Sommaire. BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 2

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Sommaire. BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 2"

Transcription

1 BilanStat-Audit

2 Sommaire Présentation... 3 Chapitre 0 : Gestion des bases de données... 5 Chapitre 0 : Gestion des missions Chapitre 1 : Eléments généraux Chapitre 2 : Capitaux propres Chapitre 3 : Provisions pour Risques et Charges Chapitre 4 : Immobilisations Incorporelles et corporelles Chapitre 5 : Immobilisations financières Chapitre 6 : Trésorerie financement Chapitre 7 : Stocks Chapitre 8 : Clients Ventes Chapitre 9 : Achats Fournisseurs Chapitre 10 : Etat impôts et taxes Chapitre 11 : Personnel Chapitre 12 : Opérations exceptionnelles Chapitre 13 : Opérations diverses BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 2

3 Présentation Développé par Jean Michel FERRE, Expert Comptable et Commissaire Aux Comptes tant pour les professionnels de la comptabilité, que pour les utilisateurs d Excel BilanStat- Import vous apporte l ensemble des outils rendant à l importation de donnée sous Excel la simplicité d une analyse organisée, simple et accessible. Ne perdez plus de temps sur des manipulations informatiques fastidieuses, BilanStat-AD vous permet d optimiser ainsi votre temps de travail. Installation du logiciel BilanStat-AD peut être installé sur l ensemble des versions de Windows (XP VISTA- WINDOW 7) et nécessite Excel (office ) selon votre licence. Une capacité de 1Mo est nécessaire sur le disque dur pour son installation. Pour charger la macro complémentaire : Aller dans le menu Outils => Macros complémentaires Si la macro apparaît dans la liste, la cocher et valider Sinon, cliquer sur Parcourir, sélectionner le fichier XLA ou XLMA et valider. Pour supprimer cette macro complémentaire, il suffit de la décocher dans cette boîte de dialogue. Démarrage BilanStat-Audit est une macro complémentaire permettant d accéder aux fonctionnalités de BilanStat sur Excel. Une fois le complément BilanStat Excel installé, un onglet complémentaire Bilanstat- Audit apparait dans votre menu Excel BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 3

4 La version de démonstration que vous venez d installer vous permet l utilisation sans limite du logiciel durant 10 jours au terme de cette période vous devez enregistrer la clef de votre licence par le menu BilanStat Audit Paramètres- paramètre logiciel BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 4

5 Chapitre 0 : Gestion des bases de données Principe général : Pour réaliser des tests d audit automatisés BilanStat Audit a besoin de bases de données normalisés. En fonction du test d audit, BilanStat doit reconnaitre automatiquement dans le classeur actif, la ou les bases nécessaires ainsi que les champs dans chacune de ses bases. Avant de lancer les tests d audit il est nécessaire d importer et de mettre en forme les bases sur le classeur dédié aux traitements. Vous pouvez créer des classeurs différents pour une même mission, les tests se feront par contre uniquement sur les bases existante sur le classeur actif. Par exemple si les volumes le justifient créer un classeur Excel contenant les bases comptables ( balances, écritures ) et un autre classeur pour l analyse des stocks avec les bases ( inventaire, mouvements ). Dans la majorité des missions un seul classeur peut regrouper l ensemble des bases et des test d audit. Il est impératif de mettre en forme avant tout traitement la base pour qu elle soit identifiable et utilisable par BilanStat. Le module Mise en forme des bases permet de réaliser cette étape primordiale d appropriation. Tableau de bord des bases Pour faciliter le pilotage des bases de données un tableau de bord disposition : est à votre - pour visualiser l ensemble des bases présentes dans le classeur. - Pour connaitre la propriété de chaque base :(situation, auditeur ayant réalisé la mise en forme, date et heure de réalisation, provenance du fichier importé) - En cliquant sur une des bases, sa feuille est automatiquement sélectionnée BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 5

6 - En cliquant sur une des étiquettes (Base, situation, Auditeur, date, origine ) vous triez par ordre alphabétique - Mise en forme des bases La mise en forme consiste à : 1. Identifier la base par un nom unique BilanStat identifie chaque base par une dénomination normalisé unique qui correspond au nom attribué à la feuille Excel contenant cette base. Il est impératif de ne jamais modifier le nom des feuilles contenant une base de données. Toute modification de nom entrainerait une impossibilité d identification par BilanStat et pourrait conduire à des résultats aberrants. Le nom des bases est composé d un nom descriptif exemple ( balance générale) suivi de l exercice correspond (N, N-1, N+1) 2. Identifier les différents champs de la base Chaque base normalisée est constitué de champs de données (colonnes) obligatoires ayant une étiquette qui permettra de les identifier par BilanStat lors des traitements 3. Mise en forme a. Bases comptable BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 6

7 i. Balances 1. Indiquer la feuille contenant la balance importée 2. Indiquer la base normalisée de destination : a. Balance générale N b. Balance générale N-1 c. Balance Clients N d. Balance Clients N-1 e. Balance Fournisseurs N f. Balance Fournisseurs N-1 3. Préciser les colonnes correspondant aux différents champs constituant la balance : a. Compte b. Libellé c. Débit d. Crédit 4. Valider a. la feuille contenant la balance est renommé b. Les colonnes Comptes, Libellé, Total débit, Total crédit, Solde débit, Solde Crédit, sont créée c. Les enregistrements de la base sont convertis au format attendu : i. Comptes : Données textuelles ajustée à 12 caractères ii. Libellé : données textuelles iii. Total débit, Total crédit, Solde débit, Solde Crédit : données numériques ii. Ecritures BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 7

8 La mise en forme des écritures permet comme pour la balance de préciser la base d origine et la base normalisé de destination (Ecritures N, Ecritures N-1, Ecritures N+1) Les tests d audit réalisés par BilanStat Audit utilisant la base des Ecritures se font au niveau des écritures prises individuellement. Il est impératif que chaque écriture soit identifiée par un numéro unique. Si le fichier des écritures que vous avez importé comporte une numérotation des écritures indiquez la colonne correspondante à la rubrique numéro écriture. Si le fichier des écritures que vous avez importé ne comporte pas de numérotation des écritures, il convient de reconstitué cette numérotation. Deux possibilités se présentent : 1 Le fichier est trié par ordre d écriture ( fichier des écriture par journaux) dans ce cas choisissez l option «Renuméroter les écritures» 2 Le fichier est trié selon un autre ordre ( Fichier des écriture ayant la structure d un grand livre, écritures classées par ordre de compte) Dans ce cas il faut recréer l ordre des écritures d origine et procéder à la renumérotation de ces dernières. Choisissez les tris nécessaires pour retrouver l ordre des écritures - Tri par journal - Tri par date BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 8

9 - Tri par référence - Tri par libellé Choisissez l option «Renuméroter les écritures» La renumérotation des écritures attribuera un nouveau numéro à chaque fois que les écritures se soldent, changent de date ou de journaux. iii. Journaux La base journaux est créé automatiquement par BilanStat en reprenant les codes journaux trouves dans la base Ecriture N Il convient de compléter cette base en indiquant le libellé des journaux colonne B et le type de Journal Colonne C : - A nouveaux - Opérations diverses - Ventes - Achats - Banque - Caisse Le type de journal permettra à BilanStat de choisir automatiquement ses journaux dans les tests d audit portant sur type de journal particulier (Exemple extraction des factures de vente des journaux de vente) Autres bases La mise en forme des autres bases n appelle pas de commentaires particuliers il convient simplement : 1. Indiquer la feuille contenant la balance importée 2. Indiquer la base normalisée de destination : 3. Préciser les colonnes correspondant aux différents champs constituant la base 4. Valider b. Bases Clients / Ventes i. Liste des clients ii. Factures de ventes iii. Bons de livraison c. Bases Fournisseurs / Achats i. Liste des fournisseurs BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 9

10 ii. Factures d achats iii. Bons de réception d. Bases Stocks i. Liste des articles ii. Inventaires iii. Mouvements e. Bases Immobilisations i. Liste des immobilisations f. Bases Personnel / Paye i. Liste du personnel ii. Journal de paye Transfert des bases N en N-1 Pour faciliter votre travail ce module permet de préparer un classeur pour démarrer une nouvelle mission. - Il supprime les bases N-1 du classeur - Supprime les tests d audit réalisés. - Renomme les bases N et N-1 Avant de réaliser cette opération Il est recommandé de copier le classeur de la mission précédant en un nouveau classeur pour cette nouvelle mission. Extraction des sous bases comptables Permet l extraction des balances auxiliaires clients et fournisseurs de la balance générale ainsi que les grands livres auxiliaire clients et fournisseurs de la base des écritures. Extraction des sous bases commerciales Permet l extraction des écritures comptables de la liste des factures de ventes, factures achats, encaissements et paiements. BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 10

