Comptes Annuels LAURAND EMMANUEL 24 RUE SYLVABELLE. Code NAF 553A ESPACES COMPTA 7 AV ANDRE ROUSSIN CENTRE AFF MARSEILLE

Transcription

1 Comptes Annuels 24 RUE SYLVABELLE MARSEILLE Bilan du01/01/2005 au 31/12/2005 Durée 12 mois No SIRET Code NAF 553A Document établi par : ESPACES COMPTA 7 AV ANDRE ROUSSIN CENTRE AFF MARSEILLE Tel Fax Siret

2 ESPACES COMPTA Détail de l'actif Page : 1 01/01/2005 Etat exprimé en euros 31/12/ /01/2004 mois 31/12/ mois Variations % Capital souscrit non appelé TOTAL II - Actif Immobilisé NET ,97 88, ,74 89,57 (5 087,77) -16,64 Concessions brevets et droits similaires 181,41 0,63 181,41 0, CONCESSIONS BREVETS LICENCES 181,41 181,41 0,63 0,53 Fonds Commercial ,62 40, ,62 34, FONDS COMMERCIAL , ,62 40,93 34,40 Constructions 272,45 0,95 898,40 2,63 (625,95) -69, GROS MATERIEL , ,23 AMORTISSEMENT MATERIEL (12 727,78) (12 101,83) 45,31 38,08-44,36-35,45 Installations techniques, matériel et outillage 975,46 3,40 975,46 2, MATERIEL ET OUTILLAGES 975,46 975,46 3,40 2,86 (625,95) Autres immobilisations corporelles ,03 42, ,85 49,15 (4 461,82) -26, AGENCEMENTS AMENAGEMENTS 8 204, ,22 MATERIEL DE TRANSPORT 9 500, ,00 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU 7 208, ,20 AMORTISSEMENT AGENCEMENT (3 296,88) (2 219,08) AMORT MAT DE TRANSPORT (4 294,79) (1 919,79) AMORTISSEMENT MAT BUREAU (5 004,72) (3 995,70) 28,60 24,03 33,11 27,83 25,12 21,12-11,49-6,50-14,97-5,62-17,44-11,71 (1 077,80) (2 375,00) (1 009,02) -5,17-48,57-123,71-25,25 TOTAL III - Actif Circulant NET 3 202,72 11, ,01 10,43 (358,29) -10,06 Marchandises 2 320,00 8, ,00 5,89 310,00 15, STOCK DE MARCHANDISES 2 320,00 8, ,00 5,89 310,00 15,42 Créances clients et comptes rattachés 1 163,72 3,41 (1 163,72) -100, COLLECTIF CLIENTS 1 163,72 3,41 (1 163,72) -100,00 Autres créances 11,89 0,04 11, TVA DED IMMOBILISATIONS 0,44 TVA DEDUCTIBLE/BIENS SERVICES 11,45 Disponibilités 870,83 3,04 387,29 1,13 483,54 124, CAISSE EPARGNE 483,54 1,69 CAISSE 387,29 1,35 387,29 1,13 0,04 0,44 11,45 483,54 TOTAL DU BILAN ACTIF ,69 100, ,75 100,00 (5 446,06) -15,95

