Veuillez vous référer à l Annexe de cette lettre pour une comparaison des caractéristiques principales du Fonds absorbé et du Fonds absorbant.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Veuillez vous référer à l Annexe de cette lettre pour une comparaison des caractéristiques principales du Fonds absorbé et du Fonds absorbant."

Transcription

1 CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. Si vous avez le moindre doute quant aux suites à donner à ce document, veuillez consulter immédiatement votre courtier, banquier, conseiller juridique, comptable, responsable relations clients ou autre conseiller professionnel. Des exemplaires de ce courrier sont disponibles dans d autres langues que le français à l adresse ou sur demande téléphonique au (numéro R.-U.) (veuillez consulter le site internet pour les numéros de téléphone internationaux). Aux actionnaires d ETF 4 septembre 2014 Cher Actionnaire, Le conseil d administration (les «Administrateurs») d ishares IV plc (la «Société») vous informe par la présente de la proposition de fusionner ETF (Lux) (un compartiment d ishares (Lux), un fonds nt de droit luxembourgeois) (le «Fonds absorbé») avec ETF (un compartiment de la Société) (le «Fonds absorbant») (la «Fusion»). Tous les changements mentionnés dans cette lettre prendront effet le 20 octobre 2014 (la «Date d effet»), sauf indication spécifique contraire, et à cet égard ladite lettre tient lieu d avis aux actionnaires. Motifs de la Fusion Contexte À la suite de l acquisition par BlackRock de l activité de fonds indiciels cotés en bourse (exchange traded funds) de Crédit Suisse, le 1er juillet 2013, il était approprié de prendre en considération la rationalisation des fonds acquis parallèlement à celle de la gamme ishares existante. Le gestionnaire nts du Fonds absorbé et du Fonds absorbant, BlackRock Advisors (UK) Limited (le «Gestionnaire nts») a revu un nombre de caractéristiques de la gamme ishares élargie, dont les dimensions des fonds, le double-emploi de stratégies dans la gamme et l efficacité opérationnelle. À la suite de cette révision et sur la recommandation du Gestionnaire nts, les administrateurs de BlackRock (Luxembourg) S.A., la société de gestion d ishares (Lux), et les Administrateurs de la Société ont proposé la Fusion afin de consolider les deux fonds répliquant le même indice de référence. Les Administrateurs estiment que la consolidation des deux fonds engendrera des efficacités opérationnelles supérieures. Par ailleurs, la Fusion devrait résulter en une meilleure liquidité sur le marché secondaire dans le Fonds absorbant grâce à sa capitalisation élargie. Il n y aura pas d augmentation du ratio de dépense totale du Fonds absorbant. Les Administrateurs estiment qu il est dans le meilleur intérêt des actionnaires de fusionner le Fonds absorbé et le Fonds absorbant à la Date d effet. Caractéristiques principales du Fonds absorbé et du Fonds absorbant Veuillez vous référer à l Annexe de cette lettre pour une comparaison des caractéristiques principales du Fonds absorbé et du Fonds absorbant. Le Fonds absorbé et le Fonds absorbant sont tous deux des fonds indiciels cotés en bourse (ETF) établis conformément à la Directive n 2009/65/CE du Conseil et du Parlement européen du 13 juillet

2 2009, susceptible d être amendée ou remplacée (la «Directive OPCVM»). Le Fonds absorbé et le Fonds absorbant répliquent le même indice de référence et sont des fonds de réplication physique. Les profils de risque du Fonds absorbé et du Fonds absorbant sont similaires et des risques similaires s appliquent, comme indiqué dans leur prospectus respectif. A la fin du mois d août 2014, les deux fonds auront un indicateur synthétique de risque/rendement («SRRI», une indication générale du niveau global de risque d un fonds, sur une échelle de 1 à 7) de «6», comme indiqué dans le Document d informations clés pour l investisseur correspondant. Ni le Fonds absorbé ni le Fonds absorbant n utilisent d effets de levier. Ratio de dépense totale Le ratio de dépense totale variable du Fonds absorbé s élève à 0,49 % (sur la base du dernier rapport financier audité du 31 mai 2013). Le ratio de dépense totale fixe du Fonds absorbant s élève à 0,49 %. Les coûts opérationnels du Fonds absorbé et du Fonds absorbant sont donc similaires. Le ratio de dépense totale du Fonds absorbant restera inchangé à la suite de la Fusion. Impact sur les Actionnaires du Fonds absorbant La Fusion À l exception d une augmentation des actifs sous gestion, qui pourrait baisser de façon marginale les frais de négociation du portefeuille, améliorer l écart de suivi, offrir une liquidité accrue au marché secondaire et offrir des frais de négociation inférieurs sur le marché secondaire, il ne devrait pas y avoir d autre impact sur les actionnaires du Fonds absorbant à la suite de la Fusion. À la Date d effet, les actifs nets du Fonds absorbé seront fusionnés dans le Fonds absorbant et les porteurs de parts du Fonds absorbé recevront un nombre d actions du Fonds absorbant et, le cas échéant, un paiement résiduel en numéraire, dont la valeur totale correspondra à la valeur totale de leurs parts du Fonds absorbé, qui sera déterminée en multipliant le nombre de parts du Fonds absorbé par le rapport d échange. Le rapport d échange sera calculé en divisant la valeur de l actif net par part du Fonds absorbé par la valeur de l actif net par action du Fonds absorbant calculée au point d évaluation du Fonds absorbé et du Fonds absorbant (comme indiqué à l Annexe A) le 17 octobre Modifications apportées au Fonds absorbant affectant les investisseurs négociant à la bourse de Francfort Le Fonds absorbé est coté à la bourse de Francfort sous un code ISIN luxembourgeois LU , tandis que le Fonds absorbant est actuellement coté à la bourse de Francfort par le biais de Certificats au porteur globaux allemand ayant un code ISIN allemand DE000A1W4V93, et non son code ISIN irlandais IE00BCLWRF22. Les Administrateurs prévoient d introduire le Fonds absorbant à la bourse de Francfort sous son code ISIN irlandais et les Certificats au porteur globaux allemands détenus par les investisseurs avec un code ISIN allemand seront échangés contre des actions du Fonds absorbant avec le code ISIN irlandais par l intermédiaire de Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main. Cette modification apportée au Fonds absorbant entrera en vigueur avant la Date d effet, le 6 octobre À compter de la Date d effet, toutes les parts du Fonds absorbé seront échangées contre des actions du Fonds absorbant et des porteurs de parts, y compris les porteurs de parts négociant via la bourse de Francfort, recevront des actions du Fonds absorbant au code ISIN irlandais. Frais Aucun des frais associés à la préparation et à la réalisation de la Fusion par le Fonds absorbant ne sera imputé au Fonds absorbant ou aux actionnaires de celui-ci. La Fusion ne devrait pas causer une augmentation des frais et dépenses imputés au Fonds absorbant et/ou à ses actionnaires. Les frais de la Fusion impliquant le Fonds absorbant, dont les frais légaux, administratifs, de conseil et les taxes de transfert, encourus par le Fonds absorbant seront pris en charge par BlackRock. Par

