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1 informations clés du contrat historique des versements et rachats actualités produit détails des fonds consultation de l'épargne alerte sur fonds et contrat - Octobre Gestion des Imprimés. iphone et App Store sont des marques déposées par Apple Inc. Génération responsable Generali Vie, Société Anonyme au capital de euros Entreprise régie par le Code des assurances RCS Paris Siège social : 11 boulevard Haussmann Paris Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d assurances sous le numéro 026 Performances et s au 30 septembre

2 Blackrock (Luxembourg) S,A, BGF US FLEXIBLE EQUITY FD E2 Actions Amérique du Nord - LU EUR HDG pas d'indice 4 11,33 10,43 18,27 19,89-20,71 16,53 NC 15,89 8,99 4,59-41,24 18,90 4,81-2,93 Actions Amérique du Nord - EdR US Value & Yield C FR S&P 500 dividendes non réinvestis 4 117,52 13,56 30,30 34,11 5,13 18,47 3,06 21,60 2,10-8,14-33,36 29,20 18,94-8,39 Franklin Templeton Investment Actions Amérique du Nord - Franklin US Equity A Acc $ LU Funds S&P ,43 13,65 30,48 42,78 8,14 12,96 1,54 14,22 0,19-4,97-29,06 19,12 17,11-1,78 Neuflize Private Assets Neuflize USA Opportunités $ AH Actions Amérique du Nord - FR Euro Hdg NC 4 264,10-0,04-3,20 NC NC 19,69 NC NC NC NC NC NC NC -19,32 Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet US Equity Growth Select-R EUR LU Actions Amérique du Nord - NC 4 96,15 13,06 26,61 49,12 NC 15,06 NC NC NC NC NC NC 17,44 2,28 Fourpoints Investment Managers PIM America FCP RH EUR FR Actions Amérique du Nord - S&P ,75 16,83 32,75 NC NC 19,15 NC NC NC NC NC NC 17,47-3,69 Blackrock (Luxembourg) S,A, BGF Latin American E2 EUR LU Actions Amérique latine MSCI EM Latin America net 5 57,04 0,46 8,59 14,79-3,14 20,63 32,67 74,00 30,16 26,22-53,39 109,42 23,37-23,48 State Street Global Advisors France SSgA Emerging Asia Alpha Equity MSCI Emerging Markets Free Asia FR Actions Asie - I P EUR capé à 20% 4 556,80 11,52 20,44 42,39 1,38 17,98 1,28 46,05 28,01 37,42-52,85 64,88 29,51-13,61 Generali Investments France Generali Pacifique P FR Actions Asie hors Japon MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN PI 3 196,17 9,67 14,01 27,75-8,36 12,08 5,63 36,32 13,90 18,48-46,88 48,57 25,21-15,74 Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth A Acc $ LU Actions Asie hors Japon MSCI All Country Asia ex Japan 4 25,69 9,55 20,41 53,73 10,17 16,62 3,31 44,27 19,20 45,12-57,33 89,60 38,64-12,55 HSBC Investment Funds HSBC GIF Brazil Equity E Acc LU Actions Brésil NC 5 23,43 1,77 9,27 12,10-22,58 22,65 NC NC NC 32,48-66,22 149,60 19,16-24,06 (Luxembourg) OFI Asset Ofi MultiSelect BRICA A LU Actions BRIC MSCI BRIC 4 56,30 8,12 13,65 13,55-16,18 19,76 NC NC NC NC -58,20 91,74 18,31-26,85 BNP Paribas Investment Partners Lux Parvest Equity BRIC C LU Actions BRIC Composite 5 100,13 6,94 11,22 7,14-22,38 21,40 NC NC NC 40,33-58,63 74,49 16,44-26,14 Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity China Consumer A-Acc-EUR LU Actions Chine NC 4 10,81 13,37 19,82 NC NC 15,27 NC NC NC NC NC NC NC NC OFI Asset Ofi Ming FR Actions Chine MSCI Golden Dragon 4 254,97 10,62 21,04 16,82-13,01 19,33 0,44 17,85 24,19 24,08-44,46 52,23 22,02-24,44 CM-CIC Asset Brongniart Rendement (C) FR Actions euro - EURO STOXX 50 hors dividendes 3 244,72 2,97 3,52-3,20-20,16 12,55 NC 19,63 17,05 5,58-28,64 17,85 4,97-12,72 EdR Euro Leaders C FR Actions euro - MSCI EMU 5 251,61 17,33 22,54-0,83-21,83 22,82 13,19 25,21 16,10-0,63-34,69 20,14 1,56-20,01 Lazard Frères Gestion Objectif Investissement Responsable (C) FR Actions euro - DJ Eurostoxx Large ,99 18,28 23,32 6,60-18,07 22,23 10,02 26,22 17,16 5,09-37,65 30,34 3,21-15,77 Rothschild & Cie Gestion R Conviction Euro C A/I FR Actions euro - Dow Jones Euro Stoxx 5 107,10 13,83 14,04-15,01-19,76 33,54 NC NC NC NC -29,50 31,12-0,16-28,72 Rothschild & Cie Gestion R Euro Dynamique (C) FR Actions euro - EURO STOXX (dividende non réinvesti) 5 127,06 11,50 11,70-15,21-22,19 33,35 7,58 19,32 17,05 3,33-31,96 31,44 0,83-28,04 CamGestion CamGestion Euro Mid Cap FR Generali Investments Lux Actions euro - petites et Generali IS Small&Mid Cap Euro Actions euro - petites et LU Eqs DX Sycomore Asset Synergy Smaller Cies R FR Actions euro - petites et JPMorgan Asset Mgmt (Europe) JPM Europe 130/30 D (acc)-eur LU Actions Europe - 1x0/x0 NC 4 25,71 12,66 9,22 0,43-20,48 17,19 NC NC NC -2,45-41,89 49,71 20,92-27,49 NC 5 80,65 18,71 18,03 18,27-7,89 20,76 NC NC NC NC -37,72 39,46 24,43-21,84 DJ Euro Stoxx Total Market Index Small Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe (Total Return Net) 4 323,77 12,32 10,40 12,40-23,58 16,94 NC NC 20,56 0,31-47,26 42,34 20,50-20,99 4 8,46 15,89 27,99 39,84-11,04 16,40 NC NC NC NC -50,54 33,26 20,88-5,93 Financière de l'echiquier Agressor FR Actions Europe - flexible Mid CAC ,70 18,06 16,14 25,32-6,88 18,73 16,42 17,61 12,86-0,89-46,30 43,94 26,10-19,01 50 % MSCI Europe + 50 % Eonia EdR Europe Flexible A FR Actions Europe - flexible 3 120,01 1,73 6,49 6,65 NC 12,58 NC NC NC NC NC NC 6,81-8,23 Capitalisé dividendes non réinvestis BNP Paribas Investment Partners Lux BNPP L1 Equity Best Sel Europe C C LU Actions Europe - MSCI Europe Net Return Index 4 150,97 16,15 25,84 30,72 NC 17,13 NC NC NC NC -39,12 29,56 14,94-7,06 Carmignac Gestion Carmignac Grande Europe A EUR acc LU Actions Europe - DJ STOXX ,50 15,24 20,43 19,33-14,62 10,72 NC 23,66 26,74 4,11-41,24 28,77 14,07-15,04 CCR Asset CCR Valeur R FR Actions Europe - MSCI Europe ND 5 251,61 24,07 28,87 3,14-30,69 25,49 11,85 27,06 16,39 2,92-41,35 19,94 6,34-25,92 CCR Asset CCR Croissance Europe R FR Actions Europe - FT S&P Europe hors GB 4 449,11 19,47 27,89 29,84-7,50 15,59 21,75 26,36 29,18-0,59-39,52 25,41 13,75-11,40 DNCA Finance DNCA Value Europe C FR Actions Europe - DJ Stoxx ,14 14,09 22,76 15,67-4,11 15,63 NC 17,30 16,29 1,42-29,44 22,59 2,16-6,35 Financière de l'echiquier Echiquier Major FR Actions Europe - pas d'indice 4 157,67 20,00 24,81 36,82 9,69 17,07 NC NC 20,36 1,66-36,15 34,71 24,52-14,60 1

3 EdR Europe Synergy A FR Actions Europe - MSCI Europe (EUR) 4 109,80 14,01 21,16 27,17 2,34 16,05 NC NC 3,01-0,84-34,03 28,86 15,08-9,30 EdR Europe Value & Yield C FR Actions Europe - MSCI Europe 4 84,50 10,79 18,56 14,08-6,15 16,67 16,38 18,95 14,47 0,09-28,99 22,12 5,42-8,36 EdR Selective Europe A FR Actions Europe - MSCI Europe dividendes non réinvestis EUR 4 180,72 12,88 21,75 24,61 NC 17,12 NC NC NC NC NC 37,61 15,50-10,45 Fidelity Fidelity Europe FR Actions Europe - PEA Fund Blend Index 4 31,97 18,98 29,33 31,08-10,87 16,98 17,04 31,28 12,92 6,59-47,39 34,37 12,34-10,01 Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity European Growth A-EUR LU Actions Europe - FT S&P Europe hors GB 4 9,82 12,33 20,06 14,63-25,86 16,95 12,73 31,44 14,07 4,36-45,15 24,23 13,48-15,91 Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity Selection Europe A-EUR LU Actions Europe - MSCI Europe 4 21,55 15,18 21,75 19,86-20,01 17,05 12,53 28,87 14,81 1,84-44,99 30,06 14,35-15,26 Focus Asset Managers Focus Europa P FR Actions Europe - DJ Stoxx ,42 14,79 22,52 25,35 7,52 13,55 NC NC 17,38 5,30-31,78 