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2 SOMMAIRE Plateforme Formations programmés en 2014 (liste non exhaustive) CALCUL FINANCIER SOUS EXCEL : Outils et techniques....p.4 GESTION DE TRESORERIE ET REPORTING : Outils et méthodes de reporting...p.5 CLES DU MARKETING STRATEGIQUE: Augmenter l efficacité des actions marketing. p.6 REUSSIR SON BUSINESS PLAN : En création ou en développement...p.7 LES CLES DU RISK MANAGEMENT : Le référent méthodologique de l AMF...p.8 CHARGE DE COMMUNICATION : Fondamentaux du métier..p.9 DEVENIR MANAGERS DE MANAGERS: Vers une nouvelle dimension du management p.10 SAVOIR LIRE UN BILAN ET UN COMPTE DE RESULTAT..p.11 DIAGNOSTIC FINANCIER POUR NON FINANCIERS.p.12 OUTILS DU CONTROLE DE GESTION POUR GERER LES PROJETS.p.13 TECHNIQUES DE L AUDIT ASSISTEES PAR ORDINATEUR: Analyse de données Excel p.14 FORMATION UTILISATEUR SAGE SAARI L100: L environnement SAGE......p.16 2

3 Programmés

4 CALCUL FINANCIER SOUS EXCEL : Méthodes et outils 1. UTILISATION ET INTERPRETATION DES FONCTIONS FINANCIERES Calculs d analyse et financiers Fonctions des arrondis Fonctions financières (taux d'intérêt d'un investissement donné) VPM (remboursement d un emprunt sur la base de remboursements et un taux - d intérêt constant) NPM (nombre de versements nécessaires pour rembourser un emprunt) Valeurs cibles 2. FONCTIONS DE RAPPROCHEMENT Notion de listes et de tables, fonctions de recherche Fonctions de tri, d'extrema et de rang Gestion des doublons, extraction et suppression Méthodes de comparaison de deux ou plusieurs listes Exemple d exercices d application : Recherche et extraction de doublons dans une liste Tableau croisé dynamique Somme conditionnelle 3. APERCU DES MOYENS DE CALCULS SOUS EXCEL Librairie EXCEL standard, classification des fonctions Librairies standards et spécialisées, installation Fonctions matricielles, utilisation des tables Raccourcis et astuces 4. APPLICATION DES TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES Classification des données sous forme base Création et utilisation des tableaux croisés dynamiques Gestion des tcd pour le reporting, le suivi et le contrôle Durée : 2 jours Date : Janvier 2014 Ce module a pour objectif d assurer la maîtrise de l utilisation d EXCEL pour une résolution rapide et efficace de toutes les problématiques financières. Cadres d entreprises / Trésoriers / Comptables / Contrôleur de Gestion / Chargé d affaires / Assureurs / Collaborateurs de maîtrise d ouvrage et de maîtrise d œuvre / Equipes support informatique / Tout collaborateur manipulant des chiffres au quotidien Cette formation nécessite des connaissances de base de l utilisation d Excel 4

5 GESTION DE TRESORERIE ET REPORTING Outils et méthodes de reporting Durée : 3 jours Date : Février LES PREVISIONS DE TRESORERIE Prévisions financières à court terme: Le budget de trésorerie Prévision à très court terme: Weekly and daily Cash forecast 2. LES FINANCEMENTS ET LES PLACEMENTS A COURT TERME Principaux financements à court terme Détermination du coût des financements à court terme Les placements à court terme Négociations des conditions bancaires 3. INITIATION A LA GESTION DU RISQUE DE CHANGE Les marchés des changes au comptant Compte en devises (Cash Pool) Position de change & Couverture de change (Hedging) : vente et achat à terme / option de change (Call a la money, swap, rolling, forward deal) 4. CONSTRUCTION DE TABLEAU DE BORD Méthodologie du tableau de bord Sélectionner les indicateurs de performance par rapport aux missions prioritaires Contrôle du BFR, de la liquidité, des risques (change, taux) et des placements Analyse du réalisé et des écarts Cash Initiatives 5. LES PRINCIPES GENERAUX DU REPORTING Simplicité et Traçabilité Visibilité et moyen de projection pour le management 6. STRUCTURER ET ELABORER UN REPORTING Le Cash Flow Statement différents étapes de Construction Utilité et utilisation du Cash flow statement comme outil de reporting Comprendre les principales composantes et les objectifs de la gestion financière à CT Maîtriser les principales formes de financement et de placement à CT Etre capable de construire un plan de trésorerie Connaître les principales caractéristiques de la gestion glissante sur 5 jours Structurer et élaborer un reporting financier S'initier à la gestion du risque de change. Directions financières, contrôleurs de gestion Comptables, trésoriers, gestionnaires de budget, investisseurs, assureurs. Pas de prérequis nécessaire 5

