Total ACTIF IMMOBILISE , , , ,83. Créances Clients et Comptes rattachés (AVIC79) 7 294, ,29
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- Marianne Lambert
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1 APAS 79 A C T I F IMMOBILISATIONS : Brut Amortissements Exercice Exercice Incorporelles 477,00 477,00-54,04 - Corporelles , , , ,81 Financières 60,98 60,98 60,98 Total ACTIF IMMOBILISE , , , ,83 TOTAL I , , , ,83 Avances et acomptes versés sur Commande Créances Clients et Comptes rattachés (AVIC79) 7 294, ,29 Autres créances - 33,69 Autres débiteurs 19,70 Charges constatées d'avance - 345,00 Caisse Epargne - Livret A et B , , ,46 Caisse d'epargne - APAS , ,72 157,484,98 - Total ACTIF CIRCULANT TOTAL II , , ,14 Total A C T I F (Total I+II) , , , ,97
2 APAS 79 APAS 79 P A S S I F FONDS PROPRES REPORT Exercice antérieur , ,42 Excédent , ,16 TOTAL I , ,58 FONDS DEDIES SUR SUBVENTION DETTES D'EXPLOITATION. Fournisseurs et comptes rattachés 8 001, ,85 Fournisseurs factures non parvenues , ,21 DETTES FISCALES ET SOCIALES , , Opposition 7, REMUNERATION 1 000, URSSAF 8 140, ASSEDIC 1 356, CPM 5 222, MEDERIC 2 915, SMIP 254, UNIFAF 1 146, Autre charge 4 484,99 DETTES PROVISIONNEES pour congés payés + charges ,41 AUTRES DETTES Charges à payer. TOTAL II DETTES , ,37 COMPTE DE REGULARISATION Produits Constatés d'avance TOTAL III (Dettes + Produits) - - Total P A S S I F (Total I+II+III) , ,97
3 APAS 79 CHARGES D'EXPLOITATION ACHATS , ,95 AIRES DEGRADATIONS ELECTRICITE/EAU , , FOURNITURES ENTRETIEN 2 817, , FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT 113,04 261, FOURNIT.+ PETIT EQUIP.Informatique - 818, FOURNITURES DE BUREAU 2 313, , CARBURANT 4 596, , VETEMENT DE TRAVAIL 157,88 67,90 S E R V I C E S E X T E R I E U R S , , FORMATION PERSONNEL LOCATION IMMOBILIERE 6 323, , LOCATION MOBILIERE CHARGES LOCATIVES 15,00 15, ENTRETIEN AIRE D'ACCUEIL , , REDEVANCE SPECIALE , , ENTRETIEN MATERIEL 717, ENTRETIEN VEHICULES 1 772, , ENTRETIEN BATS/REGIE 5,67 898, MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR 437,00 333, ASSURANCE MULTI/VEHICULE 6 179, , DOCUMENTATION GENERALE 150,64 150, DOCUMENTATION TECHNIQUE - 61,80 AUTRES SERVICES EXTERIEURS , , PERSONNEL EXTERIEUR 268, , HONORAIRES 1 889, , PRIMES 4 900, MISSIONS ET RECEPTIONS 827,13 244, DEPLACEMENTS 649,21 832, TELECOMMUNICATIONS 3 936, , FRAIS POSTAUX 99,00 124, WANADOO (internet) 441,62 395, Frais / SERVICES BANCAIRES 13,50 28, COTISATIONS / 35,00 33,00
4 APAS 79 CHARGES D'EXPLOITATION IMPOTS &TAXES , , TAXE SUR LES SALAIRES 8 349, , FORMATION (PROMOFAF) 2 554, ,55 CHARGES DU PERSONNEL , , REMUNERATIONS , , CONGES PAYES , , SALAIRES APPOINTEMENTS - 927, CHARGES PATRONALES , , VARIATION CHGES SOCIALES CP ,06 984, MEDECINE DU TRAVAIL 523,85 574, AUTRES CHARGES PERSONNEL CHARGES DIVERSES DE GESTION 3,48 153,79 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 153,67 180, CHARGES EXCEPT S.OPERAT. GESTION - 100, PENALITES AMENDES FISC & SOCIALES CHARGES S/EXERCICES ANT 80, IMMOBIL.CORPORELLES (CESSION) 1 153, CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORT. et PROVISIONS 1 331,71 878, s/ Investissements Incorporelles 54,04 422, s/ Investissements Corporelles 1 277,67 455, s/ Investissements Corporelles TOTAL DES CHARGES , ,53
