Activité et Résultats annuels 2014

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1 Activité et Résultats annuels 2014 Simon Azoulay Chairman and Chief Executive Officer Bruno Benoliel Deputy Chief Executive Officer Paris, le 25 février 2015

2 AVERTISSEMENT «Cette présentation peut contenir des informations susceptibles d être considérées comme de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document de Référence de la Société, disponible sur son site internet(www.alten.fr).»

3 SOMMAIRE ALTEN, leader (ICT) de l Ingénierie et du Conseil en Technologies Résultats annuels 2014 Perspectives et stratégie

4 ALTEN, leader (ICT) de l Ingénierie et du Conseil en Technologies

5 ALTEN, LEADER DE L INGÉNIERIE ET DU CONSEIL EN TECHNOLOGIES (ICT) +12,9% FRANCE: 55,5 % 761,5 M : +1,4% INTERNATIONAL: 44,5% 611,7 M : +31,5% INGÉNIEURS 88% de l effectif PRÉSENCE DANS PLUS DE20 PAYS +12,4% 9,6% du CA Gearing - 4,6% 5

6 INGÉNIEURS DANS20 PAYS DONT PRÈS DE 50% À L INTERNATIONAL Canada 300 USA Europe (hors France) France Asie/Chine Inde Afrique& Moyen Orient 250 6

7 POSITIONNEMENT Les 3 métiers d ALTEN : ICT, Réseaux & Télécom, SI 75% 17% 8% Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT) Réseaux & Télécom Systèmes d Information Conseil& PMO Customer Support Formation Architecture Réseaux - Conception Equipements SI Technologiques et Applicatifs Etudes & Conception Process Industriel Industrialisation Gestion de Production Infogérance Exploitation Déploiement CRM Paie Comptabilité Test & Prototypage Production Helpdesk Production Outsourcing 7

8 RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES PAR SECTEURS D ACTIVITÉ 19%en ,3%en ,8% en %en ,4%en ,7% en 2014 Aerospace 17,5% Défense 5,3% Multimédia 5,3% Télécoms 10,4% 19%en ,5%en ,0% en 2014 Finance/Tertiaire 15,0% 1 373,2 M Automobile 17,8% Ferroviaire/Naval 3,9% Energie& Sciences de la Vie 20,5% Autres industries 4,3% 18%en %en ,7% en %en ,8%en ,8% en

9 UN ENVIRONNEMENT DIFFICILE 17,8% Automobile Forte progression de l activité chez les constructeurs français, et chez les équipementiers. Prévision 2015 : Dynamique favorable 3,9% Ferroviaire / Naval Décroissance dans le secteur ferroviaire, principalement due à deux clients. Prévision 2015 : Décroissance limitée 17,5% Aéronautique/ spatial Fin des projets de développement des programmes A380/A350. Nouveaux projets «ME3S» (manufengineering), gains des workpackage A330 NEO. Prévision 2015 : Activité stabilisée 9

10 UN ENVIRONNEMENT DIFFICILE 15,0% Tertiaire/ Services Activité stable. Prévision 2015 : Perspectives plus favorables. 20,5% Energie & Sciences de la vie Dynamisme de l activité Oil & Gas, et Environnement. Prévision 2015 : Croissance limitée, stabilité de l Oil& Gas. 10,4% Télécom Décroissance de l activité chez tous les opérateurs européens. Prévision 2015 : Décroissance possible chez SFR 10

11 HUIT ACQUISITIONS EN 2014, DEUX EN 2015 Pour accélérer son développement, en particulier à l international, ALTENa acquis huit sociétés en 2014: (1 en France, 7 hors de France). Chiffre d affaires annuel de 103 M et ingénieurs. Début 2015, ALTENa finalisé l acquisitionaux Pays-Bas d une société de Conseil en Technologies, et d une société en France. Accélération de l internationalisation du Groupe. 11

12 ACTIONNARIAT AU 20 FÉVRIER 2015 Capitalisation (au 20/02/15) : 1 284M % en actions Nombres d actions(au 20/02/15) : Euronext Paris Compartiment A FR SRD % droits de vote Fondateur 32,79% FCP 0,67% Public 66,54% FCPE Alten 0,76% Fondateur 22,08% Auto détention 1,39% Public 75,77% 12

