Swiss Life Funds (F) Prigest World 2020

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1 Clôture des souscriptions : 31 mai 2013 Swiss Life Funds (F) Prigest World 2020 Un fonds à échéance à gestion évolutive Une sélection de valeurs fortement décotées et offrant un rendement potentiellement élevé Une réduction de l exposition aux actions au fur et à mesure de la réalisation de l objectif de performance Cadre d investissement : assurance vie et compte-titres Durée d investissement recommandée : 8 ans correspondant à l échéance du fonds Instrument financier non garanti en capital à l échéance, le risque de perte en capital résultant principalement de l investissement du fonds en actions

2 Où investir pour espérer trouver du rendement dans les prochaines années? Deux convictions fortes de l équipe de gestion Les placements peu risqués : l offrent désormais des rendements faibles, voire négatifs après prise en compte de l inflation (obligations souveraines, placements monétaires) ; l ont atteint des prix records en raison de la recherche de placements refuges (immobilier, or ), prix records susceptibles de se retourner. Une seule classe d actifs offre des dividendes élevés à un prix décoté : les actions internationales L équipe de gestion considère que l action concertée des banques centrales limite le risque d explosion de la zone euro, facilite la revalorisation des actifs risqués et conduit à un changement marqué de tendance sur les marchés d actions. Une opportunité qu il faut saisir! Swiss Life Funds (F) Prigest World 2020, en contrepartie d un risque de perte en capital, principalement de par son exposition en actions, est un véhicule d investissement permettant de bénéficier de niveaux de valorisation historiquement bas et de rendements potentiellement élevés. Aux fins de réaliser son objectif de performance, Swiss Life Funds (F) Prigest World 2020 sera investi dans une sélection de valeurs mondiales affichant : l une décote significative du ratio cours / valeur d actif par rapport à leur moyenne historique. Le fonds anticipe le retour à la moyenne de ces valeurs ; l un rendement potentiellement élevé. L objectif de performance a été déterminé selon les hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion ; il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance. En particulier, il existe un risque, au regard de la gestion discrétionnaire pratiquée, que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes. Le fonds peut ne pas atteindre son objectif de performance à l horizon 2020 et ainsi entraîner une perte en capital. Swiss Life Funds (F) Prigest World 2020 est exposé à un risque de perte en capital, du fait principalement de son exposition en actions, laquelle est déterminée dans le cadre d une gestion discrétionnaire (le fonds propose une gestion indépendante de tout indice de référence) et peut comprendre des petites et moyennes capitalisations ; cette exposition décroîtra progressivement avec la cession des lignes pour lesquelles l objectif de cours aura été atteint et le réinvestissement en instruments de taux. Le fonds est également exposé aux facteurs de risques suivants : risque de taux, risque de crédit et risque de change. Le cumul des expositions ne peut dépasser 100 % de l actif.

