TOCQUEVILLE DIVIDENDE Fonds commun de placement de droit français

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "TOCQUEVILLE DIVIDENDE Fonds commun de placement de droit français"

Transcription

1 CM-CIC SECURITIES Tocqueville Finance S.A. 6, avenue de Provence 34, rue de la Fédération PARIS PARIS Dépositaire Société de gestion CARNEGIE FUND SERVICES S.A. BANQUE CANTONALE DE GENÈVE 11, rue du Général-Dufour 17, quai de l Ile CH-1204 GENÈVE CH-1204 GENÈVE Représentant Service de paiement TOCQUEVILLE DIVIDENDE Fonds commun de placement de droit français RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 juin 2015 Le prospectus pour la Suisse et les documents «Informations Clés pour l Investisseur», le règlement, les rapports semestriel et annuel ainsi que la liste des achats et ventes réalisés pour le fonds au cours de l exercice financier peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant du fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, tél. +41 (0) , fax +41 (0) , 1

2 TOCQUEVILLE DIVIDENDE BILAN ACTIF Immobilisations nettes 0,00 Dépôts et instruments financiers ,51 Actions et valeurs assimilées ,86 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé ,86 Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 Obligations et valeurs assimilées 0,00 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 Titres de créances 0,00 Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 Titres de créances négociables 0,00 Autres titres de créances 0,00 Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 Parts d'organismes de placement collectif ,65 OPCVM européens coordonnés et OPCVM français à vocation générale ,65 OPCVM à vocation générale réservés à certains investisseurs - FCPR - FCIMT 0,00 Fonds d'investissement et FCC cotés 0,00 Fonds d'investissement et FCC non cotés 0,00 Opérations temporaires sur titres 0,00 Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 Créances représentatives de titres prêtés 0,00 Titres empruntés 0,00 Titres donnés en pension 0,00 Autres opérations temporaires 0,00 Instruments financiers à terme ,00 Opérations sur un marché réglementé ou assimilé ,00 Autres opérations 0,00 Autres instruments financiers 0,00 Créances ,08 Opérations de change à terme de devises 0,00 Autres ,08 Comptes financiers 0,00 Liquidités 0,00 Total de l'actif ,59 2

3 BILAN PASSIF Capitaux propres Capital ,94 Report à nouveau 1 730,10 Résultat ,37 Total des capitaux propres ,41 (= Montant représentatif de l'actif net) Instruments financiers 0,00 Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 Opérations temporaires sur titres 0,00 Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00 Dettes représentatives de titres empruntés 0,00 Autres opérations temporaires 0,00 Instruments financiers à terme 0,00 Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 Autres opérations 0,00 Dettes ,41 Opérations de change à terme de devises 0,00 Autres ,41 Comptes financiers ,77 Concours bancaires courants ,77 Emprunts 0,00 Total du passif ,59 3

4 HORS-BILAN Opérations de couverture Engagements sur marchés réglementés ou assimilés Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 Engagements de gré à gré Total Engagements de gré à gré 0,00 Autres engagements Total Autres engagements 0,00 Total Opérations de couverture 0,00 Autres opérations Engagements sur marchés réglementés ou assimilés Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 Engagements de gré à gré Total Engagements de gré à gré 0,00 Autres engagements Total Autres engagements 0,00 Total Autres opérations 0,00 4

5 COMPTE DE RESULTAT Produits sur opérations financières Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00 Produits sur actions et valeurs assimilées ,02 Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00 Produits sur titres de créances 0,00 Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 Produits sur instruments financiers à terme 0,00 Autres produits financiers 0,00 TOTAL (1) ,02 Charges sur opérations financières Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 Charges sur instruments financiers à terme 0,00 Charges sur dettes financières 0,00 Autres charges financières 0,00 TOTAL (2) 0,00 Résultat sur opérations financières (1-2) ,02 Autres produits (3) 0,00 Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) ,08 Résultat net de l'exercice (L.214-9) ( ) ,94 Régularisation des revenus de l'exercice (5) ,57 Acomptes versés au titre de l'exercice (6) 0,00 Résultat ( ou - 5-6) ,37 5

6 TOCQUEVILLE DIVIDENDE Taux de rotation (période du 01/01/2015 au ) - Achat d'actions + trackers ,18 - Vente d'actions + trackers ,43 Achat et Vente d actions ,61 - Souscriptions ,42 - Rachats ,14 Souscriptions et Rachats ,56 Achat et Vente d actions - Souscriptions et Rachats ,05 Actif net moyen ,42 Taux de rotation 17,93 Frais de transaction Actions (période du 01/01/2015 au ) Total des frais de transaction actions + trackers ,14 Actif net moyen ,42 Frais de transaction sur le portefeuille action 0,54 6

7 Données concernant la performance Performance sur un an de la part C : % Performance sur un an de la part I : % Lorsque les données de performance sont mentionnées, il est important de noter que la performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et que les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. 7

TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE Fonds commun de placement de droit français

TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE Fonds commun de placement de droit français CM-CIC SECURITIES Tocqueville Finance S.A. 6, avenue de Provence 34, rue de la Fédération 75009 PARIS 75015 PARIS Dépositaire Société de gestion CARNEGIE FUND SERVICES S.A. BANQUE CANTONALE DE GENÈVE 11,

Plus en détail

EPARGNE ENTREPRISES DYNAMIQUE

EPARGNE ENTREPRISES DYNAMIQUE CABINET VIZZAVONA Commissariat aux comptes 64 Boulevard Maurice Barrès 92200 Neuilly sur Seine FONDS COMMUN DE PLACEMENT D ENTREPRISE EPARGNE ENTREPRISES DYNAMIQUE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR

Plus en détail

ELLIPSIS HIGH YIELD FUND Fonds Commun de Placement de droit français

ELLIPSIS HIGH YIELD FUND Fonds Commun de Placement de droit français SOCIETE GENERALE ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT 29, Boulevard Haussmann 16, Avenue Matignon F75009 PARIS F75008 PARIS Dépositaire Société de gestion CARNEGIE FUND SERVICES S.A. BANQUE CANTONALE DE GENÈVE 11,

Plus en détail

CCR FLEX CROISSANCE. Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2014

CCR FLEX CROISSANCE. Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2014 CCR FLEX CROISSANCE Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2014 LA SOCIÉTÉ DE GESTION : LE REPRÉSENTANT EN SUISSE : CCR Asset Management Carnegie

Plus en détail

COVEA PRUDENCE E.S. DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE. au 28 juin 2013

COVEA PRUDENCE E.S. DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE. au 28 juin 2013 COVEA PRUDENCE E.S. DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 28 juin 2013 Fonds Commun de Placement d'entreprise Société de gestion : COVEA FINANCE - 8-12 rue Boissy d'anglas - 75008 PARIS

Plus en détail

VARENNE VALEUR DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE. au 30 juin 2015

VARENNE VALEUR DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE. au 30 juin 2015 VARENNE VALEUR DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 30 juin 2015 Fonds Commun de Placement Société de gestion : VARENNE CAPITAL 50 avenue Montaigne 75008 PARIS Dépositaire :RBC Investor

Plus en détail

CANDRIAM GLOBAL OPPORTUNITIES

CANDRIAM GLOBAL OPPORTUNITIES CANDRIAM GLOBAL OPPORTUNITIES DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 30 juin 2015 Fonds Commun de Placement de droit Français Société de gestion : CANDRIAM FRANCE - 40, rue Washington - 75008

Plus en détail

Rouvier Evolution Rapport Semestriel 30 juin 2014

Rouvier Evolution Rapport Semestriel 30 juin 2014 Rouvier Evolution Rapport Semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Fonds Commun de Placement Société de Gestion : ROUVIER ASSOCIES 2022 rue de la Ville l Evêque 75008 Paris Dépositaire : CMCIC SECURITIES

Plus en détail

RÈGLEMENT N 2011-05 DU 10 NOVEMBRE 2011

RÈGLEMENT N 2011-05 DU 10 NOVEMBRE 2011 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES RÈGLEMENT N 2011-05 DU 10 NOVEMBRE 2011 modifiant le règlement du CRC n 2003-02 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs mobilières Règlement

Plus en détail

CCR VALEUR. Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2015

CCR VALEUR. Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2015 CCR VALEUR Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2015 LA SOCIETE DE GESTION : LE REPRESENTANT EN SUISSE : CCR Asset Management Carnegie Fund Services

Plus en détail

ELLIPSIS SHORT TERM CREDIT FUND

ELLIPSIS SHORT TERM CREDIT FUND ELLIPSIS SHORT TERM CREDIT FUND Xxx Prospectus pour la Suisse La Société de Gestion : Le Représentant en Suisse : ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT CARNEGIE FUND SERVICES S.A. La Banque Dépositaire : SOCIETE GENERALE

Plus en détail

FORME JURIDIQUE DE L OPCVM

FORME JURIDIQUE DE L OPCVM Rapport annuel au 30 décembre 2012 EURO-POSTE PRIMO FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCP de droit français CLASSIFICATION Fonds à formule Document public La Banque Postale Asset Management 34, rue de la Fédération

Plus en détail

KBL RICHELIEU FLEXIBLE SICAV DE DROIT FRANÇAIS

KBL RICHELIEU FLEXIBLE SICAV DE DROIT FRANÇAIS KBL RICHELIEU FLEXIBLE SICAV DE DROIT FRANÇAIS RCS PARIS B 421 933 268 BULLETIN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2015 Société de Gestion : KBL RICHELIEU GESTION 22, Boulevard Malesherbes 75008 PARIS Dépositaire :

Plus en détail

FONDS COMMUN DE PLACEMENT FRANCE TRESOR REVENUS TRIMESTRIELS SITUATION TRIMESTRIELLE au 30 septembre 2014 Instruction AMF 2011-19 1 Code ISIN : FR0000400566 Création : 1er décembre 1989 Classification

