CREDIT FONCIER J FONDS COMMUN DE PLACEMENT

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1 FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE CREDIT FONCIER J FONDS COMMUN DE PLACEMENT «LE DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE NE FAIT PAS L OBJET D UNE CERTIFICATION PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L OPCVM DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE JUIN 2009

2 CREDIT FONCIER J DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2009 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM FCP nourricier CLASSIFICATION Monétaire euro AFFECTATION DES RESULTATS Résultat capitalisable CREDIT FONCIER J : DOCUMENT D'INFORMATION AU 30/06/2009

3 ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2 de l'article R ,00 b) Avoirs bancaires 4 876,19 c) Autres actifs détenus par l'opcvm ,62 d) Total des actifs détenus par l'opcvm ,81 e) Passif ,28 f) Valeur nette d'inventaire ,53 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative CREDIT FONCIER J 2EC C 22,196, , , CREDIT FONCIER J : DOCUMENT D'INFORMATION AU 30/06/2009

4 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Pourcentage Eléments du portefeuille titres : Actif net Total a) Les instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2 de l'article R admis à la négociation sur un marché réglementé français ou un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen des actifs 0,00 0,00 b) Les instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2 de l'article R admis à la négociation sur un autre marché réglementé, c'est-àdire d'un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'autorité des marchés financiers 0,00 0,00 c) Les instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2 de l'article R , nouvellement émis, c'est-à-dire relevant du dernière alinéa du I. de l'article R du code monétaire et financier 0,00 0,00 d) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés aux articles R , R et R du code monétaire et financier 99,99 99,98 CREDIT FONCIER J : DOCUMENT D'INFORMATION AU 30/06/2009

5 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres a) Les instruments financiers mentionnées aux a), b) et f) du 2 de l'article R admis à la négociation sur un marché réglementé français ou un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions 0,00 0,00 b) Les instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2 de l'article R admis à la négociation sur un autre marché réglementé, c'est-à-dire d'un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'autorité des marchés financiers 0,00 0,00 c) Les instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2 de l'article R , nouvellement émis, c'est-à-dire relevant du dernière alinéa du I. de l'article R du code monétaire et financier 0,00 0,00 d) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés aux articles R , R et R du code monétaire et financier , ,20 PORTEFEUILLE AU 30/06/2009 CREDIT FONCIER J ( ) 30/06/2009 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur boursière % Actif Net III - Titres d OPC OPCVM francais à vocation générale FRANCE FORTIS TRESORERIE JOUR SI.2DEC EUR 5 429, ,62 100,00 TOTAL FRANCE ,62 100,00 TOTAL OPCVM francais à vocation générale ,62 100,00 TOTAL III - Titres d OPC ,62 100,00 CREDIT FONCIER J : DOCUMENT D'INFORMATION AU 30/06/2009

6 ETATS DES ACTIFS NETS AU 30/06/2009 CREDIT FONCIER J ( ) 30/06/2009 OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES 0,00 0,00 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES ,28-0,02 BANQUES, ORGANISMES ET ETS. FINANCIERS 4 876,19 0,02 ACTIF NET ,53 100,00 CREDIT FONCIER J : DOCUMENT D'INFORMATION AU 30/06/2009

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