Global Ecologic Performance

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1 Invest Managers «Faites de vos convictions, un choix d investissement» Présente la NOTICE SIMPLIFIEE de son nouveau FCP : Global Ecologic Performance Conforme aux normes européennes. 1

2 PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Code ISIN: FR Dénomination: Global Ecologic Performance Forme juridique : FCP de droit français Date de l agrément de l OPCVM par l AMF : 17 novembre 2008 Compartiment : NON Nourricier : NON Société de Gestion : APOGEE IM Délégataires : Gestion comptable et administrative : Société Générale, BNP Paribas Durée d existence prévue : 99 ans Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Commissaire aux comptes : KPMG, Deloitte Commercialisateur : Apogée IM et autres mandatés Informations relatives aux placements et la gestion Classification : Pays de la communauté européenne, Asie, Amérique du Nord et Amérique du Sud Objectif de Gestion : Global Ecologic Performance (le FCP) a pour objectif de rechercher une performance supérieure à l indice Dow Jones STOXX 1800 sur la durée de placement recommandée, par la gestion active d un portefeuille d actions (ou titres assimilés). Indicateur de référence : Le FCP a pour indicateur de référence l indice Dow Jones STOXX 1800 (dividendes non réinvestit) représentatif de son exposition au marché mondial. Dow Jones STOXX 1800 est un indice boursier représentatif des marchés actions mondiaux. 2

3 Stratégie d investissement Global Ecologic Performance La stratégie d investissement du FCP consiste à sélectionner des sociétés après une analyse fondamentale de celles-ci. La société de gestion réalise ses propres études des sociétés cotées (analyse des bilans et comptes de résultats, qualité du management, structure du capital, critères ISR, ) et le FCP investit sur les actions des sociétés présentant le plus de potentiel à l horizon de placement définit. Le FCP est composé d actions de sociétés correspondant aux critères de sélection de la société de gestion. La pondération des actifs au sein du FCP dépendra des convictions de l équipe de gestion. La stratégie d investissement ne prévoit pas de limite puisque l ensemble des secteurs d activité ainsi que toute les tailles de sociétés peuvent être représenté dans le FCP, sans restriction. Minimum à CT Niveau d utilisation moyen Maximum à CT Actions 75% 80-85% 100% Obligations 0% 5% 20% Monétaire 0% 10% 25% Autres parts d OPCVM 0% 10% 10% Autres actifs 0% 0% 10% Le Fond pourra également investir en obligations, en bons du trésor et en autres titres de créances négociables dans la limite de 25% de l actif du fonds dans le but de limiter son exposition aux risques liés aux marchés des actions. Le FCP s autorise à investir sur toutes les valeurs cotées hors pays de la Communauté Européenne sans exclusion géographique. L objectif de cette diversification est notamment de pouvoir améliorer la performance en saisissant des opportunités en dehors des marchés des pays de la Communauté européenne. Afin de gérer sa trésorerie, le Fonds peut avoir recours de manière accessoire à des instruments du marché monétaire. Les secteurs économiques visés par les gérants sont liés à l environnement (le solaire, le traitement des déchets, la bioénergie, le vent, technologies du développement durable) La sélection des valeurs du portefeuille repose sur un examen approfondi de la société (perspectives de développements, commercialisation de nouveaux produits, structure financière, ) complétée par des analyses techniques et si possible par des rencontres avec ses dirigeants. 3

