Prospectus simplifié : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Prospectus simplifié : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM"

Transcription

1 Prospectus simplifié : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informations concernant la sicav : 1. Dénomination : PUILAETCO DEWAAY FUND. 2. Date de constitution : 14/05/ Durée d existence : durée illimitée. 4. Etat membre où la Sicav a son siège statutaire : Belgique. 5. Statut : Sicav à compartiments multiples ayant opté pour des placements répondant aux conditions de la directive 85/611/CEE et régie, en ce qui concerne son fonctionnement et ses placements, par la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d investissement. 6. Type de gestion : Sicav autogérée. 7. Délégation de l administration : - RBC DEIA INVESTOR SERVICES BELGIUM SA Place Rogier, Bruxelles, - SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV Avenue Herrmann Debroux, Bruxelles, qui assure la fonction de Domiciliation. 8. Délégation de la gestion du portefeuille d investissement: la SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV Avenue Herrmann Debroux, Bruxelles. 9. Service financier : SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV Avenue Herrmann Debroux, Bruxelles. 10. Dépositaire : DEIA BANQUE BELGIQUE SA, boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles. 11. Commissaire : S.C.C. ERNST & YOUNG, Réviseurs d Entreprises, représentée par Monsieur Philippe Pire - Boulevard d Avroy, Liège. 12. Promoteur : SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV Avenue Herrmann Debroux, Bruxelles. 13. Régime fiscal : * Dans le chef de la Sicav : - Taxe annuelle 1 de 0,08%, prélevée sur base des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l année précédente. - Récupération des retenues à la source sur dividendes belges et revenus étrangers encaissés par la Sicav (conformément aux conventions préventives de double imposition). Le régime de taxation des revenus et des plus-values perçus par un investisseur dépend de la législation applicable à son statut particulier dans le pays de perception. En cas de doute sur le régime fiscal applicable, il incombe à l investisseur de se renseigner personnellement auprès de professionnels ou de conseillers compétents. 14. Informations supplémentaires : Sources d information : * Sur demande, le prospectus, les rapports annuels et semestriels, les statuts ainsi que l information complète sur les autres compartiments peuvent être obtenus, gratuitement, avant ou après la souscription des parts, auprès de SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV- Avenue Herrmann Debroux, Bruxelles. Les statuts de la Sicav sont annexés au prospectus. * Le total des frais sur encours et les taux de rotation du portefeuille pour les périodes antérieures 2 peuvent être obtenus à l endroit suivant 3 : SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV- Avenue Herrmann Debroux, Bruxelles. 1 Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d assurances. 2 Ces données sont disponibles depuis l année Ces données ne sont disponibles pour un compartiment en particulier que si celui-ci existe depuis au moins 2 ans. Mars

2 * Les documents suivants et les informations suivantes peuvent être consultés sur le site Internet du promoteur : & : le prospectus simplifié, le prospectus, les rapports annuels et les rapports semestriels Autorité compétente : Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) Rue du Congrès Bruxelles Le prospectus simplifié est publié après avoir été approuvé par la CBFA, conformément à l article 53, 1er de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d investissement. Cette approbation ne comporte aucune appréciation de l opportunité et de la qualité de l offre, ni de la situation de celui qui la réalise Point de contact où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire : Le service juridique de la SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV Avenue Herrmann Debroux, Bruxelles, du lundi au vendredi, entre 9h et 12h et entre 14h et 17h.Tél : 02/ ou 02/ ou 02/ Personne(s) responsable(s) du contenu du prospectus et du prospectus simplifié et de leurs mises à jour: Le Conseil d administration de la sicav et plus précisément les deux administrateurs chargés de la direction effective. Ces derniers certifient qu à leur connaissance, les données du prospectus et du prospectus simplifié sont conformes à la réalité et ne comportent pas d omission de nature à en altérer la portée. Mars

3 Informations concernant le compartiment : 1. Présentation 1.1. Dénomination : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Date de constitution : 14/05/ Durée d existence : durée illimitée Distributeurs : - SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV Avenue Herrmann Debroux, Bruxelles, - DEUTSCHE BANK (BELGIUM) SA Avenue Marnix, Bruxelles. - VDK (Volksdepositokas) SPAARBANK NV Sint-Michielsplein Gent, - LELEU ASSOCIATED BROKERS Rue du Bois Sauvage Bruxelles. 2. Informations concernant les placements 2.1. Objectifs du compartiment : Offrir aux investisseurs un instrument d investissement à long terme principalement investi en actions belges. Aucune garantie formelle n a été octroyée au compartiment, ni à ses participants Politique de placement du compartiment : * Catégories d actifs autorisés : Les actifs du compartiment sont investis principalement en actions belges et en parts d OPC de même nature. Les valeurs pourront être sélectionnées indépendamment de leur place de cotation. Dans les limites fixées par les statuts et la réglementation en vigueur, le compartiment pourra investir à titre accessoire ou temporaire en instruments du marché monétaire, en dépôts et/ou en liquidités. Le compartiment pourra également faire usage de produits dérivés dans les limites fixées par le Conseil d Administration et sous respect des conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Les éventuels placements en parts d OPC ne représenteront pas plus de dix pour-cent (10%) des actifs du compartiment. * Opérations sur instruments financiers dérivés autorisées : Le compartiment ne peut investir que dans des produits dérivés admis aux négociations sur un marché réglementé. Les produits dérivés ne sont utilisés qu à titre de couverture, l usage éventuel de ceux-ci devant donc normalement contribuer à une réduction de volatilité du compartiment. * Si la composition du portefeuille doit respecter des règles et limites générales prescrites par la loi ou les statuts, il n en reste pas moins qu une concentration de risques peut se produire dans des catégories d actifs ou dans des secteurs économiques ou géographiques plus restreints. * La volatilité de la valeur nette d inventaire risque d être très élevée du fait de la composition du portefeuille. Mars

