1 - DONNEES DE GESTION LE RESULTAT DE VOTRE ACTIVITE

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1 MAISON DES PARCS ET DE LA M 256 RUE DE LA REPUBLIQUE CHAMBERY Exercice du : 01/01/2013 Comptes arrêtés au : SIRET : au 31/12/ /12/2013 Code NAF :9411Z 1 - DONNEES DE GESTION LE RESULTAT DE VOTRE ACTIVITE 2 - COMPTES ANNUELS SAS MGD CONSEILS 1197 Avenue du Grand Arietaz CHAMBERY Numéro SIRET : Tél : Fax :

2 Sommaire Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013 DOSSIER GESTION 1 Du résultat à la trésorerie 2 Détail du compte de résultat 3 Détail de l' Actif 6 Détail du Passif 7 COMPTES ANNUELS 8 Compte de résultat page 1 9 Compte de résultat page 2 10 Bilan Actif 11 Bilan Passif 12 Tableau de suivi des fonds associatifs 13 Tableau de suivi des fonds dédiés 14 Immobilisations 15 Amortissements 16 Créances et dettes 17

3 Page : SAS MGD CONSEILS 1 Etats financiers au 31/12/2013 DOSSIER GESTION

4 Page : 2 Du résultat à la trésorerie Etat exprimé en euros Votre résultat comptable est de Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés) Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions,...) 31/12/2013 Impact sur la trésorerie Recette Dépense Votre entreprise a en plus bénéficié de : Financement externe Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation Produits des cessions et réductions des immobilisations financières Apports et comptes courants Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice Subventions obtenues sur l'exercice Mais votre entreprise à des : Eléments à financer Dividendes Acquisitions d'éléments immobilisés Prélèvements et comptes courants Montant consacré au remboursement du capital des emprunts Charges à répartir sur plusieurs exercices Total des ressources externes Total des besoins de financement de l'exercice Compte tenu de : La situation de trésorerie de l'exercice précédent La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours : Variation des stocks Acomptes versés Variation des créances clients Variation des autres créances Acomptes reçus Variation des dettes fournisseurs Variation des autres dettes Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de

5 Détail du compte de résultat Page : 3 01/01/2013 Etat exprimé en euros 31/12/ /01/2012 mois 31/12/ mois Variations % Total des produits de fonctionnement ,81 100, ,80 100, ,01 7,45 Prestations de services ,28 22, ,10 13, ,18 77, ,90 5,82 119,72 PROD. PREST.SERVIC.RENDUS , , , MISE DISPO.PERS.FAC./FRAN ,51 10, ,13 7, ,38 45,25 Subventions d'exploitation ,23 73, ,33 82,52 (20 245,10) -4, ,06 5,03 136,10 SUBVENT ETAT (FNADT...) , , , SUBVENTION PDRN - FEADER ,09 5, ,43 6,80 (2 795,34) -7, FDS FRANCO-QUEBECOIS ,00 2, , FNCOFOR ,00 1, , SUBVENTION CR RHONE ALPES ,41 28, ,48 26, ,93 13, SUBVENTION FEDER ,24 9, ,68 9, ,56 2, SUBVENTION ADEME ,83 4,49 (23 766,83) -100, DROME CG 478,94 0, ,00 0,19 (521,06) -52, SUBVENTION IFFC ,80 6, ,00 8,54 (6 978,20) -15, SUBVENTION FRANCE BOIS FORET ,32 7, ,66 21,04 (70 549,34) -63,28 Cotisations ,20 1, ,90 2,23 (1 377,70) -11, ,83 2,23 COTISATIONS , ,90 (1 377,70) Autres produits de gestion courante 1,84 0,12 1,72 N/S PRDTS DIV. GEST. COUR. 1,84 0,12 1,72 N/S Reprises sur provisions et amortissements, transferts d ,26 2, ,35 1, ,91 63, REP / PROV ENGAGEMENT RETRAITE 4 853, , TRANSFERTS DE CHARGE 9 584,26 1, ,35 1,67 739,91 8,37 Total des charges de fonctionnement ,60 101, ,10 100, ,50 8,22 Autres achats et charges externes ,77 29, ,85 33,83 (12 620,08) -7, CARBURANTS 2 388,41 0, ,22 0,31 739,19 44, PETIT MATERIEL OUTILLAGE 3 532,52 0, ,21 0,72 (283,69) -7, FOURNIT ADMINISTRATIVES 5 935,92 1, ,35 1,28 (847,43) -12, LOCATIONS IMMOBILIERES 6 777,84 1, ,55 1,42 (726,71) -9, LOCATIONS PARKING 2 004,00 0, ,50 0,38 13,50 0, LOCATION VEHICULE CTT 6 440,17 1, ,56 1,16 277,61 4, LOCATIONS VEHICULES 2 965,92 0, ,11 0,40 828,81 38, LOCATION MATERIEL 1 963,88 0, ,00 0,25 650,88 49, ENTRETIEN REP. IMMOBILIER 1 207,92 0, ,52 0,24 (77,60) -6, ENTRETIEN MATERIEL 598,00 0,11 777,40 0,15 (179,40) -23, MAINTENANCE 708,48 0,13 (708,48) -100, ASSURANCE R.C. 965,27 0,17 620,34 0,12 344,93 55, ETUDES ET RECHERCHES ,53 4, ,55 12,31 (41 469,02) -63, DOCUMENTATIONS 14,25 14, FRAIS COLLOQUE 28,00 423,75 0,08 (395,75) -93, FRAIS DE FORMATION 4 857,65 0, ,86 0,78 716,79 17, PERS.EXTERIEUR ASSOC ,60 1,49 (7 893,60) -100, HONORAIRES TECHNIQUES 2 459,60 0,43 598,00 0, ,60 311, HONORAIRES COMPTABLES 8 440,91 1, ,44 1, ,47 51, HONOS COMMISSARIAT AUX CO 4 132,60 0, ,80 0,77 68,80 1, FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 50,00 0,01 100,00 0,02 (50,00) -50, COMMUNICATION 2 826,29 0,50 971,15 0, ,14 191, CADEAUX CLIENTELE 223,20 0,04 287,75 0,05 (64,55) -22, CATALOGUES ET IMPRIMES 7 825,43 1, ,37 2,44 (5 100,94) -39, FRAIS DE TRANSPORT 42,60 0,01 42, FRAIS DE DEPLACEMENT 4 995,22 0, ,89 0,79 793,33 18, FRAIS DEPLACEMENT PESTOURIE 573,23 0, ,77 0,31 (1 086,54) -65, FRAIS DEPLACT QUEBEC ,02 5, , FR DE DEPLACT CHAUMONTET 9 812,44 1, ,54 1, ,90 36,82 0,85-11,65