13 Résultats annuels 2014

14 EVOLUTION DES EFFECTIFS ing ing ing ing 39,5% 43,4% 41,6% 50,8% International France 60,5% 58,4% 57,8% 49,2%

15 ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL CA en M International France 44,5% 32,8% 2,5% 97,5% 19,6% 80,4% 25,3% 67,2% 74,7% 55,5%

16 EVOLUTION DE L ACTIVITÉ- GROUPE En M CA 2013 CA 2014 Var CA périmètre constant 1 209, ,9 +2,7% Variation de périmètre 6,6 136,3 Effet de change - -6,0-0,5% CA GROUPE 1 216, ,2 +12,9% Malgré une légère décroissance «embarquée» fin 2013, ALTEN a réalisé une croissance organique de 2,75% en

17 EVOLUTION DE L ACTIVITÉ- FRANCE En M CA 2013 CA 2014 Var France - périmètre constant 744,4 737,2-1,0% Variation de périmètre 6,6 24,3 France - TOTAL 751,0 761,5 +1,4% Pas d impact du nombre de jours ouvrés versus 2013 Accélération de la croissance organique au cours de l année

18 EVOLUTION DE L ACTIVITÉ- INTERNATIONAL En M CA 2013 CA 2014 Var périmètre constant 465,2 505,7 +8,7% Variation de périmètre - 112,0 +24,1% Effet de Change - -6,0-1,3% International - TOTAL 465,2 611,7 +31,5% Pas d impact du nombre de jours ouvrés versus 2015 Accélération de la croissance organique au cours de 2014, contrastée selon les pays. 18

19 ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE En % Q1 Q2 Q3 Q4 YTD France -2,3-1,9-1,5 1,9-1,0 International 7,6 7,5 8,4 11,2 8,7 GROUPE 1,4 1,7 2,3 5,6 2,7 Au dernier trimestre, la croissance organique redevient positive en France, dépasse les 10% à l international. 19

20 CHIFFRE D AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (EN M ) YTD Pays 2013 % 2014 % Var. Var. of which organic. excl exchange rates effect France 751,0 61,7% 761,5 55,5% 1,4% -1,0% International 465,2 38,3% 611,7 44,5% 31,5% 8,7% Allemagne 108,6 8,9% 145,2 10,6% 33,6% -3,5% Suède 101,7 8,4% 100,8 7,3% -0,9% 4,2% Royaume Uni 47,3 3,9% 73,2 5,3% 54,7% 14,7% Espagne 57,6 4,7% 60,6 4,4% 5,2% 5,2% USA 25,3 2,1% 51,0 3,7% 101,7% 21,5% Italie 32,2 2,6% 47,4 3,4% 47,0% 24,0% Belgique 37,0 3,0% 46,5 3,4% 25,8% 6,6% Pays-Bas 33,7 2,8% 37,1 2,7% 9,9% 9,3% Finlande ,0 0,9% N/A N/A Autre 21,8 1,8% 37,0 2,7% 69,7% 51,6% TOTAL 1 216,2 100% 1 373,2 100% 12,9% 2,7% Audit en cours 20

21 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ En M S S YTD S S YTD Var YTD % Chiffre d Affaires 613,8 602, ,2 680,1 693, ,2 +12,9% Résultat Opérationnel d Activité En % du chiffre d affaires 53,8 8,8% 63,8 10,6% 117,6 9,7% 57,6 8,5% 74,6 10,8% 132,2 9,6% +12,4% Paiements en actions - -0,3-0,3 0,1-0,1 - Résultat non récurrent 0,2-1,7-1,5-7,2-8,3-15,5 Résultat de cession d actifs - 0,2 0,2-0,8 0,8 Dépréciation du goodwill - -5,0-5, Résultat Opérationnel En % du chiffre d affaires 54,0 8,8% 57,0 9,5% 111,0 9,1% 50,5 7,4% 67,0 9,7% 117,5 8,6% +6,0% Résultat Financier -0,7-2,3-3,0-3,9 3,9 Impôts sur les sociétés Sociétés en équivalence Résultat net part du Groupe En % du chiffre d affaires -18,0 0,9 36,2 5,9% -18,2 1,1 37,6 6,2% -36,2 2,0 73,8 6,1% Audit en cours Une année impactée par les opérations de croissance externe, moins rentables. A périmètre constant, la marge opérationnelle d activité est en progression par rapport à ,2 0,9 34,2 5,0% -25,0-0,6 45,3 6,5% -42,2 0,3 79,5 5,8% +7,7% 21