30,59 13,10-9,83 Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual European N Acc LU Actions Europe - MSCI Europe 4 14,94 12,08 20,19 14,84-17,91 16,44 12,76 24,57 16,61 5,13-37,83 17,14 9,67-10,05 Generali Investments France Generali Audace Europe FR Actions Europe - MSCI Europe PI ,38 10,27 12,69 14,81-22,62 18,46 16,08 22,50 21,52-3,14-43,20 28,46 18,42-14,14 Generali Investments Lux Generali IS European Eqs Opp DX LU Actions Europe - NC 4 116,18 11,47 18,42 0,12-32,92 17,62 NC 25,46 15,54 8,48-44,46 24,06 0,29-12,72 Generali Investments Lux Generali IS S,A,R,A, S,R,I, DX LU Actions Europe - NC 4 88,69 13,08 18,64 10,71 NC 18,97 NC NC NC NC NC 25,38 9,13-13,26 Generali Investments France Generali Rendement Europe FR Actions Europe - MSCI Europe PI 3 128,98 7,60 11,75 7,56-18,40 13,06 18,34 19,44 21,46-2,51-35,34 23,96 14,09-13,10 HSBC Global Asset HSBC Valeurs Haut Dividende AC FR Actions Europe - Pas d'indice 5 126,67 10,98 17,33 7,95-32,28 21,39 NC 26,04 19,53-3,50-51,05 36,85 9,68-16,34 (France) Tocqueville Finance Ithaque C FR Actions Europe - MSCI Europe 5 9,45 11,83 16,67-5,88-29,42 23,13 NC NC 17,45-1,94-37,33 24,63 6,89-24,28 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) JPM Europe Strategic Value A (dist)-eur LU Actions Europe - FTSE World Europe Net 4 10,55 10,47 16,58-1,49-42,32 19,53 15,08 25,30 19,81-10,19-51,09 25,32 1,55-15,19 KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Europe FR Actions Europe - MSCI EMU ND 4 116,90 10,75 15,65 4,27-25,01 18,47 16,17 19,61 15,62-4,89-39,02 24,19 3,54-13,75 KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Spécial C FR Actions Europe - CAC ,55 7,87 9,42 8,07-34,37 14,94 20,64 18,86 11,65-3,16-45,79 18,07 8,08-9,89 Mandarine Gestion Mandarine Valeur R FR Actions Europe - NC 5 356,74 14,00 23,23 8,69 NC 26,57 NC NC NC NC NC 42,19 10,12-21,48 Métropole Gestion Metropole Sélection A FR Actions Europe - DJ Stoxx large 5 407,54 18,94 27,68 12,87-15,47 23,26 13,38 26,01 11,69-6,23-39,70 31,11 15,20-20,26 Métropole Gestion Metropole Sélection R FR Actions Europe - NC 5 185,04 17,62 25,95 NC NC 23,11 NC NC NC NC NC NC NC -21,34 OFI Asset Ofi Value Europe A (ex Ofi Cible A) FR Actions Europe - DJ Stoxx ,95 9,61 11,25-2,89-33,26 17,45 NC NC 24,94-9,21-42,27 29,20 2,72-19,08 Oudart Gestion Oudart Europe P FR Actions Europe - NC 4 234,74 15,38 22,77 9,74-21,53 16,87 NC NC NC 4,94-38,32 18,42 10,61-17,35 Rothschild & Cie Gestion R Conviction Europe C A/I FR Actions Europe - Dow Jones Stoxx ,64 14,18 17,11-6,26-15,19 29,95 5,26 15,59 14,61 0,32-30,49 30,66 1,81-23,38 Rothschild & Cie Gestion R Opal Europe Special FR Actions Europe - Moyenne EP Actions Europe 4 50,03 14,46 14,25 12,40-23,71 17,67 14,14 22,27 16,19-0,54-43,24 29,38 17,00-19,12 Rouvier Associés Rouvier Europe FR Actions Europe - NC 5 194,06 17,89 14,05 7,19-6,48 22,45 NC NC 17,16 1,71-33,97 36,27 11,32-23,24 SPGP Sélection Action Rendement FR Actions Europe - pas d'indice ,76 17,37 21,32 18,13-37,77 10,76 NC 28,10 24,02-1,67-51,59 20,99 4,84-7,46 Skandia Fund Skandia European Best Ideas A1 IE00B2Q0GR60 Actions Europe - NC 5 10,83 17,05 23,01 NC NC 20,78 NC NC NC NC NC NC 24,79-20,10 (Ireland) Ltd Tocqueville Finance Tocqueville Value Europe P FR Actions Europe - MSCI Europe 3 130,25 10,65 14,53 19,44-16,35 13,19 18,41 18,45 18,69-10,16-38,69 28,61 11,28-9,70 Financière de l'echiquier Echiquier Agenor FR Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity European Smaller Cos A-EUR LU Generali Investments France Generali Europe Mid-Caps FR Mandarine Gestion Actions Europe - petites et Actions Europe - petites et Actions Europe - petites et Mandarine Unique Sm & Mid Caps Actions Europe - petites et LU Europe R Oddo Asset Oddo Avenir Europe A FR THEAM THEAM Quant Equity Euro Covered E FR Actions Europe - petites et Actions Europe - stratégies de trading Degré de risque VL en Euros au 30/09/12 Depuis le 31/12/11 1 an glissant 3 ans glissants 5 ans glissants sur 52 semaines FTSE Global Small Cap Europe 4 168,00 14,70 7,64 20,84-17,79 16,28 NC 34,74 22,64-2,82-48,44 54,01 34,10-28,26 HSBC JC Smaller European Cies 3 26,23 20,38 20,54 38,12-12,42 14,69 26,10 32,36 24,60 1,85-55,22 59,89 30,56-19,33 MSCI Europe Small Cap PI 3 190,51 18,90 20,64 33,93-4,94 14,40 15,70 28,99 25,93-1,02-41,47 36,80 27,47-16,43 NC 4 657,25 20,49 21,02 NC NC 15,16 NC NC NC NC NC NC NC -13,88 NC 4 273,68 14,78 18,48 30,44 2,24 15,88 23,39 30,08 30,20 7,25-39,21 41,59 26,41-16,07 NC ,23 2,31 9,60-3,44 NC 12,29 NC NC NC NC NC NC -6,25-5,59 2

4 CPR Asset CPR Europe Nouvelle P FR Actions Europe émergente CECE ,13 20,50 14,97 6,74-36,92 22,84 56,80 42,29 14,31 9,83-54,89 38,14 14,86-29,27 Invesco Asset Invesco Taïga E FR Actions Europe émergente NC 5 124,94 14,76 15,20 24,89-30,24 22,88 22,84 40,02 31,85 21,50-66,94 67,52 26,23-25,70 Métropole Gestion Metropole Frontière Europe FR Actions Europe émergente DJ Stoxx large 4 289,04 12,16 12,78-19,87-46,02 18,53 33,90 29,35 30,56 7,73-49,86 32,43 1,60-29,32 OFI Asset Ofi RCM Europe de l Est FR Actions Europe émergente Nomura Central & Eastern Europe 4 378,60 18,10 19,72 23,15-27,18 19,79 37,66 60,05 23,11 18,91-66,51 81,42 19,49-24,73 Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Eastern Europe-P EUR LU Actions Europe émergente MSCI EM Europe 5 346,46 17,26 17,00 24,56-26,30 23,77 24,86 70,95 27,55 20,12-73,74 122,54 23,95-28,26 AXA IM AXA France Opportunités Acc FR Actions France - Pas d'indice 4 545,02 16,47 19,93 12,08-17,25 19,48 15,30 39,22 25,47-1,30-38,70 26,39 8,97-15,81 DNCA Finance Centifolia Acc FR Actions France - CAC ,65 9,00 13,02-0,11-19,13 20,59 18,31 21,21 21,94 3,37-29,89 22,70 1,18-15,05 Dorval Finance Dorval Manageurs C FR Actions France - DJ STOXX ,69 14,34 12,58 6,92-24,17 20,73 NC NC 18,01 5,87-36,26 19,18 14,67-21,89 Financière de l'echiquier Echiquier Quatuor FR Actions France - SBF ,31 8,43-5,77-17,40-40,44 19,83 19,21 18,19 17,14-7,59-44,00 33,55 8,37-31,46 EdR Tricolore Rendement C FR Actions France - SBF ,47 9,03 14,24-7,72-22,95 22,17 19,78 19,60 16,00 3,47-27,60 16,83-1,44-18,36 Alma Capital & Associés Famille Et Croissance FR Actions France - CAC All-Tradable 4 89,11 4,04-0,41-6,24-31,01 16,83 NC NC 12,36 4,79-40,05 28,09 15,44-23,82 Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity France A-EUR LU Actions France - SBF ,46 16,99 22,23 6,58-23,58 20,36 18,06 34,83 21,51 8,68-40,38 21,35 3,37-17,37 Generali Investments France Generali Investissement Acc FR Actions France - MSCI France PI 5 115,41 13,49 17,45 1,95-21,23 22,96 4,52 22,68 16,00 2,33-35,90 22,35-0,24-16,45 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) JPMorgan France Equity Fund A LU Actions France - MSCI AC FE ex Japan (N) NC 104,06 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu France FR Actions France - CAC ,62 7,66 9,27-6,09-33,99 21,44 17,76 21,86 16,20-6,47-40,35 22,26 0,95-16,28 Mandarine Gestion Mandarine Opportunités R FR Actions France - NC 4 667,33 20,94 23,98 23,52 NC 19,37 NC NC NC NC NC 26,38 10,68-12,72 Tocqueville Finance Odyssée C FR Actions France - MSCI Europe 4 34,72 10,96 5,92 16,74-18,94 18,68 14,77 21,90 19,10-5,37-46,61 