6 CLES DU MARKETING STRATEGIQUE : Augmenter l efficacité des actions marketing 1. SEGMENTATION MARKETING : ENJEU ET DEMARCHE Objectifs, l intérêt et enjeux de la segmentation. Segmentation stratégique, marchés et clients : principes clés. Des domaines d activités stratégiques aux marchés et aux clients : une démarche en arborescence. 2. DE LA SEGMENTATION STRATEGIQUE A LA SEGMENTATION DES MARCHES Relier la segmentation des marchés à la stratégie marketing. La notion de couple produit-marché : quand et comment l utiliser. Typologie et segmentation : les principales méthodes, leurs domaines d application. Les critères spécifiques des secteurs B to B et B to C. 3. DE LA SEGMENTATION PRODUIT A LA SEGMENTATION CLIENTS Segmenter par l analyse du profil client : les types de données intéressantes. Utiliser les matrices d aide à la segmentation client : matrice de fidélité, de potentiel client, RADAR Utiliser les méthodes descriptives telles que les scorings RFM, FRAT. Repérer les critères liés à la loyauté client : signes précurseurs d infidélité, moments de vérité. 4. SEGMENTER SES MARCHES ET SES CLIENTS PAR LA VALEUR Mesurer l intérêt économique et le degré d accessibilité de ses marchés cibles ou de ses clients. Les critères relatifs à la segmentation clients : valeur actuelle, valeur potentielle, rentabilité, taux de nourriture Hiérarchiser ses cibles : choix des critères. Durée : 2 jours Date : Mars 2014 Acquérir les principales méthodes de segmentation des marchés et des clients. Enrichir son approche actuelle et déceler de nouvelles pistes de différenciation. Identifier et exploiter les données les plus pertinentes pour mesurer et développer son capital client. Responsable et directeur marketing, chef de produit, chef de marché, chef de projet marketing. Directeur et responsable marketing client, directeur commercial. connaître les fondamentaux du marketing. 6

7 REUSSIR SON BUSINESS PLAN : En création ou en développement Plateforme Formations 1. CONSTRUIRE SON PROJET ET FORMALISER SA STRATEGIE L idée Le Projet L Etude de Marché Identifier les moyens nécessaires : plan d investissement, moyens humains et compétences requises Définir le plan commercial et marketing Prévoir les moyens de production à mettre en œuvre Etablir et formaliser sa stratégie Présenter et défendre ses plans d actions 2. FORMALISER LES PREVISIONS FINANCIERES Construire le budget d investissement et le plan de financement initial Etablir les prévisions d activité Identifier et évaluer les principaux postes de charges Etablir le compte de résultat et le budget prévisionnel à 3ans Etablir le plan de trésorerie mensuel à trois ans Evaluer le Besoin en fonds de roulement Construire le plan de financement à trois ans et le bilan prévisionnel Estimer le seuil de rentabilité / point mort Analyser les paramètres de rentabilité Définir les risques inhérents au projet Valider la cohérence des hypothèses retenues 3. EVALUER LA RENTABILITE DU PROJET Notion d actualisation Valeur Actuelle Nette Taux de Rentabilité Interne Indice de profitabilité Arbitrer entre risque et rentabilité Crash Plan : évaluer la perte financière globale en cas d abandon 4. PRESENTER LE PROJET A L ECRIT ET A L ORAL Formalisation du Business Plan Les conseils pour convaincre Durée : 3 jours Date : Avril 2014 Savoir construire un Business Plan Construire un budget d investissement et élaborer le plan de financement Etablir des prévisions d activité Réaliser un budget et un plan de trésorerie prévisionnel Présenter le projet et convaincre les partenaires financiers Dirigeants, Créateurs d entreprise, responsables Comptables et Financiers Contrôleurs de Gestion, managers, chef de Projets, Chargés de Mission Cette formation nécessite des connaissances de base du bilan et du compte de résultat 7

