OUTILS MÉTHODOLOGIQUES POUR UN ACCOMPAGNEMENT RÉUSSI

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1 OUTILS MÉTHODOLOGIQUES POUR UN ACCOMPAGNEMENT RÉUSSI

2 3 Préambule 5 Le rôle du bénéficiaire 7 Les missions du CEEI Plein Sud Entreprises 9 La méthodologie proposée 25 La recherche de financements 27 Les partenaires 29 L équipe 2

4 La création d'une entreprise nécessite certaines démarches avant de démarrer effectivement l activité. Pour avoir de bonnes chances de réussite vous devez prendre le temps de vous poser quelques questions pertinentes sur la faisabilité de votre projet. Cet outil est destiné à vous éclairer sur la méthodologie à suivre dans le processus de création d'entreprise. Il est le fil conducteur indispensable pour mener votre réflexion et bien conduire votre action. Fort de ses compétences, et de l appui de son réseau, le CEEI met des outils à votre disposition afin de vous aider à répondre aux contraintes du marché (technologie, environnement, valeur, coût ) Le cas échéant, un hébergement vous sera proposé au sein de notre pépinière pour soutenir la phase de démarrage. L accompagnement dispensé par le CEEI repose sur le respect de critères précis de qualité et de suivi qui lui valent d être labellisé au niveau européen, national et régional comme spécialiste de la création d entreprises innovantes. Dans cet esprit, le présent document a pour objet de vous guider pas à pas dans la formalisation de votre projet pour être en phase avec ces objectifs. Bonne lecture 4

6 Le porteur de projet que vous êtes présente un profil à dominante technique, mais vous n appréhendez pas les étapes clés de la création et à fortiori de la gestion d entreprise. La formation continue dont vous bénéficiez doit vous permettre de progresser et de mieux se positionner dans les différents domaines d étude du projet (marketing/commercial, financier, juridique ) afin de cerner ce qui fait l essence même du métier de chef d entreprise. Il est important qu une relation privilégiée s instaure entre vous et votre accompagnateur. Pour ce faire, vous devez être capable de faire un autodiagnostic non seulement sur les forces et faiblesses de votre projet, mais également sur les vôtres. L échange et la transparence de l information permettront au chargé d affaires de remplir sa mission de manière efficace, et de proposer des solutions adaptées à vos besoins. Il importe pour qu un accompagnement soit réussi que vous vous appropriez toutes les facettes de votre projet pour les maîtriser. C est pourquoi le CEEI n est pas à vos côtés pour «faire à votre place» mais pour «faire avec vous» dans le but bien précis de vous rendre autonome et crédible auprès de vos partenaires. 6

8 Le CEEI Plein Sud Entreprises vous propose un accompagnement spécifique, formalisé par une convention dont le but est de susciter votre adhésion à nos outils pédagogiques, et de valider étape par étape l avancée de votre projet. En ante-création ou au lancement du projet Identification du marché, des volumes, des acteurs et des tendances. Positionnement de la technologie, Recherche d'antériorité, Etat de la technique et Protection du projet. Lors de la création ou de la mise en œuvre du projet Elaboration de la stratégie, Rédaction d'un plan d'affaires et modélisation économique Recherche de financements adaptés, publics ou privés En post-création avec le suivi de l'entreprise Suivi et ajustement de la stratégie de développement : management de projet, et mise en place des outils de gestion internes Mobilisation des outils financiers, publics ou privés, et des réseaux de compétences ou d entreprises. Il est rappelé que ces démarches vous sont personnelles, et que le CEEI est là pour vous guider et vous conseiller dans vos choix en toute objectivité. 8

10 Etape 1 : Etude d opportunité Etape 2 : Etude de faisabilité Etape 3 : Protection Etape 4 : Etude de faisabilité commerciale Etape 5 : Formalisation du projet Etape 6 : Etude des prévisions financières Identification des besoins et de l environnement Etat de la technique Analyse des besoins Cahier des charges Recherche d antériorité, Enveloppe Soleau, Dépôt de brevet Etude de marché Plan d affaires Modèle économique pour lever des fonds 10