37,16 24,34-16,56 Rothschild & Cie Gestion R Conviction France (C) FR Actions France - SBF ,14 14,76 12,74-16,58-20,58 33,96 NC NC NC 1,03-29,61 32,23-0,19-30,68 Tocqueville Finance Tocqueville Dividende C FR Actions France - Pas d'indice 4 16,13 3,86 6,47-2,60-29,07 16,58 22,92 16,70 18,39-1,22-38,67 23,86 5,73-16,24 Rothschild & Cie Gestion Elan France Indice Bear FR Actions France - indiciel CAC 40 inverse 5 530,11-15,21-22,38-18,82-4,37 23,66-7,04-19,17-14,88 1,02 48,94-24,55-4,54 9,87 Generali Investments France Generali France Small Caps FR KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Croissance PME FR Oudart Gestion Oudart Opportunités France P FR Rothschild & Cie Gestion R Midcap France FR Actions France - petites et MSCI Emu 4 215,93 18,29 16,52 20,33 1,98 19,80 21,09 33,79 21,82-6,55-35,42 39,52 20,66-19,03 Actions France - petites et Pas d'indice 4 99,82 10,96 4,46 5,93-17,62 17,66 NC NC 14,96 7,49-39,23 32,41 18,57-20,94 Actions France - petites et NC 4 302,30 14,56 11,46 5,99-9,36 16,06 NC NC NC 1,50-32,70 35,46 12,05-20,97 Actions France - petites et Midcac ,09 15,09 11,04-0,77-17,69 19,26 12,66 28,63 24,38-2,83-33,45 30,13 13,71-25,12 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) JF India A USD Inc LU Actions Inde MSCI India Net 5 54,93 22,95 12,34 25,55-10,18 20,40 11,16 60,48 33,49 37,00-60,40 64,58 32,81-31,10 BNP Paribas Investment Partners Lux BNPP L1 OBAM Equity World N LU Actions internationales - MSCI WORLD 5 99,39 5,52 15,60-7,21-52,03 20,79 NC NC NC 28,87-65,25 53,29 5,97-25,52 Carmignac Gestion Carmignac Investissement A EUR Acc FR Actions internationales - MSCI All Countries World Free (Eur) ex-dividends ,20 8,30 10,33 18,65 14,87 12,72 2,11 48,74 10,93 18,58-30,75 40,56 14,51-10,54 MSCI AC World dividendes non EdR Premiumsphere A FR Actions internationales - réinvestis 4 118,58 10,20 15,29 71,14 NC 15,20 NC NC NC NC -52,48 59,48 40,51-0,25 Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity Selection Internationale A-EUR LU Actions internationales - MSCI World 3 35,17 13,86 23,79 27,34-12,69 14,62 4,70 29,98 2,16 0,05-41,90 28,20 16,48-11,18 Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual Beacon N Acc LU Actions internationales - S&P ,25 12,13 28,57 39,75-5,06 11,78 2,74 22,20 4,90-9,55-36,76 18,99 17,03-1,20 M&G Group M&G Global Basics A EUR GB Actions internationales - FTSE Global Basics Composite Index 4 24,59 6,93 15,35 37,36 0,91 17,07 NC 42,68 16,74 10,32-44,03 42,85 30,07-10,57 M&G Group M&G Global Leaders A EUR GB Actions internationales - FTSE World Index 3 12,48 11,23 21,47 27,01-18,96 13,70 NC 38,33 16,69-0,48-47,08 34,74 20,13-11,26 Oddo Asset Oddo Opportunités Monde A FR Actions internationales - NC ,97 12,02 18,06 11,97 32,74 13,85 NC 31,34 10,53 11,52-17,76 37,73 11,13-9,86 Financière de Champlain Performance Environnement Intl A FR Actions internationales - MSCI 4 27,87-27,18-32,21-63,46-76,90 19,14 NC NC NC 11,56-48,78 20,54-17,25-42,82 Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Global Megatrend Selection-R EUR LU Actions internationales - NC 3 116,75 14,64 23,45 37,16 NC 14,00 NC NC NC NC NC 34,19 22,35-10,82 Rothschild & Cie Gestion R Opal Biens Réels F FR Actions internationales - Pas d'indice 3 90,34 6,33 9,78 18,32 NC 14,96 NC NC NC NC -35,94 26,21 21,01-15,38 3

5 Sparinvest S,A, Sparinvest SICAV Global Value EUR R LU Actions internationales - MSCI world 4 148,67 7,31 9,24 13,44-26,95 16,79 17,52 31,26 12,46-1,73-42,52 21,06 24,72-18,91 AXA IM Talents FR Actions internationales - MSCI World dividendes nets réinvestis 3 231,38 6,92 8,72 19,46-28,94 13,27 16,75 25,59 11,84-11,24-51,58 41,57 28,68-21,50 UBS Fund UBS (Lux) EF Eco Performance LU Actions internationales - MSCI World 4 428,45 13,85 27,40 36,12-2,94 15,76 NC 20,60 6,86-5,18-38,11 27,42 16,73-5,45 (Luxembourg) S,A, (CHF) P-acc HMG Finance HMG Globetrotter C FR Actions marchés émergents NC 2 186,62 13,99 20,07 57,01 NC 9,39 NC NC NC NC -32,78 46,95 34,33-8,10 AXA IM AXA Rosenberg Japan Equity Alp B EUR IE Actions Japon - Topix 3 4,90 0,82 2,72 5,15-31,47 13,77 8,81 39,54-9,23-19,21-25,16-4,89 21,70-11,48 Financière de l'echiquier Echiquier Japon FR Actions Japon - Topix 2 114,44 1,55 0,54 5,50-28,83 9,31 10,41 47,28-10,15-17,69-29,69 4,01 15,30-7,50 Generali Investments France Generali Japon P (valeur au 26/09/2012) FR Actions Japon - MSCI Japan PI 3 62,55 0,34 1,21-5,08-33,72 10,79 5,44 48,02-17,94-18,84-27,30 0,73 16,70-16,14 Métropole Gestion Metropole Japan FR Actions Japon - NC 3 166,04 3,27 5,41 13,54-3,13 11,34 NC NC NC NC -13,25 4,60 25,68-9,29 Blackrock (Luxembourg) S,A, BGF Japan Small & MidCap Opps Actions Japon - petites et LU E2 USD JPMorgan Asset Mgmt (Europe) JF Japan Small Cap A (dist)-usd LU AXA IM AXA WF Frm Emerg Mkts Talents EC EUR Actions Japon - petites et EMI Japan Index 3 25,37 1,95-1,24 14,69-16,29 11,19 12,47 56,13-28,35-29,95-24,32 4,10 26,77-8,66 TSE 2nd section index 3 5,03 2,60 1,70 8,03-31,46 11,62-0,60 79,20-27,79-26,88-30,62-1,32 10,63 2,43 LU Actions marchés émergents MSCIEMFRI 4 102,78 5,76 6,56-0,11-38,41 19,19 NC NC 25,24 22,28-63,97 96,03 29,83-39,46 Carmignac Gestion Carmignac Emergents A EUR Acc FR Actions marchés émergents MSCI Emerging Markets free (euro) 4 739,22 14,72 21,24 50,56-4,83 15,56 10,70 59,63 22,19 22,08-55,54 63,28 29,14-13,20 Carmignac Gestion JPMorgan Asset Mgmt (Europe) Carmignac Emerging Discovery A EUR acc LU Actions marchés émergents C, Emerging Discovery ,02 13,40 21,89 33,55 NC 13,11 NC NC NC NC -54,38 91,66 30,86-20,23 EdR Global Emerging A FR Actions marchés émergents MSCI Emerging Market dividendes non réinvestis JPM Emerging Markets Eq A MSCI Emerging Markets Free LU Actions marchés émergents (dist)-usd Grs Index 4 126,57 7,19 8,65 21,62-21,51 15,99 7,79 39,71 17,01 34,37-55,56 61,60 24,65-21, ,17 10,39 18,64 27,89-4,88 16,34 19,35 58,54 18,69 21,74-51,12 60,06 25,66-17,40 Comgest Magellan C FR Actions marchés émergents MSCI Emerging Markets Div, Réinv, ,35 11,53 18,22 28,53 8,95 14,10 18,59 38,77 27,93 23,30-43,51 57,44 26,18-18,85 Primonial Asset Primonial Emergents FR Actions marchés émergents MSCI Emerging Markets Free 3 92,91 11,19 14,34 NC NC 14,73 NC NC NC NC NC NC NC -20,46 RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien R VT AT Actions marchés émergents NC 4 228,21 10,62 20,66 24,07 12,11 19,98 NC NC NC 28,13-52,72 89,03 25,05-17,45 Franklin Templeton Investment Templeton Frontier Markets N LU Actions marchés émergents NC NC 14,62 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Funds Acc -H1 EDRIM Gestion EdR Geo Energies C FR Actions énergie MSCI World Energy 4 156,16-1,26 2,94 4,29-15,55 19,64 NC 38,76 11,92 24,64-36,98 34,75 16,76-18,39 Palatine Asset Energies Renouvelables A FR Actions énergie MSCI WORLD Energy 4 10,34-1,15-3,27-27,34-47,57 15,60 NC NC 14,80 10,08-37,24 15,44-9,39-21,41 90 % FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Actions immobilières et foncières Capped 10 % net Total Return + AXA IM AXA Aedificandi A Acc FR ,16 17,01 16,15 14,90-22,15 22,24 36,55 26,17 50,86-20,26-44,10 31,39 12,53-16,32 zone Europe 10 % FTSE EPRA/NAREIT Global