4 2.3. Profil de risque du compartiment : * La valeur d une part peut augmenter ou diminuer, ainsi, l investisseur pourrait recevoir moins que sa mise. * Une description détaillée de tous les risques est reprise dans le prospectus. * Tableau récapitulatif des risques tels qu évalués 4 par le compartiment : Type de risque Définition concise du risque Néant Faible Moyen Elevé Risque de marché Risque de déclin du marché d une catégorie d actifs déterminée pouvant affecter les prix et la valeur des actifs en portefeuille Risque de crédit Risque de défaillance d un émetteur ou d une contrepartie Risque de dénouement Risque de liquidité Risque de change Risque de conservation Risque de concentration Risque que le dénouement d une opération ne s effectue pas comme prévu dans un système de transfert donné Risque qu une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable Risque que la valeur de l investissement soit affectée par une variation des taux de change Risque de perte des actifs détenus par un dépositaire/sousdépositaire Risque lié à une concentration importante des investissements sur une catégorie d actifs ou sur un marché déterminé Risque de performance Risque pesant sur la performance Risque de fléxibilité Manque de fléxibilité du produit même et les restrictions limitant la possibilité de passer à d autres fournisseurs Risque d inflation Risque lié à l inflation Risque lié à des facteurs externes Incertitude quant à la pérennité de certains éléments de l environnement, comme le régime fiscal * Il n existe aucune protection de capital ou de capital garanti pour ce compartiment Profil de risque de l investisseur type 5 : Ce compartiment s adresse à un investisseur ayant un profil dynamique possédant un horizon de placement à long terme (5 ans et plus). 4 L'évaluation du profil de risque du compartiment est basée sur une recommandation de l'association Belge des Asset Managers. Celle-ci peut être consultée sur le site Internet 5 L'évaluation du profil de risque de l investisseur type est basée sur une recommandation de l'association Belge des Asset Managers. Celle-ci peut être consultée sur le site Internet Mars

5 3. Informations d ordre économique : 3.1. Commissions et frais : Commissions et frais non récurrents supportés par l investisseur (en EUR ou en pourcentage de la valeur nette d inventaire par action) Entrée Sortie Changement de compartiment Commission de commercialisation Maximum 2% Montant destiné à couvrir les frais d acquisition/de réalisation des actifs Montant destiné à décourager toute sortie dans le mois qui suit l entrée TOB -- Actions de capitalisation : 0,5% avec un maximum de 750 EUR Rémunération de l administration - Legal Life & Montage Commissions et frais récurrents supportés par la SICAV (en EUR ou en pourcentage de la valeur nette d inventaire des actifs) Cap. Cap/Dis. : 0,5% avec un maximum de 750 EUR Commissions et frais récurrents supportés par le compartiment (en EUR ou en pourcentage de la valeur nette d inventaire des actifs) Rémunération de la gestion du portefeuille d investissement 1% par an, calculée et payable mensuellement Commission de performance - Rémunération de l administration Administration comptable commission variable annuelle, calculée et payable mensuellement, de : 0,05% : de 0 à EUR : 0,04%: pour les tranches supérieures à EUR Domiciliation : - Commission variable de 0,005% par an, calculée et payable trimestriellement ; - Commission fixe de 1000 EUR payable trimestriellement Rémunération du service financier EUR par an, payable trimestriellement + 20 EUR par ordre global de souscriptions-rachats Rémunération du dépositaire 0,05% (hors TVA) par an, calculée et payable mensuellement Taxe annuelle 7 0,08% des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l année précédente Autres frais (estimation), y compris la rémunération du 0,10% commissaire, des administrateurs et des personnes physiques chargées de la direction effective EUR (hors TVA) par an, payable mensuellement 3.2. Existence de fee-sharing agreements : Pour plus d informations sur ce point, voir le prospectus. 6 L investisseur doit se référer à la grille tarifaire annexée au prospectus simplifié par chaque distributeur. 7 Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d assurances. Mars

6 4. Informations concernant les parts et leur négociation : 4.1. Types de parts offertes au public : parts de capitalisation et de distribution dématérialisées. Les titres peuvent être conservés sur un compte-titres auprès de SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV sans droits de garde Devise de calcul de la valeur nette d inventaire : EUR Jour de souscription initiale : le 25/06/ Prix de souscription initial : 250,25 EUR Calcul de la valeur nette d inventaire : calculée quotidiennement en J+1 au cours de J où J est le jour de clôture de réception des ordres. Toutefois, si plus de 20% des valeurs réelles sont connues au moment de la clôture de la réception des demandes, les valeurs réelles de J et de J+1 seront utilisées. Par ailleurs, si plus de 20% des valeurs réelles sont connues au moment de la clôture de la réception des demandes suite à une fermeture des marchés, le calcul est suspendu et les ordres sont alors regroupés et comptabilisés lors de l évaluation suivante Publication de la valeur nette d inventaire : La valeur est publiée tous les jours dans la presse financière, l Echo et De Tijd, ainsi que sur le site & Elle est également disponible aux guichets de l organisme financier assurant le service financier Modalités de souscription des parts, de rachat des parts et de changement de compartiment : * J = date de clôture de la réception des ordres (jours bancaires ouvrables avant 16h00) et date de la valeur nette d inventaire publiée. L heure de clôture de la réception des ordres reprise ici vaut pour le service financier et les distributeurs repris dans le prospectus. Pour ce qui est des autres distributeurs, l investisseur est prié de s informer de l heure de clôture de la réception des ordres qu ils pratiquent. * J + 1 = date de calcul de la valeur nette d inventaire * J + 3 = date de paiement ou de remboursement des demandes Mars

