Pack Prélèvements Confort et Confort Plus

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1 Pack Prélèvements Confort et Confort Plus Guide clients Page 1-00/00/00 Systèmes de Paiement & Flux Ce guide clients vous est offert par votre Conseiller Crédit Agricole pour vous permettre de vous approprier rapidement les fonctionnalités de l offre Pack Prélèvements (Confort et Confort Plus). Afin de pouvoir prendre connaissance des textes associés nous vous recommandons d imprimer les images avec les pages de commentaires. Page 1 - Guide Clients Guide Pack Clients Prélèvements Pack Prélèvements - Juillet Juin 2014

2 Sommaire Introduction sur le SEPA.page 3 Les services Confort & Confort Plus.page 5 Mes premiers pas.page 8 Création de mandats.page 11 Création de prélèvements.page 16 Fonctions complémentaires & suivi des opérations..page 27 Pour aller plus loin.page 32 Page 2 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

3 Le SEPA Le SEPA (Single Euro Payments Area) s impose à compter du 1er Février 2014* au sein des 33 pays de l espace européen et induit des changements organisationnels et techniques importants pour les entreprises. Ce qui change et ce qu il faut retenir pour passer au «SEPA» : Le BIC - IBAN se substitue au RIB pour l identification des comptes bancaires, Les formats des fichiers sont modifiés et échangés sous XML et la norme Iso permettant ainsi une standardisation des échanges. Plus spécifiquement pour le prélèvement SEPA : Le mandat se substitue à l autorisation et à la demande de prélèvement. Créé lors de toute mise en place de prélèvements, il est enrichi de la RUM (Référence Unique du Mandat), des coordonnées BIC/ IBAN et précise le type de prélèvement (ponctuel ou récurent). Le créancier a l obligation de gérer et conserver le mandat (preuve). Mais il peut déléguer cette tâche à un tiers de confiance. Les données du mandat doivent être véhiculées dans les prélèvements. Le NNE (Numéro National d Emetteur) est remplacé par l ICS. Bon à savoir : Pour émettre des prélèvements au format SEPA (=SDD), il vous faut : 1. Référencer vos mandats au sein de votre espace client 2. Créer vos prélèvements via les différents mode offerts par le service pack prélèvements NB : Les pages qui suivent vous permettent de vous familiariser avec les différentes fonctionnalités offertes par ce service Crédit Agricole Page 3 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

4 Sommaire Introduction sur le SEPA.page 3 Les services Confort & Confort Plus.page 5 Mes premiers pas.page 8 Création de mandats.page 11 Création de prélèvements.page 16 Fonctions complémentaires & suivi des opérations..page 27 Pour aller plus loin.page 32 Page 4 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

5 Les services Confort & Confort Plus (1/3) Rappel général des fonctionnalités Emissions Attribution de RUM manuelle ou automatique Impression/envois clients Consultations, modifications, suppressions Action sur les statuts Accès à l image du mandat Pack Prélèvements Confort : Alimentation manuelle Pack Prélèvements Confort Plus : Alimentation manuelle ou par transfert de fichiers Récupération des fichiers d impayés Pack Prélèvements Confort : Importation automatique Pack Prélèvements Confort Plus : Le créancier récupère les fichiers auprès de l une de ses banques et les envoie Action du créancier sur les mandats (modification, correction, suspension) Base mandats Gestion des opérations Gestion des retours (impayés) Fabrication des prélèvements SEPA Au fil de l eau/à partir d échéanciers Gestion automatique de la séquence (Premier, Récurrent, Final) Gestion des échéances Préparation par le créancier de l envoi de l échéancier au client : courrier ou remise en main propre Fabrication de la remise bancaire Emission bancaire Impression et envois clients Saisie des échéanciers Pack Prélèvement Confort : Remise automatique de tous les prélèvements au Crédit Agricole Pack Prélèvement Confort Plus : Récupération des fichiers de prélèvements pour l adresser à l une de ses banques Page 5 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

