L ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS MARCHE DES AFFAIRES PRESENTATION DES COMPTES RESULTATS BOURSIERS PERSPECTIVES QUESTIONS / REPONSES

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3 L ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS «LES HÔTELS DE PARIS, C EST :» 24 hôtels de Charme et d Exception Le raffinement de la décoration et l attention particulière des hôtes La puissance d un Groupe hôtelier Des établissements uniques et dépaysants accueillant jusqu à 100 résidents Une gamme répondant aux désirs et aux exigences des clients d affaires et de loisir Une surface hôtelière de m2 sur paris, représentant chambres Plus de clients en 2003 Un Groupe coté au Second Marché de la Bourse de Paris Des hôtels exclusivement situés à Paris, l une des villes les plus visitées au monde

4 L ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS PERIMETRE DE CONSOLIDATION SA LES HOTELS DE PARIS Pavillon Péreire Arc-de-Triomphe *** Pavillon Losserand Montparnasse *** Pavillon Villiers Étoile *** Pavillon République les Halles *** Résidence Monceau Étoile *** Pavillon Opéra Bourse *** Pavillon la Chapelle *** Pavillon Porte de Versailles *** Villa Luxembourg **** Villa Alessandra **** Villa Eugénie **** Villa Montparnasse **** Villa Panthéon **** Villa Beaumarchais **** luxe 100% SA ROYAL PIGALLE 20% Mandats de gestion de la SA LES HOTELS DE PARIS SA PARIS BERCY Pavillon Bercy Gare de Lyon *** SA PARIS LOUVRE Pavillon Louvre Rivoli *** SA PARIS PORTE D Italie Express by Holiday Inn Paris Porte d Italie *** SARL PARIS OPERA DROUOT Villa Opéra Drouot **** EURL OPERA GRANDS BOULEVARDS Pavillon Opéra Grands Boulevards *** SAS HOTELS & RESTAURANTS DE PARIS Normandy Hotel **** SARL LUTECE PORT ROYAL Villa Lutèce Port Royal **** SA HOTEL LA GALERIE Pavillon Saint Augustin *** SNC HOTEL DU ROND POINT Villa Royale Montsouris **** SOCIETE NOUVELLE DU ROYAL PIGALLE Villa Royale ****

5 L ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS CHRONOLOGIE DES FAITS MARQUANTS 1994 : 1 ère ouverture 1999 : internalisation de la gestion 2001 : introduction en Bourse 2002 : ouverture du 23 e hôtel 2004 : ouverture du 24 e hôtel

6 L ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS LE PARC D HÔTELS EN EXPLOITATION

7 L ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS MARCHE DES AFFAIRES PRESENTATION DES COMPTES RESULTATS BOURSIERS PERSPECTIVES QUESTIONS / REPONSES

8 MARCHE DES AFFAIRES UN CONTEXTE ENCORE DIFFICILE Guerre en Irak Épidémie de SRAS Baisse du Dollar Grèves Canicule

9 MARCHE DES AFFAIRES LES PREMISSES D UNE REPRISE Championnats du Monde d athlétisme Congrès mondial du Diabète Salon Bâtimat Salon Première Vision Salon du Prêt-à-porter

10 MARCHE DES AFFAIRES RAPPEL : LES RATIOS DE LA PROFESSION RATIOS EVOQUES LORS DE LA PRESENTATION Taux d occupation (TO) = nombre chambres louées / nombre chambres disponibles Prix Moyen (PM) = CA hébergement / nombre de chambres louées Revenu par Chambre (RevPar) = CA hébergement / nombre chambres disponibles AUTRE RATIO DE LA PROFESSION Recette Moyenne Chambre (RMC) = CA total / nombre de chambres louées

11 MARCHE DES AFFAIRES EVOLUTION DU TAUX D OCCUPATION DE HDP CONSOLIDE 80% 70% 70.62% 68.09% Taux d occupation des Pavillons 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Taux d occupation des Villas 70% 60% 62.74% 59.92% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

12 MARCHE DES AFFAIRES EVOLUTION DU PRIX MOYEN DE HDP CONSOLIDE 100Ū 90Ū 80Ū 70Ū 60Ū 50Ū 40Ū 30Ū 20Ū 10Ū 0Ū Prix moyen des Pavillons Prix moyen des Villas 160Ū 140Ū Ū 100Ū 80Ū 60Ū 40Ū 20Ū 0Ū

