Moneta Multi Caps Codes ISIN parts C : FR / parts D : FR

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1 Moneta Multi Caps Codes ISIN parts C : FR / parts D : FR Lettre trimestrielle n 37 : T Points saillants : Baisse de 2,1% de la part C sur le trimestre à 220,77. Encours de millions (-3% sur le trimestre). Classé n 1 sur 5 ans, n 2 sur 3 ans, n 20 sur 1 an parmi les 139 fonds «actions France grandes capitalisations», source Morningstar*. Morningstar : 5 étoiles, notation Gold. Recul de 2,1% au 2 ème trimestre 2015, hausse de 15,6% sur le semestre La baisse de 2,1% de Moneta Multi Caps «MMC» au second trimestre est inférieure à l indice large du marché français, le CAC All-Tradable (dividendes réinvestis) qui a reculé de 3,1%. Le fonds a surperformé les grandes et moyennes valeurs (-3,3% pour le CAC 40, -2,6% pour le CAC Mid 60 ), mais a sous-performé des petites capitalisations en progression ce trimestre (+3,2% pour le CAC Small ). 240 MMC : valeur de la part par rapport aux indices français base 100 au 24 mars MMC CAC 40 CAC Mid 60 CAC All-Tradable mars-06 mars-07 mars-08 mars-09 mars-10 mars-11 mars-12 mars-13 mars-14 mars-15 MMC et les indices [Rentabilité Nette] sont capitalisés : les performances sont calculées dividendes réinvestis * données au 31 mai 2015, le classement au 30 juin n étant pas encore disponible.

2 _ Lettre Trimestrielle «MMC» n 37 Moneta Multi Caps (Code ISIN FR ) Ce rapport est conforme au code de déontologie de l AFG sur la présentation des performances et des classements des OPCVM. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Conformément à l article du règlement général de l AMF, le client peut recevoir, sur demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit. Les principaux risques auxquels s exposent les porteurs sont : - Le risque actions : le fonds est investi au minimum à 75% en actions. La valeur du fonds peut baisser significativement en cas de baisse du marché actions. Les marchés d actions ont subi par le passé et ont toutes les chances de subir à l avenir des fluctuations amples. L investissement en actions, et donc dans le fonds Moneta Multi Caps, est un investissement par nature risqué. - Le risque de perte en capital : le fonds ne bénéficie d aucune garantie en capital ni protection. Il est très possible que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. Les risques accessoires sont décrits dans le prospectus du fonds disponible sur ou sur simple demande. Le deuxième trimestre donc a permis à MMC de légèrement accroître sa surperformance par rapport à l indice large du marché : depuis le début de l année, MMC est en hausse de 15,6% quand le CAC All- Tradable progresse de 14,3% : Variations Annuelles MMC CAC 40 *** CAC 40 CAC Mid 60 CAC Alltradable MMC vs CAC 40 *** MMC vs CAC 40 MMC vs CAC Mid 60 MMC vs CAC All-tradable 2006* 16,0% 6,2% 9,2% 10,4% 9,9% 9,8% 6,8% 5,6% 6,1% ,6% 1,3% 4,2% -0,1% 3,1% 7,3% 4,4% 8,6% 5,5% ,5% -42,7% -40,3% -40,5% -40,9% 11,1% 8,8% 8,9% 9,3% ,3% 22,3% 27,6% 42,5% 29,0% 9,9% 4,7% -10,3% 3,2% ,1% -3,3% -0,4% 21,0% 3,2% 12,4% 9,5% -11,8% 5,9% ,6% -17,0% -14,3% -20,0% -13,8% 1,4% -1,3% 4,4% -1,8% ,7% 15,2% 18,8% 26,1% 19,8% 15,4% 11,8% 4,6% 10,8% ,3% 18,0% 20,9% 29,6% 22,5% 14,3% 11,4% 2,8% 9,8% ,2% -0,5% 1,7% 10,5% 3,0% 5,7% 3,5% -5,3% 2,2% 2015** 15,6% 12,1% 14,1% 15,4% 14,3% 3,5% 1,5% 0,3% 1,4% Indices présentés dividendes réinvestis sauf indication contraire * depuis le 24 mars 2006 ** jusqu au 30 juin 2015 *** présenté dividendes non réinvestis Elis, Peugeot et Parrot comme nouveaux contributeurs Elis et Peugeot, deux lignes nouvelles de l année, figurent parmi les meilleurs contributeurs ce trimestre. Elles représentent chacune 2% du portefeuille. Nous avons activement participé à l introduction d Elis au début de l année, réalisée dans de bonnes conditions pour les investisseurs à une période où beaucoup d entre eux s intéressaient davantage aux valeurs exposées à la hausse du $ qu aux valeurs domestiques comme Elis. Les préférences ont changé depuis d où sa revalorisation. Parrot est une petite ligne du portefeuille (0,3% du FCP en début de trimestre) dont le cours a doublé ce trimestre. C est une des rares sociétés cotées à être active et bien positionnée dans le secteur des drones. Nous avons constitué la ligne fin 2013 / début 2014 quand l action avait baissé suite à l arrêt de la croissance du chiffre d affaires. La forte croissance de l activité drones ces derniers trimestres a réveillé l action de cette société très innovante. -2-