6 Les services Confort & Confort Plus (2/3) Détails des services inclus dans les deux offres proposées Cible Confort TPE, associations, syndics, petites collectivités publiques, coopératives, commerçants Très faible volumétrie de prélèvements (<200 prélèvements /mois) Client mono bancaire PME, petit corporate Confort Plus Volume faible de prélèvements (200 à prélèvements) Clients mono / multi bancaires Accès à l offre Saisies manuelles Saisies manuelles et / ou échanges de fichiers Via le Web Edi de la Caisse régionale du Crédit Agricole Services de l offre Assurer la gestion des mandats SEPA et l initialisation des prélèvements SEPA. Gestion du mandat Gestion des opérations Gestion administrative du mandat (émission, attribution de la RUM, suivi cycle de vie ) Enregistrement d images du mandat (numérisation à la charge du créancier) Gestion des données du mandat (enregistrement des données, validation, modification, clôture...) Gestion d échéancier (saisie, modifications) Saisie d opérations unitaires Formatage automatique des opérations au format SDD (ISO XML) Fabrication automatique de la remise bancaire Emission bancaire Envoi automatique des instructions au Crédit Agricole après validation par le créancier Possibilité de ventilation par banque acquéreur pour les clients multi-bancarisés souscripteurs de l offre Mise à disposition du créancier des fichiers de prélèvements SEPA. Le créancier adresse les fichiers des SDD par ses propres moyens à la / aux banque(s) de son choix Gestion des rejets et des retours Exploitation des fichiers bancaires de retours impayés (CAMT 054), actions sur le mandat (ex : suspendre, corriger, annuler..) Récupération automatique des fichiers d impayés émis par la banque (pas d action du créancier) Sépaisation des opérations ++++ Les atouts et avantages Clients Saisie d opérations unitaires, SEPAIsation de souches de prélèvement au format PAIN008. Une offre complète qui couvre l ensemble du cycle de vie de la gestion de mandats et des opérations de prélèvements SEPA Un service adapté à votre usage : en saisie manuelle «Pack Prélèvements Confort» et/ou en transfert de fichiers «Pack Prélèvements Confort Plus» Une utilisation simple, ergonomique de l outil : accès intuitif à toutes les fonctionnalités de l offre Une tarification ajustée selon la volumétrie des opérations de prélèvements SEPA Une assistance téléphonique à votre disposition Page 6 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

7 Les services Confort & Confort Plus (3/3) Les étapes de la création d'un prélèvement SEPA 1 Saisie ou import* du mandat (coordonnées, RUM ) 3 Pré-notification client Sous format pdf automatiquement généré par la solution 5 2 Saisie des prélèvements (par série, Échéancier, ou via une liste de mandats 4 Conservation du mandat signé Fonction d archivage sur chaque mandat Assistance dans le traitement des r-transactions Import des opérations retours Page 7 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

8 Sommaire Introduction sur le SEPA.page 3 Les services Confort & Confort Plus.page 5 Mes premiers pas.page 8 Création de mandats.page 11 Création de prélèvements.page 16 Fonctions complémentaires & suivi des opérations..page 27 Pour aller plus loin.page 32 Page 8 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

9 Premiers pas - Connexion (1/2) L accès à la plateforme se fait via un lien à partir du Web EDI Pack Prélèvements Pack Prélèvements Web EDI 1 1 Saisie du login + mot de passe 2 2 A la 1ere connexion ou à chaque réinitialisation de mot de passe, un écran invite l utilisateur a entrer son mot de passe personnalisé Page 9 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

10 Premiers pas Page d accueil (2/2) Rubrique permettant la création de nouveau mandat Rubrique permettant la visualisation de la base mandats et de sa gestion 3 Rubrique permettant l émission de prélèvements par une liste de débiteurs prédéfinis 4 Rubrique permettant la visualisation des prélèvements créés, à intervenir, historiques 5 6 Rubrique permettant de transférer vos mandats, vos prélèvements et vos réponses bancaires Rubrique permettant l administration des comptes utilisateurs Page 10 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet Accès rapide à l historique : actions effectuées sur les mandats et prélèvements (pistes d audit). Aide en ligne et FAQ, coordonnées de la Hotline Accès rapide aux prélèvements émis vers la banque Permet de générer des fichiers Excel récapitulatifs mensuels des mandats et 8 prélèvements gérés 9 Permet à l utilisateur de piloter les activités de gestion des mandats et de gestion des prélèvements 10 Guide utilisateur vous permettant de vous informer sur l application web