6 Détail du compte de résultat Page : 4 01/01/2013 Etat exprimé en euros 31/12/ /01/2012 mois 31/12/ mois Variations % FRAIS DEPLACEMENT MASSON 1 622,64 0, ,12 0,24 337,52 26, FR. DEPLCMT MERRIEN 1 961,77 0, ,03 0,39 (107,26) -5, FRAIS DEPLACEMT VEILLE 3 338,35 0, ,50 0,50 667,85 25, FRAIS DEPLACEMENT BUISSON 1 633,39 0,29 605,64 0, ,75 169, FRAIS DPLT CROSAZ 1 255,98 0, ,24 0,33 (476,26) -27, FRAIS DEPL REVAKA 2 189,46 0, , RECEPTIONS 1 305,98 0, ,70 0,52 (1 454,72) -52, FRAIS REPAS ACTIONS 1 465,85 0, ,82 1,29 (5 385,97) -78, INTERNET 1 304,25 0, ,06 0,32 (407,81) -23, AUTRES FRAIS DE TIMBRES 4 689,44 0, ,70 0, ,74 52, TELEPHONE 2 052,72 0, ,15 0,36 129,57 6, PORTABLE 2 820,18 0, ,46 0,48 295,72 11, FRAIS S/SERV.BANCAIRE 879,31 0,15 644,76 0,12 234,55 36, INFORMATIQUE 758,33 0,13 545,96 0,10 212,37 38, COTISATIONS PROFESS ,30 0,19 830,00 0,16 239,30 28,83 Impôts, taxes, versements assimilés ,92 3, ,19 2, ,73 34, TAXE SUR LES SALAIRES ,00 3, ,00 2, ,00 37, PART.EMPL.FORM.PROF.CONT 1 624,83 0, ,61 0,30 41,22 2, CHARGES FISCALES SUR CP 4,09 (61,42) -0,01 65,51 106,66 Rémunération du personnel ,01 43, ,20 40, ,81 16, SALAIRES BRUT ,31 43, ,88 39, ,43 17, CONGES PAYER 744,05 0, ,32 1,00 (4 550,27) -85, PRIMES GRATIF 2 678,65 0, ,65 Charges sociales ,97 20, ,48 19, ,49 11, MSA ,27 17, ,18 16, ,09 17, CCPMA 9 125,71 1, ,70 1, ,01 17, CH/CONGES PAYES 1 170,08 0, ,25 0,48 (1 358,17) -53, TICKETS RESTAURANT 4 721,61 0, ,05 0,71 952,56 25, FRAIS STAGIAIRES 195,30 0, ,30 0,73 (3 673,00) -94,95 Dotation aux amortissements ,56 3, ,96 3, ,60 16, DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE ,62 2, ,82 2, ,80 14, DOT AMORT S/IMMO CORP ,94 1, ,14 0, ,80 20,51 Dotation aux provisions 5 620,00 0, ,00 0,92 767,00 15, PROVISION ENGAGEMENT RETRAITE 5 620,00 0, ,00 0,92 767,00 15,80 Autres charges 0,37 2,42 (2,05) -84, CHARGES DIV.GEST.COURANTE 0,37 2,42 RESULTAT COURANT NON FINANCIER (8 300,79) -1,46 (3 922,30) -0,74 (4 378,49) -111,63 RESULTAT FINANCIER (1 249,74) -0,22 (1 572,88) -0,30 323,14 20,54 Intérêts et produits financiers 435,13 0,08 469,45 0,09 (34,32) -7, ,08 0,09 AUTRES PRODUITS FINANCIER 435,13 469,45 Intérêts et charges financières 1 684,87 0, ,33 0,39 (357,46) -17, ,30 0,39 INTERETS SUR EMPRUNTS 1 684, ,62 AGIOS, DECOUVERT 2,71 (2,05) (34,32) (354,75) (2,71) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (9 550,53) -1,68 (5 495,18) -1,04 (4 055,35) -73,80 Produits exceptionnels ,08 2, ,34 1, ,74 79, PROD./EXERCIC. ANTERIEURS 1 234, , SUBV.INVEST.VIREES RESULT ,81 2, ,34 1, ,47 65,73 0,22-84,71-7,31-17,39-100,00