Developed Index net Total Return Martin Maurel Gestion BMM Pierre Capitalisation P FR AXA IM Actions immobilières et foncières zone Europe AXA WF Frm Global Real Estate Actions immobilières et foncières LU Sec EC EUR zone Monde NC 3 896,37 11,29 8,14 14,31-1,38 13,89 NC 23,31 38,03-12,52-31,02 37,12 12,21-10,51 pas d'indice 3 86,75 22,25 34,29 54,86-21,15 14,04 NC NC NC -15,34-51,40 25,69 24,94-4,37 DNCA Finance Luxembourg DNCA Invest Infrastructures (LIFE) B LU Actions infrastructure DJ STOXX ,86 12,40 12,63 11,04 NC 16,56 NC NC NC NC -36,45 26,78 8,91-14,32 Credit Suisse Fund S,A, CS EF (Lux) Global Prestige B LU Actions luxe MSCI World (NR) 4 16,01 16,44 18,33 89,24 36,37 19,50 NC NC NC -3,06-40,84 35,96 47,79-1,22 Carmignac Gestion Carmignac Commodities A EUR acc LU Actions matières premières Composite 5 302,40-6,01 3,51 21,05-17,73 21,35 2,40 51,98 26,46 32,42-54,58 63,79 38,17-21,62 2/3 FTSE World Mining dividendes AXA IM AXA Or et Matières Premières (C) FR Actions or et métaux précieux nets réinvestis + 1/3 FTSE World 5 39,72-1,14 6,86 20,66-11,28 22,40 8,31 57,41 10,31 29,58-45,06 48,55 22,96-15,80 Oil & Gas dividendes réinvestis Blackrock (Luxembourg) S,A, BGF World Gold E2 EUR LU Actions or et métaux précieux FTSE Gold Mines Index 5 41,18 2,85 2,01 36,31 24,60 23,98-13,69 50,46 14,33 18,68-32,32 39,23 41,85-16,84 CM-CIC Asset CM-CIC Or et Mat FR Actions or et métaux précieux NC 5 48,98 3,05 1,18 41,44 22,21 26,77 NC NC NC 11,20-28,66 41,34 41,09-18,38 4

6 EdR Goldsphere B FR Actions or et métaux précieux FTSE Gold Mines dividendes non réinvestis 5 157,23 2,05-2,90 26,51 NC 27,74 NC NC NC NC NC 32,87 37,35-18,33 Generali Investments Lux Generali IS Global Multi Utilities DX LU Actions service NC 4 160,72 2,09 9,39 4,83-19,31 15,53 NC NC 23,97 18,19-34,10 19,24 8,77-9,66 BNP Paribas Asset BNP Paribas Aqua P FR Actions thème eau NC 3 176,94 17,06 27,95 39,83 NC 13,92 NC NC NC NC NC 30,16 20,54-9,39 Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Water-P EUR LU Actions thème eau MSCI World 3 164,50 11,81 23,29 41,69 5,42 13,94 16,35 26,25 22,74 3,14-33,10 14,07 21,52-3,52 BNP Paribas Investment Partners Lux BNPP L1 Green Future C C LU Actions thème environnement MSCI World 4 68,38 12,15 22,37 13,91-41,68 15,95 NC NC NC 23,24-54,84 16,04 7,29-15,11 BNP Paribas Investment Partners Parvest Environmental Agir pour l'investissement LU MSCI WORLD SMALL CAP NR EUR 4 93,57 6,41 12,34 NC NC 16,00 NC NC NC NC NC NC 11,36-19,38 Lux Opportunities C Responsable (A.I.R) Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Agriculture-P EUR LU Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Clean Energy-R EUR LU Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Timber-P EUR LU Sarasin Investmentfonds SICAV Sarasin OekoSar Equity - Global A LU Sarasin Investmentfonds SICAV Sarasin Sustainable Water A LU Agir pour l'investissement Responsable (A.I.R) Agir pour l'investissement Responsable (A.I.R) Agir pour l'investissement Responsable (A.I.R) Agir pour l'investissement Responsable (A.I.R) Agir pour l'investissement Responsable (A.I.R) Generali Investments France Generali Ambition FR Diversifiés euro - MSCI WORLD (DIVIDENDES NETS REINVESTIS) 3 144,47 11,42 19,10 38,98 NC 14,63 NC NC NC NC NC NC 27,64-16,19 MSCI World 4 46,02 0,48 7,25-16,02-43,49 15,60 NC NC NC NC -54,89 33,38-3,33-20,04 MSCI WORLD (DIVIDENDES NETS REINVESTIS) 4 94,25 20,14 37,99 43,83 NC 17,48 NC NC NC NC NC 46,38 18,75-13,17 MSCI WORLD NR EUR 3 117,62 12,81 24,53 18,21-15,91 14,09 NC NC NC NC -39,92 23,45 6,75-7,51 NC 4 106,91 13,71 20,12 33,32 NC 15,21 NC NC NC NC NC 30,17 27,78-14,21 50% JPEMU 7/10 ans - 50% Dow Jones Euro Stoxx Large 3 304,32 12,13 13,30 10,28 5,01 14,95 NC 19,20 10,69 5,43-23,43 24,96 10,71-14,66 Carmignac Gestion Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Acc FR Diversifiés euro - dominante action 50%DJEX+50% eonia capitalisé 2 301,12 8,80 10,11 19,34 9,40 5,73 17,12 10,48 14,99-2,52-15,51 9,32 6,64-1,24 CPR Asset CPR Réflex 70 FR Diversifiés euro - dominante action 70%MSCI EMU + 30%Eonia 5 90,27 13,48 17,78-3,21-30,11 22,71 NC NC 17,97 5,65-40,83 22,40 0,45-18,90 Alienor Capital Alienor Alter Euro A FR Diversifiés euro - dominante taux Eonia 1 109,93 3,77 2,63 3,37 NC 4,51 NC NC NC NC -0,41 7,12 2,86-4,51 Financière de l'echiquier Echiquier Patrimoine FR Diversifiés euro - dominante taux Eonia capitalisé 1 791,37 3,00 3,03 3,79 4,00 2,10 5,12 3,10 5,94 2,82-6,47 8,25 2,34-2,90 DNCA Finance Eurose C FR Diversifiés euro - dominante taux Pas d'indice 2 291,74 6,75 8,76 12,94 20,51 5,29 6,22 6,37 4,45 1,84-7,02 16,77 4,24-1,42 Mandarine Gestion Mandarine Reflex R FR Diversifiés Europe - NC 3 621,05 9,09 12,54 15,54 NC 10,38 NC NC NC NC NC NC 12,36-9,73 CamGestion CamGestion Active 20 O FR Diversifiés Europe - dominante taux NC 1 22,25 1,69 3,01-3,97 3,49 3,69 NC NC NC 4,18 1,98 6,65 1,06-8,11 Montbleu Finance Montbleu Cordée Acc FR Diversifiés Europe - dominante taux 30% EUROSTOXX 50 hors 3 10,00 7,76 5,93-6,54 NC 11,87 NC NC NC NC NC 15,68 4,99-18,74 dividendes +70% EONIA Schroder Investment Schroder ISF European Defensive LU Diversifiés Europe - dominante taux Citi EUR 3m Eurodeposit TR 2 9,26 2,10 1,09-9,22-25,08 8,73 NC 12,42 9,46 1,91-19,67 2,03-1,69-8,10 Lux S,A, A Acc Schroder Investment STS Schroder Glob divers gth A LU Diversifiés euro - dominante action NC NC 104,34 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Lux S,A, Carmignac Gestion Carmignac Patrimoine A EUR Acc FR Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) FF Fidelity Patrimoine A Euro LU Generali Investments France Generali Equilibre P FR Generali Investments France Generali Equilibre P FR Invesco Global Asset Invesco Balanced-Risk Alloc E Limited La Française AM LU Diversifiés internationaux - LFP Patrimoine Flexible R FR (valeur au 26/09/2012) Oddo Asset Oddo Patrimoine A FR % MSCI ACW (Eur) ex-dividends + 50 % Citigroup WGBI all ,93 5,71 7,74 14,77 34,25 7,90 3,20 21,38 4,47 8,72-1,02 17,60 6,55-1,24 maturities (Eur) LB Euro-Agg, 50% / FTSE World 50% 2 10,25 7,76 10,39 14,12-4,12 5,72 4,71 12,62 1,42-1,86-24,46 15,88 6,75-5,45 50 % MSCI World + 50 % Eonia ,49 5,02 7,81 7,50-9,72 8,05 4,20 10,76 4,82-1,22-23,23 14,47 10,14-9,30 50 % MSCI World + 50 % Eonia ,49 5,02 7,81 7,50-9,72 8,05 4,20 10,76 4,82-1,22-23,23 14,47 10,14-9,30 NC 2 14,07 6,92 12,29 NC NC 7,98 NC NC NC NC NC NC 10,64 10,31 NC ,06 6,10 7,51 6,90-1,88 6,52 NC NC NC 2,83-19,92 18,31 6,64-9,97 NC 2 19,03 7,21 9,37 10,45-12,59 6,38 4,97-5,12 NC -1,15-22,11 5,06 7,79-8,74 5