3 ailleurs, au cas où il est nécessaire de réaligner le portefeuille du Fonds absorbé ou du Fonds absorbant afin de le structurer de manière appropriée pour la Fusion, les frais de transaction de niveau nt (les frais de courtage par exemple) et les taxes sur les transactions financières supportés par le Fonds absorbé ou le Fonds absorbant à la suite d un tel réalignement du portefeuille concerné seront également supportés par BlackRock. Droits des actionnaires Rachat d Actions Si vous ne souhaitez pas rester actionnaire du Fonds absorbant après la Date d effet de la Fusion, vous pouvez décider de faire racheter vos actions à tout moment jusqu à l heure limite de négociation le 10 octobre 2014 (comme indiqué dans le prospectus de la Société) et acquérir d autres actions d un fonds ishares ou BlackRock avec le produit de ce rachat (conformément aux dispositions du prospectus concerné). Une telle demande de rachat sera effectuée conformément aux termes du prospectus de la Société. Aucune commission de rachat ne sera applicable (à l exception du cas où le Fonds absorbant doit déduire des frais pour compenser les coûts de désinvestissement) et un tel rachat devra être exécuté par l intermédiaire du courtier, distributeur, dépositaire central de titres ou tout autre intermédiaire par le biais duquel vous détenez vos actions (veuillez noter qu une telle entité peut directement vous demander des frais, de courtage ou autre, supplémentaires). Dans le cas où vous souhaiteriez plus d information, veuillez contacter BlackRock au moyen des coordonnées ci-dessous. Les actionnaires doivent consulter leurs propres conseillers professionnels quant à la viabilité de toute option nt alternative. Si vous décidez le rachat de vos actions, les produits du rachat vous seront payés conformément aux dispositions du prospectus de la Société et de votre contrat avec le courtier ou le dépositaire. Si vous décidez d acquérir des actions dans un autre fonds BlackRock, les produits du rachat seront utilisés pour acheter des actions dans le(s) fonds concerné(s) que vous avez choisi(s) au cours applicable au(x) fonds concerné(s) selon les dispositions du(des) fonds concerné(s). Les investisseurs qui ont acheté des actions sur une bourse reconnue où les actions sont admises à la négociation devront placer leurs ordres par le biais de leur courtier/distributeur au cas où ils souhaitent vendre leurs actions. Droit d obtenir des informations complémentaires Vous trouverez ci-joint un exemplaire des termes communs de la fusion, qui sont disponibles dans différentes langues sur la page produit du Fonds absorbant à l adresse Vous pouvez obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire du rapport des commissaires aux comptes sur la Fusion. Ce document est disponible au siège social de la Société ou auprès de votre représentant local, ou peuvent être demandés à l adresse ou par téléphone au (numéro R.-U.) (veuillez consulter le site internet pour les numéros de téléphone internationaux). Veuillez vous référer à la page produit du Fonds absorbant disponible sur le site Internet pour plus d informations relatives à la Fusion. Fiscalité Toute conversion ou rachat de vos actions peut modifier votre situation fiscale. Pour cette raison, vous devriez demander conseil auprès de professionnels en ce qui concerne les taxes applicables dans le pays où vous êtes citoyen, où vous êtes domicilié ou où vous résidez. Recommandation Les Administrateurs estiment que la Fusion est dans le meilleur intérêt des actionnaires du Fonds absorbant.

4 Les Administrateurs prennent la responsabilité du contenu de cette lettre et des informations qui y sont reprises. À la connaissance des Administrateurs (qui ont fait tout ce qui était raisonnablement possible pour s en assurer) les informations contenues dans la présente lettre sont conformes à la réalité des faits et n omettent aucun élément qui soit de nature à en altérer la portée. Veuillez agréer mes salutations distinguées, Administrateur ishares IV plc

5 Annexe Comparaison des caractéristiques principales du Fonds absorbé et du Fonds absorbant ETF (Lux) (un compartiment d ishares (Lux)) (le «Fonds absorbé») OPCVM ETF Catégorie de OPCVM ETF Fonds Structure du Fonds commun Fonds Domicile Luxembourg Irlande ETF (un compartiment d ishares IV plc) (le «Fonds absorbant») Public limited company (Société à responsabilité limitée) Régulateur Stratégie nt Politique nt et stratégie nt / Objectif et politique nt Commission de Surveillance du Secteur Financier Réplication physique Dans le cadre des principes nt décrits dans le prospectus d ishares (Lux), le Fonds absorbé utilise des actions et des titres assimilés à des actions pour répliquer le MSCI EMU Large Cap. Les actifs du Fonds absorbé doivent consister principalement en actions intégralement libérées d un marché réglementé conformément à l Art.4 N 14 de la Directive concernant les marchés d instruments financiers (2004/39/EC). Les marchés qui apparaissent sur la liste annuelle des marchés publiée par la Commission européenne conformément à l Art.47 de la Directive concernant les marchés d instruments financiers (2004/39/EC) sont considérés comme étant des marchés réglementés. Sous réserve des restrictions nt, la Société de gestion peut également utiliser des instruments dérivés afin de prendre de l exposition à l indice de référence dans le cas d actifs liquides et de titres de créance à court terme pouvant être détenus dans le portefeuille du Fonds absorbé. Le Fonds absorbé satisfait aux exigences du Plan d Épargne en Actions (PEA) français. À ces fins, la Société de gestion entreprend à tout Central Bank of Ireland (Banque centrale d Irlande). Réplication physique L objectif d'investissement du Fonds absorbant consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus, ce qui reflète le rendement de l'indice MSCI EMU Large Cap Index. Pour atteindre cet objectif nt, la stratégie d'investissement du Fonds absorbant consiste à investir dans un portefeuille de titres de participation constitué, dans la mesure du possible et pour autant que cela soit praticable, de titres faisant partie de l'indice MSCI EMU Large Cap Index, l'indice de référence du Fonds absorbant. Le Fonds absorbant vise à répliquer les composantes de l'indice de référence en détenant tous les titres constituant l'indice de référence dans des proportions similaires à leurs pondérations dans l'indice de référence. Pour répliquer son Indice de référence, ce Fonds absorbant peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur de l'actif net dans des actions émises par une même entité. Cette limite peut être portée à 35 % pour un seul et même émetteur en cas de circonstances exceptionnelles sur le marché (comme indiqué à la section 4 de l'annexe III du prospectus de la Société).

