Rapport semestriel. 30 juin 2015 MANDARINE PME. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

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1 MANDARINE PME Rapport semestriel 30 juin 2015 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement Mandarine Gestion 40, Avenue George V PARIS BNP Paribas Securities Services Deloitte & Associés

2 Sommaire MANDARINE PME Etat du patrimoine... 3 Répartition du portefeuille par Devise... 4 Répartition du portefeuille par Secteur Economique... 6 Répartition du portefeuille par Pays... 8 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes... 12

3 Etat du patrimoine Valeur nette d'inventaire (k ) 100 Titres financiers éligibles mentionnés au 1º du I de l'article L / 1º du I de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 8 837,84 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Avoirs bancaires 454, Autres actifs détenus par l'opc 310Dépôts - 320Parts ou actions d'opc 200,61 330Opérations temporaires sur titres - 340Instruments financiers à terme - 350Autres instruments financiers - 360Créances Opérations de change à terme de devises 0, Autres 2,72 Total des actifs détenus par l'opc 9 495, Passif 410Instruments financiers Opérations de cession sur instruments financiers Opérations temporaires sur titres 430Instruments financiers à terme - 440Dettes Opérations de change à terme de devises 0, Autres -139,96 460Comptes financiers - Valeur nette d'inventaire 9 355,65 MANDARINE PME - Rapport semestriel au 30 Juin

4 Répartition du portefeuille par Devise % Actif Net % Total actif 100 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions DKK 0,82 0,81 EUR 68,03 67,04 GBP 22,16 21,83 NOK 0,70 0,69 SEK 2,08 2,05 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 500 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 200 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210Les titres de capital émis par les sociétés par actions 220Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 300 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310Les titres de capital émis par les sociétés par actions GBP 0,66 0,65 320Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse MANDARINE PME - Rapport semestriel au 30 Juin

5 400 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc Fonds professionnels à vocation générale Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI OPCI et OPPCI Autres parts ou actions d'opc EUR 2,14 2,11 420Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 96,59 95,18 MANDARINE PME - Rapport semestriel au 30 Juin

6 Répartition du portefeuille par Secteur Economique % Actif Net % Total actif 100 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions AGENCE IMMOB. - PRODUITS 0,74 0,73 ALIMENTATION - DIVERS 1,85 1,82 ALIMENT - DISTRIB VENTE EN GROS 1,90 1,87 APPAREILS 1,21 1,19 APPAREILS DE MESURE ELECTRONIQUE 4,16 4,10 ASSURANCE HABITATION/INDIVIDUEL. 0,70 0,69 AUTOMOBILES/UTILITAIRES - PIECES 5,17 5,10 CHIMIE - PLASTIQUES 1,45 1,43 CIES PETROLIERES - EXPLORATION 0,71 0,70 COMMERCE ELECTRONIQUE/SERVICES 2,06 2,03 COMPOSANTS ELECTRONIQUES 1,69 1,67 CONSTRUCTION NAVALE 0,67 0,66 CONSULTATION EXTERNE 1,76 1,73 COSMETIQUE ET PRODUITS D'HYGIENE 2,49 2,46 DIAMANDS/PIERRES PRECIEUSES 0,67 0,66 DISTRIBUTION/VENTE EN GROS 1,79 1,77 ELECTRICITE - DISTRIBUTION 1,42 1,40 ENTREPRISE FUNERAIRES 1,97 1,94 FABRICATION DIVERSE 3,49 3,43 FABRICATION DIVERSIFIEE 0,73 0,72 FILS ET CABLES 3,66 3,61 FINANCE - AUTRES SERVICES 1,44 1,42 FINANCE - CREDITS A LA CONSOM. 2,14 2,11 FINANCE-SOCIETES DE CREDIT-BAIL 2,28 2,25 IMPRIMERIE - COMMERCE 1,15 1,13 INTERNET - COURTIERS 0,66 0,65 INTERNET - LOISIRS ET DIVERS 0,65 0,64 LOGICIEL 0,66 0,65 LOGICIEL D'APPLICATIONS 1,37 1,35 LOGICIEL D'ENTREPRISE / SERVICES 1,65 1,63 MEDICAMENTS 1,97 1,94 MEDICAMENTS DISTRIBUTION EN GROS 1,73 1,70 ORDINATEUR - SYSTEMES INTEGRES 4,88 4,81 OUTILLAGE - POMPES 1,67 1,65 PILES/BATTERIES 1,54 1,51 PRODUITS DE LOISIRS ET DETENTE 4,05 4,00 PRODUITS MEDICAUX 4,19 4,13 RADIO 1,64 1,61 MANDARINE PME - Rapport semestriel au 30 Juin

