Tocqueville Finance : Dénicheur de pépites depuis 20 ans

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1 Tocqueville PME

2 Sommaire Tocqueville Finance : un ADN petites et moyennes capitalisations Définition du fonds Tocqueville PME Fiche signalétique du fonds Positionnement dans la gamme Des gérants déceleurs de valeurs Un univers PME ETI Gestion de la liquidité Cas d investissements Tocqueville PME : Des arguments forts Comment suivre le fonds? Contacts 2

3 Tocqueville Finance : Dénicheur de pépites depuis 20 ans 3

4 Définition du fonds Tocqueville PME Un fonds small et mid caps, selon les principes suivants Une gestion de stock picking, value Des capitalisations boursières inférieures à 500 millions d Euros Majoritairement sur les valeurs françaises Diversification européenne Poche monétaire et obligataire 4

5 Tocqueville PME : Fiche signalétique 5

6 Positionnement de Tocqueville PME au sein de la gamme Gestion thématique Tocqueville Odyssée Tocqueville Dividende Tocqueville Megatrends Tocqueville Gold Ulysse Gestion actions Tocqueville Ulysse Tocqueville Value Europe Tocqueville Value Amérique Tocqueville PME France Zone Euro Europe Amérique International Gestion diversifiée Tocqueville Olympe Patrimoine 6

7 Tocqueville PME : des gérants déceleurs de valeurs Devises Allocations Gérant Expérience Small caps France / ETI Euro Didier Roman 10 ans 50 à 75% Small caps Europe Euro Transfert d un gérant en cours 15 ans Small caps Europe Non Euro 0 à 10% Don Fitzgerald 17 ans Taux Euro 0 à 25% Matthieu Tassy 5 ans La gestion est collégiale, organisée autour de : Réunions stratégiques qui déterminent l allocation Cas d investissements Chaque gérant dispose d un droit de veto La direction et le pilotage global sont assurés par Didier Roman 7

8 Didier Roman : Déceleur de valeurs Fonds majoritairement France, géré par Didier Roman Tocqueville Odyssée part I (FR ) Source Europerformance. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Origine du fonds : 24/04/2003 8

9 Don Fitzgerald : Déceleur de valeurs Fonds value européen, géré par Don Fitzgerald Tocqueville Value Europe part I (FR ) Source Europerformance. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Origine du fonds : 31/03/2000 9

10 Tocqueville PME : Un univers PME-ETI Segmentation des émetteurs en France 10

11 Tocqueville PME : un univers France et Europe France Secteurs CAC Mid & Small CAC Small Automobiles & Parts 2,90% 1,70% Banks 0,00% 0,30% Basic Resources 3,60% 1,90% Chemicals 0,10% 0,60% Construction & Materials 3,80% 5,20% Financial Services 3,20% 4,60% Food & Beverage 3,80% 6,00% Health Care 9,10% 10,80% Europe Industrial Goods & Services 25,30% 23,50% Insurance 6,80% 1,70% Media 9,10% 5,90% Oil & Gas 1,90% 2,70% Personal & Household Goods 5,90% 8,60% Real Estate 12,10% 3,80% Retail 0,40% 2,30% Technology 6,50% 16,20% Telecommunications 0,00% 0,10% Travel & Leisure 1,80% 2,70% 11

12 La liquidité du portefeuille : Une gestion contrôlée La liquidité est un élément à mesurer dans l univers des valeurs moyennes TFSA dispose de ses propres outils, pour la mesurer et contrôler les différents ratios réglementaires Nos critères : Moyenne du volume des 20 derniers jours 20% du volume quotidien Possibilité de vendre en bloc non comprise 12

13 Contrôle de la liquidité du portefeuille Contrôle effectué sur un portefeuille type représentatif du fonds Tocqueville PME En 1 jour plus d 1/3 du portefeuille peut-être liquidé (soit 12,5 M ) en maintenant les pondérations 50% en 3 jours 90% en 19 jours 13

14 Cas d investissement 14

15 Cas d investissement 15

16 Tocqueville PME : Des arguments forts La légitimité de Tocqueville : Depuis plus de 20 ans, investir dans des PME est au cœur de notre gestion La proximité et la liquidité des investissements : Nous avons choisi d investir dans des sociétés liquides, proches de chez vous et que nous comprenons Les sous-jacents attrayants : un portefeuille de pépites prometteuses 16

17 Comment suivre le fonds Des reporting à destination d une Clientèle Privée Exemple du reporting mensuel de Tocqueville Odyssée au

18 Contacts Eric Tajchman Anne-France Gauthier Jean-Baptiste Chambert Isabelle Souchay Une dédié Un mini site dédié : 18

19 Avertissements Ce document est strictement confidentiel et destiné aux seules personnes qui en sont destinataires. Il ne peut-être reproduit, communiqué, ou publié, en totalité ou en partie, sans l autorisation préalable et écrite de Tocqueville Finance S.A. Il ne saurait être interprété comme un engagement contractuel ou précontractuel de la part de Tocqueville Finance S.A. Il est produit à titre purement indicatif et peut-être modifié à tout moment sans préavis. Les informations /analyses contenues dans ce document, notamment les informations chiffrées, sont issues en partie de sources externes considérées comme dignes de foi. Toutefois, Tocqueville Finance S.A. ne saurait garantir le caractère complet, exact et à jour de ces informations /analyses. Tocqueville Finance S.A. attire l attention de l investisseur sur le fait que les performances passées présentées sont basées sur des chiffres ayant trait aux années écoulées et ne sauraient présager des performances futures. Elle ne garantit, par ailleurs et d aucune manière, les performances courantes ou futures des fonds cités dans ce document. Il est rappelé ici que tout investissement financier en actions comporte des risques (des risques actions et de marché, un risque de liquidité, un risque lié à la gestion discrétionnaire, un risque de perte en capital et un risque de change) pouvant se traduire par des pertes financières. Dès lors, Tocqueville Finance S.A. recommande, préalablement à tout investissement, au destinataire du présent document de lire attentivement le DICI et le prospectus des fonds cités qui sont tenus disponibles gratuitement à son siège social sis 34 rue de la fédération, Paris ou sur son site internet et de s assurer qu il dispose de l expérience et des connaissances nécessaires lui permettant de fonder sa décision d investissement, notamment au regard de ses conséquences juridiques et fiscales. Les parts de fonds ne peuvent être proposées que dans des juridictions dans lesquelles leur commercialisation et leur promotion sont autorisées. Les informations figurant sur ce document ne constituent, en aucune façon, une offre de vente ou une sollicitation, directe ou indirecte, en vue de la souscription d instruments financiers et d unités de compte s agissant de l assurance-vie ; notamment sur le territoire des Etats-Unis d Amérique ou auprès de personnes résidents américains ou encore par des ressortissants de certains pays dont notamment les Etats-Unis d Amérique. Echelle de risque, les fonds Tocqueville Finance sont notés sur une échelle de 1 à 7. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l OPCVM. Il n est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement de l OPCVM est susceptible d évoluer dans le temps. Une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. La classe de risque du fonds ne permet pas de garantir le capital ; la classe 1 signifie que le capital est exposé à de faibles risques mais que les possibilités de gains sont limitées. Elle n est pas synonyme d investissementsans risque. 19

20 PARIS Tocqueville Finance S.A. 34 rue de la fédération Paris - France Agrément AMF n GP Enregistrée à l ORIAS n Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) NEW YORK Tocqueville Asset.Management LP 40 W.57th St- 19th floor New York, NY USA Agrément SEC n Tél. : +1 (212)

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