11 Sommaire Introduction sur le SEPA.page 3 Les services Confort & Confort Plus.page 5 Mes premiers pas.page 8 Création de mandats.page 11 Création de prélèvements.page 16 Fonctions complémentaires & suivi des opérations..page 27 Pour aller plus loin.page 32 Page 11 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

12 La création manuelle d un nouveau mandat (1/3) Etape 1 : Saisie des données débiteurs Allez dans la rubrique «Nouveau(x) Mandat(s) et remplissez le formulaire de création 1 Informations relatives au créancier 3 Possibilité de saisir une RUM manuellement ou de la générer de manière automatique 2 Saisie des données débiteurs obligatoire. 4 Choix du type de paiement : ponctuel (one-off) ou récurrent Page 12 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

13 La création manuelle d un nouveau mandat (2/2) Etape 2 : Visualisation des données saisies Confirmation avant création définitive du mandat ( ) 6 Page 13 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

14 Import de nouveaux mandats (1/2) Etape 1 : Préparer fichier d import de mandats 1 Préparer votre base mandats en remplissant correctement les différentes informations requises puis générer le fichier TXT (cf onglet «Mandats» outil créancier) 2 Aller dans la rubrique «Mes transferts» / «Mandats» 3 «Ajout fichier» en y intégrant le fichier txt généré à l étape 1 Bon à savoir : Le Crédit Agricole vous met à la disposition des clients confort plus, un outil sous forme de tableur excel permettant la migration de vos carnets d ordres, informations de prélèvements débiteurs. Veuillez vous rapprocher de votre gestionnaire Crédit Agricole : outil d import mandats / prélèvements (cf annexe de ce support) Page 14 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

15 Import de nouveaux mandats (2/2) Etape 2 : Analyser les résultats d import Visualiser le résultat de l import avec un contrôle de cohérence intégré 3 En cliquant sur la référence du fichier importé, la liste des erreurs d import apparait vous permettant de corriger votre fichier d import en conséquent Une fois ces opérations d import de mandats finies, vous retrouverez vos mandats dans la rubrique «Mes Mandats» Page 15 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

16 Sommaire Introduction sur le SEPA.page 3 Les services Confort & Confort Plus.page 5 Mes premiers pas.page 8 Création de mandats.page 11 Création de prélèvements.page 16 Fonctions complémentaires & suivi des opérations..page 27 Pour aller plus loin.page 32 Page 16 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

17 Comment créer un prélèvement? Le pré requis à la création de vos prélèvements est : la création de mandats sous votre espace pack prélèvements. Le service Pack prélèvements vous offre la possibilité de créer puis d émettre vos prélèvements grâce à : 1- La saisie unitaire et manuelle d une opération de prélèvement page La saisie d un échéancier pour un débiteur spécifique page La génération en masse de prélèvement via outil d import (confort plus) page La génération en masse de prélèvement via liste de mandats page 29 Les pages suivantes vous décrivent ces différents mode de création Nouveau NB : Depuis juin 2014, tous les moyens de création d opérations coexistent. En d autres termes, vous pouvez créer une série puis vous rendre compte qu un échéancier sera plus adapté à votre besoin de prélèvements. Bon à savoir : L émission d un prélèvement passe par les étapes de : 1. Création de prélèvements avec un système de pré notification d opérations 2. Confirmation des remises bancaires auprès de votre gestionnaire Page 17 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

18 Saisie d un prélèvement unitaire (1/4) Etape 1 : Créer un prélèvement à partir de sa RUM Dans la rubrique «Mes mandats», cliquez sur le mandat souhaité Sélectionner le mode de création «série de prélèvements» pour créer un et un seul prélèvement Renseigner les informations bancaires indispensables au prélèvement Montant / Date de prélèvement Page 18 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

