DOCUMENT D INFORMATION CLE POUR L INVESTISSEUR

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1 DOCUMENT D INFORMATION CLE POUR L INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. SEVEN World Asset Allocation Fund II (Part I: FR ) Cet OPCVM est géré par SEVEN Capital Management OBJECTIFS ET POLITIQUE D INVESTISSEMENT OPCVM de classification «diversifié», son objectif est, sur un horizon minimum de placement de 3 ans, de réaliser une performance annualisée supérieure à celle de l Eonia capitalisé. Pour répondre à l objectif de gestion, le FCP vise une progression sur large période avec un niveau de risque mesuré (volatilité comprise, sauf exception, entre 4% et 8%) Le fonds mène une gestion quantitative en terme d allocation d actifs (monétaires, taux, actions...) via des titres vifs, Opcvm/trackers, dérivés ou certificats ou note répliquant de tels instruments. Le processus d investissement du fonds intègre deux étapes : l allocation d actifs et la sélection des fonds et des titres. Le portefeuille sera constitué de plusieurs poches : La poche action (exposition de 0 à 60%) est constituée d actions nationales et internationales y compris pays émergents dans le cadre d une gestion quantitative par le biais des marchés à terme et de titres vifs. La poche taux (exposition de 0 à 60%) est essentiellement constituée d instruments monétaires ou obligataires publics et de toute maturité dans le cadre d une gestion quantitative. La poche change (exposition de 0 à 50%) consiste en des expositions liées à des couvertures de change ou non des positions du portefeuille en instruments libellés en devises étrangères. La poche matières premières (exposition 0 à 30%) et immobilier (exposition de 0 à 30%), permettent à travers des supports d indices cotés, ETF, actions cotées sur les marchés règlementés, d exposer le fonds à des opportunités peu ou pas corrélées aux marchés actions et des obligations. Le FCP peut intervenir sur des instruments financiers à terme ou conditionnels négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré. Pour ce faire, Il peut couvrir son portefeuille et/ou l exposer sans surexposition sur des futures ou options sur indices actions, taux d intérêt, devises ainsi que des futures sur titres. Le FCP capitalise ses revenus ; la durée de placement recommandée est de 3 ans. Les rachats sont centralisés chaque jour jusqu à 12 heures chez RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK FRANCE et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative (valeur liquidative quotidienne) ; PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible A risque plus élevé Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l indicateur synthétique peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l OPCVM. Il n est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée. Le classement de l OPCVM est susceptible d évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n est pas synonyme d investissement sans risque Pourquoi l OPCVM est classé dans la catégorie [ 3 ] : La gestion est quantitative en terme d allocation d actifs et peut donc détenir jusqu à 60% de titres exposés aux marchés actions ou inversement jusqu à 100% d instruments monétaires ; l objectif est une progression de la valeur liquidative avec un niveau de risque de volatilité évoluant dans une fourchette variant de 4% à 8%. Risques importants pour l OPCVM non pris en compte dans l indicateur : Risque lié à la faible liquidité de certains titres : les investissements sont possibles sur les actions de petites capitalisations. Le volume de ces titres cotés en bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides.

2 FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation de l OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d entrée 3% Frais de sortie 1% Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. L investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie. Frais prélevés par le fonds sur une année Frais courants 1%* TTC Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances Commission de performance 10% TTC au-delà de l Eonia avec High Water Mark Montant facturé au titre du dernier exercice : 0.005% TTC * Le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l exercice précédent, clos le 31/12/2011. Ce chiffre peut varier d une année sur l autre. Pour plus d information sur les frais, veuillez vous référer à la page 17 du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d intermédiation excepté dans le cas de frais d entrée et/ou de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts d un autre véhicule de gestion collective. Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation de l OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distributions des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. PERFORMANCES PASSEES 6% 5% 4% 3% Ce diagramme ne constitue pas une indication fiable des performances futures. Les frais courants ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées ont été inclus dans le calcul des performances passées. Les éventuels frais d entrée ou de sortie n ont pas été inclus dans le calcul des performances passées. Date de création de l OPCVM : 15/01/2007 Date de création de la part : 15/01/2007 Devise de calcul des performances passées de l OPCVM : Euro 2% 1% 0% SWAAF part I 1,61% 5,79% 3,04% 0,06% EONIA Cap 4,01% 0,72% 0,43% 0,88% INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK FRANCE SA Lieu et modalités d obtention d information sur l OPCVM (prospectus/rapport annuel/document semestriel) : Le porteur peut obtenir plus d information sur l OPCVM sur simple demande écrite auprès de SEVEN Capital Management, 25 Rue Jean Giraudoux, PARIS Lieu et modalités d obtention d autres informations pratiques notamment la valeur liquidative : Le lieu de publication de la valeur liquidative se situe dans les locaux de la société de gestion. Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de FCP peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l OPCVM. La responsabilité de SEVEN Capital Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28/06/2012.