11 BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 11

12 Chapitre 0 : Gestion des missions Ce module regroupe l ensemble des outils permettant le suivie de la mission. Les paramètres de la mission, le suivie des commentaires et synthèses et la gestion des feuilles. L auditeur peut indiquer des commentaires et des synthèses soit au niveau de chaque feuille de travail crée après un test d audit, soit au niveau des éléments de détail (comptes, écritures) Les commentaires et synthèse figurent sur l entête de la feuille de test Ces commentaires seront repris sur une feuille de synthèse globale à la mission. Paramètres mission Les données indiquées seront reprises sur les prochaines feuilles de test. Auditeur : En cas de changement d intervenant sur le classeur il convient que l auditeur s identifie dans ce formulaire préalablement au lancement de nouveaux test d audit. Date de début et de fin d exercice : Ces données sont essentielles pour réaliser certains test prenant en comptes la date de clôture ou d ouverture ( exemple : contrôle des soldes à nouveaux, dénouement de comptes, balance âgée ) BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 12

13 Tableau de bord des tests - Pour faciliter le pilotage des feuilles de test un tableau de bord est à votre disposition : Pour visualiser l ensemble des feuilles de test présentes dans le classeur. Pour connaitre la propriété de chaque feuilles :(situation, auditeur ayant réalisé le test, date et heure de réalisation) En cliquant sur un test, sa feuille est automatiquement sélectionnée En cliquant sur une des étiquettes (Test, Auditeur, date, situation ) vous triez par ordre alphabétique Commentaires Synthèse > feuille active L auditeur peut indiquer des commentaires et des synthèses soit au niveau de chaque feuille de travail crée après un test d audit, soit au niveau des éléments de détail (comptes, écritures) Ces commentaires seront repris sur une feuille de synthèse globale à la mission. Vous pouvez accéder au formulaire de saisie des commentaires et synthèses : Active Soit par le menu 0-Gestion des missions->commentaire synthèse -> Feuille Soit en cliquant sur une zone quelconque de l entête de la feuille de travail active. BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 13

14 Ce formulaire intègre les données propres à la mission (Dossier, auditeur, date de début et fin d exercice) Date : la date de réalisation est alimenté directement par la date et l heure de votre ordinateur. Vous pouvez toute fois rectifier ces données. Cycle : Le cycle se rapportant à un test d audit est automatiquement renseigné. Vous pouvez modifier le cycle en choisissant parmi les cycles suivants : 01. Cycle: Eléments généraux 02. Cycle: capitaux propres 03. Cycle: Provisions 04. Cycle: Immobilisations incorporelles et corporelles 05. Cycle: Immobilisations financières 06. Cycle: Trésorerie / financement 07. Cycle: Stocks 08. Cycle: Ventes clients 09. Cycle: fournisseurs / achats BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 14

15 10. Cycle: Etat impôts et taxes 11. Cycle: Personnel 12. Cycle: Opérations exceptionnelles 13. Cycle: Opérations diverses Opération : titre de l opération se rapportant à un test d audit est automatiquement renseigné, vous pouvez modifier librement cette information. Procédure : Cette zone est alimentée automatiquement et indique la procédure suivie pour réaliser le test d audit réalisé. Vous pouvez modifier ou compléter cette information Commentaire : Cette zone est alimentée automatiquement en fonction des résultats du test d audit réalisé. Vous pouvez modifier ou indiquer vos commentaires sur cette feuille de travail. Cette information sera reprise dans la feuille de synthèse du cycle considéré ou globale à la mission. Synthése : Cette zone est à votre disposition pour indiquer vos conclusions sur cette feuille de travail. Cette information sera reprise dans la feuille de synthèse du cycle considéré ou globale à la mission. Commentaires Synthèse Ecritures Vous pouvez dans le formulaire de consultation des écritures indiquer des informations en synthèse ou en commentaire rattachée à une écritures. Ces information figureront à chaque consultation de l écriture et seront reprise dans la feuille de synthèse de la mission Commentaires Synthèse Comptes Vous pouvez dans le formulaire de consultation des comptes indiquer des informations en synthèse ou en commentaire rattachée à un compte. Ces information figureront à chaque consultation de l écriture et seront reprise dans la feuille de synthèse de la mission Commentaires Synthèses ->Mission BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 15

16 La feuille de synthèse de la mission Reprend le cycle et le titre du test et les données figurant dans les zones de commentaires et de synthèse. Un lien hypertexte existe sur le titre de chaque test qui renvoie directement à la feuille correspondante. Création entête feuille de travail Vous avez la possibilité de créer un entête à votre feuille de travail personnelle. Votre feuille de travail aura les mêmes caractéristiques qu une feuille de travail «BilanStat» les commentaires et les synthèses seront reprise sur la feuille de synthèse générale à la mission. Sommaire feuilles Pour vous faciliter la navigation dans les différentes feuilles de votre classeur, vous pouvez créer une feuille de sommaire qui listera l ensemble des feuilles de votre classeur avec possibilité de les trier par ordre alphabétique. Chaque feuille est rattachée par un lien hypertexte BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 16

17 Chapitre 1 : Eléments généraux Ce module regroupe l ensemble des outils permettant de s assurer de la cohérence et de l intégrité des données - Vérification totalisations comptables - Ce module vous permet de valider les importations et mise en forme des données comptables. (Balances et Ecritures) En consultants ces formulaires de totalisation vous validez l équilibre général des bases comptables et la cohérence de ses bases avec le résultat comptable attendu. Vous pouvez valider également la cohérence des bases entre elles (Balance et écritures) BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 17

18 Un message vous informe en cas de déséquilibre. Vous pouvez si nécessaire imprimer ces formulaires Vous pouvez choisir l état analyser N ou N-1 en sélectionnant la feuilles à analyser o Analyse Totaux balance o Analyse Totaux grands livre o Comparaison Totaux grand livre / Balance BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 18

19 o Comparaison Totaux 2 balances o Analyse Totaux journaux Cette analyse crée une feuille de travail indiquant par journal : les totaux mensuels des mouvements ( et les déséquilibre éventuels) Le mouvement maximum Le nombre de mouvement Cet état permet de faire apparaitre les écarts entre les données mensuelles attendues et les données constatées (exemple : un nombre ou un montant de mouvements largement supérieur au données habituelles) BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 19

20 o Comparaison Ecritures / Balance Cet état vous permet de réaliser une comparaison de la balance et des écritures comptes par comptes. BilanStat recalcule une balance avec les écritures et compare cette balance recalculée avec la balance importée. La feuille générée précise le détail des écarts entre ses deux états o Comparaison balances Cet état vous permet de réaliser une comparaison détaillée entre deux balances. (Vous pouvez utiliser ce module pour identifier les écarts entre la balance révisée par votre cabinet et la balance définitive de votre client, Comparer une balance provisoire avec une balance définitive pour identifier les mouvements complémentaires) - Analyse de Benford Réalise une analyse de Benford sur l ensemble des écritures comptables. Ce test permet de détecter des bases dont les données auraient été falsifiées Vous pouvez réaliser le test de Benford sur les données suivantes o Ecritures N Débits o Ecritures N Crédits o Ecritures N-1 Débits o Ecritures N-1 Crédits - Vérification soldes à nouveau Ce test vous permet de valider la valorisation et l exhaustivité des soldes à nouveaux. BilanStat compare les écritures du journal des à nouveaux avec la balance N-1. BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 20

