Liste des communications (légales) des 30 derniers jours des OPC et compartiments d OPC distribués publiquement en Belgique.

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1 Belgian Asset Managers Association Communications OPC Liste des communications (légales) des 30 derniers jours des OPC et compartiments d OPC distribués publiquement en Belgique. Contenu Ce document contient les communications (légales) des OPC et compartiments des OPC distribués publiquement en Belgique. Les communications des 30 derniers jours sont listées ci-dessous triées par ordre alphabétique par nom du gestionnaire de fonds. A ce jour les OPC (compartiments) des sociétés de gestion d OPC, mentionnés ci-dessous, sont repris dans le document: Les types suivants des communications (légales) sont inclus dans les listes: Convocation Assemblée Générale Ordinaire (SICAV) Convocation Assemblée Générale Ordinaire (FCP) Convocation Assemblée Générale Extraordinaire carence et définitive (SICAV) Convocation Assemblée Générale Extraordinaire carence et définitive (FCP) Annonce concernant constitution et modifications Avis concernant dates d'échéance des compartiments Avis concernant modifications dans le portefeuille d'un compartiment Avis concernant modifications dans la structure des coûts Avis concernant la dissolution d'opc ou du compartiment Avis concernant restructurations Avis concernant nominations et cessations des mandats etc. Avis concernant suspension VNI Avis concernant VNI erronée Avis concernant rectification publicité trompeuse Avis concernant arrêt d'émission des parts Avis concernant Corporate Actions Avis concernant paiements des dividendes Publications urgentes par ex. des événements et circonstances spéciaux Ce document sera produit tous les jours, sur base des données mises à disposition par les OPC ou par les sociétés de gestion. Les communications sont également toujours disponibles auprès de cette institution. Disclaimer BEAMA n est pas responsable pour l exhaustivité ou l exactitude des données reprises. Cette responsabilité reste entièrement chez l OPC ou la société de gestion d OPC désignée. Belgian Asset Managers Association Aarlenstraat 82 B-1040 Brussel T

2 OPC/compartiment/ISIN Numéro d entreprise Adresse Gestionnaire AXA INVESTPLUS/ Dividend Factor 10/ LU B (handelsregister Luxemburg) 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange AXA Investment Managers Type de communication Avis concernant dates d échéance des compartiments Date de communication 10 novembre 2015 AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT AXA INVESTPLUS DIVIDEND FACTOR 10 Conformément aux dispositions du prospectus d émission et aux conditions d émission, le compartiment AXA Investplus DIVIDEND FACTOR 10 est venu à échéance et a été dissous de plein droit le 9 novembre Les actions seront dès lors remboursées à la valeur liquidative de 501,14 EUR (avant impôts). Le prix de souscription au 9 novembre 2007 s élevait à 500 EUR, hors taxes et commissions. Ce compartiment à protection du capital visait à distribuer un dividende fixe de 5,5% du prix initial de par action (commissions et taxes non comprises) à l issue de la première et ensuite, à l issue de la deuxième année jusqu à l échéance du compartiment un dividende annuel variable dont le taux correspondrait à 10 fois la différence entre le taux CMS 10 ans et le taux CMS 2 ans en euro à chacune des dates d observation annuelles, étant entendu que ce taux de coupon serait de maximum 6,25 % du prix initial de souscription de 500 EUR par action (hors commissions et taxes). Les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions pour remboursement auprès des établissements suivants : En Belgique : AXA Bank Europe Au Grand-Duché de Luxembourg : BGL BNP Paribas Le remboursement sera effectué sans commission. Le rapport du réviseur sur la liquidation (en français), le prospectus d émission (en français et en néerlandais) et les derniers rapports périodiques (en français) sont gratuitement disponibles auprès de la Sicav et du service financier en Belgique, AXA Bank Europe, Boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles et sont consultables sur le site internet Un dernier dividende de 31,25 EUR par action (avant précompte mobilier) sera mis en paiement à partir du 9 novembre Le Conseil d'administration

3 OPC/Compartiment/ISIN Numéro d entreprise Adresse Gestionnaire AXA World Funds II Registre du Commerce Luxembourg B AXA Funds Management 49, avenue JF Kennedy L 1855 Luxembourg AXA Investment Managers Type de communication Avis concernant Corporate Actions Date de communication 13 novembre 2015 AXA WORLD FUNDS II (ci-après la «SICAV») Société d'investissement à capital variable domiciliée au Luxembourg Siège social : 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Registre du commerce : Luxembourg, B novembre 2015 CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET EXIGE VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ CONSULTER UN PROFESSIONNEL. Chers actionnaires, Nous avons le plaisir de vous informer que les administrateurs de la SICAV (ci-après les «Administrateurs») ont décidé d'apporter des changements au prospectus et/ou aux annexes relatives à certains compartiments, qui permettront à la société de gérer vos intérêts de manière plus efficace. Reportez-vous au(x) compartiment(s) correspondant(s) comme indiqué ci-dessous afin de savoir si les changements susmentionnés affectent le ou les compartiments dans lesquels vous détenez des actions. I. Conversion en un fonds nourricier II. Changement de gestionnaire financier et de sous-délégation III. Modification et clarification de l «objectif d investissement» IV. Modification et/ou clarification de la «politique d investissement» V. Description d un nouveau facteur de risque dans la section «Facteurs de risque spécifiques» VI. VII. VIII. Augmentation de la commission payable au dépositaire par la SICAV Performance des compartiments (excepté AWF II European Opportunities Equities) Autres modifications du prospectus * * *

4 I. Conversion en un fonds nourricier AXA World Funds II Continental European Opportunities Equities Les Administrateurs ont décidé de modifier l annexe du compartiment afin de mentionner qu à compter du 14 décembre 2015, celui-ci jouera le rôle de fonds nourricier d AXA WORLD FUNDS Framlington Europe Opportunities (le Compartiment Maître), conformément à la nouvelle sous-section «Restrictions d investissement G. Structure maître/nourricier» dans la partie générale du prospectus. Cela signifie que le compartiment investira en permanence un minimum de 85 % de ses actifs dans le Compartiment maître. Le Compartiment Maître est un compartiment d AXA World Funds, société d investissement à capital variable constituée au Luxembourg en vertu de la partie I de la Loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif (la «Loi de 2010»). L investissement du compartiment AWF II European Opportunities Equities en parts du compartiment AWF Framlington Europe Opportunities a été approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxembourg). L objectif et la politique d investissement, le profil de risque et le facteur de risque du compartiment tels qu indiqués dans l annexe et décrits ci-dessous seront par conséquent conformes à ceux du Compartiment Maître. Les Administrateurs ont par ailleurs décidé de vous fournir dans le tableau comparatif ci-dessous un résumé des principales informations relatives au fonds nourricier avant sa conversion en fonds nourricier ainsi qu au Compartiment Maître. Objectif d'investissement Politique d'investissement AWF II Continental European Opportunities Equities (avant sa conversion en fonds nourricier) L objectif du compartiment est d enregistrer une croissance du capital à long terme mesurée en euros, en investissant dans des sociétés domiciliées ou cotées dans des pays d Europe continentale. Le compartiment est géré de façon active dans le but de profiter d opportunités sur les marchés d actions d Europe continentale. Les décisions de placement reposent sur une combinaison d analyses macroéconomiques, sectorielles et spécifiques aux entreprises. Le processus de sélection d actions s appuie sur une analyse rigoureuse du modèle d affaires, de la qualité de la gestion, des perspectives de croissance et du profil général de risque/rendement des entreprises. Le compartiment investit : un minimum de deux tiers de ses actifs totaux dans des actions et des instruments apparentés à des actions AWF Framlington Europe Opportunities (le Compartiment maître) L objectif du compartiment est d enregistrer une croissance du capital à long terme mesurée en euros, en investissant dans des sociétés domiciliées ou cotées en Europe. Le compartiment est géré de façon active dans le but de profiter d opportunités sur les marchés d actions européens. Les décisions de placement reposent sur une combinaison d analyses macroéconomiques, sectorielles et spécifiques aux entreprises. Le processus de sélection d actions s appuie sur une analyse rigoureuse du modèle d affaires, de la qualité de la gestion, des perspectives de croissance et du profil général de risque/rendement des entreprises. De manière stratégique, une partie du compartiment est investie dans des sociétés qui offrent des opportunités découlant d activités 2

5 Recours aux produits dérivés Profil de risque Profil de risque et de rendement émis par des entreprises d Europe continentale ; au maximum un tiers de ses actifs totaux dans des instruments du marché monétaire ou des obligations classiques convertibles. Les entreprises d Europe continentale incluent les sociétés : organisées en vertu des lois d un pays d Europe continentale ; exerçant une grande partie de leurs activités économiques dans un pays d Europe continentale ; dont les titres sont négociés sur un marché boursier ; dont les titres sont négociés de gré à gré sous la forme de certificats américains de dépôt (ADR) ou de certificats européens de dépôt (EDR). Dans la limite de 200 % des actifs nets du compartiment, la stratégie d investissement pourra impliquer des placements directs et/ou le recours à des produits dérivés. Des produits dérivés pourront également être utilisés à des fins de couverture. Le compartiment est investi sur les marchés financiers et emploie des techniques et instruments soumis à des variations soudaines et importantes pouvant engendrer des gains ou des pertes considérables. Ce compartiment est classé 6 sur l'échelle des catégories de risques. de fusion-acquisition, changement de direction, essaimage et cession d actifs. Le compartiment est éligible au plan d épargne en actions français (PEA), et son portefeuille est investi en permanence à hauteur de 75 % de ses actifs totaux en titres ou droits éligibles au PEA (à titre indicatif, le compartiment investit au moins 75 % de ses actifs en actions ou droits émis par des sociétés domiciliées ou intervenant principalement en Europe, à l exclusion du Liechtenstein). La proportion des actifs du compartiment pouvant être investis sur un marché ou dans un secteur donnés et/ou exposés à ceux-ci ne fait l'objet d'aucune restriction. Dans la limite de 200 % des actifs nets du compartiment, la stratégie d investissement pourra impliquer des placements directs et/ou le recours à des produits dérivés. Des produits dérivés pourront également être utilisés à des fins de couverture. Le compartiment est investi sur les marchés financiers et emploie des techniques et instruments soumis à des variations soudaines et importantes pouvant engendrer des gains ou des pertes considérables. Ce compartiment est classé 6 sur l'échelle des catégories de risques. Commission performance de Aucune Aucune o Commissions payables par la SICAV Les Administrateurs ont décidé de préciser que la commission de gestion prélevée au compartiment ne sera courue qu au niveau du compartiment et qu elle représentera au maximum 1,50 % de la valeur liquidative du compartiment. Par conséquent, aucune commission de gestion ne sera prélevée au niveau du Compartiment Maître. Les Administrateurs ont en outre décidé de modifier la sous-section «Commissions payables par la société au Dépositaire, à l Agent de registre, à l Agent domiciliataire, administratif et payeur» afin d ajouter un paragraphe relatif aux commissions qui seront payables au niveau du Compartiment 3

6 Maître. Dans ce contexte, la commission annuelle maximum au dépositaire payable par le Compartiment maître s élève à 0,020 % calculé sur les actifs en dépôt en fonction de leur valeur liquidative telle qu établie au dernier jour d évaluation de chaque mois. Le dépositaire du Compartiment maître reçoit également les frais usuels applicables aux transactions bancaires. Les frais annuels maximums payables par le Compartiment Maître à son agent de registre, domiciliataire, administratif et payeur s élèvent à 0,075 %. o Performance du compartiment Les Administrateurs ont décidé d établir que la performance du compartiment devra être globalement conforme à celle du Compartiment Maître en fonction de son niveau d investissement dans le Compartiment Maître, et sans danger pour les dépenses supplémentaires du fonds au niveau du Compartiment qui affecteront sa performance.. o Documents disponibles et règles de conduite Les Administrateurs ont décidé d ajouter une nouvelle section «10. Documents disponibles pour consultation» dans l annexe relative au compartiment, qui indiquera que, outre les documents disponibles pour consultation mentionnés dans la partie principale du prospectus, la consultation des documents suivants sera possible au siège de la SICAV pendant les heures d ouvertures habituelles tout Jour ouvrable : (i) le prospectus d AXA World Funds et le DICI du Compartiment Maître ; (ii) les derniers rapports annuels et semestriels d AXA World Funds ; (iii) les règles de conduite internes ayant été adoptées par la société de gestion pour s assurer qu AXA World Funds fournira à la SICAV tous les documents et informations nécessaires pour que celle-ci puisse respecter les exigences de la Loi de Les Administrateurs ont par ailleurs décidé de préciser que les investisseurs pourront obtenir des informations complémentaires concernant AXA World Funds sur le site Internet Enfin, les Administrateurs ont décidé d ajouter dans l annexe relative au compartiment une nouvelle section «11. Résumé des règles de conduite internes susvisées à la section 10», qui donnera les informations suivantes : - le compartiment investira dans des classes d actions du Compartiment maître pour lesquelles AXA IM a défini une procédure afin d éviter le double prélèvement de commissions de gestion de fonds à horizon gérés par une entité AXA IM ; - le calendrier, la période comptable et le cycle de règlement du compartiment correspondent à ceux du Compartiment maître ; - aucune commission de souscription, de rachat ou de conversion ne sera retenue à l échelle du Compartiment maître ; - les délégués et les fonctions de support du compartiment étant les mêmes pour le compartiment et le Compartiment maître, l échange d informations est facilité ; - les communications aux actionnaires du compartiment et du Compartiment maître sont envoyées dans les délais opportuns par la société de gestion afin d éviter toute inégalité dans le niveau d information. o Implications fiscales Les Administrateurs ont décidé d ajouter à l annexe du compartiment une nouvelle section «12. Implications fiscales» afin de préciser que l investissement dans le Compartiment Maître n a pas de répercussions fiscales spécifiques au Luxembourg. o Modification de la dénomination du compartiment Suite à sa conversion en compartiment nourricier d AXA WORLD FUNDS Framlington Europe Opportunities, les Administrateurs ont décidé de modifier la dénomination du Compartiment, de sorte que la nouvelle dénomination sera, à compter du 14 décembre 2015, «AXA WORLD FUNDS II EUROPEAN OPPORTUNITIES EQUITIES». 4

