ETATS DE SYNTHESE EXERCICE 2005 / 2006 ETATS DISPONIBLES

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1 ETATS DE SYNTHESE EXERCICE 2005 / 2006 ETATS DISPONIBLES BILAN ACTIF BILAN PASSIF COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ETAT DES SOLDES DE GESTION TABLEAU DE FINANCEMENT TABLEAU DES PROVISIONS TABLEAU DES CREANCES TABLEAU DES DETTES TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATIONS TABLEAU DES ENGAGEMENTS FINANCIERS

2 Tableau n 1 ACTIF IMMO. EN NON VALEURS (A) Frais préliminaires Charges à répartir sur plus. exercices Primes de rembours. des obligations IMMO. INCORPORELLES (B) Immo. en recherche et dévelop. Brevets, marques, droits et val. simil. Fonds commercial Autres immo. corporelles IMMO. CORPORELLES (C) Terrains Constructions Instal. tech., matériel et outillages Matériel de transport Mobilier, mat. bureau et aménag. Autres immo. corporelles Immo. corporelles en cours IMMO. FINANCIERES (D) Prêts immobilisés Autres créances financières Titres de participation Autres titres immobilisés ECARTS DE CONV. - ACTIF (E) Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes financières TOTAL I (A + B + C + D + E) Brut BILAN (actif) (modèle normal) EXERCICE Amortissements et provisions Net EXERCICE PRECEDENT Exercice clos le : 31/03/ Net STOCKS (F) Marchandises Matières. et fournit. consommables Produits en cours Produits interméd. et prod. résiduels Produits finis CREANCES (G) Fournis. débit., avances et acomptes Clients et comptes rattachés Personnel Etat Comptes d'associés Autres débiteurs Comptes de régularisation actif TITRES ET VAL. DE PLACEM. (H) ECARTS DE CONV. - ACTIF (I) (éléments circulants) TOTAL II (F + G + H + I) TRESORERIE - ACTIF Chèques et valeurs à encaisser Banques, T.G. et C.C.P. Caisses, Régies d'avances et accrédit. TOTAL III TOTAL GENERAL I + II + III

3 Tableau n 1 BILAN (passif) (modèle normal) CAPITAUX PROPRES Capital social ou personnel (1) - Ationnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé Dont versé : Primes d'émission, de fusion et d'apport Ecarts de réévaluation Réserve légale Autres réserves Report à nouveau (2) Résultats nets en instance d'affectation (2) Résultat net de l'exercice (2) CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Subventions d'investissement Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT Emprunts obligataires Autres dettes de financement PASSIF Total des capitaux propres PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques Provisions pour charges ECARTS DE CONVERSION - PASSIF Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement (A) (B) (C) (D) (E) Exercice clos le : 31/03/06 EXERCICE EXERCICE PRECEDENT TOTAL I (A + B + C + D + E) DETTES DU PASSIF CIRCULANT Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs, avances et acomptes Personnel Organismes sociaux Etat Comptes d'associés Autres créanciers Comptes de régularisation - passif (F) AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Elément circulants) (G) (H) TOTAL II (F + G + H) TRESORERIE - PASSIF Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques de régularisation TOTAL III TOTAL GENERAL I + II + III (1) Capital personnel débiteur. (2) Bénéficiaire (+) - déficitaire (-)

4 Tableau n 2 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (modèle normal) I II NATURE PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises (en l'état) Ventes biens et serv. produit C.A. Chiffre d'affaires Variation stocks de produits (+/-) (1) Immo. pd. par l'ent. pour elle-même Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploit. ; transf. charg. TOTAL I CHARGES D'EXPLOITATION Achats revendus (2) marchandises Achats consom. (2) mat. et fourn. Autres charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation TOTAL II Exercice du : 01/04/05 OPERATIONS TOTAUX DE Propres à l'exercice Concernant les exercices précédents TOTAUX DE L'EXERCICE L'EXERCICE PRECEDENT = au : 31/03/06 III IV V RESULTAT D'EXPLOIT. (I - II) PRODUITS FINANCIERS Prod. titres de part. et titres immo. Gains de change Intérêts et autres prod. financiers Reprises financ. ; transf. charges TOTAL IV CHARGES FINANCIERES Charges d'intérêts Pertes de change Autres charges financières Dotations financières TOTAL V VI RESULTAT FINANCIER (IV - V) ( ) ( ) VII RESULTAT COURANT (III + VI) (1) Variation de stocks : stock final - stock initial : augmentation (+) dimunution (-). (2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

5 Tableau n 2 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite) (modèle normal) VII NATURE RESULTAT COURANT (reports) OPERATIONS Propres à Concernant les l'exercice exercices précédents Exercice du 01/04/05 au : 31/03/06 TOTAUX DE L'EXERCICE TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT = VIII PRODUITS NON COURANTS Produits des cessions d'immo. Subventions d'équilibre Reprises sur subventions d'invest. Autres produits non courants Reprises non cour., transf. charges TOTAL VIII IX CHARGES NON COURANTES Val. nettes d'amort. immo. cédées Subventions accordées Autres charges non courantes Dot. non courantes amort. et prov. TOTAL IX X RESULT. NON COURANT (VIII-IX) ( ) XI RESULT. AVANT IMPOTS (VII+-X) XII IMPOTS SUR LES RESULTATS XIII RESULTAT NET (XI - XII) XIV XV XVI TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VII) TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII) RESULTAT NET (total des produits - total des charges)