7 Annexe 1 : Grille tarifaire de SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV : Commissions et frais : Commissions et frais non récurrents supportés par l investisseur (en EUR ou en pourcentage de la valeur nette d inventaire par action) Entrée Sortie Changement de compartiment Commission de commercialisation Maximum 1,25% négociable Montant destiné à couvrir les frais d acquisition/de réalisation des actifs TOB -- Actions de capitalisation : 0,5% avec un maximum de 750 EUR Cap. Cap/Dis. : 0,5% avec un maximum de 750 EUR Mars

8 Annexe 2 : informations révisables annuellement portant sur la période du 01/01/2009 au 31/12/ Indicateur de risque synthétique : 4 sur une échelle allant de 0 (risque le plus faible) à 6 (risque le plus élevé). 2. Performances historiques par catégorie de parts : * Il s agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d éventuelles restructurations. * Diagramme en bâtons avec rendement annuel 8 des 10 dernières années : Performance annuelle Puilaetco Dewaay Belgium 50,00% 40,00% 37,82% 36,72% 30,00% 20,00% 19,15% 26,65% 23,67% 10,00% 0,00% -0,03% -10,00% -20,00% -30,00% -13,44% -8,93% -22,25% -40,00% -50,00% -60,00% 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ ,52% * Tableau des performances historiques : 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le 25/06/ ,72% -9,90% 2,75% 8,71% 9,39% * Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts. * Il s agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée est établi selon la formule suivante : P (t ; t+n) = ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) 1 avec P (t ; t+n) la performance de t à t+n VNI t+n la valeur nette d inventaire par part en t+n VNI t la valeur nette d inventaire par part en t n la période sous revue 3. Total des frais sur encours (TFE) : * 1,27 % * Les frais suivants ne sont pas repris dans le TFE (conformément à la section III de l Annexe C de l Arrêté Royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics) : - les frais de transaction; - l intérêt sur les emprunts; - les paiements liés aux instruments financiers dérivés; - les commissions et frais qui sont directement payés par l investisseur ; - certains avantages tels que les soft commissions. 8 Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année. Mars

9 4. Taux de rotation 9 : * Taux de rotation du portefeuille : 53,41 %. * Taux de rotation corrigé du portefeuille : 53,07 %. 9 Calculs effectués conformément aux modalités stipulées par la section IV de l annexe C de l Arrêté Royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Mars

Prospectus : Compartiment X

Prospectus : Compartiment X Informations concernant la sicav : Prospectus : Compartiment X 1. Dénomination : X 2. Forme juridique : Société anonyme ou société en commandite par actions 3. Date de constitution : xx/xx/xxxx 4. Durée

Plus en détail

INFORMATIONS CONCERNANT LA SICAV :

INFORMATIONS CONCERNANT LA SICAV : Prospectus simplifié European Utilities, Public Services and Real Estate Compartiment de Ethias Investment RDT-DBI SA Sicav de droit belge en valeurs mobilières et liquidités Rue des Croisiers 24 4000

Plus en détail

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Prospectus simplifié Informations concernant la sicav Dénomination POST-FIX FUND Date de constitution 7 mai 2003 Durée d existence Illimitée Etat membre où la sicav

Plus en détail

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Prospectus simplifié Dénomination METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Date de constitution 9 février 1987 Durée d existence Illimitée Présentation du Fonds commun de placement Etat

Plus en détail

Prospectus simplifié du compartiment EconoFuture de la Sicav CRELAN FUND

Prospectus simplifié du compartiment EconoFuture de la Sicav CRELAN FUND Prospectus simplifié du compartiment EconoFuture de la Sicav CRELAN FUND Informations concernant la sicav : 1. Dénomination : CRELAN FUND 2. Date de constitution : 07/10/2010 3. Durée d existence : durée

Plus en détail

FORTIS B FIX Equity 151

FORTIS B FIX Equity 151 FORTIS B FIX Equity 151 Prospectus simplifié Informations concernant la sicav Dénomination FORTIS B FIX Date de constitution 11 octobre 1996 Durée d existence Illimitée Etat membre où la sicav a son siège

Plus en détail

ADDENDUM BELGE AU PROSPECTUS D EMISSION

ADDENDUM BELGE AU PROSPECTUS D EMISSION ADDENDUM BELGE AU PROSPECTUS D EMISSION ADDENDUM DE JANVIER 2011 INVESCO TAIGA Société d'investissement à Capital Variable de droit français conforme à la Directive 85/611/CEE Rue de Londres, 16/18 75009

Plus en détail

ADDENDUM BELGE AU PROSPECTUS D EMISSION SAINT-HONORE GLOBAL EMERGING Fonds Commun de Placement de droit français conforme à la Directive 85/611/CEE 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris, France

Plus en détail

ADDENDUM BELGE AU PROSPECTUS D EMISSION SELECTIVE JAPAN Fonds Commun de Placement de droit français conforme à la Directive 85/611/CEE 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris, France ADDENDUM DE

Plus en détail

FORTIS B FIX Equity 94

FORTIS B FIX Equity 94 FORTIS B FIX Equity 94 Prospectus simplifié Informations concernant la sicav Dénomination FORTIS B FIX Date de constitution 11 octobre 1996 Durée d existence Illimitée Etat membre où la sicav a son siège

Plus en détail

INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR

INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient

Plus en détail

PROSPECTUS. Mai 2015 O.P.C.V.M.

