Gestion Discrétionnaire
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- Marie-Dominique Joseph
- il y a 7 ans
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1 PANORAMA Profil d'investissement Paramètres d'investissement [1] Performance Rendement / Risque Defensive MtD 0.82% Taux Rend. Composé 7.17% Min. Max. Neutre Actuel Diff. YtD -0.52% Ecart Type 4.83% 5.58% Semi-Déviation 2.19% 0% 70% % -1.5% % Gain-Déviation 3.13% 30% 100% % -4.5% % Perte-Déviation 2.19% 0% 10% 6.0% 1.0% Ratio d'information % 10% Max Drawdown -5.53% Total Max Run-up 31.98% Conservative Plus MtD 0.79% Taux Rend. Composé 5.84% Min. Max. Neutre Actuel Diff. YtD -2.26% Ecart Type 4.29% 5.93% Semi-Déviation 2.78% 0% 70% % 11.5% % Gain-Déviation 3.01% 30% 100% % -19.0% % Perte-Déviation 2.75% 0% 35% % -1.5% % Ratio d'information % 25% 19.0% 9.0% % Max Drawdown -7.31% Total % Max Run-up 99.25% % Balanced MtD 0.03% Taux Rend. Composé 7.48% Min. Max. Neutre Actuel Diff. YtD -5.51% Ecart Type 6.55% 12.21% Semi-Déviation 4.40% 0% 70% % 10.5% % Gain-Déviation 4.50% 15% 85% % -12.0% % Perte-Déviation 4.37% 15% 65% % -0.5% % Ratio d'information % 35% % 2.0% % Max Drawdown -9.31% Total % Max Run-up % % Aggressive MtD 0.32% Taux Rend. Composé 12.06% Min. Max. Neutre Actuel Diff. YtD -1.05% Ecart Type 9.02% 16.94% Semi-Déviation 6.12% 0% 70% % 4.5% % Gain-Déviation 5.97% 0% 50% % Perte-Déviation 6.05% 30% 100% % 0.5% % Ratio d'information % 70% % Max Drawdown % Total % Max Run-up % % Emerging Markets MtD 0.45% Taux Rend. Composé 12.55% Min. Max. Neutre Actuel Diff. YtD 3.02% Ecart Type 11.74% 3.91% Semi-Déviation 7.13% 0% 70% 2 7.5% -12.5% % Gain-Déviation 7.91% 0% 40% 13.0% 13.0% % Perte-Déviation 7.02% 30% 100% % 9.5% % Ratio d'information % 50% % Max Drawdown % Total % Max Run-up % 2009* 17.76% Absolute Return MtD 1.54% Taux Rend. Composé 7.71% Min. Max. Neutre Actuel Diff. YtD -2.10% Ecart Type 5.81% 11.19% Semi-Déviation 4.24% 0% 100% 21.0% 16.0% % Gain-Déviation 4.19% 0% 100% % 6.5% % Perte-Déviation 4.36% 0% 65% % 7.0% % Ratio d'information % 100% % -29.5% % Max Drawdown -8.56% Total % Max Run-up % % Flexible 2014 MtD 0.02% Taux Rend. Composé 8.42% Min. Max. Neutre Actuel Diff. YtD -5.71% Ecart Type 6.63% 13.58% Semi-Déviation 4.84% 0% 100% 6.0% 1.0% % Gain-Déviation 4.57% 0% 100% % -9.0% % Perte-Déviation 4.84% 0% 100% % 16.0% % Ratio d'information % 100% % -8.0% % Max Drawdown % Total % Max Run-up % % [1] Nouveaux paramètres d'investissement depuis 09/2009 * Depuis 05/2009 Ce document a été préparé uniquement à des fins d'information générale. FIA Asset Management S.A. ("FIA") décline expressément toute responsabilité pour les pertes ou les dommages, qu'ils soient directs, indirects, prévisibles ou imprévisibles, engagés ou subis par tout utilisateur de ce document ou des informations fournies dans ce document. Les informations contenues dans ce document ont été produites par FIA. L exactitude, l exhaustivité ou la pertinence des informations spécifiées ne sont pas un gage bien que ces informations aient été établies à partir de données sérieuses, considérées comme fiables et à caractère complet. Le présent document ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement et n est pas destiné à le devenir. Il n est pas un avis fiscal, juridique ou une incitation à la souscription. Les utilisateurs de ce document sont invités à demander des conseils professionnels en ce qui concerne l'une quelconque des ces questions. Les données de performances indiquées reflètent la performance passée et ne devraient pas être considérées comme une indication ou une garantie de performance future; aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite concernant la performance future. Ce document ne doit pas être reproduit sans l'autorisation préalable de FIA.