Plus en détail

HELIUM OPPORTUNITES DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE. au 27 juin 2014

HELIUM OPPORTUNITES DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE. au 27 juin 2014 HELIUM OPPORTUNITES DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 27 juin 2014 Fonds Commun de Placement Société de gestion : Syquant Capital, 67 rue de la Boétie 75008 Paris Dépositaire :RBC Investors

Plus en détail

ELLIPSIS HIGH YIELD FUND

ELLIPSIS HIGH YIELD FUND ELLIPSIS HIGH YIELD FUND Prospectus pour la Suisse La Société de Gestion : Le Représentant en Suisse : ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT CARNEGIE FUND SERVICES S.A. La Banque Dépositaire : SOCIETE GENERALE OPCVM

Plus en détail

Tradition Securities and Futures

Tradition Securities and Futures COMPTES ANNUELS au 31 décembre 2007 de Tradition Securities and Futures Tradition Securities & Futures BILAN AU 31 DECEMBRE 2007 (En milliers d euros) Notes 31.12.2007 31.12.2006 ACTIF Opérations interbancaires

Plus en détail

INEDIT PEA COURT TERME

INEDIT PEA COURT TERME PROSPECTUS SIMPLIFIE INEDIT PEA COURT TERME PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Code ISIN : FR0000990483 Dénomination : INEDIT PEA COURT TERME Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP) de

Plus en détail

FCP de droit français BATI ACTIONS INVESTISSEMENT

FCP de droit français BATI ACTIONS INVESTISSEMENT FCP de droit français BATI ACTIONS INVESTISSEMENT PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 juin 2015 Société de Gestion : SMA Gestion Dépositaire : Investimo Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés SMA Gestion

Plus en détail

LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Document d'information périodique au 28 février 2007 Société de gestion Dépositaire Établissement placeur Commissaire

Plus en détail

GESTYS SANTE BIOTECH PROSPECTUS COMPLET

GESTYS SANTE BIOTECH PROSPECTUS COMPLET GESTYS SANTE BIOTECH PROSPECTUS COMPLET SOMMAIRE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE I. PRESENTATION SUCCINCTE II. INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION III. INFORMATIONS SUR LES FRAIS,

Plus en détail

RAPPORT ANNUEL FCP INVESTISSEMENT ET PARTAGE

RAPPORT ANNUEL FCP INVESTISSEMENT ET PARTAGE RAPPORT ANNUEL FCP INVESTISSEMENT ET PARTAGE EXERCICE 2012 Société de gestion : Dépositaire : Commissaire aux comptes : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT FINANCIERE MEESCHAERT Xavier LHOTE Commercialisateurs

Plus en détail

NC 16 Norme comptable relative à la présentation des états financier des OPCVM

NC 16 Norme comptable relative à la présentation des états financier des OPCVM NC 16 Norme comptable relative à la présentation des états financier des OPCVM Objectif 01. La Norme Comptable NC 01 - «Norme comptable Générale» définit les règles relatives à la présentation des états

Plus en détail

RAPPORT ANNUEL FCP MAM TAUX VARIABLES

RAPPORT ANNUEL FCP MAM TAUX VARIABLES RAPPORT ANNUEL FCP MAM TAUX VARIABLES EXERCICE 2013 MAM TAUX VARIABLES - 2013 1 RAPPORT ANNUEL FCP MAM TAUX VARIABLES EXERCICE 2013 Société de gestion : Dépositaire : Commissaire aux comptes : MEESCHAERT

Plus en détail

LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE

LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE Rapport annuel au 30 septembre 2014 LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCPE de droit français CLASSIFICATION Monétaire Court Terme Document public La Banque Postale Asset Management

Plus en détail

Financer la méthanisation agricole Rapport financier semestriel Au 30 juin 2014

Financer la méthanisation agricole Rapport financier semestriel Au 30 juin 2014 Financer la méthanisation agricole Rapport financier semestriel Au 30 juin 2014 Société en commandite par actions au capital de 4 425 816 Siège social : 7 rue Greffulhe 75008 Paris RCS Paris B 539 411

Plus en détail

LBPAM OBLI CREDIT. (FCP à catégories de parts : part E et part I) PARTIE A STATUTAIRE

LBPAM OBLI CREDIT. (FCP à catégories de parts : part E et part I) PARTIE A STATUTAIRE CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES PROSPECTUS SIMPLIFIE LBPAM OBLI CREDIT (FCP à catégories de parts : part E et part I) PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Dénomination : LBPAM OBLI CREDIT Forme juridique

Plus en détail

Etats Comptables et Fiscaux

Etats Comptables et Fiscaux FONDS DE DOTATION FNBP 76 Avenue de France 75013 Paris Etats Comptables et Fiscaux 31/12/2014 Téléphone : Bilan Actif FONDS DE DOTATION FNBP Période du 01/01/14 au 31/12/14 Edition du 12/05/15 BRUT Amortissements