13 MARCHE DES AFFAIRES REPARTITION DU CA PAR PROVENANCE France Grande Bretagne USA Allemagne Espagne Italie Japon Suisse Belgique Russie Reste du monde SA Les Hôtels de Paris + Villa Royale CA EN k % 23,89% 14,68% 14,61% 6,94% 6,55% 6,07% 2,36% 2,12% 1,90% 1,77% 19.12%

14 MARCHE DES AFFAIRES REPARTITION DU CA PAR PROVENANCE Reste du monde 26% France 24% Italie 6% Grande-Bretagne 15% Espagne 7% Allemagne 7% USA 15%

15 L ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS MARCHE DES AFFAIRES PRESENTATION DES COMPTES RESULTATS BOURSIERS PERSPECTIVES QUESTIONS / REPONSES

16 PRESENTATION DES COMPTES COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE SIMPLIFIE Chiffre d'affaires Marchandises, matières et approvisionnements consommés Autres achats et charges externes Valeur ajoutée Impôts et taxes Charges de personnel Excédent brut d'exploitation Résultat d'exploitation Résultat financier Résultat courant des entreprises intégrées Résultat exceptionnel Impôts sur les résultats Résultat net des entreprises intégrées Résultat net de l'ensemble consolidé (en milliers d'euros) 31-déc mois déc mois

17 PRESENTATION DES COMPTES REPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES Activités Hôtelières % Activités de restauration % Prestations de mandat de gestion % Autres % Total Les Hôtels de Paris consolidé %

18 PRESENTATION DES COMPTES CHIFFRE D AFFAIRES DES PRESTATIONS HÔTELIERES ET RESTAURATION Pavillon Péreire Arc-de-Triomphe % Pavillon Losserand Montparnasse % Pavillon Porte de Versailles % Pavillon Villiers Étoile % Pavillon République les Halles % Résidence Monceau Étoile % Pavillon Opéra Bourse % Villa Luxembourg % Villa Beaumarchais % Villa Alessandra % Villa Panthéon % Villa Eugénie % Villa Montparnasse % Villa Royale ,0% Total Les Hôtels de Paris consolidé %

19 PRESENTATION DES COMPTES REPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES Activités Hôtelières % Activités de restauration % Activités de mandats de gestion % Autres % Total Les Hôtels de Paris consolidé % Contribution des mandats en K CA HEB RBE Redevance LOUVRE RIVOLI BERCY GARE DE LYON HOLIDAY INN SAINT AUGUSTIN OPERA GRANDS BOULEVARDS OPERA DROUOT NORMANDY HOTEL LUTECE PORT ROYAL ROYAL MONTSOURIS TOTAL 609

20 PRESENTATION DES COMPTES COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE SIMPLIFIE Chiffre d'affaires Marchandises, matières et approvisionnements consommés Autres achats et charges externes Valeur ajoutée Impôts et taxes Charges de personnel Excédent brut d'exploitation Résultat d'exploitation Résultat financier Résultat courant des entreprises intégrées Résultat exceptionnel Impôts sur les résultats Résultat net des entreprises intégrées Résultat net de l'ensemble consolidé (en milliers d'euros) 31-déc mois déc mois

21 PRESENTATION DES COMPTES LES PRINCIPALES REDUCTIONS DE CHARGES var Réduction communication ,7% 303 publicité ,8% 207 Produits d'accueil ,4% 174 Voyages et déplacements ,6% 117 Intérimaire ,0% 31

22 PRESENTATION DES COMPTES COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE SIMPLIFIE Chiffre d'affaires Marchandises, matières et approvisionnements consommés Autres achats et charges externes Valeur ajoutée Impôts et taxes Charges de personnel Excédent brut d'exploitation Résultat d'exploitation Résultat financier Résultat courant des entreprises intégrées Résultat exceptionnel Impôts sur les résultats Résultat net des entreprises intégrées Résultat net de l'ensemble consolidé (en milliers d'euros) 31-déc mois déc mois

23 PRESENTATION DES COMPTES EVOLUTION DES EFFECTIFS Mandats de Gestion SA Les H tels de Paris DECEMBRE 2002 JUIN 2003 DECEMBRE 2003 Évolution de la masse salariale en milliers d Euros DECEMBRE 2002 DECEMBRE 2003 Variation Total %

