Bilan Financier Année 2010

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1 Bilan Financier Année 2010

2 CHARGES Montant PRODUITS Montant 60 ACHATS VENTES Combustibles (bois) 785 Prestation de service soirée loto+pot au feu achats marchandises loto achats nourriture (Sfoda/CED KK) eau électricité 6063 fourniture entretien & petit équipement fourniture administrative SUBVENTIONS autres fournitures 61 SERVICES EXTERNES 164 Etat services ext. (enlèvement ordures) 82 Région 615 entretien et réparation Commune 6156 maintenance informatique 708 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES assurances 82 Cotisations des adhérents AUTRES SERVICES EXTERIEURS 882 Dons / divers 492 Produit divers gestion déplacement 76 PRODUITS FINANCIERS mission Intérêts livret Bleu Crédit Mutuel frais postaux frais bancaires 64 CHARGES DE PERSONNEL Salaires SEIHA Salaires Sfoda + KK 65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE Charges diverses de gestion 66 CHARGES FINANCIERES 6616 Intérêts bancaires 666 perte change 668 autres charges financieres TOTAL CHARGES Bénéfice ou perte COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/ Matières premières Boutiques TOTAL GENERAL DES CHARGES TOTAL GENERAL DES PRODUITS 17387

3 BILAN EXERCICE AU 31/12/2010 Autres immob. Financières Marchandises Autres créances Charges constatées d'avance Solde Banque Solde Caisse Report à nouveau 9008 Bénéfices ou pertes Provision pour charges Autres dettes (parr. sfoda+lola) 6160 Produits constatés d'avance TOTAL

4 PRINCIPALES DEPENSES C.E.D % 4% 2% 10% 69% Nourriture bois elec eau frais ext frais banque salaires Sfod

5 PRINCIPALES RESSOURCES C.E.D. EN % 31% 26% Parrainage Boutique Manifestations Cotisations Dons Subventions 16% 17% 9%

6 9% 10% 4% 2% 4% 6% 20% 5% PRINCIPALES DEPENSES C.E.D PRINCIPALES DEPENSES C.E.D % 56% 69% Nourriture bois elec eau frais ext frais banque loyer sal. Sfoda+ seiha Nourriture bois elec eau frais ext frais banque Sur 2009, le nombre de postes pris en charge était plus important quand En effet, nous avions en charges les loyers sfoda et CEDC KK qui en 2010 ont été repris par Little Heart pour CEDC KK et Sfoda assume directement son loyer. Le salaire de Seiha a été pris en charge par Little Heart ainsi que les salaires du personnel de CEDC KK. Les frais extérieurs ont été repris pour grande partie par Little Heart également. Les frais bancaires ont été reduits depuis notre changement de banque. Les frais en médicaments sont pris en charge par l association AEC qui s offre du poste «Infirmerie» sur CEDC KK / KK et Sfoda Par contre, nous nous sommes concentrés sur les dépenses de nourritures et énergie sur les deux centres salaires Sfod

7 33% 31% PRINCIPALES RESSOURCES C.E.D. EN % 13% 9% 33% 11% PRINCIPALES RESSOURCES C.E.D EN % 26% parrainage boutique manifestation cotisations dons subventions Les cotisations et les parrainages ont été particulièrement bien suivis par Marie Ange, en effet les parrainages passent de 13 % à 26 % et les cotisations de 11 % à 17 %. Concernant les manifestations il faut préciser que en 2009 nous avions la soirée du Cannet (juillet 2008 reçu en 2009) La boutique a également progressé, elle passe de 9 % à 16 %. Il s'agit des marchés de Noël, du Pot au feu, des ventes de bijoux. 17% 9% 16% Parrainage Boutique Manifestations Cotisations Dons Subventions

8 PREVISIONNEL 2011 CHARGES Montant PRODUITS Montant 467 DEBITEUR ET CREDITEUR DIVERS VENTE PRODUITS/MANIFESTATION 6000 Parrainages 7150 Manifestation (loto/pot au feu/théâtre...) 3000 remboursements avances frais 400 Boutique ACHATS Combustible/eau / électricité Achat nourriture SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT SERVICES EXTERNES 90 Commune 164 Assurance 90 Région Etat 75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE Cotisation AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1474 Dons 5000 Frais postaux 384 Parrainages 7150 Services bancaires (abonnement/virements) Reception (gouter orphelinat) 64 CHARGES DE PERSONNEL Salaires sur Sfoda Salaires sur CEDC KK (Vantha) AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 66 CHARGES FINANCIERES Intérêts bancaires TOTAL CHARGES TOTAL GENERAL DES CHARGES TOTAL GENERAL DES PRODUITS 22214

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