Plus en détail

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 28 juin 2012 Fonds Commun de Placement de droit Français Société de gestion : DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington 75008

Plus en détail

Mandarine Multistratégies (Part R) - LU0982863069. Objectifs et politique d'investissement. Profil de risque et de rendement

Mandarine Multistratégies (Part R) - LU0982863069. Objectifs et politique d'investissement. Profil de risque et de rendement Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous

Plus en détail

RAPPORT RELATIF AUX TRAVAUX DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE L EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011

RAPPORT RELATIF AUX TRAVAUX DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE L EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011 RAPPORT RELATIF AUX TRAVAUX DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE L EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011 CABINET MAZARS FIVOARANA Mars 2012 8 21. BILAN ACTIF Situation arrêtée au : 31 décembre 2011 ACTIF REF. NOTE

Plus en détail

LBPAM PEA COURT TERME

LBPAM PEA COURT TERME FCP respectant les règles d'investissement et d'information de la directive 2009/65/CEE PROSPECTUS SIMPLIFIE LBPAM PEA COURT TERME (FCP à catégories de parts : part E, part I et part R) PARTIE A STATUTAIRE

Plus en détail

CLASSE 1 OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES 10 CAISSE 101 Billets et monnaies 109 Autres valeurs 11 BANQUES CENTRALES ET OFFICES

CLASSE 1 OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES 10 CAISSE 101 Billets et monnaies 109 Autres valeurs 11 BANQUES CENTRALES ET OFFICES CLASSE 1 OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES 10 CAISSE 101 Billets et monnaies 109 Autres valeurs 11 BANQUES CENTRALES ET OFFICES DES CHÈQUES POSTAUX 111 Banques centrales 112 Offices

Plus en détail

La Commission bancaire, Vu le Code monétaire et financier ;

La Commission bancaire, Vu le Code monétaire et financier ; COMMISSION BANCAIRE ------ Instruction n 2003-02 modifiant l'instruction n 93-01 du 29 janvier 1993 relative à la transmission à la Commission bancaire de comptes annuels, de documents prudentiels ainsi

Plus en détail

LBPAM RESPONSABLE OBLI CREDIT

LBPAM RESPONSABLE OBLI CREDIT FCP respectant les règles d'investissement et d'information de la directive 85/611/CE modifiée PROSPECTUS SIMPLIFIE LBPAM RESPONSABLE OBLI CREDIT (FCP à catégories de parts : part E, part I et part O)

Plus en détail

MONTSEGUR RENDEMENT PART C (ISIN : FR0010263574) Cet OPVM est géré par MONTSEGUR FINANCE

MONTSEGUR RENDEMENT PART C (ISIN : FR0010263574) Cet OPVM est géré par MONTSEGUR FINANCE Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation

Plus en détail

AXA FRANCE OPPORTUNITES

AXA FRANCE OPPORTUNITES AXA FRANCE OPPORTUNITES PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PARTIE A - STATUTAIRE Présentation succincte : Codes ISIN : Parts «C» de Capitalisation : FR0000447864 Parts «D» de Distribution

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Code ISIN : FR0010112102 Dénomination : Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français Société de gestion

Plus en détail

FCPE ULTIMA EQUILIBRE ENTREPRISES Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000105559. Notice d Information

FCPE ULTIMA EQUILIBRE ENTREPRISES Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000105559. Notice d Information FCPE ULTIMA EQUILIBRE ENTREPRISES Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000105559 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun de Placement d

Plus en détail

WIKIMEDIA FRANCE 26/ 28 rue de Londres

WIKIMEDIA FRANCE 26/ 28 rue de Londres 26/ 28 rue de Londres Dossier financier de l'exercice en Euros Période du 01/01/2012 au 30/06/2012 Activité principale de l'entreprise : Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose

Plus en détail

PROSPECTUS. Distribution des revenus. Devises de libellé. Capitalisation

PROSPECTUS. Distribution des revenus. Devises de libellé. Capitalisation Conforme aux normes européennes PROSPECTUS I Caractéristiques générales Dénomination : Forme juridique : Fonds commun de placement de droit français Date de création et durée d'existence prévue : FCP crée

Plus en détail

SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO

SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO Société d Investissement à Capital Variable - SICAV Conforme aux normes européennes PROSPECTUS SIMPLIFIE Siège social : 86, boulevard Haussmann 75 008 PARIS 403 409

Plus en détail

INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR

INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient

Plus en détail

LBPAM ACTIONS EUROPE MONDE

LBPAM ACTIONS EUROPE MONDE PROSPECTUS SIMPLIFIE LBPAM ACTIONS EUROPE MONDE (SICAV à catégories d'actions : action C, action D et action S) PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Dénomination : LBPAM ACTIONS EUROPE MONDE Forme