11 Objectif : Détermination des problématiques à analyser Détail : Cette étape d'avant-projet permettra d apprécier la viabilité du concept. Elle consiste à définir le contexte, les contraintes, et à identifier les besoins. Les besoins doivent correspondre à une attente de l'ensemble des utilisateurs cibles potentiels, tout en raisonnant marché, c est-à-dire à qui vais-je vendre? Outils : Service d études & de recherches Conclusion : L'étude d'opportunité doit conduire à la rédaction d'un livrable (rapport d étape) présentant votre projet de manière générale, et identifiant les actions que vous devrez mener. ********* A l issue de cette première étape, vous aurez une idée plus précise de vos besoins et de la viabilité de votre projet, pour passer à l étape suivante qui consiste à étudier la faisabilité technique et économique du projet. 11

12 Le CEEI Plein Sud Entreprises dispose d un service études permettant d identifier l environnement dans lequel se situe votre innovation (technique, réglementaire, ) à partir d indicateurs précis déterminés en collaboration avec le CEEI. Nos recherches Analyse de la situation et des besoins Etudes & Recherches documentaires Exploitation des données Vos questions Livrable 12

13 Phase 1 : Définition du sujet par le porteur de projet Quoi? Qui? Où? Comment? Pourquoi? Phase 2 : Remise d indicateurs précis (mots-clés) au service études du CEEI Phase 3 : Recherche d informations Phase 4 : Tri & exploitation des données Phase 5 : Restitution des résultats au porteur de projet 13

14 Objectif : Mesurer et anticiper le risque technologique et les ressources à mobiliser Détail : A partir de l'analyse sommaire des besoins il convient de faire une première estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement du projet (en termes de moyens humains et matériels), ainsi que des délais à envisager. Il est nécessaire de faire appel à des avis extérieurs reconnus pour leurs compétences (fournisseurs, fabricants, conseillers en technologie industrielle, chercheurs universitaires ) pour disposer de l éclairage indispensable à une bonne définition du besoin et des solutions techniques à retenir. Vient ensuite la réalisation de tout support pour obtenir une idée plus précise du produit ou du concept (dessins, maquettes, plans ). Les caractéristiques du produit et de son environnement seront alors clairement exprimés. Le design et le conditionnement du produit, déterminant dans l acte d achat, ne devront pas être négligés. En effet, le côté esthétique peut largement influencer le comportement du consommateur. Conclusion : A ce stade, vous devez avoir connaissance des moyens matériels (équipements, machines, mobiliers ) et immatériels nécessaires à la production du produit (la main d œuvre, les brevets, les licences...) et être capable d anticiper les éventuels coûts liés à la production du produit. Partenaires du CEEI : PFT 66, Transferts LR, Laboratoire de l université 14

15 Ci-dessous, les groupes essentiels d analyse à étudier : Pour approfondir, cliquez sur le lien ci-dessous : Les partenaires industriels L environnement Les contraintes Votre produit ou service innovant Les utilisateurs??? Les fonctions 15

16 Objectif : Protéger l innovation Outils : Permanences INPI à l université de Perpignan sur RDV et possibilité d organiser des séances de travail dans les locaux de Plein Sud Entreprises avec notre délégué régional INPI qui effectuera avec vous un flash diagnostic, ou encore le service ARIST de la CRCI. Détail : La recherche d'antériorité permettra d identifier, préalablement aux démarches de dépôt d une demande de brevet, un certain nombre de divulgations antérieures qui pourraient compromettre la brevetabilité de votre invention. Cet examen doit porter sur l'ensemble de l'innovation, c'est-à-dire sur tous les composants et matériaux nécessaires à la réalisation du produit. L'enveloppe Soleau, du nom de son inventeur, est une preuve d'antériorité d'une invention que l'on peut utiliser en France pour obtenir de façon certaine la date d'une invention, d'une idée, d'une œuvre en la déposant à l INPI. L enveloppe Soleau n est pas un titre de propriété industrielle et ne confère pas à son titulaire le droit de s opposer à l exploitation de sa création sans son consentement, mais c'est le moyen le plus simple et le moins coûteux pour constituer la preuve des créations ou inventions et leur donner une date certaine. Le dépôt d'un brevet permet à son titulaire d'avoir un droit exclusif sur son invention pour une période de 20 ans. L'inventeur, qu il soit personne physique ou morale, est en ce cas seul à décider de son utilisation. Il est en droit d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de son invention. 16

