Funds For Good: une entreprise unique

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2 Funds For Good: une entreprise unique Concep2on et présenta2on de fonds de placement de qualité Rassemblant les meilleurs partenaires et conseillers autours d un projet unique Nous reversons 50% de nos propres profits à des projets sociétaux Nos bénéfices profitent au plus grand nombre

3 Les raisons de notre succès Les besoins des inves2sseurs ont évolué: Protec2on du capital Rendement du placement Et de plus en plus Un impact sociétal mesurable et concret

4 Comment fonc2onne un fonds? Inves0ssement ini0al: Après 1 an: Frais: frais de ges2on, frais de distribu2on, frais administra2fs, audit, taxes

5 Comment ça marche?

6 Le travail de Genera2on For Good Objec0f: créer de l emploi en finançant le lancement d entreprises par des personnes sans emploi qui n ont plus accès aux banques. Abrité à la Fonda2on Roi Baudoin Partenariat avec les principaux acteurs de la microfinance en Belgique : microstart, Brusoc 25 entrepreneurs lancés depuis septembre 2013 Objec2f de dans les 5 années à venir

7 Genera2on For Good: quelques projets de 2013 Jean- Paul - Logis0que - 40 ans Lémolea - Agriculture - 63 ans Emilie - Snack Bio - 30 ans Denis Traiteur ambulant - 24 ans Nabil - Energies renouvelables - 33 ans Thérèse - Crèche d accueil - 37 ans Thibaut - Menuiserie - 24 ans Pierre Produc0on Audiovisuelle - 30 ans Salamawit Restaurant - 54 ans

8 Ils s associent à notre démarche" Bruno Colmant " Managing Partner, Roland Berger " Professeur: Vlerick Business School et Université catholique de Louvain " Membre de l Académie Royale de Belgique Fernand Dimidschstein " Managing Partner, Accenture (Benelux France) Jean- Claude EXnger " Professeur émérite, Solvay Business School Jean- François Schock " 30 ans d expérience dans des ins2tu2ons financières majeures " Sou2en de projets novateurs dans le secteur financier Jan Van Autreve " CEO Delta Lloyd Life Lucas Willemyns " Administrateur, Union Na2onale des Mutualités Libres et Euromut " Professeur Invité, Haute Ecole de la Province de Liège

9 FUNDS FOR GOOD ARCHITECT STRATEGY

10 Objec2fs du fonds FFG Architect Strategy " Préserva0on de votre capital dans les crises boursières " Une performance régulière " Etre plus rentable qu un fonds classique défensifs ou qu un compte d épargne " Un impact societal concret en Belgique: inves0s = 1 chômeur en moins 10

11 Un fonds géré par une équipe expérimentée Fabrice Kremer, gérant Banque de Luxembourg Investment (BLI) Gérant de Fonds de Fonds, BLI " Jusque 2011: Directeur de la sélec2on de " Fonds, BLI " Doctorat en produits Financiers & Mul2 " Management " Licencié en Economie Funds For Good " Mee2ngs hebdomadaires avec le gérant " Sugges2on et discussions des nouveaux inves2ssements et des sor2es " Adapta2on de la stratégie à l actualité financière

12 Un fonds géré par une équipe expérimentée * BLI couronné «Meilleur gérant toutes catégories» les 5 dernières années au prix «L Echo & De Tijd»

13 Ce qu on vous propose la plupart du temps Pour un profil défensif : Le classique 70% du marché obligataire / 30% du marché des ac2ons qui n offre plus de rendement intéressant

14 Reproduire le marché des ac2ons?

15 Reproduire le marché des obliga2ons? L obligataire n est plus un placement sans risque Il offre un rendement limité, permet juste de diminuer la vola2lité

16 Notre approche Une ges2on flexible Une ges2on non corrélée 4 piliers porteurs 25% +/- 10% Profile Obligataire

17 Des fonds d ac2ons de qualité Des ac2ons pour se protéger contre l infla0on et profiter de la hausse des marchés boursiers Nos cibles Des théma2ques durables et rentables Vieillissement de la popula2on Soins de santé Consomma2on dans pays émergents Des sociétés en bonne santé financière disposant d un avantage compé22f Sociétés offrant des dividendes élevés et réguliers Marque réputée, franchise, brevets,

18 Les meilleurs fonds flexibles du marché Objec0fs d inves0ssement Se protéger du risque ac2ons lors de marchés baissiers Profiter des hausses des marchés d ac2ons tout en s immunisant lors des chutes boursières L alloca2on du portefeuille décidée par une personne ou une équipe réputée, répondant à un objec2f de prudence

19 1 9 Des fonds obligataires rentables et stables Des obliga0ons de qualité u0les au portefeuille Offrir un rendement supérieur à l infla2on Inves2r dans des émekeurs solides Protéger l inves2sseur contre une remontée des taux Travailler avec des gérants très spécialisés et réputés Obligations Inves2r dans des monnaies fortes

20 Un pilier non lié à l évolu2on des marchés Objec2f: disposer d un socle offrant une performance régulière et non liée aux marchés boursiers Nos cibles Des théma2ques économiques très stables et rentables Des fonds évoluant de manière tout à fait indépendante aux marchés Des secteurs spécialisés, non vola2les et rentables Théma2que fusions- acquisi2ons Fonds GLG Market Neutral Micro- finance 20

21 La meilleure alloca2on dans un seul fonds! Architect Strategy " 20 fonds dans 1 seule sicav (diversifica0on maximale, faible risque gérant) " Des frais limités dans le fonds " Une alloca2on adaptée quo0diennement aux condi2ons de marché par un des meilleurs gérants du marché " La confiance d inves2sseurs ins2tu2onnels en témoigne " L équipe FFG inves2e elle- même dans le fonds 21

22 Performance cumulée 2012 et 2013: +11,27% Lancement FIC Lancement Sicav +11,27% +5,95% Du 1/1/2012 au 1/10/2012: utilisation des fonds existants au même poids qu au lancement

23 Resultats simulés* depuis 1er Janvier 2008 Launch +39% Moyenne = 7% par an +10% Moyenne = 2% par an Performance" 2013" 2012" 2011" 2010" 2009" 2008" Architect" 4,33%" 6,94%" 1,34%" 11,68%" 18,15%" - 2,77%" Benchmark" 1,58%" 4,81%" 0,31%" 3,51%" 6,91%" - 5,62%" * Performance simulée: benchmark pris en compte de 2008 jusque fin 2011: 70% EMU Gov Bond Index/ 30% MSCI World. Depuis le 1er janvier 2012, le benchmark obligataire est le Citi World Broad Investment Grade Bond index en euro. Simulation basée sur les VNI des fonds inclus dans l allocation jusqu au lancement. Depuis le lancement, certains ont été rajoutés, d autres retirés. car il s agit d une gestion active Dans la simulation, les nouveaux fonds n ont pas été utilisés pendant leur première année d activité. Lorsqu un fond n existait pas, son poids était dès lors de 0%. La performance simulée est nette des 1,2% de frais appliqués dans le Fonds Interne Collectif, véhicule dans lequel est gérée la stratégie aujourd hui.

24 Merci