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Codes ISIN : Part C : FR0010501569 Part D : FR0010501585 Dénomination : Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français Société de gestion de

Plus en détail

Association Cinémathèque de Bretagne 2 Avenue Clémenceau 29 200 BREST

Association Cinémathèque de Bretagne 2 Avenue Clémenceau 29 200 BREST Association Cinémathèque de Bretagne 2 Avenue Clémenceau 29 200 BREST Comptes Annuels Du 1 er janvier au 31 décembre 2009 Martine Salaün Expert comptable Le 30 avril 2010 Armorique Expertise Audit Société

Plus en détail

INTENSEO PEA COURT TERME 4 PROSPECTUS COMPLET

INTENSEO PEA COURT TERME 4 PROSPECTUS COMPLET INTENSEO PEA COURT TERME 4 PROSPECTUS COMPLET SOMMAIRE Prospectus simplifié p. 3 Note détaillée p. 9 Règlement p. 17 Prospectus complet / INTENSEO PEA COURT TERME 4 (25/01/2012) p. 2/19 PROSPECTUS SIMPLIFIE

Plus en détail

Invesco Euro Equity. 2 novembre 2009. Informations. Classification. Objectif de gestion. Indicateur de référence

Invesco Euro Equity. 2 novembre 2009. Informations. Classification. Objectif de gestion. Indicateur de référence PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Informations Dénomination : Structure juridique : Société de gestion : Gestionnaire financier par délégation : Gestionnaire comptable par délégation : Durée d existence

Plus en détail

TRES. MOREZ SM DEV.TOURISME STATION ROUSSE

TRES. MOREZ SM DEV.TOURISME STATION ROUSSE TRES. MOREZ SM DEV.TOURISME STATION ROUSSE Valorisation du compte de gestion 2013 Dépenses de fonctionnement Les dépenses de fonctionnement sont divisées en six catégories: 1. Les charges à caractère général

Plus en détail

ANALYSE DE LA TRANSITION DES NORMES FRANCAISES AUX NORMES IFRS

ANALYSE DE LA TRANSITION DES NORMES FRANCAISES AUX NORMES IFRS ANALYSE DE LA TRANSITION DES NORMES FRANCAISES AUX NORMES 1 CONTEXTE DE LA PUBLICATION 2 PRINCIPES RETENUS POUR LA PREPARATION DES PREMIERS ETATS FINANCIERS DU GROUPE EN 3 ANALYSE DE LA TRANSITION DU BILAN

Plus en détail

Prospectus simplifié

Prospectus simplifié Octobre 2006 Prospectus simplifié Robeco Capital Growth Funds - Robeco Health Care Equities Présentation succincte Politique et objectif d investissement Profil de risque du Sous- Fonds Ce prospectus simplifié

Plus en détail

RÈGLEMENT. N 2014-06 du 2 Octobre 2014 Relatif aux règles comptables applicables aux organismes de placement collectif immobilier

RÈGLEMENT. N 2014-06 du 2 Octobre 2014 Relatif aux règles comptables applicables aux organismes de placement collectif immobilier AUTORITE DES NORMES COMPTABLES RÈGLEMENT N 2014-06 du 2 Octobre 2014 Relatif aux règles comptables applicables aux organismes de placement collectif immobilier Règlement homologué par arrêté du 26 décembre

Plus en détail

ETOILE SELECTION PRUDENCE

ETOILE SELECTION PRUDENCE Fonds Commun de Placement d'entreprise ETOILE SELECTION PRUDENCE 27 décembre 2007 Etablissement dépositaire : SOCIETE GENERALE Société Anonyme au capital de EUR. 583 270 841.25 50, Boulevard Haussmann

Plus en détail

TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE

TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE PROSPECTUS OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE Caractéristiques générales Forme de l OPCVM Dénomination TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE Forme juridique de l OPCVM Fonds Commun

Plus en détail

Centifolia - Part C - EUR

Centifolia - Part C - EUR 0 Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous

Plus en détail

DE LA SOCIETE FIDUCIAL REAL ESTATE

DE LA SOCIETE FIDUCIAL REAL ESTATE COMPTES ANNUELS DE LA SOCIETE FIDUCIAL REAL ESTATE AU 30 SEPTEMBRE 2012 1/9 4.1 - BILAN ACTIF (En milliers d uros) 30/09/2012 ACTIF Notes Montant brut Amort. et 30/09/2011 Montant net provisions IMMOBILISATIONS

Plus en détail

NATIXIS EUROPE CONVICTION FCP Actions des pays de la Communauté européenne

NATIXIS EUROPE CONVICTION FCP Actions des pays de la Communauté européenne NATIXIS EUROPE CONVICTION FCP Actions des pays de la Communauté européenne Publication semestrielle au 29 juin 2007 Code ISIN : FR0010346429 Articles L 214-1 à L 214-49 du code monétaire et financier.