8 LES CLES DU RISK MANAGEMENT : Le référent méthodologique de l AMF 1. LE POSITIONNEMENT DU DISPOSITIF RISK MANAGEMENT Le rôle de la direction Risk Management L attribution du contrôle permanent L attribution de la direction de l audit interne 2. L IDENTIFICATION ET ANALYSE OBJECTIVEE DES RISQUES Les outils d identification des risques Analyses risques causes conséquences : impact sur les processus et les objectifs Les modalités de construction et d actualisation d une cartographie 3. LA HIERARCHISATION DU TRAITEMENT DES RISQUES Les trois approches méthodologiques existantes La priorisation par rapport aux axes La quantification des impacts (perte d exploitation, matérielle ) 4. LA MISE SOUS CONTROLE EFFECTIVE DES RISQUES La matrice Risk Management applicable par typologie de risques Les procédures de sécurité et les outils de gestion de crise Les investissements de sécurité : biens, personnes, information L autofinancement et le transfert des risques Le traitement préventif et les solutions curatives 5. LE REPORTING DES RISQUES ET LES KEY RISK INDICATORS Les tableaux de bord sinistralité et les bases incidents Les indicateurs de pré-alerte de gestion de crise : risque produit, fraude Intégrer les indicateurs de risques dans les tableaux de bord opérationnels Durée : 2 jours Date : Mai 2014 Positionner le dispositif du risk management par rapport aux autres dispositifs de conformité Appréhender la méthodologie en risk management Comprendre sa contribution directe en tant que pilotage de risque Manager Directeur financier Contrôleur interne Manager opérationnel Pas de prérequis nécessaire pour cette formation 8

9 CHARGE DE COMMUNICATION : Fondamentaux du métier Plateforme Formations 1. LE ROLE DU CHARGE DE COMMUNICATION Territoires et acteurs de la communication Champs d intervention et limites de la fonction de chargé de communication Fondements et enjeux d une stratégie de communication 2. DEFINIR LA STRATEGIE ET LES OBJECTIFS DE COMMUNICATION Organiser le recueil d informations Choisir et mettre en œuvre les outils pertinents Analyser et évaluer les résultats 3. PILOTER ET EVALUER LES PROJETS DE COMMUNICATION Combiner les 3 P et le triangle «cible-objectif-action» Définir le calendrier et les moyens financiers et humains e fonction des priorités stratégiques Définir des critères de mesure et d évaluation Construire un tableau de bord 4. UTILISER LES LEVIERS DE LA COMMUNICATION INTERNE Evaluer les atouts et les limites des outils : écrit, image, web Développer et animer un réseau de relais internes 5. MAITRISER LA COMMUNICATION A L HEURE DU WEB 2.0 Choisir les outils de communication pertinents Repérer la spécificité du Web PILOTER LES AGENCES DE COMMUNICATION Rédiger un brief Définir les critères de choix des agences et prestataires Définir les règles de collaboration Durée : 2 jours Date : Juin 2014 Développer une vision claire des enjeux de la communication Se repérer dans le panorama des outils de communication Piloter et évaluer ses projets de communication Chargé de communication Chargé d information Chargé de relations publiques Attaché de presse Prendre la fonction de chargé de communication ou l occuper depuis quelques mois 9