6 ETF (Lux) (un compartiment d ishares (Lux)) (le «Fonds absorbé») moment d investir au moins 75 % de l ensemble des actifs du Fonds absorbé en valeurs mobilières ou droits admis au PEA. ETF (un compartiment d ishares IV plc) (le «Fonds absorbant») Indice de référence Description de l indice de référence (à la date du prospectus concerné) Réplication Le Fonds absorbé cherche à répliquer, le plus fidèlement possible, les composantes de l indice de référence en détenant tous les titres composant l indice de référence, dans des proportions similaires à leurs pondérations au sein de l indice de référence. Ce faisant, ils appliqueront les limites nt définies au chapitre 5 du prospectus d ishares (Lux). Il se peut toutefois qu il ne soit pas toujours possible ou faisable d acheter chacune des composantes de l indice de référence en conformité avec les pondérations de l indice de référence ou qu un tel achat soit défavorable aux porteurs de parts. MSCI EMU Large Cap Index L indice de référence regroupe actuellement les 11 pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas et Portugal. Fin août 2011, cet indice regroupait les actions d un total de 120 sociétés à grande capitalisation de ces pays. L indice de référence est rééquilibré une fois par trimestre. De plus amples informations sur l indice de référence (y compris ses composantes) sont disponibles sur le site Internet du fournisseur de l indice à l adresse censing/constituents.html. MSCI EMU Large Cap Index L'indice MSCI EMU Large Cap Index regroupe actuellement les 11 pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas et Portugal. Fin juillet 2013, cet indice regroupe les actions d'un total de 110 sociétés à grande capitalisation de ces pays et couvre approximativement 70 % de la capitalisation ajustée du flottant de l'uem. L Indice de référence est rééquilibré une fois par trimestre. De plus amples informations sur l Indice de référence (y compris ses composantes) sont disponibles sur le site Internet du fournisseur de l indice à l'adresse censing/constituents.html. Devise de référence / Devise de base Utilisation d instruments Euro ( ) Euro ( ) Uniquement à des fins de gestion de portefeuille efficace Uniquement à des fins de gestion de portefeuille efficace

7 dérivés Processus de gestion du risque dû aux instruments dérivés Écart de suivi anticipé ETF (Lux) (un compartiment d ishares (Lux)) (le «Fonds absorbé») ETF (un compartiment d ishares IV plc) (le «Fonds absorbant») Approche par les engagements Approche «Value at Risk» Jusqu à 0,40 % jusqu à 0,25 % SRRI 6 6 Politique de distribution RTD Capitalisation 0,49 % (sur la base du dernier rapport financier audité du 31 mai 2013) Capitalisation 0,49 % Cours Dernier négocié Dernier négocié Point d évaluation Cotations Premier jour ouvré au Luxembourg après le Jour de négociation concerné (jour de souscription/rachat) Allemagne - Bourse de Francfort Italie - Bourse italienne Suisse - SIX Bourse suisse Royaume-Uni - pas de cotation mais autorisé à la négociation à la Bourse de Londres 18h45 (heure de Dublin) le Jour de négociation Allemagne - Bourse de Francfort Suisse - SIX Bourse suisse Royaume-Uni - Marché principal de la Bourse de Londres Une demande de cotation des actions en Italie sur la Bourse italienne a été effectuée et devrait être complétée à la Date d effet de la Fusion. Date du rapport de fin d exercice Capitalisation approximative à la fin du mois d août mai chaque année 31 mai chaque année 219 millions 6 millions

Caractéristiques principales du Fonds absorbé et du Fonds absorbant

Caractéristiques principales du Fonds absorbé et du Fonds absorbant CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. Si vous avez le moindre doute quant aux suites à donner à ce document, veuillez consulter immédiatement votre courtier, banquier, conseiller

Plus en détail

AUTRES OPÉRATIONS FUSIONS ET SCISSIONS. (la «Société»)

AUTRES OPÉRATIONS FUSIONS ET SCISSIONS. (la «Société») AUTRES OPÉRATIONS FUSIONS ET SCISSIONS ishares VII Plc (la «Société») La Société, régie par le droit irlandais, est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés d Irlande sous le numéro

Plus en détail

I. Modalités de la fusion transfrontalière

I. Modalités de la fusion transfrontalière Amundi Funds Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Cher Actionnaire, Luxembourg, le 9 mai

Plus en détail

HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 29 avril 2011

HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 29 avril 2011 HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 29 avril 2011 Le présent Prospectus Simplifié contient des informations essentielles sur HSBC EURO STOXX 50 ETF (le «Compartiment»), un compartiment de HSBC ETFs PLC

Plus en détail

AXA WORLD FUNDS Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois

AXA WORLD FUNDS Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois AXA WORLD FUNDS Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Registre du Commerce et des Sociétés : Luxembourg, B-63.116