6 IB MAROC.COM Page 7 Tableau 5 ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.) TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R.) RUBRIQUES Ventes de marchandises (en l'état) - Achats revendus de marchandises MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT I exercice N exercice N PRODUCTION DE L'EXERCICE + Ventes de biens et services produits + Variation de stocks de produits + Immobilisations produites par l'entreprise elle-même II CONSOMMATION DE L'EXERCICE III Achats consommés de matières et fournitures - Autres charges externes VALEUR AJOUTEE ( I + II - III) IV Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E.) ou INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E.) + Autres produits d'exploitation - Autres charges d'exploitation + Reprises d'exploitation : Transferts de charges - Dotations d'exploitation V = RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) V (+ ou -) RESULTAT FINANCIER VI ( ) ( ) = RESULTAT COURANT (+ ou -) VII (+ ou -) RESULTAT NON COURANT IX ( ) - Impôts sur les résultats = RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) X

7 IB MAROC.COM Page 8 ETAT DES SOLDES DE GESTION - suite (E.S.G.) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT RUBRIQUES Résultat net de l'exercice : Bénéfice (+) Pertes (-) + Dotations d'exploitation 1 + Dotations financières 1 + Dotations non courantes 1 - Reprises d'exploitation 2 - Reprises financières 2 - Reprises non courantes Produits des cessions d'immobilisations + Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) exercice N exercice N Distributions de bénéfices AUTOFINANCEMENT A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulant et à la trésorerie. A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulant et à la trésorerie. Y compris reprises sur subventions d'investissements. NOTA : Le calcul de la C.A.F. peut également être effectué à partir de l'e.b.e.

8 IB MAROC.COM Page 9 TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE SYNTHESE DES MASSES DU BILAN Exercice N Exercice N-1 Emplois Variation Ressources Financement permanent - Actif immobilisé FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL I Actif circulant - Passif circulant BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL II TRESORERIE NETTE (I - II) ( )

9 IB MAROC.COM Page 10 TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE (suite) EMPLOIS ET RESSOURCES Capacité d'autofinancement Distributions de bénéfices AUTOFINANCEMENT I Exercice Exercice N-1 Emplois Ressources Emplois Ressources Cessions d'immobilisations incorp. Cessions d'immobilisations corp. Cessions d'immo. financières Récupérations sur créances immo. CESSIONS ET REDUCTIONS II D'IMMOBILISATIONS Augmentation de capital, apports Subventions d'investissement AUGMENT. DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES III AUGMENT. DETTES FINANC. (Nette de primes de rembours.) IV RESSOURCES STABLES ( I + II + III + IV) Acquisitions d'immo. incorporelles Acquisitions d'immo. corporelles Acquisitions d'immo. financières Augmentation des créances immo. ACQUISITIONS ET AUGMENT. V D'IMMOBILISATIONS REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES VI REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT VII EMPLOIS EN NON VALEUR VIII EMPLOIS STABLES (V + VI + VII + VIII) VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (BFG) VARIATION DE LA TRESORERIE TOTAL GENERAL

10 IB MAROC.COM Page 14 Tableau 9 TABLEAU DES PROVISIONS NATURE Montant en début d'exercice Dotations Exploitation Financières Non courantes Exploitation Reprises Financières Non courantes Montant en fin d'exercice Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé Provisions Réglementées Provisions durables pour risques et charges TOTAL I Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (Hs trés.) Autres provisions pour risques et charges Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie TOTAL II TOTAL I + II

11 IB MAROC.COM Page 17 TABLEAU DES CREANCES CREANCES TOTAL Analyse par échéance Plus Moins Echues Montants d'un d'un et en an an non recouvrées devises Autres analyses Montants Montants Montants sur l'état et sur les représentés organis. publics entrepris. liées par effets de l'actif immobilisé Prêts immobilisés Autres créances financières de l'actif circulant Fournisseurs débiteurs avances et acomptes Clients et comptes rattachés Personnel Etat Comptes d'associés Autres débiteurs Comptes de régularisation actif

12 IB MAROC.COM Page 28 TABLEAU DES DETTES DETTES TOTAL Analyse par échéance Plus Moins Echues Montants d'un d'un et en an an non payées devises Autres analyses Montants vis Montants vis Montants à vis de l'état et à vis des représentés organis. publics entrepris. liées par effets de financement Emprunts obligataires Autres dettes de financement du passif circulant Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs avances et acomptes Personnel Organismes sociaux Etat Comptes d'associés Autres créanciers Comptes de régularisation passif

13 IB MAROC.COM Page 17 Tableau 11 TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION RAISON SOCIALE DE LA SOCIETE EMETTRICE Secteur d'activité 1 Capital social 2 Participation au capital en % 3 Prix D'acquisition global 4 Valeur comptable nette 5 Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice Date de clôture Situation nette Résultat net Produits inscrits au CPC de l'exercice 9 IB CONTINUITE (ex XP Conseil) Informati % /03/06 ( ) ( ) TOTAL ( ) ( )

14 ETAT B9 :ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT- BAIL ENGAGEMENTS HORS BILAN ENGAGEMENTS DONNES Au 31/03/2006 MONTANT - Avals et cautions * Cautions de Restitution d'acomptes dh * Cautions de Retenue de Garantie dh * Cautions Définitives dh * Cautions Provisoires dh -Autres engagements donnés.fujitsu SIEMENS dh.hp DELL $.Sun Microsystems $ TOTAL ENGAGEMENTS RECUS MONTANT - Avals et cautions -Autres engagements reçus TOTAL

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