10 DEVENIR MANAGERS DE MANAGERS : Vers une nouvelle dimension du management 1. SE POSITIONNER EN TANT QUE MANAGER DES MANAGERS Situer son rôle parmi les différents niveaux de management Traduire la synergie en objectifs opérationnels Identifier les risques et ses ressources pour assumer son nouveau rôle 2. PILOTER SON EQUIPE DE RESPONSABLES OPERATIONNELS Faire partager des éléments fédérateurs Clarifier avec son équipe les modalités de fonctionnement et les règles du jeu Harmoniser les pratiques managériales de ses collaborateurs 3. CREER UNE SYNERGIE AU SEIN DE SON EQUIPE DE MANAGERS Elaborer avec son équipe des projets d amélioration Mettre en place un système d information et de communication stimulant Construire la coopération en développant des relations de confiance 4. ADAPTER SON MANAGEMENT A CHAQUE RESPONSABLE OPERATIONNEL Développer l autonomie et les compétences managériales Accompagner ses responsables par du coaching Positionner ses responsables Capitaliser les bonnes pratiques Durée : 3 jours Date : Juillet 2014 Situer son rôle dans les différents niveaux de management Comprendre et assumer ses nouvelles responsabilités de manager des managers Acquérir les pratiques managériales spécifiques à ce type de management Evaluer et développer l efficacité de ses pratiques managériales Manager qui prend la responsabilité d une équipe de managers opérationnels Cette formation nécessite des fondamentaux du management 10

11 SAVOIR LIRE UN BILAN ET UN COMPTE DE RESULTAT Plateforme Formations 1. LIRE LE COMPTE DE RESULTAT Le compte de résultat, film de l activité. Mode d enregistrement des opérations économiques. Amortissements, provisions et variation des stocks. Savoir lire les principaux postes du compte de résultat. Résultat d exploitation, financier, exceptionnel.. 2. LIRE LE BILAN Bilan : biens et créances, capitaux propres et dettes. Equilibre financier : Emplois = Ressources. Liens entre le bilan et le compte de résultat. Interpréter les principaux postes du bilan. 3. EVALUER LA PROFITABILITE Signification des différents niveaux de résultat : marge commerciale, marge brute, excédent brut d exploitation, résultat d exploitation, résultat courant. Comparaison avec le compte de résultat par fonction. Capacité d autofinancement. Interpréter les variations de résultat : effet ciseau, point absorption des charges fixes. 4. EVALUER DES EQUILIBRES FINANCIERS Fonds de roulement (FR) besoin en fonds de roulement = Trésorerie nette (TN) Retraitement de l affacturage. Principaux ratios : délai du BFR, structure financière, Trésorerie, endettement 5. REALISER UN DIAGNOSTIC RAPIDE Etapes du diagnostic : activités, profitabilité, capitaux investis et structure financière. Repérer les principaux signes de dégradation à la lecture directe des documents comptables. Décrypter le bilan et le compte de résultat. Durée : 2 jours Date : Août 2014 Comprendre la logique du bilan et du compte de résultat. Réaliser un diagnostic succinct et pertinent. Interpréter les principaux ratios. Détecter les signes de dégradation en lecture directe. Manager, ingénieur, chef de projet, vendeur, acheteur. Pas de prérequis pour cette formation 11

