.COUR PREST.EN NATURE LOYERS TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES ACHAT DE COREALISATIONS FOURNIT ENTR.PETIT EQUIP FOURNITURES DE BUREAU SRC SPECTACLES CREDITBAIL MOBILIER LOTIONS IMMOBILIERES LOTIONS MOBILIERES ENTRET.REPARATIONS LOUX ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCE DOCUMENTATION TECHNI HONORAIRES C HONORAIRES COMPTABLES HONORAIRES DIVERS IMPRESSIONS COMMUNITION PUBLICITE SPECTACLE DEAUX MISSIONS TRANSPORTS RECEPTIONS AFFRANCHISSEMENT TELEPHONE SERVICES BANIRES ET ASS FRAIS S/RTES BLEUE

13 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ Ecart N / N COTISATIONS IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES PARTI.EMPL.FORM.PROF.CONT TAXE PARAFISLE S/SPECTA SALAIRES ET TRAITEMENTS REMUNERATIONS PERSONNEL PRIMES ET INDEM NON SOUMI CONGES PAYES REMUNERATIONS PERSONNEL PRIME DE TRANSPORT CHARGES SOCIALES CHARGES S.S.ET PREVOYANCE MEDECINE DU TRAVAIL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL DOTATIONS AUX PROVISIONS DOT.PROV.RISQ.& CHRG.EXPL AUTRES CHARGES DROITS D'AUTEURS CREANCES IRRECOUVRABLES REVERST PARTS COREALISATIONS CHARGES DIV.GEST.COURANTE NS TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES AUTR. PRODUITS FINANCIERS PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN PITAL QUOTE PART SUB INV VIR RE TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION CHARGES EXCEP./OP.GESTION

14 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ Ecart N / N1 TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES RESULTAT EXCEPTIONNEL TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES BENEFICE OU PERTE (Produits Charges)

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

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