7 La conversion susmentionnée prendra effet à compter du 14 décembre Les actionnaires qui ne sont pas d accord avec cette conversion peuvent solliciter le rachat de leurs actions sans commission (sauf taxes éventuelles) jusqu au 14 décembre II. Changement de gestionnaire financier et de sous-délégation AXA World Funds II Far East Equities Les Administrateurs ont accepté la décision de la société de gestion de remplacer l actuel gestionnaire financier (AXA Rosenberg Investment Management Asia Pacific Limited (Hong Kong)) par AXA Rosenberg Investment Management Limited et ont décidé de modifier l annexe en conséquence. Les Administrateurs ont en outre décidé de mentionner que, à compter du 30 juin 2015, toutes les activités d AXA Rosenberg Investment Management Limited ont été transférées à AXA Investment Managers UK Ltd. Enfin, les Administrateurs acceptent que le gestionnaire financier procède également à la sousdélégation des fonctions de gestion financière concernant tous les titres asiatiques, y compris les valeurs mobilières japonaises, à AXA Investment Managers Asia (Singapore) Ltd. AXA Rosenberg Investment Management Ltd (Tokyo) n interviendra plus à titre de sous-gestionnaire financier du compartiment. La modification susmentionnée prendra effet à compter du 14 Décembre AXA World Funds II Global Masters Equities Les Administrateurs ont accepté la décision de la société de gestion de remplacer l actuel gestionnaire financier (AXA Rosenberg Investment Management Ltd (LLC)) par AXA Rosenberg Investment Management Limited et ont décidé de modifier l annexe en conséquence. Les Administrateurs ont en outre décidé de mentionner que, à compter du 30 juin 2015, toutes les activités d AXA Rosenberg Investment Management Limited ont été transférées à AXA Investment Managers UK Ltd. Enfin, les Administrateurs acceptent que le gestionnaire financier procède également à la sousdélégation des fonctions d investissement (i) concernant tous les titres asiatiques à AXA Investment Managers Asia (Singapore) Ltd et (ii) concernant tous les titres américains à AXA Rosenberg Investment Management LLC. La modification susmentionnée prendra effet à compter du 14 Décembre AXA World Funds II North American Equities Les Administrateurs ont accepté la décision de la société de gestion de remplacer l actuel gestionnaire financier (AXA Rosenberg Investment Management Ltd (LLC)) par AXA Rosenberg Investment Management Limited et ont décidé de modifier l annexe en conséquence. Enfin, les Administrateurs ont décidé de mentionner que, à compter du 30 juin 2015, toutes les activités d AXA Rosenberg Investment Management Limited ont été transférées à AXA Investment Managers UK Ltd. Les Administrateurs acceptent en outre que le gestionnaire financier sous-délègue les fonctions de gestion financière concernant tous les titres américains à AXA Rosenberg Investment Management LLC. 5

8 La modification susmentionnée prendra effet à compter du 14 Décembre III. Modification et clarification de l «objectif d investissement» AXA World Funds II Far East Equities AXA World Funds II Global Masters Equities AXA World Funds II North American Equities Les Administrateurs ont décidé de clarifier l objectif d investissement des compartiments afin de supprimer l indication selon laquelle la politique d investissement de chaque compartiment est structurée de manière à offrir aux investisseurs un choix clair de profil de risque/rendement. La modification susmentionnée prendra effet à compter du 14 Décembre AXA World Funds II Far East Equities Nonobstant ce qui précède, les Administrateurs ont en outre décidé que le compartiment susmentionné pourra avoir recours à des instruments dérivés à des fins de couverture. La modification susmentionnée prendra effet à compter du 14 décembre Les actionnaires qui ne sont pas d accord avec cette modification peuvent solliciter le rachat de leurs actions sans commission (sauf taxes éventuelles) jusqu au 14 décembre IV. Modification et/ou clarification de la «politique d investissement» AXA World Funds II Far East Equities Les Administrateurs ont décidé de clarifier la politique d investissement du compartiment afin de préciser que le portefeuille combine l analyse fondamentale ascendante à la technologie pour évaluer les entreprises. Les Administrateurs ont en outre décidé de mentionner que (i) le portefeuille sera axé sur des titres de participation identifiés par le gestionnaire financier comme étant sous-évalués et qui sont négociés sur des Marchés réglementés de la région Asie-Pacifique, et (ii) qu il est prévu que le compartiment soit essentiellement investi en titres de participation à travers l emploi de modèles exclusifs de sélection quantitative d actions. La modification susmentionnée prendra effet à compter du 14 Décembre AXA World Funds II Global Masters Equities Les Administrateurs ont décidé de clarifier la politique d investissement du compartiment afin de préciser que le portefeuille combine l analyse fondamentale ascendante à la technologie pour évaluer les entreprises. Les Administrateurs ont en outre décidé de supprimer les phrases selon lesquelles le gestionnaire financier cherchera à identifier les entreprises qui ont le potentiel de dominer leur secteur d activité, et de mentionner que le compartiment inclura en général des titres de multinationales estimées présenter des évaluations attrayantes et un excellent profil de bénéfices futurs, au lieu d un portefeuille concentré de multinationales capables d engranger un rendement du capital supérieur à la moyenne. La modification susmentionnée prendra effet à compter du 14 Décembre

9 AXA World Funds II North American Equities Les Administrateurs ont décidé de clarifier la politique d investissement du compartiment afin de préciser que le portefeuille combine l analyse fondamentale ascendante à la technologie pour évaluer les entreprises. Les Administrateurs ont en outre décidé de ne plus limiter les investissements dans les sociétés établies en dehors des États-Unis au Canada et au Mexique (jusqu à 15 % de la valeur liquidative du compartiment). Les Administrateurs ont modifié en conséquence la section sur la politique d investissement. Enfin, les Administrateurs ont décidé de préciser que le portefeuille comprendra, à titre non exclusif, une sélection de base de sociétés figurant en général parmi les 500 premières entreprises en termes de capitalisation boursière aux États-Unis. La modification susmentionnée prendra effet à compter du 14 décembre Les actionnaires qui ne sont pas d accord avec la modification mentionnée au deuxième paragraphe ci-dessus peuvent solliciter le rachat de leurs actions sans commission (sauf taxes éventuelles) jusqu au 14 décembre V. Description d un nouveau facteur de risque et suppression d un facteur de risque dans la section «Facteurs de risque spécifiques» AXA World Funds II Far East Equities AXA World Funds II Global Masters Equities AXA World Funds II North American Equities Les Administrateurs ont décidé d ajouter une nouvelle sous-section relative au facteur de risque spécifique associé à la méthode et au modèle. AXA World Funds II North American Equities Les Administrateurs ont en outre décidé de supprimer la sous-section relative au risque associé à l investissement sur les marchés émergents, qui n est pas appropriée dans le cadre de la politique d investissement du compartiment. VI. Augmentation de la commission payable au dépositaire par la SICAV AXA World Funds II Far East Equities Comme prévu dans l accord relatif aux commissions passé avec le dépositaire, les Administrateurs ont décidé d attirer l attention des investisseurs sur la hausse de la commission annuelle maximum au dépositaire, qui passe de 0,092 % à 0,15 %. La modification susmentionnée prendra effet à compter du 14 décembre Les actionnaires qui ne sont pas d accord avec cette modification peuvent solliciter le rachat de leurs actions sans commission (sauf taxes éventuelles) jusqu au 14 décembre VII. Performance du compartiment AXA World Funds II Far East Equities AXA World Funds II Global Masters Equities AXA World Funds II North American Equities 7

10 Les Administrateurs ont décidé de supprimer le tableau de performance et de prévoir à la place, conformément à la Loi de 2010, que la performance des compartiments sera indiquée dans le DICI correspondant. VIII. Autres modifications du prospectus Objectifs et politiques d investissement Les Administrateurs ont décidé de préciser que la SICAV pourra avoir recours à des instruments dérivés sur actions ou sur titres apparentés à des actions afin d atteindre ses objectifs de gestion. La modification susmentionnée prendra effet à compter du 14 Décembre Facteurs de risque Les Administrateurs ont profité de cette opportunité pour clarifier la section «Facteurs de risque généraux», notamment en ce qui concerne les sous-sections «5. Risques de change au niveau du portefeuille», «6. Risques de change au niveau des classes d actions» et «7. Risques de crédit». Les Administrateurs ont en outre décidé d ajouter une nouvelle sous-section «14. Risques politique, réglementaire, économique et de convertibilité». Restrictions d investissement Les Administrateurs ont décidé d ajouter deux sous-sections «G. Structure maître-nourricier» et «H. Investissement par un Compartiment dans un autre Compartiment ou plusieurs» conformément à la Loi de Actions Les Administrateurs ont décidé de modifier la section «Actions» du prospectus dans le but de répertorier certaines classes d actions de la SICAV et afin de préciser où sont disponibles les informations relatives aux classes d actions cotées à la Bourse de Luxembourg ou sur une autre Bourse. Les Administrateurs ont en outre décidé de modifier la sous-section «Classes d actions» afin de prévoir que, dans le cas où, pour une raison quelconque, la valeur des actifs nets d une classe d actions d un compartiment aurait diminué à, ou n aurait pas atteint un montant que les Administrateurs considèrent comme le niveau minimum auquel ladite classe d actions peut être administrée d une manière économiquement efficace ou répondre aux besoins d une rationalisation économique, les Administrateurs pourront décider de modifier les droits attachés à une classe d actions de sorte à les inclure dans une autre classe d actions existante, et de redéfinir les actions de la classe d actions concernée comme des actions d une autre classe. Ladite décision sera soumise au droit des actionnaires correspondants à demander, sans frais, le rachat de leurs actions ou, lorsque cela sera possible, la conversion desdites actions en actions d autres classes du même compartiment ou en actions de la même classe ou d autres classes d un autre compartiment. La modification susmentionnée prendra effet à compter du 14 Décembre Évaluation Les Administrateurs ont décidé d introduire la possibilité pour la société de gestion d appliquer un mécanisme de swing pricing pour tout compartiment ou toute classe d actions, afin de protéger les intérêts des actionnaires existants d un compartiment ou d une classe d actions. En effet, les souscriptions ou rachats dans un compartiment ou une classe d actions peuvent créer un effet de dilution des actifs du compartiment ou de la classe d actions si les actionnaires souscrivent ou font 8

11 racheter à un prix qui ne reflète pas nécessairement les frais de négociation réels ainsi que d autres frais qui surviennent lorsque le gestionnaire financier achète ou vend des actifs pour faire face aux souscriptions et rachats nets. La société de gestion déterminera l ajustement de prix de façon à refléter les frais de négociation estimés et les autres frais, et ledit ajustement ne dépassera pas 2 % de la valeur liquidative. La modification susmentionnée prendra effet à compter du 14 décembre Les actionnaires qui ne sont pas d accord avec cette modification peuvent solliciter le rachat de leurs actions sans commission (sauf taxes éventuelles) jusqu au 14 décembre Les Administrateurs ont en outre profité de cette opportunité pour ajouter un alinéa (9) au troisième paragraphe de cette section afin de clarifier les règles d évaluation applicables aux parts d OPCVM et autres OPC dans lesquels la SICAV pourrait investir. Les Administrateurs ont enfin décidé que la SICAV pourra temporairement suspendre la détermination de la valeur liquidative d un compartiment et, par conséquent, l émission, le rachat et la conversion de parts d un tel compartiment en cas (i) de suspension du calcul de la valeur liquidative ou de l émission, du rachat ou de la conversion de droits par le(s) fonds d investissement dans lequel/lesquels le compartiment investit et (ii) de suspension du calcul de la valeur liquidative ou de l émission, du rachat ou de la conversion au niveau d un fonds maître dans lequel le compartiment investit en sa qualité de fonds nourricier dudit fonds maître. Produits de rachat Les Administrateurs ont décidé de modifier cette sous-section de la section «Mode de conversion et de rachat des actions» afin de prévoir qu à la demande des actionnaires, la SICAV pourra choisir de verser des produits de rachat en nature, si cela est conforme à toutes les lois et réglementations en vigueur et répond aux intérêts de tous les actionnaires. La modification susmentionnée prendra effet à compter du 14 Décembre Mise à jour des informations Les Administrateurs ont décidé de mettre à jour les informations suivantes dans le prospectus : o les définitions mentionnées dans le glossaire ; o l expression «Loi communautaire» remplacée par «Législation européenne», et dans la version en anglais, le terme «Custodian» remplacé par «Depositary» («Dépositaire» dans les deux cas en français) ; o la composition du conseil d'administration de la SICAV et de la Société de gestion ; o les informations concernant les Directeurs généraux de la SICAV ; o les informations concernant les Gestionnaires financiers et Sous-gestionnaires financiers o ainsi que les Conseillers juridiques ; la section «Informations générales», en particulier les informations sur la Société de gestion et sur les Gestionnaires financiers, ainsi que la liste des documents disponibles ; o la section «Fiscalité au Luxembourg» ; o les coquilles et problèmes de mise en page. * * * Le prospectus, qui tient compte des modifications mentionnées dans la présente, est disponible au siège de la SICAV ou en nous contactant en ligne à l adresse À l attention des actionnaires belges : lorsque le rachat est proposé sans frais (sauf les éventuelles taxes) aux actionnaires du compartiment concerné, cette demande de rachat peut être adressée au service financier situé en Belgique : AXA Bank Europe S.A., 25 Boulevard du Souverain,