3 ESPACES COMPTA Détail du Passif Page : 2 01/01/2005 Etat exprimé en euros 31/12/ /01/2004 mois 31/12/ mois Variations % TOTAL I - Capitaux propres 1 232,45 4,30 (2 632,86) -7, ,31 146,81 Capital Social ou individuel (22 885,12) -79,77 (26 651,29) -78, ,17 14, CAPITAL (2 631,86) -9, ,56 6,99 (5 017,42) -210, COMPTE DE L EXPLOITANT (20 253,26) -70,59 (29 036,85) -85, ,59 30,25 RESULTAT DE L'EXERCICE ,57 84, ,43 70,36 99,14 0,41 TOTAL II - Autres fonds propres TOTAL III - Total des Provisions 369,00 1,29 305,00 0,89 64,00 20,98 Provisions pour charges 369,00 1,29 305,00 0,89 64,00 20, PROV POUR CONGES A PAYER 369,00 1,29 305,00 0,89 64,00 20,98 TOTAL IV - Total des dettes ,24 94, ,61 106,82 (9 375,37) -25,71 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 9 124,76 31, ,83 35,21 (2 893,07) -24, EMPRUNT GIRODIAS 6 533,59 22, ,59 5, ,00 221, EMPRUNTS ETAB CREDIT 2 591,17 9, ,71 19,94 (4 216,54) -61, FRANCE FINANCE 2 561,84 7,50 (2 561,84) -100, CAISSE EPARGNE 614,69 1,80 (614,69) -100,00 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 047,74 31, ,32 25,13 469,42 5, COLLECTIF FOURNISSEURS 9 047,74 31, ,32 25,13 469,42 5,47 Dettes fiscales et sociales 5 935,74 20, ,46 30,05 (4 322,72) -42, DETTES PROVISIONNEES C P 922,00 3,21 763,00 2,24 159,00 20, URSSAF 1 157,00 4, ,01 4,04 (222,01) -16, TAXE PROFESSIONNELLE 460,00 1,60 460, GROUPE MORNAY 564,97 1,97 624,62 1,83 (59,65) -9, ASSEDIC 327,00 1,14 387,00 1,13 (60,00) -15, RAM 338,48 1,18 259,00 0,76 79,48 30, TVA A DECAISSER 2 166,29 7, ,83 20,05 (4 679,54) -68,36 Autres dettes 2 980,00 10, ,00 16,43 (2 629,00) -46, CHARGES A PAYER 2 980, ,00 10,39 16,43 (2 629,00) -46,87 TOTAL DU BILAN PASSIF ,69 100, ,75 100,00 (5 446,06) -15,95

4 ESPACES COMPTA Détail du Compte de Résultat Page : 3 01/01/2005 Etat exprimé en euros 31/12/ /01/2004 mois 31/12/ mois Variations % Total des produits d'exploitation ,36 105, ,19 105, ,17 5,64 Ventes de marchandises Production vendue Biens Production vendue Services + Travaux ,77 100, ,72 100, ,05 5,55 Production vendue Services FRANCE ,77 100, ,72 100, ,05 5, PRESTATIONS SERVICES ,90 95, ,45 97, ,45 4, VENTE à EMPORTER 3 761,33 2, ,87 2, ,46 54, REPAS AVANTAGES EN NATURE 1 515,54 1,18 863,40 0,71 652,14 75,53 Montant net du chiffre d'affaires ,77 100, ,72 100, ,05 5,55 Subventions d'exploitation 6 625,59 5, ,94 4,90 673,65 11, SUBVENTION 6 625,59 5, ,94 4,90 673,65 11,32 Reprises sur amort. & prov., transferts de charges 305,00 0,24 489,00 0,40 (184,00) -37, REPRISE SUR PROV RISQ CH EXPL 305,00 489,00 0,24 0,40 (184,00) Autres produits d'exploitation 10,53 0,01 (10,53) -100, PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE 8,41 DIFF REGLT TROP PAYE 2,12 0,01 (8,41) -37,63-100,00 (2,12) -100,00 Total des charges d'exploitation ,98 85, ,68 85, ,30 6,41 Achats de marchandises ,39 24, ,66 23, ,73 10, ACHATS DE MARCHANDISES ,64 14, ,93 14,28 718,71 4, ACHATS PAIN 510,87 0,40 607,92 0,50 (97,05) -15, CAFE 41,76 0,03 189,61 0,16 (147,85) -77, ACHATS BOISSONS ,12 9, ,20 8, ,92 25,73 Variation de stocks de marchandises (310,00) -0,24 (125,00) -0,10 (185,00) -148, VARIATION DE STOCK (310,00) (125,00) -0,24-0,10 (185,00) -148,00 Autres achats et charges externes ,00 28, ,07 29,71 (118,07) -0, PETIT MATERIEL 198,26 0,16 (198,26) -100, ACHATS NON STOCKES M P GAZ 15,01 0,01 15, DECORATION 554,40 0, ,11 1,77 (1 592,71) -74, FOURN ENTRET ET PETIT EQUIPEME 2 457,37 1, ,77 2,18 (190,40) -7, FOURNITURES DE BUREAU 1 507,47 1, ,94 1,18 74,53 5, EDF GDF 1 795,91 1, ,29 1,20 336,62 23, CARBURANT 1 008,23 0,79 985,09 0,81 23,14 2, PETIT MATERIEL 2 792,71 2, ,32 2,02 342,39 13, LOYER 6 147,56 4, ,00 6,25 (1 445,44) -19, ENTRETIEN REPARATION 2 365,76 1, ,36 0, ,40 135, ASSURANCES 2 341,38 1,83 779,01 0, ,37 200, ASSURANCE PERSONNELLE 244,29 0,20 (244,29) -100, ASSURANCE VOITURE 1 089,30 0,90 (1 089,30) -100, DOCUMENTATION 307,81 0,24 387,78 0,32 (79,97) -20, HONORAIRES 1 725,00 1, ,00 1,36 71,00 4, FRAIS ACTES CONTENTIEUX 75,00 0,06 (75,00) -100, PUBLICITE 3 364,99 2, ,52 2,65 142,47 4, TRANSPORTS DE BIENS 155,80 0,12 503,66 0,41 (347,86) -69, FRAIS DE DEPLACEMENTS 4 928,85 3, ,12 2, ,73 63, FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICA 1 859,90 1, ,53 1,11 516,37 38, POSTE 81,57 0,06 77,71 0,06 3,86 4, SERVICES BANCAIRES 2 216,10 1, ,84 1,17 799,26 56,41