22 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE En M 2013 France 2013 International 2013 YTD 2014 France 2014 International 2014 YTD Chiffre d Affaires 751,0 465, ,2 761,5 611, ,2 Résultat Opérationnel d Activité En % du chiffre d affaires 69,6 9,3% 48,0 10,3% 117,6 9,7% 78,8 10,3% 53,4 8,7% 132,2 9,6% Paiements en actions -0,3 - -0, Résultat non récurrent -1,4-0,2-1,5-10,8-4,6-15,5 Résultat de cession d actifs 0,2-0,2 0,8-0,8 Dépréciation du goodwill - -5,0-5, Résultat Opérationnel En % du chiffre d affaires 68,0 9,1% 42,9 9,2% Résultat Financier -2,0-1,0-3,0 2,1 1,8 3,9 111,0 9,1% 68,8 9,0% 48,8 8,0% 117,5 8,6% Impôts sur les sociétés SME et Minoritaires Résultat net part du Groupe En % du chiffre d affaires -25,1 2,0 42,9 5,7% -11,0-36,2 2,0 30,9 6,6% 73,8 6,1% -22,6 0,3 48,6 6,4% -19,6-30,9 5,1% -42,2 0,3 79,5 5,8% Audit en cours Amélioration sensible de la marge opérationnelle d activité en France. La marge opérationnelle d activité à l international a été principalement impactée par les acquisitions. 22

23 BILAN SIMPLIFIÉ ACTIF (en M ) PASSIF (en M ) Déc Déc Déc Déc ACTIFS NON COURANTS : ACTIFS NON COURANTS : CAPITAUX PROPRES : CAPITAUX PROPRES : 307,6 388,3 502,3 561,3 dont goodwill : 228,3 dont goodwill : 276,3 dont part du Groupe : 501,2 dont part du Groupe : 560,1 ACTIFS COURANTS : 452,4 ACTIFS COURANTS : 530,9 PASSIFS NC : 27,5 PASSIFS NC : 40,3 dont clients : 397,2 dont clients : 462,3 PASSIFS COURANTS : PASSIFS COURANTS : 311,7 349,3 Trésorerie : 97,0 Trésorerie : 70,5 Passifs financiers : 15,4 Passifs financiers : 38,8 Une structure financière saine, un gearing de -4,6% 23

24 VARIATION DE TRÉSORERIE FREE CASH FLOW: 41,1 132,0-40,7-42,9-7,4-63,2 74,4-33,0 6,7 25,9 Cash net 31/12/2013 Capacité d autofinancement Impôt payé Variation BFR Capex Investissements financiers et acquisitions Dividendes Autres flux de financement Cash net 31/12/

25 ANALYSE DU FREE CASH FLOW S1 S2 CASH FLOW 124,6 59,3 72,7 132,0 EN% CA 10,2% 8,7% 10,5% 9,6% Impôts payés (43,1) (17,6) (23,1) (40,7) Variation du BFR 12,9 (38,7) (4,2) (42,9) Flux générés par l activité 94,4 3,0 45,4 48,4 En% CA 7,8% 0,4% 6,6% 3,5% CAPEX (8,2) (3,1) (4,3) (7,4) FREE CASH FLOW 86,2 (0,1) 41,2 41,1 Forte amélioration du free cash flow sur S2 encore obéré par des éléments non normatifs 25

26 RÉSULTATS ANNUELS- SYNTHÈSE ALTEN a réalisé une croissance organique positive, en accélération tout au long de l année 2014, en dépit de la croissance embarquée fin La marge opérationnelle d activité est quasiment stable, malgré la consolidation des acquisitions, moins rentables, qui ont représenté environ 11% du CA. A périmètre constant, la marge opérationnelle d activité est enprogressionparrapportà2013etestsupérieureà10%du chiffre d affaires. 26

