Rapport semestriel. 30 juin 2015 FEDERIS NORTH AMERICA. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

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1 FEDERIS NORTH AMERICA Rapport semestriel 30 juin 2015 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement FEDERIS GESTION D'ACTIFS 20 bis rue La Fayette Paris BNP Paribas Securities Services K P M G Audit

2 Sommaire FEDERIS NORTH AMERICA Etat du patrimoine... 3 Répartition du portefeuille par Devise... 4 Répartition du portefeuille par Secteur Economique... 6 Répartition du portefeuille par Pays... 8 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes... 12

3 Etat du patrimoine Valeur nette d'inventaire (k ) 100 Titres financiers éligibles mentionnés au 1º du I de l'article L / 1º du I de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions ,53 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Avoirs bancaires 1 359, Autres actifs détenus par l'opc 310Dépôts - 320Parts ou actions d'opc ,84 330Opérations temporaires sur titres - 340Instruments financiers à terme - 350Autres instruments financiers - 360Créances Opérations de change à terme de devises 0, Autres 300,23 Total des actifs détenus par l'opc , Passif 410Instruments financiers Opérations de cession sur instruments financiers Opérations temporaires sur titres 430Instruments financiers à terme - 440Dettes Opérations de change à terme de devises 0, Autres -158,10 460Comptes financiers - Valeur nette d'inventaire ,24 FEDERIS NORTH AMERICA - Rapport semestriel au 30 Juin

4 Répartition du portefeuille par Devise % Actif Net % Total actif 100 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions USD 3,36 3,36 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 500 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 200 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210Les titres de capital émis par les sociétés par actions USD 92,27 92,24 220Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 300 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310Les titres de capital émis par les sociétés par actions 320Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse FEDERIS NORTH AMERICA - Rapport semestriel au 30 Juin

5 400 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc Fonds professionnels à vocation générale Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI OPCI et OPPCI Autres parts ou actions d'opc EUR 3,94 3,94 420Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 99,57 99,54 FEDERIS NORTH AMERICA - Rapport semestriel au 30 Juin

6 Répartition du portefeuille par Secteur Economique % Actif Net % Total actif 100 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions CHIMIE - DIVERS 0,83 0,83 INSTRUMENTS MEDICAUX 1,50 1,50 NON DEFINI 1,03 1,03 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 500 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 200 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210Les titres de capital émis par les sociétés par actions AEROSPATIALE / DEFENSE 1,44 1,44 AEROSPATIALE/DEFENSE-EQUIPEMENTS 1,33 1,33 ALIMENTATION - DIVERS 2,70 2,70 ALIMENTATION - VENTE 1,17 1,17 APPAREILS DE MESURE ELECTRONIQUE 0,45 0,45 ASSURANCE MULTI BRANCHES 2,29 2,29 AUTOMOBILES/UTILITAIRES - PIECES 1,22 1,22 BANQUES FIDUCIAIRES 0,68 0,68 BANQUES SUPER-REGIONALES - US 2,12 2,12 BOISSONS NON-ALCOOLISEES 1,74 1,74 CHAUSSURE DE SPORT 0,95 0,95 CHIMIE - SPECIALITES 1,32 1,32 CIES PETROLIERES - EXPLORATION 1,88 1,88 COMMERCE ELECTRONIQUE/PRODUITS 2,62 2,62 COMMERCE ELECTRONIQUE/SERVICES 0,90 0,90 COMPAGNIES PETROLIERES 2,86 2,85 COMPOSANTS DE SEMI-CONDUCTEURS 1,32 1,32 COMPOSANTS ELECTRONIQUES 0,38 0,38 CONSEILLER EN INVESTISSEMENT 1,11 1,11 COSMETIQUE ET PRODUITS D'HYGIENE 2,45 2,45 ELECTRICITE - INTEGRATION 1,85 1,85 EQUIPEMENT DE SEMI-CONDUCTEURS 0,57 0,57 FEDERIS NORTH AMERICA - Rapport semestriel au 30 Juin