5 ESPACES COMPTA Détail du Compte de Résultat Page : 4 01/01/2005 Etat exprimé en euros 31/12/ /01/2004 mois 31/12/ mois Variations % COTISATION 2 133,60 1,76 (2 133,60) -100, DIVERS COTISATIONS 326,18 0,25 209,57 0,17 116,61 55,64 Impôts, taxes & versements assimilés 3 952,87 3,08 844,01 0, ,86 368, TAXE APPRENTISSAGE 460,00 0,36 111,00 0,09 349,00 314, TAXE FORMATION 653,77 0,51 78,06 0,06 575,71 737, AUTRES IMPOTS TAXES 272,50 0,21 272, TAXE PROFESSIONNELLE 1 913,60 1,49 404,00 0, ,60 373, CONTRIBUTION SOCIALE SOLIDARIT 500,00 0,39 500, TAXE DIVERSE 153,00 0,12 250,95 0,21 (97,95) -39,03 Salaires et traitements ,86 15, ,35 12, ,51 38, REMUNERATION BRUTE ,86 15, ,35 12, ,51 33, CONGES PAYéS 159,00 0,12 (429,00) -0,35 588,00 137,06 Charges sociales du personnel 4 187,89 3, ,20 5,03 (1 917,31) -31, URSSAF 2 681,54 2, ,18 1,62 719,36 36, C G I S 587,50 0, ,48 1,73 (1 517,98) -72, ASSEDIC 645,19 0, ,79 0,98 (539,60) -45, AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 273,66 0,21 852,75 0,70 (579,09) -67,91 Cotisations personnelles de l'exploitant 9 347,00 7, ,75 8,87 (1 422,75) -13, CHARGES DE L EXPLOITANT 9 347,00 7, ,75 8,87 (1 422,75) Dotation aux amortissements sur immobilisations 5 087,97 3, ,94 5,52 (1 618,97) -24, DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 5 087,97 3, ,94 5,52 (1 618,97) Dotations aux prov. pour risques et charges 369,00 0,29 305,00 0,25 64,00 20, DOTATION AUX PROVISIONS 369,00 0,29 305,00 0,25 64,00 20,98 Autres charges de gestion courante 0,70 (0,70) -100, DIFF REGL 0,70-13,21-24,14 (0,70) -100,00 RESULTAT D'EXPLOITATION ,38 19, ,51 20,10 582,87 2,39 Total des produits financiers Total des charges financières 653,58 0,51 860,67 0,71 (207,09) -24,06 Intérêts et charges assimilées 653,58 0,51 860,67 0,71 (207,09) -24, INTERETS DES EMPRUNTS DETTES 232,84 0,18 860,67 0,71 (627,83) INTERETS BANCAIRES 420,74 0,33 420,74-72,95 RESULTAT FINANCIER (653,58) -0,51 (860,67) -0,71 207,09 24,06 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ,80 18, ,84 19,39 789,96 3,35 Total des produits exceptionnels 49,90 0, ,59 2,45 (2 928,69) -98,32 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 49,90 0, ,59 2,45 (2 928,69) -98, PRODUITS EXCEPTIONNELS 49,90 0, ,59 2,45 (2 928,69) -98,32 Total des charges exceptionnelles 271,13 0, ,00 2,07 (2 237,87) -89,19 Charges exceptionnelles sur opération de gestion 271,13 0, ,00 2,07 (2 237,87) -89, CHARGES EXCEPTIONNELLES 271,13 0, ,00 2,07 (2 237,87) -89,19