3 Informations clés pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. Swiss Life Funds (F) Prigest World 2020 Code ISIN (Part C) : FR Code ISIN (Part I) : FR Prigest SA Objectifs et politique d investissement Le FCP, de classification «Diversifié» a pour objectif d offrir aux investisseurs, à l horizon 2020, une performance annualisée supérieure à 7 % nette de frais (correspondant à la performance moyenne des marchés d actions sur un cycle de 8 ans mesuré sur l indice MSCI World sur 40 ans). Le moteur de performance du fonds est double : l la réappréciation de titres jugés sous-valorisés, notamment en considérant les prix des titres rapportés à leur valeur d actif ; l le versement du dividende élevé et régulier par les sociétés choisies. Cet objectif a été déterminé selon des hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion, il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance L univers d investissement de Swiss Life Funds (F) Prigest World 2020 est composé d actions cotées au niveau mondial, ainsi que d instruments de taux. Swiss Life Funds (F) Prigest World 2020 développe une gestion discrétionnaire sur la période d investissement recommandée de 8 ans, au travers de la détention d actions, puis d instruments de taux. Au fur et à mesure que le fonds se rapprochera de l objectif de gestion, la poche actions diminuera et le cash dégagé en vendant les actions sera réinvesti en instruments de taux. Sous réserve d un agrément de l AMF, à l horizon 2020 (ou antérieurement à cet horizon dans l hypothèse de l atteinte de l objectif de performance), le fonds optera pour une nouvelle stratégie d investissement ou fera l objet d une dissolution ou d une fusion avec un autre OPCVM. L OPCVM propose une gestion indépendante de tout indice de référence, sans contraintes de style de gestion, taille de capitalisations ou secteurs d activités. La stratégie mise en œuvre vise à conserver ces titres afin de bénéficier à la fois de leur rendement attractif (dividend yield élevé) et de la résorption de leur décote par rapport notamment à leur valeur d actif. La réalisation de l objectif de gestion dépend de la capacité des gérants à identifier les valeurs offrant un potentiel d appréciation significatif, associé au versement d un dividende important. Swiss Life Funds (F) Prigest World 2020 respecte les fourchettes d exposition suivantes de son actif net : l de 0 % à 100 % en actions internationales. Le fonds se concentrera en priorité sur les zones Europe, Amérique et Asie ; l de 0 % à 100 % en instruments de taux d émetteurs souverains, du secteur public et privé, de la zone euro, de notation minimale à l acquisition A3 pour le court terme ou BBB- pour le long terme selon l échelle Standard & Poor s ou à défaut une notation équivalente, ou non notés ; l de 0 % à 5 % en instruments de taux d émetteurs souverains, du secteur public et privé, de la zone euro devenus spéculatifs après l acquisition quand la note est passée sous le minimum autorisé. L OPCVM est géré dans une fourchette de sensibilité au taux d intérêt comprise entre 0 et 5. Le cumul des expositions ne dépasse pas 100 % de l actif. Le fonds peut être exposé au risque de change dans la limite de 100 % de l actif net. L OPCVM est investi : l en actions, en titres de créances et instruments de taux ; l jusqu à 10 % de son actif net en OPCVM français ou européens agréés conformément à la Directive 2009/65/CE, ou en OPC autorisés à la commercialisation en France ou en OPC français non conformes, répondant aux 4 critères de l article R du Code monétaire et financier. L OPCVM peut intervenir sur les marchés dérivés réglementés français et étrangers ou de gré à gré. L utilisation des instruments financiers à terme est effectuée dans un engagement maximum de 100 % de l actif net du fonds, à des fins de couverture et / ou d exposition des risques actions, de taux et de change. Affectation du résultat Durée minimum de placement recommandée Conditions de souscription et de rachat Le fonds cessera d émettre de nouvelles parts à compter du 31/05/2013. Profil de risque et de rendement À risque plus faible Rendement potentiellement plus faible Capitalisation des revenus 8 ans. «Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant cette date» Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés chaque jour ouvré avant 17h et exécutés sur la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. La valeur liquidative est calculée chaque jour ouvré sur la base des cours de clôture du jour de la bourse de Paris À risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé Ce fonds est classé dans la catégorie 5 en raison de sa stratégie de gestion qui consiste à construire un portefeuille d actions à partir de positions acheteuses «longues» sur des actions jugées sous-évaluées. Au cours de la vie du fonds, cette catégorie subira des modifications. En effet, l exposition, qui initialement se fera rapidement à 100 % en actions, passera ensuite progressivement à une exposition taux au fur et à mesure de l atteinte de l objectif de cours sur les différentes lignes d actions initialement constituées. Signification de cet indicateur Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l OPCVM. Il n est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement de l OPCVM est susceptible d évoluer dans le temps. Veuillez noter qu une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. La classe «5» de risque du fonds ne permet pas de garantir votre capital ; la classe 1 signifie que votre capital est exposé à de faibles risques mais que les possibilités de gains sont limitées. Elle n est pas synonyme d investissement sans risque. Risques importants non pris en compte dans l indicateur Risque de crédit : en cas de dégradation de la qualité des émetteurs, par exemple de leur notation par les agences de notation financière, ou si l émetteur n est plus en mesure de rembourser les obligations qu il a émises et de verser à la date contractuelle l intérêt prévu, la valeur des instruments de taux peut baisser, entraînant ainsi la baisse de la valeur liquidative de l OPCVM. Impact des techniques financières telles que les produits dérivés : l utilisation des instruments dérivés peut entraîner sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative du fonds, à la hausse comme à la baisse.