12 Bruxelles. Les documents suivants sont disponibles gratuitement sur le site internet et auprès du service financier situé en Belgique : AXA Bank Europe S.A., 25 boulevard du Souverain, 1170 Bruxelles : - Le prospectus actuel, mis à jour conformément aux modifications ci-dessus, en langue française et anglaise ; - Les statuts en langue anglaise ; - Les documents d information clé pour l investisseur en langue française, néerlandaise et anglaise ; - Les rapports annuels et semi-annuels en langue française, et anglaise Il convient de signaler aux actionnaires belges que les actions de classe I ne sont pas éligibles à la souscription en Belgique. La Valeur Nette d Inventaire («VNI») est disponible sur le site internet de l Association des Asset Managers Belges («BeAMA» : Le précompte mobilier en vigueur en Belgique est de 25%. Le document d'information clé pour l investisseur doit être lu attentivement avant d investir. Cordialement, Christophe Coquema Président du Conseil d'administration de la SICAV 10

13 OPC/compartiment/ISIN BNP Paribas B Fund II / Best of Bonds 7 Dis / BE Numéro d'entreprise Adresse Montagne du Parc, Bruxelles Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners Type de communication Avis concernant la dissolution d'opc ou du compartiment Date de communication 19 octobre 2015 BNP PARIBAS B FUND II Sicav de droit belge - Catégorie instruments financiers et liquidités Montagne du Parc, Bruxelles AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT BNP PARIBAS B FUND II «BEST OF BONDS 7 DIS» (CODE ISIN : BE ) RPM Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 19 octobre 2015 et est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 12 octobre Rappel de la politique d investissement : Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bénéficier de la distribution d'un dividende annuel correspondant (avant déduction de frais et de taxes) à la moyenne des rendements actuariels des obligations qui composent le portefeuille (sous réserve que les résultats nets des investissements du compartiment le permettent). Le rendement actuariel d'une obligation se définit comme son rendement réel, tenant compte du taux d'intérêt nominal, du prix d'acquisition, du prix de remboursement à l'échéance et de la durée de vie résiduelle de l'obligation. Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont majoritairement investis dans un portefeuille d obligations émises par des entreprises de bonne qualité (c'est à dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la durée résiduelle ne dépasse pas l échéance finale du compartiment. En cas de révision à la baisse de la notation d'un de ces émetteurs ayant pour conséquence que celui-ci ne disposerait plus du rating "investment grade", le gestionnaire peut néanmoins décider de conserver cette obligation en portefeuille jusqu'à l'échéance du compartiment. A titre accessoire, le compartiment peut également investir une partie de ses actifs en obligations émises par des entreprises ne disposant pas d'un rating "investment grade". En vue de la réalisation des objectifs de placement, le compartiment peut recourir à l'utilisation d'instruments financiers dérivés ayant des crédits pour actifs sous-jacent ou dont les flux échangés dépendent de facteurs de risque liés à la qualité des crédits. Les actifs libellés en une devise autre que l'euro font l'objet d'une couverture du risque de change en euro. Bien que la gestion du compartiment soit entièrement orientée vers la réalisation de son objectif, il se peut que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut être donnée à cet égard. Le prix de remboursement hors frais et taxes, s élève à 105,76 EUR par action, soit un rendement actuariel de 0,94 % hors prise en compte des dividendes précédemment distribués. Il est possible que la plus-value soit soumise au prélèvement d un précompte mobilier. A partir du 19 octobre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.

14 L état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d administration et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP Paribas B Fund II (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site ou auprès du prestataire de service financier à l adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, Bruxelles / La clôture de liquidation sera mise à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse complémentaire. Le conseil d administration

15 OPC/compartiment/ISIN BNP PARIBAS PLAN Numéro d entreprise Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg N B Adresse 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Gestionnaire BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Type de communication Avis concernant la dissolution d OPC ou du compartiment Date de communication 20 octobre 2015 BNP Paribas Plan SICAV de droit luxembourgeois OPCVM Siège social : 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg N B AVIS AUX ACTIONNAIRES DES LIQUIDATION DU COMPARTIMENT «Target 2015» Catégorie Classe Code ISIN Classic CAP LU Conformément à son objectif d investissement et aux modalités d émission, ce compartiment expirera et sera liquidé automatiquement le 2 novembre 2015, soit la dernière Date de transaction. Le dernier jour d acceptation des ordres de souscription, de conversion et de rachat est aujourd hui. La valeur de liquidation sera la plus haute valeur entre 1) la dernière VNI en date du 2 novembre 2015 (Date de transaction) et 2) 64,20 EUR, la «Valeur garantie» indiquée dans le prospectus. La valeur de liquidation sera calculée et validée par le Réviseur d entreprises le 4 novembre Les actionnaires seront remboursés le 6 novembre Les frais de liquidation seront supportés par BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, la société de gestion de la Société. Le prospectus complet d émission, les documents clés pour l investisseur en vigueur, ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement, en français et en néerlandais, auprès de la Société de gestion, ou du service financier assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussel Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, Bruxelles, ainsi qu auprès du distributeur BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles et sur le site internet (sélectionner sous rubrique «Documents»). La valeur nette d inventaire est publiée dans l Echo et De Tijd, le Beama ainsi que sur le site internet (sélectionner sous rubrique «Documents»). Les documents d informations clés pour l investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d investir. Luxembourg, le 20 octobre 2015 Le Conseil d administration

16 OPC/compartiment/ISIN BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Numéro d entreprise RCS Luxembourg N B Adresse 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Gestionnaire BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Type de communication Avis concernant paiements des dividendes Date de communication 22 octobre 2015 BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Société Anonyme Siège social: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange RCS Luxembourg N B (la Société de gestion ) Avis aux porteurs de parts de FTSE EPRA EUROZONE THEAM EASY UCITS ETF Fonds Commun de Placement de droit luxembourgeois (le «Fonds») Conformément aux dispositions du prospectus du Fonds, le conseil d administration de la Société de gestion a décidé la mise en paiement (en espèces uniquement), à partir du 27 octobre 2015, de l acompte sur dividende suivant pour chacune des parts existantes au 26 octobre 2015 pour les parts cotées sur Euronext, le cas échéant, et au 22 octobre 2015 pour les parts au Luxembourg et en Allemagne («Record Dates»). Nous informons les porteurs de parts qu ils ont droit au dividende suivant, dans la mesure où ils ont souscrit dans le Fonds au plus tard lors des Record Dates (dans les limites et conditions prévues par le prospectus). Fonds Code ISIN Devise Dividende brut FTSE EPRA Eurozone THEAM Easy UCITS ETF Classe D Echange automatique d information * LU EUR * Montant qui sera communiqué aux autorités nationales ou sur lequel une retenue à la source de 35% sera appliquée dès lors que le paiement de dividendes est fait au profit de bénéficiaires économiques qui résident dans un autre Etat membre de l Union Européenne. L autorité nationale enverra ces informations aux autorités locales de l Etat membre dont le bénéficiaire économique est résident, le cas échéant. Taux du précompte mobilier retenu en Belgique lors du paiement du dividende à un résident de la Belgique : 25%. Ces montants seront payables aux guichets des établissements suivants contre remise du coupon mentionné ci-dessus : Grand-Duché de Luxembourg: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch Belgique: BNP Paribas Securities Services Brussel Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 Bruxelles Le prospectus complet d émission, les documents clés pour l investisseur en vigueur, ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement, en français et en néerlandais, auprès de la Société de gestion, ou du service financier assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussel Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 Bruxelles, ainsi qu auprès du distributeur BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles et sur le site internet (sélectionner sous rubrique «Documents»). La valeur nette d inventaire est publiée dans l Echo et De Tijd, le Beama ainsi que sur le site internet (sélectionner sous rubrique «Documents»). Les documents d informations clés pour l investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d investir. Luxembourg, le 22 octobre 2015 Le Conseil d Administration

17 OPC/compartiment/ISIN PARVEST Numéro d entreprise Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n B Adresse 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Gestionnaire BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Type de communication Avis concernant rectification publicité trompeuse Date de communication 28 octobre 2015 PARVEST SICAV de droit luxembourgeois Classe OPCVM Siège social : 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n B ERRATUM À L AVIS AUX ACTIONNAIRES Annule et remplace l avis aux actionnaires publié le 2 octobre Les changements suivants interviendront dans la prochaine version du prospectus de novembre 2015 et seront effectifs le 16 novembre A. Modifications applicables à tous les compartiments Sociétés de gestion du Groupe BNP Paribas Le 31 juillet 2015, Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd. a été absorbée par BNP Paribas Investment Partners UK Ltd., une entité de gestion de la Société. Le 31 juillet 2015, BNP Paribas Asset Management, Inc a été absorbée par Fischer Francis Trees & Watts, Inc, une entité de gestion de la Société. Au 15 décembre 2015, BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. sera remplacée par BNP Paribas Investment Partners Nederland N.V. en tant qu entité de gestion de la Société. Liquidation / fusion des classes Le seuil des actifs sous lequel le Conseil d administration peut décider de liquider ou fusionner une catégorie/ classe d actions passe de ,00 EUR à ,00 EUR ou équivalent. Restrictions d investissement La République populaire de Chine et l Inde sont ajoutées à et l Indonésie est supprimée de la liste d émetteurs ou de garants de valeurs mobilières et d instruments du marché monétaire dans lesquels le compartiment peut investir jusqu à 100 % de ses actifs conformément au principe de répartition des risques en tant qu exception aux restrictions d investissement mentionnées à l article 52 de la Directive européenne OPCVM 2009/65/CE. B. Modifications applicables aux compartiments «Commodities» Le «Bloomberg Commodity ex-agriculture and Livestock Capped Total Return» remplace le «Bloomberg Commodity» comme indice de référence du compartiment. La VNI ne sera pas calculée lorsque l un des marchés de référence pour les matières premières aux États-Unis et au Royaume-Uni (marchés du groupe CME, Intercontinental Exchange, London Metal Exchange) sera fermé. Le recours aux «P-Notes» est clarifié de la manière suivante dans les compartiments ci-dessous : Le compartiment «Aqua» peut investir un maximum de 10 % de ses actifs en «P-Notes». Les compartiments «Environmental Opportunities», «Equity Best Selection Asia ex-japan», «Equity Best Selection World», «Equity Pacific ex-japan», «Equity World Emerging», «Equity World Emerging Small Cap», «Global Environment», «Green Tigers», «Human Development» et «SMaRT Food», peuvent investir un maximum de 25 % de leurs actifs en «P-Notes». Le compartiment «Opportunities World» peut investir en «P-Notes» à titre accessoire. Les compartiments «Real Estate Securities Pacific» et «Real Estate Securities World» peuvent investir en P-Notes au moins les 2/3 de leurs actifs. Titres de Chine continentale L exposition globale (investissements directs et indirects) aux titres de Chine continentale n excèdera pas 25 % de ses actifs en placements en actions A chinoises via Stock Connect, titres de créance et instruments financiers