21 - Ecritures erronées Ce module vous permet d extraire de la base Ecriture N les lignes qui respecte les critères sélectionnés. - Etats comptables BilanStat crée sur une feuille de travail les états financiers de votre choix : Le bilan Actif Le bilan Passif Le compte de résultat Décomposition des états financiers Revue analytique initiale Soldes intermédiaires de gestion Ratios Le modèle de ces états se trouve sur le répertoire c:\bilanstat\modeles Bilans et compte de résultat -> Classeur : comptes1.xlsx Revue analytique initiale->classeur : revue analytique.xlsx Soldes intermédiaires de gestion -> SIG.xlsx Ratios -> Classeur : rations.xlsx Pour le Bilan Actif passif et le compte de résultat en cliquant sur un montant vous pouvez obtenir le détail des comptes correspondant à cette rubrique. Sélectionnez dans le menu contextuel ( click droit de la sourie) BilanStat->détail ligne. Stratification sur comptes BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 21

22 BilanStat crée une feuille avec un tableaux et graphique des données mensuelles concernant le compte sélectionné : o Mouvements de comptes Mouvement N Mouvement N-1 Comparaison des Mouvements N/N-1 Comparaison des mouvements sur 2 comptes o Soldes de comptes soldes N Soldes N-1 Comparaison des Soldes N/N-1 Comparaison des Soldes sur 2 comptes - Relevé de comptes BilanStat crée une feuille de travail avec le relevé du compte sélectionné. BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 22

23 Tableau de bords des tests Le tableau de bord des tests permet de regrouper le test du cycle, dispose des mêmes fonctionnalités que pour le tableau de bord des tests de la mission Commentaire synthèse du cycle Crée une feuille de travail regroupant les commentaires et synthèses des feuilles de travail du cycle. Dispose des mêmes caractéristiques que la feuille de synthèse de la mission. Imprimer feuilles test du cycle Imprime l ensemble des feuilles de test du cycle. Revue analytique -> Variation des comptes n/n-1 BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 23

24 Détail des comptes et des écritures En cliquant sur une ligne contenant un compte vous pouvez obtenir son détail. Sélectionnez dans le menu contextuel (click droit de la sourie) BilanStat->détail ligne. Apparait le formulaire de détail du compte. BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 24

25 Ce formulaire vous permet : De connaitre le détail du compte ( et sélectionner une écriture pour en voir le détail) De renseigner des observations ou des notes de synthèse qui seront reprises dans la feuille de synthèse de la mission. D éditer un relevé de ce compte De réaliser un copier/coller du détail des écritures du comptes De vous déplacer de compte à compte avec les touches < et > De visualiser un autre exercice BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 25

26 Ce formulaire vous permet : De connaitre le détail de l écriture ( et sélectionner un compte pour en voir le détail) De renseigner des observations ou des notes de synthèse qui seront reprises dans la feuille de synthèse de la mission. Documentation des travaux La colonne A de chaque feuille de test est disponible pour y insérer un document externe Sélectionnez le menu contextuel BilanStat (click droit sourie) joindre document : permet de créer un lien hypertexte avec un document figurant sur votre disque : o sélectionnez le document avec l explorateur de fichier o Donnez un nom à votre document BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 26

27 Apparait sur la colonne A à la ligne correspondante un icone indiquant qu un document est liée à cette ligne. En passant la sourie sur cet icone apparait en commentaire le nom du document. En cliquant sur l icône le document correspondant s ouvre. Ecritures atypiques Ce formulaire vous permet d identifier des écritures ne respectant pas le schéma d écriture dans le journal sélectionné. Ecritures d OD du cycle Crée une feuille de travail reprenant les écritures des journaux d OD contenant des comptes rattaché à ce cycle. BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 27

28 Chapitre 2 : Capitaux propres Liste des tests : Revue analytique o Variations des comptes N/N-1 Ecritures atypiques Ecritures OD Chapitre 3 : Provisions pour Risques et Charges Liste des tests : Revue analytique o Variations des comptes N/N-1 Ecritures atypiques Ecritures OD BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 28

29 Chapitre 4 : Immobilisations Incorporelles et corporelles Liste des tests : Revue analytique o Variations des comptes N/N-1 Ecritures atypiques Ecritures OD Recherche doublons Acquisition exercice Cession exercice Dotations exercice Rapprochement comptabilité immobilisations Rapprochement comptabilité amortissements Echantillonnage o Echantillonnage Simples o Echantillonnage par unités monétaires o Echantillonnage 10 Plus élevées o Echantillonnage 80% les plus élevées BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 29

30 Chapitre 5 : Immobilisations financières Liste des tests : Revue analytique o Variations des comptes N/N-1 Ecritures atypiques Ecritures OD BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 30

31 Chapitre 6 : Trésorerie financement Liste des tests : Extractions o Extraction des encaissements bancaires/ Ecritures N o Extraction des encaissements bancaires/ Ecritures N-1 o Extraction des encaissements bancaires/ Ecritures N+1 o Extraction des paiements bancaires / Ecritures N o Extraction des paiements bancaires / Ecritures N-1 o Extraction des paiements bancaires / Ecritures N+1 Revue analytique o Variations des comptes N/N-1 o Stratification Mouvements Trésorerie mensuelle N Mouvements Trésorerie mensuelle N-1 Comparaison Encaissements N / N-1 Comparaison Paiements N / N-1 Soldes Trésorerie mensuelle N Soldes Trésorerie mensuelle N-1 Soldes Comparaison trésorerie N / N-1 Ecritures atypiques Ecritures OD Doubles Paiements hors fournisseurs Paiements jours fériés - weekend Paiements supérieurs au seuil autorisation Doubles Encaissements hors clients Encaissements jours fériés - weekend Paiements arrondis o Dizaine o Centaine o Millier BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 31

32 Encaissements arrondis o Dizaine o Centaine o Millier Echantillonnage o Encaissements Echantillonnage Simples Echantillonnage par unités monétaires Echantillonnage 10 Plus élevées o Paiements Echantillonnage Simples Echantillonnage par unités monétaires Echantillonnage 10 Plus élevées BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 32

33 Chapitre 7 : Stocks Liste des tests : Revue analytique o Variations des comptes N/N-1 o Stratification Mouvement mensuel Stocks par secteur, familles,.. Analyse Benford o Quantités inventaire o Prix unitaires inventaire o Valeur inventaire Ecritures atypiques Ecritures OD Recherche de doublons Taux de rotation des stocks Provision stocks à rotation lente Démarque inconnue Comparaison stocks N/N-1 o Sur Quantités o Sur Prix unitaires o sur Valeurs Analyse marges o Marges N articles o Marges N famille rapprochement stocks facturation o Entrées / Achats o Sortie Ventes Contrôle de la valorisation Echantillonnage o Echantillonnage Simples BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 33

34 o o Echantillonnage par unités monétaires Echantillonnage 10 Plus élevées BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 34

35 Chapitre 8 : Clients Ventes Liste des tests : Extraction o Extraction grand livre clients N o Extraction grand livre clients N-1 o Extraction balance clients N o Extraction balance clients N-1 o Extraction des factures de ventes/ Ecritures N o Extraction des factures de ventes/ Ecritures N-1 Revue analytique o Variations des comptes N/N-1 o Stratification Ventes mensuelles N Ventes mensuelles N-1 Ventes par montant N Comparaison mensuelles Ventes N / N-1 Comparaison mensuelles Ventes / Achats Créances clients mensuelles Analyse Benford o Ventes o Encaissements Ecritures atypiques Ecritures OD Exhaustivité des factures de vente sur Références BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 35

36 Doubles facturation de vente sur Références Doubles facturation de vente sur Références Doubles facturation de vente sur Références Doubles facturation de vente sur Références Doubles encaissement clients Factures montant arrondis o H.T Dizaine Centaine Millier o T.T.C Dizaine Centaine Millier Ventes jours fériés - weekend Rapprochement o Rapprochement factures ventes / écritures comptables o Rapprochement factures ventes / bons de livraison Balance âgée o Balance âgée N o Balance âgée N-1 Comparaison Balance âgée N/N-1 Balance mensuelle o Soldes o Mouvements nets Taux de rotation créances o Taux de rotation créances N o Taux de rotation créances N-1 o Comparatif Taux de rotation N / N-1 Ventes HT par clients Confirmation directe des comptes clients o Choix des clients a confirmer o Confirmation par lettre Confirmation ouverte Confirmation fermée Impression relevé de compte Comptes clients créditeurs Dénouement des comptes clients Echantillon o Factures ventes Echantillonnage Simples Echantillonnage par unités monétaires Echantillonnage 10 Plus élevées o Comptes clients Soldes BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 36

