Comptes consolidés au 30 juin 2008

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1 Paris, le 6 octobre 2008 N Comptes consolidés au 30 juin 2008 Maurel & Prom a procédé à la publication de son rapport financier semestriel le 29 août 2008 sur la base des comptes consolidés du Groupe au 30 Juin Après finalisation des travaux de révision des Commissaires aux comptes, le Conseil a décidé de procéder à un ajustement visant à rattacher aux comptes du premier semestre une charge comptabilisée au second semestre. Cet ajustement d un montant de 3,7M porte sur des opérations sur instruments dérivés et influe négativement sur le résultat financier, ainsi que sur le résultat net de l ensemble consolidé au 30 juin 2008, qui fait apparaitre un bénéfice net de 17,3M (+25% par rapport au 1 er semestre 2007), contre 21,1M initialement publié. Les états financiers consolidés au 30 juin 2008 ainsi que les commentaires liés aux rubriques ajustées, figurent en annexe de ce communiqué. Le rapport des Commissaires aux Comptes mentionne l observation suivante : «Sans remettre en cause la conclusion [de notre rapport], nous attirons votre attention sur les opérations structurées complexes réalisées par votre société au cours du premier semestre 2008, décrites dans les notes 8 et 14. Ces opérations ont conduit votre société à comptabiliser sur le premier semestre 2008 une charge financière résultant de l évaluation des instruments financiers au 30 juin Ces instruments pourraient, comme indiqué dans les notes annexes, générer des charges financières complémentaires au titre des périodes subséquentes.» Pour rappel, Maurel & Prom a procédé à l enregistrement comptable d un montant de 14,8M résultant d opérations structurées complexes. Ces positions ont été initiées à titre individuel et menées hors des normes et procédures du Groupe. Les analyses effectuées par le management confirment l évaluation faite d un risque complémentaire de 21M (sur la base de la parité EUR/USD à fin septembre 2008), s ajoutant aux 14,8M de pertes latentes déjà comptabilisées au 1 er semestre Des discussions sont toujours en cours afin de réduire le niveau de ce risque. Le rapport d activité du Groupe Maurel & Prom, les comptes consolidés et leurs annexes, actualisés, ainsi que le texte intégral du rapport des Commissaires aux Comptes sur l information financière semestrielle sont consultables sur le site internet de Maurel & Prom (www.maureletprom.fr). RECS1_6OCT08_n Page 1 sur 8

2 Postes impactés par l ajustement Compte de résultat En millions d'euros Version initiale Ajustement Version définitive Variation Résultat opérationnel 86,4 86,4 Coût de l'endettement financier brut -13,9-13,9 Produits de trésorerie 1,3 1,3 Gains et pertes nets sur instruments dérivés -33,1-3,7-36,8 11% Coût de l'endettement financier net -45,7-3,7-49,4 8% Autres produits et charges financiers -3,0-3,0 Résultat financier -48,7-3,7-52,4 8% Résultat avant impôt 37,8-3,7 34,0-10% Impôts sur les résultats -21,4-21,4 Résultat net des sociétés intégrées 16,3-3,7 12,6-23% Total part résultat net MEE 4,7 4,7 Résultat net de l'ensemble consolidé 21,1-3,7 17,3-18% Bilan - Passif Capitaux propres 643,6-3,7 639,8-1% Provisions non courantes 36,8 36,8 Instruments dérivés non courants 141,6 141,6 Autres passifs non courants 499,8 499,8 Passifs non courants 678,1 678,1 Provisions courantes 18,6 18,6 Instruments dérivés courants 132,1 3,7 135,8 3% Autres passifs courants 193,0 193,0 Passifs courants 343,6 3,7 347,4 1% Total passif 1 665, ,3 RECS1_6OCT08_n Page 2 sur 8

