Ce n était donc pas un problème d analyse de marché mais bien de point d entrée couplé à un stop pertinent qui me posait un souci.

Transcription

1 Introduction Pour le trader particulier, l un des pièges est de croire qu une tendance dure longtemps sans jamais connaître de mouvements correctifs plus ou moins marqués qui peuvent anéantir un compte de trading très rapidement. A titre personnel, au début de mon activité, je ne compte plus les trades perdants liés à un mauvais timing associé à un niveau de stop trop serré avant de voir finalement le mouvement repartir dans le sens choisi. Ce n était donc pas un problème d analyse de marché mais bien de point d entrée couplé à un stop pertinent qui me posait un souci. Découverte lors de ma formation TKL Trading School (2011), la notion des divergences à fait son chemin dans mon approche quotidienne au point d avoir fait le choix d optimiser cette technique qui fait la part belle aux indicateurs techniques tels que le RSI, le Stochastique, Je vous propose un exemple tiré de deux trades réalisés avec mon système de trading dont les paramétrages ne vous seront pas dévoilés dans tous les détails car fruit d un travail personnel conséquent et adapté à ma personnalité. Le constat Beaucoup se laissent influencer par le seul mouvement des prix. Ainsi, un beau mouvement haussier donnera envie de se placer à l achat et inversement dans un marché baissier. Cette influence est humaine car elle sollicite des biais pour lesquels il convient toutefois de se prémunir. Si les prix ont «un discours», il convient je crois de filtrer les informations par des indicateurs techniques qui viendront affirmer ou infirmer la pérennité d un mouvement de marché. En procédant ainsi, on se tiendra à l écart des «moutons» qui viendront se positionner au plus haut ou plus bas d un marché, juste avant un retournement de tendance. C est quoi une divergence? Pour faire simple, disons qu une divergence est probable lorsque les prix forment un nouveau plus haut ou plus bas alors que les indicateurs techniques divergent. Dans l exemple qui va suivre, en matinée, la devise forme un nouveau plus bas alors que le RSI diverge en présentant un plus bas plus haut que le précédent. En pareille situation, on peut s attendre à un retournement mais il y a des points à contrôler

2 EURUSD Journée du 6 juin 2014 Configuration «Scalpenday ET+/-) Divergence baissière constatée en milieu d après midi après les news Divergence haussière constatée en fin de matinée

3 Mon système (RSET+/-) en quelques mots Sur le plan chartiste : Il s agit de plusieurs bandes de Bollinger avec toutefois suppression de la Bollinger médiane Avoir une représentation visuelle de plusieurs niveaux «en excès» Ne pas être biaisé par la moyenne médiane qui présente toujours un retard Représentation des prix en chandeliers Les bougies apportent des informations utiles «pour qui sait lire» Sur le plan technique : Présence d un RSI 14 périodes en clôture avec 3 lignes (50,70,30) Cet oscillateur est l outil de détection des divergences

4 Processus utilisé N intervenir que si le marché «bouge suffisamment» pour éviter le piège du range Comment savoir qu un marché «bouge»? o Pose d une alerte sur les extrêmes des bandes o Pose d une alerte sur les extrêmes de l indicateur technique (70 & 30) Pourquoi les extrêmes des bandes? o Il convient de s assurer de la présence d un véritable excès de mouvement et pas d un simple retracement timide sans intérêt. Pourquoi les extrêmes de l indicateur technique? o Tout simplement pour vérifier la convergence technique avec le mouvement des prix. Une fois le déclenchement constaté, je positionne le marché concerné sous surveillance pour définir la tactique. Si déclenchement d alerte en convergence, attendre la divergence pour entrée en contrarien sur «UT timing». Si déclenchement d alerte en divergence, possibilité d une entrée en position dans le sens de la tendance intraday avec «UT timing».

5 Rappel 1. Cet écrit est réalisé dans le cadre d un partage d expérience personnelle et rien d autre. Il n y a pas d approche mercantile sous-jacente, c est-à-dire que je n ai rien à vendre, rien à demander et rien à recevoir si ce n est bien entendu des commentaires et questions toujours bienvenus dans un véritable échange. 2. Si ma configuration est en 5mn, il n en demeure pas moins que j effectue toujours une analyse des marchés en préambule en UT hebdo, journalier, 4h & 1h00 Pas d analyse de marché, pas de trades! Le processus d analyse des marchés sera abordé dans un prochain article.