Plus en détail

I. Étude comparative des Compartiments absorbé et absorbant

I. Étude comparative des Compartiments absorbé et absorbant Amundi Funds Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 (la «Société») Cher Actionnaire, Luxembourg,

Plus en détail

Invesco Euro Equity. 2 novembre 2009. Informations. Classification. Objectif de gestion. Indicateur de référence

Invesco Euro Equity. 2 novembre 2009. Informations. Classification. Objectif de gestion. Indicateur de référence PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Informations Dénomination : Structure juridique : Société de gestion : Gestionnaire financier par délégation : Gestionnaire comptable par délégation : Durée d existence

Plus en détail

db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) Supplément du Prospectus

db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) Supplément du Prospectus db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) Supplément du Prospectus Le présent Supplément contient des informations sur le compartiment db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) (le «Compartiment»),

Plus en détail

Les coûts et les frais selon Vanguard

Les coûts et les frais selon Vanguard Les coûts et les frais selon Vanguard Nous pensons que vous devez savoir exactement ce que vous payez, raison pour laquelle nous sommes complètement transparents sur les frais que nous facturons. Cela

Plus en détail

Avis aux actionnaires des compartiments suivants de GO UCITS ETF Solutions Plc (anciennement ETFX Fund Company Plc) (la «Société») :

Avis aux actionnaires des compartiments suivants de GO UCITS ETF Solutions Plc (anciennement ETFX Fund Company Plc) (la «Société») : 24 juillet 2014 Avis aux actionnaires des compartiments suivants de GO UCITS ETF Solutions Plc (anciennement ETFX Fund Company Plc) (la «Société») : ETFS WNA Global Nuclear Energy GO UCITS ETF (ISIN :

Plus en détail

Circulaire destinée aux Actionnaires du Fonds. CS ETF (IE) on MSCI USA. CS ETF (IE) plc

Circulaire destinée aux Actionnaires du Fonds. CS ETF (IE) on MSCI USA. CS ETF (IE) plc Circulaire destinée aux Actionnaires du Fonds CS ETF (IE) on MSCI USA de CS ETF (IE) plc une société d investissement parapluie OPCVM à responsabilité séparée entre ses Compartiments établie en vertu du

Plus en détail

Sommaire. Capital International Fund

Sommaire. Capital International Fund Capital International Fund Société d Investissement à Capital Variable 6C, route de Trèves, L 2633 Senningerberg Immatriculation au Registre du commerce : B 8833 Sommaire 1. Convocation à l AGO et ordre

Plus en détail

EMISSIONS ET COTATIONS. db x-trackers

EMISSIONS ET COTATIONS. db x-trackers EMISSIONS ET COTATIONS VALEURS ÉTRANGÈRES ACTIONS ET PARTS Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (la «Société»)

Plus en détail

EMISSIONS ET COTATIONS

EMISSIONS ET COTATIONS EMISSIONS ET COTATIONS VALEURS ÉTRANGÈRES ACTIONS ET PARTS ishares VII plc (la «Société») La Société, régie par le droit irlandais, est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés d Irlande

Plus en détail

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

HSBC FTSE 250 UCITS ETF La Société et les Administrateurs de HSBC ETFs PLC(les «Administrateurs»), énumérés dans le Prospectus à la section «Gestion et administration», acceptent la responsabilité des informations contenues dans

Plus en détail

Prospectus simplifié

Prospectus simplifié Octobre 2006 Prospectus simplifié Robeco Capital Growth Funds - Robeco Health Care Equities Présentation succincte Politique et objectif d investissement Profil de risque du Sous- Fonds Ce prospectus simplifié

Plus en détail

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Plus en détail

ETOILE PARTENAIRES Code valeur : FR0010502096

ETOILE PARTENAIRES Code valeur : FR0010502096 ETOILE PARTENAIRES Code valeur : FR0010502096 Le 31/10/2014 Madame, Monsieur, Vous avez investi dans «Etoile Partenaires» (FR0010502096) qui est l un des compartiments du Fonds Commun de Placement (FCP)

Plus en détail

OCEA Gestion LETTRE AUX PORTEURS DU FCP SELECTION INTERNATIONALE PRIVEE ISIN : FR0007082060 - PART C. Filiale de. Paris, le 12 janvier 2016

OCEA Gestion LETTRE AUX PORTEURS DU FCP SELECTION INTERNATIONALE PRIVEE ISIN : FR0007082060 - PART C. Filiale de. Paris, le 12 janvier 2016 LETTRE AUX PORTEURS DU FCP SELECTION INTERNATIONALE PRIVEE ISIN : FR0007082060 - PART C Madame, Monsieur, Paris, le 12 janvier 2016 Vous détenez des parts du FCP SELECTION INTERNATIONALE PRIVEE (FR0007082060-

Plus en détail

PORTEFEUILLES GÉRÉS ET INDICIELS TD

PORTEFEUILLES GÉRÉS ET INDICIELS TD ÉTATS FINANCIERS ANNUELS PORTEFEUILLES GÉRÉS ET INDICIELS TD PORTEFEUILLE GÉRÉ ET INDICIEL TD - 31 décembre 2000 * PORTEFEUILLE GÉRÉ ET INDICIEL TD - ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS AU 31 DÉCEMBRE 2000

Plus en détail

HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 8 septembre 2011

HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 8 septembre 2011 HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 8 septembre 2011 Le présent Prospectus simplifié contient des informations essentielles sur HSBC S&P 500 ETF (le «Compartiment»), un compartiment de HSBC ETFs PLC (la

Plus en détail

INEDIT PEA COURT TERME

INEDIT PEA COURT TERME PROSPECTUS SIMPLIFIE INEDIT PEA COURT TERME PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Code ISIN : FR0000990483 Dénomination : INEDIT PEA COURT TERME Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP) de

Plus en détail

FCPE AG2R LA MONDIALE ES EdR PATRIMOINE GLOBAL. Notice d Information

FCPE AG2R LA MONDIALE ES EdR PATRIMOINE GLOBAL. Notice d Information FCPE AG2R LA MONDIALE ES EdR PATRIMOINE GLOBAL Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000047899 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun de

