SYNDICAT NATIONAL DES PEDIATRES FRANCAIS. Sommaire

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1 SYNDICAT NATIONAL DES PEDIATRES FRANCAIS Sommaire Attestation de Présentation 1 Bilan association 2 ACTIF 2 Immobilisations incorporelles 2 Immobilisations corporelles 2 Immobilisations financières 2 Stocks en cours 2 PASSIF 3 Fonds associatifs et réserves 3 Dettes 3 Engagements reçus 3 Engagements donnés 3 Compte de résultat association 4 Produits d exploitation 4 Autres produits d exploitation 4 Produits financiers 4 Produits exceptionnels 4 Charges d exploitation 5 Charges financières 5 Charges exceptionnelles 5 Evaluation des contributions volontaires en nature 5 Préambule 7 Notes sur le bilan actif 8 Notes sur le bilan passif 9 Bilan association détaillé 10 ACTIF 10 Immobilisations incorporelles 10 Immobilisations corporelles 10 Immobilisations financières 10 Stocks en cours 10 PASSIF 11 Fonds associatifs et réserves 11 Dettes 11 Engagements reçus 11 Engagements donnés 11 Compte de résultat association détaillé en liste 12 Produits d exploitation 12 Autres produits d exploitation 12 Produits financiers 12 Produits exceptionnels 12 Charges d exploitation 12 CABINET SAVARY

2 Charges financières 13 Charges exceptionnelles 13 Evaluation des contributions volontaires en nature 13 CABINET SAVARY

3 Attestation de Présentation ATTESTATION d expert comptable MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l entreprise SYNDICAT NATIONAL DES PEDIATRES FRANCAIS pour l exercice du 01/01/2012 au et conformément à nos accords, j ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l Ordre des Experts Comptables. A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l issue de ceux ci, je n ai pas relevé d élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes : total du bilan Cotisations et autres produits résultat net comptable ,64 Euros ,36 Euros ,80 Euros Fait à Etampes Le 31/05/2013 Signature de l Expert Comptable Cabinet CABINET SAVARY CABINET SAVARY Page 1

4 Bilan associationactif ACTIF Variation Immobilisations incorporelles Brut Amort.prov. Net Net Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droit Immobilisations en cours Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Immobilisations financières Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Stocks en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL (I) Avances et acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés Autres créances. Fournisseurs débiteurs. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Autres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) TOTAL ACTIF Voir l'attestation de l'expert-comptable CABINET SAVARY Page 2

5 Bilan association(suite)passif PASSIF Variation Fonds associatifs et réserves Fonds propres. Fonds associatifs sans droit de reprise. Ecarts de réévaluation. Réserves. Report à nouveau Résultat de l'exercice Autres fonds associatifs. Fonds associatifs avec droit de reprise. Apports. Legs et donations. Résultats sous contrôle de tiers financeurs. Ecarts de réévaluation. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables. Provisions réglementées. Droits des propriétaires (commodat) Provisions pour risques et charges Fonds dédiés. Sur subventions de fonctionnement. Sur autres ressources Dettes TOTAL (I) TOTAL (II) TOTAL (III) Emprunts et dettes assimilées Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés Autres Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Ecart de conversion passif (V) Engagements reçus Legs nets à réaliser. acceptés par les organes statutairement compétents. autorisés par l organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés TOTAL (IV) TOTAL PASSIF Voir l'attestation de l'expert-comptable CABINET SAVARY Page 3

6 Compte de résultat association Variation % Produits d exploitation Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services Montants nets produits d expl. France Exportations Total Total Autres produits d exploitation Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Cotisations ,33 Autres produits ,36 Reprise de provisions Transfert de charges Sous-total des autres produits d exploitation ,31 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Excédent transféré (II) Total des produits d'exploitation (I) ,31 Produits financiers De participations D autres valeurs mobilières et créances d actif Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges ,24 Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Produits exceptionnels Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits financiers (III) ,24 Total des produits exceptionnels (IV) (+) Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) ,51 SOLDE DEBITEUR = DEFICIT ,01 TOTAL GENERAL ,15 Voir l'attestation de l'expert-comptable CABINET SAVARY Page 4

7 Variation % Charges d exploitation Achats de marchandises Variations stocks de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variations stocks matières premières et autres approvisionnements Autres achats non stockés ,09 Services extérieurs ,04 Autres services extérieurs ,19 Impôts, taxes et versements assimilés ,00 Salaires et traitements ,98 Charges sociales ,86 Autres charges de personnels Subventions accordées par l association Dotations aux amortissements et aux dépréciations. Sur immobilisations : dotation aux amortissements ,46. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations. Pour risques et charges : dotation aux provisions Autres charges ,64 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II) Total des charges d'exploitation (I) ,77 Charges financières Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements Charges exceptionnelles Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Participation des salariés aux résultats (V) Total des charges financières (III) Total des charges exceptionnelles (IV) Impôts sur les sociétés (VI) TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) ,15 (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT TOTAL GENERAL ,15 Evaluation des contributions volontaires en nature Produits. Bénévolat. Prestations en nature. Dons en nature Charges. Secours en nature. Mise à disposition gratuite de biens et services. Prestations Total Voir l'attestation de l'expert-comptable CABINET SAVARY Page 5

8 . Personnel bénévole Total Variation % Voir l'attestation de l'expert-comptable CABINET SAVARY Page 6

9 Préambule L'exercice social clos le a une durée de 12 mois. L'exercice précédent clos le avait une durée de 12 mois. Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de ,64 E. Le résultat net comptable est une perte de 2 155,80 E. Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/05/2013 par les dirigeants. Règles et méthodes comptables Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes : - continuité de l'exploitation, - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, - indépendance des exercices. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : - Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels : - immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif, - immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés. Voir l'attestation de l'expert-comptable CABINET SAVARY Page 7