3 Etats financiers consolidés du 1 er semestre 2008 Bilan Actif En milliers d'euros Notes 30/06/ /12/2007 Actifs incorporels Actifs corporels Actifs financiers non courants Titres mis en équivalence Impôts différés actifs Actif non courant Stocks Clients et comptes rattachés Autres actifs financiers courants Autres actifs courants Actif d'impôts exigibles Instruments dérivés Trésorerie et équivalents de trésorerie Actif courant Total Actif Passif En milliers d'euros Notes 30/06/ /12/2007 Capital social Primes d'émission, de fusion et d'apport Réserves consolidées Actions propres (85 898) (54 296) Résultat groupe Capitaux propres Groupe Intérêts minoritaires 0 (342) Capitaux propres totaux Provisions non courantes Emprunts obligataires non courants Autres emprunts et dettes financières non courants Fournisseurs et comptes rattachés non courants Instruments dérivés non courants Impôts différés passifs Passifs non courants Emprunts obligataires courants Autres emprunts et dettes financières courants Fournisseurs et comptes rattachés Passif d'impôts exigibles Autres créditeurs et passifs divers Instruments dérivés courants Provisions courantes Passif courant Total Passif RECS1_6OCT08_n Page 3 sur 8

4 Compte de résultat En milliers d'euros 30/06/ /06/2007 Notes Chiffre d'affaires Autres produits Achats et variations de stocks (11 381) (12 055) Autres achats et charges d'exploitation (29 486) (48 105) Impôts & taxes (5 100) (2 963) Charges de personnel (15 393) (18 522) Dotations aux amortissements (42 436) (35 064) Dépréciations d'actifs d'exploitation et d'exploration (10 303) (9 567) Dotations aux provisions et dépréciation d'actifs courants (621) (2 930) Reprises de provisions d'exploitation Résultat cession d'actifs (2 533) Autres charges (912) (1 665) Résultat opérationnel Coût de l'endettement financier brut (13 948) (14 894) Produits de trésorerie Gains et pertes nets sur instruments dérivés (36 799) (5 848) Coût de l'endettement financier net (49 442) (17 013) Autres produits et charges financiers (2 950) Résultat financier 14 (52 392) (6 509) Résultat avant impôt Impôts sur les résultats 15 (21 448) (862) Résultat net des sociétés intégrées Total part résultat net MEE (341) Résultat net des activités conservées Résultat net des activités abandonnées Résultat net de l'ensemble consolidé Résultat net - part du groupe Intérêts minoritaires 0 0 Résultat par action 16 De base 0,15 6,80 Dilué 0,13 5,93 Résultat par action des activités abandonnées De base 0,00 6,68 Dilué 0,00 5,83 Résultat par action des activités conservées De base 0,15 0,12 Dilué 0,13 0,10 RECS1_6OCT08_n Page 4 sur 8

5 Tableau des flux de trésorerie En milliers d'euros Notes 30/06/ /06/2007 Résultat consolidé des activités conservées avant impôts Dotations (reprises) nettes des amortissements et provisions Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur Exploration passée en charge Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés Autres produits et charges calculés Plus et moins-values de cession (20 486) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 7 (4 747) 341 Produits de trésorerie 14 (6 734) (11 666) Coût de l'endettement financier Brut Capacité d'autofinancement avant impôt Impôt (13 382) (13 254) Variation du B.F.R. lié à l'activité (9 383) (33 989) - Clients (9 368) (5 123) - Fournisseurs (19 893) - Stocks (9 996) (6 751) - Autres (14 380) (2 222) FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE OPERATIONNELLE Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles ( ) ( ) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières (titres non consolidés) 211 (762) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières (titres non consolidés) 0 0 Acquisition de filiales 0 0 Augmentations de participation dans les sociétés mises en équivalences 0 0 Variation des prêts et avances consentis (72 290) (5 846) Autres flux liés aux opérations d'investissement (76) 0 FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT ( ) ( ) Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital (98) Dividendes versés ( ) ( ) Encaissements liés aux nouveaux emprunts Intérêts payés (1 785) (3 063) Intérêts reçus Remboursement d'emprunts (4 810) (4 299) Acquisitions d'actions propres (31 601) (1 010) FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT ( ) ( ) Incidence des variations des cours des devises (20 223) (2 018) Encaissement net sur activités cédées * VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ( ) Trésorerie à l'ouverture Trésorerie et équivalents de trésorerie nette à la clôture des activités cédées 0 TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE NETTE A LA CLÔTURE Trésorerie et équivalents de trésorerie nette à la clôture des activités cédées 0 * Net du cash flow d'exploitation moins investissements et remboursement du RBL RECS1_6OCT08_n Page 5 sur 8