Plus en détail

INFORMATIONS POUR LES ACTIONNAIRES DE. SSgA Health Care Index Equity Fund

INFORMATIONS POUR LES ACTIONNAIRES DE. SSgA Health Care Index Equity Fund INFORMATIONS POUR LES ACTIONNAIRES DE «SSgA Health Care Index Equity Fund» Code ISIN P USD Share class: FR0000018673 Code ISIN I USD Share class: FR0010588087 Code ISIN I EUR Share class: FR0011129568

Plus en détail

db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) Supplément du Prospectus

db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) Supplément du Prospectus db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) Supplément du Prospectus Le présent supplément contient des informations sur le compartiment db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) (le «Compartiment»), un compartiment

Plus en détail

db x-trackers AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS SUIVANTS :

db x-trackers AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS SUIVANTS : db x-trackers Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (la «Société») AVIS IMPORTANT AUX

Plus en détail

Goldman Sachs Funds II SICAV

Goldman Sachs Funds II SICAV Supplément Goldman Sachs Funds II SICAV Organisme de placement collectif constitué conformément aux lois du Grand Duché de Luxembourg (SICAV) Supplément IV au Prospectus - Portefeuilles Obligataires 0213

Plus en détail

INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR

INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE. Présentation succincte

PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE. Présentation succincte PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Code ISIN du compartiment : FR0007056163 Dénomination du compartiment : ETOILE DISTRIBUTION EUROPE Forme juridique : FCP de droit français

Plus en détail

Essentiel Cliquet. Commerzbank Partners, vos solutions d investissements

Essentiel Cliquet. Commerzbank Partners, vos solutions d investissements Essentiel Cliquet Commerzbank Partners, vos solutions d investissements Instrument financier garanti en capital à l échéance* Une durée d investissement conseillée de 8 ans Indexation à l indice de référence

Plus en détail

HI PRINCIPIA FUND SUPPLÉMENT. Hedge Invest SGR P.A. Gestionnaire de portefeuille. Oakley Capital Management Limited. Sous-gestionnaire de portefeuille

HI PRINCIPIA FUND SUPPLÉMENT. Hedge Invest SGR P.A. Gestionnaire de portefeuille. Oakley Capital Management Limited. Sous-gestionnaire de portefeuille Si vous avez le moindre doute quant au contenu du présent Supplément, vous devez consulter votre courtier en valeurs mobilières, banquier, avocat, comptable ou autre conseiller financier indépendant. Les

Plus en détail

Mandarine Multistratégies (Part R) - LU0982863069. Objectifs et politique d'investissement. Profil de risque et de rendement

Mandarine Multistratégies (Part R) - LU0982863069. Objectifs et politique d'investissement. Profil de risque et de rendement Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous

Plus en détail

DOCUMENT D INFORMATION CLE POUR L INVESTISSEUR

DOCUMENT D INFORMATION CLE POUR L INVESTISSEUR DOCUMENT D INFORMATION CLE POUR L INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient

Plus en détail

SAINT-HONORE SIGNATURES PLUS

SAINT-HONORE SIGNATURES PLUS PROSPECTUS SIMPLIFIE FONDS COMMUN DE PLACEMENT CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES 23 avril 2007 MB/MaM Conforme aux normes européennes PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE Code

Plus en détail

MODIFICATIONS AFFECTANT L'ENSEMBLE DES COMPARTIMENTS DE LA SOCIÉTÉ

MODIFICATIONS AFFECTANT L'ENSEMBLE DES COMPARTIMENTS DE LA SOCIÉTÉ Schroder International Selection Fund SICAV Société d'investissement à capital variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Grand-Duché de Luxembourg Tél. : (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342

Plus en détail

Tikehau Taux Variables

Tikehau Taux Variables Informations clés pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

REGLEMENT FONDS COMMUN DE PLACEMENT PIMENTO 5 TITRE 1 - ACTIF ET PARTS

REGLEMENT FONDS COMMUN DE PLACEMENT PIMENTO 5 TITRE 1 - ACTIF ET PARTS REGLEMENT FONDS COMMUN DE PLACEMENT PIMENTO 5 TITRE 1 - ACTIF ET PARTS Article 1 - Parts de copropriété Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts, chaque part correspondant à une même fraction

Plus en détail

ELLIPSIS SHORT TERM CREDIT FUND

ELLIPSIS SHORT TERM CREDIT FUND ELLIPSIS SHORT TERM CREDIT FUND Xxx Prospectus pour la Suisse La Société de Gestion : Le Représentant en Suisse : ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT CARNEGIE FUND SERVICES S.A. La Banque Dépositaire : SOCIETE GENERALE

Plus en détail

db x-trackers AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS SUIVANTS :

db x-trackers AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS SUIVANTS : db x-trackers Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (la «Société») AVIS IMPORTANT AUX

Plus en détail

Solution Epargne Handicap

Solution Epargne Handicap Contrat d assurance sur la vie Epargne Handicap Solution Epargne Handicap Notice d information Le contrat : SOLUTION EPARGNE HANDICAP est un contrat d assurance collective sur la vie à adhésion facultative

Plus en détail

Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.

Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119. Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (la «Société») AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DE Luxembourg, le 8 mai

Plus en détail

Objectifs et politique d investissement

Objectifs et politique d investissement Informations clés pour l investisseur CLARESCO PME P ISIN : FR0011681915 Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les

Plus en détail

FRÉQUENCE PREMIUM 3. (5-Year Coupon Trigger Redeemable Note 1 )

FRÉQUENCE PREMIUM 3. (5-Year Coupon Trigger Redeemable Note 1 ) communication à caractère promotionnel FRÉQUENCE PREMIUM 3 (5-Year Coupon Trigger Redeemable Note ) Titres de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance 2 «Fréquence

Plus en détail

Privalto Privilège Sérénité

Privalto Privilège Sérénité Privalto Privilège Sérénité Titre de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance Produit de placement risqué alternatif à un investissement dynamique risqué de type

Plus en détail

US Dollar Bonds. Compartiment de OYSTER, société d investissement à capital variable (ci-après «SICAV») de droit luxembourgeois

US Dollar Bonds. Compartiment de OYSTER, société d investissement à capital variable (ci-après «SICAV») de droit luxembourgeois US Dollar Bonds Compartiment de OYSTER, société d investissement à capital variable (ci-après «SICAV») de droit luxembourgeois Ce prospectus simplifié contient les informations générales relatives à la

Plus en détail

Ainsi, la part «C» de Covéa Profil Prudent sera absorbée par l action «A(C)» de Covéa Sécurité.