27 Perspectives et stratégie 27

28 PERSPECTIVES ET STRATÉGIE Le contexte économique reste difficile et les budgets de R&D sous contrainte. Une demande plus complexe: Rationalisation des panels Augmentation du taux d externalisation de la R&D en Europe Progressiondelademandeen«workpackage» Internationalisation des projets Un marché qui favorise les acteurs à taille critique comme ALTEN 28

29 PERSPECTIVES ET STRATÉGIE Une stratégie de développement fondée sur: Un positionnement clair(ingénieurs de haut niveau), Uneoffredeplusenplusorientéeversleworkpackage, Une croissance organique dynamique, Une croissance externe ciblée sur l international, Une accélération du développement international, pour atteindre la taille critique > ingénieurs dans les pays stratégiques, Une politique de marge toujours rigoureusement respectée. Alten dispose des avantages concurrentiels pour continuer à développer ses parts de marché et dépasser largement sonobjectifde17000ingénieursen

30 LA CROISSANCE ORGANIQUE AU COEUR DE LA STRATÉGIE DU GROUPE Croissance externe > Croissance externe Croissance organique Croissance organique TOTAL TOTAL TOTAL > Les 3 clés du développement: - Recrutement/croissance organique - Maîtrise des projets - Croissance externe ciblée 30

31 Annexes 31

32 ACTIF ENM RUBRIQUES déc-13 déc-14 ECARTS D'ACQUISITION IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PARTICIPATIONS MISES EN EQUIVALENCE ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS ACTIFS D'IMPOTS ACTIFS NON COURANTS CLIENTS ET COMPTES RATTACHES AUTRES CREANCES TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE ACTIFS COURANTS TOTAL ACTIF Audit en cours

33 PASSIF ENM RUBRIQUES Déc.2013 déc-14 Capital Primes Réserves Consolidées Résultat Consolidé part du Groupe CAPITAUX PROPRES INTERETS MINORITAIRES Provisions Passifs Financiers non courants Autres passifs non courants PASSIFS NON COURANTS Provisions Passifs financiers courants Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants PASSIFS COURANTS TOTAL PASSIF Audit en cours

34 COMPTE DE RÉSULTAT ENM RUBRIQUES déc-13 déc-14 CHIFFFRE D'AFFAIRES ACHAT CONSOMMES CHARGES DE PERSONNEL CHARGES EXTERNES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES DOTATIONS AUX AMORTISSMENTS AUTRES PRODUITS ET CHARGES CHARGES OPERATIONNELLES RESULTAT OPERATIONEL D'ACTIVITE Paiement en actions RESULTAT OPERATIONNEL COURANT Résultat non récurrent Résultat de cession Dépréciation Goodwill RESULTAT OPERATIONNEL Coût de l'endettement financier net Autres produits et charges financiers RESULTAT FINANCIER QUOTE-PART DU RESULTAT DES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE CHARGE D'IMPOT RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE PART REVENANT AUX MINORITAIRES PART REVENANT AU GROUPE Audit en cours

35 FLUX DE TRÉSORERIE ENM RUBRIQUES déc-13 déc-14 CASH FLOW (Capacité d'autofinancement) Résultat net de l'ensemble consolidé Incidence nette des sociétés mises en équivalence Amortissements et provisions Coût des stock options Charge d'impôt Plus-ou-moins values de cession Coût de l'endettement financier net Coût financier sur actualisation et provisions Impôt société payé Variation du Besoin en Fonds de Roulement FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE Acquisitions / Cessions d'immobilisations Incidences des variations de périmètre et compléments de prix FLUX NETS DE TRESORERIE SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS Intérêts financiers nets payés Dividendes versés aux actionnaires Augmentation de capital Achat d'actions propres Variation des passifs financiers non courants Variation des passifs financiers courants FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT EFFET DE LA VARIATION DES COURS DE CHANGE SUR LA TRESORERIE VARIATION DE TRESORERIE Trésorerie à la clôture Concours bancaires Emprunts bancaires CASH NET Audit en cours

36 Simon Azoulay Chairman and Chief Executive Officer Bruno Benoliel Deputy Chief Executive Officer Contact T: +33 (0)

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