PROSPECTUS. Mai 2015 O.P.C.V.M. PROSPECTUS Mai 2015 VALUE SQUARE FUND Sicav de droit belge à nombre variable de parts optant pour des Placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE O.P.C.V.M. LE PROSPECTUS DU

Plus en détail

Prospectus du compartiment DOLLAR BONDS de la Sicav AXA BELGIUM FUND

Prospectus du compartiment DOLLAR BONDS de la Sicav AXA BELGIUM FUND Informations concernant la sicav : 1. Dénomination : AXA BELGIUM FUND 2. Forme juridique : Société anonyme 3. Date de constitution : 25/10/1994 4. Durée d existence : durée illimitée 5. Siège social :

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ COMPARTIMENT INTEREST 37

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ COMPARTIMENT INTEREST 37 PROSPECTUS SIMPLIFIÉ COMPARTIMENT INTEREST 37 de la Sicav publique de droit belge à nombre variable de parts optant pour des placements ne répondant pas aux conditions de la Directive 85/611/CEE OPC KBC

Plus en détail

Record Top Pension Fund

Record Top Pension Fund Record Top Pension Fund Fonds d épargne-pension Fonds commun de placement de droit belge à nombre variable de parts Agréé dans le cadre d épargne du troisième age ou d épargne-pension Catégorie instruments

Plus en détail

ADDENDUM BELGE AU PROSPECTUS D EMISSION SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE Fonds Commun de Placement de droit français conforme à la Directive 85/611/CEE 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris, France

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Contrôle de l'information et des marchés financiers Annexe II : modèle d addendum belge au prospectus Addendum belge au prospectus d émission Date Dénomination de l OPCVM Forme juridique de l OPCVM (société

Plus en détail

PROSPECTUS BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES FONDS D EPARGNE-PENSION

PROSPECTUS BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES FONDS D EPARGNE-PENSION PROSPECTUS BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES FONDS D EPARGNE-PENSION Fonds commun de placement de droit belge à nombre variable de parts qui investissent en valeurs mobilières et liquidités O.P.C. au

Plus en détail

Prospectus de la Sicav La Cambre Funds (En abrégé «LC FUNDS») AVERTISSEMENT

Prospectus de la Sicav La Cambre Funds (En abrégé «LC FUNDS») AVERTISSEMENT Prospectus de la Sicav La Cambre Funds (En abrégé «LC FUNDS») AVERTISSEMENT L attention du lecteur est attirée sur le fait que le présent Prospectus comporte deux parties. La partie principale décrit la

Plus en détail

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Prospectus simplifié Informations concernant la sicav Dénomination BNP PARIBAS B FUND I Date de constitution 15 mai 1991 Durée d existence Illimitée Etat membre où la

Plus en détail

Hermes fonds de pension

Hermes fonds de pension Hermes fonds de pension FOND D'EPARGNE PENSION DE DROIT BELGE PROSPECTUS SIMPLIFIE MARS 2011 Prospectus d'hermes fond de pension Informations préliminaires Le prospectus simplifié d'hermes fond de pension

Plus en détail

AXA B PENSION FUND GROWTH*

AXA B PENSION FUND GROWTH* AXA B PENSION FUND GROWTH* *dénomination commerciale de BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Fonds d'épargne-pension de droit belge Fonds commun de placement Rue du Progrès, 55-1210 Bruxelles BNP PARIBAS B PENSION

Plus en détail

HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 29 avril 2011

HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 29 avril 2011 HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 29 avril 2011 Le présent Prospectus Simplifié contient des informations essentielles sur HSBC EURO STOXX 50 ETF (le «Compartiment»), un compartiment de HSBC ETFs PLC

Plus en détail

Compartiment ACTIVE FIX BIOTECH

Compartiment ACTIVE FIX BIOTECH Compartiment ACTIVE FIX BIOTECH NOTICE IMPORTANTE : En application de l article 236, 2 alinéa 5 de la loi de 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d investissement,

Plus en détail

AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg

AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg Siège social : 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Registre du commerce : Luxembourg, B-63.116 19

Plus en détail

Crelan Fund. EconoFuture. EconoNext. Sicav belge. EconoStocks

Crelan Fund. EconoFuture. EconoNext. Sicav belge. EconoStocks Crelan Fund Sicav belge EconoFuture EconoNext EconoStocks Crelan Fund Crelan Fund est une sicav belge à compartiments multiples, qui sont gérés par Econopolis Wealth Management, le gestionnaire de patrimoine

Plus en détail

ING (B) Collect Portfolio

ING (B) Collect Portfolio ING (B) Collect Portfolio Sicav de droit belge Catégorie instruments financiers et liquidités PROSPECTUS 7 janvier 2013 Avenue Marnix 23-1000 Bruxelles RPM Bruxelles 0444.774.494 ING (B) COLLECT PORTFOLIO