7 Détail du compte de résultat Page : 5 01/01/2013 Etat exprimé en euros 31/12/ /01/2012 mois 31/12/ mois Variations % Charges exceptionnelles 6 145,87 1,08 289,87 0, ,00 N/S AMENDES CONTRAVENTIONS 88,06 0,02 83,53 0,02 4,53 5, CHARGES/EXER. ANTERIEURS 57,81 0,01 206,34 0,04 (148,53) -71, DAP RISQUES ET CHARGES 6 000,00 1, ,00 Résultat exceptionnel 9 898,21 1, ,47 1, ,74 14,48 TOTAL DES PRODUITS ,02 102, ,59 101, ,43 8,63 TOTAL DES CHARGES ,34 102, ,30 101, ,04 9,21 Résultat 347,68 0, ,29 0,59 (2 803,61) -88,97 Contribution en nature - Produits Contribution en nature - Charges

8 Détail de l' Actif Page : 6 01/01/2013 Etat exprimé en euros 31/12/ /01/2012 mois 31/12/ mois Variations % TOTAL II - Actif Immobilisé NET ,89 4, ,19 5,95 (1 870,30) -8,81 Concessions brevets et droits similaires 6 093,88 1, ,50 1,54 612,38 11, ,86 2, ,00 154, ,83 2, ,23 10, ,30-1,97 (9 880,68) -140, ,83-2, ,23-9,20-10,53 LOGICIELS , ,75 SITE INTERNET 7 176, ,00 CONCESS. BREVETS LICENCES , ,18 AMORT.CONCESS. DROI.SIMIL (16 898,87) (7 018,19) AMORT.CONCESS. DROI.SIMIL (7 176,00) (7 176,00) AMORT.CONCESS. DROI.SIMIL (36 256,18) (32 801,24) (3 454,94) Autres immobilisations corporelles ,51 3, ,19 4,14 (2 482,68) -16,80 0,97 1, AGENCEMENT DIVERS 3 818, , MATERIEL DE BUREAU ,61 8, ,35 8, ,26 12, AMORT.AAI DIVERS (1 778,50) -0,45 (1 543,04) -0,43 (235,46) -15, AMORT MATERIEL BUREAU (24 569,10) -6,26 (18 548,62) -5,20 (6 020,48) -32,46 Autres immobilisations financières 976,50 0,25 976,50 0, ,25 0,27 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES 976,50 976,50 TOTAL III - Actif Circulant NET ,06 95, ,99 94, ,07 11,29 Créances usagers et comptes rattachés ,97 6, ,50 1, ,47 371, ,05 1,41 371,90 USAG. PROD.NON ENC.FACT , , ,47 Autres créances ,72 61, ,68 79,12 (41 361,96) -14,66 040D Collectif fournisseurs débiteurs 870,50 0,24 (870,50) -100, TITRES RESTAURANT 2 285,00 0,58 334,36 0, ,64 583, ETAT -PRODUITS A RECEVOIR ,08 47, ,19 64,25 (40 848,11) -17, CHAUMONTET QUEBEC 596,24 0,15 596, PRODUITS A RECEVOIR ,40 12, ,63 14,53 (2 190,23) -4,23 Disponibilités ,63 27, ,52 13, ,11 131, CRCA ,51 14, ,11 0, ,40 N/S CRCA CPTE S/LIVRET ,12 12, ,41 12, ,71 10,67 Charges constatées d'avance 308,74 0, ,29 0,36 (984,55) -76, ,08 0,36 CHARGES CONST.D AVANCE 308, ,29 (984,55) TOTAL DU BILAN ACTIF ,95 100, ,18 100, ,77 10,09-76,13