6 ESPACES COMPTA Détail du Compte de Résultat Page : 5 01/01/2005 Etat exprimé en euros 31/12/ /01/2004 mois 31/12/ mois Variations % RESULTAT EXCEPTIONNEL (221,23) -0,17 469,59 0,39 (690,82) -147,11 RESULTAT DE L'EXERCICE ,57 18, ,43 19,78 99,14 0,41

7 Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel. agrément DGI n C Formulaire obligatoire (art. 53 A ou 302 septies A bis du Code général des impôts) A Exercice ouvert le et clos le Adresse du service où doit être déposée cette déclaration IDENTIFICATION Identification du destinataire Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement : le téléphone : Insp./IFU N dossier N Siret C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION 2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus) - Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu... 3 Total à déduire : quote-part des frais et charges correspondants revenus nets exonérés ( a - b )... sur les plus-values à long terme imposables au taux de 16 % IMPOT SUR LE REVENU Bénéfices industriels et commerciaux 1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B) a b N 2031 Timbre à date du service Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise: Activités exercées (souligner l'activité principale) : Personne inscrite au répertoire des métiers, (cochez la case) - Revenus soumis à l'impôt sur le revenu... d 2 Total c + d... 4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) 5 Plus-values 2 à long terme imposables au taux de 16 % 4 6 Entreprises nouvelles Exonération ou 5 abattement pratiqué 7 Imputations afférentes aux revenus de valeurs mobilières 24 RUE SYLVABELLE MARSEILLE art. 44 sexies SERVICE IMPOTS ENTREPRISE MARSEILLE 6E 22 RUE BORDE MARSEILLE Montant du crédit d'impôt 7 en faveur de la recherche Régime " simplifié d'imposition" X ou " réel normal" (cochez la ou Option pour la comptabilité super-simplifiée (voir renvois page 4) 1 c taxées selon les règles prévues 4 pour les particuliers à long terme dont l'imposition est différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) 4 ou implantées en zones franches urbaines art. 44 octies sur le bénéfice 3 Montant du crédit d'impôt formation 8 553A Code APE B TVA DIVERS RESTAURANT CREPERIE les cases correspondantes) Col. 1 Col ( 2006) à court terme et à long terme exonérées 4 bis dont plus-values à long terme exonérées (art.151 septies A du CGI) 4 ter ou en zone franche Corse art. 44 decies Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A) Pôle de compétitivité (art.44 undecies) Autres dispositifs 5 bis Autres imputations 12 Crédits d'impôts pour adhésion à Crédits d'impôts pour un groupe de prévention agréée 10 investissement en Corse 11 8 BIC non professionnels 9 Calcul effectué sur le a - BENEFICE b - DEFICIT tableau n 2031 ter Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage 8 bis Crédit d'impôt famille 12 bis c - PLUS-VALUE N 2031 AZUR Conception 9 Contribution annuelle sur les revenus locatifs (article 234 nonies à 234 quindecies du CGI) (Immeubles achevés depuis plus de 15 ans) (Cette rubrique n'est pas à servir pour les sociétés de personnes (voir notice 2032 ou 2033-not)) Nom, adresse, téléphone, télécopie : - du comptable et/ou du conseil * - du CGA n d'agrément du CGA Sarl ESPACES COMPTA PONANT LITTORAL BAT D Recettes nettes soumises à la CRL 2,50% Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site 7 AV ANDRE ROUSSIN CENTRE AFF MARSEILLE Visa et cachet des membres de l'ordre des experts comptables ** * Préciser dans le cadre ci-dessus, s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant). Signature et qualité du déclarant ** Lorsque un adhérent d'un centre de gestion a opté pour la procédure TDFC (adhésion globale), la partie relative au visa de l'expert comptable devra comporter les informations suivantes : nom de l'expert comptable et du cabinet d'expertise comptable, n SIRET du cabinet A..., MARSEILLE le... La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur et auprès de votre service des impôts

