SICAV de droit luxembourgeois Classe OPCVM Siège social : 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n
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- Eléonore Jacques
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1 SICAV de droit luxembourgeois Classe OPCVM Siège social : 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n o B 33363
2 PARVEST SICAV de droit luxembourgeois OPCVM Siège social : 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n B Le Conseil d administration a décidé de verser les dividendes intermédiaires suivants, à partir du 30 avril 2015, pour toutes les actions de ces classes d actions en circulation le 17 avril 2015 (Date de transaction). Le présent document informe les actionnaires qu ils auront droit, à la date de clôture des registres (avant l heure limite d acceptation des ordres indiquée dans le prospectus), à un dividende, et ce, pendant toute la durée de leur investissement dans les compartiments : Compartiment Catégorie Classe ISIN Coupon Devise Dividende RID* Bond Asia ex-japan Classic DIS LU USD 4,66 3,08426 Bond Asia ex-japan Classic EUR DIS LU EUR 3,80 2,51588 Bond Best Selection World Emerging Classic DIS LU USD 11,92 7,88734 Bond Best Selection World Emerging Classic RH EUR DIS LU EUR 1,94 1,40974 Bond Euro Classic DIS LU EUR 0,92 0 Bond Euro Corporate Classic DIS LU EUR 1,18 1,18 Bond Euro Government Classic DIS LU EUR 1,89 1,89 Bond Euro High Yield Classic DIS LU EUR 6,26 4,45077 Bond Euro Inflation-linked Classic DIS LU EUR 1,14 0 Bond Euro Long Term Classic DIS LU EUR 3,12 3,12 Bond Euro Medium Term Classic DIS LU EUR 0,47 0,47 Bond Europe Emerging Classic DIS LU EUR 8,59 7,33830 Bond JPY Classic DIS LU JPY 80,00 0 Bond USD Classic DIS LU USD 7,78 7,78 Bond World Classic DIS LU EUR 5,14 5,14 Bond World Corporate Classic DIS LU USD 1,18 1,18 Bond World Emerging Classic DIS LU USD 5,66 3,4402 Bond World Emerging Classic EUR DIS LU EUR 18,81 11,425 Bond World Emerging Corporate Classic DIS LU USD 4,55 4,55 Bond World Emerging Corporate Classic EUR DIS LU EUR 5,12 5,12 Bond World Emerging Local Classic DIS LU USD 5,43 4,04803 Bond World Emerging Local Classic EUR DIS LU EUR 5,21 3,89534 Bond World Emerging Local Classic RH EUR DIS LU EUR 4,79 3,93494 Bond World High Yield Classic DIS LU EUR 1,34 1,34 Bond World High Yield Classic H USD DIS LU USD 1,70 1,63633 Convertible Bond Asia Classic DIS LU USD 0,97 0 Convertible Bond Europe Classic DIS LU EUR 1,61 0 Convertible Bond Europe Small Cap Classic DIS LU EUR 2,23 0,71428 Convertible Bond World Classic RH EUR DIS LU EUR 1,15 0,4328 Diversified Dynamic Classic DIS LU EUR 6,52 0,58602 Environmental Opportunities Classic DIS LU EUR 2,14 0 Equity Australia Classic DIS LU AUD 23,26 0 Equity Best Selection Asia ex-japan Classic DIS LU EUR 10,65 0 Equity Best Selection Euro Classic DIS LU EUR 8,17 0 Equity Best Selection Europe Classic DIS LU EUR 4,35 0 Equity Best Selection Europe ex-uk Classic DIS LU EUR 2,95 0 Equity Brazil Classic DIS LU USD 3,41 0 Equity BRIC Classic DIS LU USD 3,63 0 Equity China Classic DIS LU USD 6,90 0 2
3 Equity China Classic EUR DIS LU EUR 3,17 0 Equity Europe Emerging Classic DIS LU EUR 24,51 0 Equity Europe Growth Classic DIS LU EUR 4,58 0 Equity Europe Mid Cap Classic DIS LU EUR 9,52 0 Equity Europe Small Cap Classic DIS LU EUR 3,77 0 Equity Europe Value Classic DIS LU EUR 3,41 0 Equity Germany Classic DIS LU EUR 5,80 0 Equity High Dividend Europe Classic DIS LU EUR 2,05 0 Equity High Dividend Pacific Classic DIS LU EUR 2,10 0 Equity High Dividend USA Classic DIS LU USD 5,08 0 Equity High Dividend USA Classic EUR DIS LU EUR 6,28 0 Equity High Dividend USA Classic H EUR DIS LU EUR 1,71 0 Equity India Classic DIS LU USD 1,49 0 Equity India Classic EUR DIS LU EUR 1,23 0 Equity Indonesia Classic DIS LU USD 3,60 0 Equity Indonesia Classic EUR DIS LU EUR 2,02 0 Equity Japan Classic DIS LU JPY 59,00 0 Equity Japan Small Cap Classic DIS LU JPY 90,00 0 Equity Latin America Classic DIS LU USD 13,45 0 Equity Nordic Small Cap Classic DIS LU EUR 5,34 0 Equity Pacific ex-japan Classic DIS LU EUR 4,41 0 Equity Russia Classic DIS LU EUR 3,03 0 Equity Russia Opportunities Classic DIS LU USD 2,38 0 Equity South Korea Classic DIS LU USD 0,84 0 Equity Turkey