9 Détail du Passif Page : 7 01/01/2013 Etat exprimé en euros 31/12/ /01/2012 mois 31/12/ mois Variations % Total des fonds associatifs ,46 41, ,62 45,58 695,84 0,43 Total des fonds propres ,50 38, ,82 42,01 347,68 0,23 Réserves ,53 37, ,53 41, ,36 41,13 AUTRES RESERVES , ,53 Report à nouveau 3 151,29 0, , REP. A NOUVEAU CREDITEUR 3 151,29 0, ,29 Résultat 347,68 0, ,29 0,88 (2 803,61) -88,97 Total des autres fonds associatifs ,96 3, ,80 3,57 348,16 2,73 Subventions investissement ,96 3, ,80 3,57 348,16 2, SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ,52 15, ,55 13, ,97 32, SUBV.INVES.INSC.CPT.RESUL (48 847,56) -12,44 (34 037,75) -9,54 (14 809,81) -43,51 TOTAL III - Total des Provisions ,00 2, ,00 1, ,00 139,44 Provisions pour risques 6 000,00 1, , AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES 6 000,00 1, ,00 Provisions pour charges 5 620,00 1, ,00 1,36 767,00 15, PROVISION ENGAGEMENT RETRAITE 5 620,00 1, ,00 1,36 767,00 15,80 Total des Fonds dédiés ,00 3, ,00 4,52 (3 905,00) -24,25 Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement ,00 3, ,00 4,52 (3 905,00) -24, ,11 4,52 FONDS DEDIES/SUBV FONCT , ,00 (3 905,00) TOTAL IV - Total des dettes ,49 52, ,56 48, ,93 18,74 Emprunts et dettes financières divers ,00 12, ,00 14, ,73 14,02 AUTRES EMPRUNTS , ,00 Dettes fournisseurs et comptes rattachés ,76 9, ,50 8, ,26 29,76 040C Collectif fournisseurs créditeurs 5 255,00 1, ,44 4,08 (9 291,44) -63, FOURN FACT NON PARVENUES ,76 8, ,06 4, ,70 125,29 Dettes fiscales et sociales ,39 19, ,06 19, ,33 10, REMUN. DUES AU PERSONNEL 118,24 0,03 88,31 0,02 29,93 33, DETTES PRO./CONGES A PAYE ,37 4, ,32 5,23 744,05 3, MSA ,73 10, ,61 10, ,12 11, CCPMA 3 462,91 0, ,38 0,93 163,53 4, CHARG.SOC./CONGES A PAYER 8 721,64 2, ,25 2,38 234,39 2, TAXE S/LES SALAIRES 1 845,00 0,47 212,00 0, ,00 770, CHARG.FIS./CONGES A PAYER 106,67 0,03 102,58 0,03 4,09 3, ETAT - CHARGES A PAYER 1 624,83 0, ,61 0,44 41,22 2,60 Autres dettes ,34 10, ,00 7, ,34 64, URACOF REGION PACA ,00 8, ,00 7, ,00 23, PROJET QUEBEC ,34 2, ,34 Total du passif ,95 100, ,18 100, ,77 10,09-24,25