8 agrément DGI n C Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) 1 BILAN SIMPLIFIE Désignation de l'entreprise 24 RUE SYLVABELLE Adresse de l'entreprise MARSEILLE Numéro SIRET * Code APE A D.G.I. N 2033-A 6 ( 2006) Néant * 1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION N 2033-A AZUR Conception ACTIF IMMOBILISE ACTIF CIRCULANT CAPITAUX PROPRES DETTES (4) RENVOIS Durée de l'exercice en nombre de mois * Immobilisations incorporelles Fonds commercial* Autres* Immobilisations corporelles* Immobilisations financières* (1) STOCKS Avances et acomptes versés sur commandes 064 Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3) Valeurs mobilières de placement Disponibilités { Charges constatées d'avance * Total II Total général (I + II) Capital social ou individuel * Ecarts de réévaluation Réserve légale Report à nouveau Résultat de l'exercice Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes assimilées Brut PASSIF Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés * Produits constatés d'avance (1) (2) (3) ACTIF Marchandises * Dont immobilisations financières à moins d'un an Dont créances à plus d'un an Dont comptes courants d'associés débiteurs Amortissements-Provisions 2 Réserves réglementées* (dont réserve spéciale des plus-values à long terme ) Provisions réglementées Total I (5) Matières premières, approvisionnements, en cours de production * Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 12 Durée de l'exercice précédent * 12 Net Net Total I Total II Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ) Total III Total général (I+II+III) (4) (5) ) Dont dettes à plus d'un an 195 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * 182 Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184 Exercice N clos le Exercice N-1 clos le Exercice N Exercice N-1 NET 1 NET 2 (22 885) (26 651) (2 633) * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT.

9 1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION N 2033-B AZUR Conception agrément DGI n C PRODUITS D'EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS ET CHARGES DIVERS Réintégrations Déductions Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) A - RESULTAT COMPTABLE B - RESULTAT FISCAL 2 COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) Désignation de l'entreprise: RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 Rémunérations et avantages personnels non déductibles* Amortissements excédentaires (art CGI) et autres amortissements non déductibles RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS Déficits Ventes de marchandises * dont export 209 biens et livraisons 215 Production vendue intracommunautaires 217 { { services * Production stockée * Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production Production immobilisée * Subventions d'exploitation reçues Autres produits Achats de marchandises * (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) * Provisions non déductibles* Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) Divers*, ( Investissements dont : outre-mer Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) ( ) 344 Zone franche urbaine (44 octies) Jeune entreprise innovante (44 sexies A) Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* dont crédit bail : Autres charges externes* : - mobilier :... - immobilier :.... ( ) Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle * ) Rémunérations du personnel * Charges sociales (cf. renvoi 380) Dotations aux amortissements * Dotations aux provisions Autres charges dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) Produits financiers ( Produits exceptionnels Charges financières Charges exceptionnelles Impôts sur les bénéfices * Impôts et taxes non déductibles * (cf nouveautés page 7 de la notice 2033 not) écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* Pôle de compétitivité (44 undécies) 989 créance due au report en arrière du déficit* 346 Bénéfice col. 1 Déficit col Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 Déficits antérieurs reportables :*...dont imputés sur le résultat : Zone franche Corse (44 décies) Primes et cotisations Cotisations personnelles complémentaires facultatives 381 obligatoires de l'exploitant*: Effectif moyen Montant de la TVA collectée 374 du personnel* : Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2033-NOT. Total des charges d'exploitation (II) 2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) Entreprises nouvelles (44 sexies) 259 (III) (IV) (V) (VI) (VII) Montant des prélèvements personnels de marchandises* 399 ) ) dont apprentis: Exercice N clos le : D.G.I. N 2033-B ( 2006) Néant n du centre de gestion agréé : 0 handicapés: (310) (125) Exercice N-1 clos le : *