7 FABRICATION DIVERSIFIEE 2,66 2,66 FINANCE - BANQUIER/INTERMEDIAIRE 1,45 1,45 FINANCE - CARTES DE CREDIT 0,85 0,85 GAZ INDUSTRIELS 0,43 0,43 GESTION DE RESEAU INFORMATIQUE 0,86 0,86 INST BANCAIRE DIVERSE 4,31 4,31 INSTRUMENTS - SCIENTIFIQUE 0,91 0,91 INTERNET - LOISIRS ET DIVERS 1,05 1,05 LOGICIEL D'APPLICATIONS 2,12 2,12 LOGICIEL D'ENTREPRISE / SERVICES 0,90 0,90 MEDICAMENTS 4,71 4,71 MEDICAMENTS DISTRIBUTION EN GROS 1,17 1,17 MEMOIRE INFORMATIQUE 0,75 0,75 MOTEURS - COMBUSTION INTERNE 0,99 0,99 MULTI-MEDIAS 3,09 3,09 ORDINATEURS 4,63 4,63 ORGANISME MEDICAL SUBVENTIONNE 1,49 1,49 PETROLE - SERVICES D'ENTRETIEN 2,88 2,88 PHARMACIE/COSMETIQUES 1,80 1,80 SECTEUR BIOMEDICAL 2,24 2,23 SERVICES COMMERCIAUX/ FINANCIERS 2,69 2,68 SERVICES EN INFORMATIQUE 1,14 1,14 SERVICES PHARMACEUTIQUES 1,23 1,23 SOCIETE SERVICES INTERNET 2,27 2,27 TELECOM - EQUIPEMENTS INTEGRES 1,94 1,94 TELECOM - EQUIPEMENTS SANS FILS 1,12 1,12 TELEVISION CABLEE 1,83 1,83 TRANSPORTS - FRET FERROVIAIRE 0,86 0,86 TRANSPORTS - SERVICES 1,11 1,11 VENTE - DROGUERIE 1,83 1,83 VENTE - GRAND MAGASIN REGIONAL 0,67 0,67 VENTE -MATERIAUX DE CONSTRUCTION 1,56 1,56 VENTE - RESTAURANTS 1,38 1,38 220Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 300 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310Les titres de capital émis par les sociétés par actions 320Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 400 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc Fonds professionnels à vocation générale Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI OPCI et OPPCI Autres parts ou actions d'opc 3,94 3,94 420Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 99,57 99,54 FEDERIS NORTH AMERICA - Rapport semestriel au 30 Juin

8 Répartition du portefeuille par Pays % Actif Net % Total actif 100 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions IRLANDE 2,53 2,53 PAYS-BAS 0,83 0,83 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 500 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 200 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210Les titres de capital émis par les sociétés par actions CURACAO 1,61 1,61 ETATS UNIS AMERIQUE 90,66 90,63 220Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 300 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310Les titres de capital émis par les sociétés par actions 320Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse FEDERIS NORTH AMERICA - Rapport semestriel au 30 Juin

9 400 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc Fonds professionnels à vocation générale Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI OPCI et OPPCI Autres parts ou actions d'opc IRLANDE 3,94 3,94 420Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 99,57 99,54 FEDERIS NORTH AMERICA - Rapport semestriel au 30 Juin

10 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Acquisitions Cessions 1 0 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 0 négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions , , Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 5négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, 0ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union 0européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre 2marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert 0au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste 0établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210 Les titres de capital émis par les sociétés par actions , , Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 0 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 0 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 320 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 0 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code 0 monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc Fonds professionnels à vocation générale FEDERIS NORTH AMERICA - Rapport semestriel au 30 Juin

11 412 - Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI OPCI et OPPCI Autres parts ou actions d'opc , ,36 Acquisitions Cessions Total des mouvements , ,70 FEDERIS NORTH AMERICA - Rapport semestriel au 30 Juin

12 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative de la part Devise Part FR CLASSIQUE C , ,14 EUR Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'opcvm. FEDERIS NORTH AMERICA - Rapport semestriel au 30 Juin

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