10 Page : SAS MGD CONSEILS 8 Etats financiers au 31/12/2013 COMPTES ANNUELS

11 Page : 9 Compte de Résultat 1/2 Etat exprimé en euros 31/12/ /12/ mois 12 mois Ventes de marchandises Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux) PRODUITS DE FONCTIONNEMENT Montant net du chiffre d'affaires Productions stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Dons Cotisations Legs et donations Produits liés à des financements réglementaires 2 Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits Total des produits de fonctionnement CHARGES DE FONCTIONNEMENT Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Subventions accordées par l'association Dotation aux amortissements et dépréciations Dotation aux provisions Autres charges Total des charges de fonctionnement RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT (8 301) (3 922)

12 Page : 10 Compte de Résultat 2/2 Etat exprimé en euros 31/12/ /12/2012 PRODUITS Opéra. FINANCIERS comm. Excédent attribué ou insuffisance transférée Insuffisance supportée ou excédent transféré RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (8 301) (3 922) CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements et aux dépréciations Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières RESULTAT FINANCIER (1 250) (1 573) RESULTAT COURANT (9 551) (5 495) PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Total des produits exceptionnels CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux dépréciations Total des charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL PARTICIPATION DES SALAIRIES IMPOTS SUR LES BENEFICES (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES EXCEDENT ou DEFICIT EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Bénévolat Prestations en nature Dons en nature Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole PRODUITS CHARGES

13 Page : 11 Bilan Actif 31/12/ /12/2012 ACTIF IMMOBILISE Etat exprimé en euros IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions brevets droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations évaluées selon mise en équival. Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Brut Amort. et Dépréc. Net Net TOTAL ( I ) ACTIF CIRCULANT COMPTES DE REGULARISATION STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et Acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance TOTAL ( II ) Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III ) Primes de remboursement des obligations ( IV ) Ecarts de conversion actif ( V ) TOTAL ACTIF (1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an ENGAGEMENTS RECUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents Dons en nature restant à vendre - autorisés par l'organisme de tutelle

14 Page : 12 Bilan Passif Etat exprimé en euros 31/12/ /12/2012 Fonds associatifs Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Autres fonds associatifs Total des fonds propres Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Total des autres fonds associatifs Total des fonds associatifs Provisions Fonds dédiés DETTES (1) Provisions pour risques Provisions pour charges Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance Total des provisions Total des fonds dédiés Total des dettes Ecarts de conversion passif TOTAL PASSIF Résultat de l'exercice exprimé en centimes 347, ,29 (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP ENGAGEMENTS DONNES

15 Page : SAS MGD CONSEILS 13 Tableau de suivi des fonds associatifs Libellé Solde au début de l'exercice Augmentations Diminutions Solde à la fin de l'exercice A B C D = A + B - C Fonds associatifs sans droit de reprise - Patrimoine intégré - Fonds statutaires - Subventions d'investissement non renouvelables - Apports sans droit de reprise - Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés - Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissement sur biens renouvelables Résultats sous contrôle des tiers financeurs Droits des propriétaires (Commodat) Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées TOTAL

16 Page : SAS MGD CONSEILS 14 Tableau de suivi des fonds dédiés I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES Ressources Fonds dédiés PROJET 66 FNCOFOR PROJET 81 LIVRE BLANC 2013 Engagement à Fonds à engager réaliser sur Fonds restant à Utilisation en au début nouvelles engager en fin cours d'exercice de l'exercice ressources d'exercice affectées A B C D = A - B + C TOTAL II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC Dons manuels Ressources Engagement à Fonds à engager réaliser sur Fonds restant à Utilisation en au début nouvelles engager en fin cours d'exercice de l'exercice ressources d'exercice affectées A B C D = A - B + C Legs et donations Total Total TOTAL

17 Page : 15 Immobilisations Etat exprimé en euros Valeurs brutes début d'exercice Mouvements de l'exercice Augmentations Diminutions Réévaluations Acquisitions Viremt p.à p. Cessions Valeurs brutes au 31/12/2013 INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenct aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations grévées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES FINANCIERES Participations évaluées en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL

18 Page : 16 Amortissements Etat exprimé en euros Amortissements début d'exercice Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions Amortissements au 31/12/2013 INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations grevées de droits TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES TOTAL

19 Page : 17 Créances et Dettes Etat exprimé en euros 31/12/ an au plus plus d'1 an Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières CREANCES Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances représentatives des titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers Charges constatées d'avances TOTAL DES CREANCES Prêts accordés en cours d'exercice Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) 31/12/ an au plus 1 à 5 ans plus de 5 ans DETTES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d'avance TOTAL DES DETTES Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice Emprunts dettes associés (personnes physiques)