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ COMPARTIMENT ASIA 9

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ COMPARTIMENT ASIA 9 PROSPECTUS SIMPLIFIÉ COMPARTIMENT ASIA 9 de la Sicav publique de droit belge à nombre variable de parts optant pour des placements ne répondant pas aux conditions de la Directive 85/611/CEE OPC KBC EQUISAFE

Plus en détail

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Prospectus simplifié Dénomination BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Date de constitution 1er février 1987 Durée d existence Illimitée Présentation du Fonds commun de placement

Plus en détail

US Dollar Bonds. Compartiment de OYSTER, société d investissement à capital variable (ci-après «SICAV») de droit luxembourgeois

US Dollar Bonds. Compartiment de OYSTER, société d investissement à capital variable (ci-après «SICAV») de droit luxembourgeois US Dollar Bonds Compartiment de OYSTER, société d investissement à capital variable (ci-après «SICAV») de droit luxembourgeois Ce prospectus simplifié contient les informations générales relatives à la

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission. Hermes Investment Funds Public Limited Company

Addendum belge au prospectus d émission. Hermes Investment Funds Public Limited Company Addendum belge au prospectus d émission Avril 2011 Hermes Investment Funds Public Limited Company (Société d investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre

Plus en détail

Prospectus du compartiment FINANCE de la Sicav AXA BELGIUM FUND

Prospectus du compartiment FINANCE de la Sicav AXA BELGIUM FUND Informations concernant la sicav : 1. Dénomination : AXA BELGIUM FUND 2. Forme juridique : Société anonyme 3. Date de constitution : 25/10/1994 4. Durée d existence : durée illimitée Prospectus du compartiment

Plus en détail

BNP PARIBAS B GLOBAL Conservative

BNP PARIBAS B GLOBAL Conservative BNP PARIBAS B GLOBAL Conservative Prospectus simplifié Informations concernant la sicav Dénomination BNP PARIBAS B GLOBAL Date de constitution 23 février 1994 Durée d existence Illimitée Etat membre où

Plus en détail

AXA WORLD FUNDS Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois

AXA WORLD FUNDS Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois AXA WORLD FUNDS Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Registre du Commerce et des Sociétés : Luxembourg, B-63.116

Plus en détail

Tarifs des principales opérations sur titres

Tarifs des principales opérations sur titres Deutsche Bank Tarifs des principales opérations sur titres Tarifs d application à partir du 01/07/2015 06764 Cette brochure livre un aperçu des tarifs d application pour les opérations les plus courantes

Plus en détail

LETTRE AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV ETOILE TRIMESTRIEL

LETTRE AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV ETOILE TRIMESTRIEL LETTRE AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV ETOILE TRIMESTRIEL Madame, Monsieur, Vous avez investi dans la SICAV «Etoile Trimestriel» (FR0010541417), et nous tenons à vous remercier de votre confiance. Nous souhaitons

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION Code ISIN : FR0010036962 Dénomination : ATOUT VERT HORIZON Forme juridique : Fonds Commun de Placement (F.C.P) de droit français. Société de gestion

Plus en détail

HAPPY LIFE. Règlement de gestion du fonds d investissement interne happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Règlement de gestion du fonds d investissement interne happy life AB Global Strategy 60/40 1/8 DESCRIPTION Le fonds d investissement interne happy life AB Global (voir l annexe 1) est géré par AXA Belgium, appelée ci-après la compagnie d assurance, dans l intérêt exclusif des souscripteurs et

Plus en détail

Prospectus simplifié

Prospectus simplifié Octobre 2006 Prospectus simplifié Robeco Capital Growth Funds - Robeco Health Care Equities Présentation succincte Politique et objectif d investissement Profil de risque du Sous- Fonds Ce prospectus simplifié

Plus en détail

PROSPECTUS FONDS COMMUN DE PLACEMENT DEXIA PLAN BONDS, FUND OF FUNDS

PROSPECTUS FONDS COMMUN DE PLACEMENT DEXIA PLAN BONDS, FUND OF FUNDS PROSPECTUS FONDS COMMUN DE PLACEMENT DEIA PLAN BONDS, FUND OF FUNDS Fonds commun de placement de droit belge à nombre variable de parts qui investit en valeurs mobilières et liquidités LE PROSPECTUS DU

Plus en détail

Prospectus du compartiment BELGIAN EQUITIES de la Sicav AXA BELGIUM FUND

Prospectus du compartiment BELGIAN EQUITIES de la Sicav AXA BELGIUM FUND Informations concernant la sicav : Prospectus du compartiment BELGIAN EQUITIES de la Sicav AXA BELGIUM FUND 1. Dénomination : AXA BELGIUM FUND 2. Forme juridique : Société anonyme 3. Date de constitution

Plus en détail

FIT FUND BOND SICAV autogérée à compartiments multiples de droit luxembourgeois

FIT FUND BOND SICAV autogérée à compartiments multiples de droit luxembourgeois FIT FUND BOND SICAV autogérée à compartiments multiples de droit luxembourgeois PROSPECTUS SIMPLIFIE COMPARTIMENT FIT FUND BOND Décembre 2011 Le 10 janvier 2012 FIT FUND BOND PRESENTATION DE LA SICAV Date

Plus en détail

RECORD FUND O. P. C. V. M.

RECORD FUND O. P. C. V. M. PROSPECTUS Avril 2015 Placements RECORD FUND Sicav publique de droit belge à nombre variable de parts optant pour des placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE O. P. C. V.