37 Echantillonnage Simples Echantillonnage par unités monétaires Echantillonnage 10 Plus élevées Comptes clients o Mouvements débits Echantillonnage Simples Echantillonnage par unités monétaires Echantillonnage 10 Plus élevées Ensemble des contrôles du cycle BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 37

38 Chapitre 9 : Achats Fournisseurs Liste des tests : Extraction o Extraction Balance fournisseurs N o Extraction Balance fournisseurs N-1 o Extraction Grand livre fournisseurs N o Extraction Grand livre fournisseurs N-1 o Extraction des factures fournisseurs/ Ecritures N o Extraction des factures fournisseurs/ Ecritures N-1 Revue analytique o Variations des comptes N/N-1 o Stratification Achats mensuels N Achats mensuels N-1 Achats montants N Comparaison mensuelles Achats N / N-1 Comparaison mensuelles Achats / Ventes Dettes fournisseurs mensuels Analyse Benford o Achats o Paiements Ecritures atypiques Ecritures OD Exhaustivité des factures d'achat Doubles facturation d'achats Doubles paiements fournisseurs BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 38

39 Factures montant arrondis o H.T Dizaine Centaine Millier o T.T.C Dizaine Centaine Millier Achats jours fériés - weekend Rapprochement o Rapprocher l'interface entre l'application achat et l'application comptable o Rapprochement bons de livraison et factures d'achats Balance âgée Balance mensuelle o Soldes o Mouvements nets Taux de rotation mensuels Achats HT par fournisseurs Confirmation directe des comptes fournisseurs o Choix des fournisseurs à confirmer o Confirmation par lettre Confirmation ouverte Confirmation fermée o Confirmation par Mail Confirmation ouverte Confirmation fermée Impression relevé de compte Comptes fournisseurs débiteurs Dénouement des comptes fournisseurs Echantillon o Factures achats Echantillonnage Simples Echantillonnage par unités monétaires Echantillonnage 10 Plus élevées o Comptes fournisseurs Soldes Echantillonnage Simples Echantillonnage par unités monétaires Echantillonnage 10 Plus élevées o Comptes fournisseurs Mouvements crédits Echantillonnage Simples Echantillonnage par unités monétaires Echantillonnage 10 Plus élevées BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 39

40 Chapitre 10 : Etat impôts et taxes Liste des tests : Revue analytique Variations des comptes N/N-1 Stratification Impôts et taxes mensuels N Impôts et taxes mensuels N-1 Comparaison mensuelles impôts et taxes N / N-1 Ecritures atypiques Ecritures OD Cohérence taux TVA collectée Cohérence Taux TVA déductible Rapprochement TVA collectée / CA3 Sur les débits Sur les encaissements Rapprochement TVA déductible / CA3 Ecritures TVA collectée / Banques Ecritures TVA déductible / Banques Dénouement des comptes Echantillonnage tva déductible Echantillonnage Simples Echantillonnage par unités monétaires Echantillonnage 10 Plus élevées Echantillonnage tva collectée Echantillonnage Simples Echantillonnage par unités monétaires Echantillonnage 10 Plus élevées BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 40

41 Chapitre 11 : Personnel Liste des tests : Revue analytique o Variations des comptes N/N-1 o Stratification Salaires mensuels N salaires mensuels N-1 Comparaison mensuelles salaires N / N-1 Comparaison mensuelles salaires N /Charges N Pyramide d Age des salaries Pyramide d'ancienneté des salaries Ecritures atypiques Ecritures OD Ecritures Charges / Banques Identifier les niveaux de rémunération anormaux Rapprocher l'interface entre l'application paye et l'application comptable Mouvement de personnel DADS o Débuts d'activité o Fin d'activité Données DADS par salariés o Salaire brut ensemble des salariés o Taux horaire brut ensemble des salariés o 10 Salaires les plus élevés o Autres données ensemble des salariés Comparaison DADS N / N-1 o Salaires bruts o Heures travaillées o Taux horaire BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 41

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 Date : 25/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE... 1 1. MENU FICHIER... 3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES... 3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE... 4 1.2.1

Plus en détail

COMPTABILITE SAGE LIGNE 100

COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 Date : 20/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE...1 1. MENU FICHIER...3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES...3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE...4 1.2.1 1.2.2

Plus en détail

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL CIEL Comptabilité - RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL (pour une saisie, sans imputation analytique, sans gestion budgétaire, sans gestion des échéances, sans gestion de la TVA sur encaissements/décaissements)

Plus en détail

3.5 INTERROGATION DES COMPTES

3.5 INTERROGATION DES COMPTES 3.5 INTERROGATION DES COMPTES Interrogation et lettrage pour les comptes généraux Interrogation tiers pour les clients et fournisseurs. Sur ces deux menus, possibilité de lettrer automatiquement ou manuellement

Plus en détail

Manuel de formation «initiation à la comptabilité» MANUEL DE FORMATION INITIATION A LA COMPTABILITE COMPTABILITE D ENGAGEMENTS.

Manuel de formation «initiation à la comptabilité» MANUEL DE FORMATION INITIATION A LA COMPTABILITE COMPTABILITE D ENGAGEMENTS. MANUEL DE FORMATION INITIATION A LA COMPTABILITE COMPTABILITE D ENGAGEMENTS Sommaire INTRODUCTION PARTIE 1 INITIATION A LA COMPTABILITE 1- règles de base de la comptabilité 2- l activité courante de l

Plus en détail

Créer une base de données dans CEGID sous SQL Server

Créer une base de données dans CEGID sous SQL Server Créer une base de données dans CEGID sous SQL Server Allez sur puis validez le message d erreur. Se connecter en administrateur SQL comme dans l exemple ci-dessous : Société exemple à définir Conserver

Plus en détail

EVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale.

EVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale. 1. Mission 1 : Créer la société et faire son paramétrage :...3 1.1. Création d un nouveau dossier :...3 1.2. Paramétrage des Barres d outils :...6 1.3. Paramétrage général de la Gestion Commerciale :...6

Plus en détail

PRISE EN MAIN ISANET COMPTA PREMIER WEB EDITION

PRISE EN MAIN ISANET COMPTA PREMIER WEB EDITION PRISE EN MAIN ISANET COMPTA PREMIER WEB EDITION SOMMAIRE 1. Utilisation du site par le client... 4 2. Niveau Isanet Collecte... 4 2.1. Relevé bancaire... 4 2.2. Saisie de la caisse... 6 3. Niveau Isacompta

Plus en détail

le document justificatif (facture, avoir, reçu, relevé, ticket ) l activité de l entreprise qui est à l origine de l opération.

le document justificatif (facture, avoir, reçu, relevé, ticket ) l activité de l entreprise qui est à l origine de l opération. Le Système d Information Comptable 6 Le traitement des informations comptables 6.1 L information comptable L information comptable externe comporte : la date (le jour de l événement comptable) la nature

Plus en détail

APPRENDRE A TENIR SA COMPTABILITE

APPRENDRE A TENIR SA COMPTABILITE APPRENDRE A TENIR SA Module 1 : Préparer des états comptables Personnes devant tenir la comptabilité d une entreprise 3 jours Connaître les documents commerciaux nécessaires à la production des états comptables

Plus en détail

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES I - PRESENTATION DU LOGICIEL Page 2 II - UTILISATION DU LOGICIEL A - Démarrage du logiciel Page 3 B Comment saisir les écritures Page 4 C - Les différents menus 1 - Le menu DOSSIERS

Plus en détail

DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE

DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE 1 ère PARTIE : Création de la société et saisie des fichiers 1 ère étape : Créer le dossier 1. Lancer ciel gestion commerciale 2. Cliquer sur le bouton «annuler»

Plus en détail

VERSION 2006 SOMMAIRE

VERSION 2006 SOMMAIRE F I C H E S T E C H N I Q U E S VERSION 2006 SOMMAIRE EBP GESTION COMMERCIALE 109 1 - Installer le logiciel 2 - Lancer le logiciel à partir du menu Démarrer 3 - Lancer le logiciel à partir du bureau 4

Plus en détail

COMPTA.COM. Compta.com v7.1 Nouvelles fonctionnalités

COMPTA.COM. Compta.com v7.1 Nouvelles fonctionnalités COMPTA.COM Compta.com v7.1 Nouvelles fonctionnalités Date de la version : 29/10/2012 SOMMAIRE 1. Note de frais... 3 2. Envoyer vos factures par email à votre dossier.... 4 3. Evolutions du module administration...