4 Frais Frais ponctuels prélevés avant ou après l investissement Frais prélevés par le fonds sur une année Frais d entrée : 4 % TTC maximum Parts C et I Le fonds cessera d émettre des nouvelles parts à compter du 31/05/2013 Frais de sortie : néant Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital, avant que celui-ci ne soit investi, sur la valeur de souscription de la part de l OPCVM au jour d exécution de l ordre Dans certains cas l investisseur peut payer moins L investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie Frais courants * : l 2,18 % TTC Parts C l 1,18 % TTC Parts I Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 15 % de surperformance de l OPCVM au-delà de l objectif de 7 % net de frais par an Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation de l OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ils réduisent la croissance potentielle des investissements. Pour plus d information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique «Frais et Commissions» du prospectus de cet OPCVM disponible sur le site internet Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d intermédiation excepté dans le cas de frais d entrée ou de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts ou actions d autres véhicules de gestion collective. Performances passées Création au cours de l année 2012 Une performance calculée sur une durée inférieure à un an ne peut en aucun cas être affichée. Avertissement Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. La performance de l OPCVM est calculée coupons nets réinvestis, et nette de frais de gestion directs et indirects et nette de frais d entrée et de sortie. Date de création de l OPCVM : 16/10/2012 Devise de libellé : euro Informations pratiques Nom du dépositaire Lieu et modalités d obtention d informations sur l OPCVM (prospectus / rapport annuel / document semestriel) Le prospectus de l OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles sur le site internet de la société de gestion : Ils peuvent également être adressés gratuitement, en français, sous une semaine, sur simple demande écrite du porteur auprès de : Prigest SA 7, place Vendôme Paris Tél. : Lieu et modalités d obtention d autres informations pratiques, notamment la valeur liquidative La valeur liquidative du fonds est mise à jour quotidiennement sur le site internet de et mise à disposition sur simple demande auprès de la société de gestion. Régime fiscal Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l OPCVM peuvent être soumis à taxation. Il est conseillé de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller habituel. L OPCVM n est pas assujetti à l IS et un régime de transparence fiscale s applique pour le porteur. Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par l OPCVM ou aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par l OPCVM dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l investisseur et / ou de la juridiction d investissement de l OPCVM. Si l investisseur a un doute sur la situation fiscale, nous lui conseillons de s adresser à un conseiller fiscal. La responsabilité de Prigest SA ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. Cet OPCVM est agréé par la France et réglementé par l Autorité des marchés financiers (AMF) Prigest SA est agréée par la France et réglementée par l Autorité des marchés financiers (AMF) Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 25/09/2012 * L attention de l investisseur est attirée sur le fait que le chiffre des «frais courants» se fonde sur une estimation des frais pour le premier exercice. Ces frais sont susceptibles de varier d un exercice à l autre.

