Manuel d utilisation. éstréso Syndicat S C P V C. Saisir les écritures. Version

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1 éstréso Syndicat Manuel d utilisation Version S C P V C Saisir les écritures Version

2 1 Préambule Dans Tréso Syndicat il existe quatre possibilités pour saisir des écritures. - L écriture mono-ligne consiste à saisir un poste budgétaire avec un poste financier. (Exemple : achat d un ordinateur de 1000 payé avec la banque Crédit Mutuel) - L écriture multi-lignes peut permettre de saisir deux postes budgétaires avec un poste financier ou trois postes budgétaires avec deux postes financiers.. etc. (Exemple : achat d un ordinateur de 1000 et de fourniture de bureau pour 250 payé avec la banque Crédit Mutuel pour un montant de 1250 ) - Les écritures des cotisations consistent à saisir les recettes ou les dépenses dont les flux sont des cotisations (Adhérents & ) - Les écritures à imputées sur. consistent à saisir une opération en année N qui est imputée sur l année N +1 ou N -1. (Exemple : En janvier 2014, je perçois une régularisation d impayé de 2013) - Les écritures de virements financiers permettent d effectuer des virements de compte à compte (Exemple : effectuer un virement du compte courant vers le livret A ou affecter une subvention à un sous compte de section)

3 2 DEPENSES Pour effectuer une écriture de dépense, cliquez dans l onglet «Ecritures» sur le bouton «Dépenses/charges» Chapitre 1 Ecritures mono-lignes 1 ere étape 2 eme étape 3 eme étape 4 eme étape Noter le numéro de la pièce sur votre document (facture, ticket de caisse ) Inscrire le libellé de la pièce Inscrire la date figurant sur la facture soit manuellement au format jj/mm/aa ou en cliquant sur et sélectionner le jour, le mois et l année dans le calendrier Inscrire le montant TTC figurant sur la facture

4 3 5 eme étape Sélectionner le poste de charge en cliquant à gauche de l écran sur et «Postes Charges» Rechercher le poste budgétaire correspondant à la dépense puis valider votre choix par la à gauche de la liste 6 eme étape Sélectionner à droite le poste financier en cliquant sur et «Financier» Rechercher le compte bancaire avec lequel vous avez effectué le règlement et valider votre choix en cliquant sur la à gauche de la liste 7 eme étape Valider et classer la facture dans votre classeur de pièce Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 7 Etape 1 Etape 5 Etape 6

5 4 Chapitre 2 Ecritures multi-lignes 1 ere étape Cliquer sur saisie «Multi-ligne» L environnement de saisie change par l ajout de deux boutons 2 eme étape 3 eme étape 4 eme étape Noter le numéro de la pièce sur votre document (facture, ticket de caisse ). Inscrire le libellé de la pièce Inscrire la date figurant sur la facture soit manuellement au format jj/mm/aa ou en cliquant sur et sélectionner le jour, le mois et l année dans le calendrier

6 5 5 eme étape a) Sélectionner le poste de charge en cliquant à gauche de l écran sur et «Postes Charges» Rechercher le poste budgétaire correspondant à la dépense puis valider votre choix par la à gauche de la liste b) Indiquer le montant correspondant à la nature de l achat (Exemple : achat d un ordinateur portable à 1000 ) 6 eme étape Ajouter une ligne de charge en cliquant sur étapes 3, 4 et 5. et refaire les

7 6 7 eme étape Sélectionner à droite le compte financier en cliquant sur et «Financier» Rechercher le compte bancaire avec lequel vous avez effectué le règlement et valider votre choix en cliquant sur la à gauche de la liste Lorsque les totaux (en bas) des postes de charges et des comptes financiers ne sont pas équilibrés il s affiche en rouge et l opération ne peut pas être validée. 8 eme étape Valider et classer la facture dans votre classeur de pièce

8 7 Chapitre 3 Ecritures «Cotisations et scpvc» 1 ere étape Cliquer sur «Cotisations et» L environnement reste identique celui d une dépense mono-ligne sauf le menu «Postes de Charges» 2 eme étape Effectuer les mêmes étapes que les écritures mono-ligne à savoir : - Noter le numéro de la pièce sur votre document (facture, ticket de caisse ) - Inscrire le libellé de la pièce - Mettre la date - Inscrire le montant TTC figurant sur la facture - Sélectionner le poste de charge - Sélectionner le compte financier 3 eme étape Valider et classer le document dans votre classeur de pièce

9 8 Chapitre 4 Ecritures «A imputer sur.» Cette fonctionnalité permet de saisir une charge ou un produit sur un exercice N -1 ou N +1 Exemple A : le syndicat perçoit des cotisations 2013 en janvier 2014 par le Exemple B : En décembre 2013 un adhérent règle des cotisations ere étape 2 eme étape Cliquer sur «A imputer sur» Choisir si c est une recette ou une dépense 3 eme étape Effectuer les étapes de saisie d écriture (dépense ou de recette) comme énoncé ci-dessus et valider votre opération

10 9 Chapitre 5 Ecritures «Virements financiers» 1 ere étape Cliquer sur «Virements Financiers» Etape 2 Etape 4 Etape 8 Etape 3 Etape 5 Etape 6 Etape 7 2 eme étape 3 eme étape 4 eme étape Noter sur la pièce comptable le N de la pièce Inscrire le libellé de la pièce ainsi que le libellé du compte à débiter et celui du compte à créditer Inscrire la date figurant sur la facture soit manuellement au format jj/mm/aa ou en cliquant sur

11 10 5 eme étape Inscrire le montant TTC du virement 6 eme étape Sélectionner le compte financier à débiter en cliquant sur et «Financier» Rechercher le compte bancaire dans la liste proposée et valider votre choix en cliquant sur la à gauche. 7 eme étape Sélectionner le compte financier à créditer en cliquant sur et «Financier» Rechercher le compte bancaire dans la liste proposée et valider votre choix en cliquant sur la à gauche. 8 eme étape Valider et classer le document dans votre classeur de pièce

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