19 Saisie d un prélèvement unitaire (2/4) Etape 2 : Validation avant création Il est possible à ce niveau de modifier les données du prélèvement Confirmation de la création par cette case à cocher Possibilité de restituer le mandat au format pdf 4 Création du prélèvement que l on pourra retrouver dans la rubrique «Mes prélèvements» Page 19 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

20 Saisie d un prélèvement unitaire (3/4) Etape 3 : Pré notification informations pour le débiteur La pré notification est une information obligatoire communiquée au débiteur sous la responsabilité du créancier (voir annexe pour un modèle de pré notification) 2 Choix du mode d envoi par le créancier 3 N oubliez pas de confirmer votre opération de prélèvement Après avoir cliqué sur «Créer paiement» - étape 4 votre prélèvement est visualisable dans la rubrique «Mes prélèvements» Page 20 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

21 Saisie d un prélèvement unitaire (4/4) Etape 4 : Page de synthèse 1 1 Synthèse des données saisies par le créancier avec possibilité d impression des différents documents Page 21 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

22 Comment créer un prélèvement? Le pré requis à la création de vos prélèvements est : la création de mandats sous votre espace pack prélèvements. Le service Pack prélèvements vous offre la possibilité de créer puis d émettre vos prélèvements grâce à : 1- La saisie unitaire et manuelle d une opération de prélèvement page La saisie d un échéancier pour un débiteur spécifique page La génération en masse de prélèvement via outil d import (confort plus) page La génération en masse de prélèvement via liste de mandats page 29 Les pages suivantes vous décrivent ces différents mode de création Nouveau NB : Depuis juin 2014, tous les moyens de création d opérations coexistent. En d autres termes, vous pouvez créer une série puis vous rendre compte qu un échéancier sera plus adapté à votre besoin de prélèvements. Bon à savoir : L émission d un prélèvement passe par les étapes de : 1. Création de prélèvements avec un système de pré notification d opérations 2. Confirmation des remises bancaires auprès de votre gestionnaire Page 22 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

23 Saisie d un prélèvement par échéancier (1/4) Etape 1 : Cibler la RUM débitrice concernée Dans la rubrique «Mes mandats», cliquez sur le mandat souhaité Sélectionner le mode de création «échéancier de prélèvement» pour créer un et un seul prélèvement Renseigner les informations bancaires indispensables au prélèvement : Nombre d échéances / Montant / Date de prélèvement et la Périodicité de l échéancier Page 23 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

24 Saisie d un prélèvement par échéancier (2/4) Etape 2 : Valider les échéances de prélèvements Le mandat reprenant les coordonnées du débiteur est ici imprimable 2 En cliquant ici, il est toujours possible de modifier les échéances (montant et/ou la date) Page 24 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

25 Saisie d un prélèvement par échéancier (3/4) Etape complémentaire : modifier une échéance 1 Sélectionner un prélèvement précédemment créé par échéancier par l icône 2 Modifier soit la date du prélèvement soit le montant, soit les deux. 3 Confirmer votre modification par le bouton en bas à droite «Confirmer» 3 Page 25 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

26 Saisie d un prélèvement par échéancier (4/4) Etape complémentaire : modifier une échéance - confirmation Possibilité d éditer le mandat rempli et la pré-notification (échéancier dans le cas présent) au format PDF N oubliez pas de confirmer votre modification par le bouton «Modifier paiement» Après avoir modifié votre échéance, votre prélèvement est visualisable dans la rubrique «Mes prélèvements» Bon à savoir : Depuis juin 2014, vos échéanciers peuvent être renouvelables Vous pouvez ainsi avant la dernière échéance prolonger vos opérations sur un mandat / débiteur donné. NB : Les prélèvements éligibles à la modification sont se listés dans «Mes prélèvements» / «Mes prélèvements modifiables». Page 26 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