12 DIAGNOSTIC FINANCIER POUR NON-FINANCIERS Plateforme Formations 1. LA LOGIQUE DE CONSTRUCTION DU COMPTE DE RESULTAT ET BILAN Le compte de résultat, film de l activité d une période Logique financière du bilan : emplois et ressources Amortissement, application du principe de rattachement des charges aux produits Provisions, application du principe de prudence Lien entre compte de résultat et bilan : partie double et double détermination du résultat 2. DIAGNOSTIQUER L ACTIVITE ET LA PROFITABILITE Interpréter les soldes intermédiaires de gestion Importance des indicateurs d excédent de trésorerie, EBE, CAF, MBA. Causes de dégradation du résultat : effet ciseau et effet point mort. 3. DIAGNOSTIQUER LA STRUCTURE FINANCIERE Retraiter pour avoir le véritable endettement : locations financements, affacturage. Equilibre financier acceptable : Fonds de roulement (FR) Besoin en fonds de roulement (BFR) = Trésorerie nette (TN). Anticiper et résoudre les crises de trésorerie Durée : 2 jours Date : Septembre 2014 Détecter les points clés du diagnostic financier Acquérir les clignotants de risque en lecture directe. Manager Ingénieur cadre non-financier Pas de prérequis pour cette formation 4. INTEGRER LES RATIOS AU DIAGNOSTIC Gestion du BFR, structure (capacité d emprunt à MLT), trésorerie (capacité d emprunt à CT). Ratios discriminants à surveiller, couverture des frais financiers par l EBE. Taux apparent d endettement révélateur de l endettement réel. Rentabilité économique (ROCE), synthèse de la performance économique. 5. REALISER UN DIAGNOSTIC FINANCIER Repérer les clignotants de risque, points forts et points faibles en lecture directe Poser les bonnes questions pour interpréter les évolutions. 12

13 OUTILS DU CONTROLE DE GESTION POUR GERER LES PROJETS 1. APPORTS DU CONTROLE DE GESTION POUR LES PROJETS Caractéristiques des projets Tripole de gestion : prévoir-mesurer-agir Apports du contrôle de gestion pour les projets Outils de gestion : comptabilité analytique, budget, tableau de bord 2. EVALUER LES COUTS ET LA MARGE : COMPTABILITE ANALYTIQUE Différents types de coûts : directs, indirects, fixes, variables Méthode du coût complet, direct costing Découpage analytique du projet Calcul d un taux journalier Procédure d engagement de dépenses 3. CHIFFRER LE BUDGET DU PROJET, ASSURER LE SUIVI BUDGETAIRE Traduction des plans opérationnels Le choix des durées d utilisation, l amortissement des biens La planification budgétaire Les étapes de la construction du budget du projet Le positionnement des «milestones» L estimation à terminaison 4. SUIVRE LA TRESORERIE DU PROJET BFR du projet Courbe de trésorerie du projet 5. EVALUER LA RENTABILITE D UN PROJET Encaissements, décaissements prévisionnels La notion d actualisation Délai de récupération, VAN, TRI 6. LE TABLEAU DE BORD PROJET Rôle du tableau de bord Indicateurs de performance, de pilotage Durée : 2 jours Date : Octobre 2014 Définir les objectifs d u contrôle de gestion de projet Maitriser tous les outils du contrôle de gestion adaptés aux projets Mesurer la performance des projets Suivre la trésorerie du projet Evaluer la rentabilité d un projet d investissement Elaborer les tableaux de bord économiques et financiers Responsable de projet Responsable des systèmes d information Manager et consultant ayant en charge un projet Assistant contrôleur de gestion projet Pas de prérequis nécessaire 13

14 TECHNIQUES DE L AUDIT ASSISTEES PAR ORDINATEUR : Et analyse de données sur Excel Plateforme Formations 1. INTRODUCTION : L ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE DANS LA DEMARCHE D AUDIT Les conséquences de l environnement informatique sur la démarche du CAC La dématérialisation croissante de la comptabilité Les risques liés à l environnement informatique Les techniques d analyse de données dans la mission du CAC Présentation générale de l audit assisté par ordinateur Définition et objectif des techniques d audit assistées par ordinateur ou analyse de données Différence avec d autres outils informatiques et notions proches L analyse de données et les bonnes pratiques professionnelles Difficultés potentielles et facteurs clés de succès liés à l utilisation des TAAO La place de l analyse de données dans la démarche d audit 2. LA DEMARCHE D AUDIT ASSISTE PAR ORDINATEUR La mise en place des TAAO au sein du cabinet Les outils à la disposition des auditeurs L organisation de la cellule d analyse de données au sein du cabinet Les procédures de sécurité à mettre en place Organisation des dossiers de travail et documentation des travaux La prise de connaissance préalable du contrôle interne et l appréciation des risques en environnement informatisé Le système d information L analyse des risques et le choix des contrôles à effectuer Les techniques d analyse de données Les techniques d exploitation des données Extraction et importation des données Durée : 3 jours Date : Novembre 2014 Comprendre l architecture d un système d information (composant fondamental du système de contrôle interne) d une entité contrôlée de manière à identifier les risques potentiels (ISA-315) Définir les contrôles à mettre en œuvre faisant appel aux TAAO pour concevoir un programme de travail adapté aux risques identifiés (ISA-330) Utiliser les Techniques d Audit Assistées par Ordinateur pour la réalisation de tests de procédure et de contrôles de substance au travers notamment de l utilisation de tableaux croisés dynamiques sur Excel, Documenter les travaux réalisés dans le dossier de travail (ISA-230). 14