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Code ISIN : Dénomination : Forme juridique : Compartiment / nourricier : Société de gestion : Délégataire de gestion administrative et comptable:

Plus en détail

Global Ecologic Performance

Global Ecologic Performance Invest Managers «Faites de vos convictions, un choix d investissement» Présente la NOTICE SIMPLIFIEE de son nouveau FCP : Global Ecologic Performance Conforme aux normes européennes. 1 PARTIE A STATUTAIRE

Plus en détail

POST-FIX FUND POST-Multifix PROTECT

POST-FIX FUND POST-Multifix PROTECT POST-FIX FUND POST-Multifix PROTECT Prospectus simplifié Informations concernant la sicav Dénomination POST-FIX FUND Date de constitution 7 mai 2003 Durée d existence Illimitée Etat membre où la sicav

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Octobre 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 85/611/CEE

Plus en détail

ELLIPSIS SHORT TERM CREDIT FUND

ELLIPSIS SHORT TERM CREDIT FUND ELLIPSIS SHORT TERM CREDIT FUND Xxx Prospectus pour la Suisse La Société de Gestion : Le Représentant en Suisse : ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT CARNEGIE FUND SERVICES S.A. La Banque Dépositaire : SOCIETE GENERALE

Plus en détail

120% (1) de la Smart Performance à l échéance

120% (1) de la Smart Performance à l échéance SGA Smart Emerging Période de commercialisation : du 25 mai 2010 au 9 juillet 2010 (sauf clôture anticipée). Distribué par Fortuneo. Risque de crédit sur SGA N.V. (émetteur) et son garant, Société Générale

Plus en détail

Tikehau Taux Variables

Tikehau Taux Variables Informations clés pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

Prospectus simplifié. Décembre 2011. Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples

Prospectus simplifié. Décembre 2011. Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples VISA 2012/82078-1283-0-PS L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir d'argument de publicité Luxembourg, le 2012-01-11 Commission de Surveillance du Secteur Financier Prospectus simplifié Décembre

Plus en détail

BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY

BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY Règlement de gestion du fonds interne d assurance Belfius Invest BELGIAN ECONOMY Plus Dans ce règlement, les termes ci-dessous s entendent au sens indiqué : La Compagnie

Plus en détail

PETERCAM B FUND SA PETERCAM EQUITIES EUROPEAN SMALL & MIDCAPS

PETERCAM B FUND SA PETERCAM EQUITIES EUROPEAN SMALL & MIDCAPS Sicav publique de droit belge à compartiments multiples ayant opté pour des placements répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE PETERCAM EQUITIES EUROPEAN SMALL & MIDCAPS PROSPECTUS

Plus en détail

I. Modalités de la fusion transfrontalière

I. Modalités de la fusion transfrontalière Amundi Funds Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Cher Actionnaire, Luxembourg, le 9 mai

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE D AOÛT 2009 LUX-GARANTIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE D AOÛT 2009 LUX-GARANTIE PROSPECTUS SIMPLIFIE D OÛT 2009 LUX-GRNTIE (ci-après la «SICV») R.C. Luxembourg B 55.646 Une SICV de droit luxembourgeois établie le 25 juillet 1996 L U X - G R N T I E L U X - G R N T I E Ce prospectus

Plus en détail

INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR. TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE OPCVM géré par TAILOR CAPITAL Part C (Euro) CODE ISIN: FR0010952432

INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR. TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE OPCVM géré par TAILOR CAPITAL Part C (Euro) CODE ISIN: FR0010952432 INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) Supplément du Prospectus

db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) Supplément du Prospectus db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) Supplément du Prospectus Le présent Supplément contient des informations sur le compartiment db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) (le «Compartiment»),

Plus en détail

Anaxis Bond Opportunity Europe 2018

Anaxis Bond Opportunity Europe 2018 Informations clés pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO

SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO Société d Investissement à Capital Variable - SICAV Conforme aux normes européennes PROSPECTUS SIMPLIFIE Siège social : 86, boulevard Haussmann 75 008 PARIS 403 409

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE DE JANVIER 2012 LUX-GARANTIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE DE JANVIER 2012 LUX-GARANTIE PROSPECTUS SIMPLIFIE DE JNVIER 2012 LUX-GRNTIE (ci-après la «SICV») R.C. Luxembourg B 55.646 Une SICV de droit luxembourgeois établie le 25 juillet 1996 L U X - G R N T I E L U X - G R N T I E Ce prospectus

Plus en détail

Invesco Euro Equity. 2 novembre 2009. Informations. Classification. Objectif de gestion. Indicateur de référence

Invesco Euro Equity. 2 novembre 2009. Informations. Classification. Objectif de gestion. Indicateur de référence PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Informations Dénomination : Structure juridique : Société de gestion : Gestionnaire financier par délégation : Gestionnaire comptable par délégation : Durée d existence

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION Code ISIN : FR0010249888 Dénomination : ATOUT VIVACTIONS Forme juridique : Fonds commun de placement (FCP) de droit français Société de gestion : Crédit

Plus en détail

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ Le prospectus simplifié est composé de la partie reprenant les informations relatives à la sicav, de la partie reprenant les informations relatives au compartiment et de l annexe relative aux informations

Plus en détail

DOCUMENT D INFORMATION CLE POUR L INVESTISSEUR

DOCUMENT D INFORMATION CLE POUR L INVESTISSEUR DOCUMENT D INFORMATION CLE POUR L INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient

Plus en détail

Mandarine Multistratégies (Part R) - LU0982863069. Objectifs et politique d'investissement. Profil de risque et de rendement

Mandarine Multistratégies (Part R) - LU0982863069. Objectifs et politique d'investissement. Profil de risque et de rendement Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous

Plus en détail

Règlement. Assurance de groupe. Règlement de gestion des fonds d'investissement de la Branche 23. MultiPlan Welcome Plan

Règlement. Assurance de groupe. Règlement de gestion des fonds d'investissement de la Branche 23. MultiPlan Welcome Plan Règlement Assurance de groupe Règlement de gestion des fonds d'investissement de la Branche 23 MultiPlan Welcome Plan Règlement Gestion des fonds d investissement de la Branche 23 en assurance de groupe

Plus en détail

INEDIT PEA COURT TERME

INEDIT PEA COURT TERME PROSPECTUS SIMPLIFIE INEDIT PEA COURT TERME PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Code ISIN : FR0000990483 Dénomination : INEDIT PEA COURT TERME Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP) de

Plus en détail

BELFIUS LIFE VALUES. Règlement de gestion des fonds

BELFIUS LIFE VALUES. Règlement de gestion des fonds BELFIUS LIFE VALUES Règlement de gestion des fonds Dans ce règlement on entend par: La Compagnie: S.A., Belfius Insurance. L agence: l agence bancaire de Belfius Banque & Assurances S.A. Le souscripteur:

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Code ISIN : FR0010112102 Dénomination : Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français Société de gestion

Plus en détail

Interbourse Hermes fonds de pension

Interbourse Hermes fonds de pension Interbourse Hermes fonds de pension FOND D'EPARGNE PENSION DE DROIT BELGE PROSPECTUS SIMPLIFIE DECEMBRE 2011 Prospectus Simplifié du fond de pension Interbeurs Hermes Informations préliminaires Le prospectus

Plus en détail

FCP EQUI-ACTIONS SUISSE Parts R FR0011540566 Société de gestion : Equigest

FCP EQUI-ACTIONS SUISSE Parts R FR0011540566 Société de gestion : Equigest Informations clés pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl TYPE D ASSURANCE-VIE Life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance (Nl) est un produit d assurance-vie de la «branche 23», émis par AXA Belgium et

Plus en détail

1 Considérations pour l investisseur

1 Considérations pour l investisseur RÉSUMÉ DE LA NOTE D OPÉRATION DATÉE DU 28 avril 2010 ET DU DOCUMENT D ENREGISTREMENT DATÉ DU 20 avril 2010 relatifs à l offre en souscription publique en Belgique d obligations (les «Obligations») assorties

Plus en détail

SAINT-HONORE SIGNATURES PLUS

SAINT-HONORE SIGNATURES PLUS PROSPECTUS SIMPLIFIE FONDS COMMUN DE PLACEMENT CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES 23 avril 2007 MB/MaM Conforme aux normes européennes PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE Code

Plus en détail

AXA FRANCE OPPORTUNITES

AXA FRANCE OPPORTUNITES AXA FRANCE OPPORTUNITES PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PARTIE A - STATUTAIRE Présentation succincte : Codes ISIN : Parts «C» de Capitalisation : FR0000447864 Parts «D» de Distribution

Plus en détail

Le Document d information clé pour l investisseur (DICI)

Le Document d information clé pour l investisseur (DICI) En partenariat avec l IEFP S informer sur Le Document d information clé pour l investisseur (DICI) Lisez-le avant d investir dans un OPC (FCP et SICAV) DICI Autorité des marchés financiers Le Document

Plus en détail

I. Étude comparative des Compartiments absorbé et absorbant

I. Étude comparative des Compartiments absorbé et absorbant Amundi Funds Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 (la «Société») Cher Actionnaire, Luxembourg,

Plus en détail

PARTIE A STATUTAIRE. Gestionnaire administratif et comptable par délégation : HSBC Securities Services (France)

PARTIE A STATUTAIRE. Gestionnaire administratif et comptable par délégation : HSBC Securities Services (France) PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte : Dénomination : Forme juridique : HSBC OBLIG EURO COURT TERME Fonds Commun de Placement de droit français

Plus en détail

Dénomination du fonds Le fonds est dénommé Smart Invest Bon Deep Value 90 Europe 1.

Dénomination du fonds Le fonds est dénommé Smart Invest Bon Deep Value 90 Europe 1. SMART INVEST BON Deep Value 90 Europe 1-REGLEMENT DE GESTION DU FONDS LIE AU PRODUIT SMART INVEST PORTFOLIO Exposition à 100% du montant net investi via un dépôt auprès de BNP Paribas Fortis Ce règlement

Plus en détail

FCPE AG2R LA MONDIALE ES EdR PATRIMOINE GLOBAL. Notice d Information

FCPE AG2R LA MONDIALE ES EdR PATRIMOINE GLOBAL. Notice d Information FCPE AG2R LA MONDIALE ES EdR PATRIMOINE GLOBAL Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000047899 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun de

Plus en détail

PROSPECTUS D EMISSION

PROSPECTUS D EMISSION PROSPECTUS D EMISSION Mis à la disposition du public à l occasion de l ouverture du capital de la SICAV au public et au démarrage des opérations de souscription et de rachat des actions émises par AMEN