6 Commentaires sur l incidence de l ajustement Résultat financier Le résultat financier est de -52,4M. Celui-ci se décompose comme suit : Les charges d intérêts sur Oceane qui s élèvent à K au 30 juin 2008 contre K au 30 juin Une perte nette sur instruments dérivés de 36,8M se décomposant en : o une perte latente de 33,1M dont : - 10,4M au titre de swaps sur le brut correspondant à une couverture au 1 er trimestre de b/j. A partir du 1 er avril cette couverture est affectée à la production colombienne ; - 21,1M de positions de change à terme se décomposant en 6,3M liés à des opérations courantes de gestion de trésorerie et 14,8M résultant d opérations structurées complexes. Ces positions ont été initiées à titre individuel et menées hors des normes et procédures du Groupe. Les analyses effectuées par le management confirment l évaluation faite d un risque complémentaire de 21M (sur la base de la parité EUR/USD à fin septembre 2008), s ajoutant aux 14,8M de pertes latentes déjà comptabilisées au 1 er semestre Des discussions sont toujours en cours afin de réduire le niveau de ce risque. o 3,7M concernant des opérations sur produits dérivés débouclées en juillet 2008 mais se rattachant au 1 er semestre Les pertes de change sur la trésorerie en devises qui s élèvent à 17,2M du fait de l évolution défavorable de la parité EUR/USD et de l adaptation des modalités de facturation des fournisseurs à ce nouveau contexte (abandon par certains de la facturation en USD). Les produits de trésorerie (+1,3M ) et les autres produits (+14,3M ) qui comprennent : o les gains liés à la rémunération des dépôts à terme s élevant à 8,7M ; o 3,2M de profits réalisés sur des opérations ponctuelles portant sur le cours du pétrole. Résultat net consolidé Le résultat net des activités conservées s élève à 17,3M, soit une augmentation de 25% par rapport au premier semestre Cette évolution s explique par : La progression du résultat opérationnel ; Un résultat financier dégradé ; RECS1_6OCT08_n Page 6 sur 8

7 L entrée dans le périmètre de consolidation de la mise en équivalence de Lagopetrol au Venezuela ; L impact de l impôt sur le résultat. La contribution de Caroil au résultat net est de 6,6M pour le premier semestre Bilan Le total du bilan s élève à 1 665,3M contre 1 844,0M au 31 décembre L évolution des actifs non courants s explique principalement par : Des investissements d exploitation s élevant à +163M, principalement à destination des champs d Onal (67%) et d Ocelote (20%), et de Caroil (8%) ; Des investissements d exploration pour 79,0M ; La rétrocession partielle d EGOC pour -40,0M ; La mise en équivalence de Lagopetrol pour 20,8M d actifs ; Les écarts de conversion liés aux actifs corporels et incorporels brutes pour -71,2M. Les capitaux propres part du Groupe s établissent à 639,8M contre 1 057,8M au 31 décembre 2007 du fait de l impact de l ajustement (-207,7M ) de la valorisation au 30 juin 2008 des instruments dérivés, de la distribution du dividende (-137,1M ), des écarts de conversion (-59,8M ), du rachat d actions propres (-31,6M ) et du résultat de la période (17,3M ). Flux de trésorerie La capacité d autofinancement du Groupe est de 103,8M au 1 er semestre Le flux net de trésorerie généré par l activité opérationnelle est de 81,1M. Au 30 juin 2008, Maurel & Prom affiche une trésorerie nette de 273,2M, n incluant pas 72M inscrits en actifs non courants, soit une variation négative de 421,1M par rapport au 31 décembre 2007, s expliquant notamment par : La trésorerie positive dégagée de l activité de la période pour 81M ; Un effort important d investissements : o Les dépenses d exploration pour 79M ; o Les investissements de développement pour 145M ; o Les investissements sur l activité de forage pour 18M. Le retour à l actionnaire : o Le versement du dividende pour 137M ; o L acquisition d actions propres pour 32M. Le dépôt temporaire lié aux appels de marge sur instruments financiers pour 72M versé auprès des banques dans le cadre des contrats de couverture de brut (sur la base de la valeur de marché de ces instruments au 30 juin 2008). RECS1_6OCT08_n Page 7 sur 8

8 Le document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut ; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages. Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris compartiment A - CAC mid 100 Indice Isin FR / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA Calendrier 2008 mardi 04 novembre 2008 Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 2008 Communiqués diffusés à chacune des dates sus mentionnées avant ouverture des marchés RELATION INVESTISSEURS RELATION PRESSE Laurence Borbalan Michelle Aubert Tél. : Tél. : Mob. : Mob. : RECS1_6OCT08_n Page 8 sur 8

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