Plus en détail

LA GESTION DU MAGASIN

LA GESTION DU MAGASIN LA GESTION DU MAGASIN Sommaire Sommaire... 2 1 Choix du client a facturer... 4 1.1 Client déjà enregistré dans la base... 4 1.2 Nouveau client... 4 1.3 Client de passage... 5 2 Création d un devis, bon

Plus en détail

LIASSE FISCALE GESTION DE LA PAIE

LIASSE FISCALE GESTION DE LA PAIE LIASSE FISCALE SAGE EBP B-E-D GESTION DE LA PAIE COMPTABILITE Acciale Formation 119, avenue Charles de Gaulle 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Tél.: 03 24 32 86 26 www.accialeformation.com Contact : carolinelambert@accialeformation.com

Plus en détail

Mode d emploi et rappels essentiels avant d utiliser l outil pour tenir sa comptabilité sous Excel

Mode d emploi et rappels essentiels avant d utiliser l outil pour tenir sa comptabilité sous Excel Mode d emploi et rappels essentiels avant d utiliser l outil pour tenir sa comptabilité sous Excel 1. Présentation générale Excel pour tenir sa comptabilité Pour pouvoir utiliser convenablement cet outil,

Plus en détail

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client 1 2 1. ecaisse : Principes de fonctionnement a. Le programme ecaisse est un logiciel qui permet la centralisation de la caisse.

Plus en détail

PREVISIONS DE TRESORERIE

PREVISIONS DE TRESORERIE PREVISIONS DE TRESORERIE SOMMAIRE 1. INTRODUCTION... 3 2. Création d une prévision... 3 2.1. Onglet Modèles... 3 2.2. Onglet Prévisions... 3 2.3. Création d une nouvelle prévision... 4 3. Le tableau de

Plus en détail

Guide d initiation à votre logiciel d audit et de comptabilité

Guide d initiation à votre logiciel d audit et de comptabilité Bien venue! Guide d initiation à votre logiciel d audit et de comptabilité OCEAN Introduction : Cher utilisateur, OCEAN est un progiciel destiné à la réalisation de toutes les opérations comptables, à

Plus en détail

CEGID - Business Suite Gestion commerciale

CEGID - Business Suite Gestion commerciale cterrier.com 1/14 07/10/2009 CEGID - Business Suite Gestion commerciale Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs

Plus en détail

IVMODO. Manuel utilisateur. Pack MODO - Comptabilité. (Version 01.1) IVMODO 0131-01.1 MA Pack MODO - Comptabilite.doc. Copyright 2008 IGA

IVMODO. Manuel utilisateur. Pack MODO - Comptabilité. (Version 01.1) IVMODO 0131-01.1 MA Pack MODO - Comptabilite.doc. Copyright 2008 IGA IVMODO Pack MODO - Comptabilité Manuel utilisateur (Version 01.1) IVMODO 0131-01.1 MA Pack MODO - Comptabilite.doc Service Formation. Tous droits réservés. Le contenu de ce manuel est fourni à titre informatif

Plus en détail

Gestion Informatique : Fiche outils Excel 1. Sommaire

Gestion Informatique : Fiche outils Excel 1. Sommaire Gestion Informatique : Fiche outils Excel 1 Sommaire Qu'est ce qu'un tableur Page 2 Lancement d'excel Page 2 Présentation de l'écran Excel Page 2 Quitter le logiciel Page 3 Sauvegarder un classeur Page

Plus en détail

Service OCR et indexation des documents GedExpert et I-Dépôt. Sommaire

Service OCR et indexation des documents GedExpert et I-Dépôt. Sommaire Dernière révision du document : 18/06/2014 Service OCR et indexation des documents GedExpert et I-Dépôt Introduction... 2 Prérequis... 3 Installation... 4 Configuration du service... 6 Panière I-Dépôt...

Plus en détail

Lancer le logiciel Créer une nouvelle entreprise dans le module comptabilité Attribuer les droits.

Lancer le logiciel Créer une nouvelle entreprise dans le module comptabilité Attribuer les droits. BOITE À OUTILS : Lancer le logiciel Créer une nouvelle entreprise dans le module comptabilité Attribuer les droits. Vérifier les autorisations sur les fichiers de la gestion commerciale Module comptable

Plus en détail

Comptabilité. Guide de prise en main

Comptabilité. Guide de prise en main Comptabilité Guide de prise en main Yourcegid Solos Comptabilité Guide de Prise en main Page 1 Ce guide a pour but de vous faire découvrir rapidement les principales fonctions de l'application Yourcegid

Plus en détail

1. Installation de COMPTINE

1. Installation de COMPTINE 3-5 Rue de Metz 75010 PARIS SA à capital variable RCS Paris B 344 671 490 Tél. : 01 40 22 12 12 Fax : 01 40 22 12 00 E-mail : contact@arete.fr SIRET : 34467149000029 Guide démo SOMMAIRE 1. Installation

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS. Version 1.0 du 27 septembre 2013

GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS. Version 1.0 du 27 septembre 2013 GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS Version 1.0 du 27 septembre 2013 Table des matières 1. Introduction... 3 1.1. Les comptabilités auxiliaires... 3 2. Paramètres de bases... 3 2.1. Les conditions de

Plus en détail

COURS À CONSULTER : 2. LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES ÉTATS FINANCIERS. Soit une société dans la balance d ouverture au 01/01/20n est la suivante :

COURS À CONSULTER : 2. LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES ÉTATS FINANCIERS. Soit une société dans la balance d ouverture au 01/01/20n est la suivante : PRÉSENTATION DU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE COURS À CONSULTER : 2. LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES ÉTATS FINANCIERS NORME À CONSULTER : IAS 01 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS NORME À CONSULTER : IAS

Plus en détail

Mise en place... 3. Plans analytiques... 3 Fiche Plan analytique... 3

Mise en place... 3. Plans analytiques... 3 Fiche Plan analytique... 3 Mise en place... 3 Plans analytiques... 3 Fiche Plan analytique... 3 Modèles de ventilation... 5 Liste des modèles de ventilation analytique... 5 Fiche modèle de ventilation analytique... 5 Ecritures analytiques...

Plus en détail

Avec Onward, contrôlez les comptes en 30 min

Avec Onward, contrôlez les comptes en 30 min Avec Onward, contrôlez les comptes en 30 min Controller Les logiciels de contrôle automatisé de la comptabilité pour l expertcomptable et le commissaire aux comptes Importez la comptabilité de vos clients

Plus en détail

CRÉATION MODIFICATION

CRÉATION MODIFICATION FACTURATION CRÉATION/MODIFICATION CRÉATION Ajouter une facture Compléter le détail de la facture Imprimer la facture Ajouter un sous-total Arrondir le total de la facture Fermer une facture 7 Créer une

Plus en détail

Mode opératoire CEGID Business Suite

Mode opératoire CEGID Business Suite Mode opératoire CEGID Business Suite L application «GESTION COMMERCIALE» «Démarrer» «Tous les programmes» «CEGID» «Gestion commerciale» : L application «Gestion commerciale» est composée de plusieurs modules

Plus en détail

Activer une comptabilité indépendante 3 Ajouter une entité dans une comptabilité partagée 4

Activer une comptabilité indépendante 3 Ajouter une entité dans une comptabilité partagée 4 COMPTABILITÉ CONFIGURATION/INITIALISATION ACTIVATION Activer une comptabilité indépendante Ajouter une entité dans une comptabilité partagée CONFIGURATION Définir la date de la session comptable Accéder

Plus en détail

Cegid - Business Suite Comptabilité

Cegid - Business Suite Comptabilité cterrier.com 1 26/09/2009 Cegid - Business Suite Comptabilité Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs dans un

Plus en détail

LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE

LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE 1. Pourquoi une comptabilité? 2. Les principes comptables 3. Le plan comptable associatif 4. La tenue de la comptabilité CDOS90-Formations/Juin 2009 1 1 1. POURQUOI UNE COMPTABILITE?