18 dérivés sur ce type d actifs pour les compartiments suivants : «Equity Best Selection Asia ex-japan», «Equity High Dividend Pacific», «Equity World Emerging», «Green Tigers». Actions A chinoises Les placements en actions A chinoises via Stock Connect peuvent atteindre 25 % des actifs des compartiments suivants : «Aqua», «Environmental Opportunities», «Equity Best Selection World», «Equity Pacific ex-japan», «Equity World Emerging Small Cap», «Global Environment», «SMaRT Food». «Distressed securities» Au cas où les compartiments détiendraient des distressed securities suite à une restructuration ou à un événement indépendant de la volonté de la Société, le gestionnaire évaluera la situation et, s il l estime nécessaire, modifiera rapidement la composition du portefeuille de manière à préserver au mieux les intérêts des actionnaires. En tout état de cause, les distressed securities ne représenteront jamais plus de 10 % des actifs des compartiments. «Bond USD», «Bond USD Short Duration», «Bond World», «Bond World High Yield Short Duration» et «Bond World Income» «Bond Absolute Return V350» («BAR V350») et «Bond Absolute Return V700» («BAR V700») Les politiques d investissement de ces compartiments sont réécrites à des fins de clarté mais ne changent pas en substance. «Bond Asia ex-japan» L exposition du compartiment à des devises autres que l USD ne sera plus systématiquement couverte. Par conséquent, les classes «H» proposées dans ce compartiment seront renommées classes «RH». «Bond Euro High Yield» Des devises européennes remplacent l euro comme devise des principales obligations visées ou autres titres similaires. «Bond World Income» À titre occasionnel, le compartiment peut actuellement investir jusqu à 10 % de ses actifs en OPCVM ou OPC. Nous ajoutons la possibilité que ce compartiment puisse également investir 10 % de ses actifs, directement ou indirectement (par le biais d instruments financiers dérivés) en actions ou titres assimilables aux actions. «Enhanced Cash 6 Months» La possibilité d investir en actions ou titres assimilables aux actions, même à titre accessoire, a été retirée de ce compartiment. «Equity China» L exposition globale du compartiment aux titres de Chine continentale est augmentée de 30 % à 70 % de ses actifs. «Equity World Emerging Small Cap» Comme définition de petite capitalisation, «une capitalisation boursière inférieure à 7 milliards USD» remplace «une capitalisation boursière ajustée du flottant inférieure à la capitalisation la plus élevée (telle que constatée au début de chaque exercice) de l indice MSCI Emerging Markets Small Cap.». «pays non membres de l OCDE avant le 1er janvier 1994 ainsi que la Turquie et tout pays contenu dans l indice MSCI Emerging Markets)» remplace les «pays non membres de l OCDE avant le 1er janvier 1994 ainsi que la Turquie», comme définition de pays émergents. Le prospectus complet et les documents d informations clés pour l investisseur en vigueur, ainsi que les derniers rapports périodiques, en français et en néerlandais, seront disponibles gratuitement auprès de la société de gestion, du service financier qui est assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, Bruxelles, ainsi qu auprès du distributeur BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, Bruxelles et sur le site internet (sélectionner sous rubrique «Documents»). La valeur nette d inventaire est publiée dans l Echo, De Tijd et le Beama, ainsi que sur le site internet (sélectionner sous rubrique «Documents»). Les documents d informations clés pour l investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d investir. Les actionnaires n approuvant pas ces changements peuvent demander gratuitement le rachat de leurs actions jusqu au 29 octobre 2015 (sauf taxes éventuelles). Luxembourg, le 28 Octobre 2015 Le Conseil d administration

19 OPC/compartiment/ISIN BNP Paribas B Fund II / Best of Sustainable Bond Dis / BE Numéro d'entreprise Adresse Montagne du Parc, Bruxelles Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners Type de communication Avis concernant la dissolution d'opc ou du compartiment Date de communication 31 octobre 2015 AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT BNP PARIBAS B FUND II Sicav de droit belge - Catégorie instruments financiers et liquidités Montagne du Parc, Bruxelles BNP PARIBAS B FUND II «BEST OF SUSTAINABLE BONDS DIS» (CODE ISIN : BE ) RPM Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 2 novembre 2015 et est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 26 octobre Rappel de la politique d investissement : Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bénéficier de la distribution d'un dividende annuel correspondant (avant déduction de frais et de taxes) à la moyenne des rendements actuariels des obligations qui composent le portefeuille (sous réserve que les résultats nets des investissements du compartiment le permettent). Le rendement actuariel d'une obligation se définit comme son rendement réel, tenant compte du taux d'intérêt nominal, du prix d'acquisition, du prix de remboursement à l'échéance et de la durée de vie résiduelle de l'obligation. Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont majoritairement investis dans un portefeuille d'obligations émises par des émetteurs de bonne qualité (c'est à dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la durée résiduelle ne dépasse pas l'échéance finale du compartiment. En cas de révision à la baisse de la notation d'un de ces émetteurs ayant pour conséquence que celui-ci ne dispose plus du rating "investment grade", le gestionnaire peut néanmoins décider de conserver cette obligation en portefeuille jusqu'à l'échéance du compartiment. A titre accessoire, le compartiment peut également investir une partie de ses actifs en obligations émises par des emetteurs ne disposant pas d'un rating "investment grade". Les obligations sont sélectionnées au départ d'un univers défini par un processus «Best in Class +». Cet univers est constitué sur la base d'un processus ainsi que d'une méthodologie de recherche validés par un comité international indépendant d'experts (le "Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee"). Cet univers comprend à la fois des entreprises considérées sur la base de critères spécifiques en matière de comportement environnemental, social et de " Corporate Governance " et des entreprises dont les produits et les services contribuent à résoudre des problèmes liés à l'environnement ou au développement durable. En vue de la réalisation des objectifs de placement, le compartiment peut recourir à l'utilisation d'instruments financiers dérivés ayant des crédits pour actifs sous-jacents ou dont les flux échangés dépendent de facteurs de risque liés à la qualité des crédits.

20 Les actifs libellés en une devise autre que l'euro font l'objet d'une couverture du risque de change en euro. Bien que la gestion du compartiment soit entièrement orientée vers la réalisation de son objectif, il se peut que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut être donnée à cet égard. Le prix de remboursement hors frais et taxes, s élève à 105,18 EUR par action, soit un rendement actuariel de 0,84 % hors prise en compte des dividendes précédemment distribués. Il est possible que la plus-value soit soumise au prélèvement d un précompte mobilier. A partir du 2 novembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais. L état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d administration et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP Paribas B Fund II (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site ou auprès du prestataire de service financier à l adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, Bruxelles / La clôture de liquidation sera mise à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse complémentaire. Le conseil d administration

21 OPC/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2007 / Equity 24 Best of Click / BE Numéro d'entreprise Adresse Montagne du Parc, Bruxelles Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners Type de communication Avis concernant la dissolution d'opc ou du compartiment Date de communication 31 octobre 2015 FORTIS B FIX 2007 Sicav de droit belge - Catégorie instruments financiers et liquidités Montagne du Parc, Bruxelles AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007 «EQUITY 24 BEST OF CLICK» (CODE ISIN : BE ) RPM Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 2 novembre 2015 et est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 28 octobre Rappel de la politique d investissement : Ce compartiment est assorti d une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre aux actionnaires, au terme de l'horizon de placement initial fixé au 2 novembre 2015, de réaliser une plus-value éventuelle et de récupérer par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire de EUR établie initialement. Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. La protection est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en dépôts collatéralisés à concurrence de 80 % minimum auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Le portefeuille de collatéral est constitué d un nombre important de titres éligibles selon les critères d acceptation de Clearstream Bank Luxembourg et déposés sur un compte tripartite chez Clearstream Bank Luxembourg. Les titres constituant le collatéral disposent d'un rating "investment grade" et respectent les règles de diversification et de liquidité prévues par l article 80 6 alinéa 3 de l arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Au minimum 30 % des actifs constituant le collatéral est éligible en «repo» auprès de la Banque Centrale Européenne. Pour la détermination des haircuts appliqués sur la valeur des titres constituant le collatéral, la Société de gestion se base sur les standards prudentiels de la Banque Centrale Européenne, tout en effectuant certains ajustements liés à la pratique du marché. En outre, la Société de gestion s est engagée à exclure du portefeuille de collatéral tout actif structuré complexe (tel qu un SPV de SPV). Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un engagement ferme pour le compartiment et ne s applique pas à l actionnaire qui vend ses actions avant l horizon de placement fixé. La plus-value éventuelle obtenue à l échéance est liée aux évolutions de l indice DOW JONES EURO STOXX 50 durant 8 périodes annuelles successives.

22 A chacune des huit dates d'observation annuelle, le niveau de l'indice est comparé à celui observé à l'issue de la période d'observation annuelle précédente. En cas d évolution positive de l indice, la plus-value dégagée (plafonnée à 8 % par an) est préservée à l'échéance via une structure à cliquets. En cas d évolution négative de l indice, la moins-value dégagée (limitée à -3 % par an) vient diminuer à l'échéance la somme des plus-values éventuelles dégagées au cours des autres périodes. Au terme de l'horizon de placement initial, le 2 novembre 2015, l actionnaire récupère au minimum par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire de EUR établie initialement, majorée d une plus-value égale à la somme des plus-values et moins-values dégagées annuellement (compte tenu des plafonds définis ci avant) sans pouvoir être inférieure à 20% (soit un rendement actuariel de 2,16 %). La valeur de départ de l'indice correspond à la moyenne arithmétique des cours de clôture des 8, 9 et 10 mai L'évolution de l'indice sera observée sur base de la moyenne arithmétique des cours de clôture aux dates respectives suivantes : 28, 29 et 30 avril 2008 ; 28, 29 et 30 avril 2009, 28, 29 et 30 avril 2010, 27, 28 et 29 avril 2011, 26, 27 et 30 avril 2012, 26, 29 et 30 avril 2013, 28, 29 et 30 avril 2014, 21, 22 et 23 octobre La plus-value totale obtenue à l échéance est de 27,19 % et le prix de remboursement, hors frais et taxes, s élève 1.271,93 EUR par action, soit un rendement actuariel de 2,87 %. Il est possible que la plus-value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier. A partir du 2 novembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais. L état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d administration et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix 2007 (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site ou auprès du prestataire de service financier à l adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, Bruxelles / La clôture de liquidation sera mise à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse complémentaire. Le conseil d administration

23 OPC/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2007 / Duo 1 Triple Six / BE Numéro d'entreprise Adresse Montagne du Parc, Bruxelles Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners Type de communication Avis concernant la dissolution d'opc ou du compartiment Date de communication 31 octobre 2015 FORTIS B FIX 2007 Sicav de droit belge - Catégorie instruments financiers et liquidités Montagne du Parc, Bruxelles AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007 «DUO 1 TRIPLE SIX» (code ISIN : BE ) RPM Le compartiment sous rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 2 novembre 2015 et est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 28 octobre Rappel de la politique d investissement : Ce compartiment est assorti d une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre aux actionnaires : 1) D'une part, de récupérer, au terme de l'horizon de placement intermédiaire fixé au 8 novembre 2007 (soit 6 mois après le lancement du compartiment), la première moitié de la valeur nette d'inventaire de EUR établie initialement (soit 500 EUR, avant déduction de frais et de taxes) et de bénéficier à cette même date d'une première distribution de dividende. 2) D'autre part, de bénéficier de huit distributions de dividende annuelles et de récupérer, au terme de l'horizon de placement fixé au 2 novembre 2015, la deuxième moitié de la valeur nette d'inventaire de EUR établie initialement (soit 500 EUR, avant déduction de frais et de taxes). Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. La protection est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en dépôts collatéralisés à concurrence de 80% minimum auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Le portefeuille de collatéral est constitué d un nombre important de titres éligibles selon les critères d acceptation de Clearstream Bank Luxembourg et déposés sur un compte tripartite chez Clearstream Bank Luxembourg. Les titres constituant le collatéral disposent d'un rating "investment grade" et respectent les règles de diversification et de liquidité prévues par l article 80 6 alinéa 3 de l arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Au minimum 30 % des actifs constituant le collatéral est éligible en «repo» auprès de la Banque Centrale Européenne. Pour la détermination des haircuts appliqués sur la valeur des titres constituant le collatéral, la Société de gestion se base sur les standards prudentiels de la Banque Centrale Européenne, tout en effectuant certains ajustements liés à la pratique du marché. En outre, la Société de gestion s est engagée à exclure du portefeuille de collatéral tout actif structuré complexe (tel qu un SPV de SPV).

24 Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un engagement ferme pour le compartiment et ne s applique pas à l actionnaire qui vend ses actions avant l horizon de placement fixé. Le premier dividende (semi-annuel), calculé sur base de la première moitié de la valeur nette d'inventaire initiale, est fixé (avant déduction des frais et des taxes) à 15 EUR (soit 6% de la première moitié de la valeur nette d'inventaire initiale sur base annuelle). Au terme de l'horizon de placement intermédiaire, le 8 novembre 2007, l'actionnaire récupère au minimum par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la première moitié de la valeur nette d'inventaire de EUR établie initialement (soit 500 EUR), majorée du montant de ce dividende. En ce qui concerne les dividendes annuels calculés sur base de la deuxième moitié de la valeur nette d'inventaire initiale, les 3 premiers dividendes sont fixés (avant déduction de frais et de taxes) à 30 EUR chacun (soit 6 % de la deuxième moitié de la valeur nette d'inventaire initiale) et ont été payés respectivement les 8 mai 2008, 8 mai 2009 et 10 mai 2010 (avant déduction des frais et des taxes). Le montant des cinq derniers dividendes annuels, calculés sur base de la deuxième moitié de la valeur nette d'inventaire initiale, est fonction de l'évolution d'un panier composé en proportion égale de vingt actions. Si, à l'issue de la période d'observation annuelle, comme déterminée ci-dessous, aucune des vingt actions du panier n'a diminué de plus de 20% par rapport à sa valeur de départ, un dividende égal à 30 EUR (soit 6 % de la deuxième moitié de la valeur nette d'inventaire initiale) est automatiquement octroyé à l'actionnaire pour cette période. Dans le cas contraire, si au moins une des vingt actions du panier a diminué de plus de 20 % par rapport à sa valeur de départ, le dividende pour la période est égal à l'évolution du panier, déterminée comme étant la moyenne arithmétique des pourcentages d'augmentation ou de baisse individuelle de chacune des vingt actions le composant, étant entendu que le pourcentage d'augmentation ou de baisse de chacune des quinze actions ayant obtenu la meilleure performance sera remplacé par 9 %. Si l'évolution du panier est positive, le dividende attribué pour cette période d'observation est égal à cette évolution. Si, par contre, l'évolution du panier est négative ou nulle, aucun dividende n est attribué pour cette période. L'actionnaire ne subit pas de risque lié à l'évolution du taux de change entre les devises de cotation des actions composant le panier et l'eur (devise d'expression du compartiment). Au terme de l'horizon de placement, le 2 novembre 2015, l'actionnaire récupère au minimum par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la deuxième moitié de la valeur nette d'inventaire de EUR établie initialement (soit 500 EUR), majorée du montant du dernier dividende si celui-ci est positif suivant la méthodologie de calcul décrite ci-dessus. La valeur de départ de chaque action du panier est la moyenne arithmétique des cours de clôture des 8, 9 et 10 mai L'évolution du panier, pour les cinq dernières périodes, est observée sur base de la moyenne arithmétique des cours de clôture respectifs suivants : 20, 21, 26, 27 et 28 avril 2011; 23, 24, 25, 26 et 27 avril 2012; 23, 24, 25, 26 et 30 avril 2013; 23, 24, 25, 28 et 30 avril 2014; 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2015.