5 Une réduction de l exposition aux actions au fur et à mesure de la réalisation de l objectif de performance Dans le contexte actuel de forte aversion au risque, Swiss Life Funds (F) Prigest World 2020, propose une réduction progressive du risque de perte en capital, par la diminution de la poche actions au fur et à mesure que le fonds se rapprochera de son objectif de gestion. En effet, dès que l objectif de cours sur chacune des valeurs est atteint, les positions actions sont ainsi vendues et réinvesties en instruments de taux. Un objectif de performance, une échéance maximum L objectif de gestion du fonds est de générer une performance actuarielle (annualisée) nette de frais de 7 % sur 8 ans. Selon les conditions de marché, il pourra être réalisé avant son terme. Ainsi, si l objectif de performance est atteint sur une période plus courte, la performance actuarielle (annualisée) augmente. Un processus de sélection de valeurs reposant sur une double analyse L univers d investissement du fonds est composé d environ valeurs issues des trois grands marchés d actions internationaux : l Europe, l Asie et les États-Unis. Au sein de ces grands marchés, l équipe de gestion a sélectionné des valeurs qui affichent un rendement annuel potentiellement élevé et une forte décote du ratio cours / valeur d actif par rapport à leur moyenne historique. Cette sélection est opérée selon deux analyses complémentaires représentant un processus d investissement éprouvé : l une analyse quantitative, qui permet de réduire l univers d investissement en ne conservant que les titres les plus décotés et offrant le rendement le plus élevé, en contrepartie d un risque de perte en capital ; Analyse sectorielle moyenne historique des P/B des secteurs l une analyse fondamentale, qui permet de déterminer le potentiel d appréciation de chaque titre ainsi que la capacité de la société à maintenir un dividende élevé dans le temps. Recherche de sociétés leaders Analyse Top-down sélection de thématiques et secteurs de croissance Qualité du management Identification des valeurs affichant un P/B décoté et un rendement élevé «Business model» éprouvé Approche Bottom-up par l analyse fondamentale des valeurs sélectionnées Visibilité et récurrence des revenus Détermination de l objectif de cours de chaque valeur Environnement concurrentiel favorable La construction du portefeuille suit un processus strict, lequel assurera, en outre, une diversification des actifs et, de ce fait, une forte division des risques, selon plusieurs critères. Swiss Life Funds (F) Prigest World 2020 est ainsi largement diversifié en termes de pays : États-Unis, Europe, Japon et Chine (Hong-Kong), de secteurs d activité et de tailles de capitalisation. La poche actions du fonds diminuera au profit d un investissement en instruments de taux au fur et à mesure de la réalisation de l objectif de performance. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne tiennent pas compte d éventuelles commissions perçues lors de la souscription et / ou du rachat de part(s). Ce document est remis à titre d information et ne constitue ni un élément contractuel, ni une incitation à l investissement ou à l arbitrage. Prigest décline toute responsabilité à l égard de toute décision d investissement ou de désinvestissement qui serait prise sur la base des données figurant dans cette présentation. Pour plus d informations, tout investisseur potentiel doit prendre connaissance du DICI (inclus dans ce document) et / ou du prospectus du fonds visé par l AMF disponible auprès de Prigest, 7, place Vendôme, Paris, ou sur le site internet : Code ISIN : FR Part du fonds : Part C Date de lancement du fonds : 16 octobre 2012 Forme juridique : FCP de droit français Classification AMF : OPCVM «Diversifié» Devise du fonds : euro Affectation des résultats : capitalisation Durée d investissement conseillée : 8 ans maximum (échéance du fonds) Périodicité de calcul de VL : quotidienne Centralisation des demandes : chaque jour ouvré avant 17h, auprès de Date de règlement : J+2 Investissement initial minimum : 1 part Contacts investisseurs Christophe Dugard Tél. : Prigest Charles-Henri de Juglart Tél. : Société de gestion Prigest Dépositaire

6 SB Création : NS / Direction de la Communication et Qualité Marque Swiss Life. photos : Thinkstock Pour chaque tonne d imprimés papiers qu elle émet, Swiss Life verse une contribution financière à EcoFolio. Prigest, société de gestion spécialiste des actions internationales depuis 1982, met en œuvre une gestion de convictions, lisible, dont l objectif est d offrir aux investisseurs, sur l horizon de placement recommandé, une performance supérieure à celle des marchés. L équipe de gestion est composée de trois gérants expérimentés : Cécile Imbert et Matthieu Rolin, spécialistes des marchés actions US et européens, autour de Christian Cambier, président fondateur de Prigest et gérant des fonds ValFrance, Prigest Pacifique et Prigest Participatifs. Elle bénéficie de la longue expérience des marchés et de la gestion de portefeuille acquise par Christian Cambier depuis plus de 30 ans. Au quotidien, les gérants s appuient sur une étroite collaboration avec les principaux bureaux d études spécialistes des zones géographiques couvertes, ainsi que sur des outils de gestion de portefeuille et d analyse des données financières parmi les plus pointus. Reconnue, la gestion de Prigest s est souvent vue récompensée. L avenir commence ici., filiale commune des groupes Swiss Life et Viel & Cie, se positionne comme un acteur de référence de la banque privée en France. S appuyant sur ses pôles d expertises, l ingénierie patrimoniale, la gestion d actifs et le corporate finance, elle accompagne ses clients investisseurs privés, chefs d entreprise et institutionnels dans l élaboration de solutions personnalisées. Dans le cadre de sa stratégie de développement, a consolidé son partenariat avec Prigest dont elle est devenue actionnaire en Leur savoir-faire en gestion actions internationales a renforcé l offre de la banque en architecture ouverte : gestion actions, gestion de taux, multigestion et produits structurés. Elle gère près de 3 milliards d euros d actifs pour le compte de ses clients. Dépositaire Siège social : 7, place Vendôme Paris SA au capital social de B RCS Paris Société de gestion Prigest Siège social : 7, place Vendôme Paris SA au capital social de B RCS Paris

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