4 Ces sociétés sont choisies parmi les grandes, les moyennes ou les petites capitalisations en fonction de l intérêt économique et boursier qu elles revêtent, à l issue du travail de recherche financière effectué par les équipes concernées chez Apogée IM. La gestion du Fonds étant en partie discrétionnaire, la stratégie d investissement se fait sans contrainte autre que l investissement dans les secteurs économiques visés (une exposition minimum de 60% au moins pouvant aller jusqu à 100%). Le Fonds est autorisé à intervenir sur les marchés financiers à terme et conditionnels pour se protéger d éventuels risques de change. Le Fonds est éligible aux OPCVM d OPCVM et ne peut donc détenir plus de 10% d OPCVM français et étrangers, dans son actif. L investissement en OPCVM vise à diversifier le portefeuille en investissant : sur des zones géographiques précises dont il serait difficile de pouvoir suivre les actions sur certains secteurs économiques (secteurs de l environnement) sur des OPCVM monétaires sur des OPCVM obligataires Profil de risque Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas des marchés. La valeur liquidative du FCP est susceptible de connaître des variations élevées du fait de la composition du portefeuille ou des choix de gestion effectués. La valeur liquidative peut en effet fluctuer en fonction de différents facteurs liés aux changements propres aux actions détenues en portefeuille, aux évolutions des taux d intérêt, des taux de change, des chiffres macro économiques ou de la législation juridique et fiscale. Les risques auxquels le FCP peut être exposé sont : Un risque lié à la gestion discrétionnaire Le style de gestion discrétionnaire repose sur l anticipation de l évolution des différents marchés. Il existe un risque que l OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les actions les plus performantes. La performance du fonds peut donc être inférieure à l objectif de gestion. La valeur liquidative du fonds peut en outre avoir une performance négative. 4

5 Un risque action Global Ecologic Performance L investisseur est exposé au risque action. La variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative de l OPCVM. En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser. Les investissements du fonds sont possibles sur les actions de petites et moyennes capitalisations. Le volume de ces titres cotés en bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du fonds pourra donc avoir le même comportement. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de certains de ces pays émergents, peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales ; de ce fait, la valeur liquidative peut baisser. Un risque en capital Le capital n est pas garanti. La perte en capital se produit lors de la vente d une part à un prix inférieur à celui payé à l achat. L OPCVM ne bénéficie d aucune garantie ou protection du capital. Le capital initialement investi est exposé aux aléas du marché et peut donc, en cas d évolution boursière défavorable, ne pas être restitué. Un risque de change Il s agit du risque de baisse des devises d investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille, l Euro. En cas de baisse d une devise par rapport à l Euro, la valeur liquidative peut baisser. Un risque sectoriel Le FCP présente un risque sectoriel du fait de son investissement sur des valeurs d un même secteur d activité : le secteur de l environnement. Ce secteur est notamment très dépendant de l évolution de la réglementation concernant l environnement et le développement durable. La chute de ce marché entraînera une baisse de la valeur liquidative Un risque de contrepartie La défaillance de l émetteur ou la dégradation de la signature entraînera une baisse du cours du titre et donc une baisse de la valeur liquidative. Le fonds est aussi accessoirement exposé au risque de taux. Garantie ou protection : Néant 5

6 Souscripteurs concernés et profil de l investisseur type Tous souscripteurs (personne physique et personne morale) souhaitant bénéficier des évolutions des valeurs environnementales et qui sont conscients des risques inhérents aux marchés actions. Le fonds est susceptible de servir d unité de compte à des contrats d assurance vie d une durée supérieure ou égale à 8 ans. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans cet OPCVM dépend de la situation personnelle de l'investisseur. Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et de la durée de placement recommandée mais également de son souhait de prendre des risques ou de privilégier un investissement prudent. Il est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de cet OPCVM. Durée minimum de placement recommandée La durée de placement minimum recommandée est supérieure à 5 ans. Informations sur les frais, les commissions et la fiscalité Frais et commissions Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à l OPCVM servent à compenser les frais supportés par l OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, aux commercialisateurs, etc. 6