25 Les quatre derniers dividendes ont été déclarés sans valeur aux dates respectives suivantes : 9 mai 2011, 8 mai 2012, 8 mai 2013, 8 mai Le dernier dividende net par action (après déduction du précompte mobilier de 25 %) qui est payé le 2 novembre 2015 contre remise du coupon n 9 est déclaré sans valeur. Le prix de remboursement, hors frais et taxes, s élève à 509,18 EUR par action, soit un rendement actuariel de 0,21 % hors prise en compte des dividendes précédemment distribués et du dernier dividende distribué à l échéance. Il est possible que la plus-value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier. A partir du 2 novembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais. L état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d administration et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles. Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix 2007 (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel en français et en néerlandais), en consultant le site ou auprès du prestataire de service financier à l adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, Bruxelles / La clôture de liquidation sera mise à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse complémentaire. Le conseil d administration L

26 OPC/compartiment/ISIN BNP PARIBAS PLAN Numéro d entreprise Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg N B Adresse 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Gestionnaire BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Type de communication Annonce concernant constitution et modifications Date de communication 02 novembre 2015 BNP PARIBAS PLAN SICAV de droit luxembourgeois OPCVM Siège social : 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg N B Les modifications suivantes seront incorporées dans la prochaine version du prospectus (décembre 2015) et entreront en vigueur le 4 décembre 2015 : 1. Liquidation / fusion des classes Le seuil des actifs sous lequel le Conseil d administration peut décider de liquider ou fusionner une catégorie/ classe d actions passe de ,00 EUR à ,00 EUR ou équivalent. 2. Compartiments «Easy Future» La Valeur garantie minimum de chaque compartiment a augmenté le 31 août 2015 comme suit : Compartiment Valeur initiale garantie Nouvelle Valeur garantie Easy Future ,00 EUR 100,89 EUR Easy Future ,00 EUR 106,98 EUR Easy Future ,00 EUR 111,53 EUR Easy Future ,00 EUR 116,93 EUR Easy Future ,00 EUR 120,13 EUR Easy Future ,00 EUR 125,25 EUR Easy Future ,00 EUR 131,33 EUR Easy Future ,00 EUR 143,80 EUR Pour rappel : La Garantie n est donnée qu à la Date d échéance. Les actionnaires qui rachètent leurs Actions avant la Date d échéance ne bénéficient pas de la Garantie et ne reçoivent que la VNI applicable. Le prospectus complet d émission, les documents clés pour l investisseur en vigueur, ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement, en français et en néerlandais, auprès de la Société de gestion, ou du service financier assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussel Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, Bruxelles, ainsi qu auprès du distributeur BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles et sur le site internet (sélectionner sous rubrique «Documents»). La valeur nette d inventaire est publiée dans l Echo et De Tijd, le Beama ainsi que sur le site internet (sélectionner sous rubrique «Documents»). Les documents d informations clés pour l investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d investir. Luxembourg, 2 novembre 2015 Le Conseil d administration

27 OPC/compartiment/ISIN BNP Paribas B Strategy Numéro d'entreprise Adresse Montagne du Parc, Bruxelles Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners Type de communication Avis concernant modifications dans la structure des coûts Date de communication 02 novembre 2015 AVIS AUX ACTIONNAIRES BNP PARIBAS B STRATEGY Sicav de droit belge - Catégorie OPCVM Montagne du Parc, Bruxelles RPM Les actionnaires de la Sicav BNP PARIBAS B STRATEGY sont informés de la décision prise par le Conseil d administration de la Sicav, de modifier les limites dans lesquelles le gestionnaire peut modifier les pondérations de catégories d actifs sur la base des conditions du marché et de ses prévisions. Cette modification, avec prise d effet le 2 décembre 2015, cadre dans un meilleur alignement du profil de risque de l investisseur-type avec le profil du risque du compartiment. Le tableau ci-dessous reprend les anciennes et les nouvelles limites pour chaque compartiment : Europe Conservative Europe Defensive Europe Dynamic Europe Neutral Global Neutral Global Conservative Global Dynamic Global Aggressive Global Defensive Anciennes limites Actions Nouvelles limites Anciennes limites Obligations Nouvelles limites Investissements alternatifs Anciennes limites Nouvelles limites Liquidités et instruments du marché monétaire Anciennes Nouvelles limites limites 0% 0% 0% 5% 0% - 100% 0% - 0% 0% - 15% 0% - 100% 10% - 30% 0% - 30% 30% - 90% 0% - 30% 0% - 50% 0% - 70% 40% - 90% 0% - 50% 0% - 40% 0% - 40% 0% - 50% 25% - 65% 25% - 65% 15% - 55% 0% - 35% 0% - 50% 0% - 60% 25% - 65% 25% - 65% 15% - 55% 0% - 35% 0% - 50% 0% - 60% 0% 0% 0% 5% 40% - 100% 0% - 100% 0% - 15% 0% - 60% 0% - 100% 40% - 90% 0-50% 0% - 40% 0% - 40% 0% - 50% 45% - 100% 0% - 25% 0% - 40% 0% - 50% 10% - 30% 0% - 30% 30% - 90% 0% - 30% 0% - 50% 0% - 70% Les actionnaires qui ne sont pas d accord avec ces modifications peuvent sortir sans frais pendant un mois: il est rappelé aux actionnaires qu aucune commission ni frais ne sont dûs lors de la sortie d un compartiment. Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, le document d informations clés pour l investisseur, le rapport semestriel et rapport annuel de la Sicav BNP PARIBAS B STRATEGY, en français et en néerlandais, en consultant le site ou auprès du service financier à l adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc Bruxelles. Le Conseil d administration

28 OPC/compartiment/ISIN BNP Paribas B Control Numéro d'entreprise Adresse Montagne du Parc, Bruxelles Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners Type de communication Avis concernant modifications dans la structure des coûts Date de communication 02 novembre 2015 AVIS AUX ACTIONNAIRES BNP PARIBAS B CONTROL Sicav de droit belge - Catégorie instruments financiers et liquidités Montagne du Parc, Bruxelles RPM Les actionnaires des compartiments de la gamme «Flexible» de la Sicav BNP PARIBAS B CONTROL sont informés de la décision prise par le Conseil d administration de la Sicav, de modifier les limites dans lesquelles le gestionnaire peut modifier les pondérations de catégories d actifs sur la base des conditions du marché et de ses provisions. Cette modification, avec prise d effet le 2 décembre 2015, cadre dans un meilleur alignement du profil de risque de l investisseur-type avec le profil du risque du compartiment. Le tableau ci-dessous reprend les anciennes et les nouvelles limites pour chaque compartiment concerné: FLEXIBLE Flexible Conservative (W1, W4, W7, W10) Flexible Defensive (W1, W4, W7, W10) Flexible Dynamic (W1, W4, W7, W10) Flexible Neutral (W1, W4, W7, W10) Anciennes limites Actions Nouvelles limites Anciennes limites Obligations Nouvelles limites Investissements alternatifs Anciennes limites Nouvelles limites Liquidités et instruments du marché monétaire Anciennes Nouvelles limites limites 0% 0% 0% 5% 0% - 100% 0% - 0% 0% - 15% 0% - 100% 10% - 30% 0% - 30% 30% - 90% 0% - 30% 0% - 50% 0% - 70% 40% - 90% 0% - 50% 0% - 40% 0% - 40% 0% - 50% 25% - 65% 25% - 65% 15% - 55% 0% - 35% 0% - 50% 0% - 60% Les actionnaires qui ne sont pas d accord avec ces modifications peuvent sortir sans frais pendant un mois: il est rappelé aux actionnaires qu aucune commission ni frais ne sont dûs lors de la sortie d un compartiment. Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, le document d informations clés pour l investisseur, le rapport semestriel et rapport annuel de la Sicav BNP PARIBAS B CONTROL, en français et en néerlandais, en consultant le site ou auprès du service financier à l adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc Bruxelles. Le Conseil d Administration

29 OPC/compartiment/ISIN Fortis B Fix / Bond Plus 16 / BE Numéro d'entreprise Adresse Montagne du Parc, Bruxelles Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners Type de communication Avis concernant la dissolution d'opc ou du compartiment Date de communication 02 novembre 2015 FORTIS B FIX Sicav de droit belge - Catégorie instruments financiers et liquidités AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT FORTIS B FIX «BOND PLUS 16» (CODE ISIN : BE ) Montagne du Parc, Bruxelles RPM Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 2 novembre 2015 et est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 28 octobre Rappel de la politique d investissement : Ce compartiment est assorti d une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre aux actionnaires de réaliser, au terme de l'horizon de placement initial fixé au 2 novembre 2015, une plus-value de minimum 4,25 % à chacune des douze dates d observation. Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. Toutes les formes de placements, notamment les dépôts à terme et les placements de trésorerie pourront être utilisées. Les dépôts bancaires effectués ne sont toutefois pas garantis par le système de protection des dépôts. Des placements en emprunts d Etat ou autres obligations de bonne qualité peuvent se substituer aux placements dont il est question ci-avant. Le compartiment peut passer des contrats de swaps, d options, de futures et autres instruments dérivés, avec des établissements de premier ordre. Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un engagement ferme pour le compartiment et ne s applique pas à l actionnaire qui vend ses actions avant l horizon de placement fixé. La plus-value réellement obtenue par date d observation est liée au niveau de l'indice TEC10 (l indice "Taux de l'échéance Constante à 10 ans" représente le rendement actuariel d'une Obligation Assimilable du Trésor de l'etat français fictive de maturité exactement égale à 10 ans; peut être consulté sur le site A chaque date d observation, la plus-value minimale de 4,25 % est comparée à 80 % de l indice TEC10. Le pourcentage le plus élevé est retenu comme plus-value qui est immédiatement préservée à l'échéance via une structure à cliquets. Au terme de l'horizon de placement initial, le total des plus-values est versé à l'investisseur en sus de la valeur nette d'inventaire établie initialement (hors frais et taxes). La valeur de l indice TEC10 est calculée sur base du fixing aux dates d observation respectives suivantes : 17 octobre 2003, 2 novembre 2004, 2 novembre 2005, 2 novembre 2006, 2 novembre 2007, 3 novembre 2008, 2 novembre 2009, 2 novembre 2010, 2 novembre 2011, 2 novembre 2012, 4 novembre 2013 et 3 novembre 2014.

30 La plus-value totale obtenue à l échéance est de 51,94 % et le prix de remboursement, hors frais et taxes, s élève 1.519,42 EUR par action, ce qui correspond à un rendement actuariel, hors frais et taxes, de 3,53 %. Il est possible que la plus-value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier. A partir du 2 novembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais. L état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d administration et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site ou auprès du prestataire de service financier à l adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, Bruxelles / La clôture de liquidation sera mise à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse complémentaire. Le conseil d administration

31 OPC/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2009 / Coupon Plus 3 / BE Numéro d'entreprise Adresse Montagne du Parc, Bruxelles Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners Type de communication Avis concernant la dissolution d'opc ou du compartiment Date de communication 02 novembre 2015 FORTIS B FIX 2009 Sicav de droit belge - Catégorie instruments financiers et liquidités Montagne du Parc, Bruxelles AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2009 «COUPON PLUS 3» (CODE ISIN : BE ) RPM Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 2 novembre 2015 et est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 27 octobre Rappel de la politique d investissement : Ce compartiment est assorti d une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre aux actionnaires de profiter de six distributions d un dividende brut compris entre minimum 2 % et maximum 8 % et de récupérer, au terme de l'horizon de placement initial fixé au 2 novembre 2015, par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire de EUR établie initialement. Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. La protection est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en dépôts collatéralisés à concurrence de 80 % minimum auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Le portefeuille de collatéral est constitué d un nombre important de titres éligibles selon les critères d acceptation de Clearstream Bank Luxembourg et déposés sur un compte tripartite chez Clearstream Bank Luxembourg. Les titres constituant le collatéral disposent d'un rating "investment grade" et respectent les règles de diversification et de liquidité prévues par l article 80 6 alinéa 3 de l arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Au minimum 30 % des actifs constituant le collatéral est éligible en «repo» auprès de la Banque Centrale Européenne. Pour la détermination des haircuts appliqués sur la valeur des titres constituant le collatéral, la Société de gestion se base sur les standards prudentiels de la Banque Centrale Européenne, tout en effectuant certains ajustements liés à la pratique du marché. En outre, la Société de gestion s est engagée à exclure du portefeuille de collatéral tout actif structuré complexe (tel qu un SPV de SPV). Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un engagement ferme pour le compartiment et ne s applique pas à l actionnaire qui vend ses actions avant l horizon de placement fixé. Le dividende minimum de 2 % peut éventuellement être majoré jusqu à maximum 8 % (soit respectivement minimum 20 EUR et maximum 80 EUR) et cela en fonction de l évolution d un panier composé en proportion égale de vingt actions. L'évolution du panier est déterminée comme étant la moyenne arithmétique des pourcentages d augmentation ou de baisse individuelle de chacune des vingt actions le composant par rapport à sa