3 Contribution totale à la performance de MMC au 2ème trimestre ,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,2% -0,2% -0,3% -0,3% -0,4% -0,5% -0,6% Estimations Faurecia et Volkswagen constituent les deux contributions les plus négatives après avoir très largement contribué à la performance de MMC depuis Nous nous étions allégés sur ces deux titres lors de leur hausse ce qui limite aujourd hui l ampleur de leur contribution négative. Encours de millions, en baisse de 3,1% sur le trimestre La baisse de 3% de l encours s explique par la baisse de la part (-2,1%) et par les rachats pour 12 millions ce trimestre. A fin juin 2015, MMC est composé de parts C, de parts D et de parts S.

4 _ Lettre Trimestrielle «MMC» n 37 Moneta Multi Caps (Code ISIN FR ) Les 15 principales lignes représentent 48,3% du portefeuille à fin juin 2015 Lignes % du + value Variation Date de début Capi. fin juin Indice fonds (mn ) (1) / achat (2) de la ligne (millions ) Saint-Gobain 4,7% % août-14 > 5000 CAC 40 Sanofi 4,5% % nov-07 > 5000 CAC 40 Bolloré 4,4% % août-10 > 5000 CAC Mid 60 Société Générale 4,1% % mars-08 > 5000 CAC 40 Danone 3,9% -5-5% janv-13 > 5000 CAC 40 Veolia Env. 3,7% % nov-12 > 5000 CAC 40 Wendel 3,7% +8 11% fev-09 > 5000 CAC Mid 60 BNP Paribas 3,2% +6 10% mars-08 > 5000 CAC 40 Deutsche Wohnen 2,9% % janv-11 > 5000 Etranger GDF Suez 2,7% -7-10% janv-14 > 5000 CAC 40 Enel Green Power 2,3% +3 6% janv-13 > 5000 Etranger BioMérieux 2,2% +2 4% mars < 5000 CAC Mid 60 Peugeot 2,1% +8 20% févr-15 > 5000 CAC 40 Safran 2,0% +9 25% juil-13 > 5000 CAC 40 Korian 2,0% +6 16% mars < 5000 CAC Mid 60 (1) Plus-value latente au 30 juin Ne tient pas compte des dividendes ni du résultat d arbitrages effectués depuis l entrée de la ligne en portefeuille. (2) Plus-values latentes au 30 juin 2015, hors dividendes, par rapport au prix moyen d achat de la ligne. Parmi les 15 principales lignes du portefeuille, les mouvements les plus importants ce trimestre sont l entrée de Danone, Biomérieux et de Peugeot, et la sortie d Eurotunnel : Danone et Biomérieux ont en commun d être deux sociétés internationales sur des marchés porteurs, et d avoir connu des déconvenues ces dernières années. Leur valorisation apparente peut paraitre élevée mais le scénario d un redressement des marges ces prochaines années nous parait probable d où l intérêt de ces deux cas d investissement ; Nous avons investi dans Peugeot quand nous avons compris que les objectifs de moyen terme étaient à portée de main, compte tenu de la rapidité de mise en place de la stratégie de redressement et du contexte redevenu très porteur pour le marché automobile européen ; La ligne Eurotunnel ne représente plus que 1,1% de MMC. Nous avons régulièrement allégé notre position au fur à mesure que le cours se rapprochait de notre objectif. La hausse des taux si elle se poursuit rendrait moins attractif ce titre à duration longue, un scénario qui nous a incité à être strict dans nos prises de profit. A 9% de MMC suite à l acquisition de titres Biomérieux, la santé est désormais le secteur le mieux représenté, suivi par la banque (7%, stable), les holdings (7%, en hausse avec Wendel) et la construction (7%, en hausse avec Saint-Gobain). L immobilier a été réduit à 6% contre 10%, tout comme l automobile passée à 6% contre 9%. -4-

5 Structure du portefeuille à fin juin 2015 Un portefeuille investi à 94% dans 85 lignes Le portefeuille est constitué de 85 lignes, contre 88 lignes au début du trimestre. Avec 84 lignes d actions, le fonds n est que très marginalement investi dans d autres instruments financiers avec un OPCVM monétaire. Nombre de lignes en portefeuille OPCVM 1 Actions 84 Trésorerie à 6% du portefeuille La trésorerie s établit à 6% du fonds, contre 2% en début de trimestre. Nous n avons pas réinvesti l intégralité des produits de notre allégement du secteur immobilier, voulant conserver de la flexibilité dans un marché qui pourrait devenir plus volatil. 13 lignes sont détenues dans des sociétés non-françaises (3 allemandes, 3 italiennes, 2 belges, 2 espagnoles, 1 néerlandaise, 1 autrichienne et 1 portugaise). Elles représentent 9% du portefeuille, contre 15% en début de trimestre, suite notamment à la réduction de notre exposition sur les immobilières allemandes. Répartition géographique du portefeuille MMC par origine des sociétés Trésorerie 6% Etranger 9% France 85% Un portefeuille resté concentré Logiquement, compte tenu de notre gestion «de convictions», le portefeuille reste très concentré, les 20 lignes les plus importantes représentant 58% des actifs du fonds. Les lignes les plus importantes résultent d un arbitrage entre notre degré de conviction sur un titre, le risque qu il présente et sa liquidité.