Plus en détail

Logiciel de gestion complète des associations

Logiciel de gestion complète des associations GdsAgora Pack Logiciel de gestion complète des associations CARACTERISTIQUES Logiciel sous Windows Fonctionne sous Windows XP, Vista, 7 et 8 Gestion des profils des utilisateurs Assistants de création

Plus en détail

MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA

MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA Attention ne pas être en mode découverte, donc il faut vérifier avec Divers Menu standard Créer la société : Dossier Nouveau Créer un dossier sur mon ordinateur Ensuite mettre

Plus en détail

COMPTA. Description des Commandes

COMPTA. Description des Commandes PARAM : Vous permet d entrer vos dates d exercices et de sélectionner l endroit où se trouvent vos factures à importer directement. En principe c:\agi3k\logiciel POUR LA FACTURATION ET LES SALAIRES Logiciel

Plus en détail

SOMMAIRE. Présentation Générale p. 3. Saisie d une pièce comptable p. 4. Consultation d un compte p. 5. Modules de règlement p. 6

SOMMAIRE. Présentation Générale p. 3. Saisie d une pièce comptable p. 4. Consultation d un compte p. 5. Modules de règlement p. 6 1 SOMMAIRE Présentation Générale p. 3 Saisie d une pièce comptable p. 4 Consultation d un compte p. 5 Modules de règlement p. 6 Règlement clients p. 7 Rapprochement bancaire p. 9 Relances clients p. 10

Plus en détail

Questions les plus Fréquemment Posées

Questions les plus Fréquemment Posées Questions les plus Fréquemment Posées sur Winbike.plus et Packshop Pages : 1/31 Préambule A qui s adresse ce didacticiel? Aux utilisateurs formés à Winbike.plus et Packshop, au sein du réseau Maxxess Dans

Plus en détail

Axe Informatique. Changement des taux de TVA au 1 er Janvier 2014. Experts Solutions SAGE depuis 25 ans

Axe Informatique. Changement des taux de TVA au 1 er Janvier 2014. Experts Solutions SAGE depuis 25 ans Changement des taux de TVA au 1 er Janvier 2014 Axe Informatique Experts Solutions SAGE depuis 25 ans Installation Paramétrage Développement Formation Support Téléphonique Maintenance Changement des taux

Plus en détail

INITIATION À LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

INITIATION À LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE Comptabilité 155 INITIATION À LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE Etre capable d assurer le suivi quotidien des opérations courantes dans une entreprise afin de faciliter les échanges avec son expert comptable. Assistante

Plus en détail

TANT DE COMPTABILITÉ ET D ADMINISTRATION

TANT DE COMPTABILITÉ ET D ADMINISTRATION AIDE A LA PREPARATION DU TITRE ASCA ASSIS- TANT DE COMPTABILITÉ ET D ADMINISTRATION UNITES OBLIGATOIRES Nombre d heures : 420 (pour les 4 modules obligatoires) Ce titre est composé de 4 unités Les candidats

Plus en détail

COMPTA-JBS. Version Windows

COMPTA-JBS. Version Windows COMPTA-JBS Version Windows TABLE DES MATIERES Introduction 3 Accès au logiciel 4 Gestion des dossiers 4 Module Ecritures 9 Editions générales 13 Journaux Grand livre sur écran Grand livre sur imprimante

Plus en détail

s.a.s SOFT OUEST 12, rue de la Haltinière B.P. 20321 44303 NANTES Cedex 02 40 52 23 17 02 40 52 18 94

s.a.s SOFT OUEST 12, rue de la Haltinière B.P. 20321 44303 NANTES Cedex 02 40 52 23 17 02 40 52 18 94 Janvier 2012 s.a.s SOFT OUEST 12, rue de la Haltinière B.P. 20321 44303 NANTES Cedex 02 40 52 23 17 02 40 52 18 94 Page 1/19 Mode Opératoire retraitements fiscaux le 31/01/2012 Sommaire 1. Généralités...

Plus en détail

FACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation)

FACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) FACTURATION Menu Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» Fonctionnement 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) 2 Maintenance des articles 3 Edition des articles 4 Saisie des factures 5 Validation

Plus en détail

Cabinet d Expertise Comptable

Cabinet d Expertise Comptable Cabinet d Expertise Comptable Membre partenaire du réseau Cabex 2 rue Jean Bonnardel Immeuble Topaze Entrée A 33140 Villenave d Ornon Tél :05.56.87.06.24 Fax : 05.56.87.84.45 E-mail : contact@cab-earnaud.fr

Plus en détail

ASSISTANCE PAIE 0810 84 32 08

ASSISTANCE PAIE 0810 84 32 08 ASSISTANCE PAIE 0810 84 32 08 - Page - 1 - Sommaire 1. Accès au logiciel pages 3 à 6 2. Saisie des éléments de paie pages 7 à 18 3. Gestion des rubriques de paie pages 20 à 23 4. Gestion des salariés pages

Plus en détail

SOMMAIRE. Présentation A savoir avant de commencer

SOMMAIRE. Présentation A savoir avant de commencer SOMMAIRE Présentation A savoir avant de commencer Page 3 Page 4 Mettre à jour les données d'un dossier 1 Créer un nouveau dossier 2 Modifier les paramètres du dossier 3 Modifier la date de travail Se repérer

Plus en détail

Manuel de Gestion / Compta

Manuel de Gestion / Compta Manuel de Gestion / Compta Manuel de Gestion/Compta I. Accès administrateur... 5 II. Gestion de la base utilisateur... 8 1. Accès à la liste des utilisateurs... 8 2. Gérer vos utilisateurs existants...

Plus en détail

COMPTA.COM. Compta.com v7 Nouvelles fonctionnalités

COMPTA.COM. Compta.com v7 Nouvelles fonctionnalités COMPTA.COM Compta.com v7 Nouvelles fonctionnalités Date de la version : 23/04/2012 SOMMAIRE 1. Nouvelle charte graphique, nouvelle page d accueil... 3 2. Comptabilisation automatique des factures... 4

Plus en détail

Nouveautés de la version

Nouveautés de la version Nouveautés de la version La nouvelle version du programme Sage 100 Gestion commerciale s enrichit d un grand nombre de fonctions nouvelles afin de faciliter votre activité commerciale tout en rendant le

Plus en détail

Saari PAIE - 1 - SOMMAIRE

Saari PAIE - 1 - SOMMAIRE Saari PAIE - 1 - SOMMAIRE 1 Créer la société... 2 2 Paramétrer la société... 3 3 Saisie guidée d un salarié... 3 4 Vérification des constantes et des rubriques de la paie... 4 5 Vérification caisses de

Plus en détail

A PROPOS DE CE LOGICIEL

A PROPOS DE CE LOGICIEL A PROPOS DE CE LOGICIEL Vous venez d acquérir le logiciel de gestion des immobilisations IMMOSoft version 8.30 pour Windows 98 et supérieur. Afin de vous faciliter son utilisation, nous vous offrons cette

Plus en détail

Création d un nouveau dossier dans Cum@net

Création d un nouveau dossier dans Cum@net Création d un nouveau dossier dans Cum@net version du 14/11/2013 Par le module ACHAT/VENTE La fenêtre de gestion des dossiers s ouvre en mode liste. Rappel : pour passer en mode formulaire, il suffit de

Plus en détail

DECLARATION DE TVA. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Déclaration de Tva» 1 Paramétrage de la déclaration de Tva

DECLARATION DE TVA. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Déclaration de Tva» 1 Paramétrage de la déclaration de Tva DECLARATION DE TVA Menu Allez dans le menu «Gestion» puis «Déclaration de Tva» Fonctionnement 1 Paramétrage de la déclaration de Tva 2 Attribution des rubriques de Tva aux comptes concernés 3 Préparation

Plus en détail

SAGE BOB SOFTWARE VOUS SIMPLIFIE LA VIE!

SAGE BOB SOFTWARE VOUS SIMPLIFIE LA VIE! SAGE BOB SOFTWARE VOUS SIMPLIFIE LA VIE! Présentation de la nouvelle version 3.3 Nous sommes heureux de vous présenter aujourd hui la nouvelle version 3.3 de BOB Software. Notre objectif: faciliter votre

Plus en détail

Information sur notre société et notre comptabilité

Information sur notre société et notre comptabilité Information sur notre société et notre comptabilité Qui est ICN? Informatique et Conseils du Nord Créée en 1984, la société ICN s est spécialisée dans la réalisation de logiciels spécifiques notamment

Plus en détail

Logiciels de gestion FAC. Analyste AgExpert. Guide de démarrage rapide 2014

Logiciels de gestion FAC. Analyste AgExpert. Guide de démarrage rapide 2014 Logiciels de gestion FAC Analyste AgExpert Guide de démarrage rapide 2014 Analyste AgExpert Guide de démarrage rapide Explorez ce qu Analyste AgExpert peut faire pour vous et votre exploitation et configurez

Plus en détail

AUDITsoft SP Central. Manuel de l utilisateur

AUDITsoft SP Central. Manuel de l utilisateur AUDITsoft SP Central Manuel de l utilisateur Table des matières Table des matières... 2 Présentation... 3 Schéma d infrastructure (exemple)... 3 Installation... 4 Installation d AUDITsoft SP Central...