32 valeur de départ, étant entendu que les pourcentages positifs ou nuls sont systématiquement remplacés par 8 %. Si l'évolution du panier est supérieure à 2 %, le dividende octroyé pour cette période est égal à cette évolution. Si l'évolution du panier est inférieure à 2 %, le dividende octroyé pour cette période est égal au dividende minimum de 2 %. L'actionnaire ne subit pas de risque lié à l'évolution du taux de change entre les devises de cotation des actions composant le panier et l'eur (devise d'expression du compartiment). Au terme de l'horizon de placement, le 2 novembre 2015, l'actionnaire récupère au minimum par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire de EUR établie initialement, majorée du montant du dernier dividende. La valeur de départ de chaque action du panier est la moyenne arithmétique des cours de clôture des 17, 20 et 21 avril L évolution du panier est établie sur base des cours de clôture aux dates respectives suivantes : 28 avril 2010, 28 avril 2011; 27 avril 2012; 26 avril 2013, 28 avril 2014 et 21 octobre Les cinq dividendes variables ont été payés aux dates respectives suivantes : 12 mai 2010, 11 mai 2011, 11 mai 2012, 13 mai 2013 et 13 mai Compte tenu de l évolution du panier d actions, le sixième dividende variable net par action (après déduction du précompte mobilier de 25 %) qui est payé le 2 novembre 2015 contre remise du coupon n 6 s élève à 15 EUR. Le prix de remboursement, hors frais et taxes, s élève 1.007,84 EUR par action, soit un rendement actuariel de 0,12 % hors prise en compte des dividendes précédemment distribués et du dernier dividende distribué à l échéance. Il est possible que la plus-value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier. A partir du 2 novembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais. L état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d administration et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix 2009 (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site ou auprès du prestataire de service financier à l adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, Bruxelles / La clôture de liquidation sera mise à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse complémentaire. Le conseil d administration

33 OPC/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2009 / Call SRI 3 / BE Numéro d'entreprise Adresse Montagne du Parc, Bruxelles Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners Type de communication Avis concernant la dissolution d'opc ou du compartiment Date de communication 02 novembre 2015 FORTIS B FIX 2009 Sicav de droit belge - Catégorie instruments financiers et liquidités Montagne du Parc, Bruxelles AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2009 «CALL SRI 3» (CODE ISIN : BE ) RPM Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 2 novembre 2015 et est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 27 octobre Rappel de la politique d investissement : Ce compartiment est assorti d une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre aux actionnaires, au terme de l horizon de placement initial fixé au 2 novembre 2015, de réaliser une plus-value et de récupérer par action détenue (avant déduction des frais et des taxes), la valeur nette d inventaire de EUR établie initialement. Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. La protection est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en dépôts collatéralisés à concurrence de 80 % minimum auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Le portefeuille de collatéral est constitué d un nombre important de titres éligibles selon les critères d acceptation de Clearstream Bank Luxembourg et déposés sur un compte tripartite chez Clearstream Bank Luxembourg. Les titres constituant le collatéral disposent d'un rating "investment grade" et respectent les règles de diversification et de liquidité prévues par l article 80 6 alinéa 3 de l arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Au minimum 30 % des actifs constituant le collatéral est éligible en «repo» auprès de la Banque Centrale Européenne. Pour la détermination des haircuts appliqués sur la valeur des titres constituant le collatéral, la Société de gestion se base sur les standards prudentiels de la Banque Centrale Européenne, tout en effectuant certains ajustements liés à la pratique du marché. En outre, la Société de gestion s est engagée à exclure du portefeuille de collatéral tout actif structuré complexe (tel qu un SPV de SPV). Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un engagement ferme pour le compartiment et ne s applique pas à l actionnaire qui vend ses actions avant l horizon de placement fixé. La plus-value éventuelle obtenue à l'échéance est liée à l'évolution d'un panier de référence composé des 20 actions d'entreprises sélectionnées lors du lancement du compartiment au sein d'un univers d'actions d'entreprises de type " Best in Class + ". Cet univers est constitué sur la base d'un processus ainsi que d'une méthodologie de recherche validés par un comité international indépendant d'experts (le "Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee"). Cet univers comprend à la fois des entreprises considérées sur la base de critères spécifiques en

34 matière de comportement environnemental, social et de " Corporate Governance " et des entreprises dont les produits et les services contribuent à résoudre des problèmes liés à l'environnement ou au développement durable. L'évolution du panier est déterminée comme la moyenne arithmétique des pourcentages d'augmentation (plafonnée à 100 %) ou de baisse individuelle de chacune des vingt actions le composant par rapport à leur valeur de départ. L'actionnaire ne subit pas de risque lié à l'évolution du taux de change entre les devises de cotation des actions composant le panier et l'eur (devise d'expression du compartiment). Au terme de l'horizon de placement initial, le 2 novembre 2015, l'actionnaire récupère au minimum par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire établie initialement, majorée de 100 % de l'évolution du panier, en cas d'évolution positive de celui-ci. La valeur de départ de chaque action du panier est la moyenne arithmétique des cours de clôture des 17, 20 et 21 avril Leur valeur finale est la moyenne arithmétique des cours de clôture des 19, 20 et 21 octobre La plus-value totale obtenue à l échéance est de 58,21 % et le prix de remboursement hors frais et taxes, s élève à 1.582,19 EUR par action, soit un rendement actuariel de 7,27 %. Il est possible que la plus-value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier. A partir du 2 novembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais. L état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d administration et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix 2009 (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site ou auprès du prestataire de service financier à l adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, Bruxelles / La clôture de liquidation sera mise à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse complémentaire. Le conseil d administration

35 OPC/compartiment/ISIN BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Numéro d entreprise RCS Luxembourg, B Adresse 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Gestionnaire BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Type de communication Convocation Assemblée Générale Extraordinaire carence et définitive (FCP) Date de communication 3 novembre 2015 BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Société Anonyme 33, rue de Gasperich, L 5826 Hesperange RCS Luxembourg, B (la Société de Gestion ) Agissant pour et au nom de FTSE EPRA EUROZONE THEAM EASY UCITS ETF Fonds commun de placement de droit luxembourgeois (le «Fonds») AVIS DE CONVOCATION À L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE La Société de Gestion, agissant au nom et pour le compte du Fonds, informe les porteurs de parts du Fonds qu une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 23 novembre 2015 à 11:00 CET, dans les bureaux de BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, bâtiment H2O, bloc A, rez-de-chaussée, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, aux fins de statuer sur l ordre du jour suivant : 1) Changement de forme juridique du Fonds : Transformation d un fonds commun de placement (FCP) de type classique en société d investissement à capital variable (SICAV) sous la forme d une société anonyme à compartiments multiples ; 2) Changement de dénomination sociale du Fonds en «BNP Paribas Easy» ; 3) Transfert de siège social ; 4) Changement de la langue officielle du Fonds ; 5) Nomination d un conseil d administration ; 6) Approbation des statuts du Fonds en remplacement du règlement de gestion ; 7) Reprise des divers engagements et contrats ; 8) Divers. Les décisions prises par cette assemblée générale extraordinaire ne prendront effet qu un mois après leur publication dans les journaux officiels afin de permettre aux porteurs de parts ne les approuvant pas de demander le rachat sans frais de leurs parts sauf taxes éventuelles. Les porteurs de parts souhaitant être présents doivent faire connaître leur intention de prendre part à l Assemblée au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de l Assemblée. Ils seront admis à l Assemblée sur justification de leur identité. L assemblée pourra délibérer quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées et les résolutions seront adoptées aux deux-tiers (2/3) des parts présentes ou représentées, compte non tenu des abstentions. Chaque part, quelle que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix. Les fractions de parts ne conféreront aucun droit de vote. Tout porteur de parts ne pouvant se présenter à l adresse et aux dates et heures mentionnées ci-dessous peut envoyer par puis par courrier postal une procuration dûment signée au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de l Assemblée (à l attention de Mme Fabienne Veronese, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com).

36 Le prospectus complet d émission, les documents clés pour l investisseur en vigueur, ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement, en français et en néerlandais, auprès de la Société de gestion, ou du service financier assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussel Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 Bruxelles, ainsi qu auprès du distributeur BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles et sur le site internet (sélectionner sous rubrique «Documents»). La valeur nette d inventaire est publiée dans l Echo et De Tijd, le Beama ainsi que sur le site internet (sélectionner sous rubrique «Documents»). Les documents d informations clés pour l investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d investir. Luxembourg, le 3 novembre 2015 Le Conseil d Administration

37 OPC/compartiment/ISIN BNP PARIBAS PORTFOLIO FOF Numéro d entreprise RCS Luxembourg N B Adresse 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Gestionnaire BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Type de communication Annonce concernant constitution et modifications Date de communication 9 novembre 2015 BNP Paribas Portfolio FoF SICAV de droit luxembourgeois - Catégorie OPCVM Siège social: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange RCS Luxembourg N B Avis aux actionnaires Les modifications suivantes seront apportées dans la prochaine version décembre 2015 du prospectus (le «Prospectus») de BNP Paribas Portfolio FoF (le «Fonds») et entreront en vigueur le 9 décembre 2015 : 1. Gestionnaires d actifs LIVRE I La société BNP Paribas Investment Partners Belgium sera nommée en tant que gestionnaire d actifs supplémentaire pour tous les compartiments du Fonds à compter du début de l année Section «les Actions» La limite d actifs en-dessous de laquelle le Conseil d administration se réserve le droit de fermer ou de fusionner une catégorie/classe d actions avec une autre catégorie/classe d actions de la Société passera de EUR ,00 à EUR , Changement de la composition des portefeuilles: LIVRE II La composition des portefeuilles des compartiments listés ci-dessous est actuellement comme suit : Composition du portefeuille Compartiments Actions Obligations Instruments du marché monétaire Investissements alternatifs Conservative 0% - 0% 40% - 100% 0% - 60% 0% - 15% Stability 10% - 30% 30% - 90% 0% - 50% 0% - 30% Balanced 25% - 65% 25% - 65% 0% - 50% 0% - 35% Growth 40% - 90% 0% - 50% 0% - 50% 0% - 40% Balanced SRI 25% - 65% 25% - 65% 0% - 50% 0% - 35% Stability SRI 10% - 30% 30% - 90% 0% - 50% 0% - 30% Wealth Balanced 25% - 65% 25% - 65% 0% - 50% 0% - 35% Wealth Stability 10% - 30% 30% - 90% 0% - 50% 0% - 30%

38 A compter du 9 décembre 2015, la nouvelle composition des portefeuilles est comme suit : Composition du portefeuille Compartiments Actions Obligations Instruments du marché monétaire Investissements alternatifs Conservative 0% - 5% 0% - 100% 0% - 100% 0% - 15% Stability 0% - 30% 30% - 90% 0% - 70% 0% - 30% Balanced 25% - 65% 15% - 55% 0% - 60% 0% - 35% Growth 40% - 90% 0% - 40% 0% - 50% 0% - 40% Balanced SRI 25% - 65% 15% - 55% 0% - 60% 0% - 35% Stability SRI 0% - 30% 30% - 90% 0% - 70% 0% - 30% Wealth Balanced 25% - 65% 15% - 55% 0% - 60% 0% - 35% Wealth Stability 0% - 30% 30% - 90% 0% - 70% 0% - 30% Les actionnaires n approuvant pas les changements mentionnés au point 3 ci-dessus peuvent demander le rachat sans frais de leurs actions jusqu au 9 décembre 2015 (sauf taxes éventuelles). Le prospectus complet d émission, les documents d informations clés pour l investisseur en vigueur, ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement, en français et en néerlandais, auprès de la Société de gestion, ou du service financier assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussel Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, Bruxelles, ainsi qu auprès du distributeur BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles et sur le site internet (sélectionner sous rubrique «Documents»). La valeur nette d inventaire est publiée dans l Echo, De Tijd et le Beama, ainsi que sur le site internet www. bnpparibas-ip.be (sélectionner sous rubrique «Documents»). Les documents d informations clés pour l investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d investir. Luxembourg, le 9 novembre 2015 Le Conseil d Administration