27 Comment créer un prélèvement? Le pré requis à la création de vos prélèvements est : la création de mandats sous votre espace pack prélèvements. Le service Pack prélèvements vous offre la possibilité de créer puis d émettre vos prélèvements grâce à : 1- La saisie unitaire et manuelle d une opération de prélèvement page La saisie d un échéancier pour un débiteur spécifique page La génération en masse de prélèvement via outil d import (confort plus) page La génération en masse de prélèvement via liste de mandats page 29 Les pages suivantes vous décrivent ces différents mode de création Nouveau NB : Depuis juin 2014, tous les moyens de création d opérations coexistent. En d autres termes, vous pouvez créer une série puis vous rendre compte qu un échéancier sera plus adapté à votre besoin de prélèvements. Bon à savoir : L émission d un prélèvement passe par les étapes de : 1. Création de prélèvements avec un système de pré notification d opérations 2. Confirmation des remises bancaires auprès de votre gestionnaire Page 27 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

28 Saisie de prélèvements par import de fichier 1 Ouvrez l outil d import préconisé par le Crédit Agricole et allez dans l onglet «Prélèvements saisie» Veuillez renseigner les champs obligatoires à la génération du fichier de prélèvements (cf ci coté) Générez votre fichier d import Vos informations créancier Date de règlement souhaité et la séquence du fichier Fonctionnalité Liste de débiteur Informations sur vos débiteurs et montant du prélèvement t 2 Importez ce même fichier TXT via la rubrique «Mes transferts» / «CFONB160» puis 3 Le rapport d import de prélèvements est accessible en cliquant sur l intitulé du fichier nouvellement importé Grace à cette fonctionnalité, l offre confort plus vous permet de gérer vos prélèvements de façon automatisée. Une fois intégrés ces prélèvements sont consultables à l identique des prélèvements créés par série ou échéancier (Visuables dans la rubrique «Mes prélèvements» Page 28 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

29 Comment créer un prélèvement? Le pré requis à la création de vos prélèvements est : la création de mandats sous votre espace pack prélèvements. Le service Pack prélèvements vous offre la possibilité de créer puis d émettre vos prélèvements grâce à : 1- La saisie unitaire et manuelle d une opération de prélèvement page La saisie d un échéancier pour un débiteur spécifique page La génération en masse de prélèvement via outil d import (confort plus) page La génération en masse de prélèvement via liste de mandats page 29 Les pages suivantes vous décrivent ces différents mode de création Nouveau NB : Depuis juin 2014, tous les moyens de création d opérations coexistent. En d autres termes, vous pouvez créer une série puis vous rendre compte qu un échéancier sera plus adapté à votre besoin de prélèvements. Bon à savoir : L émission d un prélèvement passe par les étapes de : 1. Création de prélèvements avec un système de pré notification d opérations 2. Confirmation des remises bancaires auprès de votre gestionnaire Page 29 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

30 Saisie de prélèvements par liste de mandats Etape 1 : Associer des mandats à une liste (1/2) Allez dans la rubrique mes listes de 1 mandats 2 Cliquez sur «Entrez dans la page de création» en bas à droite 3 Si votre liste est déjà créée, vous pouvez ajouter/enlever des mandats à celle-ci en passant par l icône : «modifier» Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez appeler une liste de débiteurs à prélever par l association d un libellé liste aux différentes RUM des débiteurs concernés. Page 30 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

31 Saisie de prélèvements par liste de mandats Etape 1 : Associer des mandats à une liste (2/2) Veuillez insérer un nom de liste Puis rechercher les mandats souhaités via le module de recherche. 6 Une fois le résultat de recherche affiché, vous pouvez sélectionner mandat par mandat ou ajouter l ensemble de résultats via le bouton «Ajouter tous les résultats» 7 Ajoutez les mandats sélectionnés par le bouton situé en milieu de page Page 31 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

32 Saisie de prélèvements par liste de mandats Etape 2 : Validation de la liste Avant de valider votre liste, vous pouvez ajouter de nouveaux mandats par le biais de ce lien 8 9 Assurer que tous les mandats souhaités représentant votre périmètre débiteurs est complet 10 Une fois la vérification de l exhaustivité des mandats associés à cette liste, valider celleci à l aide du bouton en bas à gauche Page 32 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