Plus en détail

MANDARINE VALEUR. Fond Commun de Placement de droit français. Bulletin semestriel. 30 juin 2016

MANDARINE VALEUR. Fond Commun de Placement de droit français. Bulletin semestriel. 30 juin 2016 Fond Commun de Placement de droit français MANDARINE VALEUR Bulletin semestriel (Rapport non audité) 30 juin 2016 Société de gestion : Mandarine Gestion 40, Avenue George V 75008 Paris Sommaire MANDARINE

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Codes ISIN : Part C : FR0010501619 Part D : FR0010501627 Dénomination : Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français Société de gestion de

Plus en détail

NOVAXIA IMMO CLUB. COMPTES ANNUELS du 30/08/2013 au 31/12/2014

NOVAXIA IMMO CLUB. COMPTES ANNUELS du 30/08/2013 au 31/12/2014 COMPTES ANNUELS du 30/08/2013 au 31/12/2014 NOVAXIA IMMO CLUB Société en commandite par actions à capital variable Siège social : 13 rue d Uzès - 75002 Paris 795 084 383RCS Paris Visa AMF n 13-603 du 13

Plus en détail

Rapport semestriel. 30 juin 2015 FEDERIS DYNAMIQUE. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 30 juin 2015 FEDERIS DYNAMIQUE. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement FEDERIS DYNAMIQUE Rapport semestriel 3 juin 215 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement FEDERIS GESTION D'ACTIFS 2 bis rue La Fayette -

Plus en détail

28 Rabie El Aouel 1430 25 mars 2009 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 NOMENCLATURE DES COMPTES A TROIS CHIFFRES

28 Rabie El Aouel 1430 25 mars 2009 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 NOMENCLATURE DES COMPTES A TROIS CHIFFRES 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 28 Rabie El Aouel 1430 NOMENCLATURE DES COMPTES A TROIS CHIFFRES 1 - CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX 10 Capital, réserves et assimilés 101 Capital émis

Plus en détail

LBPAM ACTIONS TELECOM

LBPAM ACTIONS TELECOM INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit les informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous

Plus en détail

TXCOM. 10, avenue Descartes 92350 LE PLESSIS ROBINSON. SITUATION au 30 juin 2012

TXCOM. 10, avenue Descartes 92350 LE PLESSIS ROBINSON. SITUATION au 30 juin 2012 10, avenue Descartes 92350 LE PLESSIS ROBINSON SITUATION au 30 juin 2012 1 TXCOM BILAN ACTIF Brut Amort./Provis. 30/06/2012 31/12/2011 Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles

Plus en détail

OPERA TRESORERIE FCP RAPPORT ANNUEL 30 juin 2014

OPERA TRESORERIE FCP RAPPORT ANNUEL 30 juin 2014 OPERA TRESORERIE FCP RAPPORT ANNUEL 30 juin 2014 DEGROOF GESTION 44 rue de Lisbonne 75008 PARIS tél. 33 (0)1 73 44 56 50 - www.degroof.fr CARACTERISTIQUES DE L OPCVM Classification : Monétaire Court Terme

Plus en détail

ULYSSE PARTIE A STATUTAIRE. Présentation succincte FR0010546903 (C), FR0010546911 (D), FR0010600247 (I)

ULYSSE PARTIE A STATUTAIRE. Présentation succincte FR0010546903 (C), FR0010546911 (D), FR0010600247 (I) ULYSSE PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Codes ISIN FR0010546903 (C), FR0010546911 (D), FR0010600247 (I) Dénomination ULYSSE Forme juridique

Plus en détail

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 27 Rue de la Petite Chartreus BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - Bilan actif-passif - Compte de résultat - Annexe 16 Rue P.Gilles de Gennes Parc de la Vatine 76130 MONT ST AIGNAN BILAN ACTIF ACTIF Exercice

Plus en détail

Anaxis Bond Opportunity Europe 2018

Anaxis Bond Opportunity Europe 2018 Informations clés pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

OPCVM de droit français RELAIS RESERVE PEA. au 30 septembre 2014

OPCVM de droit français RELAIS RESERVE PEA. au 30 septembre 2014 OPCVM de droit français RELAIS RESERVE PEA RAPPORT ANNUEL au 30 septembre 2014 Société de Gestion : Natixis Asset Management Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers

Plus en détail

Rapport annuel ACTYS 2. au 31 mars 2014. FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCPR de droit français CLASSIFICATION. Document public. labanquepostale-am.

Rapport annuel ACTYS 2. au 31 mars 2014. FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCPR de droit français CLASSIFICATION. Document public. labanquepostale-am. Rapport annuel au 31 mars 2014 ACTYS 2 FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCPR de droit français CLASSIFICATION Document public La Banque Postale Asset Management 34, rue de la Fédération 75737 Paris Cedex 15

Plus en détail

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES au 31 décembre 2009 SOMMAIRE ETATS FINANCIERS CONSOLIDES COMPTE DE RESULTAT DE L EXERCICE 2009 4 ETAT DU RESULTAT NET ET DES VARIATIONS D ACTIFS ET DE PASSIFS COMPTABILISEES

Plus en détail

ADA COMPTES CONSOLIDES CONDENSES

ADA COMPTES CONSOLIDES CONDENSES ADA COMPTES CONSOLIDES CONDENSES 30 JUIN 2015 1 SOMMAIRE A - Bilan consolidé... 3 B - Compte de résultat consolidé et état du résultat global consolidé... 4 C - Tableau de flux de trésorerie consolidés...