7 30% MSCI EMU + 30% MSCI World Rothschild & Cie Gestion R Club F FR ex EMU + 10% EONIA + 30% Euro 5 97,37 14,02 14,12-1,64 NC 22,13 NC NC NC NC -14,33 32,65 4,88-20,71 EMTS Global Rothschild & Cie Gestion R Opal Equilibre FR Composite 4 245,48 14,52 18,42 12,24 3,69 15,55 3,96 14,04 2,67 0,83-18,58 17,39 9,22-13,25 Amundi Luxembourg Amundi International SICAV AU-C LU NC ,22 9,58 18,34 42,82 24,08 8,86 9,01 29,80 7,34-2,24-19,58 15,46 23,08 0,74 dominante action MSCI AC World (Local) dividendes EdR Croissance A FR ,66 10,67 15,48 2,02 NC 14,59 NC NC NC NC NC 42,10 5,58-21,42 dominante action non réinvestis Lazard Frères Gestion Objectif Patrimoine Croissance A/I FR Primonial Asset Primonial Stratégie Audace FR Primonial Asset dominante action dominante action Primonial Valeurs FR (valeur au 26/09/2012) dominante action Rothschild & Cie Gestion R Opal Croissance FR dominante action Natixis Asset Réactis Emerging R FR % MS EMF DNR + 40% JPM dominante action GBI EM (C) TR 50% MSCI pays émergents hors Carmignac Gestion Carmignac Emerging Patrimoine dividende + 50% JP Morgan GBI - LU E EUR acc dominante taux Emerging Markets Global diversified Index rebalancé trimestriellement CCR Asset CCR Flex Patrimoine R FR (valeur au 26/09/2012) dominante taux CPR Asset CPR Croissance Prudente P FR EDRIM Gestion EdR Allocation Rendement C FR Generali Investments France Generali Prudence P FR Generali Investments France GF Fidélité FR M&G Group dominante taux dominante taux dominante taux dominante taux M&G Optimal Income A-H Grs Acc GB00B1VMCY93 Hdg EUR dominante taux Primonial Asset Primonial Stratégie Harmonie FR Rothschild & Cie Gestion R Opal Modéré FR BNP Paribas Investment Partners Lux THEAM dominante taux dominante taux Parvest World Agriculture C LU Matières premières THEAM Quant Commodities Oscillator B EUR NC 3 236,44 10,90 15,34 18,64 4,26 13,14 1,00 20,16 9,66 2,22-26,41 25,72 14,52-9,77 MSCI World Grs 2 93,73 8,95 12,48 11,89-24,35 9,79 4,15 25,59 10,13 6,36-41,95 24,64 15,16-16,88 Composite 3 162,01 10,22 13,48 12,26-17,73 11,49 6,03 18,79 5,75-2,04-35,74 19,36 8,08-10,70 Composite 5 18,56 13,38 16,51 8,16-11,18 22,16 4,95 21,22 4,41-0,83-33,51 32,36 15,91-22, ,31 12,80 17,28 23,56 NC 13,08 NC NC NC NC NC 45,95 19,77-16, ,71 11,00 15,15 NC NC 8,56 NC NC NC NC NC NC NC NC NC ,17 3,50 1,92 3,28 NC 3,24 NC NC NC NC NC 6,52 5,42-6,64 80%JPM wld Hg/20% MSCI Wld 1 281,03 5,15 7,76 18,14 17,77 3,40 5,22 7,57 2,47 0,94-5,06 7,38 5,74 4,63 Pas d'indice 1 134,32 2,29 1,59 4,22-1,12 2,39 5,65 8,51 4,93-0,65-11,36 10,77 4,75-5,08 85 % Eonia + 15 % MSCI World ,86 3,70 5,60 7,98 7,20 4,14 2,91 6,16 4,07 0,93-5,47 7,28 6,79-4,06 LB Euro-Agg, 85% / FTSE World 15% 1 118,00 7,12 7,18 4,67 7,40 4,58 NC 7,05 1,79-0,68-3,52 8,33 2,44-4,90 NC 1 16,07 10,13 14,82 31,32 63,42 4,75 NC NC NC NC -5,88 34,16 8,89 6,23 Composite 1 136,95 2,75 4,38 11,99 6,16 3,10 5,07 9,73 4,31 1,21-9,81 7,72 7,88-1,19 Composite 3 9,62 11,73 12,52 8,33 16,18 10,11 NC NC 2,77 0,98-3,75 13,64 4,84-9,75 50% S and P Goldman Sachs Agriculture and Livestock (GSAL) / 50% Dow Jones AIG-Agricultural Sub Index, 5 103,95 5,46 2,68 28,03 NC 20,40 NC NC NC NC -28,90 2,85 25,66-14,46 FR Matières premières NC 3 944,72-0,57-4,38-5,43 NC 11,23 NC NC NC NC NC NC 6,45-13,88 EDRIM Gestion EdR Multi Alternatif Explorer C (valeur au 31/08/2012) FR Multi stratégies NC NC 133,81-2,66-6,20-9,00 NC NC NC NC NC NC -21,22 NC NC NC CCR CONVERTIBLES 2011 R CCR Asset (Valeur au 10/04/2012) FR Obligations convertibles euro STRIP OAT Echéance 25 octobre ,40-0,72-5,16 9,57 NC 2,25 NC NC NC NC NC NC 4,03-3,17 (fermé le 15/03/2012) DNCA Finance Luxembourg DNCA Invest Convertibles A LU Obligations convertibles euro NC 1 133,54 10,75 11,10 14,38 NC 4,17 NC NC NC NC NC NC 3,25-3,35 6

8 Exane Euro Convertibles Index EdR Europe Convertibles A FR Obligations convertibles euro dividende net réinvesti 2 472,25 10,97 8,35 4,56 6,68 7,39 2,72 9,61 5,54 0,80-15,38 24,39 3,30-12,48 Generali Investments Lux Generali IS Euro Convertible Bonds DX LU Obligations convertibles euro NC 2 94,85 10,59 9,61-0,28 NC 5,81 NC NC NC NC -16,07 19,14 0,19-12,17 Métropole Gestion Metropole Convertibles FR Obligations convertibles euro EMTX 3-5 ans et le Dow Jones Euro Stoxx Large 2 296,40 11,45 13,56 10,95 11,24 7,32 NC NC 6,16-0,68-13,82 17,75 5,67-7,45 Oddo Asset Oddo Convertibles A FR Obligations convertibles euro EXANE ECI ZONE Euro 2 120,97 13,82 11,31 5,26-1,86 8,49 4,38 16,03 15,54-1,46-22,15 24,59 0,79-10,96 OFI Asset Ofi Convertibles Taux Euro C FR Obligations convertibles euro NC 1 293,31 5,17 4,53 7,44 11,98 2,65 1,64 5,93 7,90-1,34-12,61 20,35 4,92-4,23 CCR Asset CCR Convertibles 2014 R FR Obligations convertibles internationales NC ,97 13,69 13,23 NC NC 6,49 NC NC NC NC NC NC NC NC Obligations convertibles UBS Global Focus Vanilla Hedged EdR Global Convertibles A FR internationales CB Index (RI) dividende net réinvesti 2 121,01 9,98 8,06 12,14 NC 8,12 NC NC NC NC NC NC 7,50-10,37 Neuflize OBC Investissements NOBC Monde Convertibles C FR Obligations convertibles internationales NC ,45 11,73 10,99 11,50 NC 8,68 NC NC NC NC -36,08 46,28 10,59-14,58 Rothschild & Cie Gestion Elan 2013 Acc (fin de FR commercialisation : le 31/12/2013) NC 1 127,72 5,94 7,05 10,96 NC 1,86 NC NC NC NC NC 17,16 2,84-0,11 CM-CIC Asset Union Obli 2012 (C) FR NC ,52 2,36 2,97 8,98 NC 0,72 NC NC NC NC NC NC 3,76 1,57 DNCA Finance DNCA Rendement 2017 C (fin de FR commercialisation : le 28/10/2012) NC NC 108,82 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC EDRIM Gestion EdR Millésima 2016 C (fermé FR depuis le 13/04/2012) NC NC 1084,08 8,83 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC EDRIM Gestion EdR Millésima 2018 C (fin de FR commercialisation : le 14/12/2012) NC NC 1023,83 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC La Française AM LFP Rendement 4 X 4 R FR (pas de date de fin de com,) NC NC 112,60 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC OFI Asset Ofi Rendement 2016 C (fermé depuis le 02/03/2012) FR (valeur au 21/09/2012) NC NC 108,31 8,31 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Rothschild & Cie Gestion R 2016 C FR NC NC 112,64 11,35 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC CPR Asset CPR 1-3 Euro SR P FR Obligation euro court terme Emprunts d'etat NC 1 120,46 2,02 2,62 3,70 NC 2,30 NC NC NC NC -73,44 4,12 0,00 1,67 BNP Paribas Asset BNP Paribas Obli Inflation P (C) FR Obligations euro inflation NC 3 154,01 11,14 9,74 15,88 NC 10,46 NC NC NC NC NC 6,75 1,87 1,20 Rothschild & Cie Gestion R Euro Crédit F FR Obligations euro long terme NC 2 118,96 16,14 15,54 18,96 NC 6,04 NC NC NC NC NC NC 4,34-4,90 Carmignac Gestion Carmignac Sécurité A EUR Acc FR Obligations euro moyen terme Pas d'indice ,22 3,80 5,23 8,86 24,06 1,94 NC 1,46 1,87 3,01 3,36 9,68 2,69 0, Gestion Elite 1818 Obligations Euro Acc FR Obligations euro moyen terme EuroMTS global coupons réinvestis 1 416,18 7,40 6,03 10,74 26,72 4,88 4,59 2,09-0,28 1,59 8,34 5,86 2,04 0,30 Rouvier Associés Rouvier Patrimoine FR Obligations euro moyen terme NC 1 49,75 9,20 10,70 13,92 NC 4,99 NC NC NC NC NC 11,72 2,94-1,96 Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet EUR Government Bonds-R LU Obligations euro moyen terme Emprunts d'etat JPM EMU 2 128,24 7,54 7,84 11,01 NC 6,10 NC NC NC NC NC 3,20 0,14 2,97 Métropole Gestion Metropole Corporate Bonds FR Obligations euro moyen terme Emprunts Privés NC 1 270,53 8,38 10,33 17,37 NC 3,86 NC NC NC NC NC NC 4,66 0,18 La Française AM LFP Protectaux I FR Obligations euro très long terme Emprunts d'etat NC 2 773,17-6,38-9,16-23,84 NC 9,10 NC NC NC NC -5,54-0,14-5,41-13,59 Amundi Amundi Oblig Europe P Acc FR Obligations Europe JP Morgan Government Bond Index Europe coupons réinvestis 2 352,43 12,26 15,16 16,02 14,54 7,20 7,40 7,25 0,00 3,67-15,11 16,70 4,21-2,97 Oddo Asset Oddo Rendement 2015 A (fermé depuis le 17/12/2010) FR Obligations Europe NC 2 114,76 9,57 9,86 14,83 NC 5,10 NC NC NC NC NC 3,25 3,49-2,41 BNP Paribas Asset BNP Paribas Obli Terra Nova 2016 Obligations haut rendement - P Acc (fermé à la commercialisation) FR (valeur au 21/09/2012) NC NC 112,10 12,82 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 7