17 L Aide à la recherche d antériorité peut être sollicitée par les porteurs de projet ou entreprises accompagnés par un prescripteur. Elle vise à financer l'accès aux informations relatives à la Propriété Intellectuelle. Elle concerne les opérations de recherches d'antériorité, étude de contrefaçon face à un brevet, veille brevet, recherche de dénominations sociales ou de marques, état de la technique 17

18 Où se la procurer? soit en vous déplaçant à l INPI ou à la CCI ; soit en la commandant sur la boutique électronique (paiement par carte bancaire uniquement); soit en la commandant auprès de l agence comptable de l INPI, à Paris ou en région Où la déposer? Une fois remplie, l enveloppe Soleau doit être pliée et cachetée. L enveloppe doit être transmise à l INPI par courrier, éventuellement par lettre recommandée avec accusé de réception, à l adresse du Bureau des Dessins et Modèles de l INPI, imprimée sur l enveloppe. Combien coûte-t-elle? L enveloppe coûte 15 l unité (montant indicatif au 1 er juillet 2010) 18

19 Secret absolu Enveloppe Soleau Dépôt de brevet Extension Publication au BOPI M+0 M+3 M+9 M+12 M+18 M+24 Recherches préalables Autorisation de divulgation par Min. de la Défense Rapport de recherche préliminaire Fin de priorité Et décision d extension Date butoir pour paiement taxe Délivrance de la demande Attention : un brevet n est pas une arme absolue, il est important d étudier de près la stratégie appropriée aux moyens (que protéger? Sur quel territoire?...) Ce point est crucial pour les étapes suivantes : rédiger une synthèse sur l opportunité de dépôt et sur le champ de protection à solliciter, et se faire aider par un conseiller spécialisé en PI 19

20 Objectif : Mesurer et évaluer le potentiel d un marché Outil : Service études de marché Transferts LR, SVP, CRCI, et autres consultants spécialisés Détail : C est une étape essentielle du processus d innovation car il ne peut pas y avoir d innovation sans marché. Il convient pour cela, de bien segmenter le marché et de déterminer avec précision la taille de celui-ci. L entreprise pourra ainsi mesurer si le produit mérite d être développé ou pas, sans omettre d intégrer les développements à l international dans son analyse. Cette étude permettra également de : Identifier les segments de marché que l on peut envisager Estimer le volume global du marché Identifier la concurrence directe et indirecte du produit au niveau technique et économique Identifier les contraintes d accès à ces marchés Définir la stratégie commerciale Estimer le prix du marché Fixer des objectifs précis et réalisables de ventes 20

21 SOUTIEN FINANCIER DE LA REGION POUR REALISATION ETUDES DE MARCHE Aides régionales concernant des études existantes - Entreprises de 3 ans : 90% sur une étude à (aide plafonnée à ), et 50% au-delà (aide non plafonnée) - Entreprises de + 3 ans : 50% sur une étude à (aide plafonnée à ) * Etre attentif à la définition du corpus avant toute commande Aides régionales sur des Etudes personnalisées (Etude ad hoc) - Porteurs de projet, en création ou en développement - 90% sur le prix d une prestation de maxi (aide plafonnée à ) * A réaliser de préférence par un prestataire régional Aide à la faisabilité commerciale (Région) - Porteurs de projet accompagné par le réseau Synersud (subvention accordée avant création) ht / jour * Subvention attribuée sur facture acquittée Conclusion : Agissez en étroite collaboration avec les services de Plein Sud Entreprises, à la fois prescripteur et garant de la qualité des demandes. 21

22 Objectif : Déterminer la faisabilité et la rentabilité du projet Détail : Le plan d affaires est l outil de base pour présenter votre projet. Il vous permettra en outre d apporter une modélisation économique à votre projet et de juger de sa faisabilité, de rechercher des financements, d identifier le marché, les acteurs Outil : Une proposition de rédaction est jointe en annexe pour vous aider dans l élaboration de ce plan d affaires. Il s agit là d un modèle qui peut être utilisé et qu il convient de vous approprier, dans tous les cas, vous devez y intégrer les critères suivants : PRESENTATION GENERALE DU PROJET L'ENTREPRISE LE MARCHE STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT L'ORGANISATION DES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE LE CALENDRIER DU PROJET BILAN DES RISQUES ET DES OPPORTUNITES ANNEXES Conclusion : A chaque étape, votre chargé(e) de mission est à votre écoute pour vous assister et vous conseiller, voire vous recommander une formation. Ce travail doit déboucher sur un livrable exploitable en min, format de présentation généralement appliqué par tous les partenaires ou financeurs potentiels (Présentation du dossier devant un «jury blanc» à Plein Sud Entreprises) 22