Plus en détail

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2015) Le Représentant et Service de paiement en Suisse était jusqu au 31

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE. Présentation succincte

PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE. Présentation succincte PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Code ISIN du compartiment : FR0007056163 Dénomination du compartiment : ETOILE DISTRIBUTION EUROPE Forme juridique : FCP de droit français

Plus en détail

LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE

LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit les informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous

Plus en détail

ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS. Données consolidées. Du 1 er Janvier 2015 au 30 Juin 2015. Page 1 sur 16

ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS. Données consolidées. Du 1 er Janvier 2015 au 30 Juin 2015. Page 1 sur 16 ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS Données consolidées Du 1 er Janvier 2015 au 30 Juin 2015 Page 1 sur 16 SOMMAIRE 1. Principes et méthodes de consolidation 2. Evénements significatifs postérieurs à la clôture

Plus en détail

Bilan. Compte de résultat. au 31 décembre 2013

Bilan. Compte de résultat. au 31 décembre 2013 Bilan et Compte de résultat au 31 décembre 2013 Bilan au 31 décembre 2013 Actif Au 31.12.2013 Au 31.12.2012 Passif Au 31.12.2013 Au 31.12.2012 Brut Amortissements/ Provisions Net Net Immobilisations incorporelles

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE. Présentation succincte. Informations concernant les placements et la gestion

PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE. Présentation succincte. Informations concernant les placements et la gestion PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Code ISIN de l OPCVM : Dénomination : Forme juridique : Nourricier : Société de Gestion : Gestionnaire comptable par délégation : Dépositaire

Plus en détail

TRANSAMI. Dossier financier de l'exercice en Euros Période du 01/10/2013 au 30/09/2014. Activité principale de l'association :

TRANSAMI. Dossier financier de l'exercice en Euros Période du 01/10/2013 au 30/09/2014. Activité principale de l'association : TRAAMI Dossier financier de l'exercice en Euros Période du 01/10/2013 au 30/09/2014 Activité principale de l'association : Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice. Fait à PARIS Le 14/10/2014

Plus en détail

RAPPORT ANNUEL 2013 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

RAPPORT ANNUEL 2013 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 RAPPORT ANNUEL 2013 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Opérations de l exercice clos le 31 décembre 2013) Le Règlement, le prospectus pour la Suisse et les Documents

Plus en détail

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES Premier semestre 2011 - 2 - Etats financiers consolidés au 30 juin 2011 SOMMAIRE ETATS FINANCIERS CONSOLIDES COMPTE DE RESULTAT DU PREMIER SEMESTRE 2011 ETAT DU RESULTAT NET

Plus en détail

R A P P O R T A N N U E L

R A P P O R T A N N U E L R A P P O R T A N N U E L Fonds commun de placement GESTYS SANTE BIOTECH Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 Commentaires de gestion Rapport comptable Portefeuille au 31/12/2010 Attestation du Commissaire

Plus en détail

Centifolia PROSPECTUS. OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE. 01 septembre 2015

Centifolia PROSPECTUS. OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE. 01 septembre 2015 Centifolia PROSPECTUS OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE 01 septembre 2015 1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 1- Forme de l OPCVM : Fonds commun de placement 2- Dénomination : CENTIFOLIA 3- Forme juridique

Plus en détail

ASTRIA EQUILIBRE ISIN : FR0011421197 - FCP géré par ATRIO GESTION PRIVEE - «FIA soumis au droit français»

ASTRIA EQUILIBRE ISIN : FR0011421197 - FCP géré par ATRIO GESTION PRIVEE - «FIA soumis au droit français» ASTRIA EQUILIBRE ISIN : FR0011421197 - FCP géré par ATRIO GESTION PRIVEE - «FIA soumis au droit français» Ce FIA qui est un Fonds d Investissement à vocation générale, a pour objectif, dans le cadre d

Plus en détail

LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH

LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH Rapport Financier Semestriel 30 juin 2015 Page 1 Sommaire Rapport semestriel d activité... 3 COMPTES INTERMEDIAIRES RESUMES - 30 juin 2015... 6 Rapport des Commissaires

Plus en détail

De la comptabilité aux documents de synthèse

De la comptabilité aux documents de synthèse De la comptabilité aux documents de synthèse se La balance totaux mouvements soldes N libellé débits crédits débits crédits 10 capital 900 000,00 900 000,00 164 emprunts 200 000,00 200 000,00 2183 matériel

