De la Recherche à la Production et à la Maîtrise de la Consommation. Présentation financière de l association

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1 Pôle de compétitivité : Capenergies Energies Non Génératrices de Gaz à Effet de Serre: De la Recherche à la Production et à la Maîtrise de la Consommation Présentation financière de l association

2 Rappel du Budget 2006 Budget 2006 établi à partir des financements validés Dépenses Recettes 1- Main d'œuvre Main d'œuvre salariés permanents 150 Etat : Main d'œuvre des salariés contribuant à l'animation du pôle Main d'œuvre salarié en contrat de professionalisation 12 Membres porteurs 133 Cotisations : Frais de fonctionnement : Fluides, loyers,. 30 Conseil Régional Rémunérations du Commissaire aux comptes et expert comptable Supports de communication Organisation des réunions 43 CG 06 : 20 Total dépenses récurrentes 385 CG 04 : 5 3- Mise en place des moyens du pôle : 55 CG 13 : Logo et nom Réalisation d'un plan de communication 10 CG 83 : (décision à venir)? 3-3 Equipements informatiques et achat de mobilier Réalisation site Internet 30 CG 84 : 3 4- Etudes socio économiques 36 MPM : 10 CPA : Evènements 30 ADEC : 25 Total dépenses ponctuelles 121 Total des dépenses 506 Total des recettes 506

3 Compte de Résultat 2006 Dépenses Recettes 1- Main d'œuvre Main d'œuvre salariés permanents 123 Etat : Main d'œuvre des salariés contribuant à l'animation du pôle Main d'œuvre salarié en contrat de professionalisation 22 Membres porteurs 165 Cotisations : 109 (dont cotisation membres de Corse : 50) 2 - Frais de fonctionnement : Fluides, loyers,. 30 Conseil Régional Rémunérations du Commissaire aux comptes et expert comptable Supports de communication Organisation des réunions 11 CG 06 : 20 Total dépenses récurrentes 363 CG 04 : 5 3- Mise en place des moyens du pôle : 22 CG 13 : Logo et nom Réalisation d'un plan de communication 0 CG 83 : 3-3 Equipements informatiques et achat de mobilier Réalisation site Internet (part amortie 2006) 10 CG 84 : 3 4- Etudes socio économiques 0 5- Evènements 34 Total dépenses ponctuelles 56 MPM : 10 CPA : 20 Dont Subvention d'investissement -42 Quote part dans le résultat de l'exercice 7 Total des dépenses 419 Total des recettes 480 Résultat

4 Budget initial 2007 Dépenses Prévues Budget 2007 Budget Recettes attendues / Demandes de subventions 1- Main d'œuvre 615 Etat : Main d'œuvre salariés permanents Main d'œuvre des salariés contribuant à l'animation du pôle 355 Membres porteurs : Main d'œuvre salarié en contrat de professionalisation 10 Cotisations : Frais de fonctionnement : Fluides, loyers, Rémunérations du Commissaire aux comptes et expert comptable 15 Conseil Régional : Supports de communication interne Organisation des réunions 24 Conseils Généraux : 60 Total dépenses récurrentes 726 CG 04 3 CG 05 - (en cours de décision) 3 - Communication 30 CG Réalisation d'un plan de communication CG Actions de communication CG Equipements informatiques et achat de mobilier 5 CG Etudes socio économiques Etudes préliminaires aux actions transverses 40 Communautés d'agglomération : Actions à l'international 40 CPA Evènements 54 MPM 15 Total dépenses ponctuelles 194 Total des dépenses 920 Total des recettes 920

5 Budget révisé 2007 version du 15 mars (pour information) Dépenses Prévues Budget 2007 Budget Recettes attendues / Demandes de subventions 1- Main d'œuvre 630 Etat : Main d'œuvre salariés permanents Main d'œuvre des salariés contribuant à l'animation du pôle 355 Membres porteurs : Main d'œuvre salarié en contrat de professionalisation 10 Cotisations : 115 (dont membres de Corse : 50 K ) 2 - Frais de fonctionnement : Fluides, loyers, Rémunérations du Commissaire aux comptes et expert comptable 15 Conseil Régional : Supports de communication interne Organisation des réunions 24 Conseils Généraux : 60 Total dépenses récurrentes 741 CG 04 3 CG 05 - (en cours de décision) 3 - Communication 45 CG Réalisation d'un plan de communication CG Actions de communication CG Equipements informatiques et achat de mobilier 18 CG Assistance au montage de projets Etudes socio économiques 40 Collectivité Territoriale de Corse : Études préliminaires aux actions transverses 40 Communautés d'agglomération : Actions à l'international 40 CPA Évènements 54 MPM 10 Total dépenses ponctuelles 277 Report 2006 : 61 Total des dépenses 1018 Total des recettes 1018