33 Saisie de prélèvements par liste de mandats Etape 3 : Emettre des prélèvements Etape 1 Pour émettre des prélèvements sur un périmètre de débiteurs donné, vous devez choisir la liste précédemment validée Etape 2 Dans la page de création de prélèvements, veuillez renseigner : Date de prélèvement Montant sur chaque ligne débiteur Motif de prélèvement (optionnel) Etape 3 Une fois ces informations renseignées, vous devez confirmer l exhaustivité de votre saisie en cochant la case en bas à droite. Il ne vous restera qu à créer vos prélèvements grâce au bouton situé à gauche. Vos prélèvements seront créés et consultables dans la rubrique «Mes prélèvements» Bon à savoir : La création des prélèvements ainsi peut être exécutée à fréquence régulière, il vous suffit : 1. D appeler la liste de vos mandats concernés 2. De saisir la date de règlement et les montants pour chaque ligne débiteur Page 33 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

34 Sommaire Introduction sur le SEPA.page 3 Les services Confort & Confort Plus.page 5 Mes premiers pas.page 8 Création de mandats.page 11 Création de prélèvements.page 16 Fonctions complémentaires & suivi des opérations..page 27 Pour aller plus loin.page 32 Page 34 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

35 Fonctions complémentaires & suivi des opérations Sur la gestion de vos mandats, l offre pack prélèvements vous donne la possibilité de : 1- Modifier / Supprimer vos mandats page Archiver vos mandats au format numérique 3- Assurer un reporting de votre base mandats Sur la gestion de vos prélèvements, Pack Prélèvements permet : 1- Rechercher / Modifier / Supprimer vos prélèvements page Piloter le suivi de vos opérations (R transactions) 3- Assurer un reporting de vos opérations de prélèvements Sur la gestion de votre compte Pack prélèvements : 1- Administrer vos utilisateurs page Consulter l historique des modifications utilisateurs 3- Accéder à l aide complémentaire sur votre utilisation du service Page 35 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

36 Fonctionnalités complémentaires Gestion des mandats Modification de mandat Dans la rubrique «Mes mandats», l icône permet de compléter les informations du mandat en question Suppression de mandat Dans la rubrique «Mes mandats», l icône permet de supprimer le mandat souhaité NB : attention à cette opération et aux impacts sur les potentiels prélèvements précédemment créés Archiver vos mandats électronique A tout moment, vous pouvez intégrer votre mandat au format électronique sous votre compte pack prélèvements. Pour cela veuillez vous rendre dans le mandat souhaité et importer votre mandat format pdf via le bloc : Plusieurs reporting s offrent à l utilisateur Pack Prélèvements. En effet pour suivre ses mandats, la solution propose dans la rubrique «Mes reporting» un relevé Mandat comme ci après : Reporting Autre reporting à disposition : Page 36 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

37 Fonctionnalités complémentaires Gestion des prélèvements Modification / Suppression de prélèvements 1.Dans la rubrique «Mes prélèvements», en cliquant sur la RUM de l opération, vous entrez dans la page de modification du prélèvement. Vous pouvez à cet instant modifier le montant et/ou la date de règlement. 2.Dans la rubrique «Mes prélèvements», l icône permet de supprimer le prélèvement souhaité NB : cette fonctionnalité est uniquement réservée aux prélèvements modifiables Gestion des remises Recherche de prélèvement Suivi des opérations A la création de vos prélèvements, vous recevrez par vos remises de prélèvements bancaires. Un module vous est proposé en page d accueil ou vous pouvez chercher selon les critères définis vos mandats mais aussi vos prélèvements Un suivi sur les R transactions permet de gérer vos retours d opérations post émission bancaire Puis en allant dans la rubrique «Mes prélèvements» / «Mes prélèvements qui nécessitent mon intervention suite à la réception des retours bancaires» vous pourrez piloter les opérations. Plusieurs reporting s offrent à l utilisateur Pack Prélèvements. En effet pour suivre ses mandats, la solution propose dans la rubrique «Mes reporting» un relevé Mandat comme ci après : Reporting Autre reporting à disposition : Page 37 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