Ainsi, la part «C» de Covéa Profil Prudent sera absorbée par l action «A(C)» de Covéa Sécurité. Part C FR0007019021 Paris le 9 novembre 2015 Madame, Monsieur, Vous êtes porteur de (s) part(s) du fonds commun de placement Covéa Profil Prudent (le FCP absorbé), et nous vous remercions de la confiance

Plus en détail

AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg

AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg Siège social : 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Registre du commerce : Luxembourg, B-63.116 19

Plus en détail

H PERFORMANCE 7 TITRES DE CRÉANCE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET À L ÉCHÉANCE

H PERFORMANCE 7 TITRES DE CRÉANCE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET À L ÉCHÉANCE H PERFORMANCE 7 TITRES DE CRÉANCE PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET À L ÉCHÉANCE Plusieurs opportunités de remboursement automatique anticipé pour un gain (1) potentiel de : ou

Plus en détail

LETTRE AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV ETOILE TRIMESTRIEL

LETTRE AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV ETOILE TRIMESTRIEL LETTRE AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV ETOILE TRIMESTRIEL Madame, Monsieur, Vous avez investi dans la SICAV «Etoile Trimestriel» (FR0010541417), et nous tenons à vous remercier de votre confiance. Nous souhaitons

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION Code ISIN : FR0010249888 Dénomination : ATOUT VIVACTIONS Forme juridique : Fonds commun de placement (FCP) de droit français Société de gestion : Crédit

Plus en détail

Le Document d information clé pour l investisseur (DICI)

Le Document d information clé pour l investisseur (DICI) En partenariat avec l IEFP S informer sur Le Document d information clé pour l investisseur (DICI) Lisez-le avant d investir dans un OPC (FCP et SICAV) DICI Autorité des marchés financiers Le Document

Plus en détail

Trimestro Europe 2015

Trimestro Europe 2015 Trimestro Europe 2015 Titre de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance Produit de placement risqué alternatif à un investissement dynamique risqué de type «actions»

Plus en détail

Informations clés pour l'investisseur

Informations clés pour l'investisseur Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

HAPPY LIFE. Règlement de gestion du fonds d investissement interne happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Règlement de gestion du fonds d investissement interne happy life AB Global Strategy 60/40 1/8 DESCRIPTION Le fonds d investissement interne happy life AB Global (voir l annexe 1) est géré par AXA Belgium, appelée ci-après la compagnie d assurance, dans l intérêt exclusif des souscripteurs et

Plus en détail

APPORTÉE AU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉ DU 27 MARS 2014, à l égard des fonds suivants :

APPORTÉE AU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉ DU 27 MARS 2014, à l égard des fonds suivants : MODIFICATION N O 2 DATÉE DU 27 NOVEMBRE 2014 APPORTÉE AU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉ DU 27 MARS 2014, MODIFIÉ PAR LA MODIFICATION N O 1 DATÉE DU 3 OCTOBRE 2014 à l égard des fonds suivants : canadiennes

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION Code ISIN : FR0010036962 Dénomination : ATOUT VERT HORIZON Forme juridique : Fonds Commun de Placement (F.C.P) de droit français. Société de gestion

Plus en détail

(5-Year Coupon Trigger Redeemable Note 1 ) Titres de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance 2

(5-Year Coupon Trigger Redeemable Note 1 ) Titres de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance 2 communication à caractère promotionnel Fréquence Plus 3 (5-Year Coupon Trigger Redeemable Note ) Titres de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance 2 «Fréquence

Plus en détail

Table de matière. Règlement de gestion des fonds d investissement internes Allianz Invest V908 FR Ed. 06/15 2

Table de matière. Règlement de gestion des fonds d investissement internes Allianz Invest V908 FR Ed. 06/15 2 Table de matière CHAPITRE I - REGLEMENT DE GESTION DES FONDS D INVESTISSEMENT INTERNES. 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 5. AI Strategy Neutral... 6

Plus en détail

Information aux porteurs de parts d «Etoile Telecom Europe» Fusion / absorption du FCP «Etoile Telecom Europe» par le FCP «Etoile TMT Europe»

Information aux porteurs de parts d «Etoile Telecom Europe» Fusion / absorption du FCP «Etoile Telecom Europe» par le FCP «Etoile TMT Europe» Information aux porteurs de parts d «Etoile Telecom Europe» Fusion / absorption du FCP «Etoile Telecom Europe» par le FCP «Etoile TMT Europe» Paris, le 13 mai 2015 Madame, Monsieur, Vous avez investi dans

Plus en détail

BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY

BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY Règlement de gestion du fonds interne d assurance Belfius Invest BELGIAN ECONOMY Plus Dans ce règlement, les termes ci-dessous s entendent au sens indiqué : La Compagnie

Plus en détail

Avertissement. Lors de votre investissement, vous devez tenir compte des éléments suivants :

Avertissement. Lors de votre investissement, vous devez tenir compte des éléments suivants : FCPI LA BANQUE POSTALE INNOVATION 1 NOTICE D'INFORMATION Avertissement L Autorité des Marchés Financiers appelle l'attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s'attachent aux Fonds Communs

Plus en détail

REGLEMENT DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT TITRE I - ACTIFS ET PARTS

REGLEMENT DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT TITRE I - ACTIFS ET PARTS REGLEMENT DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT TITRE I - ACTIFS ET PARTS ARTICLE 1 - PARTS DE COPROPRIETE Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts, chaque part correspondant à une même fraction de

Plus en détail

Titres de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance.