10 agrément DGI n C IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES D.G.I. N 2033-C ( 2006) 6 Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : Néant * I IMMOBILISATIONS ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles { Fonds commercial Autres Terrains Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice Augmentations 424 Diminutions 426 Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION Immobilisations corporelles II Immobilisations corporelles III Constructions Installations techniques matériel et outillage industriels Installations générales agencements divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles Immobilisations financières TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Immoblisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques matériel et outillage industriels Installations générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles TOTAL PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle Montant des amortissements au début de l'exercice Augmentations : dotations de l'exercice Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises Montant des amortissements à la fin de l'exercice Valeur d'actif * Amortissements * Valeur Prix de cession * résiduelle (15 % et 8% (1) pour les entreprises à l'is (19% pour les exercices ouverts avant le 01/01/05), 16 % pour les entreprises à l'ir) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) Plus ou moins-values Court terme * Long terme N 2033-C AZUR Conception TOTAL Régularisations Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies). TOTAL * (1) pour les exercices ouvert à compter du 01/01/06, les sociétés qui réalisent des plus ou moins-values à long terme doivent joindre à leur déclaration le détail des ventilations entre les plus ou moins-values relevant du taux de 15% et celles relevant du taux de 8%. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2033-NOT.

11 agrément DGI n C D.G.I. N 2033-D ( 2006) 6 4 RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) I Désignation de l'entreprise : RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES Néant * A NATURE DES PROVISIONS Montant au début de l'exercice Augmentations: dotations de l'exercice Diminutions: reprises de l'exercice Montant à la fin de l'exercice 1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION Provisions réglementées B Immob. incorporelles Terrains Constructions Inst. techniques mat. et outillage Inst. générales, agencements amén. divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles II Amortissements dérogatoires 600 Autres provisions réglementées 610 Provisions pour risques et charges Provisions pour dépréciation Sur clients et comptes rattachés 650 TOTAL Sur immobilisations Sur stocks et en cours Autres provisions pour dépréciation TOTAL Dotations DEFICITS REPORTABLES Reprises Dont majorations exceptionnelles de 30 % MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) C Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes Total à reporter ligne 322 du tableau n 2033-B VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) Déficits imputés Déficits reportables Déficits de l'exercice Total des déficits restant à reporter (1) Cette case comprend le total des lignes 870 et 960 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT. N 2033-D AZUR Conception

12 agrément DGI n C Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) 5 DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE D.G.I. N 2033-E ( 2006) 6 Désignation de l'entreprise : Néant ** Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois 12 1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION I PRODUCTION DE L'ENTREPRISE Ventes de marchandises Production vendue - Biens Production vendue - Services Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation perçues Autres produits II CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1) Achats de marchandises (droits de douanes compris) Variation de stock (marchandises)* Autres achats et charges externes à l'exception des loyers Autres charges III VALEUR AJOUTEE PRODUITE * voir notice au verso TOTAL A Achats de matières premières et autres approvisionnements ( droits de douanes compris ) Variation de stock ( matières premières, approvisionnements ) Fraction des loyers à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée Taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle * TOTAL B TOTAL A - TOTAL B (310) Pour les entreprises de crédit, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). * * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2033-NOT. (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 969 à 974, 975 et 976 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 965 portées en ligne 985. N 2033-E AZUR Conception