10 Actif immobilisé Notes sur le bilan actif Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous : Immobilisations brutes = E Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières TOTAL Amortissements et provisions d'actif = E Amortissements et provisions A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Titres mis en équivalence Autres Immobilisations financières TOTAL Détail des immobilisations et amortissements en fin de période Nature des biens immobilisés Montant Amortis. Valeur nette Durée Logiciels progiciels Mat.bureau & informa Provisions pour dépréciation = E TOTAL ans de 3 à 5 ans Nature des provisions A l'ouverture Augmentation utilisées non utilisées A la clôture Stocks et en-cours Comptes de tiers Comptes financiers TOTAL Voir l'attestation de l'expert-comptable CABINET SAVARY Page 8

11 Notes sur le bilan passif Etat des dettes = E Etat des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Etablissements de crédit Dettes financières diverses Fournisseurs Dettes fiscales & sociales Dettes sur immobilisations Autres dettes Produits constatés d'avance TOTAL Charges à payer par postes du bilan = 62 E Charges à payer Montant Emp. & dettes établ. de crédit Emp.& dettes financières div. Fournisseurs Dettes fiscales & sociales 62 Autres dettes TOTAL 62 Voir l'attestation de l'expert-comptable CABINET SAVARY Page 9

12 ACTIF Bilan association détailléactif Variation Immobilisations incorporelles Brut Amort.prov. Net Net Concessions, brevets, droits similaires LOGICIELS PROGICIELS AMORT LOGICIELS PROG Immobilisations corporelles Autres immobilisations corporelles MAT.BUREAU & INFORMA AMT MAT.BUR ET INFOR Immobilisations financières Stocks en cours TOTAL (I) Créances usagers et comptes rattachés REDEV.PRODUITS A REC Valeurs mobilières de placement AUTR VAL.MOB.& CREAN PROV.DEPR.CPTE FINAN Disponibilités BANQUE CCP TOTAL (II) TOTAL ACTIF Voir l'attestation de l'expert-comptable CABINET SAVARY Page 10

13 Fonds associatifs et réserves PASSIF Bilan association détaillé(suite)passif Variation. Report à nouveau REPORT A NOUVEAU GES Résultat de l'exercice TOTAL (I) Dettes TOTAL (II) TOTAL (III) Fournisseurs et comptes rattachés FOURNISS.BIENS PREST Autres PERSONNEL REMUNERAT URSSAF CAISSE RETR.PREV.SAL ORG.SOC.AUTR.CHARG A ETAT IMPOT/LES BENEF DR PROMPT DALLOUL MULLER JEAN MICHEL JC FRANCESCHINI RUBEL LUBELSKI JEAN-JACQUES RIVES LIENHARDT JEAN FRANCOIS Engagements reçus Engagements donnés TOTAL (IV) TOTAL PASSIF Voir l'attestation de l'expert-comptable CABINET SAVARY Page 11

14 Compte de résultat association détaillé en liste Variation % Produits d exploitation France Exportations Total Total Variation % Autres produits d exploitation Cotisations , COTISATIONS DES ADHE ,33 Autres produits , RODUITS DIVERS DE GESTION , PARTICIPATIONS RECUE ,46 Produits financiers Sous-total des autres produits d exploitation ,31 Total des produits d'exploitation (I) ,31 Reprises sur provisions et dépréciations et transferts d , REP.PROV.RISQ.CHARG N/S REP.PROV.DEP.VAL.MOB Total des produits financiers (III) ,24 Produits exceptionnels Charges d exploitation TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) ,51 SOLDE DEBITEUR = DEFICIT ,01 TOTAL GENERAL ,15 Autres achats non stockés , ETUD.PR.EQUIP.TVX IN FOURN.BUR.INFORMATIQ , FOURNITURES DE BUREA Services extérieurs , LOC.MAT.INFORMATIQUE , ASSUR.MULTIRISQUES , CONCOURS DIV.COTISAT , COTISATIONS REVERSEES , DOCUMENTATION GENERA Autres services extérieurs , HONOR.AVOCATS , HONOR.EXPERT COMPTAB , CADEAUX PUBLICATIONS , VOYAGES ET DEPLACEME , VOY.DEPL.AUTOROUTE P MISSIONS RECEPTIONS , AFFRANCHISSEMENTS , AFFRANCHISSEMENT ROUTAGE LAP , TELEPHONE , FRAIS S/EFFETS COMMI ,56 Impôts, taxes et versements assimilés , FORM.PROFESS.CONTINU ,00 Salaires et traitements , SALAIRES & APPOINTEM ,98 Charges sociales , COTISATIONS A L'URSS , COT.RETR.CPLT ET PRE , COTISATIONS ASSEDIC ,23 Voir l'attestation de l'expert-comptable CABINET SAVARY Page 12

15 Variation %. Sur immobilisations : dotation aux amortissements , DOT.AMT IMMO INCORPO , DOT.AMT.IMMO CORPORE N/S Autres charges , CHARGES DIVERSES DE GESTION 1 1 N/S FORFAIT JOURNALIER ,64 Total des charges d'exploitation (I) ,77 Charges financières Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux p DOT.PROV.DEPR.VAL.MO Total des charges financières (III) Charges exceptionnelles Impôts sur les sociétés (X) IMPOT STE TX REDUIT TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) ,15 TOTAL GENERAL ,15 Evaluation des contributions volontaires en nature Voir l'attestation de l'expert-comptable CABINET SAVARY Page 13

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