23 Objectif : Etablir des documents prévisionnels pour mieux cerner l activité envisagée et sa viabilité. Détail : Cette étape consiste à traduire en termes financiers, tous les éléments que vous avez réunis au cours des étapes précédentes, et à vérifier la viabilité de votre entreprise en projetant ces éléments sur une période de 3 ans : - Compte de résultat prévisionnel sur 3 ans : document comptable sur lequel figurent les charges et les produits sur une période donnée (généralement 12 mois) permettant de dégager un résultat (bénéfice ou perte). - Plan de financement : document financier indiquant les emplois (besoins) et les ressources (apport financier ou apport en nature), et dont l objectif final est de mettre en évidence les excédents ou les besoins de trésorerie. - Plan de trésorerie : document prévisionnel visant à identifier les encaissements et décaissements de l entreprise afin de mieux appréhender les soldes de trésorerie mensuels et annuels. Outil : cf. modèle économique joint en annexe Conclusion : Au sein d'une entreprise, les documents comptables revêtent une importance capitale. Les outils de gestion et le suivi sont indispensables. Une étude prévisionnelle sérieuse et cohérente facilite la levée de fonds qu ils soient privés ou publics. A chaque étape, votre chargé(e) de mission est à votre écoute pour vous assister et vous conseiller, voire vous recommander une formation. Ce travail doit déboucher sur un livrable que vous serez amener à défendre devant un jury, il est donc important de bien comprendre et de maîtriser les chiffres positionnés. 23

25 Ce qu il faut faire. Ou ne pas faire Il convient d évaluer pas à pas vos besoins et vos ressources, qui permettront de dégager les besoins en financement nécessaires, et d étudier l éligibilité aux dispositifs financiers existants. A chaque étape, des financements peuvent être mobilisés : il est déconseillé de contacter les partenaires sans en référer au préalable à Plein Sud Entreprises. Un dossier présenté trop tôt est un handicap pour la suite. Il est important de bien évaluer les fonds propres dont vous disposez, car les régimes de soutien au développement sont ajustés en fonction des fonds propres (attention sur ce point, les notions juridiques et financières s interprètent souvent différemment). Une insuffisance flagrante au départ par rapport aux moyens à mettre en œuvre rendra aléatoire la concrétisation et la pérennité du projet. Ce point est donc crucial pour la réussite de votre projet. Les dispositifs financiers ne seront mobilisés qu une fois vos besoins identifiés et vos ressources positionnées (apport en nature et apport numéraire), étant précisé que l éligibilité et l octroi des aides dépendent tout autant de votre profil personnel que du projet lui-même (adéquation homme/projet). Dans tous les cas, informez votre chargé(e) de mission avant toutes démarches, même celles qui vous paraissent bénignes, elles peuvent s avérer souvent capitales voire irrémédiables pour votre projet. Gardez présent à l esprit qu un dossier incomplet, bâclé ou mal argumenté sera systématiquement rejeté. Prenez en compte les délais d instruction nécessaires à toute demande de financement pour caler le calendrier prévisionnel des actions et des dépenses. 25

27 Grâce à son appui réseau (Conseil Général, Synersud, PFT 66, Oseo, Transferts LR ), le CEEI favorise les échanges et les synergies existantes au bénéfice de votre projet. 27

29 Christian BOURQUIN Président Jean-Jacques LOPEZ Président délégué François ALLAIGRE Directeur Jacqueline LEY Service Comptabilité Conseillère en affaires européennes Muriel VIDAL Chargée de mission Etudes et réseaux Fatima TISSIR Chargée de mission Ingénierie de projet Caroline BERBEL Chargée d accueil Assistante de direction 29