Titres de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance. Euro stoxx RENDEMENT 3 Titres de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance. L investisseur supporte le risque de crédit de NATIXIS (Moody s : A2 / Fitch : A / Standard

Plus en détail

Anaxis Bond Opportunity Europe 2018

Anaxis Bond Opportunity Europe 2018 Informations clés pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

Global Ecologic Performance

Global Ecologic Performance Invest Managers «Faites de vos convictions, un choix d investissement» Présente la NOTICE SIMPLIFIEE de son nouveau FCP : Global Ecologic Performance Conforme aux normes européennes. 1 PARTIE A STATUTAIRE

Plus en détail

db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR) Supplément du Prospectus

db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR) Supplément du Prospectus db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR) Supplément du Prospectus Le présent supplément contient des informations sur le compartiment db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR) (le «Compartiment»),

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Code ISIN : Dénomination : Forme juridique : Compartiment / nourricier : Société de gestion : Délégataire de gestion administrative et comptable:

Plus en détail

Un placement adapté pour les investisseurs cherchant...

Un placement adapté pour les investisseurs cherchant... Eurostoxx Autocall 0 stratégie P. Si les Bourses européennes montent à court ou moyen terme, vous pourrez tabler sur cet élément via ce nouvel investissement. si, après an, l indice Eurostoxx50 a augmenté

Plus en détail

FR0010094839. Planisfer. Non / Non. Aviva Investors France. Société Générale. Euro Net Asset VAlue. Aviva Investors France G.I.E.

FR0010094839. Planisfer. Non / Non. Aviva Investors France. Société Générale. Euro Net Asset VAlue. Aviva Investors France G.I.E. PARTIE A STATUTAIRE I- Présentation succincte Code ISIN : Dénomination : Forme juridique : Compartiments / nourricier : FR0010094839 Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français Non / Non Société

Plus en détail

SECURE ADVANTAGE REVENUS GARANTIS

SECURE ADVANTAGE REVENUS GARANTIS Contrat d assurance vie individuel libellé exclusivement en unités de compte SECURE ADVANTAGE REVENUS GARANTIS Présentation des performances des Fonds AB Global Strategy Données au 29/05/2015 SECURE ADVANTAGE

Plus en détail

FCPE ULTIMA EQUILIBRE ENTREPRISES Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000105559. Notice d Information

FCPE ULTIMA EQUILIBRE ENTREPRISES Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000105559. Notice d Information FCPE ULTIMA EQUILIBRE ENTREPRISES Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000105559 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun de Placement d

Plus en détail

Avertissement FONDS COMMUN DE PLACEMENT DANS L INNOVATION. relevant de l article L.214-41 du Code Monétaire et Financier

Avertissement FONDS COMMUN DE PLACEMENT DANS L INNOVATION. relevant de l article L.214-41 du Code Monétaire et Financier FCPI POSTE INNOVATION 6 NOTICE D'INFORMATION Avertissement L Autorité des Marchés Financiers appelle l'attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s'attachent aux FCPI (Fonds Communs de

Plus en détail

NOTICE D'INFORMATION

NOTICE D'INFORMATION NOTICE D'INFORMATION BANQUE POPULAIRE INNOVATION 9 Fonds Commun de Placement dans l Innovation (Article L 214-41 du Code Monétaire et Financier et ses textes d application) Avertissement L Autorité des

Plus en détail

RCSF du 26 novembre 2015 (Mém. n 224 du 02 décembre 2015, p.4827)

RCSF du 26 novembre 2015 (Mém. n 224 du 02 décembre 2015, p.4827) Règlement CSSF N 15-03 - Fonds d'investissement alternatifs Règlement CSSF N 15-03 arrêtant les modalités d'application de l'article 46 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds

Plus en détail

Soyez paré à une hausse éventuelle des taux.

Soyez paré à une hausse éventuelle des taux. Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) Anticipation Bond 06 II STRATÉGIE p. Pendant une durée de 6 ans, Crédit Agricole CIB Anticipation Bond 06 II vous permettra de profiter d une éventuelle remontée des taux

Plus en détail

CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS AUTRES OPÉRATIONS FUSIONS ET SCISSIONS PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS AUTRES OPÉRATIONS FUSIONS ET SCISSIONS PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 104e année. N 14 ISSN 0242-6781 Lundi 2 février 2015 CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS Lacroix SA... 4 AUTRES OPÉRATIONS FUSIONS ET SCISSIONS ishares VII Plc... 5 PUBLICATIONS

Plus en détail

Absorption du FCP MW ACTIONS INTERNATIONALES (FR0007491022) par le FCP MW ACTIONS EUROPE (FR0007437603)

Absorption du FCP MW ACTIONS INTERNATIONALES (FR0007491022) par le FCP MW ACTIONS EUROPE (FR0007437603) Paris, le 21/10/2011. Objet : Fusion ab Absorption du FCP MW ACTIONS INTERNATIONALES (FR0007491022) par le FCP MW ACTIONS EUROPE (FR0007437603) Chère Madame, cher Monsieur, Nous vous comptons parmi les

Plus en détail

Prospectus : Compartiment X

Prospectus : Compartiment X Informations concernant la sicav : Prospectus : Compartiment X 1. Dénomination : X 2. Forme juridique : Société anonyme ou société en commandite par actions 3. Date de constitution : xx/xx/xxxx 4. Durée

Plus en détail

Document d information relatif à la catégorisation des clients

Document d information relatif à la catégorisation des clients Document d information relatif à la catégorisation des clients Edition Novembre 2007 Document d information relatif à la catégorisation des clients 1 SOMMAIRE 1. CLASSIFICATION DU CLIENT PAR LA BANQUE

Plus en détail

PRADO TRESORERIE REGLEMENT DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT

PRADO TRESORERIE REGLEMENT DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT PRADO TRESORERIE REGLEMENT DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT En application des articles 11 et 20 de la loi 88-1201 du 23 décembre 1988, il est constitué à l'initiative : de la Société de Gestion de Portefeuille

Plus en détail

Votre FCP changera également de dénomination qui deviendra «OCEA ABSOLUTE RETURN».