9 Amundi Luxembourg Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C LU Obligations haut rendement EUR Oddo Asset Oddo Rendement 2017 A (fermé depuis le 30/03/2012) ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed 2 16,41 15,48 20,22 30,76 25,46 8,42 NC 4,10 7,87-3,87-37,96 67,30 14,70-6,76 FR Obligations haut rendement EUR NC NC 114,49 11,65 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity European High Yld E-Acc-EUR LU Obligations haut rendement Europe NC NC 29,51 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Generali Investments Lux Generali IS Eurp High Yield Bds DX LU Obligations haut rendement Europe NC 2 173,06 11,02 17,74 26,22 23,96 7,02 NC 6,28 6,13-3,12-30,65 47,57 12,40-1,07 Oddo Haut Rendement 2017 A Oddo Asset (fin de commercialisation : FR Obligations haut rendement Europe NC NC 105,31 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC le 30/11/2012) Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity US High Yield A-Acc-EUR LU Obligations haut rendement USD NC NC 15,44 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC BNP Paribas Investment Partners Lux Parvest Bond USA High Yield C LU Obligations haut rendement USD NC 2 156,11 8,58 19,36 49,56 NC 8,08 NC NC NC NC NC 37,95 19,70 6,56 Amundi Amundi Oblig Internationales P EUR FR Obligations internationales JP Morgan Global Government Bond Index Broad 3 167,49 20,84 23,02 27,56 55,91 10,18 NC NC -0,22-6,13 7,90 19,65 13,84-10,92 Blackrock (Luxembourg) S,A, BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR LU Obligations internationales NC 1 14,92 4,85 5,37 8,67 24,54 2,14 NC NC NC 2,04 5,23 9,39 1,15 1,28 Carmignac Gestion Carmignac Global Bond A EUR acc LU Obligations internationales NC ,81 7,08 13,63 22,47 NC 11,39 NC NC NC NC NC -12,23 5,91 8,88 Convictions Asset Convictions Classic A FR Obligations internationales MSCI CHINA FREE ND NC 1022,11 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity Gl Strategic Bd A-Acc-EUR-Hdg LU Obligations internationales NC 1 10,82 5,05 7,24 NC NC 2,59 NC NC NC NC NC NC NC NC Natixis Asset H2O Multibonds R FR Obligations internationales NC 3 113,85 27,08 34,54 NC NC 10,85 NC NC NC NC NC NC NC -8,72 M&G Group M&G Global Macro Bond Euro B Gross Acc GB00B739JW74 Obligations internationales NC NC 11,07 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Franklin Templeton Investment Funds Templeton Glbl Total Return N Acc $ LU Obligations internationales Lehman Global Multiverse Return 2 19,67 13,91 21,20 52,21 80,03 7,80 6,76 10,12 4,49-1,67 1,28 27,39 22,13 0,90 Franklin Templeton Investment Templeton Glbl Total Return N Obligations internationales LU NC 2 18,20 12,69 13,75 33,43 NC 9,86 NC NC NC NC NC 31,46 13,92-2,30 Funds Acc -H1 couvertes EUR Franklin Templeton Investment Obligations internationales Templeton Global Bond N Acc -H1 LU NC 2 19,75 10,58 11,08 21,46 NC 9,73 NC NC NC NC NC NC 9,95-4,08 Funds couvertes EUR BNP Paribas Investment Partners Lux Parvest Bond World Inflation-Linked C LU Obligations internationales inflation NC 1 137,05 2,09 6,29 21,50 NC 4,63 NC NC NC NC NC 9,31 4,66 11,86 BNP Paribas Oblslt Terra Nova 2017 BNP Paribas Asset P Acc (valeur au 14/09/2012) Obligations pays émergents - FR (fermé à la commercialisation NC NC 101,94 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC depuis le 19/07/2012) BNP Paribas Investment Partners Lux BNPP L1 Bond World Emg Local C C LU Obligations pays émergents - NC 3 130,58 12,28 15,12 44,24 54,52 10,65 NC NC NC 4,36-4,11 13,26 25,88-2,40 BNPP Obli Nouveaux Marchés 2016 BNP Paribas Asset P (fermé à la commercialisation Obligations pays émergents - FR depuis le 30/06/2011) (valeur Aucun 2 104,16 10,90 8,07 NC NC 7,72 NC NC NC NC NC NC NC NC au 21/09/2012) Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity Emerging Mkt Debt E-Acc-EUR LU Obligations pays émergents - NC 2 16,04 15,81 27,30 50,89 69,11 9,11 NC NC NC -6,72-17,13 40,59 17,96 5,40 Generali Investments Lux Generali IS Asian Bond DX LU Obligations pays émergents - HSBC Asian Local Bond Index (ALBI) NC 81,62 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC La Française AM LFP Obligations Emergentes P FR Obligations pays émergents - NC 2 153,69 12,48 16,61 31,48 42,33 6,61 NC NC NC NC -17,08 37,15 11,36-1,32 La Française AM LFP Rendement Emergent 2017 R (Date d'échéance au 31/12/2017) FR Obligations pays émergents - S&P 500 dividende net réinvesti NC 104,91 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Objectif Oblig Emergentes 2018 Acc Lazard Frères Gestion (fin de commercialisation : FR Obligations pays émergents - NC NC 101,11 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC le 16/07/2012) Schroder Investment Schroder ISF EMkt Dbt Abs Ret B H Lux S,A, LU Obligations pays émergents - NC 1 26,51-1,60-2,03-1,78 12,62 1,66 NC NC NC 3,51-2,77 16,16 0,15-1,54 BNP Paribas Investment Partners Lux Parvest Step 90 Euro C LU OPCVM garantie partielle NC ,62-4,56-4,25-14,91 NC 3,45 NC NC NC NC NC 14,32-3,61-8,54 Lazard Frères Gestion Objectif Crédit Fi, R FR arbitrage de crédit NC 3 239,42 22,38 21,02 4,03 NC 11,74 NC NC NC NC NC NC -1,09-16,44 8

10 BDL Rempart Europe BDL Capital FR Eonia capitalisé 2 131,65 10,95 12,46 18,56 10,81 6,50 NC NC 9,50 NC -18,04 18,54 4,69-3,73 (valeur au 26/09/2012) Long/Short actions DNCA Finance Luxembourg DNCA Invest Miura B LU NC 2 102,39-1,28-2,36 NC NC 6,59 NC NC NC NC NC NC 4,82-1,41 Long/Short actions JPM Highbridge Stat,Mkt Ntl European Overnight Index Average JPMorgan Asset Mgmt (Europe) LU ,24 0,79 0,56-7,08 NC 3,30 NC NC NC NC NC -3,59-3,53-2,84 D (acc)-eur Long/Short actions (EONIA) (Total Return Gross) Moneta Asset Moneta Long Short R FR Neuflize OBC Investissements NOBC Europe Long Short C FR Sycomore Asset Sycomore L/S Market Neutral R FR Sycomore Asset Sycomore L/S Opportunities R FR Amundi Amundi Dynarbitrage Forex P FR Carmignac Gestion Carmignac Market Neutral A EUR acc LU Ecofi Investissements Ecofi Quant Performance FR Blackrock (Luxembourg) S,A, BSF European Absolute Return E2 EUR LU Generali Investments Lux Generali IS AR Global Macro Strat DX LU Oddo Asset Orsay Arbitrages Actions FR Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Absolute Return Glo Div-R EUR LU CM-CIC Asset Union Réactif Valorisation A FR Long/Short actions NC 2 106,85 9,19 9,95 NC NC 9,67 NC NC NC NC NC NC NC -7,44 Long/Short actions NC 1 109,24-2,65-1,15 3,38 NC 2,25 NC NC NC NC NC 6,30 2,89 0,26 Long/Short actions Eonia Capi, 7j 1 99,42 1,70 4,34-0,27-7,20 3,31 NC NC 6,00-1,07-9,28 0,85-1,17 1,93 Long/Short actions Eonia capitalisé 3 260,56 13,40 13,74 8,44-0,02 13,72 NC NC NC -0,52-16,19 8,15 2,11-6,14 autres stratégies Eonia