ASSEMBLEE GENERALE du 19 mars 2016 RAPPORT FINANCIER ANNEE 2015 BUDGET 2016

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1 ASSEMBLEE GENERALE du 19 mars 2016 RAPPORT FINANCIER ANNEE 2015 BUDGET 2016 Luce LA GRAVIERE José COLL AG du

2 DEPENSES ANNEE 2015 AG Intitulé Montant Fournitures bureau + petit matériel Site internet + maintenance informatique Location box + divers Location salles JNM Etudes et recherches Frais congrès, colloques, manifestations Assurances 527 Formation des bénévoles 910 Honoraires Catalogues et imprimés Frais de déplacements Frais hébergements Frais de restauration Frais pause JNM Frais postaux + transports doc JNM Dotation prix AF3M Cotisations, dons aux associations Frais divers ( fleurs, invitations, etc.) 563 Frais bancaires 158 Impôts 567 Total

3 Dépenses budget 2015 PdS : 310,8 k Frais postaux 3,4 % Fourn. servic. 1,1 % Manifs profit AF3M 0,6 % Site Internet 7,4 % Cat JNM 40,3 % Frais Recherche 20,0 % Projets 8,2% JNM y c réunions préparatoires Projets Recherche Frais fonctionnement (bureau, CA, AG, commissions, séminaire, congrès) Catalogues imprimés fournitures de bureaux Site Internet et maintenance informatique Frais postaux Fournitures services Manifestations au profit d'af3m (concerts, expo, course des héros)

4 Dépenses budget 2015 PdS : 310,8 k PdS Budget JNM y compris réunions préparatoires Recherche (prix AF3M, FFRMG) Projets (fiches ess. clin., Table ronde, tablettes) Frais fonctionnement (CA, Bureau, AG, etc.) Catalogues, imprimés, fournitures de bureau Site Internet et maintenance informatique Frais postaux Fournitures services (dont loc. salles hors JNM) Manifestations au profit d'af3m Diminution des dépenses / budget : ( - 11%)

5 Intitulé RECETTES 2015 Montant Subventions (JNM, essais cliniques, site internet, etc.) Subvention Prix AF3M Prestations de services (divers labos) Cotisations Dons (appel à dons, autres dons) Dons exceptionnels Dons (course héros, concert, exposition peinture) Produits financiers Totaux AG

6 Recettes budget 2015 PdS : 370,8 k Exposit. Peint. 2,8% Concert 0,7% Dons course heros 0,5% Cotisations 6,4 % Autres produits 2,2 % Dons 26,0 % Subventions 54,7 % Financement projets 6,7 % Subventions Financement de Projets Dons Dons course des heros Concert Exposition Peinture Cotisations Autres produits

7 RESULTAT COMPTABLE ANNEE 2015 Recettes Dépenses Résultat Rappel résultat AG

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10 BUDGET PREVISIONNEL DEPENSES ANNEE 2016 Intitulé Montant Site internet dont refonte du site Catalogues et Imprimés (bulletins, dépliants, affiches, etc.) Fourniture de bureau + petit matériel Congrès/Séminaires/Colloques Frais course des héros Recherche (dont dotation Prix et soutien FFRMG)) Projets (fiches essais cliniques, enquête lectorat, CancerAdom) Publicité Location box + Location bureau Paris Assurances 600 Maintenance informatique 800 Frais postaux Frais réunion bureau Frais réunion CA Frais réunion AG Frais missions Frais séminaire AF3M Frais commissions (gest./finances-communication aide/soutien aux malades) ) Equipements hôpitaux ( tablettes) Dons et cotisations organismes divers 300 Services bancaires + impôts 800 JNM ( salles + pause + honoraires) y compris réunions préparatoires AG TOTAL

11 Dépenses budget 2016 : 546,1 k Frais postaux 2,2% Fourn. servic. 3,1% Manifs profit Af3m 0,4% Site Internet 2,4% Catalogues, impr. 4,0% Frais fonct. 8,8% JNM 23,8% Recherche 9,2% Projets 46,1% JNM y c réunions préparatoires Projets Recherche Frais fonctionnement (bureau, CA, AG, commissions, séminaire, congrès) Catalogues imprimés fournitures de bureaux Site Internet et maintenance informatique Frais postaux Fournitures services Manifestations au profit d'af3m (concerts, expo, course des héros)

12 BUDGET PREVISIONNEL RECETTES ANNEE 2016 Intitulé Subventions (JNM, essais cliniques, autres subventions) Montant Subvention Prix AF3M Financement de projets (CancerAdom, Observia) Course des héros Cotisations Dons (appel à dons, autres dons) Autres produits (prestations div.) Produits financiers Totaux AG

13 Recettes budget 2016 : 546,1 k Dons course héros 0,5% Cotisations 4,2% Autres produits 1,3% Dons 11,4% Subventions 40,9% Financem. projets 41,7% Subventions Financement de Projets Dons Dons course des heros Cotisations Autres produits