7 Frais à la charge de l investisseur prélevé lors des souscriptions et rachats Commission de souscription non acquise à l OPCVM Commission de souscription acquise à l OPCVM Commission de rachat non acquise à l OPCVM Commission de rachat acquise à l OPCVM Assiette Valeur Liquidative X Nombre de parts Valeur Liquidative X Nombre de parts Valeur Liquidative X Nombre de parts Valeur Liquidative X Nombre de parts Taux Barème 3 % maximum Néant Néant Néant Frais facturés à l OPCVM Assiette Taux Maximum Frais de fonctionnement et de gestion * (incluant touts Actif net déduction 2% TTC les frais hors frais de transaction, de sur performance et frais liés aux investissements dans des OPCVM ou fonds d investissement * Ces frais ne sont pas assujettis à la TVA (cf instruction fiscale 3-L-3-05 du 03/05/2005) faite des parts ou actions d OPCVM Commission de sur performance Actif Net Néant Commissions de mouvement perçues par la société de gestion Prélèvement sur chaque transaction Euronext Paris : 0.70% TTC Etranger : 1% TTC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ne perçoit ni pour son compte, ni pour le compte de tiers de commission en nature telles que définies à l article du Règlement Général de l Autorité des marchés Financiers. Régime fiscal Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention des parts de l OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès des commercialisateurs de l OPCVM. 7

8 Informations d ordre commerciale Global Ecologic Performance Conditions de souscription et de rachat Les ordres de et de rachat sont reçus à tout moment auprès de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, dont le siège social est situé : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 105, rue de Réaumur Paris et centralisés chaque jour de bourse jusqu à 11 heures (J). Ils sont réalisés sur la base de la prochaine valeur liquidative (J). Le règlement est effectué en date du jour ouvré plus deux (J+2). Le montant de la première souscription doit être au minimum d une part. Valeur liquidative d origine : 100 euros Montant minimum de souscription : une part. Montant minimum de souscription ultérieure : 100 euros Date de clôture de l'exercice : dernier jour de la Bourse de Paris du mois de décembre. Date de clôture du premier exercice : 31 décembre Affectation des résultats : Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées. Comptabilisation des revenus : méthode du coupon encaissé. Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative : la valeur liquidative est calculée chaque jour de bourse de Paris. Dans le cas où le jour de calcul serait un jour férié (au sens de l article L222-1 du Code du Travail) et/ou la Bourse de Paris serait fermée, la valeur liquidative sera calculée le premier jour ouvré suivant. Elle est datée en J et calculée en J+1 sur les cours de clôture de J de la Bourse de Paris. Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative : dans les locaux de la société de gestion et du dépositaire et sur le site internet de la société. Libellé de la devise de comptabilité : Euro Date de l agrément de l OPCVM par l AMF : Date de création de l OPCVM :

9 Informations complémentaires Le prospectus complet du FCP et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de : Apogée IM 41 Avenue des Champs Elysées PARIS. Point de contact où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaires : Apogée IM - 41 Avenue des Champs Elysées PARIS. Cyriaque Dailland ; tél.: +33 (0) ; Mathieu Bidar : tél.: +33 (0) ; Thierry Lopez ;tél.: +33 (0) ; Jean-Marie Mao ;tél.: +33 (0) ; Adresse des établissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 105, rue de Réaumur Paris Information concernant la politique de vote de la société de gestion et sa mise en œuvre : Le document politique de vote et le rapport de la société de gestion rendant compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote de l OPCVM qu elle gère et l information relative au vote sur chaque résolution peuvent être consultés à son siège social : Apogée IM 41 Avenue des Champs Elysées PARIS. Le site de l AMF (www.amf-france.org) contient des informations complémentaires sur la liste des documents réglementaires et l ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs. Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Date de publication du prospectus : Date d'édition du prospectus :

10 PARTIE B STATISTIQUE La partie B du prospectus simplifié sera complétée et disponible à compter de la clôture du premier exercice, soit le 31 décembre Frais de fonctionnement et de gestion Autres frais facturés à l OPCVM Ces frais se décomposent en : -commission de performance -commission de mouvement Total facturé à l OPCVM au cours du dernier exercice clos Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis. PERFORMANCE 1 an 3ans 5ans Global Ecologic Performance DowJones STOXX 1800 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. 10

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