24 PRESENTATION DES COMPTES COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE SIMPLIFIE Chiffre d'affaires Marchandises, matières et approvisionnements consommés Autres achats et charges externes Valeur ajoutée Impôts et taxes Charges de personnel Excédent brut d'exploitation Résultat d'exploitation Résultat financier Résultat courant des entreprises intégrées Résultat exceptionnel Impôts sur les résultats Résultat net des entreprises intégrées Résultat net de l'ensemble consolidé (en milliers d'euros) 31-déc mois déc mois

25 PRESENTATION DES COMPTES EVOLUTION DES TAUX D INTERÊTS Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Intérêts sur emprunts et dettes Taux moyen annuel % %

26 PRESENTATION DES COMPTES COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE SIMPLIFIE Chiffre d'affaires Marchandises, matières et approvisionnements consommés Autres achats et charges externes Valeur ajoutée Impôts et taxes Charges de personnel Excédent brut d'exploitation Résultat d'exploitation Résultat financier Résultat courant des entreprises intégrées Résultat exceptionnel Impôts sur les résultats Résultat net des entreprises intégrées Résultat net de l'ensemble consolidé (en milliers d'euros) 31-déc mois déc mois

27 PRESENTATION DES COMPTES BILAN CONSOLIDE ACTIF (en milliers d euros) 31/12/03 31/12/02 ACTIF Montant brut Amort. et provisions Montant net Net Titres mis en équivalence Immobilisations incorporelles Écart d'acquisition Immobilisations corporelles Immobilisations financières Total actif immobilisé Stocks et en cours Créances clients et comptes rattachés Autres créances Impôt différé actif Valeurs mobilières de placement Disponibilités Total actif circulant Charges constatées d'avance Charges à répartir sur plusieurs exercices TOTAL DE L'ACTIF

28 PRESENTATION DES COMPTES DETAIL DES IMPOTS DIFFERES ACTIFS En milliers dõeuros 31/10/02 Variation 31/12/03 (En base) (En base) SA LES HOTELS DE PARIS SA ROYAL PIGALLE SNC SOCIETE NOUVELLE DU ROYAL PIGALLE Total

29 PRESENTATION DES COMPTES BILAN CONSOLIDE ACTIF (en milliers d euros) 31/12/03 31/12/02 ACTIF Montant brut Amort. et provisions Montant net Net Titres mis en équivalence Immobilisations incorporelles Écart d'acquisition Immobilisations corporelles Immobilisations financières Total actif immobilisé Stocks et en cours Créances clients et comptes rattachés Autres créances Impôt différé actif Valeurs mobilières de placement Disponibilités Total actif circulant Charges constatées d'avance Charges à répartir sur plusieurs exercices TOTAL DE L'ACTIF

30 PRESENTATION DES COMPTES DETAIL DU POSTE CLIENTS ET COMPTES RATTACHES Var Back Debiteur % Dˇbiteur en jour de CA % Autres prestations %

31 PRESENTATION DES COMPTES BILAN CONSOLIDE PASSIF PASSIF Capital Primes d'émission Primes de fusion Réserves consolidées Résultat net Groupe Capitaux propres Groupe Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Impôt différé passif Autres dettes Total des dettes Produits constatés d'avance TOTAL DU PASSIF 31/12/ /12/

32 PRESENTATION DES COMPTES FLUX DE TRESORERIE (en milliers d euros) 31/12/03 12 mois 31/12/02 12 mois Trésorerie à l'ouverture Résultat net des sociétés intégrées Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie Amortissements et provisions Variation des impôts différés Plus values de cession nettes d'impôt Quôte-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence VMP Capacité d'autofinancement FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Variation de la trésorerie Trésorerie à la clôture

33 L ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS MARCHE DES AFFAIRES PRESENTATION DES COMPTES RESULTATS BOURSIERS PERSPECTIVES QUESTIONS / REPONSES

34 COTATION BOURSIERE NEXTPRIME EURONEXT COTATION ANNUELLE Ū 7Ū 6Ū 5Ū 4Ū SEMESTRE 1 SEMESTRE Ū 2Ū 1Ū 0Ū 2/01/03 16/01/03 30/01/03 13/02/03 27/02/03 13/03/03 27/03/03 10/04/03 24/04/03 8/05/03 22/05/03 5/06/03 19/06/03 3/07/03 17/07/03 31/07/03 14/08/03 28/08/03 11/09/03 25/09/03 9/10/03 23/10/03 6/11/03 20/11/03 4/12/03 18/12/03 1/01/04 15/01/04 29/01/04 12/02/04 26/02/04 11/03/04 25/03/04 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 Cours le plus haut : 7,55 Cours le plus bas : 4,51 Cours moyen : 6,08 Cours le plus haut : 5,98 Cours le plus bas : 3,99 Dernier cours moyen : 4,72

