EXERCICE 2013 RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 6 JUIN 2014

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1 ANALIS SA Rue de Néverlée, 11 TVA BE SUARLEE EXERCICE 2013 RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 6 JUIN 2014 Conformément à la loi et à nos statuts, nous vous présentons le rapport de gestion pour l'exercice social clôturé le 31 décembre Evolution des affaires en 2013 Le chiffre d affaires facturé est de K, soit -2,39% par rapport à 2012 qui fut une année record. L essentiel de notre résultat a été, comme d habitude, réalisé par nos ventes auprès de la clientèle pharmaceutique, académique, de biologie clinique et dans le secteur industriel. Le bénéfice net avant impôt est de K, soit +14,10% par rapport au montant de K pour l exercice La croissance du bénéfice est le résultat des différentes actions stratégiques, commerciales et de politique «Lean» d amélioration continue des performances. Après impôts, le bénéfice net est de ,50 -. Considérations sociales Notre effectif fin 2013 totalise équivalents temps plein. Rapport de Gestion Exercice 2013 Page 1

2 Réalisations majeures de la Société Analis en 2013 L entreprise s est inscrite dans une démarche Lean qui prône la culture de l amélioration continue des performances au travers de l ensemble des départements. Dans ce cadre, l ERP existant a été remplacé par un nouvel outil totalement intégré dont l étude, le développement et les formations ont conduit à une mise en production début janvier Le déménagement de nos activités gantoises vers Westrem-Saint-Denis dans un nouveau bâtiment plus adapté, moderne et fonctionnel a eu lieu courant juin. Ce nouveau cadre de travail a dopé l enthousiasme de nos collaborateurs locaux. Le comité de direction a mis en œuvre des ateliers d échange d expériences destinés aux cadres ayant suivi une formation commune au management des collaborateurs. Quatre ateliers de travail ont eu lieu durant Cette initiative sera reconduite en L approche Lean de recherche d amélioration continue s est poursuivie avec un gros travail sur les équipes de vente. Elle a mené à la refonte totale de l organisation commerciale vers une structure matricielle. Le développement stratégique d Analis a été orienté dans deux directions : - Activité de production pour laquelle nous avons acquis fin d année la SPRL ARDESTA, petite entreprise liégeoise spécialisée dans le mobilier pour laboratoires. - Activité de recherche et développement avec un partenaire industriel L important travail amorcé en 2011 sur les coûts de fonctionnement, la recherche de subsides, les transports et l utilisation rationnelle de l énergie et des consommables a été poursuivi. Le conseil d administration reste attentif aux fusions-acquisitions de laboratoires en Belgique, à la mondialisation de certaines entreprises et la forte pression sur les marges par les services financiers de nos clients et aux décisions de plus en plus fréquentes de distribution en direct par les fabricants. Nos investissements Le montant total de nos investissements en 2013 est de K contre 505 K en Cette croissance est principalement due à des opérations de financement en leasing dans le secteur du diagnostic in vitro et à l aménagement de notre nouveau site de Westrem-Saint-Denis. Rapport de Gestion Exercice 2013 Page 2

3 Activité de R&D L activité de Recherche et Développement reste orientée sur le développement de kits basés sur la technologie d électrophorèse capillaire. Le département R&D a poursuivi le développement d un projet initié en 2012 avec la Région Wallonne et un laboratoire universitaire de référence. Nous avons signé une nouvelle convention de recherche et développement sur 3 années avec la Région Wallonne et un partenaire industriel. Notre laboratoire R&D reste attentif aux collaborations porteuses d innovation dans notre domaine de compétences avec les centres de recherche et les universités belges et européennes. Rapport de Gestion Exercice 2013 Page 3

4 COMMENTAIRES RELATIFS AUX COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2013 BILAN ACTIF 1. Immobilisations Incorporelles Les immobilisations incorporelles s élèvent à 252 K contre 341 K en Immobilisations Corporelles Les immobilisations nettes s élèvent à K contre K en 2012 et sont en augmentation de 21.55%. 3. Immobilisations financières Celles-ci s élèvent à 79 K contre 76 K à fin Stocks Les stocks s élèvent à K et sont stables par rapport à En fin d exercice 2013, la rotation du stock est à 3, Créances Commerciales - Créances à un an au plus Le niveau des créances clients est de K, similaire à La moyenne du délai de recouvrement de l année 2013, pour les opérations courantes est de 72.6 jours sur base de nos standards de calcul pour 71.9 jours en Autres créances Le montant est de 137 K. Rapport de Gestion Exercice 2013 Page 4