Plus en détail

LA COMPTABILITÉ D ENGAGEMENT. Jeudi 13 mars 2008 Chambre Régionale des Huissiers de Justice de Paris

LA COMPTABILITÉ D ENGAGEMENT. Jeudi 13 mars 2008 Chambre Régionale des Huissiers de Justice de Paris LA COMPTABILITÉ D ENGAGEMENT Jeudi 13 mars 2008 Chambre Régionale des Huissiers de Justice de Paris LA COMPTABILITÉ D ENGAGEMENT Intervenants Janin AUDAS, vice-président de l Ordre des experts-comptables

Plus en détail

SOMMAIRE DE LA MISE A JOUR

SOMMAIRE DE LA MISE A JOUR SOMMAIRE DE LA MISE A JOUR 1. GESTION ET CLASSEMENT DU COURRIER RECEPTIONNE ET DES DOCUMENTS NUMERIQUES 2 1.1 Dossier patient : gestion des rubriques pour le courrier réceptionné 2 1.2 Dossier patient

Plus en détail

Pour les professionnels de l habitat social. Nouveautés Salvia Patrimoine version 14.1

Pour les professionnels de l habitat social. Nouveautés Salvia Patrimoine version 14.1 Pour les professionnels de l habitat social Nouveautés Salvia Patrimoine version 14.1 Sommaire 1 La dépréciation de l actif... 4 1.1 Présentation...4 1.1.1 Principe... 4 1.1.2 L évaluation de la dépréciation...

Plus en détail

Découverte de l ordinateur. Explorer l ordinateur et gérer ses fichiers

Découverte de l ordinateur. Explorer l ordinateur et gérer ses fichiers Découverte de l ordinateur Explorer l ordinateur et gérer ses fichiers SOMMAIRE I L ORDINATEUR ET L EXPLORATEUR... 3 1.1 : PRESENTATION ET GENERALITES... 3 1.2 : CONNAÎTRE LES PROPRIETES D UN ELEMENT...

Plus en détail

B-V / RAPPROCHEMENT BANCAIRE ET GESTION DE LA TRESORERIE

B-V / RAPPROCHEMENT BANCAIRE ET GESTION DE LA TRESORERIE SOMMAIRE A/ MISE EN ROUTE A-I/ INSTALLATION DU PROGRAMME A-II/ LANCEMENT B / FONCTIONNEMENT B-I/ PLAN COMPTABLE a) Les comptes b) Les journaux B-II/ BROUILLARD DE SAISIE a) Création du batch b) Consultation

Plus en détail

SAGA Logiciel de Comptabilité Terrains Siège

SAGA Logiciel de Comptabilité Terrains Siège SAGA Logiciel de Comptabilité Terrains Siège 1. Saga en bref : Depuis 1996, EpiConcept fourni aux ONG des outils de gestion pour les associations humanitaires utilisables sur le terrain. Développé à l

Plus en détail

Les guides permettent d offrir une saisie rapide sur les opérations comptables les plus courantes.

Les guides permettent d offrir une saisie rapide sur les opérations comptables les plus courantes. La saisie comptable Une bonne gestion d entreprise commence par une bonne saisie des écritures comptables. C est pourquoi, le logiciel EBP Compta PRO Open Line TM propose différents types de saisie adaptés

Plus en détail

Le système comptable. Le système comptable Obligations légales. Le système comptable Obligations légales

Le système comptable. Le système comptable Obligations légales. Le système comptable Obligations légales Obligations légales Plan comptable Les documents de synthèse Obligations légales Obligation de tenir une comptabilité : tout commerçant doit tenir une comptabilité de ses recettes et dépenses. il doit

Plus en détail

Comptabilité Auxiliaire

Comptabilité Auxiliaire Comptabilité Auxiliaire Introduction Fonctions principales Paramétrages pré requis Fiche cabinet Création des journaux Création des comptes comptables Module de remise en banque Création d'un bordereau

Plus en détail

PROCEDURE SAGE (immo 1000) logiciel de gestion des immobilisations

PROCEDURE SAGE (immo 1000) logiciel de gestion des immobilisations PROCEDURE SAGE (immo 1000) logiciel de gestion des immobilisations Il existe plusieurs modules : BIENS : saisir, éditer, tout ce qui concerne les biens INVENTAIRE : gestion des biens physiques ORGANIZER

Plus en détail

ASCA unité 3 Gestion comptable de fin d exercice préparatoire Exercices Erreurs fréquemment observées THÈME 1...4 SÉQUENCE 1...4

ASCA unité 3 Gestion comptable de fin d exercice préparatoire Exercices Erreurs fréquemment observées THÈME 1...4 SÉQUENCE 1...4 ASCA unité 3 THÈME 1...4...4 Séquence 1 > Exercice 1... 4 Séquence 1 > Exercice 2... 4 Séquence 1 > Exercice 3... 4 Séquence 1 > Exercice 4... 4...5 Séquence 2 > Exercice 1... 5 Séquence 2 > Exercice 2...

Plus en détail

BTS Informatique de Gestion (lycée Rostand Chantilly) Le cas FAITBARE - Découverte ACCESS 2007 - Page 1 / 29. Le cas Faitbare (première partie)

BTS Informatique de Gestion (lycée Rostand Chantilly) Le cas FAITBARE - Découverte ACCESS 2007 - Page 1 / 29. Le cas Faitbare (première partie) Le cas FAITBARE - Découverte ACCESS 2007 - Page 1 / 29 Le cas Faitbare (première partie) I) Présentation 2 1. Fonctionnalités attendues de votre application 2 Exemple d un mouvement (d une écriture comptable)

Plus en détail

Mode opératoire CEGID Business Suite

Mode opératoire CEGID Business Suite Mode opératoire CEGID Business Suite L application «COMPTABILITÉ» Saisie des écritures comptables 13. Saisissez la balance de départ dans le journal de reprise comptable. Module «Écritures» onglet «Courantes»

Plus en détail

Caisses Sociales de Monaco - Déclarations de Salaires DIDACTICIEL. Version 3.2

Caisses Sociales de Monaco - Déclarations de Salaires DIDACTICIEL. Version 3.2 Caisses Sociales de Monaco - Déclarations de Salaires DIDACTICIEL Version 3.2 Table des matières Les différentes étapes 1 Saisie des déclarations du mois courant...2 Saisie...2 Insertion de lignes...5

Plus en détail

WINSTOCK. Winstock «PRISE EN MAIN RAPIDE»

WINSTOCK. Winstock «PRISE EN MAIN RAPIDE» WINSTOCK Winstock «PRISE EN MAIN RAPIDE» I - Le programme est multi - dossiers, la première opération est de créer votre propre dossier par l option Nouveau du menu Dossiers, saisissez un code de 5 caractères

Plus en détail

Les travaux de justification des comptes sont indispensables pour établir des états financiers fiables. En effet, ces travaux vont permettre :

Les travaux de justification des comptes sont indispensables pour établir des états financiers fiables. En effet, ces travaux vont permettre : Les travaux de justification des comptes sont indispensables pour établir des états financiers fiables. En effet, ces travaux vont permettre : - De détecter les erreurs éventuellement commises au niveau

Plus en détail

AUDIT «HYGIENE DES MAINS» Partie II Qualité technique des gestes d hygiène des mains

AUDIT «HYGIENE DES MAINS» Partie II Qualité technique des gestes d hygiène des mains AUDIT «HYGIENE DES MAINS» Partie II Qualité technique des gestes d hygiène des mains MANUEL INFORMATIQUE 2011 MODE D EMPLOI DU MODULE DE SAISIE ET D ANALYSE SOMMAIRE A INSTALLATION DE QUALIMAINS.XLS...