39 OPC/compartiment/ISIN BNP PARIBAS PORTFOLIO FUND Numéro d entreprise RCS Luxembourg N B Adresse 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Gestionnaire BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Type de communication Annonce concernant constitution et modifications Date de communication 9 novembre 2015 BNP Paribas Portfolio Fund SICAV de droit luxembourgeois - OPCVM Siège social: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange RCS Luxembourg N B Avis aux actionnaires Les modifications suivantes seront apportées dans la prochaine version décembre 2015 du prospectus (le «Prospectus») de BNP Paribas Portfolio Fund (le «Fonds») et entreront en vigueur le 9 décembre 2015 : 1. Gestionnaires d actifs LIVRE I La société BNP Paribas Investment Partners Belgium sera nommée en tant que gestionnaire d actifs supplémentaire pour tous les compartiments du Fonds à compter du début de l année Section «les Actions» La limite d actifs en-dessous de laquelle le Conseil d administration se réserve le droit de fermer ou de fusionner une catégorie/classe d actions avec une autre catégorie/classe d actions de la Société passera de EUR ,00 à EUR , Changement de la composition des portefeuilles: LIVRE II La composition des portefeuilles des compartiments listés ci-dessous est actuellement comme suit : Compartiments Actions Composition du portefeuille Obligations Instruments du marché monétaire Investissements alternatifs Conservative 0% - 0% 40% - 100% 0% - 60% 0% - 15% Stability 10% - 30% 30% - 90% 0% - 50% 0% - 30% Balanced 25% - 65% 25% - 65% 0% - 50% 0% - 35% Growth 40% - 90% 0% - 50% 0% - 50% 0% - 40% A compter du 9 décembre 2015, la nouvelle composition des portefeuilles est comme suit : Compartiments Actions Composition du portefeuille Obligations Instruments du marché monétaire Investissements alternatifs Conservative 0% - 5% 0% - 100% 0% - 100% 0% - 15% Stability 0% - 30% 30% - 90% 0% - 70% 0% - 30% Balanced 25% - 65% 15% - 55% 0% - 60% 0% - 35% Growth 40% - 90% 0% - 40% 0% - 50% 0% - 40%

40 Les actionnaires n approuvant pas les changements mentionnés au point 3 ci-dessus peuvent demander le rachat sans frais de leurs actions jusqu au 9 décembre 2015 (sauf taxes éventuelles). Le prospectus complet d émission, les documents d informations clés pour l investisseur en vigueur, ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement, en français et en néerlandais, auprès de la Société de gestion, ou du service financier assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussel Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, Bruxelles, ainsi qu auprès du distributeur BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles et sur le site internet (sélectionner sous rubrique «Documents»). La valeur nette d inventaire est publiée dans l Echo, De Tijd et le Beama, ainsi que sur le site internet (sélectionner sous rubrique «Documents»). Les documents d informations clés pour l investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d investir. Luxembourg, le 9 novembre 2015 Le Conseil d Administration

41 OPC/compartiment/ISIN Fortis B Fix / Bond Plus 29 / BE Numéro d'entreprise Adresse Montagne du Parc, Bruxelles Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners Type de communication Avis concernant paiements des dividendes Date de communication 09 novembre 2015 AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT BOND PLUS 29 FORTIS B FIX Sicav de droit belge - Catégorie instruments financiers et liquidités Montagne du Parc, Bruxelles RPM Les actionnaires du compartiment Fortis B Fix «Bond Plus 29» (BE ) sont informés de la mise en paiement, ce 9 novembre 2015, d un dividende net par action de 20,47 EUR (après déduction du précompte mobilier de 25 %), calculé conformément au prospectus d émission du compartiment, contre remise du coupon n 11. La VNI calculée le 2 novembre 2015 comprenait le coupon n 11, le détachement de celui-ci apparaîtra dans la VNI calculée le 17 novembre Les dividendes sont payables aux guichets de BNP Paribas Fortis. Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site ou auprès du prestataire de service financier à l adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, Bruxelles / Le conseil d administration

42 OPC/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2006 / Bond 13 Spread Coupon / BE Numéro d'entreprise Adresse Montagne du Parc, Bruxelles Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners Type de communication Avis concernant paiements des dividendes Date de communication 09 novembre 2015 AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT BOND 13 SPREAD COUPON FORTIS B FIX 2006 Sicav de droit belge - Catégorie instruments financiers et liquidités Montagne du Parc, Bruxelles RPM Les actionnaires du compartiment Fortis B Fix 2006 «Bond 13 Spread Coupon» (BE ) sont informés de la mise en paiement, ce 9 novembre 2015, d un dividende net par action de 20,47 EUR (après déduction du précompte mobilier de 25 %), calculé conformément au prospectus d émission du compartiment, contre remise du coupon n 9. La VNI calculée le 2 novembre 2015 comprenait le coupon n 9, le détachement de celui-ci apparaîtra dans la VNI calculée le 17 novembre Les dividendes sont payables aux guichets de BNP Paribas Fortis. Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix 2006 (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site ou auprès du prestataire de service financier à l adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, Bruxelles / Le conseil d administration

43 OPC/compartiment/ISIN BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Numéro d entreprise RCS Luxembourg, B Adresse 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Gestionnaire BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Type de communication Convocation Assemblée Générale Extraordinaire carence et définitive (FCP) Date de communication 12 novembre 2015 BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Société Anonyme 33, rue de Gasperich, L 5826 Hesperange RCS Luxembourg, B (la Société de Gestion ) Agissant pour et au nom de FTSE EPRA EUROZONE THEAM EASY UCITS ETF Fonds commun de placement de droit luxembourgeois (le «Fonds») AVIS DE CONVOCATION À L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE La Société de Gestion, agissant au nom et pour le compte du Fonds, informe les porteurs de parts du Fonds qu une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 23 novembre 2015 à 11:00 CET, dans les bureaux de BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, bâtiment H2O, bloc A, rez-de-chaussée, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, aux fins de statuer sur l ordre du jour suivant : 1) Changement de forme juridique du Fonds : Transformation d un fonds commun de placement (FCP) de type classique en société d investissement à capital variable (SICAV) sous la forme d une société anonyme à compartiments multiples ; 2) Changement de dénomination sociale du Fonds en «BNP Paribas Easy» ; 3) Transfert de siège social ; 4) Changement de la langue officielle du Fonds ; 5) Nomination d un conseil d administration ; 6) Approbation des statuts du Fonds en remplacement du règlement de gestion ; 7) Reprise des divers engagements et contrats ; 8) Divers. Les décisions prises par cette assemblée générale extraordinaire ne prendront effet qu un mois après leur publication dans les journaux officiels afin de permettre aux porteurs de parts ne les approuvant pas de demander le rachat sans frais de leurs parts sauf taxes éventuelles. Les porteurs de parts souhaitant être présents doivent faire connaître leur intention de prendre part à l Assemblée au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de l Assemblée. Ils seront admis à l Assemblée sur justification de leur identité. L assemblée pourra délibérer quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées et les résolutions seront adoptées aux deux-tiers (2/3) des parts présentes ou représentées, compte non tenu des abstentions. Chaque part, quelle que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix. Les fractions de parts ne conféreront aucun droit de vote. Tout porteur de parts ne pouvant se présenter à l adresse et aux dates et heures mentionnées ci-dessous peut envoyer par puis par courrier postal une procuration dûment signée au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de l Assemblée (à l attention de Mme Fabienne Veronese, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com).

44 Le prospectus complet d émission, les documents clés pour l investisseur en vigueur, ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement, en français et en néerlandais, auprès de la Société de gestion, ou du service financier assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussel Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 Bruxelles, ainsi qu auprès du distributeur BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles et sur le site internet (sélectionner sous rubrique «Documents»). La valeur nette d inventaire est publiée dans l Echo et De Tijd, le Beama ainsi que sur le site internet (sélectionner sous rubrique «Documents»). Les documents d informations clés pour l investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d investir. Luxembourg, le 03 novembre 2015 Le Conseil d Administration

45 OPC/compartiment/ISIN BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Numéro d entreprise RCS B Adresse 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Gestionnaire BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Type de communication Avis concernant paiements des dividendes Date de communication 13 novembre 2015 BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Siège social: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange RCS B agissant pour le compte de BNP PARIBAS COMFORT Fonds Commun De Placement de droit luxembourgeois (le «Fonds») AVIS AUX PORTEURS DE PARTS DU COMPARTIMENT BNP PARIBAS COMFORT BOND FUND En conformité avec le prospectus du Fonds, le Conseil d Administration de la Société de Gestion informe les porteurs de parts qu un dividende brut de 0,50 EUR sera mis en paiement le 21 novembre Le taux du précompte mobilier retenu en Belgique lors du paiement du dividende à un résident de la Belgique est de 25%. Le prospectus complet et les KIID en vigueur, ainsi que les derniers rapports périodiques, sont disponibles gratuitement auprès du service financier qui est assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, Bruxelles, ainsi qu auprès du distributeur BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, Bruxelles et sur le site internet (sélectionner Sous rubrique «Documents»). La valeur nette d inventaire est publiée dans l Echo et De Tijd ainsi que sur le site internet (sélectionner «Documents»). Les documents d informations clés pour l investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d investir. Luxembourg, le 13 novembre 2015 Le Conseil d Administration

46 OPC/compartiment/ISIN BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Numéro d entreprise RCS B Adresse 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Gestionnaire BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Type de communication Avis concernant paiements des dividendes Date de communication 13 novembre 2015 BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Siège social : 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange RCS B (la «Société de Gestion») Agissant pour le compte de BNP PARIBAS COMFORT Fonds Commun de Placement de droit luxembourgeois Conforme à la Directive 2009/65/CEE, telle que modifiée (le «Fonds») AVIS AUX PORTEURS DE PARTS DES COMPARTIMENTS «Bond Fund», «Equity High Dividend Europe» et Sustainable Equity World Plus En conformité avec le prospectus du Fonds, le conseil d administration de la Société de Gestion a décidé la mise en paiement (en espèces uniquement), à partir du 20 novembre 2015, des dividendes suivants pour chacune des parts en circulation dans les compartiments au 16 novembre 2015 («Record Date»). Nous informons les porteurs de parts qu ils ont droit au dividende suivant, dans la mesure où ils ont souscrit dans le Fonds au plus tard lors de la Record Date (dans les limites et conditions prévues par le prospectus). Code ISIN Compartiment Coupon n Devise Dividende brut PER (1) PM (2) LU Bond Fund classic distribution 10 EUR 1,00 1,00 25% LU Equity High Dividend Europe classic distribution 10 EUR 4, LU Sustainable Equity World Plus classic solidarity distribution 1 EUR 3,00-25% (1) PER (Prélèvement pour l Etat de Résidence) : Montant qui sera communiqué à l autorité nationale où se verra appliquer la retenue à la source européenne de 35% lors du paiement du dividende à un résident d un autre Etat membre de l Union Européenne. (2) Taux du précompte mobilier retenu en Belgique lors du paiement du dividende à un résident belge. Ventilation pour la Belgique : Ventilation BNP Paribas Comfort BNP Paribas Comfort BNP Paribas Comfort Bond Fund Equity High Dividend Europe Sustainable Equity World Plus 1/ intérêts / dividendes / revenus de créance* 1, / plus-values 0 4,00 3,00 Le précompte mobilier belge de 25% sera retenu sur le montant des revenus de créance, soit sur 1,00 en ce qui concerne BNP Paribas Comfort Bond Fund. * L ensemble des revenus qui proviennent directement ou indirectement, sous forme d intérêts, plus-values ou moins-values du rendement d actifs investis dans des créances visées à l article 2, 1er, 3, a), de l arrêté royal du 27 septembre 2009 d exécution de l article 338bis, 2 du Code des impôts sur les revenus 1992.

47 Le prospectus complet et les KIID en vigueur, ainsi que les derniers rapports périodiques, sont disponibles gratuitement auprès du service financier qui est assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, Bruxelles, ainsi qu auprès du distributeur BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, Bruxelles et sur le site internet (sélectionner Sous rubrique «Documents»). La valeur nette d inventaire est publiée dans l Echo et De Tijd ainsi que sur le site internet (sélectionner «Documents»). Les documents d informations clés pour l investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d investir. Luxembourg, le 13 novembre 2015 Le Conseil d Administration

48 OPC/compartiment/ISIN BNP Paribas B Fund II / Best of Sustainable Bond 2 Dis / BE Numéro d'entreprise Adresse Montagne du Parc, Bruxelles Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners Type de communication Avis concernant la dissolution d'opc ou du compartiment Date de communication 14 novembre 2015 AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT BNP PARIBAS B FUND II Sicav de droit belge - Catégorie instruments financiers et liquidités Montagne du Parc, Bruxelles RPM BNP PARIBAS B FUND II «BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS» (CODE ISIN : BE ) Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 18 novembre 2015 et est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 12 novembre Rappel de la politique d investissement : L'objectif du compartiment, dont l'échéance est fixée au 18 novembre 2015 est de permettre aux actionnaires de bénéficier de la distribution d'un dividende annuel correspondant (avant déduction de frais et de taxes) à la moyenne des rendements actuariels des obligations qui composent le portefeuille (sous réserve que les résultats nets des investissements du compartiment le permettent). Le rendement actuariel d'une obligation se définit comme son rendement réel, tenant compte du taux d'intérêt nominal, du prix d'acquisition, du prix de remboursement à l'échéance et de la durée de vie résiduelle de l'obligation. Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont majoritairement investis dans un portefeuille d'obligations émises par des émetteurs de bonne qualité (c'est à dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la durée résiduelle ne dépasse pas l'échéance finale du compartiment. En cas de révision à la baisse de la notation d'un de ces émetteurs ayant pour conséquence que celui-ci ne dispose plus du rating "investment grade", le gestionnaire peut néanmoins décider de conserver cette obligation en portefeuille jusqu'à l'échéance du compartiment. A titre accessoire, le compartiment peut également investir une partie de ses actifs en obligations émises par des emetteurs ne disposant pas d'un rating "investment grade". Les obligations sont sélectionnées au départ d'un univers défini par un processus «Best in Class +». Cet univers est constitué sur la base d'un processus ainsi que d'une méthodologie de recherche validés par un comité international indépendant d'experts (le "Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee"). Cet univers comprend à la fois des entreprises considérées sur la base de critères spécifiques en matière de comportement environnemental, social et de " Corporate Governance " et des entreprises dont les produits et les services contribuent à résoudre des problèmes liés à l'environnement ou au développement durable. En vue de la réalisation des objectifs de placement, le compartiment peut recourir à l'utilisation d'instruments financiers dérivés ayant des crédits pour actifs sous jacents ou dont les flux échangés dépendent de facteurs de risque liés à la qualité des crédits.

