SITUATION PROVISOIRE DU BILAN AU 31 DECEMBRE 2008

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1 SITUATION PROVISOIRE DU BILAN AU 31 DECEMBRE 2008 En milliers de dirhams ACTIF 1.Val.caisse, Bques centrales, Trésor pub., S/ce des chéques postaux 2.Créances sur les établissements de crédit et assimilés. A vue. A terme 3.Créances sur la clientèle. Crédits à la consommation. Crédits à l'équipement. Crédits immobiliers. Autres crédits 4.Créances acquises par affacturage 5.Titres de transaction et de placement. Bons du Trésor et valeurs assimilées. Autres titres de créance. Titres de propriété 6.Autres actifs 7.Titres d'investissement. Bons du Trésor et valeurs assimilées. Autres titres de créance 8.Titres de participation et emplois assimilés 9.Créances subordonnées 10.Immobilisations données en crédit-bail et en location 11.Immobilisations incorporelles 12.Immobilisations corporelles Total de l'actif PASSIF Banques centrales, Trésor public, S/ce des chèques postaux Dettes envers les établissements de crédit et assimilés A vue A terme Dépôts de la clientèle Comptes à vue créditeurs. Comptes d'épargne Dépôts à terme Autres comptes créditeurs Titres de créance émis. Titres de créance négociables. Emprunts obligataires. Autres titres de créance émis 5.Autres passifs Provisions pour risques et charges Provisions réglementées Subv., fonds publics affectés &fonds spéciaux de garantie 9.Dettes subordonnées Ecarts de réévaluation 11.Réserves et primes liées au capital Capital Actionnaires.Capital non versé (-) 14.Report!à nouveau (+/-) Résultats nets en instance d'affectation (+/-) Résultat net de l'exercice (+/-) Total du Passif

2 HORS BILAN AU 31 DECEMBRE 2008 En milliers de dirhams HORS BILAN ENGAGEMENTS DONNES 1.Engag. de financement donnés en faveur d'étab. de crédit et assimilés 2.Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 3.Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés 4.Engagements de garantie d'ordre de la clientèle 5.Titres achetés à réméré 6.Autres titres à livrer ENGAGEMENTS RECUS 7.Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés 8.Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés 9.Engagements de garantie reçus de l'etat et d'organismes de garantie divers 10.Titres vendus à réméré 11.Autres titres à recevoir

3 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES DU 01 JANVIER 2008 AU 31 DECEMBRE 2008 I.PRODUITS D'EXPLOITATION 1.Intérêts et produits assimilés sur opérat avec les établissements de crédit 2.Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 3.Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 4.Produits sur titres de propriété 5.Produits sur immobilisations en crédit-bail 6.Commissions sur prestations de service 7.Autres produits II.CHARGES D'EXPLOITATION 8.Intérêts et charges assimilées sur opérat avec les établissements de crédit 9.Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 10.Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 11.Charges sur immobilisations en crédit-bail 12.Autres charges bancaires III.PRODUIT NET 13.Produits d'exploitation non bancaire 14.Charges d'exploitation non bancaire IV.CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 15.Charges de personnel 16.Impôts et taxes 17.Charges externes 18.Autres charges générales d'exploitation 19.Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations V.DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 20.Dotations aux provisions pour créances en souffrance 21.Pertes sur créances irrécouvrables 22.Autres dotations aux provisions VI.REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 23.Reprises de provisions pour créances en souffrance 24.Récupérations sur créances amorties En milliers de dirhams Autres reprises de provisions VII.RESULTAT COURANT RESULTAT NON COURANT VIII.RESULTAT AVANT IMPOTS SUR LES RESULTATS 28.Impôts sur les résultats IX.RESULTAT NET DE L'EXERCICE TOTAL PRODUITS TOTAL CHARGES RESULTAT NET

4 ETAT DES SOLDES DE GESTION AU 31 DECEMBRE 2008 I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS 1.+ Intérêts et produits assimilés 2.- Intérêts et charges assimilées CHARGE D'INTERET 3.+ Produits sur immobilisations en crédit-bail 4.- Charges sur immobilisations en crédit-bail (*) Résultat des opérations de crédit-bail 5.+ Commissions perçues 6. - Commissions servies Marge sur commissions 7.+ Résultat des opérations sur titres de transaction 8.+ Résultat des opérations sur titres de placement 9. + Résultat des opérations de change Résultat des opérations sur produits dérivés Résultat des opérations de marché 11.+ Divers autres produits bancaires Diverses autres charges bancaires PRODUIT NET Résultat des opérations sur immobilisations financières Autres produits d'exploitation Autres charges d'exploitation Charges générales d'exploitation RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance Autres dotations nettes de reprises aux provisions RESULTAT COURANT RESULTAT NON COURANT Impôts sur les résultats RESULTAT NET DE L'EXERCICE (*) Ce poste correspond aux amortissements des immobilisations données en crédit-bail II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT + RESULTAT NET DE L'EXERCICE 20.+ Dotations aux amortissements et aux provisions des immob. incorporelles et corporelles (*) 21.+ Dotations aux provisions pour dépréciation des immob. financières 22.+ Dotations aux provisions pour risques généraux 23.+ Dotations aux provisions réglementées 24.+ Dotations non courantes Reprises de provisions Plus-values de cession des immob. incorporelles et corporelles Moins-values de cession des immob. incorporelles et corporelles Plus-values de cession des immobilisations financières Moins-values de cession des immobilisations financières Reprises de subventions d'investissement reçues + CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 31.- Bénéfices distribués + AUTOFINANCEMENT (*) Ce poste correspond aux amortissements des immobilisations à usage société

5 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE DU 01 JANVIER 2008 AU 31 DECEMBRE 2008 Produits d'exploitation bancaire perçus Récupérations sur créances amorties Produits d'exploitation non bancaire perçus Charges d'exploitation bancaire versées Charges d'exploitation non bancaire versées Charges générales d'exploitation versées Impôts sur les résultats versés Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges Variation de : Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de transaction et de placement Autres actifs Immobilisations données en crédit-bail et en location Dettes envers les établissements de crédit et assimilés Dépôts de garantie / opérations de crédit-bail Titres de créance émis Autres passifs Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION Produit des cessions d'immobilisations financières Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles Acquisition d'immobilisations financières Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles Intérêts perçus Dividendes perçus FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus Emission de dettes subordonnées Emission d'actions Remboursement des capitaux propres et assimilés Intérêts versés Dividendes versés FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

6 R.S. : MAGHREBAIL Identifiant fiscal : Patente n ETAT B8 IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT DU 01 JANVIER 2008 AU 31 DECEMBRE 2008 Nature Montant brut au début de l'exercice Montant des acquisitions au cours de l'exercice Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice Montant brut à la fin de l'exercice Dotation au titre de l'exercice Amortissements Cumul des amortissements Dotation au titre de l'exercice Provisions Reprises de provisions Cumul des provisions Montant net à la fin de l'exercice IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CREDIT-BAIL MOBILIER - Crédit-bail mobilier en cours - Crédit-bail mobilier loué - Crédit-bail mobilier non loué après résiliation CREDIT-BAIL IMMOBILIER - Crédit-bail immobilier en cours - Crédit-bail immobilier loué - Crédit-bail immobilier non loué après résiliation LOYERS COURUS A RECEVOIR LOYERS RESTRUCTURES LOYERS IMPAYES CREANCES EN SOUFFRANCE IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE LOYERS COURUS A RECEVOIR LOYERS RESTRUCTURES LOYERS IMPAYES LOYERS EN SOUFFRANCE TOTAL Tableau 7

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