Plus en détail

Sommaire MANUEL DE FORMATION. Sté Auteur : Ind. Titre: SCHNOEBELEN ICISuite Batiment. Copyright El2i Informatique - - 1 - -

Sommaire MANUEL DE FORMATION. Sté Auteur : Ind. Titre: SCHNOEBELEN ICISuite Batiment. Copyright El2i Informatique - - 1 - - CLIENT : Sté Auteur : Ind. Titre: SCHNOEBELEN ICISuite Batiment MANUEL DE FORMATION MANUEL DE FORMATION Sommaire MANUEL DE FORMATION... - 1 - LES INFORMATIONS DE BASES... - 2 - LES REPERES TEMPS?... -

Plus en détail

Module 1 : Comptabilité Générale

Module 1 : Comptabilité Générale Module 1 : Comptabilité Générale - Découvrir le bilan, le compte de résultat et l'organisation comptable. - Utiliser le plan comptable général et déterminer l'imputation comptable. - Comptabiliser des

Plus en détail

INITIATION À LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

INITIATION À LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE Comptabilité INITIATION À LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE Permettre à des non-initiés d acquérir les rudiments pour une pratique opérationnelle de la comptabilité générale, en examiner les finalités et leur apporter

Plus en détail

I. Comptabilité générale

I. Comptabilité générale I. Comptabilité générale I.A. Documents de la comptabilité générale : Le bilan Le bilan est un document de synthèse qui récapitule à un moment donné le total des emplois et le total des ressources. Selon

Plus en détail

Les services Web collaboratifs de votre cabinet. Et si vous travailliez aujourd hui avec les outils de demain?

Les services Web collaboratifs de votre cabinet. Et si vous travailliez aujourd hui avec les outils de demain? Les services Web collaboratifs de votre cabinet Ne vous déplacez plus pour déposer vos pièces. Pièces immédiatement disponibles... au cabinet, sans vous en séparer. N attendez plus l ouverture du cabinet

Plus en détail

Un logiciel pour aller plus loin dans la gestion de vos espaces. Mémo technique

Un logiciel pour aller plus loin dans la gestion de vos espaces. Mémo technique Office Espace Un logiciel pour aller plus loin dans la gestion de vos espaces Mémo technique Dotée de fonctionnalités avancées, Office Espace a été développé pour les mairies et collectivités qui recherchent

Plus en détail

ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4

ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4 409 ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4 Les tableaux suivants présentent les éléments nécessaires à la confection des documents de synthèse figurant au compte de gestion. Ils permettent d associer

Plus en détail

FOCUS Evolution. Lisez-Moi. Version FE 7.0.t

FOCUS Evolution. Lisez-Moi. Version FE 7.0.t Lisez-Moi Version FE 7.0.t SOMMAIRE 1. PARAMETRAGE... 5 1.1. Banque... 5 1.1.1. Code Banque... 6 1.1.2. Comptes bancaires... 7 1.1.3. Edition... 8 2. FICHE CLIENTS... 9 2.1. Renseignements Comptables...

Plus en détail

Manuel d'utilisation La comptabilité dans LOCKimmo

Manuel d'utilisation La comptabilité dans LOCKimmo Manuel d'utilisation La comptabilité dans LOCKimmo Table des matières La comptabilité dans LOCKimmo...2 La logique du paramétrage...2 Comment paramétrer la comptabilité de LOCKimmo?...3 Le compte propriétaire...3

Plus en détail

Comptabilité générale m.ka$h ^^!!

Comptabilité générale m.ka$h ^^!! Journal 1 LE JOURNAL LE JOURNAL, LE GRAND LIVRE, LA BALANCE Au lieu d être présentées dans des comptes schématiques les opérations commerciales sont enregistrées chronologiquement dans un registre appelé

Plus en détail

NOTICE D UTILISATION DE L ESPACE COLLABORATIF (POUR LES COLLABORATEURS)

NOTICE D UTILISATION DE L ESPACE COLLABORATIF (POUR LES COLLABORATEURS) NOTICE D UTILISATION DE L ESPACE COLLABORATIF (POUR LES COLLABORATEURS) Qu est-ce que l espace collaboratif? L espace collaboratif est un service vous permettant à vous, vos associés et collaborateurs

Plus en détail

Fonctions Principales. Version V3.12 /Création : 2007. Points Forts. Caisse Tactile. Module Achats (99.00 HT*)

Fonctions Principales. Version V3.12 /Création : 2007. Points Forts. Caisse Tactile. Module Achats (99.00 HT*) A2GI-CAISSE Version V3.12 /Création : 2007 Points Forts. Caisse Tactile. Gestion de l Ecotaxe. Gestion Codes Barres, N Série. Gestion Remises, Promotions. Gestion Points de Fidélités Vous recherchez une

Plus en détail

Sommaire. Menu Structure... 24

Sommaire. Menu Structure... 24 Taux de TVA applicables au 1 er janvier 2014 dans les applications Sage 30 / 100 génération i7 jusqu à V7.50 Sommaire Contexte... 2 Modification des taux de TVA au 1er janvier 2014... 2 Nouvelle application

Plus en détail

Prise en main rapide de la version d essai

Prise en main rapide de la version d essai Prise en main rapide de la version d essai Structure de RevisAudit Premium RevisAudit Premium est constitué par 5 modules: 2 modules pluriannuels (Dossier Permanent et Dossier Contrôle Interne). 3 modules

Plus en détail

Ce document a été fabriqué par PDFmail (Copyright RTE Software) http://www.pdfmail.com

Ce document a été fabriqué par PDFmail (Copyright RTE Software) http://www.pdfmail.com SOMMAIRE DE CIEL GESTION COMMERCIALE 1 Lancer Ciel Gestion Commerciale... page 2 2 Créer un nouveau dossier... page 2 3 Paramètres de la société... page 2 4 Ouvrir un dossier... page 2 5 Préférences d

Plus en détail

Comparaison des différentes versions de FINANCIER

Comparaison des différentes versions de FINANCIER Comparaison des différentes versions de FINANCIER 8 juillet 2011 1/11 Comparaison des différentes versions de Financier... 1 3.00... 4 Editions dynamiques (écran)... 4 Envoi de documents par mail... 4

Plus en détail

LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE Le «rapprochement bancaire» permet de pointer dans votre comptabilité, les mouvements enregistrés sur vos relevés de compte transmis par la banque. 1- Informations sur les rapprochements

Plus en détail

GUIDEV5.0-2007 - Location immobilière est un produit de la société

GUIDEV5.0-2007 - Location immobilière est un produit de la société Bienvenue dans Location Immobilière, votre logiciel de gestion locative. Ce Guide de prise en main va vous aider à réaliser vos premières saisies. Un Manuel utilisateur complet est accessible depuis le

Plus en détail

CIEL ASSOCIATIONS EVOLUTION 2014

CIEL ASSOCIATIONS EVOLUTION 2014 CIEL ASSOCIATIONS EVOLUTION 2014 Durée : 2J / 14H Groupe de : 4 max Formateur : Consultant certifié Ciel. Formateur confirmé. Objectifs : Gérer l activité d une association et tenir sa comptabilité en

Plus en détail

Déclarations et EDI TVA

Déclarations et EDI TVA Fiche procédure n 15 Mars 2014 Déclarations et EDI TVA L écran de déclarations TVA et demandes de remboursements permet de remplir la déclaration TVA sur un formulaire de type CERFA. Cet écran gère tous

Plus en détail

MANUEL DE PRISE EN MAIN RAPIDE

MANUEL DE PRISE EN MAIN RAPIDE MANUEL DE PRISE EN MAIN RAPIDE 59, Avenue Voltaire 02200 SOISSONS (Siège) Tél. : 03.23.76.37.37. Fax : 03.23.59.55.59 Logiciels de gestion pour l'audiovisuel 8/10 rue des Blés 93210 La Plaine Saint Denis

Plus en détail

AUDIT «HYGIENE DES MAINS» Partie I Observance / pertinence

AUDIT «HYGIENE DES MAINS» Partie I Observance / pertinence AUDIT «HYGIENE DES MAINS» Partie I Observance / pertinence MANUEL INFORMATIQUE 2008 MODE D EMPLOI DU MODULE DE SAISIE ET D ANALYSE SOMMAIRE A INSTALLATION DE HYGMAIN_TABLEUR.XLS... 3 B SAISIE DES DONNEES...

Plus en détail