5 APAS 79 PRODUITS D'EXPLOITATION PRESTATIONS DE SERVICES PRESTATIONS FACTUREES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES , , PRODUIT (Avic) , , PRODUIT immobilisaion 500,00 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION , , CAN - SUBVENTION AIRES , , DDAS 2 440,80 730, CNASEA 657, ,33 AUTRES PRODUITS 3,61 171, COTISATIONS ADHERENTS - 80, PRODUIT DIVERS GESTION 3,61 91,47 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 4 325, , REVENUS VALEURS MOBILIERES 4 325, ,46 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 887, , PROD.EXCEPT, S/GESTION PRODUITS S/EXER,ANTERIEURS , AUTRES PROD.EXCEPTION. 887,88 38, TRANSFERT CHGES PERSONNEL - 927,20 TOTAL DES PRODUITS , ,69 TOTAL DES CHARGES , ,53 EXCEDENT , ,16
6 APAS 79 Annexe Actif N 1 IMMOBILISATIONS - Exercice au IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 31/12/07 Acquisitions Rebut 31/12/ , ,36 477, Concessions Droits Similaires 2 202, ,36 477,00 03/02/1999 Ciel COMPTA ,79 366,79 03/02/1999 Ciel PAYE ,79 366,79 01/06/2001 Solution Association+Office ,78 991,78 01/01/2007 Ciel PAYE 239,00 01/03/2007 Média Clic 238,00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES , , , , Matériel Outillage 2 470,51 899, ,51 08/08/2000 Tondeuse débroussailleuse 1 740,97 08/08/2000 Debroussailleuse STIHL 577,86 31/08/2000 Pulvérisateur HP ,69 22/04/2008 Nettoyeur haute pression 899, Matériel de Transport , , ,67 30/07/1999 Sarah Sport RENAULT TRAFIC 6 379,99 21/09/ Utilitaires RENAULT TRAFIC ,68 21/12/ Utilitaires FORD COURIER 6 250, , Matériel Informatique 4 901, , , ,94 08/07/1999 Micro ordinateur PIII ,30 26/01/1999 Micro ordinateur Cyrix 824,67 824,67 15/03/2006 Copieur 118 Xérox 2612, ,39 27/11/2008 Imprimante Epson 426,97 12/09/2008 Micro ordinateur Packard Bell 449,00 12/09/2008 Micro ordinateur Packard Bell 449, Matériel Bureau 476, ,19 152, ,84 21/10/ fauteuils 323,65 08/02/1999 matériel Divers (occasion) 152,45 152,45 31/12/2008 Fauteuil 238,00 24/12/2008 Bureau Mambo 386,70 24/12/2008 Bureau compact 412,94 24/12/2008 Caisson mobile 133,95 24/12/ Armoires 418,60
7 APAS 79 AMORTISSEMENTS 01/01/2008 au 31/12/2008 Annexe Actif N Dotations Cessions 31/12/2008 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 148,32 54, ,36 477,00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES , , , ,66 MATERIEL OUTILLAGE 2 470,51 249, ,19 MATERIEL DE TRANSPORT , , ,67 MATERIEL INFORMATIQUE 3 116, , , ,05 MATERIEL DE BUREAU 459,20 152,45 306,75 IMMOBILISATIONS FINANCIERES. 60,98 03/07/2001 SOPAC caution horodateur 30,49 03/07/2001 SOPAC caution horodateur 30,49
8 Annexe Passif N 1 APAS au Fournisseurs et comptes rattachés 8 001,32 CGED BUREAU VALLEE VM CAN Carrefour Orange SBS SIEDS France Telecom 79 Utilitaire Ville Niort 15,78 52,17 14, ,70 726,91 339,00 201, ,47 47,53 292, ,54 82,74 Autres dettes : charges à payer ,92 ICF France TELECOM ,00 10,42 EDF SEOLIS SEOLIS ,29 189,95 118,69 SEOLIS CAN CAN 1 961, , ,95 CAN Redevances Spéciales ,66 SEV SEV 5 681, , , , ,30
9 Annexe Actif N 3 APAS EXERCICE au LIvret A - Caisse Epargne ,26 LIVRET A Principal ,00 Intérêts 1 644,01 LIVRET B Principal ,00 Intérêts 2 681,25 Banque - Caisse d'epargne ,72 APAS ,72 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE PRODUITS A RECEVOIR 7 294,00 AVIC 2eme semestre 6794 Avic photocopieur 500
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