Votre FCP changera également de dénomination qui deviendra «OCEA ABSOLUTE RETURN». LETTRE AUX PORTEURS DU FCP CALAÏS ISIN : FR0007079215 - PART R Paris, le 12 novembre 2015 Madame, Monsieur, Vous détenez des parts du FCP CALAÏS (FR0007079215 - part R), et nous vous remercions de votre

Plus en détail

FORTIS MULTISTRATEGIES 1/34

FORTIS MULTISTRATEGIES 1/34 PROSPECTUS COMPLET 1/34 SOMMAIRE PROSPECTUS SIMPLIFIE... 3 I - PARTIE A STATUTAIRE... 3 II - PARTIE B STATISTIQUE... 11 NOTE DETAILLEE... 14 I CARACTERISTIQUES GENERALES... 14 II MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Plus en détail

FEDERAL PEA SECURITE

FEDERAL PEA SECURITE FEDERAL PEA SECURITE PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PARTIE A - STATUTAIRE Présentation succincte : Codes ISIN : FR0010323766 Dénomination : Fédéral PEA Sécurité Forme juridique

Plus en détail

Note d information relative au dividende optionnel Période d option du 30 avril au 18 mai 2015 inclus

Note d information relative au dividende optionnel Période d option du 30 avril au 18 mai 2015 inclus Information réglementée 1 Note d information relative au dividende optionnel Période d option du 30 avril au 18 mai 2015 inclus La présente Note d information est destinée aux actionnaires d ATENOR GROUP

Plus en détail

S informer sur. L investissement en OPC : SICAV et FCP

S informer sur. L investissement en OPC : SICAV et FCP S informer sur L investissement en OPC : SICAV et FCP Autorité des marchés financiers L investissement en OPC : SICAV et FCP Sommaire Quels sont les avantages d un placement en OPC? 03 Comment choisir

Plus en détail

INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR. TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE OPCVM géré par TAILOR CAPITAL Part C (Euro) CODE ISIN: FR0010952432

INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR. TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE OPCVM géré par TAILOR CAPITAL Part C (Euro) CODE ISIN: FR0010952432 INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Grand-Duché de Luxembourg Tél. : (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 Important. Cette lettre concerne la fusion

Plus en détail

Compartiment ACTIVE FIX BIOTECH

Compartiment ACTIVE FIX BIOTECH Compartiment ACTIVE FIX BIOTECH NOTICE IMPORTANTE : En application de l article 236, 2 alinéa 5 de la loi de 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d investissement,

Plus en détail

PORTEFEUILLES SÉLECT RBC Des solutions de placement savamment orchestrées

PORTEFEUILLES SÉLECT RBC Des solutions de placement savamment orchestrées PORTEFEUILLES SÉLECT RBC Des solutions de placement savamment orchestrées Grâce aux Portefeuilles sélect RBC, vous pouvez dormir en paix, en sachant que RBC Gestion mondiale d actifs gère vos placements

Plus en détail

Bons de souscription. émis par Groupe Eurotunnel SA en 2007. mnémonique GETBS ISIN : FR0010452441. («Bons 2007») ********

Bons de souscription. émis par Groupe Eurotunnel SA en 2007. mnémonique GETBS ISIN : FR0010452441. («Bons 2007») ******** Bons de souscription émis par Groupe Eurotunnel SA en 2007 mnémonique GETBS ISIN : FR0010452441 («Bons 2007») ******** Bons admis : - aux négociations sur le marché Euronext (code ISIN : FR0010452441 ;

Plus en détail

RBC Marchés des Capitaux

RBC Marchés des Capitaux Le 8 décembre 205 RBC Marchés des Capitaux TITRES LIÉS À DES TITRES DE PARTICIPATION ET À DES TITRES D EMPRUNT SOLUTIONS DE PLACEMENT GLOBALES RBC ET RECHERCHE RBCMC Titres RBC liés à une répartition stratégique

Plus en détail

UBAM CONVERTIBLES SOCIETE D INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE. 127 Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - France 424.316.750 R.C.S.

UBAM CONVERTIBLES SOCIETE D INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE. 127 Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - France 424.316.750 R.C.S. UBAM CONVERTIBLES SOCIETE D INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE 127 Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - France 424.316.750 R.C.S. PARIS INFORMATION ET AVIS AUX ACTIONNAIRES La Direction Générale de

Plus en détail

Fonds de placement de droit suisse relevant du type «fonds immobiliers»

Fonds de placement de droit suisse relevant du type «fonds immobiliers» POLYMEN FONDS IMMOBILIER Fonds de placement de droit suisse relevant du type «fonds immobiliers» PROSPECTUS SIMPLIFIE Août 2015 Direction SOLUFONDS SA Rue des Fléchères 1274 Signy-Avenex Banque dépositaire

Plus en détail

AGF OCTOPLUS 3. Caractéristiques financières

AGF OCTOPLUS 3. Caractéristiques financières Code Isin : FR0010056556 NOTICE D'INFORMATION AGF OCTOPLUS 3 FONDS A FORMULE AVERTISSEMENT Le FCP AGF OCTOPLUS 3 est construit dans la perspective d un investissement sur la durée totale de la formule,

Plus en détail

Règlement. Assurance de groupe. Règlement de gestion des fonds d'investissement de la Branche 23. MultiPlan Welcome Plan

Règlement. Assurance de groupe. Règlement de gestion des fonds d'investissement de la Branche 23. MultiPlan Welcome Plan Règlement Assurance de groupe Règlement de gestion des fonds d'investissement de la Branche 23 MultiPlan Welcome Plan Règlement Gestion des fonds d investissement de la Branche 23 en assurance de groupe

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE Code ISIN : FR0010843029 Dénomination : LCL SECURITE 100 (MARS 2010) Forme juridique : Fonds Commun

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Code ISIN : FR0010112102 Dénomination : Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français Société de gestion

Plus en détail

SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO

SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO Société d Investissement à Capital Variable - SICAV Conforme aux normes européennes PROSPECTUS SIMPLIFIE Siège social : 86, boulevard Haussmann 75 008 PARIS 403 409

Plus en détail

ELLIPSIS HIGH YIELD FUND

ELLIPSIS HIGH YIELD FUND ELLIPSIS HIGH YIELD FUND Prospectus pour la Suisse La Société de Gestion : Le Représentant en Suisse : ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT CARNEGIE FUND SERVICES S.A. La Banque Dépositaire : SOCIETE GENERALE OPCVM

Plus en détail