5 PASSIF 1. Provisions pour risques et charges En diminution de 269 K. 2. Dettes à plus d un an Elles s élèvent à K, soit une augmentation de 175 K par rapport à l exercice précédent. L essentiel de la dette représente l emprunt pour le bâtiment et le financement de certaines opérations de location-financement en biologie clinique. 3. Dettes à un an au plus Les dettes sont en diminution de 873 K. Le montant à fin 2013 s élève à K contre K à fin L essentiel de cette dette correspond à l encours fournisseur. Rapport de Gestion Exercice 2013 Page 5

6 COMPTES DE RESULTATS 1. Ventes et prestations Le CA facturé est en diminution de 2.39% par rapport à 2012 : K contre K. La contribution brute n a diminué que de 0.96%. Elle était de K en 2012 et atteint K en Services et Biens Divers Augmentation de 393 K, soit % principalement liée à des honoraires relatifs à des projets ponctuels tels que le déménagement de Gand et l ERP. Les montants sont de K contre K en Rémunérations et Charges Sociales Ce poste est en diminution de 5.99% principalement due à la réorganisation des services opérée en Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges Les amortissements sont en augmentation de 1,84%. 5. Autres charges d exploitation Elles sont stables à 120 K. 6. Produits Financiers et Charges Financières La charge financière a diminué de 20 K, les produits sont stables. 7. Produits Exceptionnels et Charges exceptionnelles Augmentation du résultat exceptionnel de 149 K par rapport à Rapport de Gestion Exercice 2013 Page 6

7 PERSPECTIVES 2014 Externes : la consolidation des laboratoires privés et les acquisitions de laboratoires belges par des groupes européens se poursuivent. L activité dans le secteur industriel reste faible. Dans ce cadre, une expansion territoriale semble opportune. Internes : la réorganisation en profondeur de notre organisation commerciale, pensée et annoncée en 2013 et implémentée début 2014 apportera une croissance des ventes et du ROS. Une attention particulière sera apportée au développement de notre département R&D. Une stratégie offensive est d ores et déjà mise en œuvre par nos équipes pour la promotion de la gamme ARDESTA en synergie avec nos produits et services. EVENEMENTS IMPORTANTS DEPUIS LA CLOTURE Le Conseil d Administration déclare qu à sa connaissance, depuis le début de l exercice 2014 il n est pas survenu d autres événements susceptibles de modifier notablement le patrimoine, le résultat et la situation financière de la société. Le Conseil d Administration déclare avoir analysé l ensemble des risques qui pourraient frapper l entreprise et menacer sa structure financière. Celui-ci informe l Assemblée Générale qu il a provisionné adéquatement l ensemble de ces risques. Rapport de Gestion Exercice 2013 Page 7

8 RESULTATS DE L'EXERCICE 2013 L exercice au 31 décembre 2013 se clôture par un bénéfice, après impôts, de ,50 auquel vient s ajouter le bénéfice reporté de l exercice antérieur de ,47, pour former un bénéfice à affecter de ,97. Compte tenu de projets stratégiques en cours d étude, il vous est proposé de reporter à nouveau le solde de ,97. NOMINATIONS STATUTAIRES Monsieur Eric Uten, représentant la société Trust Finance Assistance SPRL a remis sa démission au 31 décembre Le mandat de la société Marcourt & Collins SPRL représentée par Bruno Collins et celui de la société F.C.G. Réviseurs d entreprises SCRL représentée par Olivier Ronsmans agissant comme Commissaire, arrivent à leur terme à l occasion de cette AGO. Il vous est proposé de confier un mandat d administrateur à la S.A. Be-Plan représentée par Monsieur Hugues Gilles pour une durée de 1 an, ce mandat venant à échéance à l issue de l A.G.O. statuant sur les comptes de l exercice Il vous est également proposé de reconduire le mandat de notre Commissaire réviseur, Olivier Ronsmans, représentant la SCRL F.C.G. Réviseurs d entreprises. Nous vous demandons de ratifier cette affectation des résultats, d approuver les comptes annuels que nous vous présentons et de nous accorder décharge de notre gestion pour l exercice social Approuvé par le Conseil d'administration, Suarlée, le 22 avril 2014 Rapport de Gestion Exercice 2013 Page 8