38 Fonctionnalités complémentaires Gestion de votre compte Administrer ses utilisateurs Déverrouiller comptes utilisateurs Dans la rubrique «Administration», le compte créancier administrateur pourra créer des comptes utilisateurs. Un lien vous est proposé «Entrez dans la page de création» Dans la rubrique «Administration», vous pouvez, si vous êtes administrateur du compte Pack Prélèvements, déverrouiller les comptes utilisateurs bloqués : cette erreur arrive lorsque trois tentatives de connexion ont échouées Consulter historique Sur la page d accueil une rubrique «Mon historique» permet de recenser toutes les actions sur opérations réalisées sur votre compte. Cela englobe vos actions ainsi que celles de vos collaborateurs / utilisateurs de votre espace. Aide complémentaire Page 38 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

39 Sommaire Introduction sur le SEPA.page 3 Les services Confort & Confort Plus.page 5 Mes premiers pas.page 8 Création de mandats.page 11 Création de prélèvements.page 16 Fonctions complémentaires & suivi des opérations..page 27 Pour aller plus loin.page 32 Page 39 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

40 Pour aller plus loin Le Crédit Agricole vous accompagne Une question, une interrogation. Consultez votre contact habituel Crédit Agricole Visualisez le film «SEPA, le Crédit Agricole vous accompagne, découvrez notre solution de gestion de prélèvements» Pour vous accompagner dans la mise en place et l utilisation de Pack Prélèvements, le Crédit Agricole met à votre disposition une hot line dont les coordonnées figurent sur la page d accueil, rubrique «Aide». Pour en savoir plus sur le SEPA Le Site SEPA de la Fédération Bancaire Française : Le Site SEPA de la Banque de France : Le Site du CFONB : Les règles du prélèvement SEPA et de la migration du prélèvement national au prélèvement SEPA sont décrites dans les 2 brochures du CFONB : «le prélèvement SEPA» et «La migration du prélèvement national au prélèvement SEPA» Des bagages fonctionnels spécifiques ont été rédigés pour répondre à vos besoins. Bon à savoir : Des bagages fonctionnels ont été rédigés pour répondre à vos besoins spécifiques Rapprochez vous de votre gestionnaires pour avoir le détail de ces documents. Page 40 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

41 Demander à votre gestionnaire Crédit Agricole la dernière version d outil d import Utilisation d outil d import SDD (offre confort plus): Pour aller plus loin L outil d import SEPA description détaillée 1. Onglet Import via fichier txt > Objectif : Générer un fichier d import CFONB de Mandats en masse * Les colonnes avec un «*» sont obligatoires 2. Onglet Import via fichier txt > Objectif : Générer un fichier d import de prélèvements en masse 3. Onglet Import via fichier txt > Objectif : Charger des opérations domestiques et le importer via génération de fichier d import Page 41 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

42 Pour aller plus loin Le service Pack Prélèvement évolue N Version Date de livraison* Evolutions & correctifs /05/2013 4/07/2013 Livraison de la première version en production Envoi du courrier et génération des PDF /10/2013 Intégration des CAMT54 et PAIN -Distinction des différents type de paiements possibles - Module Audit Gestionnaire /10/2013 Evolutions liée à la sécurité et protection contre les attaques extérieures /11/ /12/ /01/ /02/2014 Possibilité d'échanger des CAMT054 et les PAIN manuellement - Gestion des clients multi-compte et/ou multi-banque Stabilisation de l interface (erreurs 500) - Relevé de flux : correction sur les dates d émission -Multi IBAN déployé Ajout de la Banque Chalus en tant que 40 ème caisse - Choix du type de mandat - Simplification du mot de passe Déverrouillage des comptes - Possibilité de supprimer un prélèvement /05/ /06/2014 Amélioration des «upload» de mandats et de prélèvements avec précision des erreurs techniques/fonctionnelles Guide utilisateur accessible depuis le portail -Fonction de suppression des créanciers - Echéancier : Simplification et suppression d une étape lors de la création d un nouvel échéancier / Correction d incohérences d affichages des montants calculés d un échéancier Echéancier renouvelables et modifiables - Prise en compte du champ Prénom lors de l import de mandats (offre confort plus) saisie de prélèvements uniquement à 2 décimales séquencement consolidation /07/2014 Gestion des listes lot 1 : limité à 200 prélèvements Page 42 - Guide Clients Pack Prélèvements - Juillet 2014

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