3 DOCUMENT D INFORMATION CLE POUR L INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. SEVEN World Asset Allocation Fund II (Part P : FR ) Cet OPCVM est géré par SEVEN Capital Management OBJECTIFS ET POLITIQUE D INVESTISSEMENT OPCVM de classification «diversifié», son objectif est, sur un horizon minimum de placement de 3 ans, de réaliser une performance annualisée supérieure à celle de l Eonia capitalisé. Pour répondre à l objectif de gestion, le FCP vise une progression sur large période avec un niveau de risque mesuré (volatilité comprise, sauf exception, entre 4% et 8%) Le fonds mène une gestion quantitative en terme d allocation d actifs (monétaires, taux, actions...) via des titres vifs, Opcvm/trackers, dérivés ou certificats ou note répliquant de tels instruments. Le processus d investissement du fonds intègre deux étapes : l allocation d actifs et la sélection des fonds et des titres. Le portefeuille sera constitué de plusieurs poches : La poche action (exposition de 0 à 60%) est constituée d actions nationales et internationales y compris pays émergents dans le cadre d une gestion quantitative par le biais des marchés à terme et de titres vifs. La poche taux (exposition de 0 à 60%) est essentiellement constituée d instruments monétaires ou obligataires publics et de toute maturité dans le cadre d une gestion quantitative. La poche change (exposition de 0 à 50%) consiste en des expositions liées à des couvertures de change ou non des positions du portefeuille en instruments libellés en devises étrangères. La poche matières premières (exposition 0 à 30%) et immobilier (exposition de 0 à 30%), permettent à travers des supports d indices cotés, ETF, actions cotées sur les marchés règlementés, d exposer le fonds à des opportunités peu ou pas corrélées aux marchés actions et des obligations. Le FCP peut intervenir sur des instruments financiers à terme ou conditionnels négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré. Pour ce faire, Il peut couvrir son portefeuille et/ou l exposer sans surexposition sur des futures ou options sur indices actions, taux d intérêt, devises ainsi que des futures sur titres. Le FCP capitalise ses revenus ; la durée de placement recommandée est de 3 ans. Les rachats sont centralisés chaque jour jusqu à 12 heures chez RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK FRANCE et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative (valeur liquidative quotidienne) ; PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible A risque plus élevé Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l indicateur synthétique peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l OPCVM. Il n est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée. Le classement de l OPCVM est susceptible d évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n est pas synonyme d investissement sans risque Pourquoi l OPCVM est classé dans la catégorie [ 3 ] : La gestion est quantitative en terme d allocation d actifs et peut donc détenir jusqu à 60% de titres exposés aux marchés actions ou inversement jusqu à 100% d instruments monétaires ; l objectif est une progression de la valeur liquidative avec un niveau de risque de volatilité évoluant dans une fourchette variant de 4% à 8%. Risques importants pour l OPCVM non pris en compte dans l indicateur : Risque lié à la faible liquidité de certains titres : les investissements sont possibles sur les actions de petites capitalisations. Le volume de ces titres cotés en bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides.

4 FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation de l OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d entrée 3% Frais de sortie 1% Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. L investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie. Frais prélevés par le fonds sur une année Frais courants 2,25%* TTC Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances Commission de performance 10% TTC au-delà de l Eonia avec High Water Mark Montant facturé au titre du dernier exercice : 0,003% TTC * Le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l exercice précédent, clos le 31/12/2010. Ce chiffre peut varier d une année sur l autre. Pour plus d information sur les frais, veuillez vous référer à la page 17 du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d intermédiation excepté dans le cas de frais d entrée et/ou de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts d un autre véhicule de gestion collective. Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation de l OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distributions des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. PERFORMANCES PASSEES 5% 4% 3% 2% 1% Ce diagramme ne constitue pas une indication fiable des performances futures. Les frais courants ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées ont été inclus dans le calcul des performances passées. Les éventuels frais d entrée ou de sortie n ont pas été inclus dans le calcul des performances passées. Date de création de l OPCVM : 15/01/2007 Date de création de la part : 15/01/2007 Devise de calcul des performances passées de l OPCVM : Euro 0% -1% -2% SWAAF part P 0,35% 4,53% 1,86% -1,18% EONIA Cap 4,01% 0,72% 0,43% 0,88% INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK FRANCE SA Lieu et modalités d obtention d information sur l OPCVM (prospectus/rapport annuel/document semestriel) : Le porteur peut obtenir plus d information sur l OPCVM sur simple demande écrite auprès de SEVEN Capital Management, 25 Rue Jean Giraudoux, PARIS Lieu et modalités d obtention d autres informations pratiques notamment la valeur liquidative : Le lieu de publication de la valeur liquidative se situe dans les locaux de la société de gestion. Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de FCP peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l OPCVM. La responsabilité de SEVEN Capital Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28/06/2012.