2 FICHE MENSUEL Defensive - L objectif d investissement est la préservation de la valeur des actifs à moyen terme par le biais de rendements stables et réguliers. Gestion active avec une exposition renforcée sur la classe obligataire et une exposition très faible sur les actions. Niveau de volatilité bas. Horizon temporel recommandé: 3 ans. liées aux matières premières. L ensemble du portefeuille a enregistré une performance positive de 0.82%, principalement tirée par l allocation en obligations européennes, suivi par les investissements en actions européennes et japonaises et complété par l exposition en. 6.0% 70.5% Corporate 13.5% % -4.5% 4.0% 1.0% Govern. 65.5% 96.0% Portfeuille Type - Performance Brut Taux Rend. Comp. 7.17% MtD 0.82% Ecart Type 4.83% YtD -0.52% Semi-Déviation 2.19% 5.58% Gain-Déviation 3.13% % Perte-Déviation 2.19% % Ratio d'information 1.48 Max Drawdown -5.53% Max Run-up 31.98%
3 FICHE MENSUEL Conservative Plus - L objectif d investissement est la préservation de la valeur des actifs et l augmentation du capital à moyen-long terme. Gestion active avec une exposition renforcée sur la classe obligataire et une exposition modérée sur les actions, associant une diversification en termes d'instruments financiers et de zones géographiques. Niveau de volatilité moyen. Horizon d'investissement recommandé: 5 ans. liées aux matières premières. L ensemble du portefeuille a enregistré une performance positive de 0.79%, principalement conduit par l allocation en obligations souveraines européennes et l exposition en. 18.5% 19.0% 36.0% 26.5% % -19.0% 12.0% -1.5% 9.0% Govern. 36.0% 88.0% Taux Rend. Comp. 5.84% MtD 0.79% Ecart Type 4.29% YtD -2.26% Semi-Déviation 2.78% 5.93% Gain-Déviation 3.01% % Perte-Déviation 2.75% % Ratio d'information % Max Drawdown -7.31% % Max Run-up 99.25% %
4 FICHE MENSUEL Balanced - L objectif d investissement est la préservation de la valeur des actifs et l augmentation du capital à moyen-long terme. Gestion active avec une allocation équilibrée entre la classe obligataire et la classe actions, associant une diversification en termes d instruments financiers et de zones géographiques. Niveau de volatilité de moyen à élevé. Horizon d'investissement recommandé: 5 ans. liées aux matières premières. L ensemble du portefeuille a enregistré une légère performance positive de 0.03%. La contribution positive à la fois de l allocation en obligations souveraines européennes et de l exposition en ont été contrebalancées par la contribution négative de la classe actions. 17.0% Emergents 3.5% 25.5% 34.5% Japon 6.7% 23.0% % -12.0% 1-0.5% GBP 2.0% Europe 24.3% 8 Taux Rend. Comp. 7.48% MtD 0.03% Ecart Type 6.55% YtD -5.51% Semi-Déviation 4.40% 12.21% Gain-Déviation 4.50% % Perte-Déviation 4.37% % Ratio d'information % Max Drawdown -9.31% % Max Run-up 141.6% %
5 FICHE MENSUEL Aggressive - L objectif d investissement est l augmentation du capital à long terme. Gestion active avec une exposition forte sur les actions, associant une diversification en termes de zones géographiques et de secteurs industriels. Niveau de volatilité très élevé. Horizon d'investissement recommandé: 7 ans. liées aux matières premières. L ensemble du portefeuille a enregistré une performance positive de 0.32%, grâce à l exposition en, alors que l exposition actions a enregistré une performance négative à proche de zéro. 70.5% 19.5% Emergents 22.5% Japon % 1 0.5% GBP 7.0% - Europe 38.0% 78.0% Taux Rend. Comp % MtD 0.32% Ecart Type 9.02% YtD -1.05% Semi-Déviation 6.12% 16.94% Gain-Déviation 5.97% % Perte-Déviation 6.05% % Ratio d'information % Max Drawdown % % Max Run-up 268.7% %