capitalisé 1 107,36 0,59 1,90 3,51 3,75 2,89 NC NC 2,16-1,34-1,68 2,74 2,66-1,18 autres stratégies NC ,24-0,10-1,23-0,85-2,45 6,67 NC NC NC 10,60-7,50 0,15 7,02-6,80 autres stratégies NC 1 99,34-0,33-2,09-0,44 NC 3,13 NC NC NC NC NC NC 0,66 1,76 multi stratégies NC 1 116,95 3,29 7,13 13,15 NC 3,09 NC NC NC NC NC NC 3,24 5,77 multi stratégies Eonia 1 108,26-1,47-1,62-1,59 3,72 4,97 NC NC NC 3,94 2,44 3,43 0,49-2,33 multi stratégies NC ,43-0,30 0,94 NC NC 1,30 NC NC NC NC NC NC 3,64 0,53 multi stratégies Eonia + 4% 1 116,07 5,79 8,02 10,06 2,94 3,82 NC NC NC 8,14-5,10-1,50 3,94-1,64 multi stratégies NC ,66-10,35-11,34-11,69-5,74 9,17 NC NC 6,47 7,02-3,50 7,82-2,54 1,57 Diamant Bleu Gestion Diamant Bleu LFP P (valeur au 26/09/2012) FR Gestion flexible euro pas d'indice ,79 1,18-0,16-3,40 NC 2,48 NC NC NC NC NC 5,27 0,47-5,67 Dorval Finance Dorval Convictions P FR Gestion flexible euro 50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX ,40 7,21 3,98-3,24 NC 9,22 NC NC NC NC NC 10,10 0,40-10,44 AXA IM AXA WF Optimal Income EC EUR LU Gestion flexible Europe pas d'indice 2 141,88 5,71 5,90 12,20-7,57 5,87 NC 10,73 10,89 4,47-22,43 5,21 7,12-3,10 KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Flexible C FR Gestion flexible Europe FTSE Eurofirst ,80 2,86 1,80 2,13-17,72 9,26 NC 21,50 17,30 0,59-22,27 5,72 5,25-6,89 Oddo Asset Oddo Proactif Europe A FR Gestion flexible Europe 50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX ,67 9,33 14,74 21,34 9,20 12,40 NC NC NC 2,31-23,22 20,00 7,68-1,54 Prim' Finance OFI Prim' KappaStocks FR Gestion flexible Europe NC ,31 7,71 13,72 6,89 14,15 13,36 NC NC NC NC -7,79 14,74-9,18 5,87 CCR Asset CCR Opportunités Monde 50 R FR Gestion flexible internationale NC ,22 8,91 11,56 12,20 14,22 5,53 NC NC 2,61 4,86-4,46 7,56 4,92-3,86 Convictions Asset Convictions Premium P FR Gestion flexible internationale Pas d'indice ,96 4,61 0,07-3,84 4,62 5,60 6,43 14,58 7,45 5,03-3,98 14,95 1,39-12,69 CPR Asset CPR Reflex Cible 100 P A/I FR Gestion flexible internationale NC 1 102,48-1,53-2,02-1,53 NC 3,35 NC NC NC NC NC 4,55 5,92-7,51 DNCA Finance DNCA Evolutif C FR Gestion flexible internationale CAC ,57 5,91 11,70 6,44 8,00 10,70 7,56 12,89 11,22 2,60-14,70 24,18 3,67-7,68 DNCA Finance Luxembourg DNCA Invest Global Leaders B LU Gestion flexible internationale NC 3 111,67 16,43 22,19 NC NC 12,46 NC NC NC NC NC NC NC -7,35 EdR Monde Flexible A FR Gestion flexible internationale aucun 2 211,36 1,38 4,63-1,54-24,78 9,42 8,79 24,77 5,80 1,67-35,10 25,14 4,66-14,48 EDRIM Gestion EdR Multiflex Emerging C FR Gestion flexible internationale NC 2 99,70 4,30 5,51 NC NC 8,57 NC NC NC NC NC NC NC -10,86 Natixis Asset Expert Premium A (valeur au 21/09/2012) FR Gestion flexible internationale NC 1 958,49 1,55 0,93 NC NC 4,77 NC NC NC NC NC NC NC -13,78 9

11 Generali Investments France Generali Dynamisme P FR Gestion flexible internationale 75% MSCI World + 25 % Eonia ,28 6,33 9,54 7,42-20,56 11,23 5,64 17,00 6,65-1,48-34,64 20,50 12,98-13,35 Generali Investments Lux Generali IS Global Equity Allc DX LU Gestion flexible internationale NC 4 113,48 11,97 22,53 0,32 5,11 16,02 NC NC NC 4,87 6,91-3,29-0,96-8,50 30% MSCI World All Countries + Natixis Asset H2O Patrimoine R FR Gestion flexible internationale 70% JP Morgan Government Bond 5 83,73 16,07 10,72 NC NC 27,74 NC NC NC NC NC NC NC -30,31 index Broad HSBC Investment Funds HSBC GIF Global Flex Allocation (Luxembourg) M1 Acc LU Gestion flexible internationale NC NC 101,76 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC La Française AM LFP Patrimoine Emergent P FR Gestion flexible internationale NC 3 112,06 9,49 12,59 22,83 NC 11,37 NC NC NC NC NC NC 15,01-12,08 Lyxor Asset Lyxor Planet M - EUR FR Gestion flexible internationale NC 2 108,80 5,41 8,39 NC NC 6,82 NC NC NC NC NC NC NC -6,67 M&G Group M&G Dynamic Allocation A EUR Acc GB00B56H1S45 Gestion flexible internationale NC 2 11,65 7,73 14,83 NC NC 8,80 NC NC NC NC NC NC NC -1,23 Neuflize Private Assets Neuflize Ambition A Euro FR Gestion flexible internationale Pas d'indice 3 437,19-1,87-4,59 4,40 13,13 12,07 NC 30,33-2,38 12,04-10,87 17,93 18,05-15,72 Neuflize Private Assets Neuflize Optimum C FR Gestion flexible internationale Euribor 6 mois + 2% 2 733,66 3,98 2,14 10,65 9,40 5,79 NC 12,46 6,13 5,84-11,32 14,16 11,42-8,40 OFI Asset OFI Optimum (valeur au 26/09/2012) FR Gestion flexible internationale Pas d'indice 2 98,84 6,35 10,41 8,53 NC 7,35 NC NC NC NC -15,47 9,09 4,98-5,95 Palatine Asset Palatine Absolument A FR Gestion flexible internationale Eonia 1 124,46 2,23-1,49-3,16 9,17 4,36 7,46 13,73 4,52 3,44 9,93 1,82-1,81-3,94 MDO Company Pareturn Primonial Systematic F LU Gestion flexible internationale Euribor 1 mois 1 108,97 2,48 2,25 NC NC 2,82 NC NC NC NC NC NC 1,64-3,73 MDO Company Pareturn Primonial Systematic Plus F LU Gestion flexible internationale Euribor 1 mois 1 104,48 1,96 0,69 NC NC 4,60 NC NC NC NC NC NC NC -8,88 Rothschild & Cie Gestion R Valor C FR Gestion flexible internationale Pas d'indice ,35 10,02 17,53 37,59 2,75 18,16 NC NC 14,20 14,33-41,40 32,15 24,36-9,83 Rothschild & Cie Gestion R Valor F FR Gestion flexible internationale Pas d'indice ,44 9,04 16,14 33,00-2,91 18,16 NC NC NC 13,24-42,10 30,65 23,03-10,82 Rouvier Associés Rouvier Valeurs FR Gestion flexible internationale MSCI World 5 77,76 15,87 15,35 3,53-4,27 23,86 NC NC 15,60 0,57-29,66 34,05 12,42-25,15 Seven Capital Seven World Asset Allocation Fund II P FR Gestion flexible internationale Eonia 1 108,27-0,69-1,35-0,42 6,20 3,15 NC NC NC 3,26 0,23 4,63 1,21-1,59 Thiriet Gestion Thiriet Patrimoine Acc FR Gestion flexible internationale MSCI WORLD 3 234,41 4,76 5,95-0,82-12,97 11,66 NC 15,18 9,53 1,76-23,02 15,98 4,29-13,11 BNP Paribas Asset BNP Paribas Moné Etat P FR Trésorerie régulière NC ,60 0,01 0,11 0,70 5,66 0,03 NC 1,75 2,54 3,58 3,54 0,45 0,13 0,53 BNP Paribas Asset BNP Paribas Moné Souverain P FR Trésorerie régulière Eonia 1 156,11 0,14 0,22 0,73 NC 0,02 NC NC NC NC NC 0,17 0,15 0,41 EDRIM Gestion EdR Monécourt C FR Trésorerie régulière Eonia capitalisé 1 126,80 0,03 0,13 0,79 5,92 0,03 1,60 1,63 2,42 3,60 3,71 0,38 0,19 0,56 Generali Investments France Generali Monétaire FR Trésorerie régulière Eonia ,30 0,51 0,84 NC NC 0,05 NC NC NC NC NC NC NC 1,21 Generali Investments France Generali Trésorerie FR Trésorerie régulière Eonia ,98 1,09 1,36 3,64 10,90 0,17 1,90 1,89 2,74 3,81 4,16 2,02 0,82 1,29 Lazard Frères Gestion Objectif Monétaire Euro A A/I FR Trésorerie régulière Eonia capitalisé ,77 0,51 0,78 2,06 8,17 0,03 1,65 1,72 2,48 3,64 3,97 1,12 0,39 0,97 Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Sovereign Short-Term MM EUR R LU Trésorerie régulière NC 1 102,31-0,17-0,18 0,12 NC 0,05 NC NC NC NC NC 0,36-0,02 0,32 SCI et SCPI Primonial Capimmo (fonds fermé Primonial Asset à la commercialisation) (valeur GF SCI NC NC 191,82 3,91 4,43 9,49 NC NC NC NC NC NC 6,81 2,44 3,17 1,86 au 21/09/2012) Ciloger La Française AM La Française AM Pierre Plus (valeur au 16/03/2012) (fonds fermé à la commercialisation) Selectinvest 1(valeur au 31/12/2011) (fonds fermé à la commercialisation) UFG Pierre (valeur au 22/03/2012) (fonds fermé à la commercialisation) GIF SCPI NC NC 904,81 3,37 3,37 NC 8,28 NC NC NC NC NC NC NC NC NC QS SCPI Pas d'indice NC 573,94 0,00-0,01 NC NC NC NC NC 0,00-9,82 NC NC NC NC GF SCPI Pas d'indice NC 76078,15 0,34 0,34-6,79-7,34 NC NC NC NC NC NC NC NC NC CPR Asset Edissimmo (Valeur au 14/06/2012) QS SCPI NC NC 185,14 0,00 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC -2,79 Nami Aew Europe Fructipierre (valeur au 31/12/2011) QS SCPI NC NC 454,36 0,91 0,91 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Nami Aew Europe Lafitte Pierre (Valeur au 31/12/2011) QS SCPI NC NC 372,21-0,06-0,06 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 10