7 RAFFINAGE DU PETROLE - MARKETING 1,35 1,33 RESSOURCES HUMAINES 0,73 0,72 SERVICES COMMERCIAUX 1,43 1,41 SERVICES EN INFORMATIQUE 2,57 2,53 SERVICES INGENIERIES / R&D 0,82 0,81 STES INV. IMMOB. - COMMERCES 2,16 2,13 SYSTEME D'IDENTIFICATION 1,89 1,86 SYSTEMES D'IMAGERIE MEDICALE 0,82 0,80 TELECOM - EQUIPEMENTS SANS FILS 0,72 0,71 TRAITEMENT DE DONNEES 1,95 1,92 TRANSPORTS - FRET FERROVIAIRE 1,53 1,51 VENTE - MOBILIER DOMESTIQUE 2,23 2,20 VENTE - RESTAURANTS 1,63 1,60 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 500 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 200 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210Les titres de capital émis par les sociétés par actions 220Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 300 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310Les titres de capital émis par les sociétés par actions TELEVISION 0,66 0,65 320Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 400 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc Fonds professionnels à vocation générale Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI OPCI et OPPCI Autres parts ou actions d'opc 2,14 2,11 420Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 96,59 95,18 MANDARINE PME - Rapport semestriel au 30 Juin

8 Répartition du portefeuille par Pays % Actif Net % Total actif 100 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions ALLEMAGNE 13,53 13,33 DANEMARK 0,82 0,81 ESPAGNE 1,85 1,82 FRANCE 41,69 41,07 IRLANDE 3,63 3,57 ITALIE 3,56 3,51 LUXEMBOURG 1,88 1,86 NORVEGE 0,70 0,69 PAYS-BAS 5,24 5,17 ROYAUME UNI 18,81 18,54 SUEDE 2,08 2,05 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 500 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 200 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210Les titres de capital émis par les sociétés par actions 220Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 300 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310Les titres de capital émis par les sociétés par actions ROYAUME UNI 0,66 0,65 320Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse MANDARINE PME - Rapport semestriel au 30 Juin

9 400 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc Fonds professionnels à vocation générale Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI OPCI et OPPCI Autres parts ou actions d'opc FRANCE 2,14 2,11 420Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 96,59 95,18 MANDARINE PME - Rapport semestriel au 30 Juin

10 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Acquisitions Cessions 1 0 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 0 négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions , , Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 5négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, 0ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union 0européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre 2marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert 0au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste 0établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 220 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 0 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 0 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310 Les titres de capital émis par les sociétés par actions , Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 0 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code 0 monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc Fonds professionnels à vocation générale MANDARINE PME - Rapport semestriel au 30 Juin

11 412 - Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI OPCI et OPPCI Autres parts ou actions d'opc Acquisitions ,00 Cessions ,23 Total des mouvements , ,59 MANDARINE PME - Rapport semestriel au 30 Juin

12 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative de la part Devise Part FR R C , , ,98 EUR FR I C , , ,66 EUR Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'opcvm. MANDARINE PME - Rapport semestriel au 30 Juin

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