Classic DIS LU EUR 3,38 0 Equity USA Classic DIS LU USD 1,61 0 Equity USA Growth Classic DIS LU USD 1,52 0 Equity USA Growth Classic H EUR DIS LU EUR 1,99 0 Equity USA Mid Cap Classic DIS LU USD 2,86 0 Equity USA Small Cap Classic DIS LU USD 2,28 0 Equity USA Value Classic DIS LU USD 1,80 0 Equity USA Value Classic H EUR DIS LU EUR 1,82 0 Equity World Consumer Durables Classic DIS LU EUR 1,83 0 Equity World Emerging Classic DIS LU USD 4,09 0 Equity World Emerging Classic EUR DIS LU EUR 2,67 0 Equity World Emerging Low Volatility Classic DIS LU USD 2,91 0 Equity World Energy Classic DIS LU EUR 13,91 0 Equity World Finance Classic DIS LU EUR 5,75 0 Equity World Health Care Classic DIS LU EUR 11,42 0 Equity World Low Volatility Classic DIS LU EUR 6,49 0 Equity World Low Volatility Classic USD DIS LU USD 7,92 0 Equity World Materials Classic DIS LU EUR 1,29 0 Equity World Technology Classic DIS LU EUR 6,27 0 Equity World Telecom Classic DIS LU EUR 13,76 0 Equity World Utilities Classic DIS LU EUR 3,03 0 Flexible Equity Europe Classic DIS LU EUR 4,05 0 Global Environment Classic DIS LU EUR 3,01 0 Green Tigers Classic DIS LU EUR 4,66 0 Opportunities World Classic DIS LU EUR 2,33 0 Real Estate Securities Europe Classic DIS LU EUR 4,12 0 Real Estate Securities Pacific Classic DIS LU EUR 2,66 0 Real Estate Securities World Classic DIS LU EUR 1,05 0 Sustainable Bond Euro Classic DIS LU EUR 0,90 0,90 3
4 Sustainable Bond Euro Corporate Classic DIS LU EUR 1,14 1,14 Sustainable Equity Europe Classic DIS LU EUR 2,71 0 * Il s agit du montant qui sera communiqué à l autorité nationale européenne lorsque le dividende est versé aux bénéficiaires effectifs qui sont résidents d un autre État membre de l Union européenne. L autorité nationale transmettra ces informations aux autorités locales de l État membre où le bénéficiaire effectif réside. i) En vertu de la Loi luxembourgeoise du 28 juillet 2014 relative à l immobilisation des actions au porteur, la distribution des dividendes attachés aux actions au porteur qui n ont pas été immobilisées au 18 février 2015 comme indiqué dans l avis publié le 23 janvier 2015 sera reportée jusqu à la date où les actions seront immobilisées, à condition que les droits de distribution n aient pas expiré, et sans obligation de payer des intérêts. ii) iii) Taux du précompte mobilier retenu en Belgique lors du paiement du dividende à un résident de la Belgique : 25% Il a été décidé de ne pas payer de dividendes pour les compartiments suivants cette année : Compartiment Catégorie Classe ISIN attaché Absolute Return Balanced Classic DIS LU Absolute Return Growth Classic DIS LU Bond Euro Short Term Classic DIS LU Bond Euro Short Term Corporate Classic DIS LU Bond World Inflation-linked Classic DIS LU Enhanced Cash 6 Months Classic DIS LU Euro Covered Bond Classic DIS LU Flexible Assets (EUR) Classic DIS LU Flexible Bond Europe Corporate Classic DIS LU Money Market Euro Classic DIS LU Money Market USD Classic DIS LU Multi-Strategy Medium Vol (USD) Classic DIS LU V350 renommé Bond Absolute Return Classic DIS LU V350 le 30 avril 2015 Commodities nommé World Classic DIS LU Commodities jusqu au 30 mars 2015 Commodities nommé World Classic EUR DIS LU Commodities jusqu au le 30 mars 2015 Commodities nommé World Classic H EUR DIS LU Commodities jusqu au 30 mars 2015 Le prospectus complet d émission, les documents clés pour l investisseur en vigueur des classes absorbées et absorbantes, ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement, en français et en néerlandais, auprès de la Société de gestion, ou du service financier assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussel Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 Bruxelles, ainsi qu auprès du distributeur BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles et sur le site internet (sélectionner sous rubrique «Documents»). La valeur nette d inventaire est publiée dans l Echo et De Tijd, le Beama ainsi que sur le site internet (sélectionner sous rubrique «Documents»). Les documents d informations clés pour l investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d investir. Luxembourg, le 25 avril 2015 Le Conseil d administration. 4
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