6 FICHE MENSUEL Emerging Markets - L objectif d investissement est l augmentation du capital à long terme en investissant principalement sur les marchés émergents. Gestion active avec une exposition forte sur les actions des pays émergents, associant une diversification en termes de zones géographiques et de secteurs industriels. Niveau de volatilité très élevé. Horizon d'investissement recommandé: 7 ans. liées aux matières premières. L ensemble du portefeuille a enregistré une performance positive de 0.45%, grâce à une exposition en alors que l exposition actions a enregistré une performance négative à proche de zéro. Latin America 7.5% Em. Europe 11.5% 7.5% 79.5% 13.0% Japon 16.0% Globale 9.5% % 31.0% 13.0% 9.5% - TRY 1.0% RUB 6.0% Asie % Taux Rend. Comp % MtD 0.45% Ecart Type 11.74% YtD 3.02% Semi-Déviation 7.13% 3.91% Gain-Déviation 7.91% % Perte-Déviation 7.02% % Ratio d'information % Max Drawdown % % Max Run-up 152.3% %
7 FICHE MENSUEL Absolute Return - L objectif d investissement est de générer des rendements absolus. Gestion active par le biais d instruments financiers décorrelés des marchés traditionnels et généralement utilisés dans les stratégies de fonds de couverture, aussi appelés «hedge funds», ou les stratégies de fonds dit à rendement absolus ou à rendement total. Niveau de volatilité élevé. Horizon d'investissement recommandé: 5 ans. liées aux matières premières. L ensemble du portefeuille a enregistré une performance de 1.54%, conduit par toutes les classes d actifs et complétée par l exposition en. 27.0% 25.5% 26.5% Japon 6.0% 21.0% % 1 6.5% 7.0% GBP -29.5% Europe 21.0% 8 Taux Rend. Comp. 7.71% MtD 1.54% Ecart Type 5.81% YtD -2.10% Semi-Déviation 4.24% 11.19% Gain-Déviation 4.19% % Perte-Déviation 4.36% % Ratio d'information % Max Drawdown -8.56% % Max Run-up 137.1% %
8 FICHE MENSUEL Flexible - L objectif d investissement est l augmentation du capital à long terme. Gestion active avec une grande flexibilité dans le choix de l allocation d actifs, associant une diversification en termes d instruments financiers, de stratégies et de zones géographiques. Niveau de volatilité très élevé. Horizon d'investissement recommandé: 7 ans. liées aux matières premières. L ensemble du portefeuille une légère performance positive de 0.02%, dont la contribution positive de l allocation souveraine européenne et de l exposition en a été contre balancée par la contribution négative de la classe actions. 17.0% Emergents 8.5% 6.0% 21.0% 56.0% Japon 14.0% % -9.0% % GBP -8.0% Europe 33.5% 8 Taux Rend. Comp. 8.42% MtD 0.02% Ecart Type 6.63% YtD -5.71% Semi-Déviation 4.84% 13.58% Gain-Déviation 4.57% % Perte-Déviation 4.84% % Ratio d'information % Max Drawdown % % Max Run-up 166.2% %
9 Venise, 25 février 2016 FIA Asset Management S.A. a été primée pour la quatrième année consécutive aux DIAMAN Asset Manager Awards 2016 pour la gestion d'actifs de ses mandats discrétionnaires en. Notre Gestionnaire est l'unique à avoir obtenu des prix dans toutes les quatres catégories prévues! 1 er Place 1 er Place 1 er Place 1 er Place Balanced Fixed Income Fixed Income Balanced The month of December was characterized by higher volatility on global financial markets, mainly due to the 2 ème Place 2 ème Place 1 er Place 1 er Place Flexible Flexible Flexible Flexible 2 ème Place 2 ème Place 2 ème Place Equity Balanced Equity 4 ème Place 3 ème Place Equity Fixed Income Head Office: 9, rue Schiller - L-2519 Luxembourg - Tel Fax Representative Office: Via dell Annunciata, Milan - Italy Tel Fax info@fia.lu -
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