35 COTATION BOURSIERE NEXTPRIME EURONEXT TITRES ECHANGES EN SEMESTRE 1 SEMESTRE /01/03 16/01/03 30/01/03 13/02/03 27/02/03 13/03/03 27/03/03 10/04/03 24/04/03 8/05/03 22/05/03 5/06/03 19/06/03 3/07/03 17/07/03 31/07/03 14/08/03 28/08/03 11/09/03 25/09/03 9/10/03 23/10/03 6/11/03 20/11/03 4/12/03 18/12/03 1/01/04 15/01/04 29/01/04 12/02/04 26/02/04 11/03/04 25/03/04 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 Volume échangé : titres Volume moyen / jour : titres Volume échangé : titres Volume moyen / jour : titres

36 COTATION BOURSIERE NEXTPRIME EURONEXT CAPITAUX ECHANGES EN SEMESTRE 1 SEMESTRE /01/03 16/01/03 30/01/03 13/02/03 27/02/03 13/03/03 27/03/03 10/04/ /04/03 8/05/03 22/05/03 5/06/03 19/06/03 3/07/03 17/07/03 31/07/03 14/08/03 28/08/03 11/09/03 25/09/03 9/10/03 23/10/03 6/11/03 20/11/03 4/12/03 18/12/03 1/01/04 15/01/04 29/01/04 12/02/04 26/02/04 11/03/04 25/03/04 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 Capitaux échangés : Capitaux moyens / jour : Capitaux échangés : Capitaux moyens / jour : 9 966

37 L ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS MARCHE DES AFFAIRES PRESENTATION DES COMPTES RESULTATS BOURSIERS PERSPECTIVES QUESTIONS / REPONSES

38 PRESENTATION DES COMPTES COMPARAISON DU CA BRUT TRIMESTRE 1 : mars-03 mars jan-03 jan-03 fév-03 fév

39 PERSPECTIVES 2004, ANNEE DE LA CONSOLIDATION UNE STRUCTURE PERFECTIBLE, PRÊTE POUR LA REPRISE Accroître le CA tout en stabilisant les coûts de commercialisation par le Mix Marketing : PRIX : Yield Management PRODUIT : Charte qualité appliquée en continu et contrôle du service PROMOTION : Association à des événements à forte notoriété (Festival du Film de Paris) PLACE : Participation aux principaux salons touristiques internationaux Rationaliser les coûts de fonctionnement : PRODUCTIVITE : Réduction et polyvalence des effectifs, formation continue VARIABILISATION DES CHARGES : Externalisation des prestations sans valeur ajoutée

40 PERSPECTIVES 2004, ANNEE DE LA CONSOLIDATION DES OPERATIONS DE «HAUT DE BILAN» Étude de la restructuration de la dette suivant 3 axes : Restructuration de la dette par l émission d OBSAR structurées Renégociation des emprunts auprès des établissements de crédit Refinancement des murs par crédit-bail

41 PERSPECTIVES 2004 FINALISATION DU PAVILLON LA CHAPELLE FINANCE PAR LE STATUT LMP Cession des chambres à des investisseurs privés Conservation de la pleine propriété des parties communes d exploitation Financement des travaux nécessaires à l ouverture par le produit de la vente Ancien siège des Brasseries «LA MEUSE» fondées en 1864, l immeuble sis 3-5 passage Ruelle est un exemple d architecture du 19ème siècle. Le bâtiment s articule en U autour d une cour pavée. Acquis par le groupe LES HOTELS DE PARIS, il fait aujourd hui l objet d une réhabilitation lourde permettant de le transformer en résidence de tourisme classée du niveau de standing 3 étoiles supérieur. Baptisée PAVILLON LA CHAPELLE, la résidence bénéficie d un emplacement s inscrivant en droite ligne dans la stratégie de développement du groupe LES HOTELS DE PARIS.

42 L ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS MARCHE DES AFFAIRES PRESENTATION DES COMPTES RESULTATS BOURSIERS PERSPECTIVES QUESTIONS / REPONSES

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