6 _ Lettre Trimestrielle «MMC» n 37 Moneta Multi Caps (Code ISIN FR ) Un fonds «multi capitalisations» Le portefeuille investi s analyse en trois parties : Les «Large Caps» (constituants du «CAC Large 60» ou leurs équivalents étrangers) représentent 45% du portefeuille (contre 48% en début de trimestre) ; Les «Mid Caps» (CAC Mid 60 ou leurs équivalents étrangers) pour 37% (contre 38%) ; Classes de capitalisations Trésorerie 6% Small Caps 12% Large Caps 45% Les «Small Caps» (CAC Small et autres valeurs cotées) pour 12% (stable sur le trimestre). Mid Caps 37% 62% du portefeuille investi dans des capitalisations supérieures à 5 Mds 62% du portefeuille investi est composé de capitalisations supérieures à 5 Mds contre 61% en début de trimestre. Ce sont principalement des sociétés de capitalisations boursières comprises entre 1 et 5 milliards d euros dont la pondération a été renforcée. Les valeurs de plus de 1 milliard d euros de capitalisation représentent avec les liquidités 94% du portefeuille. Capitalisations boursières (mn ) 0% 6% 6% > < % 62% 150<1000 <150 Trésorerie 146,2 millions investis lors d augmentations de capital Tout comme MME, le fonds contribue de manière directe à l apport en fonds propres aux entreprises : depuis son lancement, le fonds a pris part à 79 augmentations de capital pour 146,2 millions de souscriptions réalisées, dont 50 millions depuis le début de l année. Ce trimestre, MMC a notamment participé à l augmentation de capital de Spie dans le cadre de son introduction en bourse ,5 16,9 MMC : participation à des augmentations de capital 21,4 37,0 37,9 49,4 60,5 64,5 93,5 146, Montants cumulés (millions ) -6-

7 Analyse de la performance depuis le lancement Surperformance par rapport aux indices En hausse de 121% depuis sa création en mars 2006 et en recul de 2,1% sur le 2ème trimestre, le fonds surperforme historiquement les indices dividendes réinvestis du marché français même si ce n est pas le cas ce trimestre pour tous les indices. Une volatilité maîtrisée A 17%, la volatilité du fonds est en hausse par rapport au niveau du trimestre précédent (12%), mais reste inférieure à son niveau historique et à celle de l indice large du marché. MMC est resté sur la durée moins volatile que les indices des grandes et moyennes capitalisations du marché français. 25% 20% 15% 10% 150% 100% 5% 0% 50% 0% -50% 121% 18% 17% 23% Performances Depuis création (24 mars 2006) T % -2,1% -3,3% -2,6% 33% 33% 3,2% -3,1% MMC CAC 40 CAC Mid 60 CAC Small CAC All- Tradable 22% 20% Volatilité Depuis création (24 mars 2006) T % 17% MMC CAC 40 CAC Mid 60 17% 12% 22% 19% CAC Small CAC All- Tradable Un ratio de Sharpe à 0,5 Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d un portefeuille d actions par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque, soit la «prime de risque», divisée par un indicateur de risque, soit sa «volatilité». Si le ratio est négatif, le portefeuille a moins performé que le référentiel. Le ratio de Sharpe du fonds ressort à 0,5 depuis le lancement du fonds. La comparaison est très favorable par rapport aux indices. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,5 Ratio de Sharpe du 24 mars 2006 au 30 juin 2015 (annualisé) 0,2 0,4 MMC CAC 40 CAC Mid 60 0,2 0,2 CAC Small CAC All- Tradable L alpha de MMC par rapport aux indices L alpha de MMC représente le rendement du fonds audelà de celui de chaque indice, corrigé du risque relatif pris (bêta) par rapport à l indice et au taux sans risque. L alpha mesure ainsi la véritable «création de valeur» des décisions de gestion, en éliminant la part du rendement qui résulte mécaniquement du différentiel de risque entre MMC et l indice considéré. L alpha de MMC est nettement positif quel que soit l indice considéré. 8% 6% 4% 2% 0% 6,5% Alpha de MMC du 24 mars 2006 au 30 juin 2015 (annualisé) 2,8% 6,3% 5,9% CAC 40 CAC Mid 60 CAC Small CAC All- Tradable Pour souscrire, il convient de : 1) Lire le DICI et le prospectus du fonds disponibles sur ou sur simple demande au ) Nous téléphoner pour discuter des droits d entrée (le 1% indiqué dans le prospectus est un maximum) 3) Passer l ordre de souscription auprès de votre banque ou intermédiaire habilité en mentionnant le code ISIN : FR (Part C) ou FR (Part D).

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