15 3. METHODOLOGIE PRATIQUE/ EXEMPLES D APPLICATION Les techniques d analyse de données sur les écritures comptables Importation des journaux comptables Techniques d analyse de données sur les écritures comptables Méthodologie pratique et exemples de contrôles sur les stocks Méthodologie pratique Le contrôle des stocks à la clôture Les contrôles sur les flux Méthodologie pratique et exemples de contrôles sur les catégories d opérations «clients / ventes» Présentation générale et contrôles possibles Tests de séquence sur les documents commerciaux Contrôles sur les assertions réalité, exhaustivité et séparation des exercices Rapprochement de la comptabilité avec l application de gestion commerciale (réalité et exhaustivité des ventes) Contrôle des prix de ventes pratiqués Autres exemples de contrôles pouvant être mis en œuvre Exemples de contrôles sur les catégories d opérations liées aux «immobilisations et dotations aux amortissements» Exemples de contrôles sur les catégories d opérations «achats / fournisseurs» Exemples de contrôles sur les catégories d opérations «personnel / charges sociales» Exemples de contrôles sur la TVA déductible et la TVA collectée Cabinets d audit et d expertise-comptable Commissaires aux Comptes Expert-Comptable, auditeurs externes, auditeurs internes. Cette formation nécessite des connaissances en audit et en comptabilité, ainsi que des connaissances de base de l utilisation d Excel 15

16 FORMATION UTILISATEUR SAGE SAARI : L environnement SAGE SAARI L PRESENTATION GENERALE DE SAGE Connexion sur SAGE, navigation dans l outil Se familiariser avec le nouveau vocabulaire : Appréhender l ergonomie SAGE et manipuler ses principales fonctionnalités 2. LES DONNEES DE BASES SAGE: Gestion des fiches clients Gestion des fiches fournisseurs Gestion des comptes généraux Gestion des banques partenaires 3. TRANSACTIONS GENERALES Comptabiliser les factures et les avoirs Comptabilisation des acomptes Saisie des pièces comptables 4. DECAISSEMENTS ET ENCAISSEMENTS Enregistrer toutes les opérations jusqu à paiement Enregistrer toutes les opérations jusqu à l encaissement définitif 5. TRESORERIE Traitement, Enregistrement des opérations Editions des opérations et documents de trésorerie 6. CLOTURE SAGE Réaliser les travaux liés à la clôture comptable Editer les états liés à la clôture comptable. 7. EXTRACTION fichier à partir de SAGE Au Format Excel Au Format Word Autres formats Durée : 3 jours Date : Décembre 2014 Se familiariser avec l environnement SAGE Maîtrise le vocabulaire SAGE Maîtriser l ensemble des transactions standards (Comptabilité Générale, Clients, Fournisseurs) Comptables, chefs d entreprises Directeurs Financiers, contrôleurs de Gestion Chefs de projets avec utilisation SAGE Jeunes diplômés en recherche d emploi, avec des bases en comptabilité Cette formation nécessite des connaissances de base en comptabilité 16

17 QUELQUES REFERENCES Plateforme Formations 17

18 BRIDGE CONSULTING SARL BP YAOUNDE / CAMEROUN Tel: / contact@bridgeconsulting.fr formations@bridgeconsulting.fr 18