12 Fonds Alternatifs (fermés à l'investissement) La Française AM LFP Alteram Low Volatility (valeur au 21/09/2012) FR Trésorerie alternative Eonia 1 121,11 0,40 0,76 0,32-1,07 0,79 NC 2,82 4,39 5,03-5,13 2,53 0,27-0,54 NexAM NexAM Multi Alternatives FR Multi stratégies Eonia capitalisé ,72 0,09 0,08 6,42-10,93 1,02 4,74 4,92 5,16 4,28-24,66 11,45 3,85 0,84 EDRIM Gestion Multi Alternatif Equity C (valeur au 31/08/2012) FR Multi stratégies Pas d'indice NC 709,05-0,48-3,30-8,08-30,30 NC NC NC NC 2,60-26,81 NC NC NC Lyxor Asset Lyxor Global Arbitrage (EUR) (valeur au 25/09/2012) FR Multi stratégies Pas d'indice 1 99,86 0,47-2,44-1,17-0,38 2,16 NC NC NC NC -2,48 3,61 2,19-3,99 EDRIM Gestion Multi Alter, Equil, Euro C (valeur au 31/08/2012) FR Multi stratégies NC NC 1268,72 4,16 1,36 12,14-4,34 NC 3,85 7,12 7,20 7,90-23,61 12,61 NC NC Rothschild & Cie Gestion Elan Gestion Alternative C (valeur au 14/09/2012) FR Multi stratégies Pas d'indice NC 11397,04-0,56-2,55 0,40-9,28 NC NC NC NC 6,28 NC NC 4,75 NC W Finance Héraclès (valeur au 31/08/2012) FR Event driven Eonia capitalisé NC 2287,09 0,09 0,12 10,50-11,07 NC NC NC NC NC -29,90 NC NC NC OST et Liquidation d'opcvm ANIMA SGR Anima European Equity B Cap LU NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC CARMIGNAC GESTION Carmignac Euro Investissement (liquidation le 30/06/2010) FR NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC ROTHSCHILD & CIE GESTION Elan Europe Alpha (Fusion avec Elan Sélection Europe) FR NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Métropole Best of Europe R C METROPOLE GESTION (fermé à la commercialisation LU NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC depuis le 16/11/2011) PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA BNP PARIBAS AM (absorbé par LU BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION LU NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC EUROPE CLC le 15/07/2011) Metropole Best Of French Equ R METROPOLE GESTION (fermé à la commercialisation LU NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC depuis le 15/11/2011) ANIMA SGR Anima International Equity B Cap LU NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC INVESCO MULTI COMPLEMO E INVESCO AM (fusion-absorption par Invesco Multi Patrimoine E FR FR NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC le 28/10/2011) METROPOLE GESTION METROPOLE JAPON (fusion-absorption par FR le 17/08/2011) FR NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC BNP PARIBAS AM Parvest Step 80 World Emerging (ex Parworld Emerging Step 80) LU NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC CS EF (LUX) GB RESOURCES ABE R CREDIT SUISSE AM (ex CS EF (Lux) Global Resources LU NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC R EUR) CS EQ FD (LUX) INFRAST ABERD CREDIT SUISSE AM (ex CS EF (Lux) Infrastructure R ) LU NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC (liquidation) Multi Alternatif Explorer (fonds absorbé par le code isin EDRIM GESTION FR EDMOND DE ROTHSCHILD MULTI ALTERNATIF FR NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC EXPLORER C le 31/05/2011) (valeur au 31/05/2011) 11

13 EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA Europe Dynamique (fusion avec Europe Flexible) FR NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC METROPOLE MULTIMGT CONVICT METROPOLE GESTION PATRIMOINE (fonds clos le FR NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 8/12/2011) ROTHSCHILD & CIE GESTION Elan Multi Sélection Réactif (Fusion avec EMS Dynamique) FR NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC KBL Richelieu Evolution (fusion KBL RICHELIEU GESTION avec KBL Richelieu Flexible (C) - FR NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC FR ) EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA LCF Patrimoine A (Fusion avec LCF Patrimoine Flexible) FR NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Tricolore Rendement Flexible (fusion EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA avec Europe Flexible - FR FR NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC le 28/02/2011) Generali IS European Value Equities GENERALI INVESTMENTS FRANCE (Fusion-absorption par GIS ABSOLUTE RETURN GLOBAL MACRO STRATEGIES LU NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC DX le 06/06/2011) Parworld Quam 10 (F) PRIMONIAL AM (Fusion-absorption par PARETURN PRIMONIAL SYSTEMATIC F LU NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC le 10/06/2011) Parworld Quam 15 F PRIMONIAL AM (Fusion-absorption par PARETURN PRIMONIAL SYSTEMATIC PLUS F LU NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC le 10/06/2011) SGAM Fund Bd Europe High Yield A SGAM SA (Fusion-absorption par AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AE LU NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC (C) le 24/06/2011) METROPOLE GESTION Metropole European Convertible Bonds LU NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Generali Croissance Europe GENERALI INVESTMENTS FRANCE FR NC MSCI Europe PI NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC (valeur au 09/03/2012) OREE (fusion-absorption par le fonds GENERALI INVESTMENTS FRANCE Generali Equilibre code isin FR NC Pas d'indice 4 64,11 0,74-10,93-6,19-42,99 15,86 NC NC NC NC NC NC NC NC FR le 5 juillet 2012) JPM France Sélection (fusion-absorption vers le fonds PRIMONIAL AM FR NC CAC 40 div réinvesti NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC JPM France Equity A (acc) code isin LU le 30/07/2012) Strategic Slt Gb Divers Gth AC SCHRODER INVESTMENT (fusion-absorption par le fonds STS LU NC Pas d'indice NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC MANAGEMENT LIMITED Schroder Glob divers gth A code isin LU le 2/07/2012) Convictions Activinflation (fusion-absorption par le fonds CONVICTIONS AM FR NC Pas d'indice NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Convictions Classic Part A code isin FR le 17/07/2012) Source : Icône, Données arrêtées au 30/09/2012. Années glissantes : performances cumulées de date à date. Sur 1 an : du 30/09/2011 au 30/09/2012. Sur 3 ans : du 30/09/2009 au 30/09/2012. Sur 5 ans : du 30/09/2007 au 30/09/2012. Attention les performances annuelles sont calculées sur la base de l année civile. EC signifie en cours de référencement. Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l investissement ou à l arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 12