Plus en détail

TRES. BOURGOIN-JALLIEU COLLECTIV MEYRIE

TRES. BOURGOIN-JALLIEU COLLECTIV MEYRIE TRES. BOURGOIN-JALLIEU COLLECTIV MEYRIE Valorisation du compte de gestion 2014 Dépenses de fonctionnement Les dépenses de fonctionnement sont divisées en six catégories: 1. Les charges à caractère général

Plus en détail

SAINT-HONORE SIGNATURES PLUS

SAINT-HONORE SIGNATURES PLUS PROSPECTUS SIMPLIFIE FONDS COMMUN DE PLACEMENT CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES 23 avril 2007 MB/MaM Conforme aux normes européennes PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE Code

Plus en détail

S.A.S. MOB'ILÔT 42 AV RAYMOND POINCARE

S.A.S. MOB'ILÔT 42 AV RAYMOND POINCARE 42 AV RAYMOND POINCARE Dossier financier de l'exercice en Euros Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 Activité principale de l'entreprise : LOCATION BIENS CORPORELS ET INCORPORELS Nous vous présentons ci-après

Plus en détail

RAPPORT ANNUEL MAM TAUX VARIABLES

RAPPORT ANNUEL MAM TAUX VARIABLES RAPPORT ANNUEL MAM TAUX VARIABLES 31 DECEMBRE 2014 Société de gestion : Meeschaert Asset Management Siège social : 12 RondPoint des ChampsElysées 75008 Paris Dépositaire : BNP Paribas Securities Services

Plus en détail

Prospectus simplifié : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Prospectus simplifié : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Prospectus simplifié : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informations concernant la sicav : 1. Dénomination : PUILAETCO DEWAAY FUND. 2. Date de constitution : 14/05/1991. 3.

Plus en détail

Analyse des comptes individuels.. 3. Comptes individuels. 5. Rapport des Commissaires aux Comptes. 23

Analyse des comptes individuels.. 3. Comptes individuels. 5. Rapport des Commissaires aux Comptes. 23 Comptes individuels 2009 Analyse des comptes individuels.. 3 Comptes individuels. 5 Rapport des Commissaires aux Comptes. 23 COMPTES INDIVIDUELS 2009 2 ANALYSE DES COMPTES INDIVIDUELS Compte de résultat

Plus en détail

FRUCTIFONDS VALEURS EUROPEENNES FCP de droit français Actions des pays de la Communauté européenne

FRUCTIFONDS VALEURS EUROPEENNES FCP de droit français Actions des pays de la Communauté européenne FRUCTIFONDS VALEURS EUROPEENNES FCP de droit français Actions des pays de la Communauté européenne Code ISIN C : FR0000976292 Code ISIN I : FR0010160507 Code ISIN F : FR0010456590 Publication semestrielle

Plus en détail

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF SITUATION PATRIMONIALE ACTIF SERVICE FORMATION 31/12/2011 31/12/2010 Edition en Euros Brut Amort. prov. Net Net ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et

Plus en détail

ASTRIA EQUILIBRE. Exercice du 12/04/2013 au 30/06/2014. Commentaires de gestion. Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

ASTRIA EQUILIBRE. Exercice du 12/04/2013 au 30/06/2014. Commentaires de gestion. Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ASTRIA EQUILIBRE Fonds commun de placement Exercice du 12/04/2013 au 30/06/2014 Commentaires de gestion Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ATRIO GESTION 1 PRIVEE L'objectif de gestion

Plus en détail

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 31 DECEMBRE 2002 BILANS CONSOLIDES Avant répartition ACTIF Note au 31 décembre au 31 décembre au 31 décembre en millions d'euros 2002 2001 2000 Immobilisations incorporelles

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE. Présentation succincte. Compartiment n 1 du FCP Etoile Déve loppement Durable Nourricier :

PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE. Présentation succincte. Compartiment n 1 du FCP Etoile Déve loppement Durable Nourricier : PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Code ISIN du compartiment : FR0010502088 Dénomination du compartiment : ETOILE ENVIRONNEMENT Forme juridique : FCP de droit français Compartiment

Plus en détail

OCEA ACTIONS RENDEMENT EURO

OCEA ACTIONS RENDEMENT EURO Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

Relatif aux comptes annuels des organismes de titrisation En cours d homologation

Relatif aux comptes annuels des organismes de titrisation En cours d homologation AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION Du RÈGLEMENT N 2016-02 du 11 MARS 2016 Relatif aux comptes annuels des organismes de titrisation En cours d homologation I - Eléments de contexte Le

Plus en détail

Fonds commun de placement

Fonds commun de placement FINOGEST Groupe UNOFI UNOFI-OBLIG Fonds commun de placement Prospectus simplifié OPCVM conforme aux normes européennes A - PARTIE STATUTAIRE A.1 PRESENTATION SUCCINCTE Code ISIN : Dénomination : Parts

Plus en détail