49 Les actifs libellés en une devise autre que l'euro font l'objet d'une couverture du risque de change en euro. Bien que la gestion du compartiment soit entièrement orientée vers la réalisation de son objectif, il se peut que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut être donnée à cet égard. Le prix de remboursement hors frais et taxes, s élève à 104,80 EUR par action, soit un rendement actuariel de 0,78 % hors prise en compte des dividendes précédemment distribués. Il est possible que la plus-value soit soumise au prélèvement d un précompte mobilier. A partir du 18 novembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais. L état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d administration et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis S.A. La valeur de remboursement a été calculée le 12 novembre 2015 sur base des cours utilisés au 10 novembre 2015.». Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP Paribas B Fund II (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site ou auprès du prestataire de service financier à l adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, Bruxelles / La clôture de liquidation sera mise à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse complémentaire. Le conseil d administration

50 ICB/compartiment/ISIN Paricor Ondernemingsnummer Adres Avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles Beheerder Candriam Belgium Type mededeling Convocation Assemblée Générale Ordinaire (SICAV) Communicatiedatum 03/11/2015 AVIS DE CONVOCATION À L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 18 novembre 2015 à 15h00 en l immeuble Rogier Tower, place Rogier 11, 1210 Bruxelles, afin de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour suivant: 1. Lecture du rapport du conseil d administration sur l exercice clôturé au 31 août Lecture du rapport du commissaire sur l exercice clôturé au 31 août Approbation des comptes annuels de l exercice clôturé au 31 août Proposition de décision: «L assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l exercice clôturé au 31 août 2015.» 4. Affectation des résultats. Proposition de décision: «L assemblée approuve, par compartiment, la proposition du conseil d administration de la répartition du résultat pour l exercice clôturé au 31 août 2015.» 5. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l exercice clôturé au 31 août Proposition de décision: «L assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour l exercice clôturé au 31 août 2015.» 6. Nominations statutaires. Proposition de décision: «L assemblée décide de ratifier la nomination par cooptation de Monsieur Gunther Wuyts, en qualité d administrateur indépendant de la sicav à partir du 30 avril 2015, en remplacement de Monsieur Tanguy de Villenfagne, qui a démissionné le 30 avril 2015, pour poursuivre et achever son mandat. L assemblée décide de renouveler, sous réserve de l approbation de la FSMA, le mandat de Messieurs Erik Van Beylen, Gunther Wuyts, Vincent Hamelink et Marc Vermeiren, et de Madame Marleen Van Assche. Le mandat des administrateurs ainsi nommés sera exercé à titre gratuit, à l exception de celui de l administrateur indépendant, dont la rémunération est fixée à euros. Leurs fonctions prendront fin à l assemblée générale ordinaire de 2016.» Les actionnaires désireux de participer à l assemblée sont priés de se conformer aux prescriptions statutaires. Le prospectus, les documents d informations clés pour l investisseur et les derniers rapports périodiques de Paricor sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège social de la société et de l institution chargée du service financier et ses agences, à savoir Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles, ainsi que sur les sites internet suivants et Le conseil d administration

51 ICB/compartiment/ISIN Candriam Clickinvest B Ondernemingsnummer Adres Avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles Beheerder Candriam Belgium Type mededeling Convocation Assemblée Générale Ordinaire (SICAV) Communicatiedatum 03/11/2015 AVIS DE CONVOCATION À L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Les actionnaires de la société sont invités à assister à l assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 19 novembre 2015 à 15h00 en l immeuble Rogier Tower, Place Rogier 11, 1210 Bruxelles, laquelle sera suivie directement par une assemblée générale extraordinaire. L ordre du jour de l assemblée générale ordinaire est le suivant : 1. Lecture du rapport du conseil d administration sur l exercice clôturé au 31 août Lecture du rapport du commissaire sur l exercice clôturé au 31 août Approbation des comptes annuels de l exercice clôturé au 31 août Proposition de décision: «L assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l exercice clôturé au 31 août 2015.» 4. Affectation des résultats. Proposition de décision: «L'assemblée accepte la proposition du conseil d'administration relative à l affectation, pour chaque compartiment, des résultats de l exercice clôturé au 31 août 2015.» 5. Lecture des rapports spéciaux du conseil d administration et du commissaire relatifs à l échéance des compartiments Index Linked 9, Index Linked 10-Energy, Index Linked 11-Health Care, Performance 10, Index Linked 12-Telecom, Index Linked 13, Best Yield 1, Index Linked 14, Lock-the-Performance, Index Linked 15-Energy, Index Linked 16-Pharma, Index Linked 17- Pharma et Minimax. 6. Lecture des rapports de deux administrateurs constatant la clôture des compartiments Index Linked 9, Index Linked 10- Energy, Index Linked 11-Health Care, Performance 10, Index Linked 12-Telecom, Index Linked 13, Best Yield 1, Index Linked 14, Lock-the-Performance, Index Linked 15-Energy, Index Linked 16-Pharma, Index Linked 17-Pharma et Minimax. 7. Décharge spéciale aux administrateurs et au commissaire par l assemblée dans le cadre de la clôture des compartiments Index Linked 9, Index Linked 10-Energy, Index Linked 11-Health Care, Performance 10, Index Linked 12-Telecom, Index Linked 13, Best Yield 1, Index Linked 14, Lock-the-Performance, Index Linked 15-Energy, Index Linked 16-Pharma, Index Linked 17-Pharma et Minimax. Proposition de décision: «L assemblée donne décharge spéciale aux administrateurs et au commissaire dans le cadre de la clôture des compartiments Index Linked 9, Index Linked 10-Energy, Index Linked 11-Health Care, Performance 10, Index Linked 12-Telecom, Index Linked 13, Best Yield 1, Index Linked 14, Lock-the-Performance, Index Linked 15-Energy, Index Linked 16-Pharma, Index Linked 17-Pharma et Minimax.» 8. Décharge aux administrateurs et au commissaire. Proposition de décision: «L assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour l exercice clôturé au 31 août 2015.» 9. Nominations Statutaires. Proposition de décision: «L assemblée décide de ratifier la nomination par cooptation de Monsieur Tomas Catrysse, en qualité d administrateur de la sicav à partir du 30 avril 2015, en remplacement de Monsieur Johan Wuytack, qui a démissionné le 30 avril 2015, pour poursuivre et achever son mandat. L assemblée décide de ratifier la nomination par cooptation de Monsieur Gunther Wuyts, en qualité d administrateur indépendant de la sicav à partir du 30 avril 2015, en remplacement de Monsieur Tanguy de Villenfagne, qui a démissionné le 30 avril 2015, pour poursuivre et achever son mandat. L assemblée décide, sous réserve de l approbation de la FSMA, de renouveler le mandat de Mesdames Myriam Vanneste et Marleen Van Assche, de Messieurs Marc Vermeiren, Jan Vergote, Fabrice Cuchet, Tomas Catrysse et Gunther Wuyts. Le mandat des administrateurs ainsi nommés sera exercé à titre gratuit, à l exception de celui de l administrateur indépendant, dont la rémunération est fixée à euros. Leurs fonctions prendront fin à l assemblée générale ordinaire de 2016.» L ordre du jour de l assemblée générale extraordinaire est le suivant : 1. Dividende exceptionnel Proposition de décision: «si, en vertu des dispositions du prospectus il y a lieu de distribuer un coupon, l assemblée décide de ratifier cette distribution au titre d un dividende exceptionnel. L assemblée décide de distribuer pour 2016, 2017 et 2018, conformément aux dispositions du prospectus, les montants prévus au même titre.» 2. Pouvoirs Proposition de conférer au Conseil d Administration tous les pouvoirs nécessaires à l exécution des décisions à prendre de l ordre du jour.

52 L ordre du jour de l assemblée générale extraordinaire est le suivant : 1. Dividende exceptionnel Proposition de décision: «si, en vertu des dispositions du prospectus il y a lieu de distribuer un coupon, l assemblée décide de ratifier cette distribution au titre d un dividende exceptionnel. L assemblée décide de distribuer pour 2016, 2017 et 2018, conformément aux dispositions du prospectus, les montants prévus au même titre.» 2. Pouvoirs Proposition de conférer au Conseil d Administration tous les pouvoirs nécessaires à l exécution des décisions à prendre de l ordre du jour. Les actionnaires désireux de participer à l assemblée sont priés de se conformer aux prescriptions statutaires. Le prospectus et les derniers rapports périodiques de Candriam Clickinvest B sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège social de la société et de l institution chargée du service financier et ses agences, à savoir Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles, ainsi que sur les sites internet suivants et Le conseil d administration

53 OPC/compartiment/ISIN Record Top Pension Fund Numéro d entreprise Adresse Avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles Gestionnaire NN Investment Partners Belgium Type de communication Convocation Assemblée Générale Extraordinaire carence (FCP) Date de communication 30 octobre 2015 RECORD TOP PENSION FUND - Fonds d épargne-pension Fonds Commun de Placement de droit belge géré par NN Investment Partners Belgium SA avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles RPM Bruxelles AVIS DE CONVOCATION À L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE Les Participants de Record Top Pension Fund (ci-après «le Fonds») sont invités à participer à l Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra au siège social de la Société de gestion NN Investment Partners Belgium S.A., avenue Marnix 23 à 1000 Bruxelles, le 16 novembre 2015 à 10h00, en vue de délibérer et voter les propositions de modification au Règlement de gestion du Fonds suivantes: 1 Proposition d approuver le remplacement de toutes les références à la Loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille par des références concordantes de la Loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. Proposition de décision: approbation de mise à jour des références à la législation applicable. 2 Proposition d approuver le remplacement de toutes les références à la dénomination de ING Investment Management Belgium par NN Investement Partners Belgium. Proposition de décision: approbation du remplacement de toutes les références à la dénomination de ING Investment Management Belgium par NN Investement Partners Belgium. 3 Proposition d approuver le remplacement des alinéas 2, 3 et 4 de l article 2, par l alinéa suivant: «NN Investment Partners Belgium, ci-après «la Société de gestion», dont le siège social est situé avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles, est une société de gestion d organismes de placement collectif alternatifs conformément à la Loi du 19 avril et est autorisée à exercer les activités mentionnées aux articles 3, 41 a), b), c) et d) ainsi que les services d investissement mentionnés à l article 3, 43 a) et b) de cette Loi.» Proposition de décision: approbation du nouvel alinéa en remplacement des alinéas 2, 3 et 4 de l article 2. 4 Proposition d approuver le remplacement de l article 15, alinéa 6 par l alinéa suivant: «L Assemblée Générale Extraordinaire des participants peut délibérer valablement selon les majorités prévues par la Code des Sociétés et quelle que soit la portion des parts en circulation représentée par les participants présents ou représentés.» Proposition de décision: proposition d approuver le remplacement de l article 15, alinéa 6 par le nouvel alinéa 6.

54 5 Proposition d ajouter un article 22 Droit commun au Règlement de gestion, comme suit: «Le règlement entend se conformer entièrement au Code des Sociétés, ainsi qu'à la Loi du 19 avril 2014 et à ses arrêtés royaux d'exécution. En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent règlement et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites. En cas de modifications des dispositions légales et fiscales en vigueur, le règlement de gestion doit être lu en fonction de ces nouvelles dispositions.» Proposition de décision: proposition d approuver le nouvel article 22. Les Participants qui désirent assister à l Assemblée Générale Extraordinaire ou s y faire représenter sont tenus, au moins six jours bancaires ouvrables avant l assemblée, d en informer par écrit le Conseil d Administration de la Société de gestion, pour les Participants qui détiennent leurs parts auprès de Record Bank, c/o Record Bank SA, avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere, à l attention du Département Invest & Insurance (RTPF) ou pour les Participants qui détiennent leurs parts auprès de ABN AMRO, c/o ABN AMRO Bank NV, Roderveldlaan 5 boîte 4, 2600 Anvers-Berchem à l attention de Middle Office Securities/Corporate Actions. Les Participants doivent préciser le nombre de parts pour lesquelles ils entendent prendre part au vote et le numéro de leur compte épargne-pension, ainsi que, le cas échéant, leur procuration s ils désirent se faire représenter à l Assemblée. Les Participants qui désirent se faire représenter doivent utiliser le formulaire de procuration arrêté par le Conseil d Administration de la Société de gestion. Ce formulaire peut être obtenu auprès de NN Investment Partners Belgium SA, Legal Department, avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles (tél. 02/ ). L Assemblée peut uniquement délibérer valablement si les Participants présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre de parts en circulation, avec une majorité des trois quarts des voix. Si cette condition n est pas remplie, une nouvelle assemblée sera convoquée pour le 7 décembre 2015 à 11h00. La nouvelle assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion des parts en circulation représentée par les Participants présents ou représentés. Le texte intégral de la modification du Règlement de gestion est disponible gratuitement en néerlandais, le prospectus et les informations clés pour l investisseur sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Société de gestion et auprès des entités en charge du service financier. Le service financier est assuré par les agences de Record Bank SA et ABN AMRO Bank NV. Le Conseil d Administration de la Société de gestion du Fonds