CODE TRANSACTION MIRO

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1 PAS A PAS N 1 SAISIE D UN AVOIR TOTAL OU PARTIEL EN FLUX CLASSIQUE OU EN LIQUIDATION DIRECTE La liquidation d un document d avoir émis par le fournisseur doit être effectuée selon le statut de comptabilisation de la facture à laquelle est rattachée cet avoir. Ce pas à pas traite le cas d un avoir à rattacher à une facture saisie dans Sifac mais non prise en charge (ni rapprochée ni débloquée par l agence comptable). Dans ce cas, la saisie de l avoir se fait selon le flux utilisé pour la facture de dépense initiale (RE ou KR) via la saisie d une pièce: de type RA en flux classique de type KG en liquidation directe Avant toute saisie, il convient, en premier lieu, de récupérer les données de la facture de dépense initiale via la transaction FBL1N de la consultation du fournisseur puis dans l affichage des données de la pièce (se référer au PAP Consultations / PAP Consultation de la liste des postes individuels fournisseurs) : En flux classique: les références du bon de commande (45XXXXXXX) et de la MIRO (51056XXXXX) de la pièce RE rattachées à la dépense initiale. En liquidation directe: les références de la pièce initiale, du numéro de KR (3XXXXXXX) ainsi que de ses données de poste (imputation comptable et budgétaire). 1

2 1) Cas d un avoir partiel ou total à saisir en flux classique CODE TRANSACTION MIRO La saisie d un avoir en flux classique nécessite le renseignement de la commande d achat d origine ainsi que du numéro de MIRO de la facture initiale (consultables via la transaction FBL1N). Dans la transaction MIRO, dans le champ «Opération», choisir «Avoir». 2

3 Insérer les données de base du document d avoir (Date de pièce, référence de l avoir, montant TTC, montant TVA et Texte de désignation de l avoir). Indiquer ensuite le numéro de la commande d achat de la facture de la dépense initiale et taper entrée. Les données de la commande d achat sont rapatriées. Dans le cas d un avoir partiel, il faut modifier le montant (HT) ou la quantité sur les postes concernés afin que ces données correspondent à l avoir. Vérifier que le solde est nul. 3

4 Dans l onglet «Paiement» de l en-tête, saisir les données suivantes : Date de base: date du jour No de facture: No MIRO de la facture initiale Faire «Entrée». Cliquer sur, les données de la dépense initiale sont rapatriées. 4

5 Dans l onglet «Détail» de l en-tête, choisir comme type de pièce «Avoir». Cliquer sur afin d obtenir l écran de simulation. Cliquer On obtient une pièce de type RA (4XXXXXXX) à sélectionner dans la liste de dépenses et consultable en FBL1N. L insertion de documents dans la bannette se fait via la consultation de la commande d achat d origine dans la transaction ME23N. 5

6 2) Cas d un avoir partiel ou total à saisir en liquidation directe CODE TRANSACTION FB65 La saisie d un avoir en liquidation directe nécessite le renseignement du numéro de KR de la facture de dépense initiale (consultation possible via la transaction FBL1N ou FB03). Dans la transaction FB65, tutiliser tout d abord la variante de saisie des postes Z_DEP_LIQUIDATION_DIRECTE_2 en cliquant sur Indiquer les données du document d avoir (Date de pièce, référence de l avoir, montant TTC, montant TVA et texte de désignation de l avoir). 6

7 Renseigner ensuite les données de poste avec les mêmes données que la dépense initiale: - Compte budgétaire - Montant HT - Code TVA - Centre de coût - Domaine fonctionnel Vérifier que le solde est nul Dans l onglet «Paiement» de l en-tête, saisir les données suivantes : Date de base: date du jour No de facture: No KR de la facture initiale Faire «Entrée». Cliquer sur, les données de la dépense initiale sont rapatriées. 7

8 Si les données sont correctes, cliquer sur On obtient le message suivant: Passer outre en faisant plusieurs fois entrée jusqu à l affichage de l écran de synthèse des pièces. Revenir sur l écran précédent, puis sauvegarder On obtient le numéro de pièce de type KG (4XXXXXXX) à sélectionner dans la liste de dépenses. L insertion de documents dans la bannette se fait via la consultation de la pièce de dépense d origine dans la transaction FB03. Ce PAP fait référence aux: PAP Consultation de la liste des postes individuels fournisseurs PAP Bannette (comment insérer des documents?) Document «Traitement des avoirs fournisseurs» 14/12/2011 8

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