Plus en détail

SHARE DU COMPARTIMENT SHARE JAPAN

SHARE DU COMPARTIMENT SHARE JAPAN SHARE (ci-après la «Société») Société d Investissement à Capital Variable Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N B 28.744 AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT SHARE

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE Code ISIN : FR0010843029 Dénomination : LCL SECURITE 100 (MARS 2010) Forme juridique : Fonds Commun

Plus en détail

PHILEAS L/S EUROPE. Part I EUR Code ISIN : FR0011023910 OPCVM de droit français géré par PHILEAS ASSET MANAGEMENT

PHILEAS L/S EUROPE. Part I EUR Code ISIN : FR0011023910 OPCVM de droit français géré par PHILEAS ASSET MANAGEMENT INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu de la Société de Structure de Capitaux Fidelity

Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu de la Société de Structure de Capitaux Fidelity Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu de la Société de Structure de Capitaux Fidelity Rapport semestriel 31 mai 2015 Avis au lecteur Les présents états financiers intermédiaires n ont pas fait l objet

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Mars 2009 Threadneedle Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 85/611/CE (la "Société")

Plus en détail

Objectifs et politique d investissement

Objectifs et politique d investissement Informations clés pour l investisseur CLARESCO PME P ISIN : FR0011681915 Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les

Plus en détail

SCOR EURO HIGH YIELD

SCOR EURO HIGH YIELD Informations clés pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

Notice Annuelle Le 27 juin 2013

Notice Annuelle Le 27 juin 2013 FONDS RBC Notice Annuelle Le 27 juin 2013 Parts de série A, de série Conseillers, de série T5, de série T8, de série H, de série D, de série F, de série I et de série O FONDS DES MARCHÉS MONÉTAIRES Fonds

Plus en détail

Fonds de placement de droit suisse relevant du type «fonds immobiliers»

Fonds de placement de droit suisse relevant du type «fonds immobiliers» POLYMEN FONDS IMMOBILIER Fonds de placement de droit suisse relevant du type «fonds immobiliers» PROSPECTUS SIMPLIFIE Février 2016 Direction SOLUFONDS SA Rue des Fléchères 1274 Signy-Avenex Gestionnaire

Plus en détail

TOCQUEVILLE DIVIDENDE Fonds commun de placement de droit français

TOCQUEVILLE DIVIDENDE Fonds commun de placement de droit français CM-CIC SECURITIES Tocqueville Finance S.A. 6, avenue de Provence 34, rue de la Fédération 75009 PARIS 75015 PARIS Dépositaire Société de gestion CARNEGIE FUND SERVICES S.A. BANQUE CANTONALE DE GENÈVE 11,

Plus en détail

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 liées à l indice STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price (SXEP) Ce produit structuré est considéré comme

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Octobre 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 2009/65/CEE

Plus en détail

PLCI Fiche technique. Nom du produit. Pension Complémentaire - PLCI. Description

PLCI Fiche technique. Nom du produit. Pension Complémentaire - PLCI. Description PLCI Fiche technique Nom du produit Description Pension Complémentaire - PLCI Une PLCI permet de constituer une pension complémentaire attractive combinée à une garantie en cas de décès, assortie d une

Plus en détail

ELLIPSIS HIGH YIELD FUND

ELLIPSIS HIGH YIELD FUND ELLIPSIS HIGH YIELD FUND Prospectus pour la Suisse La Société de Gestion : Le Représentant en Suisse : ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT CARNEGIE FUND SERVICES S.A. La Banque Dépositaire : SOCIETE GENERALE OPCVM

Plus en détail

SICAV PUBLIQUE DE DROIT BELGE A NOMBRE VARIABLE DE PARTS OPTANT POUR LES PLACEMENTS REPONDANT AUX CONDITIONS PREVUES PAR LA DIRECTIVE 85/611/CEE

SICAV PUBLIQUE DE DROIT BELGE A NOMBRE VARIABLE DE PARTS OPTANT POUR LES PLACEMENTS REPONDANT AUX CONDITIONS PREVUES PAR LA DIRECTIVE 85/611/CEE SICAV PUBLIQUE DE DROIT BELGE A NOMBRE VARIABLE DE PARTS OPTANT POUR LES PLACEMENTS REPONDANT AUX CONDITIONS PREVUES PAR LA DIRECTIVE 85/611/CEE Siège social : 11 Place Rogier, 1210 Bruxelles CODE ISIN

Plus en détail

FICHES D INFORMATION BOOST INVEST

FICHES D INFORMATION BOOST INVEST FICHES D INFORMATION BOOST INVEST Fonds d investissement DOLCE - MUNDO - EUROP - WORLD 1472-147 04/16 BOOST INVEST FONDS D INVESTISSEMENT DOLCE Assurance-vie de la branche 23 d Ethias SA FICHE D INFORMATION

Plus en détail

Fonds commun de placement

Fonds commun de placement FINOGEST Groupe UNOFI UNOFI-OBLIG Fonds commun de placement Prospectus simplifié OPCVM conforme aux normes européennes A - PARTIE STATUTAIRE A.1 PRESENTATION SUCCINCTE Code ISIN : Dénomination : Parts

Plus en détail

Règlement de gestion du fonds d investissement Real Estate Securities

Règlement de gestion du fonds d investissement Real Estate Securities Règlement de gestion du fonds d investissement Real Estate Securities DENOMINATION, OBJECTIF, POLITIQUE ET MECANISME D INVESTISSEMENT DU FONDS Le fonds interne Real Estate Securities (le «Fonds») vise

Plus en détail