5 DOCUMENT D INFORMATION CLE POUR L INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. SEVEN World Asset Allocation Fund II (Part USD: FR ) Cet OPCVM est géré par SEVEN Capital Management OBJECTIFS ET POLITIQUE D INVESTISSEMENT OPCVM de classification «diversifié», son objectif est, sur un horizon minimum de placement de 3 ans, de réaliser une performance annualisée supérieure à celle de l Eonia capitalisé. Pour répondre à l objectif de gestion, le FCP vise une progression sur large période avec un niveau de risque mesuré (volatilité comprise, sauf exception, entre 4% et 8%) Le fonds mène une gestion quantitative en terme d allocation d actifs (monétaires, taux, actions...) via des titres vifs, Opcvm/trackers, dérivés ou certificats ou note répliquant de tels instruments. Le processus d investissement du fonds intègre deux étapes : l allocation d actifs et la sélection des fonds et des titres. Le portefeuille sera constitué de plusieurs poches : La poche action (exposition de 0 à 60%) est constituée d actions nationales et internationales y compris pays émergents dans le cadre d une gestion quantitative par le biais des marchés à terme et de titres vifs. La poche taux (exposition de 0 à 60%) est essentiellement constituée d instruments monétaires ou obligataires publics et de toute maturité dans le cadre d une gestion quantitative. La part USD du fonds SEVEN World Asset Allocation sera systématiquement couverte contre le risque de fluctuation de la parité US Dollar/Euro. En vue de tendre à une couverture systématique et totale, le gérant aura recours à des instruments financiers à terme ; cette couverture sera assurée au moyen d instruments financiers réduisant au minimum l impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts. Les instruments utilisés seront principalement des contrats futurs de change à terme et le change à terme. La poche matières premières (exposition 0 à 30%) et immobilier (exposition de 0 à 30%), permettent à travers des supports d indices cotés, ETF, actions cotées sur les marchés règlementés, d exposer le fonds à des opportunités peu ou pas corrélées aux marchés actions et des obligations. Le FCP peut intervenir sur des instruments financiers à terme ou conditionnels négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré. Pour ce faire, Il peut couvrir son portefeuille et/ou l exposer sans surexposition sur des futures ou options sur indices actions, taux d intérêt, devises ainsi que des futures sur titres. Le FCP capitalise ses revenus ; la durée de placement recommandée est de 3 ans. Les rachats sont centralisés chaque jour jusqu à 12 heures chez RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK FRANCE et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative (valeur liquidative quotidienne) ; PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible A risque plus élevé Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l indicateur synthétique peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l OPCVM. Il n est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée. Le classement de l OPCVM est susceptible d évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n est pas synonyme d investissement sans risque Pourquoi l OPCVM est classé dans la catégorie [ 3 ] : La gestion est quantitative en terme d allocation d actifs et peut donc détenir jusqu à 60% de titres exposés aux marchés actions ou inversement jusqu à 100% d instruments monétaires ; cependant, l objectif est une progression de la valeur liquidative avec un niveau de risque de volatilité évoluant dans une fourchette variant de 4% à 8%. Risques importants pour l OPCVM non pris en compte dans l indicateur : Risque lié à la faible liquidité de certains titres : les investissements sont possibles sur les actions de petites capitalisations. Le volume de ces titres cotés en bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides.

6 FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation de l OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d entrée 3% Frais de sortie 1% Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. L investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie. Frais prélevés par le fonds sur une année Frais courants 1%* TTC Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances Commission de performance 10% TTC au-delà de l Eonia avec High Water Mark Montant facturé au titre du dernier exercice : 0% *TTC * Le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l exercice précédent, clos le 31/12/2010. Ce chiffre peut varier d une année sur l autre. Pour plus d information sur les frais, veuillez vous référer à la page 17 du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d intermédiation excepté dans le cas de frais d entrée et/ou de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts d un autre véhicule de gestion collective. Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation de l OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distributions des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. PERFORMANCES PASSEES Création au cours de l année Une performance calculée sur une durée inférieure à un an ne peut en aucun cas être affichée. Ce diagramme ne constitue pas une indication fiable des performances futures. Les frais courants ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées ont été inclus dans le calcul des performances passées. Les éventuels frais d entrée ou de sortie n ont pas été inclus dans le calcul des performances passées. Date de création de l OPCVM : 15 janvier 2007 Date de création de part dollars du fonds : 18 janvier 2012 Devise de calcul des performances passées de l OPCVM : Euro INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK FRANCE SA Lieu et modalités d obtention d information sur l OPCVM (prospectus/rapport annuel/document semestriel) : Le porteur peut obtenir plus d information sur l OPCVM sur simple demande écrite auprès de SEVEN Capital Management, 25 Rue Jean Giraudoux, PARIS Lieu et modalités d obtention d autres informations pratiques notamment la valeur liquidative : Le lieu de publication de la valeur liquidative se situe dans les locaux de la société de gestion. Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de FCP peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l OPCVM. La responsabilité de SEVEN Capital Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28/06/2012.

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